Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelete
a 2019. évi költségvetéséről szóló 1 /2019.(III.14.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2019. 05. 31- 2019. 05. 31Kisdobsza Község Képviselőtestületének 6/2019(V.31.) önkormányzati rendelete
a 2019. évi költségvetéséről szóló 1 /2019.(III.14.) önkormányzati rendelete módosításáról
2019-05-31-tól
Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1./2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg
a.) költségvetési bevételek 45 201 037 Ft
b.) finanszírozási bevételek 31 373 786 Ft
Költségvetés bevételi főösszege 76 574 823 Ft
a.) költségvetési kiadások 75 719 267 Ft
b.) finanszírozási kiadások 855 556 Ft
Költségvetés kiadási főösszege 76 574 823 Ft
2. § Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1./2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat 2.§ (1) a.) szerinti bevételeit kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 1. melléklete, a 2.§ (1) b.) szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 5. melléklete tartalmazza:
(1) Az önkormányzat működési bevételei 45 164 461 Ft
ezen belül:
Működési célú támogatások
államháztartáson belülről 38 290 499 Ft
Közhatalmi bevételek 4 869 462 Ft
Működési bevételek 2 004 500 Ft
(2) Felhalmozási célú bevétele 36 576 Ft
(3) Az önkormányzat finanszírozási bevétele 31 373 786 Ft
ezen belül:
Előző évi pénzmaradvány 31 373 786 Ft
3. § Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1./2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 4. §. helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat 2.§ (1) a.) szerinti kiadásait kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 2. melléklete, a 2.§ (1) b.) szerinti finanszírozási kiadásokat a rendelet 5. melléklete tartalmazza:
(1) Az önkormányzat működési kiadásai 75 618 691 Ft
ezen belül:
Személyi juttatások 29 201 341 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok 5 154 528 Ft
Dologi kiadások 8 490 078 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 882 114 Ft
Egyéb működési célú kiadások 28 890 630 Ft
(2) Beruházások 100 576 Ft
(3) Az önkormányzat finanszírozási kiadásai 855 556 Ft
ezen belül:
Megelőlegezés visszafizetése 855 556 Ft
4. § Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1./2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat költségvetés tartaléka
5.§
Az önkormányzat a 2019. évi általános és cél tartalékát a rendelet 2.3. melléklete szerint határozza meg.
5. § Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1./2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 6. § (1), (3), (6), (7) helyébe a következő rendelkezés lép:
A költségvetés egyéb mellékletei
6.§
(1) A rendelet 1.1. melléklete mutatja be a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, valamint helyi adó bevételeket.
(3) A rendelet 2.1. melléklete az önkormányzat 2019. évi beruházási és felújítási kiadásait mutatja be.
(6)A rendelet 3. melléklete az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint mutatja be.
(7)A rendelet 4. melléklete az önkormányzat költségvetési egyenlegét mutatja be. Az önkormányzat működési egyenlege – 794 850 Ft, melynek fedezete az előző évi pénzmaradvány.
6. § Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 1./2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 7.§ (1), (2) helyébe a következő rendelkezés lép:
A költségvetés tájékoztató jellegű mellékletei
7.§
(1) A rendelet 10. melléklete mutatja be az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.
(2) A rendelet 11. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét.
7. § A rendelet hatályba lépése 2019. május 31.
Kovács Sándor Király Zoltánné dr.
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetve: 2019. május 31.
Király Zoltánné dr.
