Kisdobsza Község Képviselőtestületének 8/2018(V.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetésének zárszámadásáról

Hatályos: 2018. 05. 30

Kisdobsza Község Képviselőtestületének 8/2018(V.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetésének zárszámadásáról

2018-05-30-tól

Kisdobsza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban foglalt felhatalmazás alapján a képviselő - testület és szervei 2017. évi költségvetésének zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítése

2.§

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Kiadások főösszege	24 340 062 Ft	89 284 104 Ft	74 349 437 Ft
Ebből kiadási jogcím csoportonként
K1 személyi juttatások	10 665 384 Ft	51 931 442 Ft	43 318 095 Ft
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 935 948 Ft	6 431 373 Ft	5 843 542 Ft
K3 Dologi kiadások	8 977 813 Ft	20 266 834 Ft	17 710 832 Ft
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 460 917 Ft	4341956 Ft	2 083 268 Ft
K5 Egyéb működési célú kiadások	300 000 Ft	5 647 500 Ft	4 728 701 Ft
K6 Beruházások	0 Ft	664 999 Ft	664 999 Ft
K9 Finanszírozási kiadások	0 Ft	607 582 Ft	607 582 Ft

Bevételek főösszege	24 340 062 Ft	89 891 686 Ft	84 623 071 Ft
Ebből bevételi jogcím csoportonként
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 596 845 Ft	61 817 051 Ft	61 649 107 Ft
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	749 993 Ft	749 993 Ft
B3 Közhatalmi bevételek	1 999 363 Ft	4 510 948 Ft	1 594 188 Ft
B4 Működési bevételek	3 743 854 Ft	5 933 937 Ft	3 750 026 Ft
B8 Finanszírozási bevételek	0	16 879 757 Ft	16 879 757 Ft

(2) A Képviselő- testület az önkormányzat 2017. december 31.-i záró pénzkészletét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Pénztár 181 780 Ft

Forintszámlák 8 229 589 Ft

Az önkormányzat bevételei

3.§

Az önkormányzat 2017. évi teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési és felhalmozási bevételeit a 1. melléklet, az önkormányzat állami működési támogatását a 2. melléklet alapján, közhatalmi bevételeit a 2./a melléklet állapítja meg.

Az önkormányzat kiadásai

4.§

Az önkormányzat 2017. évi teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet alapján állapítja meg.

5.§

Az önkormányzat teljesített beruházási kiadásai összesen: 664.999 forint. Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 4. melléklet szerint fogadja el.

Költségvetési kiadások és bevételek

6.§

(1) A működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 5. melléklet, kormányzati funkciónkénti kiadásait és bevételeit az 5/a melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat kiadásainak, bevételeinek összefoglalását a 7. melléklet mutatja be rovatszámonként.

(3) A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását a 10. melléklet tartalmazza.

Költségvetési létszámkeret

7.§

A képviselő-testület az önkormányzat létszám keretét 38 főben állapítja meg.

Maradvány kimutatás

8.§

Az önkormányzat 2017. évi gazdálkodása során keletkezett pénzmaradványát 9 666 052 Ft összegben állapítja meg. Az önkormányzat maradvány kimutatását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

A vagyon kimutatás

9. §

Az önkormányzat vagyonkimutatását a 6. melléklet tartalmazza.

Adósságot keletkeztető ügyletek

10.§

Az önkormányzat Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontását a 8. melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

11.§

A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Kovács Sándor Hajas Endre

polgármester jegyző

A rendelet kihirdetve: 2018.május 30.

Hajas Endre

jegyző

1. melléklet a 8/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	18 596 845 Ft	61 817 051 Ft	61 649 107 Ft
Közhatalmi bevételek	B3	1 999 363 Ft	4 510 948 Ft	1 594 188 Ft
Működési bevételek	B4	3 743 854 Ft	5 933 937 Ft	3 750 026 Ft
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		24 340 062 Ft	73 011 929 Ft	67 743 314 Ft
Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	B2	0 Ft	749 993 Ft	749 993 Ft
Felhalmozási bevételek	B5	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		0 Ft	749 993 Ft	749 993 Ft

2. melléklet a 8/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	B111	8 991 694 Ft	9 991 694 Ft	9 991 694 Ft
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétk.feladatai	B113	4 997 840 Ft	6 186 115 Ft	6 186 115 Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft
Működési célú kiegészítő támogatások	B115	0 Ft	3 701 065 Ft	3 701 065 Ft
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI		15 189 534 Ft	21 078 874 Ft	21 078 874 Ft

