Kisdobsza Község Képviselőtestületének 12/2018(XII.7.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetéséről szóló 11/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2018. 12. 08- 2018. 12. 07Kisdobsza Község Képviselőtestületének 12/2018(XII.7.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetéséről szóló 11/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete módosításáról
2018-12-08-tól 2018-12-08-ig
Kisdobsza Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Kisdobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 11./2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési
a.) költségvetés bevételi fő-összegét 145 974 788 forintban,
melyből: - működési 135 737 236 forint
azon belül:
- működési célú támogatások áh-n belülről (B1): 124 433 139 Ft
- közhatalmi bevételek (B3): 5 793 489 Ft
- működési bevételek (B4): 2 510 608 Ft
- felhalmozási: 571 500 forint
- finanszírozási: 9 666 052 forint
b.) költségvetés kiadási fő-összegét 145 974 788 forintban állapítja meg,
melyből: - működési: 124 469 105 ezer forint
azon belül:
- személyi juttatások (K1): 47 373 135 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok (K2): 7 239 103 Ft
- dologi kiadások (K3): 22 996 711 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): 6 406 455 Ft
- egyéb működési célú kiadások (K5): 40 453 701 Ft
- felhalmozási: 20 658 195 forint
-finanszírozási: 874 488 forint
2. § Kisdobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 11./2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:
3. § (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételielőirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerint az 1. melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 1/a. melléklet tartalmazza. A bevételi előirányzat csoportok részletezettségét a 2. melléklet részletezi.
(2) Az önkormányzatot megillető normatív támogatásait a 3. melléklet mutatja be. Az önkormányzat adóbevételeit a 4. melléklet, átvett pénzeszközeit az 5. melléklet szerint határozza meg.
(3) Az önkormányzat bevételeit kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.
3. § Kisdobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 11./2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 4. §. (1),(2),(3) helyébe a következő rendelkezés lép:
4.§ (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadási előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 7. melléklet kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 7/a. melléklet tartalmazza. A kiadási előirányzatok részletezettségét a 8. melléklet részletezi.
(2) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. melléklet, az önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátásokat a 10. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat működési pénzeszközátadásait a 11. melléklet szerint határozza meg.
4. § Kisdobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 11./2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 6. § a.), b.), helyébe a következő rendelkezés lép:
6.§ Az Áht. 24.§ (4) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra.
a.) az önkormányzat költségvetési mérlege a 13. melléklet szerint
b.) az önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 14. melléklet szerint,
mutatja be.
5. § Kisdobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 11./2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 7., 8. § helyébe a következő rendelkezés lép:
7.§ Az Áht. 78.§ (2) bekezdése által előírt likviditási tervet a 15. melléklet mutatja be.
Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3 §. (1) bekezdés eszerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejénekvégéig egyikévben sem haladja meg az önkormányzat adott évi sajátbevételeinek 50%-át, melynek három évre kivetített összegét a 15/a. melléklet tartalmazza.
6. § (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Jelen módosító rendelet a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 13.§ (2) bekezdése értelmében a kihirdetését követő napon hatályát veszti.
Kovács Sándor Király Zoltánné dr.
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetve: 2018. december 7.
Király Zoltánné dr.
