Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2017. (IX. 11.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetéséről szóló 14/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2017. 09. 11- 2017. 09. 11Kisdobsza Község Képviselőtestületének 7/2017(IX.11.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetéséről szóló 14/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelete módosításáról
2017-09-11-tól
Kisdobsza Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Kisdobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetéséről szóló 14/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
a.) költségvetési bevételek főösszegét 97 086 678 forintban,
melyből: - működési: 87 127 285 forint
azon belül:
- működési célú támogatások áh-n belülről (B1): 73 399 607 Ft
- közhatalmi bevételek (B3): 3 910 948 Ft
- működési bevételek (B4): 3 743 854 Ft
- felhalmozási 0 forint
b.) költségvetési kiadások főösszegét 97 086 678 forintban állapítja meg,
melyből: - működési: 96 686 679 ezer forint
azon belül:
- személyi juttatások (K1): 58 881 651 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok (K2): 6 444 648 Ft
- dologi kiadások (K3): 10 045 481 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): 2 460 917 Ft
- egyéb működési célú kiadások (K5): 18 246 400 Ft
- felhalmozási: 399 999 forint
2. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Kovács Sándor Hajas Endre
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetve: 2017. szeptember 11.
Hajas Endre
jegyző
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | |||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Változás | Teljesítés | |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 8 962 784 | 53 707 763 | 44 744 979 | 11 134 607 |
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 |
08 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 9 047 784 | 53 792 763 | 44 744 979 | 11 134 607 |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 1 137 600 | 4 488 888 | 3 351 288 | 852 108 |
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 480 000 | 600 000 | 120 000 | 140 000 |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 1 617 600 | 5 088 888 | 3 471 288 | 992 108 |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 10 665 384 | 58 881 651 | 48 216 267 | 12 126 715 |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) | 1 935 948 | 6 444 648 | 4 508 700 | 1 640 453 |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 1 640 453 |
29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | 352 000 | 352 000 | 0 |
30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 1 099 396 | 1 710 063 | 610 667 | 670 637 |
32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 1 099 396 | 2 062 063 | 962 667 | 670 637 |
33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 0 | 5 000 | 5 000 | 2 759 |
34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 154 483 | 154 483 | 0 | 36 700 |
35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 154 483 | 159 483 | 0 | 39 459 |
36 | Közüzemi díjak (K331) | 1 442 856 | 1 542 856 | 100 000 | 314 107 |
37 | Vásárolt élelmezés (K332) | 348 840 | 348 840 | 0 | 47 126 |
40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 2 131 041 | 2 131 041 | 0 | 334 936 |
43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 184 680 | 184 680 | 0 | 61 370 |
44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 1 987 480 | 1 987 480 | 0 | 436 004 |
45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 46 764 |
46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 6 094 897 | 6 194 897 | 100 000 | 1 193 543 |
50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 1 629 037 | 1 629 037 | 0 | 405 212 |
59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 1 | 1 | 1 |
60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 1 629 037 | 1 629 038 | 1 | 405 213 |
61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 8 977 813 | 10 045 481 | 1 067 668 | 2 308 852 |
101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) | 2 460 917 | 2 460 917 | 0 | 445 000 |
116 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 0 | 25 000 |
118 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 420 000 |
121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 2 460 917 | 2 460 917 | 0 | 445 000 |
151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) | 0 | 1 894 131 | 1 894 131 | 1 894 131 |
158 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 | 1 046 522 |
159 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 | 847 609 |
179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) | 0 | 20 000 | 20 000 | 15 160 |
182 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 0 | 10 000 |
186 | ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 0 | 5 160 |
190 | Tartalékok (K513) | 300 000 | 16 332 269 | 16 032 269 | 0 |
191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 300 000 | 18 246 400 | 17 946 400 | 1 909 291 |
196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 314 960 | 314 960 | 0 |
199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 85 039 | 85 039 | 0 |
200 | Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) | 0 | 399 999 | 399 999 | 0 |
268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 24 340 062 | 96 479 096 | 72 139 034 | 18 430 311 |
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek | |||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Változás | Teljesítés | |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 8 991 694 | 8 991 694 | 0 | 2 517 676 |
03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 4 997 840 | 4 997 840 | 0 | 1 422 026 |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 336 000 |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 15 189 534 | 15 189 534 | 0 | 4 275 702 |
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 3 407 311 | 58 210 073 | 54 802 762 | 13 581 064 |
38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 13 181 064 |
39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 0 | 400 000 |
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 18 596 845 | 73 399 607 | 54 802 762 | 17 856 766 |
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) | 400 645 | 922 740 | 522 095 | 194 125 |
112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | 0 | 0 | 194 125 |
117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 |
145 | Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) | 623 624 | 623 624 | 0 | 184 112 |
147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 | 184 112 |
150 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+…+167) (B355) | 475 094 | 475 094 | 0 | 0 |
168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 1 598 718 | 1 598 718 | 0 | 184 112 |
169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) | 0 | 1 389 490 | 1 389 490 | 0 |
185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 1 999 363 | 3 910 948 | 1 911 585 | 378 237 |
187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 0 | 400 000 | 400 000 | 382 435 |
205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 36 492 | 36 492 | 0 | 6 343 |
208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 36 492 | 36 492 | 0 | 6 343 |
218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 3 707 362 | 3 307 362 | -400 000 | 23 740 |
221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) | 3 743 854 | 3 743 854 | 0 | 412 518 |
283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 24 340 062 | 81 054 409 | 56 714 347 | 18 647 521 |
03 - K9. Finanszírozási kiadások | |||||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Változás | Teljesítés |
21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 607 582 | 607 582 | 607 582 |
29 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) | 0 | 607 582 | 607 582 | 607 582 |
40 | Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 0 | 607 582 | 607 582 | 607 582 |
04 - B8. Finanszírozási bevételek | |||||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Változás | Teljesítés |
12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 16 032 269 | 16 032 269 | 16 032 269 |
14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 0 | 16 032 269 | 16 032 269 | 16 032 269 |
23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) | 0 | 16 032 269 | 16 032 269 | 16 032 269 |
32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 0 | 16 032 269 | 16 032 269 | 16 032 269 |