#

Megnevezés

Módosított előirányzat

Változás

Módosított előirányzat

Teljesítés

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

37 962 558

5 488 171

43 450 729

37 478 245

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

96 000

0

96 000

96 000

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

38 058 558

5 488 171

43 546 729

37 574 245

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

1 284 000

128 711

1 412 711

1 137 600

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

480 000

0

480 000

480 000

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

0

0

0

0

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

1 764 000

128 711

1 892 711

1 617 600

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

39 822 558

5 616 882

45 439 440

39 191 845

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

3 470 000

2 393 767

5 863 767

5 802 807

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

0

5 711 052

26

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

0

91 755

29

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

280 000

502

280 502

280 502

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

2 522 000

1 108 413

3 630 413

3 630 413

32

Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)

2 802 000

1 108 915

3 910 915

3 910 915

33

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

30 000

13 221

43 221

34 726

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

148 000

8 785

156 785

156 785

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)

178 000

22 006

200 006

191 511

36

Közüzemi díjak (K331)

958 000

641 882

1 599 882

1 199 777

37

Vásárolt élelmezés (K332)

126 000

27 400

153 400

143 432

38

Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)

0

143 960

143 960

143 960

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

1 476 000

1 299 196

2 775 196

2 774 313

43

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások  (K336)

180 000

50 850

230 850

230 850

44

Egyéb szolgáltatások  (K337)

6 374 000

-929 047

5 444 953

2 292 298

45

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

0

53 368

46

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)

9 114 000

1 234 241

10 348 241

6 784 630

47

Kiküldetések kiadásai (K341)

24 000

97 975

121 975

73 975

49

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)

24 000

97 975

121 975

73 975

50

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

1 857 000

1 344 891

3 201 891

2 475 779

59

Egyéb dologi kiadások (K355)

16 000

-15 900

100

52

60

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)

1 873 000

1 328 991

3 201 991

2 475 831

61

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)

13 991 000

3 792 128

17 783 128

13 436 862

63

Családi támogatások (=64+…+73) (K42)

56 430

0

56 430

56 430

73

ebből:  az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások  (K42)

0

0

0

56 430

101

Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48)

2 923 570

967 432

3 891 002

3 396 880

116

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

0

0

0

1 693 380

118

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

0

1 660 000

120

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

0

0

0

43 500

121

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)

2 923 570

967 432

3 947 432

3 453 310

151

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506)

500 000

614 153

1 114 153

614 153

157

ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)

0

0

0

441 290

158

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

0

172 863

164

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+…+175) (K508)

165 000

165 000

330 000

165 000

168

ebből: háztartások (K508)

0

0

0

165 000

179

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)

0

50 575

50 575

50 575

182

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0

0

0

50 575

190

Tartalékok (K513)

1 625 000

4 668 271

6 293 271

0

191

Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)

2 290 000

5 497 999

7 787 999

829 728

193

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)

0

3 500 000

3 500 000

3 500 000

196

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

0

3 050 000

3 050 000

3 050 000

199

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

0

823 500

823 500

823 500

200

Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)

0

7 373 500

7 373 500

7 373 500

268

Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)

62 569 558

25 625 708

88 195 266

70 088 052

#

Megnevezés

Módosított előirányzat

Változás

Módosított előirányzat

Teljesítés

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

7 991 712

1 311 014

9 302 726

9 302 726

03

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti  és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

2 979 617

-153 846

2 825 771

2 825 771

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

1 200 000

0

1 200 000

1 200 000

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

2 392 317

2 392 317

2 392 317

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

12 171 329

3 549 485

15 720 814

15 720 814

32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)

37 998 649

17 117 174

55 115 823

55 115 823

36

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

0

1 049 496

38

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

0

51 936 327

40

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)

0

0

0

2 130 000

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

50 169 978

20 666 659

70 836 637

70 836 637

44

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

0

3 034 072

3 034 072

3 034 072

79

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)

0

3 034 072

3 034 072

3 034 072

109

Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)

360 000

206 345

566 345

415 045

112

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

0

415 045

145

Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)

655 671

107 421

763 092

608 145

147

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

0

0

0

608 145

150

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók  (=151+…+167) (B355)

480 000

644 841

1 124 841

474 012

159

ebből: talajterhelési díj (B355)

0

0

0

474 012

168

Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150)  (B35)

1 135 671

752 262

1 887 933

1 082 157

169

Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)

20 000

53 084

73 084

23 105

181

ebből: egyéb bírság (B36)

0

0

0

2 000

185

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)

1 515 671

1 011 691

2 527 362

1 520 307

187

Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)

450 000

0

450 000

450 000

188

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

0

0

0

450 000

205

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)

31 000

-4 702

26 298

26 298

208

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)

31 000

-4 702

26 298

26 298

218

Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)

2 291 000

1 174 406

3 465 406

3 465 406

221

Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)

2 772 000

1 169 704

3 941 704

3 941 704

234

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64)

165 000

-110 000

55 000

55 000

238

ebből: háztartások (B64)

0

0

0

55 000

244

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65)

123 000

0

123 000

123 000

248

ebből: háztartások (B65)

0

0

0

123 000

256

Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)

288 000

-110 000

178 000

178 000

283

Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)

54 745 649

25 772 126

80 517 775

79 510 720