2/a melléklet a 8/2018.(V.30) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Magánszemélyek kommunális adója	B34	400 645 Ft	922 740 Ft	335 425 Ft
Értékesítési és forgalmi adó	B351	500 000 Ft	500 000 Ft	155 100 Ft
Gépjármű adók	B354	623 624 Ft	1 098 718 Ft	674 437 Ft
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	475 094 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0 Ft	1 989 490 Ft	429 226 Ft
KÖZHATALMI BEVÉTELEK		1 999 363 Ft	4 510 948 Ft	1 594 188 Ft

3. melléklet a 8/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	K1	10 665 384 Ft	51 931 442 Ft	43 318 095 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	1 935 948 Ft	6 431 373 Ft	5 843 542 Ft
Dologi kiadások	K3	8 977 813 Ft	20 266 834 Ft	17 710 832 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 460 917 Ft	4 341 956 Ft	2 083 268 Ft
Egyéb működési célú kiadások	K5	3 00 000 Ft	5 647 500 Ft	4 728 701 Ft
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		24 340 062 Ft	88 619 105 Ft	73 684 438 Ft
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	K64	0 Ft	523 622 Ft	523 622 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	0 Ft	141 377 Ft	141 377 Ft
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		0 Ft	664 999 Ft	664 999 Ft

4. melléklet a 8 /2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0 Ft	523 622 Ft	523 622 Ft
Beruházási áfa	K67	0 Ft	141 377 Ft	141 377 Ft
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		0 Ft	664 999 Ft	664 999 Ft

5. melléklet a 8/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	18 596 845 Ft	61 817 051 Ft	61 817 051 Ft	Személyi juttatások	K1	10 665 384 Ft	51 931 442 Ft	43 318 095 Ft
Közhatalmi bevételek	B3	1 999 363 Ft	4 510 948 Ft	1 594 188 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	1 935 948 Ft	6 431 373 Ft	5 843 542 Ft
Működési bevételek	B4	3 743 854 Ft	5 933 937 Ft	3 750 026 Ft	Dologi kiadások	K3	8 977 813 Ft	20 266 834 Ft	17 710 832 Ft
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 460 917 Ft	4 341 956 Ft	2 083 268 Ft
					Egyéb működési célú kiadások	K5	300 000 Ft	5 647 500 Ft	4 728 701 Ft
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		24 340 062 Ft	72 261 936 Ft	66 993 321 Ft	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		24 340 062 Ft	88. 619 105 Ft	73 684 438 Ft
Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	B2	0 Ft	749 993 Ft	749 993 Ft
Felhalmozási bevételek	B5	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	0 Ft	523 622 Ft	523 622 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Beruházási áfa	K67	0 Ft	141 377 Ft	141 377 Ft
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		0 Ft	749 993 Ft	749 993 Ft	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK		0 Ft	664 999 Ft	664 999 Ft

