Kisdobsza Község Képviselőtestületének 5/2019(V.31.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2019. 05. 31Kisdobsza Község Képviselőtestületének 5/2019(V.31.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról
2019-05-31-tól
Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról a következőt rendeli el:
A rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya Kisdobsza Község Önkormányzatara (a továbbiakban: önkormányzat) terjed ki.
Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítése
2.§
A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évről szóló költségvetési zárszámadását
152 404 042 módosított bevételi és kiadási előirányzattal, valamint
120 162 306 Ft költségvetési bevétellel,
10 521 608 Ft finanszírozási bevétellel,
98 462 640 Ft költségvetési kiadással,
847 488 Ft finanszírozási kiadással,
az egyszerűsített maradvány kimutatást
31 373 786 Ft pénzmaradvánnyal
jóváhagyja.
Költségvetési bevételen belül:
102 396 683 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről,
4 864 829 Ft közhatalmi bevétellel,
10 296 899 Ft felhalmozási célú bevétellel,
2 603 895 Ft működési bevétellel.
Finanszírozási bevételen belül:
9 666 052 Ft maradvány igénybevételével,
855 556 Ft államháztartáson belüli megelőlegezéssel.
Költségvetési kiadáson belül:
40 231 055 Ft személyi jellegű kiadással,
5 648 649 Ft munkaadókat terhelő járulékkal,
19 300 944 Ft dologi jellegű kiadással,
8 112 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival,
1 565 197 Ft egyéb működési célú kiadással,
23 604 795 Ft felhalmozási kiadással
Finanszírozási kiadásain belül:
847 488 Ft államháztartáson belüli megelőlegezéssel,
fogadja el.
Mérleg, maradvány
3.§
A képviselő-testület az önkormányzat egyszerűsített mérlegét a rendelet 2. melléklete szerint, maradvány kimutatását a 3. melléklete szerint 31 373 786 Ft-tal hagyja jóvá.
Bevételek, kiadások
4.§
A rendelet 2. §-ban megállapított bevételi-kiadási főösszeget részletesen és összesítve a rendelet 4.,5. mellékletei tartalmazzák. A rendelet 14. melléklete tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét közigazgatási tagolásban.
Beruházások, felújítások
5.§
Az önkormányzat 2018. évi beruházási kiadásait a rendelet 6. mellékletében foglaltak szerint 23 604 795 Ft, felújítási kiadásait a rendelet 7. melléklete szerinti 0 Ft-tal tartalmazza.
Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek
6.§
Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
Vagyonkimutatás
7.§
Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 15. melléklete tartalmazza.
Közvetett támogatások
8.§
Az önkormányzat 2018. évi közvetett támogatásait a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
Előirányzat felhasználás
9.§
Az önkormányzat előirányzat felhasználását a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
Egyéb
10.§
A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 11. melléklet, az adósságot keletkeztető ügyleteinek /Gst. 3.§/ állományát évenkénti bontásban a 13. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat az európai-uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásai, önkormányzatai hozzájárulásait a rendelet 12. melléklete tartalmazza. 16. melléklet tartalmazza a +3 év kiadásokat és bevételeket.
Létszám
11.§
Az önkormányzat létszáma 27 fő, 1. melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
12.§
A rendelet 2019. május 31.napján lép hatályba.
Kovács Sándor Király Zoltánné dr.
polgármester jegyző
Záradék:
A rendelet kihirdetve:
2019. május 31.
Király Zoltánné dr.
