Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetéséről szóló 14/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2018. 05. 30- 2018. 05. 30Kisdobsza Község Képviselőtestületének 7/2018(V.30.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetéséről szóló 14/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelete módosításáról
2018-05-30-tól
Kisdobsza Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Kisdobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetéséről szóló 14/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
a.) költségvetési bevételek főösszegét 73 761 922 forintban,
melyből: - működési 73 011 929 forint
azon belül:
- működési célú támogatások áh-n belülről (B1): 61 817 051 Ft
- közhatalmi bevételek (B3): 4 510 948 Ft
- működési bevételek (B4): 5 933 937 Ft
- finanszírozási bevételek (B8): 16 879 757 Ft
- felhalmozási 749 993 forint
b.) költségvetési kiadások főösszegét 73 761 922 forintban állapítja meg,
melyből: - működési: 73 096 923 ezer forint
azon belül:
- személyi juttatások (K1): 51 931 442 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok (K2): 6 431 373 Ft
- dologi kiadások (K3): 20 266 734 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): 4 341 956 Ft
- egyéb működési célú kiadások (K5): 5 647 500 Ft
- finanszírozási kiadások (K9): 607 582 Ft
- felhalmozási: 664 999 forint
2. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Kovács Sándor Hajas Endre
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetve: 2018.május 30.
Hajas Endre
jegyző
01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások | |||||
# | Megnevezés | Módosított előirányzat | Változás | Módosított előirányzat | Teljesítés |
2 | 3 | 5 | 5 | 10 | |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 54 061 069 | -7 309 060 | 46 752 009 | 38 245 111 |
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 60 000 | 0 | 60 000 | 24 000 |
08 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 54 146 069 | -7 309 060 | 46 837 009 | 38 269 111 |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 4 488 888 | 5 545 | 4 494 433 | 4 448 984 |
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 600 000 | 0 | 600 000 | 600 000 |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 5 088 888 | 5 545 | 5 094 433 | 5 048 984 |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 59 234 957 | -7 303 515 | 51 931 442 | 43 318 095 |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) | 7 065 381 | -634 008 | 6 431 373 | 5 843 542 |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 5 843 542 | |
29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 355 000 | 0 | 355 000 | 354 981 |
30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 5 809 533 | 995 614 | 6 805 147 | 5 869 739 |
32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 6 164 533 | 995 614 | 7 160 147 | 6 224 720 |
33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 31 400 | 0 | 31 400 | 25 518 |
34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 157 483 | 63 174 | 220 657 | 181 880 |
35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 188 883 | 63 174 | 252 057 | 207 398 |
36 | Közüzemi díjak (K331) | 1 764 512 | 23 157 | 1 787 669 | 1 190 206 |
37 | Vásárolt élelmezés (K332) | 487 813 | 16 157 | 503 970 | 503 970 |
38 | Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) | 0 | 168 780 | 168 780 | 163 680 |
40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 2 358 140 | 79 029 | 2 437 169 | 1 853 983 |
43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 199 880 | 11 742 | 211 622 | 211 622 |
44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 2 053 046 | 2 240 768 | 4 293 814 | 4 190 763 |
45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 384 266 | |
46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 6 863 391 | 2 539 633 | 9 403 024 | 8 114 224 |
50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 2 853 068 | 593 280 | 3 446 348 | 3 160 439 |
59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 5 258 | 0 | 5 258 | 4 051 |
60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 2 858 326 | 593 280 | 3 451 606 | 3 164 490 |
61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 16 075 133 | 4 191 701 | 20 266 834 | 17 710 832 |
101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) | 2 460 917 | 1 881 039 | 4 341 956 | 2 083 268 |
116 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 606 268 | |
117 | ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48) | 0 | 0 | 27 000 | |
118 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 1 450 000 | |
121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 2 460 917 | 1 881 039 | 4 341 956 | 2 083 268 |
126 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 571 287 | 113 192 | 684 479 | 684 479 |
127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 571 287 | 113 192 | 684 479 | 684 479 |
151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) | 3 794 131 | 97 730 | 3 891 861 | 2 973 062 |
157 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) | 0 | 0 | 812 924 | |
158 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 1 046 522 | |
159 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 1 113 616 | |
179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) | 200 000 | 871 160 | 1 071 160 | 1 071 160 |
182 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 16 000 | |
186 | ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 605 160 | |
187 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 450 000 | |
190 | Tartalékok (K513) | 12 815 231 | -12 815 231 | 0 | 0 |
191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 17 400 649 | -11 753 149 | 5 647 500 | 4 728 701 |
196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 523 622 | 0 | 523 622 | 523 622 |
199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 141 377 | 0 | 141 377 | 141 377 |
200 | Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) | 664 999 | 0 | 664 999 | 664 999 |
268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 102 902 036 | -13 617 932 | 89 284 104 | 74 349 437 |
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről | |||||
# | Megnevezés | Módosított előirányzat | Változás | Módosított előirányzat | Teljesítés |
2 | 3 | 5 | 5 | 8 | |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 8 991 694 | 1 000 000 | 9 991 694 | 9 991 694 |
03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 4 997 840 | 1 188 275 | 6 186 115 | 6 186 115 |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 1 200 000 |
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 1 820 026 | 1 881 039 | 3 701 065 | 3 701 065 |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 17 009 560 | 4 069 314 | 21 078 874 | 21 078 874 |
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 60 153 670 | -19 415 493 | 40 738 177 | 40 570 233 |
36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 498 474 | |
38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 39 671 759 | |
39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 400 000 | |
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 77 163 230 | -15 346 179 | 61 817 051 | 61 649 107 |
44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 749 993 | 749 993 | 749 993 |
79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 749 993 | 749 993 | 749 993 |
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) | 922 740 | 0 | 922 740 | 335 425 |
112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | 0 | 335 425 | |
117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) | 500 000 | 500 000 | 155 100 | |
124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 155 100 | |
145 | Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) | 623 624 | 475 094 | 1 098 718 | 674 437 |
147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 674 437 | |
150 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+…+167) (B355) | 475 094 | -475 094 | 0 | 0 |
168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 1 598 718 | 0 | 1 598 718 | 829 537 |
169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) | 1 989 490 | 0 | 1 989 490 | 429 226 |
181 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 35 000 | |
184 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | 0 | 394 226 | |
185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 4 510 948 | 0 | 4 510 948 | 1 594 188 |
187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 887 555 | 887 555 | 548 855 | |
205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 52 749 | 67 481 | 120 230 | 76 161 |
208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 52 749 | 67 481 | 120 230 | 76 161 |
218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 4 862 867 | 63 285 | 4 926 152 | 3 125 010 |
221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) | 5 803 171 | 130 766 | 5 933 937 | 3 750 026 |
283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 87 470 349 | -14 458 420 | 73 011 929 | 67 743 314 |
03 - K9. Finanszírozási kiadások | |||||
# | Megnevezés | Módosított előirányzat | Változás | Módosított előirányzat | Teljesítés |
21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 607 582 | 0 | 607 582 | 607 582 |
29 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) | 607 582 | 0 | 607 582 | 607 582 |
40 | Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 607 582 | 0 | 607 582 | 607 582 |
04 - B8. Finanszírozási bevételek | ||||
# | Megnevezés | Módosított előirányzat | Változás | Módosított előirányzat |
2 | 3 | 5 | 5 | 6 |
12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 16 032 269 | 0 | 16 032 269 |
14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 16 032 269 | 0 | 16 032 269 |
15 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 847 488 | 847 488 | 847 488 |
23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) | 16 879 757 | 0 | 16 879 757 |
32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 16 879 757 | 847 488 | 16 879 757 |