jegyző
1. melléklet bevételi előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerint a 2018.évi költségvetésről szóló 11/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz | |||||||
adatok Ft | |||||||
Megnevezés | Rovat száma | 2018. évi előirányzat | |||||
Működési | Felhalmozási | Összesen | |||||
Működési bevételek | |||||||
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 127433139 | 0 | 127433139 | ||
2. | Közhatalmi bevételek | B3 | 5793489 | 0 | 5793489 | ||
3. | Működési bevételek | B4 | 2510608 | 0 | 2510608 | ||
4. | Működési célú átvett pénzeszköz | B6 | 0 | 0 | 0 | ||
Felhalmozási bevételek | |||||||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 571500 | 571500 | ||
2. | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 135737236 | 571500 | 136308736 | ||||
1./a. melléklet bevételi előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban a 2018.évi költségvetésről szóló 11/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz | ||||||||||||||||
adatok Ft | ||||||||||||||||
Megnevezés | Rovat száma | 2018. évi előirányzat | Összesen | |||||||||||||
Kötelező feladatok | Önként vállalt | Állami feladatok | ||||||||||||||
Működési bevételek | ||||||||||||||||
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 127433139 | 0 | 0 | 127433139 | ||||||||||
2. | Közhatalmi bevételek | B3 | 5793489 | 0 | 0 | 5793489 | ||||||||||
3. | Működési bevételek | B4 | 2510608 | 0 | 0 | 2510608 | ||||||||||
4. | Működési célú átvett pénzeszköz | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 571500 | 0 | 0 | 571500 | ||||||||||
2. | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 136308736 | 0 | 136308736 | |||||||||||||
2. melléklet bevételi előirányzat csoportok a 2018.évi költségvetésről szóló 11/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz | ||||||||||||||||
adatok Ft | ||||||||||||||||
Megnevezés | Rovat száma | 2018. évi előirányzat | ||||||||||||||
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 | |||||||||||||||
1. | Önkormányzatok működési támogatása | B11 | 23700275 | |||||||||||||
1. | Helyi önkormányzatok működésének támogatása | B111 | 10913555 | |||||||||||||
2 | Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 8473640 | |||||||||||||
3 | Települési önkorm.kult.feladatainak támogatása | B114 | 1 800 000 | |||||||||||||
4 | Kiegészítő támogatások | B115 | 2513080 | |||||||||||||
2. | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről | B16 | 103732864 | |||||||||||||
1. | Elkülönített állami pénzalaptól | B165 | 103732864 | |||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 127433139 | ||||||||||||||
Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről | B2 | 571500 | ||||||||||||||
2. | ||||||||||||||||
1. | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 3578568 | |||||||||||||
1. | Helyi iparűzési adó | B3512 | 3578568 | |||||||||||||
2. | Gépjárműadók | B354 | 841286 | |||||||||||||
3. | Egyéb közhatalmi bevétel | B36 | 875835 | |||||||||||||
Vagyoni típusú adók | B34 | 497800 | ||||||||||||||
Közhatalmi bevételek | B3 | 5793489 | ||||||||||||||
3. | Működési bevételek | |||||||||||||||
1. | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 537720 | |||||||||||||
2. | Kamatbevétel | B408 | 12605 | |||||||||||||
3. | Egyéb működési bevétel | B411 | 1960283 | |||||||||||||
Működési bevételek | B4 | 2510608 | ||||||||||||||
4. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | |||||||||||||
5. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 136308736 | ||||||||||||||
3. melléklet önkormányzatokat megillető normatív támogatások a 2018.évi költségvetésről szóló 11/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz | ||||||
adatok Ft | ||||||
Megnevezés | Rovat száma | 2018. évi előirányzat | ||||
I. | Önkormányzati normatív támogatások | |||||
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 23700275 | |||
1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1112+B1113) | B111 | 10913555 | |||
1./A | Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás | B1112 | 3081677 | |||
ebből: | Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 1112770 | ||||
ebből: | Közvilágítás fenntartásának támogatása | 896000 | ||||
ebből: | Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 566697 | ||||
