Kisdobsza Község Képviselőtestületének 12/2018(XII.7.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetéséről szóló 11/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2018. 12. 08- 2018. 12. 07



Kisdobsza Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Kisdobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 11./2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési

      a.) költségvetés bevételi fő-összegét 145 974 788 forintban,

      melyből:  - működési  135 737 236 forint

                              azon belül:

                                       - működési célú támogatások áh-n belülről (B1): 124 433 139 Ft

                                       - közhatalmi bevételek (B3): 5 793 489  Ft

                                       - működési bevételek (B4):   2 510 608 Ft


                                       - felhalmozási:                571 500 forint    

                                       - finanszírozási:           9 666 052 forint


      b.) költségvetés kiadási fő-összegét 145 974 788  forintban állapítja meg,

      melyből: - működési:     124 469 105 ezer forint  

azon belül:

                                       - személyi juttatások (K1): 47 373 135 Ft

                                       - munkaadókat terhelő járulékok (K2): 7 239 103 Ft

                                       - dologi kiadások (K3): 22 996 711 Ft

                                       - ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): 6 406 455 Ft

                                       - egyéb működési célú kiadások (K5): 40 453 701 Ft


                                      - felhalmozási:   20 658 195 forint

                                       -finanszírozási:      874 488 forint 


2. § Kisdobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 11./2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételielőirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerint az 1. melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 1/a. melléklet tartalmazza. A bevételi előirányzat csoportok részletezettségét a 2. melléklet részletezi.


(2) Az önkormányzatot megillető normatív támogatásait a 3. melléklet mutatja be. Az önkormányzat adóbevételeit a 4. melléklet, átvett pénzeszközeit az 5. melléklet szerint határozza meg.


(3) Az önkormányzat bevételeit kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.



3. § Kisdobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 11./2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 4. §. (1),(2),(3) helyébe a következő rendelkezés lép:


4.§ (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadási előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 7. melléklet kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 7/a. melléklet tartalmazza. A kiadási előirányzatok részletezettségét a 8. melléklet részletezi.


(2)  Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. melléklet, az önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátásokat a 10. melléklet tartalmazza.


      (3) Az önkormányzat működési pénzeszközátadásait a 11. melléklet szerint határozza meg.


4. § Kisdobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 11./2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 6. § a.), b.), helyébe a következő rendelkezés lép:

            6.§ Az Áht. 24.§ (4) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra.

             a.) az önkormányzat költségvetési mérlege a 13. melléklet szerint

 b.) az önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 14. melléklet szerint,           

mutatja be.


5. § Kisdobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 11./2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 7., 8. § helyébe a következő rendelkezés lép:

7.§ Az Áht. 78.§ (2) bekezdése által előírt likviditási tervet a 15. melléklet mutatja be.


Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3 §. (1) bekezdés eszerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejénekvégéig egyikévben sem haladja meg az önkormányzat adott évi sajátbevételeinek 50%-át, melynek három évre kivetített összegét a 15/a. melléklet tartalmazza.


6. § (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Jelen módosító rendelet a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 13.§ (2)                 bekezdése értelmében a kihirdetését követő napon hatályát veszti.



       Kovács Sándor                                                                      Király Zoltánné dr.

         polgármester                                                                                   jegyző                                                                                                        


A rendelet kihirdetve: 2018. december 7.   


Király Zoltánné dr.

         jegyző


​


1. melléklet bevételi előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerint a 2018.évi költségvetésről szóló 11/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz











adatok Ft


Megnevezés

Rovat száma

2018. évi előirányzat


Működési

Felhalmozási

Összesen


Működési bevételek






1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

127433139

0

127433139


2.

Közhatalmi bevételek

B3

5793489

0

5793489


3.

Működési bevételek

B4

2510608

0

2510608


4.

