1. számú melléklet

Megnevezés

Rovat száma

2016. évi 

eredeti elői.

mód.elői.

tény

Működési bevételek

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

12170979

70051637

70836637

2.

Közhatalmi bevételek

B3

1266021

2527362

1520307

3.

Működési bevételek

B4

421000

3972704

3941704

4.

Működési célú átvett pénzeszköz

B6

0

178000

178000

Felhalmozási bevételek

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

3034072

034072

2.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

 BEVÉTELEK ÖSSZESEN

13858000

79763775

79510720

2.számú melléklet

Rovat száma

2016. évi eredeti előirányzat

2016. évi mód.elői.

2016. évi tény

1.

Önkormányzatok működési támogatása

 B11

1.

Helyi önkormányzatok működésének támogatása

 B111

7991362

9302726

9302726

2

Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

 B113

2979617

2825771

2825771

3

Települési önkorm.kult.feladatainak támogatása

 B114

1200000

1200000

1200000

4

Kiegészítő támogatások

B115

0

2392317

2392317

3. számú melléklet

2016. évi eredeti elői.

2016. évi mód.elői.

2016. évi tény

Személyi juttatások

K1

3228000

45439440

39191845

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

870000

5863767

5802807

Dologi kiadások

K3

4131000

17783128

15258752

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

2980000

3947432

3453310

Egyéb működési célú kiadások

K5

2649000

7787999

829728

Beruházások

K6

0

7373500

7373500

Felújítások

K7

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

13858000

88195266

71909942

4. számú melléklet

Felhalmozási kiadások

2016. évi eredeti elői.

2016. évi mód.elői.

2016. évi tény

Ingatlan beszerzés

K62

0

3500000

3500000

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

K64

0

3050000

3050000

Áfa

K67

0

823500

823500

Beruházások összesen

K6

0

7373500

7373500

5.sz.melléklet

Megnevezés

Rovat száma

2016. évi 

Megnevezés

Rovat száma

2016. évi 

eredeti elői.

mód.elői.

tény

eredeti elői.

mód.elői.

tény

Működési bevételek

Működési kiadások

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

12170979

70051637

70836637

1.

Személyi juttatások

K1

3228000

45439440

39191845

2.

Közhatalmi bevételek

B3

1266021

2527362

1520307

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

870000

5863767

5802807

3.

Működési bevételek

B4

421000

3972704

3941704

3.

Dologi kiadások

K3

4131000

17783128

15258752

4.

Működési célú átvett pénzeszköz

B6

0

178000

178000

4.

Ellátottak pénzbeli jutt.

K4

2980000

3947432

3453310

5.

Egyéb műk.c.pénzeszk.átadások

K5

2649000

7787999

829728

Működési bevételek

13858000

76729703

76476648

Működési kiadások

13858000

80821766

64536442

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási kiadások

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

3034072

3034072

1.

Beruházások

K6

0

7373500

7373500

2.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

2.

Felújítások

K7

0

0

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

Felhalmozási bevételek

0

3034072

3034072

Felhalmozási kiadások

0

7373500

7373500

Megnevezés

Kormányzati funkciók

Kormányzati funkciónként teljesítések

Személyi juttatás

M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Beruházások

Finansz.kiadások K9

Összesen

K1

K2

K3

K4

K5

K6

Önkorm.és önkorm.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.

011130

1137600

398907

88886

337863

1963256

Köztemető fenntartás

013320

633905

633905

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018010

466091

466091

Közutak,hidak,alagutak üzem.,fennt.

045160

509985

509985

Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése,szállítása

051030

12288

12288

Közfoglalkoztatás

041233

35183367

4742874

1631105

3873500

45872136

Közvilágítás

064010

592844

592844

Zöldterület kezelés

066010

1308031

1308031

Város-,községgazd. Egyéb szolg

066020

2390878

592986

9352132

50575

3500000

15886571

Háziorvosi ügyeleti ellátás

072112

230850

230850

Közműv.-közösségi és társadalmi részvétel fejl.

082091

 480000

68040

720886

1268926

Egyéb szociális, pénzbeli ellátások

107060

3396880

3396880

Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások

104051

56430

56430

forgatási és befektetési c.finansz.műveletek

900060

1298691

1298691

Int. kívüli gyermekétk.

104037

 177840

177840

Megnevezés

Kormányzati funkció

Kormányzati funkciónként teljesítések

Működési célú támogatások áh-n belülről

Felhalm.c. tám.

