Kisdobsza Község Képviselőtestületének 1/2020(III.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 03. 14Kisdobsza Község Képviselőtestületének 1/2020(III.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
2020-03-14-tól
Kisdobsza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzatra terjed ki.
Az önkormányzat 2020. évi költségvetés főösszege
2. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg
- költségvetési bevételek 41 824 877 Ft
- finanszírozási bevételek 48 143 040 Ft
Költségvetés bevételi főösszege 89 967 917 Ft
- költségvetési kiadások 89 093 948 Ft
- finanszírozási kiadások 873 969 Ft
Költségvetés kiadási főösszege 89 967 917 Ft
Költségvetés bevételei
3.§
Az önkormányzat 2.§ (1) a.) szerinti bevételeit kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 1. melléklete, a 2.§ (1) b.) szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 5. melléklete tartalmazza:
- Az önkormányzat működési bevételei 41 824 877 Ft
ezen belül:
Működési célú támogatások
államháztartáson belülről 35 348 349 Ft
Közhatalmi bevételek 5 436 403 Ft
Működési bevételek 1 040 125 Ft
- Az önkormányzat finanszírozási bevétele 48 143 040 Ft
ezen belül:
Előző évi pénzmaradvány 48 143 040 Ft
Költségvetés kiadásai
4.§
Az önkormányzat 2.§ (1) a.) szerinti kiadásait kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 2. melléklete, a 2.§ (1) b.) szerinti finanszírozási kiadásokat a rendelet 5. melléklete tartalmazza:
- Az önkormányzat működési kiadásai 89 093 948 Ft
ezen belül:
Személyi juttatások 31 991 530 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok 4 173 353 Ft
Dologi kiadások 8 088 479 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 367 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások 38 162 220 Ft
- Az önkormányzat finanszírozási kiadásai 873 969 Ft
ezen belül:
Megelőlegezés visszafizetése 873 969 Ft
Az önkormányzat költségvetés tartaléka
5.§
Az önkormányzat a 2020. évi általános és cél tartalékát a rendelet 2.3. melléklete szerint határozza meg.
A költségvetés egyéb mellékletei
6.§
- A rendelet 1.1. melléklete mutatja be a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, valamint helyi adó bevételeket.
- A rendelet 1.2. melléklete az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit mutatja be.
- A rendelet 2.1. melléklete az önkormányzat 2020. évi beruházási és felújítási kiadásait mutatja be.
- A rendelet 2.2. melléklete mutatja be az önkormányzat 2020. évi lakosságnak jutatott támogatásokat.
- A rendelet 2.4. melléklete az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait mutatja be.
- A rendelet 3. melléklete az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint mutatja be.
- A rendelet 4. melléklete az önkormányzat költségvetési egyenlegét mutatja be. Az önkormányzat működési egyenlege -47269071 Ft, melynek fedezete az előző évi pénzmaradvány.
- A rendelet 6. melléklete mutatja be az önkormányzat külső finanszírozási bevételét.
- A rendelet 7. melléklete mutatja be az önkormányzat 2020. évi fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével.
- A rendelet 8. melléklete tartalmazza a Gst. 3.§ (1) bekezdése szerinti fennálló hiteleket, kötelezettségeket.
- A rendelet 9. melléklete mutatja be a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10.§ (5) bekezdés szerinti kötelezettségvállalási felső korlátot.
A költségvetés tájékoztató jellegű mellékletei
7.§
- A rendelet 10. melléklete mutatja be az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.
- A rendelet 11. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét.
- A rendelet 12. melléklete mutatja be a többéves kihatással járó döntéseket.
- A rendelet 13. melléklete tartalmazza az önkormányzat közvetett támogatásait.
- A rendelet 14. melléklete mutatja be a 2021.-2023. évre szóló bevételeket és kiadásokat.
Költségvetési létszámkeret
8.§
- A képviselő testület az önkormányzat létszám előirányzatát 32 főben állapítja meg. A létszám előirányzat részletezettségét a 15. melléklet tartalmazza.