ebből: | Közutak fenntartásának támogatása | 506210 | ||||
1./B | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | B1113 | 5808678 | |||
1./C | Polgármester illetmény támogatása | 2018100 | ||||
2. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 8473640 | |||
ebből: | Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | B1131 | 5059000 | |||
ebből: | Rászoruló gyerm.int.kívüli szünidei étk. | B1132 | 314640 | |||
ebből: | Falugondnoki szolgálat támogatása | B1133 | 3 100 000 | |||
3. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. | B114 | 1 800 000 | |||
4. | Kiegészítő támogatások | B115 | 2513080 |
4. melléklet az önkormányzat adóbevételei a 2018.évi költségvetésről szóló 11/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz | ||||||
adatok Ft | ||||||
Megnevezés | 2018. évi előirányzat | |||||
Iparűzési adó állandó tevékenység után | 3578568 | |||||
Magánszemélyek kommunális adója | 497800 | |||||
Gépjárműadó | 841286 | |||||
Egyéb települési adó (pótlék, talajterhelési díj) | 875835 | |||||
Adóbevétel összesen | 8793489 | |||||
5. melléklet az önkormányzat átvett pénzeszközei a 2018.évi költségvetésről szóló 11/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz | ||||
adatok Ft | ||||
Megnevezés | Rovat száma | 2018. évi előirányzat | ||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 103732864 | ||
1. | Elkülönített állami pénzalaptól (BMK Munkaügyi Központ) | B165 | 103732864 | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | B25 | 571500 | ||
6. melléklet az önkormányzat bevételei kormányzati funkciónk
szerinti bontásban a 2018.évi költségvetésről szóló
11/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz
adatok Ft
Megnevezés | Kormányzati funkció | 2018. évi előirányzat | |||||||
Működési célú támogatások áh-n belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhal-mozási | Működési átvett pénzeszköz | Összesen | ||||
B1 | B3 | B4 | B2 | B6 | |||||
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás | 066020 | 1195570 | 2495003 | 3690573 | |||||
Közfoglalkoztatás | 041233 | 52196470 | 571500 | 52767970 | |||||
Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | 900020 | 5793489 | 12425 | 5805914 | |||||
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 013350 | 3000 | 3000 | ||||||
Közművelődés | 082091 | 38357799 | 38357799 | ||||||
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018010 | 23700275 | 23700275 | ||||||
Jó kis hely | 104030 | 11983025 | 180 | 11983205 | |||||
Költségvetési BEVÉTEL ÖSSZESEN | 127433139 | 5793489 | 2510608 | 571500 | 136308736 | ||||
7. melléklet kiadási előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és
felhalmozási cél szerint a 2018.évi költségvetésről szóló 11/2017. (XII.29.)
önkormányzati rendelet módosításhoz adatok Ft
Rovat száma | 2018. évi előirányzat | ||||
Működési | Felhalmozási | Összesen | |||
Személyi juttatások | K1 | 47373135 | 0 | 47373135 | |
Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 7239103 | 0 | 7239103 | |
Dologi kiadások | K3 | 22996711 | 0 | 22996711 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 6406455 | 0 | 6406455 | |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 40453701 | 0 | 40453701 | |
Beruházások | K6 | 20658195 | 0 | 20658195 | |
Felújítások | K7 | 0 | 0 | 0 | |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 145127300 | 0 | 145127300 | ||
7/a. melléklet kiadási előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok,
állami feladatok bontásban a 2018.évi költségvetésről szóló 11/2017. (XII.29.)
önkormányzati rendelet módosításhoz
Megnevezés | Rovat száma | 2018. évi előirányzat | |||
Kötelező | Önként vállalt | Összesen | |||
Személyi juttatások | K1 | 47373135 | 0 | 47373135 | |
Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 7239103 | 0 | 7239103 | |
Dologi kiadások | K3 | 22996711 | 0 | 22996711 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 6406455 | 0 | 6406455 | |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 40453701 | 0 | 40453701 | |
Beruházások | K6 | 20658195 | 0 | 20658195 | |
Felújítások | K7 | 0 | 0 | 0 | |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 145127300 | 0 | 145127300 | ||
8. melléklet kiadási előirányzatok részletezettsége a 2018.évi költségvetésről szóló 11/2017. (XII.29.)