Működési célú átvett pénzeszköz

B6

0

0

0


Felhalmozási bevételek






1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

571500

571500


2.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0


3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0



KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN


135737236

571500

136308736











1./a. melléklet bevételi előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban a 2018.évi költségvetésről szóló 11/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz












      adatok  Ft



Megnevezés

Rovat száma

2018. évi előirányzat

Összesen


Kötelező feladatok

Önként vállalt

Állami feladatok


Működési bevételek







1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

127433139

0

0

127433139


2.

Közhatalmi bevételek

B3

5793489

0

0

5793489


3.

Működési bevételek

B4

2510608

0

0

2510608


4.

Működési célú átvett pénzeszköz

B6

0

0

0

0


Felhalmozási bevételek







1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

571500

0

0

571500


2.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0


3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0



 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN


136308736

0


136308736





2. melléklet bevételi előirányzat csoportok a 2018.évi költségvetésről szóló 11/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz










adatok  Ft



Megnevezés

Rovat száma

2018. évi  előirányzat





1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1



1.

Önkormányzatok működési támogatása

 B11

23700275



1.

Helyi önkormányzatok működésének támogatása

 B111

10913555




2

Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

 B113

8473640



3

Települési önkorm.kult.feladatainak támogatása

 B114

1 800 000




4

Kiegészítő támogatások

B115

2513080



2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről

 B16

103732864



1.

Elkülönített állami pénzalaptól

 B165

103732864



Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

127433139




Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről

B2

571500



2.




1.

Értékesítési és forgalmi adók

B351

3578568



1.

Helyi iparűzési adó           

B3512

3578568



2.

Gépjárműadók

B354

841286



3.

Egyéb közhatalmi bevétel

B36

875835



Vagyoni típusú adók

B34

497800



Közhatalmi bevételek

B3

5793489



3.

Működési bevételek




1.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

537720



2.

Kamatbevétel

B408

12605



3.

Egyéb működési bevétel

B411

1960283



Működési bevételek

B4

2510608



4.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0



5.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN


136308736































3. melléklet önkormányzatokat megillető normatív támogatások a 2018.évi költségvetésről szóló 11/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz









adatok  Ft


Megnevezés

Rovat száma

2018. évi előirányzat



I.

Önkormányzati normatív támogatások


1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

23700275


1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1112+B1113)

B111

10913555


1./A

Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás

B1112

3081677


ebből:

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása


1112770


ebből:

Közvilágítás fenntartásának támogatása


896000


ebből:

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása


566697


ebből:

Közutak fenntartásának támogatása


506210


1./B

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

B1113

5808678


1./C

Polgármester illetmény támogatása


2018100


2.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

8473640


ebből:

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

B1131

5059000



ebből:

Rászoruló gyerm.int.kívüli szünidei étk.

B1132

314640



ebből:

Falugondnoki szolgálat támogatása

B1133

3 100 000



3.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.

B114

1 800 000




4.

Kiegészítő támogatások

B115

2513080




4. melléklet az önkormányzat adóbevételei a 2018.évi költségvetésről szóló 11/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz







adatok Ft


Megnevezés

2018. évi előirányzat

Iparűzési adó állandó tevékenység után

3578568

Magánszemélyek kommunális adója

497800

Gépjárműadó

841286

Egyéb települési adó (pótlék, talajterhelési díj)

875835

Adóbevétel összesen

8793489









5. melléklet az önkormányzat átvett pénzeszközei a 2018.évi költségvetésről szóló 11/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz







adatok Ft

Megnevezés

Rovat száma

2018. évi előirányzat

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

103732864

1.

Elkülönített állami pénzalaptól (BMK Munkaügyi Központ)

B165

103732864

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz


B25

571500







6. melléklet az önkormányzat bevételei kormányzati funkciónk

szerinti bontásban a 2018.évi költségvetésről szóló

11/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz

adatok Ft

Megnevezés

Kormányzati funkció



2018. évi előirányzat

Működési célú támogatások áh-n belülről

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Felhal-mozási

Működési átvett pénzeszköz

Összesen

B1

B3

B4

B2

B6

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás

066020

1195570


2495003



3690573

Közfoglalkoztatás

041233

52196470



571500


52767970

Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

900020


5793489

12425



5805914

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

013350



3000



3000

Közművelődés

082091

38357799





38357799

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018010

23700275





23700275

Jó kis hely

104030

11983025


180



11983205

Költségvetési BEVÉTEL ÖSSZESEN


127433139

5793489

2510608

571500


136308736













7. melléklet kiadási előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és

 felhalmozási cél szerint a 2018.évi költségvetésről szóló 11/2017. (XII.29.)

