Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi költségvetéséről szóló 1 /2019.(III.14.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2019. 05. 31- 2019. 05. 31



Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1./2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

(1)  A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg

     

a.) költségvetési bevételek                                   45 201 037 Ft

b.) finanszírozási bevételek                     31 373 786 Ft

Költségvetés bevételi főösszege 76 574 823 Ft


a.) költségvetési kiadások                        75 719 267 Ft

b.) finanszírozási kiadások                           855 556 Ft

Költségvetés kiadási főösszege   76 574 823 Ft


2. § Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1./2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:

      Az önkormányzat 2.§ (1) a.) szerinti bevételeit kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 1. melléklete,   a 2.§ (1) b.) szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 5. melléklete tartalmazza:


(1) Az önkormányzat működési bevételei 45 164 461 Ft

ezen belül:


Működési célú támogatások

államháztartáson belülről                    38 290 499 Ft

Közhatalmi bevételek                           4 869 462 Ft

Működési bevételek                             2 004 500 Ft


(2) Felhalmozási célú bevétele 36 576 Ft

           


(3) Az önkormányzat finanszírozási bevétele 31 373 786 Ft

ezen belül:


Előző évi pénzmaradvány                  31 373 786 Ft






3. § Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1./2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 4. §. helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat 2.§ (1) a.) szerinti kiadásait kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 2. melléklete, a 2.§ (1) b.) szerinti finanszírozási kiadásokat a rendelet 5. melléklete tartalmazza:


(1) Az önkormányzat működési kiadásai 75 618 691 Ft

ezen belül:


Személyi juttatások                             29 201 341 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok                       5 154 528 Ft

Dologi kiadások                                   8 490 078 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai                 3 882 114 Ft

Egyéb működési célú kiadások                      28 890 630 Ft


(2) Beruházások                                           100 576 Ft


(3) Az önkormányzat finanszírozási kiadásai 855 556 Ft

ezen belül:


Megelőlegezés visszafizetése             855 556 Ft


4. § Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1./2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat költségvetés tartaléka

5.§


Az önkormányzat a 2019. évi általános és cél tartalékát a rendelet 2.3. melléklete szerint határozza meg.


5. § Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1./2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 6. § (1), (3), (6), (7) helyébe a következő rendelkezés lép:

     A költségvetés egyéb mellékletei

6.§


(1) A rendelet 1.1. melléklete mutatja be a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, valamint helyi adó bevételeket.

(3) A rendelet 2.1. melléklete az önkormányzat 2019. évi beruházási és felújítási kiadásait mutatja be.

(6)A rendelet 3. melléklete az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint mutatja be.

(7)A rendelet 4. melléklete az önkormányzat költségvetési egyenlegét mutatja be. Az önkormányzat működési egyenlege – 794 850 Ft, melynek fedezete az előző évi pénzmaradvány.



6. § Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 1./2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 7.§ (1), (2) helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetés tájékoztató jellegű mellékletei

7.§


(1) A rendelet 10. melléklete mutatja be az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.

(2) A rendelet 11. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét.




7. § A rendelet hatályba lépése 2019. május 31.




            Kovács Sándor                                                                             Király Zoltánné dr.

             polgármester                                                                                          jegyző                                                                                                         



A rendelet kihirdetve: 2019. május 31.



Király Zoltánné dr.

jegyző






1. melléklet a  1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez

Kisdobsza Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként






adatok Ft

Rovatszám

Rovat megnevezés

Eredeti előirányzat

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

38290499

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

B3

Közhatalmi bevételek

4869462

B4

Működési bevételek

2004500

B5

Felhalmozási bevételek

365476

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0


KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

45529937


1.1. melléklet a  1/2019.(III.14.)önkormányzati rendelethez

Kisdobsza Község Önkormányzat 2019. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások, helyi adó bevételek






adatok Ft

Rovatszám

Rovat megnevezés

Eredeti előirányzat

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

38290499

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

12090947


Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos támogatás

1112770


Közvilágítás feladatainak támogatása

896000


Köztemető fenntartás támogatása

566697


Közutak fenntartásának támogatása

506210


Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

7028570


Polgármesteri illetmény támogatása

1980700

B113

Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

7492834


Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása

3882114


Falugondnoki szolgálat támogatása

3100000


Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése

510720

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1800000

B116

Elszámolásból származó bevétel

170430

B12

Elvonások befizetések bevételei

42489

B16

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

16688699


Efop 1.4.3

8949618


Mezőőri támogatás, területalapú

1215400


Elkülönített állami pénzalaptól

6523681

B3

Közhatalmi bevételek

4869462

B34

Magánszemélyek kommunális adója

311000

B351

Értékesítési és forgalmi adók

3491698


Helyi iparűzési adó

3491698

B354

Gépjárműadó (helyi önkormányzatot megillető rész)