- A közfoglalkoztatottak felvételéről a polgármester dönt.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
9.§
- A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30.§-ban foglaltak szerint módosíthatók. Az önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások az Áht. 34.§ (1) – (2) bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.
- Ha év közben az országgyűlés, a kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésen december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.
- Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés útján a polgármester hasznosíthatja.
- A költségvetés végrehajtásáról a polgármester a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.
- A képviselő- testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 2020. évre 46 380 Ft-ban állapítja meg.
Záró rendelkezések
10.§
- Az e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett bevételek beszedését, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítését a képviselő- testület elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, valamint teljesített kiadások e rendeletbe be lettek építve.
- A rendelet 2020. március 14. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.
Kovács Sándor Király Zoltánné dr.
polgármester jegyző
Záradék:
A rendelet kihirdetve: 2020. március 13.
Király Zoltánné dr.
jegyző
1. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | ||
Kisdobsza Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként | ||
adatok Ft | ||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 35 348 349 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 5 436 403 |
B4 | Működési bevételek | 1 040 125 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 41 824 877 | |
1.1. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | ||
Kisdobsza Község Önkormányzat 2020. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások, helyi adó bevételek | ||
adatok Ft | ||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 21 849 227 |
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 10 140 387 |
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos támogatás | 1 257 480 | |
Közvilágítás feladatainak támogatása | 896 000 | |
Köztemető fenntartás támogatása | 566 697 | |
Közutak fenntartásának támogatása | 506 210 | |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 5 005 100 | |
Polgármesteri illetmény támogatása | 1 908 900 | |
B113 | Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 9 908 840 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása | 5 367 000 | |
Falugondnoki szolgálat támogatása | 4 250 000 | |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése | 291 840 | |
B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 |
B16 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 13 499 122 |
Efop 1.4.3 | 8 804 886 | |
Mezőőri támogatás, területalapú | 1 245 943 | |
Elkülönített állami pénzalaptól | 3 448 293 | |
B3 | Közhatalmi bevételek | 5 436 403 |
B34 | Magánszemélyek kommunális adója | 393 010 |
B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 3 825 125 |
Helyi iparűzési adó | 3 825 125 | |
B354 | Gépjárműadó (helyi önkormányzatot megillető rész) | 911 268 |
B36 | Talajterhelési adó | 307 000 |
1.2. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | ||
Kisdobsza Község Önkormányzat 2020. évi az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei | ||
adatok Ft | ||
Projekt megnevezés | Eredeti előirányzat | |
EFOP 1.4.3 Jó kis hely | 8 804 886 | |
Összesen | 8 804 886 | |
2. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | ||
Kisdobsza Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként | ||
adatok Ft | ||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
K1 | Személyi juttatások | 31 991 530 |
K2 | Munkaadókat terhelő juttatások | 4 173 353 |
K3 | Dologi kiadások | 8 088 479 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 367 000 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 38 162 220 |
K6 | Beruházások | 0 |
K7 | Felújítások | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 89 093 948 | |
2.1. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | ||
Kisdobsza Község Önkormányzat 2020. évi beruházási és felújítási kiadási előirányzatai | ||
adatok Ft | ||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | |
Beruházás összesen | 0 | |
Felújítás összesen | 0 | |
2.2. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | ||
Kisdobsza Község Önkormányzat 2020. évi a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatás, szociális, rászorultsági jellegű ellátások | ||
adatok Ft | ||