5/a melléklet a 8/2018.(V.30) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
011130 Önkorm. ált.igazgatási tevékenysége
Törvény szerinti munkabérek	K1101		34 455 Ft	34 455 Ft
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	1 137 600 Ft	4 494 433 Ft	4 448 984 Ft
Szociális hozzájárulási adó	K21	250 272 Ft	843 510 Ft	843 510 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337		26 241 Ft	26 241 Ft
Tartalékok előirányzata	K513	300 000 Ft	0 Ft	0 Ft
KIADÁSOK		1 687 872 Ft	5 398 639 Ft	5 353 190 Ft
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B40821	36 492 Ft	36 492 Ft	36 492 Ft
BEVÉTELEK		36 492 Ft	36 492 Ft	36 492 Ft
013320 Köztemető fenntartás
Üzemeltetési anyagok	K312	301 697 Ft	61 924 Ft	61 924 Ft
Karbantartás	K331	0 Ft	34 813 Ft	34 813 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	116 220 Ft	21 575 Ft	21 575 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	27 780 Ft	9260 Ft	9 260 Ft
ÁFA	K351	121 000 Ft	34 443 Ft	34 443 Ft
KIADÁSOK		566 697 Ft	162 015 Ft	162 015 Ft
018010 Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel
Egyéb elvonások, befizetések	K502	0 Ft	684 479 Ft	684 479 Ft
Megelőlegezés	K914	0 Ft	607 582 Ft	607 582 Ft
KIADÁSOK		0 Ft	1 292 061 Ft	1 292 061 Ft
Helyi önkormányzatok általános működési támogatása	B111	8 991 694 Ft	9 991 694 Ft	9 991 694 Ft
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	4 997 840 Ft	6 186 115 Ft	6 186 115 Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft
Működési célú kiegészítő támogatás	B115	0 Ft	3 701 065 Ft	3 701 065 Ft
Felhalmozási célú önkorm.-ti támogatások	B211	0 Ft	749 993 Ft	749 993 Ft
Megelőlegezés	B814	0 Ft	847 488 Ft	847 488 Ft
BEVÉTELEK		15 189 534 Ft	22 676 355 Ft	22 676 355 Ft
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
Társulásnak és költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	K506	0 Ft	97 730 Ft	97 730 Ft
KIADÁSOK		0 Ft	97 730 Ft	97 730 Ft
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0 Ft	16 032 269 Ft	16 032 269 Ft
BEVÉTELEK		0 Ft	16 032 269 Ft	16 032 269 Ft
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Törvény szerinti munkabérek	K11	5 793 584 Ft	42 509 563 Ft	34 002 665 Ft
Szociális hozzájárulási adó	K21	801 792 Ft	4 510 492 Ft	3 944 806 Ft
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0 Ft	352 000 Ft	352 000 Ft
Üzemeltetési anyagok	K312	0 Ft	3 422 823 Ft	3 321 205 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0 Ft	134 787 Ft	134 787 Ft
ÁFA	K351	0 Ft	1 048 160 Ft	1 028 160 Ft
Előleg visszafizetés	K506	0 Ft	900 000 Ft	812 924 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0 Ft	523 622 Ft	523 622 Ft
Beruházási célú előzetes áfa	K67	0 Ft	141 377 Ft	141 377 Ft
KIADÁSOK		6 595 376 Ft	53 542 824 Ft	44 261 546 Ft
Közfoglalkoztatás támogatása	B16	3 407 311 Ft	39 839 703 Ft	39 671 759 Ft
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0 Ft	287 555 Ft	287 555 Ft
Egyéb működési bevételek	B411	0 Ft	2 005 390 Ft	1 856 960 Ft
BEVÉTELEK		3 407 311 Ft	42 132 648 Ft	41 816 274 Ft
051030 Nem veszélyes települési hulladék begyűjtése, szállítása
Egyéb szolgáltatás	K337	24 300 Ft	24 300 Ft	10 800 Ft
ÁFA	K351	6 561 Ft	6 561 Ft	2 917 Ft
KIADÁSOK		30 861 Ft	30 861 Ft	13 717 Ft
041236 Országos közfoglalkoztatási program
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0 Ft	10 335 Ft	10 335 Ft
Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	0 Ft	2 790 Ft	2 790 Ft
KIADÁSOK		0 Ft	13 125 Ft	13 125 Ft
Egyéb működési bevételek teljesítése	B411	0 Ft	2 400 Ft	2 400 Ft
BEVÉTELEK		0 Ft	2 400 Ft	2 400 Ft
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0 Ft	82 082 Ft	62 082 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	398 000 Ft	353 087 Ft	106 642 Ft
Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	108 210 Ft	108 210 Ft	36 579 Ft
KIADÁSOK		506 210 Ft	543 379 Ft	205 303 Ft
064010 Közvilágítás
Közüzemi díjak	K331	705 511 Ft	905 511 Ft	420 255 Ft
Karbantartás	K334	0 Ft	80 000 Ft	73 452 Ft
Egyéb szolgáltatás	K337	0 Ft	250 000 Ft	71 051 Ft
ÁFA	K351	190 489 Ft	280 989 Ft	28 915 Ft