jegyző
1. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez | ||
Kisdobsza Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként | ||
adatok Ft | ||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 38290499 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 4869462 |
B4 | Működési bevételek | 2004500 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 365476 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 45529937 |
1.1. melléklet a 1/2019.(III.14.)önkormányzati rendelethez | ||
Kisdobsza Község Önkormányzat 2019. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások, helyi adó bevételek | ||
adatok Ft | ||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 38290499 |
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 12090947 |
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos támogatás | 1112770 | |
Közvilágítás feladatainak támogatása | 896000 | |
Köztemető fenntartás támogatása | 566697 | |
Közutak fenntartásának támogatása | 506210 | |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 7028570 | |
Polgármesteri illetmény támogatása | 1980700 | |
B113 | Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 7492834 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása | 3882114 | |
Falugondnoki szolgálat támogatása | 3100000 | |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése | 510720 | |
B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1800000 |
B116 | Elszámolásból származó bevétel | 170430 |
B12 | Elvonások befizetések bevételei | 42489 |
B16 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 16688699 |
Efop 1.4.3 | 8949618 | |
Mezőőri támogatás, területalapú | 1215400 | |
Elkülönített állami pénzalaptól | 6523681 | |
B3 | Közhatalmi bevételek | 4869462 |
B34 | Magánszemélyek kommunális adója | 311000 |
B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 3491698 |
Helyi iparűzési adó | 3491698 | |
B354 | Gépjárműadó (helyi önkormányzatot megillető rész) | 759764 |
B36 | Talajterhelési adó | 307000 |
2. melléklet a 1/2019.(III.14.)önkormányzati rendelethez | ||
Kisdobsza Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként | ||
adatok Ft | ||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
K1 | Személyi juttatások | 29201341 |
K2 | Munkaadókat terhelő juttatások | 5154528 |
K3 | Dologi kiadások | 8490078 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3882114 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 28890630 |
K6 | Beruházások | 100576 |
K7 | Felújítások | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 75719267 |
2.1. melléklet a 1/2019.(III.14.)önkormányzati rendelethez | |||
Kisdobsza Község Önkormányzat 2019. évi beruházási és felújítási kiadási előirányzatai | |||
adatok Ft | |||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | ||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése | 100576 | ||
Beruházás összesen | 100576 | ||
Felújítás összesen | 0 |
2.3. melléklet a 1/2019.(III.14.)önkormányzati rendelethez | ||
Kisdobsza Község Önkormányzat 2019. évi tartalék bemutatása | ||
adatok Ft | ||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | |
Tartalékok | ||
- Általános tartalék: | 27 801 297 | |
- Céltartalék: | 1 047 395 | |
Önerő KÖH felújítás | 1 047 395 | |
Tartalék mindösszesen: | 28 848 692 |
3. melléklet a 1/2019.(III.14.)önkormányzati rendelethez | |||||
Kisdobsza Község Önkormányzat 2019. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok,önként vállalt feladatok valamint államigazgatási feladatok szerint | |||||
adatok Ft | |||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Kötelező | Önként vállalt | Államigaz-gatási |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 38290499 | 38290499 | ||
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 36576 | 36576 | ||
B3 | Közhatalmi bevételek | 4869462 | 4869462 | ||
B4 | Működési bevételek | 2004500 | 2004500 | ||
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | |||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | |||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | |||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 45201037 | 45201037 | 0 | 0 | |
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Kötelező | Önként vállalt | Államigaz-gatási |
K1 | Személyi juttatások | 29201341 | 21707821 | 7493520 | |
K2 | Munkaadókat terhelő juttatások | 5154528 | 3698430 | 1456098 | |
K3 | Dologi kiadások | 8490078 | 8490078 | ||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3882114 | 3882114 | ||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 28890630 | 28890630 | ||
K6 | Beruházások | 100576 | 100576 | ||
K7 | Felújítások | 0 | |||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 75719267 | 66769649 | 8949618 | 0 |
4. melléklet a 1/2019.(III.14.)önkormányzati rendelethez | |||||
Kisdobsza Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési egyenleg bemutatása | |||||
adatok Ft | |||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 38290499 | K1 | Személyi juttatások | 29201341 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 36576 | K2 | Munkaadókat terhelő juttatások | 5154528 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 4869462 | K3 | Dologi kiadások | 8490078 |
B4 | Működési bevételek | 2004500 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3882114 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 28848692 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 45201037 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 75576753 | ||
működési egyenleg | -30375716 | ||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | K6 | Beruházások | 100576 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | K7 | Felújítások | 0 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 100576 | ||
felhalmozási egyenleg | -100576 |
10. melléklet a 1/2019.(III.14.)önkormányzati rendelethez | ||||||
Kisdobsza Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban | ||||||
