Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetéséről szóló 11/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2019. 05. 31- 2019. 05. 31



Kisdobsza Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Kisdobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 11./2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési

      a.) költségvetés bevételi fő-összegét 152 404 042 forintban,

      melyből:  - működési  131 585 535 forint

                              azon belül:

                                       - működési célú támogatások áh-n belülről (B1): 122 034 431 Ft

                                       - közhatalmi bevételek (B3): 6 532 286  Ft

                                       - működési bevételek (B4):   3 018 818 Ft


                                       - felhalmozási:                10 296 899 forint           

                                       - finanszírozási:              10 521 608 forint


      b.) költségvetés kiadási fő-összegét 152 404 042  forintban állapítja meg,

      melyből: - működési:     127 271 332 ezer forint  

azon belül:

                                       - személyi juttatások (K1): 41 416 243 Ft

                                       - munkaadókat terhelő járulékok (K2): 5 651 805 Ft

                                       - dologi kiadások (K3): 22 252 926 Ft

                                       - ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): 8 112 000 Ft

                                       - egyéb működési célú kiadások (K5): 49 865 358 Ft


                                      - felhalmozási:   20 658 195 forint

                                       -finanszírozási:      874 488 forint 


2. § Kisdobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 11./2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételielőirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerint az 1. melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 1/a. melléklet tartalmazza. A bevételi előirányzat csoportok részletezettségét a 2. melléklet részletezi.


(2) Az önkormányzatot megillető normatív támogatásait a 3. melléklet mutatja be. Az önkormányzat adóbevételeit a 4. melléklet, átvett pénzeszközeit az 5. melléklet szerint határozza meg.


(3) Az önkormányzat bevételeit kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.



3. § Kisdobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 11./2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 4. §. (1),(2),(3) helyébe a következő rendelkezés lép:


4.§ (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadási előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 7. melléklet kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 7/a. melléklet tartalmazza. A kiadási előirányzatok részletezettségét a 8. melléklet részletezi.


(2)  Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. melléklet, az önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátásokat a 10. melléklet tartalmazza.


      (3) Az önkormányzat működési pénzeszközátadásait a 11. melléklet szerint határozza meg.


4. § Kisdobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 11./2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 6. § a.), b.), helyébe a következő rendelkezés lép:

            6.§ Az Áht. 24.§ (4) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra.

             a.) az önkormányzat költségvetési mérlege a 13. melléklet szerint

 b.) az önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 14. melléklet szerint,           

mutatja be.


5. § Kisdobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 11./2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 7., 8. § helyébe a következő rendelkezés lép:

7.§ Az Áht. 78.§ (2) bekezdése által előírt likviditási tervet a 15. melléklet mutatja be.


Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3 §. (1) bekezdés eszerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejénekvégéig egyikévben sem haladja meg az önkormányzat adott évi sajátbevételeinek 50%-át, melynek három évre kivetített összegét a 15/a. melléklet tartalmazza.


6. § A rendelet hatályba lépése 2018. május 31.



       Kovács Sándor                                                                      Király Zoltánné dr.

         polgármester                                                                                   jegyző                                                                                                              


A rendelet kihirdetve: 2019. május 31. 


Király Zoltánné dr.

jegyző



1. melléklet bevételi előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerint a 2018.évi költségvetésről szóló 11/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz











adatok Ft


Megnevezés

Rovat száma

2018. évi előirányzat


Működési

Felhalmozási

Összesen


Működési bevételek






1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

122034431

0

122034431


2.

Közhatalmi bevételek

B3

6532286

0

6532286


3.

Működési bevételek

B4

3018818

0

3018818


4.

Működési célú átvett pénzeszköz

B6

0

0

0


Felhalmozási bevételek






1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

10296899

0

0


2.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0


3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0



KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN


141882434

0

141882434











1./a. melléklet bevételi előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban a 2018.évi költségvetésről szóló 11/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz












      adatok  Ft



Megnevezés

Rovat száma

2018. évi előirányzat

Összesen


Kötelező feladatok

Önként vállalt

Állami feladatok


Működési bevételek







1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

122034431

0

0

122034431


2.