KIADÁSOK		896 000 Ft	1 516 500 Ft	136 000 Ft
066010 Zöldterület kezelés
Üzemeltetési anyagok	K312	548 523 Ft	664 014 Ft	664 014 Ft
Egyéb szolgáltatás	K337	341 200 Ft	341 200 Ft	175 924 Ft
ÁFA	K351	223 047 Ft	225 359 Ft	225 359 Ft
KIADÁSOK		1 112 770 Ft	1 280 880 Ft	1 146 492 Ft
066020 Város és községgazdálkodás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 548 000 Ft	2 174 728 Ft	2 174 728 Ft
Szociális hozzájárulási adó	K2	340 560 Ft	493 865 Ft	480 260 Ft
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0 Ft	3 000 Ft	2 981 Ft
Üzemeltetési anyagok	K312	199 176 Ft	2 191 789 Ft	1 434 308 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0 Ft	26 400 Ft	25 518 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	K322	154 483 Ft	217 657 Ft	179 121 Ft
Közüzemi díjak	K331	334 554 Ft	444 554 Ft	433 453 Ft
Vásárolt élelmezés	K332	0 Ft	8 475 Ft	8 475 Ft
Bérleti és lízingdíjak teljesítése	K333	0 Ft	168 780 Ft	163 680 Ft
Karbantartás	K334	1 260 621 Ft	1 019 433 Ft	866 540 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	0 Ft	15 200 Ft	15 200 Ft
Egyéb szolgáltatás	K337	1 925 200 Ft	3 410 870 Ft	3 236 719 Ft
ÁFA	K351	843 321 Ft	1 295 835 Ft	1 237 726 Ft
Egyéb dologi kiadások	K355	0 Ft	5 258 Ft	4 051 Ft
Egyéb működési célú végleges támogatás	K506	0 Ft	2 894 131 Ft	1 046 522 Ft
Önkormányzati többségi tulajdonú, nem p.ügyi váll.-nak egyéb műk. c. támogatás	K512	0 Ft	1 071 160 Ft	605 160 Ft
KIADÁSOK		6 605 915 Ft	15 441 135 Ft	13 620 394 Ft
Átvett pénzeszköz	B16	0 Ft	898 474 Ft	898 474 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0 Ft	382 435 Ft	0 Ft
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0 Ft	600 000 Ft	261 300 Ft
Egyéb kapott (járó) kamatok	B4082	0 Ft	68 738 Ft	68 738 Ft
Egyéb működési bevétel	B411	3 707 362 Ft	2 918 362 Ft	1 265 650 Ft
BEVÉTELEK		3 707 362 Ft	4 868 009 Ft	2 494 162 Ft
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	184 680 Ft	196 422 Ft	196 422 Ft
Egyéb szolgáltatások teljesítése	K337	0 Ft	23 520 Ft	23 520 Ft
ÁFA	K351	0 Ft	6 350 Ft	6 350 Ft
KIADÁSOK		184 680 Ft	226 292 Ft	226 292 Ft
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
Megbízási díj	K122	480 000 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft
Szociális hozzájárulási adó	K2	105 600 Ft	105 600 Ft	97 060 Ft
Üzemeltetési anyagok	K312	50 000 Ft	173 880 Ft	135 880 Ft
Informatikai szolg	K321	0 Ft	Ft	Ft
Közüzemi díjak	K331	402 791 Ft	402 791 Ft	301 685 Ft
Karbantartás	K334	15 000 Ft	270 000 Ft	257 976 Ft
Egyéb szolgáltatás	K337	10 200 Ft	34 005 Ft	21 365 Ft
ÁFA	K351	136 409 Ft	199 289 Ft	183 736 Ft
KIADÁSOK		1 200 000 Ft	1 793 565 Ft	1 600 461 Ft
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
Vásárolt élelmezés	K332	348 840 Ft	495 495 Ft	495 495 Ft
ÁFA	K351	0 Ft	133 785 Ft	133 785 Ft
KIADÁSOK		348 840 Ft	629 280 Ft	629 280 Ft
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 621 200 Ft	2 033 263 Ft	2 033 263 Ft
Béren kívüli juttatás	K1107	60 000 Ft	60 000 Ft	24 000 Ft
Ruházati költségtérítés	K1108	25 000 Ft	25 000 Ft	0 Ft
Szociális hozzájárulási adó	K2	437 724 Ft	477 906 Ft	477 906 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0 Ft	198 300 Ft	179 991 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	K334	0 Ft	217 087 Ft	217 087 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	0 Ft	465 311 Ft	314 525 Ft
ÁFA	K351	0 Ft	104 577 Ft	104 577 Ft
KIADÁSOK		2 143 924 Ft	3 581 444 Ft	3 480 661 Ft
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások
Települési támogatás kiadásai	K54	2 460 917 Ft	4 341 956 Ft	2 083 268 Ft
KIADÁSOK		2 460 917 Ft	4 341 956 Ft	2 083 268 Ft
900020 Önkorm.funkcióra nem sorolható bevételei
Magánszemélyek kommunális adója	B354	400 645 Ft	922 740 Ft	335 425 Ft
IPA	B351	500 000 Ft	500 000 Ft	155 100 Ft
Gépjárműadó	B354	623 624 Ft	1 098 718 Ft	674 437 Ft
Egyéb áruszállítási és szolgáltatási adók	B355	475 094 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb közhatalmi	B361	0 Ft	1 607 055 Ft	429 226 Ft
Kamat	B4082	0 Ft	15 000 Ft	7 423 Ft
BEVÉTELEK		1 999 363 Ft	4 143 513 Ft	1 601 611 Ft