jegyző
Létszám kimutatás | ||||||||
Intézmény | ||||||||
Munkatv.alá tart. | Közfoglalkoztatott | polgármester | alpolgármester | összes foglalkoztatott létszám | ||||
Teljes munkaidő | Rész munkaidő | Teljes munkaidő | Rész munkaidő | |||||
Önkormányzat | 5,00 | 20,00 | 1,00 | 1,00 | 27,00 | |||
Összesen: | 5,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 27,00 | |
Egyszerűsített mérleg | |||||||
2017. év | mód. | 2018. év | |||||
Eszközök | |||||||
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 0 | 0 | 0 | ||||
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 288 937 475 | 0 | 302 059 117 | ||||
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 273 015 | 0 | 273 015 | ||||
A/IV Koncesszióba,vagyonkezelésbe adott eszközök (A/IV/1) | 0 | 0 | 0 | ||||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 289 210 490 | 0 | 302 332 132 | ||||
C/II/1 Forintpénztár | 181 780 | 0 | 108 690 | ||||
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 181 780 | 0 | 108 690 | ||||
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 8 229 589 | 0 | 30 058 868 | ||||
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 0 | 0 | 0 | ||||
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 8 229 589 | 0 | 30 058 868 | ||||
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 8 411 369 | 0 | 30 167 558 | ||||
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 1 101 121 | 0 | 1 712 990 | ||||
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) | 0 | 0 | 0 | ||||
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 0 | 0 | 164 800 | ||||
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 1 101 121 | 0 | 1 877 790 | ||||
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) | 0 | 0 | 0 | ||||
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | 0 | 0 | 0 | ||||
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 71 937 | 0 | 0 | ||||
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 71 937 | 0 | 0 | ||||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 0 | 0 | 0 | ||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 298 794 917 | 0 | 334 377 480 | ||||
Források | |||||||
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 480 739 312 | 0 | 480 739 312 | ||||
G/II Nemzeti vagyon változásai | 0 | 0 | 0 | ||||
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 347 715 | 0 | 347 715 | ||||
G/IV Felhalmozott eredmény | -173 485 174 | 0 | -183 390 004 | ||||
G/VI Mérleg szerinti eredmény | -9 904 830 | 0 | 35 433 177 | ||||
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 297 697 023 | 0 | 333 130 200 | ||||
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 0 | 0 | 0 | ||||
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 847 488 | 0 | 855 556 | ||||
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 250 406 | 0 | 99 107 | ||||
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 1 097 894 | 0 | 1 247 280 | ||||
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 298 794 917 | 0 | 334 377 480 | ||||
3. melléklet 5/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez | |||
Maradványkimutatás | |||
01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 120 162 306 | |
02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 98 462 640 | |
03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 21 699 666 | |
04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 10 521 608 | |
05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 847 488 | |
06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 9 674 120 | |
07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 31 373 786 | |
15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 31 373 786 | |
16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 0 | |
17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 31 373 786 | |
4. melléklet 5/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez | |||
Kiadások | |||
Beszámoló a K1-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről | |||
Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | % | |||
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 10 198 784 | 34 043 781 | 33 147 619 | 97,37% | |
7 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 96 000 | 144 000 | 104 000 | 72,22% | |
8 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 25 000 | 25 000 | 0 | 0,00% | |
9 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 0 | 50 000 | 20 790 | 41,58% | |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 0 | 23 800 | 23 800 | 100,00% | |
15 | Foglalkoztatottak szem. juttatásai (=01+…+13) (K11) | 10 319 784 | 34 286 581 | 33 296 209 | 97,11% | |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 4 368 888 | 4 368 888 | 4 204 820 | 96,24% | |