önkormányzati rendelet módosításhoz
adatok Ft
Megnevezés | Működési | Felhalmozási | Összesen |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 38 192 673 | 0 | 38 192 673 |
Béren kívüli juttatások (K1107) | 152 000 | 0 | 152 000 |
Ruházati költségtérítés (K1108) | 25 000 | 0 | 25 000 |
Közlekedési ktg.t. (K1109) | 50 000 | 0 | 50 000 |
Egyéb személyi (K1113) | 23 800 | 0 | 23 800 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 38 443 473 | 0 | 38 443 473 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 6 268 888 | 0 | 6 268 888 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 2 660 774 | 0 | 2 660 774 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 8 929 662 | 0 | 8 929 662 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 47 373 135 | 0 | 47 373 135 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 7 239 103 | 0 | 7 239 103 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 1 340 600 | 0 | 1 340 600 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 4 242 229 | 0 | 4 242 229 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 5 582 829 | 0 | 5 582 829 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 196 449 | 0 | 196 449 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 196 449 | 0 | 196 449 |
Közüzemi díjak (K331) | 1 997 473 | 0 | 1 997 473 |
Vásárolt élelmezés (K332) | 354 565 | 0 | 354 565 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 2 012 764 | 0 | 2 012 764 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 257 964 | 0 | 257 964 |
Egyéb szolgáltatások (K337) | 8 721 914 | 0 | 8 721 914 |
ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 13 344 680 | 0 | 13 344 680 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 3 872 753 | 0 | 3 872 753 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 3 872 753 | 0 | 3 872 753 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 22 996 711 | 0 | 22 996 711 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+…+117) (K48) | 6 406 455 | 0 | 6 406 455 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4) | 6 406 455 | 0 | 6 406 455 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 757 298 | 0 | 757 298 |
Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502) | 757 298 | 0 | 757 298 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+…+158) (K506) | 1 719 209 | 0 | 1 719 209 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+…+186) (K512) | 250 000 | 0 | 250 000 |
Tartalékok (K513) | 37 727 194 | 0 | 37 727 194 |
Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5) | 40 453 701 | 0 | 40 453 701 |
Inform.eszközök K63 | 21 722 | 0 | 21 722 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 16 347 089 | 0 | 16 347 089 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 4 289 384 | 0 | 4 289 384 |
Beruházások (=189+190+192+…+196) (K6) | 20 658 195 | 0 | 20 658 195 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8) | 145 127 300 | 0 | 145 127 300 |
9. melléklet az önkormányzat kiadási kiadásai kormányzati funkciók szerint a 2018.évi költségvetésről szóló 11/2017. (XII.29.)
önkormányzati rendelet módosításhoz
adatok Ft
Megnevezés | Kormányzati funkciók | 2018. évi előirányzat | ||||||
Személyi juttatás | M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházás | Összesen | ||
K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | |||
Önkorm.és önkorm.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev. | 011130 | 6732962 | 2051933 | 127000 | 271000 | 9182895 | ||
Támogatási célú finanszírozási műveletek | 018030 | 1923608 | 1923608 | |||||
Közfoglalkoztatás | 041233 | 23520772 | 2124359 | 252899 | 1370399 | 30820518 | ||
Köztemető fenntartás | .013320 | 582935 | 582935 | |||||
Közutak,hidak,alagutak üzem.,fennt. | .045160 | 523416 | 523416 | |||||
Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése,szállítása | .051030 | 29495 | 29495 | |||||
Közvilágítás | .064010 | 1303819 | 1303819 | |||||