Közhatalmi bevételek

B3

6532286

0

0

6532286


3.

Működési bevételek

B4

3018818

0

0

3018818


4.

Működési célú átvett pénzeszköz

B6

0

0

0

0


Felhalmozási bevételek







1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

10296899

0

0

10296899


2.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0


3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0



 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN


141882434

0


141882434





2. melléklet bevételi előirányzat csoportok a 2018.évi költségvetésről szóló 11/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz










adatok  Ft



Megnevezés

Rovat száma

2018. évi  előirányzat





1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1



1.

Önkormányzatok működési támogatása

 B11

23973274



1.

Helyi önkormányzatok működésének támogatása

 B111

10913555




2

Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

 B113

8746639



3

Települési önkorm.kult.feladatainak támogatása

 B114

1 800 000




4

Kiegészítő támogatások

B115

2513080



2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről

 B16

98061157



1.

Elkülönített állami pénzalaptól

 B165

98061157



Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

122034431




Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről

B2

10296899



2.




1.

Értékesítési és forgalmi adók

B351

4177268



1.

Helyi iparűzési adó           

B3512

4177268



2.

Gépjárműadók

B354

924401



3.

Egyéb közhatalmi bevétel

B36

932817



Vagyoni típusú adók

B34

497800



Közhatalmi bevételek

B3

6532286



3.

Működési bevételek




1.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

905160



2.

Kamatbevétel

B408

12605



3.

Egyéb működési bevétel

B411

2101053



Működési bevételek

B4

3018818



4.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0



5.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN


141882434






























3. melléklet önkormányzatokat megillető normatív támogatások a 2018.évi költségvetésről szóló 11/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz









adatok  Ft


Megnevezés

Rovat száma

2018. évi előirányzat



I.

Önkormányzati normatív támogatások


1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

23973274


1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1112+B1113)

B111

10913555


1./A

Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás

B1112

3081677


ebből:

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása


1112770


ebből:

Közvilágítás fenntartásának támogatása


896000


ebből:

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása


566697


ebből:

Közutak fenntartásának támogatása


506210


1./B

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

B1113

5808678


1./C

Polgármester illetmény támogatása


2018100


2.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

8746639


ebből:

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

B1131

5059000



ebből:

Rászoruló gyerm.int.kívüli szünidei étk.

B1132

314640



ebből:

Falugondnoki szolgálat támogatása

B1133

3 100 000



3.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.

B114

1 800 000




4.

Kiegészítő támogatások

B115

2513080




4. melléklet az önkormányzat adóbevételei a 2018.évi költségvetésről szóló 11/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz







adatok Ft


Megnevezés

2018. évi előirányzat

Iparűzési adó állandó tevékenység után

4177268

Magánszemélyek kommunális adója

497800

Gépjárműadó

924401

Egyéb települési adó (pótlék, talajterhelési díj)

932817

Adóbevétel összesen

6532286









5. melléklet az önkormányzat átvett pénzeszközei a 2018.évi költségvetésről szóló 11/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz







adatok Ft

Megnevezés

Rovat száma

2018. évi előirányzat

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

98061157

1.

Elkülönített állami pénzalaptól (BMK Munkaügyi Központ)

B165

98061157

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz


B25

10296899







6. melléklet az önkormányzat bevételei kormányzati funkciónk

szerinti bontásban a 2018.évi költségvetésről szóló

11/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz

adatok Ft

Megnevezés

Kormányzati funkció



2018. évi előirányzat

Működési célú támogatások áh-n belülről

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Felhal-mozási

Működési átvett pénzeszköz

Összesen

B1

B3

B4

B2

B6

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás

066020

1195570


2495003

9725399


3690573

Közfoglalkoztatás

041233

52196470


508210

571500


52767970

Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

900020


6532286

12425



5805914

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

013350



3000



3000

Közművelődés

082091

38357799





38357799

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018010

23973271





23973271

Jó kis hely

104030

11983025


180



11983205

Költségvetési BEVÉTEL ÖSSZESEN


127433139

6532286

3018818

10296899


141882434













7. melléklet kiadási előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és

 felhalmozási cél szerint a 2018.évi költségvetésről szóló 11/2017. (XII.29.)