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 600 000 | 2 760 774 | 2 730 026 | 98,89% | |
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 4 968 888 | 7 129 662 | 6 934 846 | 97,27% | |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 15 288 672 | 41 416 243 | 40 231 055 | 97,14% | |
21 | Munkaadókat terhelő jár.és szoc.ho. (K2) | 2 629 739 | 5 651 805 | 5 648 649 | 99,94% | |
28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | 1 340 600 | 1 340 600 | 100,00% | |
29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 1 472 203 | 4 143 765 | 3 732 801 | 90,08% | |
31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 1 472 203 | 5 484 365 | 5 073 401 | 92,51% | |
32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 192 930 | 213 487 | 213 482 | 100,00% | |
34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 192 930 | 213 487 | 213 482 | 100,00% | |
35 | Közüzemi díjak (K331) | 1 587 667 | 2 247 473 | 1 343 920 | 59,80% | |
36 | Vásárolt élelmezés (K332) | 314 640 | 369 376 | 369 376 | 100,00% | |
37 | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) | 0 | 131 980 | 131 980 | 100,00% | |
39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 1 651 198 | 2 019 300 | 1 392 660 | 68,97% | |
40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 257 964 | 258 960 | 258 960 | 100,00% | |
43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 1 951 507 | 7 471 463 | 7 423 859 | 99,36% | |
45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 5 762 976 | 12 498 552 | 10 920 755 | 87,38% | |
49 | Működési célú előzetesen felszámított áf (K351) | 2 145 968 | 4 056 522 | 3 093 306 | 76,26% | |
59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 2 145 968 | 4 056 522 | 3 093 306 | 76,26% | |
60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 9 574 077 | 22 252 926 | 19 300 944 | 86,73% | |
98 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+…+117) (K48) | 3 715 195 | 8 112 000 | 8 112 000 | 100,00% | |
118 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4) | 3 715 195 | 8 112 000 | 8 112 000 | 100,00% | |
123 | Egyéb elvonások,befizetésel (K5023 | 0 | 757 298 | 757 298 | 100,00% | |
148 | Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülre (K506) | 1 166 310 | 1 719 209 | 552 899 | 32,16% | |
176 | Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre (K512) | 0 | 255 000 | 255 000 | 100,00% | |
187 | Tartalékok (K513) | 648 000 | 47 133 851 | 0 | 0,00% | |
188 | Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5) | 1 814 310 | 49 865 358 | 1 565 197 | 3,14% | |
190 | Ingatlanok beszerzése (K62) | 0 | 590 546 | 590 546 | 100,00% | |
192 | Informatikai eszközök (K64) | 0 | 21 722 | 21 662 | 99,72% | |
193 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 18 591 189 | 17 974 244 | 96,68% | |
196 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa (K67) | 0 | 5 054 765 | 5 018 343 | 99,28% | |
197 | Beruházások (=189+190+192+…+196) (K6) | 0 | 24 258 222 | 23 604 795 | 97,31% | |
265 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8) | 33 021 993 | 151 556 554 | 98 462 640 | 64,97% | |
Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel | ||||||
21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. (K914) | 0 | 847 488 | 847 488 | 100,00% | |
40 | Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 0 | 847 488 | 847 488 | 100,00% | |
Bevételek | ||||||||
Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel | ||||||||
Eredeti ei | Módosított ei | Teljesítés | % | |||||
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 10 913 555 | 10 913 555 | 10 913 555 | 100% | |||
03 | Települési önk szociális,gyermekjóléti és gyermekétk.fel.tám. (B113) | 8 473 640 | 8 473 640 | 8 473 640 | 100% | |||
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 100% | |||
05 | Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 2 513 080 | 2 513 080 | 100% | |||
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 21 187 195 | 23 973 274 | 23 973 274 | 100% | |||
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről (B16) | 6 678 769 | 98 061 157 | 78 423 409 | 80% | |||
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 27 865 964 | 122 034 431 | 102 396 683 | 84% | |||
68 | Egyéb felhalmozási célú tám.bevételei áht-n belülről (B25) | 0 | 10 296 899 | 10 296 899 | 100% | |||
79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 10 296 899 | 10 296 899 | 100% | |||
109 | Vagyoni tipusú adók (B34) | 389 000 | 497 800 | 306 000 | 61% | |||
116 | Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+138) (B351) | 1 500 000 | 4 177 268 | 3 491 698 | 84% | |||