Juttatás megnevezése | Eredeti előirányzat | |
Települési támogatások | 5 367 000 | |
Települési támogatás, beiskolázási támogatás, karácsonyi támogatás | ||
ÖSSZESEN | 5 367 000 | |
2.3. melléklet az 1/2020.(III.13) önkormányzati rendelethez | ||
Kisdobsza Község Önkormányzat 2020. évi tartalék bemutatása | ||
adatok Ft | ||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | |
Tartalékok | ||
- Általános tartalék: | 5 220 827 | |
- Céltartalék: | ||
EFOP 2.1.2 | 10 171 996 | |
Önerő KÖH felújítás | 1 047 395 | |
Magyar Faluprogram | 21 722 002 | |
Tartalék mindösszesen: | 38 162 220 | |
2.4. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | ||
Kisdobsza Község Önkormányzat 2020. évi az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai | ||
Projekt azonosító | Projekt címe | Kiadás |
Eredeti előirányzat | ||
TOP 5.3.1 | 4 553 176 | |
EFOP-1.4.3 | Jó kis hely | 8 804 886 |
13 358 062 | ||
3. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | |||||
Kisdobsza Község Önkormányzat 2020. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint | |||||
adatok Ft | |||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Kötelező | Önként vállalt | Államigaz-gatási |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 35348349 | 35348349 | 0 | 0 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 5436403 | 5436403 | 0 | 0 |
B4 | Működési bevételek | 1040125 | 1040125 | 0 | 0 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 41824877 | 41824877 | 0 | 0 | |
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Kötelező | Önként vállalt | Államigaz-gatási |
K1 | Személyi juttatások | 31991530 | 31991530 | 0 | 0 |
K2 | Munkaadókat terhelő juttatások | 4173353 | 4173353 | 0 | 0 |
K3 | Dologi kiadások | 8088479 | 8088479 | 0 | 0 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5367000 | 5367000 | 0 | 0 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 38162220 | 38162220 | 0 | 0 |
K6 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 |
K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 89093948 | 89093948 | 0 | 0 | |
4. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | |||||
Kisdobsza Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési egyenleg bemutatása | |||||
adatok Ft | |||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 35348349 | K1 | Személyi juttatások | 31991530 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | K2 | Munkaadókat terhelő juttatások | 4173353 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 5436403 | K3 | Dologi kiadások | 8088479 |
B4 | Működési bevételek | 1040125 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5367000 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 38162220 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 41824877 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 89093948 | ||
működési egyenleg | -47269071 | ||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | K6 | Beruházások | 0 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | K7 | Felújítások | 0 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | ||
felhalmozási egyenleg | 0 | ||||
5. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||
Kisdobsza Község Önkormányzat 2020. évi finanszírozási bevétele, kiadása | ||||||||||
adatok Ft | ||||||||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | ||||||||
B8131 | Előző évi költségvetési maradvány | 48143040 | ||||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 48143040 | |||||||||
K914 | Megelőlegezés visszafizetése | 873969 | ||||||||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 873969 | |||||||||
6. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||
Kisdobsza Község Önkormányzat 2020. évi külső finanszírozási bevétele | ||||||||||
adatok Ft | ||||||||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | ||||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 0 | |||||||||
7. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||
Kisdobsza Község Önkormányzat 2020. évi fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt | ||||||||||
adatok Ft | ||||||||||
Fejlesztési cél | Összeg | |||||||||
Összesen | 0 | |||||||||
8. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | |||
Kisdobsza Község Önkormányzat 2020. évi fennálló hitelek, kötelezettségvállalások (Gst 3.§ (1) bekezdés szerint) | |||
adatok Ft | |||
Fennálló hitelek,kötelezettségvállalások | Futamidő | Összeg | |
ÖSSZESEN | 0 | ||
9. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||||||
Kisdobsza Község Önkormányzat 2020. évi kötelezettségvállalási felső korlát | ||||||||||||||
adatok Ft | ||||||||||||||