Zöldterület kezelés | .066010 | 1335470 | 1335470 | |||||
Város-,községgazd. Egyéb szolg | .066020 | 2716000 | 482370 | 7075622 | 1569413 | 14484663 | 26328068 | |
Háziorvosi ügyeleti ellátás | .072112 | 257964 | 257964 | |||||
Falugondnoki,tanyagondnoki szolgáltatás | .107055 | 2432000 | 436644 | 1086268 | 3954912 | |||
Közműv.-közösségi és társadalmi részvétel fejl. | .082091 | 3435305 | 624091 | 4439525 | 2903133 | 11402054 | ||
Jó kis hely | 104030 | 4268970 | 819706 | 1234993 | 3809536 | 1900000 | 12033205 | |
Egyéb szociális, pénzbeli ellátások | .107060 | 6406455 | 6406455 | |||||
Int.kívüli gyermekéteztetés | .104037 | 450300 | 450300 | |||||
KIADÁS ÖSSZESEN | 47373135 | 7239103 | 22996711 | 6406455 | 40453701 | 20658195 | 145127300 |
10. melléklet önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátások a 2018.évi költségvetésről szóló 11/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz
adatok Ft
Megnevezés | 2018. évi előirányzat |
Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás /települési támogatások, beiskolázási támogatás/ | 6406455 |
Önkormányzat által folyósított ellátás összesen: | 6406455 |
11. melléklet önkormányzat működési pénzeszközátadásai a 2018.évi költségvetésről szóló 11/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz
adatok Ft
Megnevezés | Rovat száma | 2018. évi előirányzat | |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 40453701 | |
1. | Egyéb működési célú támogatások áh-n belül | K506 | 1719209 |
2. | Egyéb befizetések (részlet MÁK) | K5023 | 757298 |
3. | Egyéb működési célú támogatások áh.-n kívülre | K512 | 250000 |
4. | Tartalék | K513 | 37727194 |
általános tartalék | 1000000 | ||
cél tartalék pályázatokra | 36727194 |
13. melléklet önkormányzat költségvetési mérlege a 2018.évi költségvetésről szóló 11/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz
adatok Ft
Megnevezés | Rovat száma | 2018. évi előirányzat | Megnevezés | Rovat száma | 2018. évi előirányzat |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | ||||
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 23700275 | Felhalmozási célú tám. Áh-n belülről | B2 | 571500 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről | B16 | 103732864 | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 |
Műk. célú tám.áh-n belülről | B1 | 127433139 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 |
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 3578568 | |||
Vagyoni típusú adók | B34 | 497800 | |||
Gépjárműadók | B354 | 841286 | |||
Egyéb közhatalmi bevétel | B35 | 875835 | |||
Közhatalmi bevételek | B3 | 5793489 | |||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 537720 | |||
Közvetített szolgáltatások | B403 | 0 | |||
Kamatbevétel | B408 | 12605 | |||
Egyéb működési bevétel | B411 | 1960283 | |||
Működési bevételek | B4 | 2510608 | |||
Működési célú átvett pénzeszközök | B5 | 0 | |||
Működési bevételek összesen | 135737236 | Felhalmozási bevételek összesen | 571500 | ||
MŰKÖDÉSI KIADÁS | FELHALMOZÁSI KIADÁS | ||||
Személyi juttatások | K1 | 47373135 | Felújítások | K7 | 0 |
Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 7239103 | Beruházások | K6 | 20658195 |
Dologi kiadások | K3 | 22996711 | |||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 6406455 | |||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 40453701 | |||
Működési kiadás összesen | 124469105 | Felhalmozási kiadás összesen | 20658195 | ||
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.törvény 24.§ (4) b) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul el kell készíteni a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban. A költségvetési mérleg a működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat tartalmazza. |
14. melléklet önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve a 2018.évi költségvetésről szóló 11/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz
adatok Ft
Megnevezés | 1-3 hó | 4 hó | 5 hó | 6 hó | 7 hó | 8 hó | 9 hó | 10 hó | 11 hó | 12 hó | Összesen |
Működési célú költségvetési támogatások B1 | 14980029 | 42079219 | 15253433 | 6167312 | 4171576 | 3458366 | 3524083 | 5050921 | 16374100 | 16374100 | 127433139 |
Felhalmozási c.átvett tám. B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571500 |
Közhatalmi bevételek B3 | 0 | 79035 | 0 | 2202171 | 243282 | 25810 | 1148871 | 22362 | 0 | 2071958 | 5793489 |
Működési bevételek B4 | 486395 | 3119 | 93227 | 422 | 407222 | 358371 | 214561 | 406652 | 200000 | 340639 | 2510608 |
Átvett pénzeszköz műk. B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési bevételek összesen | 15466424 | 42161373 | 15346660 | 8369905 | 4822080 | 4414047 | 4887515 | 5479935 | 16574100 | 18786697 | 136308736 |
Személyi juttatások K1 | 8969788 | 3372824 | 3658479 | 3462243 | 3679548 | 3297389 | 3553677 | 3471283 | 6953952 | 6953952 | 47373135 |
Munkaadókat terhelő járulékok K2 | 1207499 | 488875 | 537759 | 504375 | 503513 | 497465 | 388771 | 505256 | 1302795 | 1302795 | 7239103 |
Dologi kiadások K3 | 4503925 | 788299 | 2284628 | 1446014 | 1598272 | 2026661 | 2536519 | 2215258 | 2000000 | 3597135 | 22996711 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 | 1834700 | 135000 | 130000 | 1099000 | 105000 | 501950 | 765000 | 150000 | 500000 | 1185805 | 6406455 |
Egyéb működési célú kiadás K5 | 558175 | 244724 | 257298 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 38893504 | 40453701 |
Beruházások K6 | 599999 | 0 | 2385890 | 7887320 | 7712000 | 1319559 | 99900 | 0 | 0 | 653527 | 20658195 |
Költségvetési kiadások összesen: | 17674086 | 5029722 | 9254054 | 14498952 | 13698333 | 7643024 | 7343867 | 6641797 | 10756747 | 52586718 | 145127300 |
15. melléklet önkormányzat likviditási terve a 2018.évi költségvetésről szóló 11/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz
adatok Ft
Megnevezés | 1-3 hó | 4 hó | 5 hó | 6 hó | 7 hó | 8 hó | 9 hó | 10 hó | 11 hó | 12 hó | Összesen |
pénzkészlet | 8411369 | 6203707 | 43335358 | 49427964 | 43298917 | 34422664 | 31193687 | 28737335 | 27575473 | 33392826 | |
Működési célú költségvetési támogatások B1 | 14980029 | 42079219 | 15253433 | 6167312 | 4171576 | 3458366 | 3524083 | 5050921 | 16374100 | 16374100 | 127433139 |
Felhalmozási c.átvett tám. B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571500 |
Közhatalmi bevételek B3 | 0 | 79035 | 0 | 2202171 | 243282 | 25810 | 1148871 | 22362 | 0 | 2071958 | 5793489 |
Működési bevételek B4 | 486395 | 3119 | 93227 | 422 | 407222 | 358371 | 214561 | 406652 | 200000 | 340639 | 2510608 |
Átvett pénzeszköz műk. B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési bevételek összesen | 15466424 | 42161373 | 15346660 | 8369905 | 4822080 | 4414047 | 4887515 | 5479935 | 16574100 | 18786697 | 136308736 |
Személyi juttatások K1 | 8969788 | 3372824 | 3658479 | 3462243 | 3679548 | 3297389 | 3553677 | 3471283 | 6953952 | 6953952 | 47373135 |
Munkaadókat terhelő járulékok K2 | 1207499 | 488875 | 537759 | 504375 | 503513 | 497465 | 388771 | 505256 | 1302795 | 1302795 | 7239103 |
Dologi kiadások K3 | 4503925 | 788299 | 2284628 | 1446014 | 1598272 | 2026661 | 2536519 | 2215258 | 2000000 | 3597135 | 22996711 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 | 1834700 | 135000 | 130000 | 1099000 | 105000 | 501950 | 765000 | 150000 | 500000 | 1185805 | 6406455 |
Egyéb működési célú kiadás K5 | 558175 | 244724 | 257298 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 38893504 | 40453701 |
Beruházások K6 | 599999 | 0 | 2385890 | 7887320 | 7712000 | 1319559 | 99900 | 0 | 0 | 653527 | 20658195 |
Költségvetési kiadások összesen: | 17674086 | 5029722 | 9254054 | 14498952 | 13698333 | 7643024 | 7343867 | 6641797 | 10756747 | 52586718 | 145127300 |
egyenleg | 6203707 | 43335358 | 49427964 | 43298917 | 34422664 | 31193687 | 28737335 | 27575473 | 33392826 | -407195 | |