144 | Gépjárműadók (=145+…+148) (B354) | 670 321 | 924 401 | 759 764 | 82% | |||
167 | Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35) | 2 170 321 | 5 101 669 | 4 251 462 | 83% | |||
168 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+…+185) (B36) | 354 000 | 932 817 | 307 367 | 33% | |||
186 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3) | 2 913 321 | 6 532 286 | 4 864 829 | 74% | |||
188 | Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) | 0 | 905 160 | 755 160 | 83% | |||
206 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) | 14 425 | 12 605 | 2 546 | 20% | |||
218 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
219 | Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411) | 2 230 283 | 2 101 053 | 1 846 189 | 88% | |||
222 | Működési bevételek (=187+188+191+193+200+…+202+209+217+218+219) (B4) | 2 242 708 | 3 018 818 | 2 603 895 | 86% | |||
284 | Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7) | 33 021 993 | 141 882 434 | 120 162 306 | 85% | |||
Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel | ||||||||
12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 9 666 052 | 9 666 052 | 100% | |||
14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 0 | 9 666 052 | 9 666 052 | 100% | |||
15 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 855 556 | 855 556 | 100% | |||
23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) | 0 | 10 521 608 | 10 521 608 | 100% | |||
32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 0 | 10 521 608 | 10 521 608 | 100% | |||
Beruházások | ||||||||
Egyéb gépek, berendezések és felszerelések | ||||||||
benzinmotoros fűkasza 2 db, rotációs kapa 1db | 472 440,00 | |||||||
alfa ten utánfutó wcj998 | 156 614,00 | |||||||
eszközök | 708 661,00 | |||||||
eszközök top 5.3.1 | 1 013 378,00 | |||||||
lapos ponyva,oldalfal magasító utánfutóhoz | 63 700,00 | |||||||
mtz 892.2 traktor, hamster evo greder, ebm250 árokásó | 5 600 000,00 | |||||||
rendezvénysátor 1db | 144 409,00 | |||||||
Canon videokamera (TOP-os pályázat) | 230 717,00 | |||||||
szék 27 db, asztal 1 db TOP531 | 171 662,00 | |||||||
eszközbeszerzés- jó kis hely | 472 441,00 | |||||||
traktor, árokásó | 5 600 000,00 | |||||||
Eszköz | 46 449,00 | |||||||
Hímzőgép | 279 449,00 | |||||||
edénykészletek/Jó kis hely | 24 394,00 | |||||||
Eszközbeszerzés | 236 220,00 | |||||||
Tűzoltó készülék | 39 200,00 | |||||||
Canon fotós hátizsák, Hama fotós válltáska | 24 802,00 | |||||||
Bútorzat (Székek, asztalok) | 296 863,00 | |||||||
Vezetékes távkioldó, videólámpa | 23 606,00 | |||||||
Vasmagos tűzhely | 46 378,00 | |||||||
kerékpár/önkormányzat | 78 661,00 | |||||||
napelemes rendszer Fő u. 66 | 2 244 200,00 | |||||||
17 974 244 | ||||||||
Informatikai eszközök | ||||||||
Sandick 128 GB | 21 662 | |||||||
21 662 | ||||||||
Temető területén kőzúzalékos út építési munkái. | 590 546 | |||||||
590 546 | ||||||||
Beruházások ÁFA nélkül összesen | 18 586 452 | |||||||
ÁFA összesen | 5 018 343 | |||||||
Beruházások ÁFA-val összesen | 23 604 795 | |||||||
Felújítások | |||||||
Épületek felújítása | |||||||
Összesen | 0 | ||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | |||||||
Összesen | 0 | ||||||
Felújítások (nettó) | 0 | ||||||
ÁFA összesen | 0 | ||||||
Felújítások ÁFA-val összesen | 0 | ||||||
8. melléklet 5/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez | ||||||
Helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések | ||||||
Sorszám | Gazdálkodó szervezet | |||||
Kötelezettség | Részesedés | |||||
Összesen | 0 | |||||
9 melléklet 5/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez | ||||||
sorszám | Támogatás megnevezése | Támogatás összege | ||||
1. | Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltány.elengedése | 0 | ||||
2. | Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | 0 | ||||
3. | Helyi adónál, gépjármű adónál biztosított kedvezmény | 112983 | ||||
| 112983 | |||||
4. | Helyiségek, eszközök hasznosításából szárm.bevételből nyújtott kedvezmény összege | 0 | ||||
5. | Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | 0 | ||||
6. | Összesen: | 0 | ||||
Előirányzat felhasználás | |||||||||||||||
Rovat-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | |
B1 | Működési célú támogatások ÁH-on belülről | 0 | 0 | 15 466 424 | 42 079 219 | 15 253 433 | 6 167 312 | 4 171 576 | 3 458 366 | 3 524 083 | 4 092 090 | 4 092 090 | 4 092 090 | 102 396 683 | |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 571 500 | 0 | 0 | 9 725 399 | 0 | 10 296 899 | ||||
B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 486 395 | 79 035 | 0 | 2 202 171 | 243 282 | 25 810 | 1 148 871 | 0 | 514 436 | 164 829 | 4 864 829 | |