önkormányzati rendelet módosításhoz adatok Ft


Megnevezés

Rovat száma

2018. évi előirányzat

Működési

Felhalmozási

Összesen

Személyi juttatások

K1

41416243

0

41416243

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

5651805

0

5651805

Dologi kiadások

K3

22252926

0

22252926

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

8112000

0

8112000

Egyéb működési célú kiadások

K5

49865358

0

49865358

Beruházások

K6

24258222

0

24258222

Felújítások

K7

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK


151556554

0

151556554








7/a. melléklet kiadási előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok,

állami feladatok bontásban a 2018.évi költségvetésről szóló 11/2017. (XII.29.)

 önkormányzati rendelet módosításhoz


Megnevezés

Rovat száma

2018. évi előirányzat

Kötelező

Önként vállalt

Összesen

Személyi juttatások

K1

41416243

0

41416243

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

5651805

0

5651805

Dologi kiadások

K3

22252926

0

22252926

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

8112000

0

8112000

Egyéb működési célú kiadások

K5

49865358

0

49865358

Beruházások

K6

24258222

0

24258222


Felújítások

K7

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK


151556554

0

151556554














8. melléklet kiadási előirányzatok részletezettsége a 2018.évi költségvetésről szóló 11/2017. (XII.29.)

 önkormányzati rendelet módosításhoz

adatok Ft

Megnevezés

Működési

Felhalmozási

Összesen

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

34043781

0

34043781

Béren kívüli juttatások (K1107)

144000

0

144000

Ruházati költségtérítés (K1108)

25 000

0

25 000

Közlekedési ktg.t. (K1109)

50 000

0

50 000

Egyéb személyi (K1113)

23 800

0

23 800

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

34286581

0

34286581

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

4368888

0

4368888

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

2760774

0

2760774

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

7129662

0

7129662

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

41416243

0

41416243

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

5651805

0

5651805

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0


0

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

1 340 600

0

1 340 600

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

4143765

0

4143765

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

5484365

0

5484365

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

213487

0

213487

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

213487

0

213487

Közüzemi díjak (K331)

2247473

0

2247473

Vásárolt élelmezés (K332)

369376

0

369376

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

2019300

0

2019300

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások  (K336)

258960

0

258960

Egyéb szolgáltatások  (K337)

7471463

0

7471463

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

0

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

12498552

0

12498552

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

4056522

0

4056522

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

4056522

0

4056522

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

22252926

0

22252926

Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+…+117) (K48)

8112000

0

8112000

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)

8112000

0

8112000

Egyéb elvonások, befizetések (K5023)

757 298

0

757 298

Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)

757 298

0

757 298

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+…+158) (K506)

1 719 209

0

1 719 209

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+…+186) (K512)

250 000

0

250 000

Tartalékok (K513)

47133851

0

47133851

Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)

49865358

0

49865358

Inform.eszközök K63

0

21722

21 722

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

0

18591189

18591189

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

0

5054765

5054765

Beruházások (=189+190+192+…+196) (K6)

0

24258222

24258222

Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)

127298332

24258222

151556554


  9. melléklet az önkormányzat kiadási kiadásai kormányzati funkciók szerint a 2018.évi költségvetésről szóló 11/2017. (XII.29.)

 önkormányzati rendelet módosításhoz                                                                                                                    

                                                                                                                                                                            adatok Ft

Megnevezés

Kormányzati funkciók

2018. évi előirányzat


Személyi juttatás

M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Beruházás

Összesen

K1

K2

K3

K4

K5

K6

Önkorm.és önkorm.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.