önkormányzati rendelet módosításhoz adatok Ft


Megnevezés

Rovat száma

2018. évi előirányzat

Működési

Felhalmozási

Összesen

Személyi juttatások

K1

47373135

0

47373135

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

7239103

0

7239103

Dologi kiadások

K3

22996711

0

22996711

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

6406455

0

6406455

Egyéb működési célú kiadások

K5

40453701

0

40453701

Beruházások

K6

20658195

0

20658195

Felújítások

K7

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK


145127300

0

145127300








7/a. melléklet kiadási előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok,

állami feladatok bontásban a 2018.évi költségvetésről szóló 11/2017. (XII.29.)

 önkormányzati rendelet módosításhoz


Megnevezés

Rovat száma

2018. évi előirányzat

Kötelező

Önként vállalt

Összesen

Személyi juttatások

K1

47373135

0

47373135

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

7239103

0

7239103

Dologi kiadások

K3

22996711

0

22996711

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

6406455

0

6406455

Egyéb működési célú kiadások

K5

40453701

0

40453701

Beruházások

K6

20658195

0

20658195

Felújítások

K7

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK


145127300

0

145127300














8. melléklet kiadási előirányzatok részletezettsége a 2018.évi költségvetésről szóló 11/2017. (XII.29.)

 önkormányzati rendelet módosításhoz

adatok Ft

Megnevezés

Működési

Felhalmozási

Összesen

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

38 192 673

0

38 192 673

Béren kívüli juttatások (K1107)

152 000

0

152 000

Ruházati költségtérítés (K1108)

25 000

0

25 000

Közlekedési ktg.t. (K1109)

50 000

0

50 000

Egyéb személyi (K1113)

23 800

0

23 800

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

38 443 473

0

38 443 473

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

6 268 888

0

6 268 888

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

2 660 774

0

2 660 774

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

8 929 662

0

8 929 662

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

47 373 135

0

47 373 135

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

7 239 103

0

7 239 103

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0


0

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

1 340 600

0

1 340 600

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

4 242 229

0

4 242 229

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

5 582 829

0

5 582 829

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

196 449

0

196 449

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

196 449

0

196 449

Közüzemi díjak (K331)

1 997 473

0

1 997 473

Vásárolt élelmezés (K332)

354 565

0

354 565

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

2 012 764

0

2 012 764

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások  (K336)

257 964

0

257 964

Egyéb szolgáltatások  (K337)

8 721 914

0

8 721 914

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

0

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

13 344 680

0

13 344 680

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

3 872 753

0

3 872 753

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

3 872 753

0

3 872 753

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

22 996 711

0

22 996 711

Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+…+117) (K48)

6 406 455

0

6 406 455

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)

6 406 455

0

6 406 455

Egyéb elvonások, befizetések (K5023)

757 298

0

757 298

Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)

757 298

0

757 298

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+…+158) (K506)

1 719 209

0

1 719 209

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+…+186) (K512)

250 000

0

250 000

Tartalékok (K513)

37 727 194

0

37 727 194

Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)

40 453 701

0

40 453 701

Inform.eszközök K63

21 722

0

21 722

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

16 347 089

0

16 347 089

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

4 289 384

0

4 289 384

Beruházások (=189+190+192+…+196) (K6)

20 658 195

0

20 658 195

Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)

145 127 300

0

145 127 300


  9. melléklet az önkormányzat kiadási kiadásai kormányzati funkciók szerint a 2018.évi költségvetésről szóló 11/2017. (XII.29.)