Megnevezés | Tárgyév |
| Összesen | |||||||||||
1. évben | 2. évben | 3.évben | ||||||||||||
Helyi adók | 5436403 | 5436403 | 5436403 | 5436403 | 16309209 | |||||||||
Saját bevételek összesen | 5436403 | 5436403 | 5436403 | 5436403 | 16309209 | |||||||||
Saját bevételek 50 %-a | 2718201 | 2718201 | 2718201 | 2718201 | 8154604 | |||||||||
Felvett hitel,kölcsön | ||||||||||||||
Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Felvett hitel,kölcsön | ||||||||||||||
Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Fizetési kötelezettség összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel | 2718201 | 2718201 | 2718201 | 2718201 | 8154604 | |||||||||
10. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||||||
Kisdobsza Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban | ||||||||||||||
adatok Ft | ||||||||||||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | |||||||||
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 10140387 | K1101 | Törvény szerinti illetmények | 23118298 | |||||||||
K1108 | Ruházati ktg.térítés | 25000 | ||||||||||||
B113 | Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti feladatainak támogatása | 9908840 | K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 5803976 | |||||||||
B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1800000 | K122 | Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás | 3307776 | |||||||||
B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 21849227 | K1 | Személyi juttatások | 31991530 | |||||||||
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről | 13499122 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4173353 | |||||||||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 35348349 | K311 | Szakmai anyagok | 0 | |||||||||
B34 | Vagyoni tipusú adók | 393010 | ||||||||||||
B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 3825125 | K312 | Üzemeltetési anyagok | 1748298 | |||||||||
B354 | Gépjárműadók | 911268 | K31 | Készletbeszerzés | 1748298 | |||||||||
B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 4736393 | K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 177379 | |||||||||
B36 | Egyéb közhatalmi adók | 307000 | ||||||||||||
B3 | Közhatalmi bevételek | 5436403 | K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 177379 | |||||||||
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 554200 | ||||||||||||
B411 | Egyéb működési bevétel | 483425 | ||||||||||||
B408 | Kamat bevételek | 2500 | K331 | Közüzemi díjak | 1468169 | |||||||||
B4 | Működési bevételek | 1040125 | K332 | Vásárolt élelmezés | 229795 | |||||||||
B65 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n kívülről | 0 | K334 | Karbantartás | 836913 | |||||||||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | K336 | Szakmai tev.segítő szolgáltatások | 291211 | |||||||||
K337 | Egyéb szolgáltatások | 1787062 | ||||||||||||
K33 | Szolgáltatási kiadások | 4613150 | ||||||||||||
K351 | ÁFA | 1549652 | ||||||||||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | |||||||||
K35 | Különféle befizetések | 1549652 | ||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 8088479 | ||||||||||||
K48 | Egyéb nem int.ellátások | 5367000 | ||||||||||||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5367000 | ||||||||||||
K512 | Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre | 0 | ||||||||||||
K513 | Tartalékok | 38162220 | ||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 38162220 | ||||||||||||
B1+B3+B4+B6 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 41824877 | K1+K2+K3+K4+K5 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 89093948 | |||||||||
11. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||||||||||
Kisdobsza Község Önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási terve | |||||||||||||||||||||
adatok Ft | |||||||||||||||||||||
Bevétel megnevezése | Előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | ||||||||
Induló pénzkészlet | 31 373 786 | 31 483 852 | 22 262 328 | 4 329 941 | 2 714 261 | 9 761 934 | 9 794 812 | 8 053 093 | 5 919 533 | 5 697 605 | 4 155 436 | 2 725 645 | |||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai | 21849227 | 1 782 405 | 1 782 406 | 1 782 405 | 1 782 405 | 1 782 405 | 1 782 405 | 1 782 405 | 1 782 405 | 1 782 405 | 1 782 405 | 1 782 405 | 1 782 425 | ||||||||
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről | 13499122 | 1 874 114 | 1 728 976 | 1 985 887 | 270 000 | 8 949 618 | 0 | 270 000 | 0 | 0 | 0 | 270 000 | 0 | ||||||||
Közhatalmi bevételek | 5436403 | 177 100 | 29 877 | 1 455 600 | 0 | 0 | 1 252 150 | 0 | 0 | 1 298 741 | 0 | 0 | 655 994 | ||||||||