011130

6732962

2051933

127000


271000


9182895

Támogatási célú finanszírozási műveletek

018030





1923608


1923608

Közfoglalkoztatás

041233

23520772

2124359

252899


1370399


30820518

Köztemető fenntartás

.013320



582935




582935

Közutak,hidak,alagutak üzem.,fennt.

.045160



523416




523416

Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése,szállítása

.051030



29495




29495

Közvilágítás

.064010



1303819




1303819

Zöldterület kezelés

.066010



1335470




1335470

Város-,községgazd. Egyéb szolg

.066020

2716000

482370

7075622


1569413

14484663

26328068

Háziorvosi ügyeleti ellátás

.072112



257964




257964

Falugondnoki,tanyagondnoki szolgáltatás

.107055

2432000

436644

1086268




3954912


Közműv.-közösségi és társadalmi részvétel fejl.

.082091

3435305

624091

4439525



2903133

11402054

Jó kis hely

104030

4268970

819706

1234993


3809536

1900000

12033205

Egyéb szociális, pénzbeli ellátások

.107060




8112000



8112000

Int.kívüli gyermekéteztetés

.104037



450300




450300

KIADÁS ÖSSZESEN


41416243

5651805

22252926

8112000

49865358

24258222

151556554







10. melléklet önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátások a 2018.évi költségvetésről szóló 11/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz

                                                                                                          adatok Ft

Megnevezés

2018. évi előirányzat

Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás /települési támogatások, beiskolázási támogatás, karácsonyi támogatás, tűzifa, rezsicsökkentés/

8112000

Önkormányzat által folyósított ellátás összesen:

8112000





11. melléklet önkormányzat működési pénzeszközátadásai a 2018.évi költségvetésről szóló 11/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz

adatok Ft

Megnevezés

Rovat száma

2018. évi  előirányzat

Egyéb működési célú kiadások

     K5

40453701

1.

Egyéb működési célú támogatások áh-n belül

K506

1719209





2.

Egyéb befizetések (részlet MÁK)

K5023

757298

3.

Egyéb működési célú támogatások áh.-n kívülre  

K512

250000

4.

Tartalék

K513

47133851


általános tartalék



1000000


cél tartalék  pályázatokra


46133851









13. melléklet önkormányzat költségvetési mérlege a 2018.évi költségvetésről szóló 11/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz

                                                                                                                                                       adatok Ft

Megnevezés

Rovat száma

2018. évi előirányzat

Megnevezés

Rovat száma

2018. évi előirányzat

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK



FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK



Önkormányzatok működési támogatásai

B11

23973274

Felhalmozási célú tám. Áh-n belülről

B2

10296899

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről

B16

98061157

Felhalmozási bevételek

B5

0

Műk. célú tám.áh-n belülről

B1

122034431

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

Értékesítési és forgalmi adók

B351

4177268




Vagyoni típusú adók

B34

497800




Gépjárműadók

B354

924401




Egyéb közhatalmi bevétel

B35

932817




Közhatalmi bevételek

B3

6532286




Szolgáltatások ellenértéke

B402

905160




Közvetített szolgáltatások

B403

0




Kamatbevétel

B408

12605




Egyéb működési bevétel

B411

2101053




Működési bevételek

B4

3018818




Működési célú átvett pénzeszközök

B5

0




Működési bevételek összesen


131585535

Felhalmozási bevételek összesen


10296899

MŰKÖDÉSI KIADÁS



FELHALMOZÁSI KIADÁS



Személyi juttatások

K1

41416243

Felújítások

K7

0

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

5651805

Beruházások

K6

24258222

Dologi kiadások

K3

22252926




Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

8112000




Egyéb működési célú kiadások

K5

49865358




Működési kiadás összesen


127298332

Felhalmozási kiadás összesen


24258222







Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.törvény 24.§ (4) b) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul el kell készíteni a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban. A költségvetési mérleg a működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat tartalmazza.



