Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2017. (IX. 11.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi költségvetéséről szóló 14/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2017. 09. 11- 2017. 09. 11



Kisdobsza Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:



1. § Kisdobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetéséről szóló 14/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:



a.) költségvetési bevételek főösszegét 97 086 678 forintban,

                       melyből:  - működési:          87 127 285 forint

                              azon belül:

                                          - működési célú támogatások áh-n belülről (B1): 73 399 607 Ft

                                       - közhatalmi bevételek (B3): 3 910 948 Ft

                                       - működési bevételek (B4): 3 743 854 Ft

     


                                       - felhalmozási     0 forint     


      b.) költségvetési kiadások főösszegét 97 086 678 forintban állapítja meg,

                       melyből: - működési:       96 686 679 ezer forint  

                              azon belül:

                                          - személyi juttatások (K1): 58 881 651 Ft

                                       - munkaadókat terhelő járulékok (K2): 6 444 648 Ft

                                       - dologi kiadások (K3): 10 045 481 Ft

                                       - ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): 2 460 917 Ft

                                       - egyéb működési célú kiadások (K5): 18 246 400 Ft


                                      - felhalmozási:                  399 999 forint      

     


2. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.



                                 Kovács Sándor                                                                          Hajas Endre

                                                    polgármester                                                                                 jegyző                    

                                                                                                                      



A rendelet kihirdetve: 2017. szeptember 11.   



         Hajas Endre

                                        jegyző




01 - K1-K8. Költségvetési kiadások


Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Változás

Teljesítés

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

8 962 784

53 707 763

44 744 979

11 134 607

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

60 000

60 000

0

0

08

Ruházati költségtérítés (K1108)

25 000

25 000

0

0

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

9 047 784

53 792 763

44 744 979

11 134 607

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

1 137 600

4 488 888

3 351 288

852 108

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

480 000

600 000

120 000

140 000

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

1 617 600

5 088 888

3 471 288

992 108

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

10 665 384

58 881 651

48 216 267

12 126 715

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

1 935 948

6 444 648

4 508 700

1 640 453

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

0

1 640 453

29

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

0

352 000

352 000

0

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

1 099 396

1 710 063

610 667

670 637

32

Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)

1 099 396

2 062 063

962 667

670 637

33

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

0

5 000

5 000

2 759

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

154 483

154 483

0

36 700

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)

154 483

159 483

0

39 459

36

Közüzemi díjak (K331)

1 442 856

1 542 856

100 000

314 107

37

Vásárolt élelmezés (K332)

348 840

348 840

0

47 126

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

2 131 041

2 131 041

0

334 936

43

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások  (K336)

184 680

184 680

0

61 370

44

Egyéb szolgáltatások  (K337)

1 987 480

1 987 480

0

436 004

45

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

0

46 764

46

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)

6 094 897

6 194 897

100 000

1 193 543

50

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

1 629 037

1 629 037

0

405 212

59

Egyéb dologi kiadások (K355)

0

1

1

1

60

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)

1 629 037

1 629 038

1

405 213

61

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)

8 977 813

10 045 481

1 067 668

2 308 852

101

Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48)

2 460 917

2 460 917

0

445 000

116

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

0

0

0

25 000

118

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

0

420 000

121

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)

2 460 917

2 460 917

0

445 000

151

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506)

0

1 894 131

1 894 131

1 894 131

158

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

0

1 046 522

159

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

0

0

0

847 609

179

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)

0

20 000

20 000

15 160

182

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0

0

0

10 000

186

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)

0

0

0

5 160

190

Tartalékok (K513)

300 000

16 332 269

16 032 269

0

191

Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)

300 000

18 246 400

17 946 400

1 909 291

196

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

0

314 960

314 960

0

199

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

0

85 039

85 039

0

200

Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)

0

399 999

399 999

0

268

Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)

24 340 062

96 479 096

72 139 034

18 430 311



02 - B1-B7. Költségvetési bevételek


Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Változás

Teljesítés

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

8 991 694

8 991 694

0

2 517 676

03

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti  és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

4 997 840

4 997 840

0

1 422 026

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

1 200 000

1 200 000

0

336 000

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

15 189 534

15 189 534

0

4 275 702

32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)

3 407 311

58 210 073

54 802 762

13 581 064

38

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

0

13 181 064

39

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

0

0

0

400 000

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

18 596 845

73 399 607

54 802 762

17 856 766

109

Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)

400 645

922 740

522 095

194 125

112

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

0

194 125

117

Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)

500 000

500 000

0

0

145

Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)

623 624

623 624

0

184 112

147

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

0

0

0

184 112

150

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók  (=151+…+167) (B355)

475 094

475 094

0

0

168

Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150)  (B35)

1 598 718

1 598 718

0

184 112

169

Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)

0

1 389 490

1 389 490

0

185

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)

1 999 363

3 910 948

1 911 585

378 237

187

Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)

0

400 000

400 000

382 435

205

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)

36 492

36 492

0

6 343

208

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)

36 492

36 492

0

6 343

218

Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)

3 707 362

3 307 362

-400 000

23 740

221

Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)

3 743 854

3 743 854

0

412 518

283

Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)

24 340 062

81 054 409

56 714 347

18 647 521




03 - K9. Finanszírozási kiadások

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Változás

Teljesítés

21

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

0

607 582

607 582

607 582

29

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91)

0

607 582

607 582

607 582

40

Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)

0

607 582

607 582

607 582





04 - B8. Finanszírozási bevételek

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Változás

Teljesítés

12

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

0

16 032 269

16 032 269

16 032 269

14

Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)

0

16 032 269

16 032 269

16 032 269

23

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)

0

16 032 269

16 032 269

16 032 269

32

Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)

0

16 032 269

16 032 269

16 032 269