6. melléklet a 8/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

12/A - Mérleg
#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	284 513 779 Ft	281 779 561 Ft
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 816 469 Ft	7 137 914 Ft
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	292 330 248 Ft	288 937 475 Ft
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	273 015 Ft	273 015 Ft
16	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	273 015 Ft	273 015 Ft
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	273 015 Ft	273 015 Ft
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	292 603 263 Ft	289 210 490 Ft
47	C/II/1 Forintpénztár	98 602 Ft	181 780 Ft
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	98 602 Ft	181 780 Ft
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	14 510 471 Ft	8 229 589 Ft
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	14 510 471 Ft	8 229 589 Ft
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	14 609 073 Ft	8 411 369 Ft
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	1 007 055 Ft	1 101 121 Ft
66	D/I/3d – ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	151 300 Ft	185 800 Ft
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	154 947 Ft	340 986 Ft
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	700 808 Ft	574 335 Ft
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	1 007 055 Ft	1 101 121 Ft
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/a+…+D/III/1f)	28 638 Ft	0 Ft
148	D/III/1e – ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	28 638 Ft	0 Ft
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	28 638 Ft	0 Ft
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 035 693Ft	1 101 121 Ft
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0 Ft	71 937 Ft
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0 Ft	71 937 Ft
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0 Ft	71 937 Ft
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	308 248 029 Ft	298 794 917 Ft
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	480 739 312 Ft	480 739 312 Ft
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	347 715 Ft	347 715 Ft
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	347 715 Ft	347 715 Ft
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-160 543 227 Ft	- 173 485 174 Ft
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-12 941 947 Ft	- 9 904 830 Ft
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	307 601 853 Ft	297 697 023 Ft
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	607 582 Ft	847 488 Ft
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	607 582 Ft	847 488 Ft
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	607 582 Ft	847 488 Ft
237	H/III/1 Kapott előlegek	38 594 Ft	250 406 Ft
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	38 594 Ft	250 406 Ft
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	646 176 Ft	1 097 894 Ft
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	308 248 029 Ft	298 794 917 Ft

6/a melléklet a 8 /2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
#	Megnevezés	Immateri-ális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Koncesszió-ba vagyonke-zelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0 Ft	468 529 270 Ft	18 718 745 Ft	0 Ft	0 Ft	487 248 015 Ft
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	523 622 Ft	0 Ft	523 622 Ft
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0 Ft	0 Ft	523 622 Ft	0 Ft	0 Ft	523 622 Ft
08	Összes növekedés (=02+…+07)	0 Ft	0 Ft	523 622 Ft	523 622 Ft	0 Ft	1 047 244 Ft
13	Egyéb csökkenés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	523 622 Ft	0 Ft	523 622 Ft
14	Összes csökkenés (=09+…+13)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	523 622 Ft	0 Ft	523 622 Ft
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0 Ft	468 529 270 Ft	19 242 367 Ft	0 Ft	0 Ft	487 771 637 Ft
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0 Ft	183 700 303 Ft	10 902 276 Ft	0 Ft	0 Ft	194 602 579 Ft
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0 Ft	2 714 218 Ft	1 202 177 Ft	0 Ft	0 Ft	3 916 395 Ft
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0 Ft	186 414 521 Ft	12 104 453 Ft	0 Ft	0 Ft	198 518 974 Ft
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0 Ft	315 188 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	315 188 Ft
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya	0 Ft	315 188 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	315 188 Ft
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0 Ft	186 729 709 Ft	12 104 453 Ft	0 Ft	0 Ft	198 834 162 Ft
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0 Ft	281 799 561 Ft	7 137 914 Ft	0 Ft	0 Ft	288 937 475 Ft