14. melléklet önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve a 2018.évi költségvetésről szóló 11/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz

adatok Ft

Megnevezés

1-3 hó

4 hó

5 hó

6 hó

7 hó

8 hó

9 hó

10 hó

11 hó

12 hó

Összesen

Működési célú költségvetési támogatások B1

14980029

42079219

15253433

6167312

4171576

3458366

3524083

5050921

16374100

16374100

122034431

Felhalmozási c.átvett tám. B2

0

0

0

0

0


0

0

10296899

0

10296899

Közhatalmi bevételek B3

0

79035

0

2202171

243282

25810

1148871

22362

0

2071958

6532286

Működési bevételek B4

486395

3119

93227

422

407222

358371

214561

406652

200000

340639

3018818

Átvett pénzeszköz műk. B6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési bevételek összesen

15466424

42161373

15346660

8369905

4822080

4414047

4887515

5479935

16574100

18786697

141882434

Személyi juttatások K1

8969788

3372824

3658479

3462243

3679548

3297389

3553677

3471283

6953952

6953952

41416243

Munkaadókat terhelő járulékok K2

1207499

488875

537759

504375

503513

497465

388771

505256

1302795

1302795

5651805

Dologi kiadások K3

4503925

788299

2284628

1446014

1598272

2026661

2536519

2215258

2000000

3597135

22252926

Ellátottak pénzbeli juttatásai K4

1834700

135000

130000

1099000

105000

501950

765000

150000

500000

1185805

8112000

Egyéb működési célú kiadás K5

558175

244724

257298

100000

100000

0

0

300000

0

38893504

49865358

Beruházások K6

599999

0

2385890

7887320

7712000

1319559

99900

0

0

653527

24258222

Költségvetési kiadások összesen:

17674086

5029722

9254054

14498952

13698333

7643024

7343867

6641797

10756747

52586718

151556554







15. melléklet önkormányzat likviditási terve a 2018.évi költségvetésről szóló 11/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításhoz

adatok Ft

Megnevezés

1-3 hó

4 hó

5 hó

6 hó

7 hó

8 hó

9 hó

10 hó

11 hó

12 hó

Összesen

pénzkészlet

8411369

6203707

43335358

49427964

43298917

34422664

31193687

28737335

27575473

33392826


Működési célú költségvetési támogatások B1

14980029

42079219

15253433

6167312

4171576

3458366

3524083

5050921

16374100

16374100

122034431

Felhalmozási c.átvett tám. B2

0

0

0

0

0

571500

0

0

0

0

10296899

Közhatalmi bevételek B3

0

79035

0

2202171

243282

25810

1148871

22362

0

2071958

6532286

Működési bevételek B4

486395

3119

93227

422

407222

358371

214561

406652

200000

340639

3018818

Átvett pénzeszköz műk. B6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési bevételek összesen

15466424

42161373

15346660

8369905

4822080

4414047

4887515

5479935

16574100

18786697

141882434

Személyi juttatások K1

8969788

3372824

3658479

3462243

3679548

3297389

3553677

3471283

6953952

6953952

41416243

Munkaadókat terhelő járulékok K2

1207499

488875

537759

504375

503513

497465

388771

505256

1302795

1302795

5651805

Dologi kiadások K3

4503925

788299

2284628

1446014

1598272

2026661

2536519

2215258

2000000

3597135

22252926

Ellátottak pénzbeli juttatásai K4

1834700

135000

130000

1099000

105000

501950

765000

150000

500000

1185805

8112000

Egyéb működési célú kiadás K5

558175

244724

257298

100000

100000

0

0

300000

0

38893504

49865358

Beruházások K6

599999

0

2385890

7887320

7712000

1319559

99900

0

0

653527

24258222

Költségvetési kiadások összesen:

17674086

5029722

9254054

14498952

13698333

7643024

7343867

6641797

10756747

52586718

151556554

egyenleg

6203707

43335358

49427964

43298917

34422664

31193687

28737335

27575473

33392826