B4 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 3 119 | 93 227 | 422 | 407 222 | 358 371 | 214 561 | 24 568 | 93 490 | 1 408 915 | 2 603 895 | |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B8 | Finanszírozási bevételek | 9 666 052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855 556 | 10 521 608 | |
B1-B8 | Bevételek összesen | 9 666 052 | 0 | 15 952 819 | 42 161 373 | 15 346 660 | 8 369 905 | 4 822 080 | 4 414 047 | 4 887 515 | 4 116 658 | 14 425 415 | 6 521 390 | 130 683 914 | |
K1 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 8 969 788 | 3 372 824 | 3 658 479 | 3 462 243 | 3 679 548 | 3 297 389 | 3 553 677 | 3 553 667 | 3 553 667 | 3 129 773 | 40 231 055 | |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 | 1 207 499 | 488 875 | 537 759 | 504 375 | 503 513 | 497 465 | 388 771 | 388 771 | 388 771 | 742 850 | 5 648 649 | |
K3 | Dologi kiadások | 0 | 0 | 4 503 925 | 788 299 | 2 284 628 | 1 446 014 | 1 598 272 | 2 026 661 | 2 536 519 | 325 145 | 621 711 | 3 169 760 | 19 300 934 | |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 1 834 700 | 135 000 | 130 000 | 1 099 000 | 105 000 | 501 950 | 765 000 | 105 000 | 155 000 | 3 281 350 | 8 112 000 | |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 558 175 | 244 724 | 257 298 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 000 | 1 565 197 | |
K6 | Beruházások | 0 | 0 | 599 999 | 3 310 537 | 2 385 890 | 7 887 320 | 7 712 000 | 1 319 559 | 99 900 | 0 | 289 590 | 0 | 23 604 795 | |
K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K9 | Finanszírozási kiadások | 847 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847 488 | |
K1-K9 | Kiadások összesen | 847 488 | 0 | 17 674 086 | 8 340 259 | 9 254 054 | 14 498 952 | 13 698 333 | 7 643 024 | 7 343 867 | 4 372 583 | 5 008 739 | 10 628 733 | 99 310 118 | |
Költségvetési hiány/többlet | 8 818 564 | 0 | -1 721 267 | 33 821 114 | 6 092 606 | -6 129 047 | -8 876 253 | -3 228 977 | -2 456 352 | -255 925 | 9 416 676 | -4 107 343 | 31 373 796 | ||
11. melléklet 5/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez | |||||
Több éves kihatással járó feladatok teljesítése | |||||
Projekt megnevezése | összes kiadás | 2018 | 2019. | 2020. | 2021. |
TOP-5.3.1-16-BA2-2017-00005 | 14757733 | 10155576 | 4602157 | ||
EFOP 1.4.3 Jó kis hely | 27001656 | 9102420 | 8949618 | 8949618 | |
VP 6-7.2.1-7.4.1.2-16 erőgép beszerzése | 14 547 623 | 14 547 623 | 0 | 0 | 0 |
56 307 012 | 33 805 619 | 13 551 775 | 8 949 618 | 0 | |
12. melléklet 5/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez | ||||||
Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztések, projektek | ||||||
VP 6-7.2.1-7.4.1.2-16 erőgép beszerzése | ||||||
Források | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | Összesen | |
Saját erő | 1 454 763 | 0 | 0 | 0 | 1 454 763 | |
EU-s forrás | 13 092 860 | 0 | 0 | 0 | 13 092 860 | |
Hitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Egyéb forrás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Források összesen | 14 547 623 | 0 | 0 | 0 | 14 547 623 | |
Kiadások, költségek | 2018. | 2019. | 2020. | 2021 | Összesen | |
Személyi jellegű | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dologi jellegű | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Beruházások, felújítások | 14 547 623 | 0 | 0 | 0 | 14 547 623 | |
Tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Összesen | 14 547 623 | 0 | 0 | 0 | 14 547 623 | |
EFOP 1.4.3 jó kis hely | ||||||
Források | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | Összesen | |
Saját erő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EU-s forrás | 11 983 025 | 0 | 15 018 631 | 0 | 27 001 656 | |
Hitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Egyéb forrás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Források összesen | 11 983 025 | 0 | 15 018 631 | 0 | 27 001 656 | |
Kiadások, költségek | 2018. | 2019. | 2020. | 2021 | Összesen | |
Személyi jellegű | 6 499 088 | 7 798 905 | 7 798 905 | 0 | 22 096 898 | |
Dologi jellegű | 1 072 352 | 1 150 713 | 1 150 713 | 0 | 3 373 778 | |
Beruházások, felújítások | 1 530 980 | 0 | 0 | 0 | 1 530 980 | |
Tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Összesen | 9 102 420 | 8 949 618 | 8 949 618 | 0 | 27 001 656 | |
TOP 5.3.1 | ||||||
Források | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | Összesen | |
Saját erő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EU-s forrás | 38 357 799 | 0 | 0 | 0 | 38 357 799 | |
Hitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Egyéb forrás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Források összesen | 38 357 799 | 0 | 0 | 0 | 38 357 799 | |
Kiadások, költségek | 2018. | 2019. | 2020. | 2021 | Összesen | |
Személyi jellegű | 3 644 944 | 4 602 157 | 4 602 157 | 0 | 12 849 258 | |
Dologi jellegű | 3 620 406 | 0 | 0 | 18 997 909 | 22 618 315 | |
Beruházások, felújítások | 2 890 226 | 0 | 0 | 0 | 2 890 226 | |
Tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Összesen | 10 155 576 | 4 602 157 | 4 602 157 | 33 755 642 | 38 357 799 | |
Éventúli kötelezettségek a hitel ügyletekből (adósságot keletkeztető ügylet) | |||||||
Megnevezés | időszak év | időszak n. év | Törlesztő részlet | Tőkeállomány E Ft | fizetendő kamat Ft | Éves fizetendő tőke + kamat | |
nem releváns | 2018. | ||||||
2019. | |||||||
14. melléklet a 5/2019.(V.31.)önkormányzati rendelethez |
Kisdobsza Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban |
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |||||||||||
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 10913555 | 10913555 | 10913555 | K1101 | Törvény szerinti illetmények | 10198784 | 34043781 | 33147619 | |||||||||||
K1107 | Béren kívüli juttatás | 96000 | 144000 | 104000 | ||||||||||||||||
K1108 | Ruházati költség | 25000 | 25000 | 0 | ||||||||||||||||
K1109 | Közlekedési | 0 | 50000 | 20790 | ||||||||||||||||
K1113 | Egyéb személyi juttatás | 0 | 23800 | 23800 | ||||||||||||||||
B113 | Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti feladatainak támogatása | 8473640 | 8746639 | 8746639 | K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 4368888 | 4368888 | 4204820 | |||||||||||
B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1800000 | 1800000 | 1800000 | K122 | Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás | 600000 | 2760774 | 2730026 | |||||||||||
B115 | Kiegészítő támogatások | 0 | 2513080 | 2513080 | K12 | Egyéb külső személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 21187195 | 23973274 | 23973274 | K1 | Személyi juttatások | 15288672 | 41416243 | 40231055 | |||||||||||
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről | 6678769 | 98061157 | 78423409 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2629739 | 5651805 | 5648649 | |||||||||||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 27865964 | 122034431 | 102396683 | K311 | Szakmai anyagok | 0 | 1340600 | 1340600 | |||||||||||
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 10296899 | 10296899 | ||||||||||||||||
B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 1500000 | 4177268 | 3491698 | K312 | Üzemeltetési anyagok | 1472203 | 4143765 | 3732801 | |||||||||||
B354 | Gépjárműadók | 670321 | 924401 | 759764 | K31 | Készletbeszerzés | 1472203 | 5484365 | 5073401 | |||||||||||
B34 | Vagyoni típusú adók | 389000 | 497800 | 306000 | K321 | Informatikai szolgáltatás | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 354000 | 932814 | 307367 | K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 192930 | 213487 | 213482 | |||||||||||
B3 | Közhatalmi bevételek | 2913321 | 6532286 | 4864829 | K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 192930 | 213487 | 213482 | |||||||||||
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 905160 | 755160 | ||||||||||||||||
B410 | biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
B411 | Egyéb működési bevétel | 2230283 | 2101053 | 1846189 | ||||||||||||||||
B408 | Kamat bevételek | 12425 | 12605 | 2546 | K331 | Közüzemi díjak | 1587667 | 2247473 | 1343920 | |||||||||||
B4 | Működési bevételek | 2242708 | 3018818 | 2603895 | K332 | Vásárolt élelmezés | 314640 | 369376 | 369376 | |||||||||||
K334 | Karbantartás | 1651198 | 2019300 | 1392660 | ||||||||||||||||
K336 | Szakmai tev.segítő szolgáltatások | 257964 | 258960 | 258960 | ||||||||||||||||
K337 | Egyéb szolgáltatások | 1951507 | 7471463 | 7423859 | ||||||||||||||||
K33 | Szolgáltatási kiadások | 5762976 | 12498552 | 10920755 | ||||||||||||||||
K351 | ÁFA | 2145968 | 4056522 | 3093306 | ||||||||||||||||
K35 | Különféle befizetések | 2145968 | 4056522 | 3093306 | ||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 9574077 | 22252926 | 19300944 | ||||||||||||||||
K48 | Egyéb nem int.ellátások | 3715195 | 8112000 | 8112000 | ||||||||||||||||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3715195 | 8112000 | 8112000 | ||||||||||||||||
K5023 | Egyéb elvonások | 0 | 757298 | 757298 | ||||||||||||||||
K506 | Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre | 1166310 | 1719209 | 552899 | ||||||||||||||||
K512 | Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre | 0 | 255000 | 255000 | ||||||||||||||||