adatok Ft | ||||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | |
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 12096047 | K1101 | Törvény szerinti illetmények | 21523077 | |
B116 | Elszámolásból származó bevétel | 170430 | K1107 | Béren kívüli | 24000 | |
B12 | Elvonások bevételei | 42489 | K1108 | Ruházati ktg.térítés | 59800 | |
B113 | Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti feladatainak támogatása | 7492834 | K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 4368888 | |
B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1800000 | K122 | Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás | 3225576 | |
K1 | Személyi juttatások | 29201341 | ||||
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről | 16688699 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5154528 | |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 38290499 | K311 | Szakmai anyagok | 0 | |
B34 | Vagyoni tipusú adók | 311000 | ||||
B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 3491698 | K312 | Üzemeltetési anyagok | 2419358 | |
B354 | Gépjárműadók | 759764 | K31 | Készletbeszerzés | 2419358 | |
B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 4251462 | K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 144448 | |
B36 | Egyéb közhatalmi adók | 307000 | inform.szolg | 31395 | ||
B3 | Közhatalmi bevételek | 4869462 | K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 175843 | |
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 801000 | ||||
B411 | Egyéb működési bevétel | 1200100 | közvetített szolg | 276456 | ||
B408 | Kamat bevételek | 3400 | K331 | Közüzemi díjak | 1407012 | |
B4 | Működési bevételek | 2004500 | K332 | Vásárolt élelmezés | 402142 | |
B65 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n kívülről | 0 | K334 | Karbantartás | 470090 | |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | K336 | Szakmai tev.segítő szolgáltatások | 287964 | |
B2 | Felhalmozási célú bevétel áh-n belülről | 36576 | K337 | Egyéb szolgáltatások | 1450888 | |
K33 | Szolgáltatási kiadások | 4294552 | ||||
K351 | ÁFA | 1600325 | ||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | |
K35 | Különféle befizetések | 1600325 | ||||
K3 | Dologi kiadások | 8490078 | ||||
K48 | Egyéb nem int.ellátások | 3882114 | ||||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3882114 | ||||
K512 | Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre | 30000 | ||||
K513 | Tartalékok | 28848692 | ||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 28890630 | ||||
K6 | Beruházás | 100576 | ||||
B1+B3+B4+B6 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 45201037 | K1+K2+K3+K4+K5 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 75719267 |
11. melléklet a 1/2019.(III.14.)önkormányzati rendelethez | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kisdobsza Község Önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási terve | |||||||||||||||||||||||||||||||||
adatok Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bevétel megnevezése | Előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | ||||||||||||||||||||
Induló pénzkészlet | 31 373 786 | 31 444 842 | 22 123 293 | 4 190 906 | 2 575 226 | 9 622 899 | 9 655 777 | 7 914 058 | 5 780 498 | 5 558 570 | 4 016 401 | 2 586 610 | |||||||||||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai | 21 559 311 | 1 782 405 | 1 782 406 | 1 782 405 | 1 782 405 | 1 782 405 | 1 782 405 | 1 782 405 | 1 782 405 | 1 782 405 | 1 782 405 | 1 782 405 | 1 782 425 | ||||||||||||||||||||
elvonások bevételei | 42 489 | 42 489 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről | 16 688 699 | 1 874 114 | 1 728 976 | 1 985 887 | 270 000 | 8 949 618 | 0 | 270 000 | 0 | 0 | 0 | 270 000 | 0 | ||||||||||||||||||||
Közhatalmi bevételek | 4 869 462 | 177 100 | 29 877 | 1 455 600 | 0 | 0 | 1 252 150 | 0 | 0 | 1 298 741 | 0 | 0 | 655 994 | ||||||||||||||||||||
Működési bevételek | 2 004 500 | 324 | 324 | 1 288 | 415 | 188 950 | 615 400 | 658 990 | 537 149 | 415 | 415 | 415 | 415 | ||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú bevétel áh-n belülről | 36 576 | 36 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Önkormányzat összesen: | 45 201 037 | 3 870 519 | 3 584 072 | 5 225 180 | 2 052 820 | 10 920 973 | 3 649 955 | 2 711 395 | 2 319 554 | 3 081 561 | 1 782 820 | 2 052 820 | 2 438 834 | ||||||||||||||||||||
Kiadás megnevezése | Előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | ||||||||||||||||||||
Személyi juttatások | 29 201 341 | 2 428 545 | 2 428 545 | 2 428 545 | 2 428 545 | 2 428 545 | 2 428 545 | 2 428 545 | 2 428 545 | 2 428 545 | 2 428 545 | 2 428 545 | 2 428 546 | ||||||||||||||||||||
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó | 5 154 528 | 429 544 | 429 544 | 429 544 | 429 544 | 429 544 | 429 544 | 429 544 | 429 544 | 429 544 | 429 544 | 429 544 | 429 544 | ||||||||||||||||||||
Dologi kiadás | 8 490 078 | 615 788 | 855 400 | 325 990 | 500 411 | 915 211 | 658 988 | 915 025 | 915 025 | 325 400 | 326 900 | 444 522 | 378 719 | ||||||||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 882 114 | 250 000 | 100 000 | 150 000 | 310 000 | 100 000 | 100 000 | 680 000 | 680 000 | 120 000 | 140 000 | 180 000 | 1 072 114 | ||||||||||||||||||||
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre | 41 938 | 41 938 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
tartalék | 28 848 692 | 75 586 | 8 949 618 | 19 823 488 | |||||||||||||||||||||||||||||
Beruházás | 100 576 | 100 576 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Önkormányzat összesen: | 75 719 267 | 3 799 463 | 12 905 621 | 23 157 567 | 3 668 500 | 3 873 300 | 3 617 077 | 4 453 114 | 4 453 114 | 3 303 489 | 3 324 989 | 3 482 611 | 4 308 923 | ||||||||||||||||||||
Záró pénzeszköz | 31 444 842 | 22 123 293 | 4 190 906 | 2 575 226 | 9 622 899 | 9 655 777 | 7 914 058 | 5 780 498 | 5 558 570 | 4 016 401 | 2 586 610 | 716 521 | |||||||||||||||||||||