7. melléklet a 8/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 962 784 Ft	46 752 009 Ft	38 245 111 Ft	98 400 000 Ft	38 245 111 Ft
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	9 047 784 Ft	46 837 009 Ft	38 269 111 Ft	98 400 000 Ft	38 269 111 Ft
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	1 137 600 Ft	4 494 433 Ft	4 448 984 Ft	0 Ft	4 448 984 Ft
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	480 000 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft	0 Ft	600 000 Ft
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 617 600 Ft	5 094 433 Ft	5 048 984 Ft	0 Ft	5 048 984 Ft
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	10 665 384 Ft	51 931 442 Ft	43 318 095 Ft	98 400 000 Ft	43 318 095 Ft
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)	1 935 948 Ft	6 431 373 Ft	5 843 542 Ft	10 000 000 Ft	5 843 542 Ft
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 843 542 Ft
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0 Ft	355 000 Ft	354 981 Ft	0 Ft	354 981 Ft
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 099 396 Ft	6 805 147 Ft	5 869 739 Ft	0 Ft	5 869 739 Ft
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 099 396 Ft	7 160 147 Ft	6 224 720 Ft	0 Ft	6 224 720 Ft
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0 Ft	31 400 Ft	25 518 Ft	0 Ft	25 518 Ft
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	154 483 Ft	220 657 Ft	181 880 Ft	0 Ft	181 880 Ft
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	154 483 Ft	252 057 Ft	207 398 Ft	0 Ft	207 398 Ft
36	Közüzemi díjak (K331)	1 442 856 Ft	1 787 669 Ft	1 190 206 Ft	3 793 293 Ft	1 190 206 Ft
37	Vásárolt élelmezés (K332)	348 840 Ft	503 970 Ft	503 970 Ft	0 Ft	503 970 Ft
38	Bérleti és lízingdíjak (>=39) (K333)	0 Ft	168 780 Ft	163 680 Ft	0 Ft	163 680 Ft
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 131 041 Ft	2 437 169 Ft	1 853 983 Ft	0 Ft	1 853 983 Ft
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	184 680 Ft	211 622 Ft	211 622 Ft	0 Ft	211 622 Ft
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 987 480 Ft	4 293 814 Ft	4 190 763 Ft	0 Ft	4 190 763 Ft
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	384 266 Ft
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	6 094 897 Ft	9 403 024 Ft	8 114 224 Ft	3 793 293 Ft	8 114 224 Ft
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 629 037 Ft	3 446 348 Ft	3 160 439 Ft	1 024 191 Ft	3 160 439 Ft
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0 Ft	5 258 Ft	4 051 Ft	0 Ft	4 051 Ft
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 629 037 Ft	3 451 606 Ft	3 164 490 Ft	1 024 191 Ft	3 164 490 Ft
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	8 977 813 Ft	20 266 834 Ft	17 710 832 Ft	4 817 484 Ft	17 710 832 Ft
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48)	2 460 917 Ft	4 341 956 Ft	2 083 268 Ft	0 Ft	2 083 268 Ft
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	606 268 Ft
117	ebből: köztemetés (Szoctv.48.§) (K48)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	27 000 Ft
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 450 000 Ft
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	2 460 917 Ft	4 341 956 Ft	2 083 268 Ft	0 Ft	2 083 268 Ft
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0 Ft	684 479 Ft	684 479 Ft	0 Ft	684 479 Ft
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0 Ft	684 479 Ft	684 479 Ft	0 Ft	684 479 Ft
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506)	0 Ft	3 891 861 Ft	2 973 062 Ft	0 Ft	2 973 062 Ft
157	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	812 924 Ft
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 046 522 Ft
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 113 616 Ft
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)	0 Ft	1 071 160 Ft	1 071 160 Ft	0 Ft	1 071 160 Ft
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	16 000 Ft
186	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás (K512)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	605160 Ft
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	450 000 Ft
190	Tartalékok (K513)	300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	300 000 Ft	5 647 500 Ft	4 728 701 Ft	0 Ft	4 728 701 Ft
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0 Ft	523 622 Ft	523 622 Ft	0 Ft	523 622 Ft
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0 Ft	141 377 Ft	141 377 Ft	0 Ft	141 377 Ft
200	Beruházások (=192+...+199) (K6)	664 999 Ft	664 999 Ft	664 999 Ft	0 Ft	664 999 Ft
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	24 340 062 Ft	89 284 104 Ft	74 349 437 Ft	113 217 484 Ft	74 349 437 Ft