 önkormányzati rendelet módosításhoz                                                                                                                     

                                                                                                                                                                            adatok Ft

Megnevezés

Kormányzati funkciók

2018. évi előirányzat


Személyi juttatás

M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Beruházás

Összesen

K1

K2

K3

K4

K5

K6

Önkorm.és önkorm.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.

011130

6732962

2051933

127000


271000


9182895

Támogatási célú finanszírozási műveletek

018030





1923608


1923608

Közfoglalkoztatás

041233

23520772

2124359

252899


1370399


30820518

Köztemető fenntartás

.013320



582935




582935

Közutak,hidak,alagutak üzem.,fennt.

.045160



523416




523416

Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése,szállítása

.051030



29495




29495

Közvilágítás

.064010



1303819




1303819

Zöldterület kezelés

.066010



1335470




1335470

Város-,községgazd. Egyéb szolg

.066020

2716000

482370

7075622


1569413

14484663

26328068

Háziorvosi ügyeleti ellátás

.072112



257964




257964

Falugondnoki,tanyagondnoki szolgáltatás

.107055

2432000

436644

1086268




3954912


Közműv.-közösségi és társadalmi részvétel fejl.

.082091

3435305

624091

4439525



2903133

11402054

Jó kis hely

104030

4268970

819706

1234993


3809536

1900000

12033205

Egyéb szociális, pénzbeli ellátások

.107060




6406455



6406455

Int.kívüli gyermekéteztetés

.104037



450300




450300

KIADÁS ÖSSZESEN


47373135

7239103

22996711

6406455

40453701

20658195

145127300







10. melléklet önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátások a 2018.évi költségvetésről szóló 11/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz

                                                                                                          adatok Ft

Megnevezés

2018. évi előirányzat

Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás /települési támogatások, beiskolázási támogatás/

6406455

Önkormányzat által folyósított ellátás összesen:

6406455


11. melléklet önkormányzat működési pénzeszközátadásai a 2018.évi költségvetésről szóló 11/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz

adatok Ft

Megnevezés

Rovat száma

2018. évi  előirányzat

Egyéb működési célú kiadások

     K5

40453701

1.

Egyéb működési célú támogatások áh-n belül

K506

1719209





2.

Egyéb befizetések (részlet MÁK)

K5023

757298

3.

Egyéb működési célú támogatások áh.-n kívülre  

K512

250000

4.

Tartalék

K513

37727194


általános tartalék



1000000


cél tartalék  pályázatokra


36727194


13. melléklet önkormányzat költségvetési mérlege a 2018.évi költségvetésről szóló 11/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz

                                                                                                                                                       adatok Ft

Megnevezés

Rovat száma

2018. évi előirányzat

Megnevezés

Rovat száma

2018. évi előirányzat

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK



FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK



Önkormányzatok működési támogatásai

B11

23700275

Felhalmozási célú tám. Áh-n belülről

B2

571500

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről

B16

103732864

Felhalmozási bevételek

B5

0

Műk. célú tám.áh-n belülről

B1

127433139

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

Értékesítési és forgalmi adók

B351

3578568




Vagyoni típusú adók

B34

497800




Gépjárműadók

B354

841286




Egyéb közhatalmi bevétel

B35

875835




Közhatalmi bevételek

B3

5793489




Szolgáltatások ellenértéke

B402

537720




Közvetített szolgáltatások

B403

0




Kamatbevétel

B408

12605




Egyéb működési bevétel

B411

1960283




Működési bevételek

B4

2510608




Működési célú átvett pénzeszközök

B5

0




Működési bevételek összesen


135737236

Felhalmozási bevételek összesen


571500

MŰKÖDÉSI KIADÁS



FELHALMOZÁSI KIADÁS



Személyi juttatások

K1

47373135

Felújítások

K7

0

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

7239103

Beruházások

K6

20658195

Dologi kiadások

K3

22996711




Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

6406455




Egyéb működési célú kiadások

K5

40453701




Működési kiadás összesen


124469105

Felhalmozási kiadás összesen


20658195







Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.törvény 24.§ (4) b) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul el kell készíteni a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban. A költségvetési mérleg a működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat tartalmazza.