K513 | Tartalékok | 648000 | 47133851 | 0 | ||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 648000 | 49865358 | 1565197 | ||||||||||||||||
K6 | Beruházások | 0 | 24258222 | 23604795 | ||||||||||||||||
B1+B3+B4+B6 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 33021993 | 141882434 | 120162306 | K1+K2+K3+K4+K5 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 33021993 | 151556554 | 98462640 | |||||||||||
15. melléklet 5/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Vagyonkimutatás
Megnevezés | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Index (%) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ESZKÖZÖK | ||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | A | 289 210 490 | 302 332 132 | 104,54 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK | A/I | |||
1. Vagyoni értékű jogok | A/I/1 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/1/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/1/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/1/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/I/1/d | |||
2. Szellemi termékek | A/I/2 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/2/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/2/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/2/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/I/2/d | |||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése | A/I/3 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/3/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/3/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/3/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/I/3/d | |||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | A/II | 288 937 475 | 302 059 117 | 104,54 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | A/II/1 | 281 799 561 | 279 085 343 | 99,04 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/1/a | 281 799 561 | 279 085 343 | 99,04 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/1/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/1/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/II/1/d | |||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | A/II/2 | 7 137 914 | 20 060 367 | 281,04 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/2/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/2/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/2/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/II/2/d | 7 137 914 | 20 060 367 | 281,04 |
3. Tenyészállatok | A/II/3 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/3/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/3/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/3/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/II/3/d | |||
4. Beruházások, felújítások | A/II/4 | 2 913 407 | ||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/4/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/4/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/4/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/II/4/d | 2 913 407 | ||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | A/II/5 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/5/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/5/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/5/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/II/5/d | |||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | A/III | 273 015 | 273 015 | 100 |
1. Tartós részesedések | A/III/1 | 273 015 | 273 015 | 100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/1/a | 273 015 | 273 015 | 100 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/1/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/1/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/III/1/d | |||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | A/III/2 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/2/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/2/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/2/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/III/2/d | |||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | A/III/3 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/3/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/3/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/3/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/III/3/d | |||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK | A/IV | |||