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	8 991 694 Ft	9 991 694 Ft	9 991 694 Ft	9 991 694 Ft
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	4 997 840 Ft	6 186 115 Ft	6 186 115 Ft	6 186 115 Ft
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0 Ft	3 701 065 Ft	3 701 065 Ft	3 701 065 Ft
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)	15 189 534 Ft	21 078 874 Ft	21 078 874 Ft	21 078 874 Ft
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	3 407 311 Ft	40 738 177 Ft	40 570 233 Ft	40 570 233 Ft
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	498 474 Ft
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	39 671 759 Ft
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	400 000 Ft
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	18 596 845 Ft	61 817 051 Ft	61 649 107 Ft	61 649 107 Ft
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0 Ft	749 993 Ft	749 993 Ft	749 993 Ft
79.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+…+68) (B2)	0 Ft	749 993 Ft	749 993 Ft	749 993 Ft
109	Vagyoni típusú adók (=110+…+116) (B34)	400 648 Ft	922 740 Ft	521 225 Ft	335 425 Ft
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)	500 000 Ft	500 000 Ft	254 800 Ft	155 100 Ft
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	155 100 Ft
145	Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)	623 624 Ft	1 098 718 Ft	915 723 Ft	674 437 Ft
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	674 437 Ft
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+…+167) (B355)	475 094 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	1 598 718 Ft	1 598 718 Ft	1 170 523 Ft	829 537 Ft
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)	0 Ft	1 989 490 Ft	1 003 561 Ft	429 226 Ft
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	1 999 363 Ft	4 510 948 Ft	2 695 309 Ft	1 594 188 Ft
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0 Ft	887 555 Ft	548 855 Ft	548 855 Ft
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	36 492 Ft	120 230 Ft	76 161 Ft	76 161 Ft
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	36 492 Ft	120 230 Ft	76 161 Ft	76 161 Ft
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	3 707 362 Ft	4 926 152 Ft	3 125 010 Ft	3 125 010 Ft
221	Működési bevételek (B4) (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218)	3 743 854 Ft	5 933 937 Ft	3 750 026 Ft	3 750 026 Ft
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	24 340 062 Ft	73 011 929 Ft	68 844 435 Ft	67 743 314 Ft

8. melléklet a 8/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

*Sorszám*	*Hitelszerződés száma*	*Belföldi-/külföldi kötelezettség*	*Megnevezés*	*Kölcsönszerződés szerinti összeg*	*Nyitóállomány 2017.01.01.*	*2017.12.31-én fennálló hitelállomány*
1.	-	Belföldi kötelezettség	-	0	0	0
2.	-	Külföldi kötelezettség	-	0	0	0

9. melléklet a 8/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás
#	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	67 743 314 Ft
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	74 349 437 Ft
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-6 606 123 Ft
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	16 879 757 Ft
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	607 582 Ft
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	16 272 175 Ft
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	9 666 052 Ft
15	C) Összes maradvány (=A+B)	9 666 052 Ft
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	9 666 052 Ft

10. melléklet a 8 /2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a köv. évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
10	I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	1 315 720 Ft	0 Ft	1 315 720 Ft	0 Ft
11	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (01+….+ 10)	1 315 720 Ft	0 Ft	1 315 720 Ft	0 Ft
27	II.12. Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása	749 993 Ft	0 Ft	749 993 Ft	0 Ft
40	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=11+29+30+….+39)	2 065 713 Ft	0 Ft	2 065 713 Ft	0 Ft
42	A településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása	1 000 000 Ft	915 000 Ft	0 Ft	85 000 Ft
43	Szociális ágazati összevont pótlék	89 608 Ft	89 608 Ft	0 Ft	0 Ft
44	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 649 000 Ft	4 649 000 Ft	0 Ft	0 Ft
48	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	0 Ft	0 Ft
54	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (45+…+53)	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	0 Ft	0 Ft
81	23. A minimálbér és a garantált bérminimum emelés és a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációja	620 345 Ft	620 345 Ft	0 Ft	0 Ft
82	24. A polgármesteri béremelés különbözetének támogatása	1 765 000 Ft	1 765 000 Ft	0 Ft	0 Ft
96	Mindösszesen (=40+…+44+54+61+62+…+95)	11 389 666 Ft	9 238 953 Ft	2 065 713 Ft	85 000 Ft