áh-n belülről

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Finanszírozási bevételek

Működési célú ázvett pénzeszk

Összesen

B1

B2

B3

B4

B8

B6

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018010

15720814

3034072

607582

19362468

Önkorm.és önkorm.hivatalok jogalkotó és ált.igazg.tev.

011130

2130000

26298

55000

2211298

Közfoglalkoztatás

041233

51936327

51936327

Város-,községgazd. Egyéb szolg

066020

1049496

1088013

123000

2260509

Önkorm.funk.nem sorolható bev.

900020

1520307

1520307

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

304 777 125

284 513 779

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

9 100 095

7 816 469

A/II Tárgyi eszközök  (=A/II/1+...+A/II/5)

313 877 220

292 330 248

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

273 015

273 015

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

273 015

273 015

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

273 015

273 015

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

314 150 235

292 603 263

C/II/1 Forintpénztár

136 210

98 602

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

136 210

98 602

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

3 976 859

14 510 471

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

3 976 859

14 510 471

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

4 113 069

14 609 073

D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)

950

0

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

0

1 007 055

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

0

151 300

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

0

154 947

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

0

700 808

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

128 415

0

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

128 415

0

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

129 365

1 007 055

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

142 000

28 638

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

142 000

28 638

D/III/4 Forgótőke elszámolása

395 025

0

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

537 025

28 638

D) KÖVETELÉSEK  (=D/I+D/II+D/III)

666 390

1 035 693

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

2 206 754

0

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

2 206 754

0

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

2 206 754

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

321 136 448

308 248 029

G/I  Nemzeti vagyon induláskori értéke

480 739 312

480 739 312

G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

347 715

347 715

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)

347 715

347 715

G/IV Felhalmozott eredmény

-159 755 915

-160 543 227

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-787 312

-12 941 947

G/ SAJÁT TŐKE  (= G/I+…+G/VI)

320 543 800

307 601 853

H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

31 888

0

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

38 431

0

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

70 319

0

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

56 238

0

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

466 091

607 582

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

466 091

607 582

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

522 329

607 582

H/III/1 Kapott előlegek

0

38 594

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

0

38 594

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

592 648

646 176

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

321 136 448

308 248 029

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

Megnevezés

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

Összesen (=3+4+5+6+7+8)

2

3

4

5

8

9

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

0

468081270

15668745

0

483750015

Beruházásokból, felújításokból aktivált érték

0

0

3050000

0

3050000

Egyéb növekedés

0

448000

0

0

448000

Összes növekedés  (=02+…+07)

0

448000

3050000

0

3498000

Bruttó érték összesen (=01+08-14)

0

468529270

18718745

0

487248015

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

0

162989333

7419446

0

170408779

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

0

20710970

3482830

0

24193800

Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése

0

0

0

0

0

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya  (=16+17-18)

0

183700303

10902276

0

194602579

Értékcsökkenés összesen (=19+23)

0

184015491

10902276

0

194917767

Eszközök nettó értéke (=15-24)

0

284513779

7816469

0

292330248

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

1 464 000

43 450 729

37 478 245

Béren kívüli juttatások (K1107)

0

96 000

96 000

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

1 464 000

43 546 729

37 574 245

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

1 284 000

1 412 711

1 137 600

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

0

480 000

480 000

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

480 000

0

0

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

1 764 000

1 892 711

1 617 600

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

3 228 000

45 439 440

39 191 845

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

870 000

5 863 767

5 802 807

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

5 711 052

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

91 755

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

0

280 502

280 502

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

822 000

3 630 413

3 630 413

Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)

822 000

3 910 915

3 910 915

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

0

43 221

34 726

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

148 000

156 785

156 785

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)

148 000

200 006

191 511

Közüzemi díjak (K331)

958 000

1 599 882

1 199 777

Vásárolt élelmezés (K332)

0

153 400

143 432

Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)

0

143 960

143 960

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

762 000

2 775 196

2 774 313

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások  (K336)

160 000

230 850

230 850

Egyéb szolgáltatások  (K337)

784 000

5 444 953

4 114 188

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

53 368

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)

2 664 000

10 348 241

8 606 520

Kiküldetések kiadásai (K341)

0

121 975

73 975

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)

0

121 975

73 975

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

497 000

3 201 891

2 475 779

Egyéb dologi kiadások (K355)