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | A/IV/1 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/IV/1/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/1/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/1/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/IV/1/d | |||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | A/IV/2 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/IV/2/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/2/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/2/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/IV/2/d | |||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | B | |||
I. Készletek | B/I | |||
II. Értékpapírok | B/II | |||
C/ PÉNZESZKÖZÖK | C | 8 411 369 | 30 167 558 | 358,65 |
I. Lekötött bankbetétek | C/I | |||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | C/II | 181 780 | 108 690 | 59,79 |
III. Forintszámlák | C/III | 8 229 589 | 30 058 868 | 365,25 |
IV. Devizaszámlák | C/IV | |||
D/ KÖVETELÉSEK | D | 1 101 121 | 1 877 790 | 170,53 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések | D/I | 1 101 121 | 1 712 990 | 155,57 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | D/II | |||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | D/III | 164 800 | ||
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | E | 71 937 | ||
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | F | |||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | A+..+F | 298 794 917 | 334 377 480 | 111,91 |
FORRÁSOK | ||||
G/ SAJÁT TŐKE | G | 297 697 023 | 333 130 200 | 111,90 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | G/I | 480 739 312 | 480 739 312 | 100 |
II. Nemzeti vagyon változásai | G/II | |||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | G/III | 347 715 | 347 715 | 100 |
IV. Felhalmozott eredmény | G/IV | -173 485 174 | -183 390 004 | 105,71 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | G/V | |||
VI. Mérleg szerinti eredmény | G/VI | -9 904 830 | 35 433 177 | -357,74 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK | H | 1 097 894 | 1 247 280 | 113,61 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | H/I | |||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | H/II | 847 488 | 855 556 | 100,95 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | H/III | 250 406 | 391 724 | 156,44 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | I | |||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) | J | |||
FORRÁSOK ÖSSZESEN | G+...+J | 298 794 917 | 334 377 480 | 111,91 |
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK | L | |||
"0"-ra írt eszközök | L/1 | |||
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök | L/2 | |||
Használatban lévő készletek | L/3 | |||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) | L/4 | |||
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) | L/5 | |||
Függő követelések | L/6 | |||
Függő kötelezettségek | L/7 | |||
Biztos (jövőbeni) követelések | L/8 |
16. melléklet 5/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez | |||||
Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019-2021.évi bevételei és kiadásai | |||||
forintban | |||||
Sor- | Bevételek | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | 23 973 274 | 21 388 881 | 21 412 322 | 21 455 841 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) | 78 423 409 | 15 348 595 | 15 402 100 | 15 521 011 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) | 10 296 899 | 0 | 0 | 0 |
4. | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | 4 864 829 | 4 869 462 | 4 925 100 | 5 011 000 |
5. | Működési bevételek (=34+…+43) | 2 603 895 | 2 004 500 | 450 120 | 459 855 |
6. | Felhalmozási bevételek (=45+…+49) | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) | 0 | 0 | ||
9. | Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) | 120 162 306 | 43 611 438 | 42 189 642 | 42 447 707 |
10. | Pénzmaradvány | 9 666 052 | 31373786 | ||
11. | Megelőlegezés | 855 556 | 0 | ||
12. | Összes bevétel | 130 683 914 | 74 985 224 | 42 189 642 | 42 447 707 |
Sor- | Kiadások | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. |
1. | 2. | 4. | |||
3. | Személyi juttatások (=14+18) | 40 231 055 | 29142541 | 25 411 788 | 25 522 741 |
4. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 648 649 | 5154528 | 4 437 390 | 4 562 022 |
5. | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | 19 300 944 | 7177379 | 7 154 569 | 7 254 510 |
6. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | 8 112 000 | 3882114 | 3 451 222 | 3 652 400 |
7. | Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) | 1 565 197 | 28773106 | 0 | 1 456 034 |
11. | Beruházások | 23 604 795 | 0 | 1 734 673 | 0 |
12. | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Megelőlegezés | 847 488 | 855 556 | 0 | 0 |
14 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) | 99 310 128 | 74 985 224 | 42 189 642 | 42 447 707 |