Működési bevételek | 1040125 | 324 | 324 | 1 288 | 415 | 188 950 | 615 400 | 658 990 | 537 149 | 415 | 415 | 415 | 415 | ||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Önkormányzat összesen: | 41824877 | 3 833 943 | 3 541 583 | 5 225 180 | 2 052 820 | ######## | 3 649 955 | 2 711 395 | 2 319 554 | 3 081 561 | 1 782 820 | 2 052 820 | 2 438 834 | ||||||||
Kiadás megnevezése | Előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | ||||||||
Személyi juttatások | 31991500 | 2 428 545 | 2 428 545 | 2 428 545 | 2 428 545 | 2 428 545 | 2 428 545 | 2 428 545 | 2 428 545 | 2 428 545 | 2 428 545 | 2 428 545 | 2 428 546 | ||||||||
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó | 4173353 | 429 544 | 429 544 | 429 544 | 429 544 | 429 544 | 429 544 | 429 544 | 429 544 | 429 544 | 429 544 | 429 544 | 429 544 | ||||||||
Dologi kiadás | 8088479 | 615 788 | 855 400 | 325 990 | 500 411 | 915 211 | 658 988 | 915 025 | 915 025 | 325 400 | 326 900 | 444 522 | 378 719 | ||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5367000 | 250 000 | 100 000 | 150 000 | 310 000 | 100 000 | 100 000 | 680 000 | 680 000 | 120 000 | 140 000 | 180 000 | 1 072 114 | ||||||||
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
tartalék | 38162220 | 8 949 618 | 19 823 488 | ||||||||||||||||||
Önkormányzat összesen: | 89093948 | 3 723 877 | 12 763 107 | 23 157 567 | 3 668 500 | 3 873 300 | 3 617 077 | 4 453 114 | 4 453 114 | 3 303 489 | 3 324 989 | 3 482 611 | 4 308 923 | ||||||||
Záró pénzeszköz | 31 483 852 | 22 262 328 | 4 329 941 | 2 714 261 | 9 761 934 | 9 794 812 | 8 053 093 | 5 919 533 | 5 697 605 | 4 155 436 | 2 725 645 | 855 556 | |||||||||
12. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | ||||
Kisdobsza Község Önkormányzat 2020. évi, valamint több évre kiható döntéseinek számszerűsítése, kötelezettségvállalásai | ||||
Több évet érintő kötelezettségvállalások | 2020 év | 2021.év | 2022.év | 2023.év |
ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||
Kisdobsza Község Önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásai | |||||||||||||
adatok Ft | |||||||||||||
Közvetett támogatás megnevezése | Összeg | ||||||||||||
Ellátottak térítési díjának,kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése | 0 | ||||||||||||
Lakosság részére lakásépítéshez,lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése | 0 | ||||||||||||
Helyi adónál,gépjárműadónál biztosított kedvezmény,mentesség összege adómenenként | 0 | ||||||||||||
Helyiségek,eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény,mentesség összege | 0 | ||||||||||||
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | 0 | ||||||||||||
ÖSSZESEN | 0 | ||||||||||||
14. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||
Kisdobsza Község Önkormányzat 2021.-2023. évi bevételei és kiadásai | |||||||||||||
adatok Ft | |||||||||||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | 2021. év | 2022. év | 2023. év | |||||||||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 28245100 | 28345100 | 28366000 | |||||||||
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||
B3 | Közhatalmi bevételek | 4890120 | 4750411 | 4658955 | |||||||||
B4 | Működési bevételek | 1850000 | 1766250 | 1815400 | |||||||||
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | |||||||||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | |||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 34985220 | 34861761 | 34840355 | ||||||||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | 2020. év | 2021. év | 2022. év | |||||||||
K1 | Személyi juttatások | 15855120 | 15855120 | 15855120 | |||||||||
K2 | Munkaadókat terhelő juttatások | 3091748 | 3091748 | 3091748 | |||||||||
K3 | Dologi kiadások | 625411 | 625411 | 625411 | |||||||||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3120000 | 2996541 | 2975135 | |||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 12292941 | 12292941 | 12292941 | |||||||||
K6 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||
K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 34985220 | 34861761 | 34840355 | ||||||||||
15. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||
Kisdobsza Község Önkormányzat 2020. évi létszámadatai | |||||||||||||
Megnevezés | Létszám | ||||||||||||
Polgármester | 1 | ||||||||||||
Képviselő testület | 4 | ||||||||||||
Közfoglalkoztatottak | 20 | ||||||||||||
Falugondnok | 1 | ||||||||||||
Jó kis hely dolgozók | 3 | ||||||||||||
Mezőőr | 1 | ||||||||||||
Egyéb foglalkoztatott | 2 | ||||||||||||
Összesen | 32 | ||||||||||||