759764

B36

Talajterhelési adó

307000


2. melléklet a  1/2019.(III.14.)önkormányzati rendelethez

Kisdobsza Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként






adatok Ft

Rovatszám

Rovat megnevezés

Eredeti előirányzat

K1

Személyi juttatások

29201341

K2

Munkaadókat terhelő juttatások

5154528

K3

Dologi kiadások

8490078

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3882114

K5

Egyéb működési célú kiadások

28890630

K6

Beruházások

100576

K7

Felújítások

0


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

75719267



2.1. melléklet a  1/2019.(III.14.)önkormányzati rendelethez

Kisdobsza Község Önkormányzat 2019. évi beruházási és felújítási kiadási előirányzatai







adatok Ft



Megnevezés

Eredeti előirányzat



Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

100576











Beruházás összesen

100576











Felújítás összesen

0




2.3. melléklet a  1/2019.(III.14.)önkormányzati rendelethez

Kisdobsza Község Önkormányzat 2019. évi tartalék bemutatása





adatok Ft


Megnevezés

Eredeti előirányzat


Tartalékok



- Általános tartalék:

27 801 297


- Céltartalék:

1 047 395


Önerő KÖH felújítás

1 047 395


Tartalék mindösszesen:

28 848 692



3. melléklet a  1/2019.(III.14.)önkormányzati rendelethez



Kisdobsza Község Önkormányzat 2019. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok,önként vállalt feladatok valamint államigazgatási feladatok szerint











adatok Ft




Rovatszám

Rovat megnevezés

Eredeti előirányzat

Kötelező

Önként vállalt

Államigaz-gatási

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

38290499

38290499



B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

36576

36576



B3

Közhatalmi bevételek

4869462

4869462



B4

Működési bevételek

2004500

2004500



B5

Felhalmozási bevételek

0




B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0




B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0





KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

45201037

45201037

0

0

Rovatszám

Rovat megnevezés

Eredeti előirányzat

Kötelező

Önként vállalt

Államigaz-gatási

K1

Személyi juttatások

29201341

21707821

7493520


K2

Munkaadókat terhelő juttatások

5154528

3698430

1456098


K3

Dologi kiadások

8490078

8490078



K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3882114

3882114



K5

Egyéb működési célú kiadások

28890630

28890630



K6

Beruházások

100576

100576



K7

Felújítások

0





KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

75719267

66769649

8949618

0


4. melléklet a  1/2019.(III.14.)önkormányzati rendelethez

Kisdobsza Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési egyenleg bemutatása












adatok Ft

Rovatszám

Rovat megnevezés

Eredeti előirányzat

Rovatszám

Rovat megnevezés

Eredeti előirányzat

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

38290499

K1

Személyi juttatások

29201341

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

36576

K2

Munkaadókat terhelő juttatások

5154528

B3

Közhatalmi bevételek

4869462

K3

Dologi kiadások

8490078

B4

Működési bevételek

2004500

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3882114

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

K5

Egyéb működési célú kiadások

28848692

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

45201037

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

75576753


működési egyenleg

-30375716




Rovatszám

Rovat megnevezés

Eredeti előirányzat

Rovatszám

Rovat megnevezés

Eredeti előirányzat

B5

Felhalmozási bevételek

0

K6

Beruházások

100576

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

K7

Felújítások

0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

100576


felhalmozási egyenleg

-100576






10. melléklet a  1/2019.(III.14.)önkormányzati rendelethez



Kisdobsza Község Önkormányzat 2019. évi  költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban















adatok Ft


Rovatszám

Rovat megnevezés

Eredeti előirányzat

Rovatszám

Rovat megnevezés

Eredeti előirányzat


B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

12096047

K1101

Törvény szerinti illetmények

21523077


B116

Elszámolásból származó bevétel

170430

K1107

Béren kívüli

24000


B12

Elvonások bevételei

42489

K1108

Ruházati ktg.térítés

59800


B113

Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti feladatainak támogatása

7492834

K121

Választott tisztségviselők juttatásai

4368888


B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1800000

K122

Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás

3225576





K1

Személyi juttatások

29201341


B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről

16688699

K2

Munkaadókat terhelő járulékok

5154528


B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

38290499

K311

Szakmai anyagok

0


B34

Vagyoni tipusú adók

311000





B351

Értékesítési és forgalmi adók

3491698

K312

Üzemeltetési anyagok

2419358


B354

Gépjárműadók

759764

K31

Készletbeszerzés

2419358


B35

Termékek és szolgáltatások adói

4251462

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

144448


B36

Egyéb közhatalmi adók

307000


inform.szolg

31395


B3

Közhatalmi bevételek

4869462

K32

Kommunikációs szolgáltatások

175843


B402

Szolgáltatások ellenértéke

801000





B411

Egyéb működési bevétel

1200100


közvetített szolg

276456


B408

Kamat bevételek

3400

K331

Közüzemi díjak

1407012


B4

Működési bevételek

2004500

K332

Vásárolt élelmezés

402142


B65

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n kívülről

0

K334

Karbantartás

470090


B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

K336

Szakmai tev.segítő szolgáltatások

287964


B2

Felhalmozási célú bevétel áh-n belülről

36576

K337

Egyéb szolgáltatások

1450888





K33

Szolgáltatási kiadások

4294552





K351

ÁFA

1600325


Rovatszám

Rovat megnevezés

Eredeti előirányzat

Rovatszám

Rovat megnevezés

Eredeti előirányzat





K35

Különféle befizetések

1600325





K3

Dologi kiadások

8490078





K48

Egyéb nem int.ellátások

3882114












K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3882114





K512

Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre

30000





K513

Tartalékok

28848692





K5

Egyéb működési célú kiadások

28890630





K6

Beruházás

100576


B1+B3+B4+B6

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

45201037

K1+K2+K3+K4+K5

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

75719267






11. melléklet a  1/2019.(III.14.)önkormányzati rendelethez






Kisdobsza Község Önkormányzat 2019. évi  előirányzat felhasználási terve

































adatok Ft


Bevétel megnevezése

Előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December


Induló pénzkészlet


31 373 786

31 444 842

22 123 293

4 190 906

2 575 226

9 622 899

9 655 777

7 914 058

5 780 498

5 558 570

4 016 401

2 586 610


Önkormányzatok működési támogatásai

21 559 311

1 782 405

1 782 406

1 782 405

1 782 405

1 782 405

1 782 405

1 782 405

1 782 405

1 782 405

1 782 405

1 782 405

1 782 425


elvonások bevételei

42 489


42 489












Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről

16 688 699

1 874 114

1 728 976

1 985 887

270 000

8 949 618

0

270 000

0

0

0

270 000

0


Közhatalmi bevételek

4 869 462

177 100

29 877

1 455 600

0

0

1 252 150

0

0

1 298 741

0

0

655 994


Működési bevételek

2 004 500

324

324

1 288

415

188 950

615 400

658 990

537 149

415

415

415

415


Felhalmozási célú bevétel áh-n belülről

36 576

36 576

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


Önkormányzat összesen:

45 201 037

3 870 519

3 584 072

5 225 180

2 052 820

10 920 973

3 649 955

2 711 395

2 319 554

3 081 561

1 782 820

2 052 820

2 438 834


Kiadás megnevezése

Előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December


Személyi juttatások

29 201 341

2 428 545

2 428 545

2 428 545

2 428 545

2 428 545

2 428 545

2 428 545

2 428 545

2 428 545

2 428 545

2 428 545

2 428 546


Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó

5 154 528

429 544

429 544

429 544

429 544

429 544

429 544

429 544

429 544

429 544

429 544

429 544

429 544


Dologi kiadás

8 490 078

615 788

855 400

325 990

500 411

915 211

658 988

915 025

915 025

325 400

326 900

444 522

378 719


Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 882 114

250 000

100 000

150 000

310 000

100 000

100 000

680 000

680 000

120 000

140 000

180 000

1 072 114


Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre

41 938


41 938

0


0


0







 tartalék

28 848 692

75 586

8 949 618

19 823 488











Beruházás

100 576


100 576












Önkormányzat összesen:

75 719 267

3 799 463

12 905 621

23 157 567

3 668 500

3 873 300

3 617 077

4 453 114

4 453 114

3 303 489

3 324 989

3 482 611

4 308 923


Záró pénzeszköz


31 444 842

22 123 293

4 190 906

2 575 226

9 622 899

9 655 777

7 914 058

5 780 498

5 558 570

4 016 401

2 586 610

 716 521