14. melléklet önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve a 2018.évi költségvetésről szóló 11/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz

adatok Ft

Megnevezés

1-3 hó

4 hó

5 hó

6 hó

7 hó

8 hó

9 hó

10 hó

11 hó

12 hó

Összesen

Működési célú költségvetési támogatások B1

14980029

42079219

15253433

6167312

4171576

3458366

3524083

5050921

16374100

16374100

127433139

Felhalmozási c.átvett tám. B2

0

0

0

0

0

571500

0

0

0

0

571500

Közhatalmi bevételek B3

0

79035

0

2202171

243282

25810

1148871

22362

0

2071958

5793489

Működési bevételek B4

486395

3119

93227

422

407222

358371

214561

406652

200000

340639

2510608

Átvett pénzeszköz műk. B6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési bevételek összesen

15466424

42161373

15346660

8369905

4822080

4414047

4887515

5479935

16574100

18786697

136308736

Személyi juttatások K1

8969788

3372824

3658479

3462243

3679548

3297389

3553677

3471283

6953952

6953952

47373135

Munkaadókat terhelő járulékok K2

1207499

488875

537759

504375

503513

497465

388771

505256

1302795

1302795

7239103

Dologi kiadások K3

4503925

788299

2284628

1446014

1598272

2026661

2536519

2215258

2000000

3597135

22996711

Ellátottak pénzbeli juttatásai K4

1834700

135000

130000

1099000

105000

501950

765000

150000

500000

1185805

6406455

Egyéb működési célú kiadás K5

558175

244724

257298

100000

100000

0

0

300000

0

38893504

40453701

Beruházások K6

599999

0

2385890

7887320

7712000

1319559

99900

0

0

653527

20658195

Költségvetési kiadások összesen:

17674086

5029722

9254054

14498952

13698333

7643024

7343867

6641797

10756747

52586718

145127300

 


15. melléklet önkormányzat likviditási terve a 2018.évi költségvetésről szóló 11/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz

adatok Ft

Megnevezés

1-3 hó

4 hó

5 hó

6 hó

7 hó

8 hó

9 hó

10 hó

11 hó

12 hó

Összesen

pénzkészlet

8411369

6203707

43335358

49427964

43298917

34422664

31193687

28737335

27575473

33392826


Működési célú költségvetési támogatások B1

14980029

42079219

15253433

6167312

4171576

3458366

3524083

5050921

16374100

16374100

127433139

Felhalmozási c.átvett tám. B2

0

0

0

0

0

571500

0

0

0

0

571500

Közhatalmi bevételek B3

0

79035

0

2202171

243282

25810

1148871

22362

0

2071958

5793489

Működési bevételek B4

486395

3119

93227

422

407222

358371

214561

406652

200000

340639

2510608

Átvett pénzeszköz műk. B6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési bevételek összesen

15466424

42161373

15346660

8369905

4822080

4414047

4887515

5479935

16574100

18786697

136308736

Személyi juttatások K1

8969788

3372824

3658479

3462243

3679548

3297389

3553677

3471283

6953952

6953952

47373135

Munkaadókat terhelő járulékok K2

1207499

488875

537759

504375

503513

497465

388771

505256

1302795

1302795

7239103

Dologi kiadások K3

4503925

788299

2284628

1446014

1598272

2026661

2536519

2215258

2000000

3597135

22996711

Ellátottak pénzbeli juttatásai K4

1834700

135000

130000

1099000

105000

501950

765000

150000

500000

1185805

6406455

Egyéb működési célú kiadás K5

558175

244724

257298

100000

100000

0

0

300000

0

38893504

40453701

Beruházások K6

599999

0

2385890

7887320

7712000

1319559

99900

0

0

653527

20658195

Költségvetési kiadások összesen:

17674086

5029722

9254054

14498952

13698333

7643024

7343867

6641797

10756747

52586718

145127300

egyenleg

6203707

43335358

49427964

43298917

34422664

31193687

28737335

27575473

33392826

-407195