0

100

52

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)

497 000

3 201 991

2 475 831

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)

4 131 000

17 783 128

15 258 752

Családi támogatások (=64+…+73) (K42)

0

56 430

56 430

ebből:  az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások  (K42)

0

0

56 430

Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48)

2 980 000

3 891 002

3 396 880

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

0

0

1 693 380

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

1 660 000

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

0

0

43 500

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)

2 980 000

3 947 432

3 453 310

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506)

500 000

1 114 153

614 153

ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)

0

0

441 290

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

172 863

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+…+175) (K508)

0

330 000

165 000

ebből: háztartások (K508)

0

0

165 000

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)

0

50 575

50 575

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0

0

50 575

Tartalékok (K513)

2 149 000

6 293 271

0

Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)

2 649 000

7 787 999

829 728

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)

0

3 500 000

3 500 000

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

0

3 050 000

3 050 000

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

0

823 500

823 500

Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)

0

7 373 500

7 373 500

Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)

13 858 000

88 195 266

71 909 942

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

7 991 362

9 302 726

9 302 726

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti  és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

2 979 617

2 825 771

2 825 771

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

1 200 000

1 200 000

1 200 000

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

2 392 317

2 392 317

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

12 170 979

15 720 814

15 720 814

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)

0

54 330 823

55 115 823

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

1 049 496

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

51 936 327

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)

0

0

2 130 000

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

12 170 979

70 051 637

70 836 637

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

0

3 034 072

3 034 072

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)

0

3 034 072

3 034 072

Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)

310 000

566 345

415 045

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

415 045

Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)

500 000

763 092

608 145

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

0

0

608 145

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók  (=151+…+167) (B355)

456 021

0

0

Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150)  (B35)

956 021

763 092

608 145

Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)

0

1 197 925

497 117

ebből: egyéb bírság (B36)

0

0

2 000

ebből: egyéb települési adók (B36)

0

0

474 012

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)

1 266 021

2 527 362

1 520 307

Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)

0

450 000

450 000

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

0

0

450 000

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)

31 000

57 298

26 298

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)

31 000

57 298

26 298

Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)

390 000

3 465 406

3 465 406

Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)

421 000

3 972 704

3 941 704

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64)

0

55 000

55 000

ebből: háztartások (B64)

0

0

55 000

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65)

0

123 000

123 000

ebből: háztartások (B65)

0

0

123 000

Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)

0

178 000

178 000

Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)

13 858 000

79 763 775

79 510 720

Sorszám

Hitelszerződés száma

Belföldi-/külföldi kötelezettség

Megnevezés

Kölcsönszerződés szerinti összeg

Nyitóállomány 2016.01.01.

2016.12.31-én fennálló hitelállomány

1.

-

Belföldi kötelezettség

-

0

0   

                             0

2.

-

Külföldi kötelezettség

-

0

0   

                             0

Megnevezés

Összeg

1

2

3

01

01        Alaptevékenység költségvetési bevételei

79 510 720

02

02        Alaptevékenység költségvetési kiadásai

71 909 942

03

I          Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

7 600 778

04

03        Alaptevékenység finanszírozási bevételei

10 196 273

05

04        Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

1 764 782

06

II         Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

8 431 491

07

A)        Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

16 032 269

15

C)        Összes maradvány (=A+B)

16 032 269

17

E)        Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

16 032 269

11/A - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

Megnevezés

A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg

Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg

Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg

Eltérés (=3-4-5)

1

2

3

4

5

6

18

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás

172 000

0

172 000

0

23

Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása

2 862 072

0

2 862 072

0

25

Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (=10+11+16+17+…+24)

3 034 072

0

3 034 072

0

34

Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása

1 289 957

0

1 289 957

0

36

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=9+25+26+….+35)

4 324 029

0

4 324 029

0

40

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

2 460 917

2 460 917

0

0

41

Szociális ágazati pótlék

92 964

92 964

0

0

45

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

1 200 000

1 200 000

0

0

51

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (=42+…+50)

1 200 000

1 200 000

0

0

71

18. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás (1426/2016. (VIII. 17.) Korm. hat.)

1 102 360

1 102 360

0

0

88

Összesen 38. sor kivételével (=36+37+39+40+41+51+58+59+…+87)

9 180 270

4 856 241

4 324 029

0

89

Mindösszesen (=36+37+...+41+51+58+59+…+87)

9 180 270

4 856 241

4 324 029

0