Kisdobsza Község Képviselőtestületének 3/2020(VII.10.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2020. 07. 10Kisdobsza Község Képviselőtestületének 3/2020(VII.10.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról
2020-07-10-tól
Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról a következőt rendeli el:
A rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya Kisdobsza Község Önkormányzatara (a továbbiakban: önkormányzat) terjed ki.
Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítése
2.§
A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évről szóló költségvetési zárszámadását
163 147 204 módosított bevételi és kiadási előirányzattal, valamint
130 273 401 Ft költségvetési bevétellel,
32 247 755 Ft finanszírozási bevétellel,
113 522 560 Ft költségvetési kiadással,
855 556 Ft finanszírozási kiadással,
az egyszerűsített maradvány kimutatást
48 143 040 Ft maradvánnyal
jóváhagyja.
Költségvetési bevételen belül:
61 230 742 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről,
5 259 190 Ft közhatalmi bevétellel,
59 999 053 Ft felhalmozási célú bevétellel,
2 284 416 Ft működési bevétellel,
1 500 000 Ft felhalmozási bevétellel.
Finanszírozási bevételen belül:
31 373 786 Ft maradvány igénybevételével,
873 969 Ft államháztartáson belüli megelőlegezéssel.
Költségvetési kiadáson belül:
39 566 610 Ft személyi jellegű kiadással,
6 018 789 Ft munkaadókat terhelő járulékkal,
31 080 374 Ft dologi jellegű kiadással,
2 230 700 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival,
460 386 Ft egyéb működési célú kiadással,
34 165 701 Ft felhalmozási kiadással
Finanszírozási kiadásain belül:
855 556 Ft államháztartáson belüli megelőlegezéssel,
fogadja el.
Mérleg, maradvány
3.§
A képviselő-testület az önkormányzat egyszerűsített mérlegét a rendelet 2. melléklete szerint, maradvány kimutatását a 3. melléklete szerint 48 143 040 Ft-tal hagyja jóvá.
Bevételek, kiadások
4.§
A rendelet 2. §-ban megállapított bevételi-kiadási főösszeget részletesen és összesítve a rendelet 4.,5. mellékletei tartalmazzák. A rendelet 14. melléklete tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét közigazgatási tagolásban.
Beruházások, felújítások
5.§
Az önkormányzat 2019. évi beruházási kiadásait a rendelet 6. mellékletében foglaltak szerint 6 884 511 Ft, felújítási kiadásait a rendelet 7. melléklete szerinti 27 281 190 Ft-tal tartalmazza.
Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek
6.§
Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
Vagyonkimutatás
7.§
Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 15. melléklete tartalmazza.
Közvetett támogatások
8.§
Az önkormányzat 2019. évi közvetett támogatásait a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
Előirányzat felhasználás
9.§
Az önkormányzat előirányzat felhasználását a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
Egyéb
10.§
A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 11. melléklet, az adósságot keletkeztető ügyleteinek /Gst. 3.§/ állományát évenkénti bontásban a 13. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat az európai-uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásai, önkormányzatai hozzájárulásait a rendelet 12. melléklete tartalmazza. 16. melléklet tartalmazza a +3 év kiadásokat és bevételeket.
Létszám
11.§
Az önkormányzat létszáma 23 fő, 1. melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
12. §
A rendelet 2020. július 10. napján lép hatályba.
Kovács Sándor Epstein Ferenc
polgármester jegyző
Záradék:
A rendelet kihirdetve:
2020. július 10.
Epstein Ferenc
jegyző
Létszám kimutatás | ||||||||
Intézmény | ||||||||
Munkatv.alá tart. | Közfoglalkoztatott | polgármester | alpolgármester | összes foglalkoztatott létszám | ||||
Teljes munkaidő | Rész munkaidő | Teljes munkaidő | Rész munkaidő | |||||
Önkormányzat | 7,00 | 14,00 | 1,00 | 1,00 | 23,00 | |||
Összesen: | 7,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 23,00 | |
2. melléklet 3/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez | |||||||||
Egyszerűsített mérleg | |||||||||
Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak | ||||||
05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 279 085 343 | 0 | 279 675 889 | |||||
06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 20 060 367 | 0 | 26 454 567 | |||||
08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 2 913 407 | 0 | 22 124 252 | |||||
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 302 059 117 | 0 | 328 254 708 | |||||
11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 273 015 | 0 | 273 015 | |||||
13 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 273 015 | 0 | 273 015 | |||||
21 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 273 015 | 0 | 273 015 | |||||
28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 302 332 132 | 0 | 328 527 723 | |||||
47 | C/II/1 Forintpénztár | 108 690 | 0 | 114 805 | |||||
50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 108 690 | 0 | 114 805 | |||||
51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 30 058 868 | 0 | 26 276 001 | |||||
52 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 0 | 0 | 19 324 117 | |||||
53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 30 058 868 | 0 | 45 600 118 | |||||
57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 30 167 558 | 0 | 45 714 923 | |||||
62 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 1 562 990 | 0 | 1 128 247 | |||||
66 | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 87 333 | 0 | 129 390 | |||||
67 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 850 207 | 0 | 317 466 | |||||
68 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 625 450 | 0 | 681 391 | |||||
69 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 150 000 | 0 | 368 000 | |||||
70 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 150 000 | 0 | 368 000 | |||||
101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 1 712 990 | 0 | 1 496 247 | |||||
143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 34 800 | 0 | 16 731 | |||||
148 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 34 800 | 0 | 16 731 | |||||
152 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 130 000 | 0 | 90 000 | |||||
157 | D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok | 0 | 0 | 1 000 000 | |||||
158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 164 800 | 0 | 1 106 731 | |||||
159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 1 877 790 | 0 | 2 602 978 | |||||
176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 334 377 480 | 0 | 376 845 624 | |||||
177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 480 739 312 | 0 | 480 739 312 | |||||
179 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 347 715 | 0 | 347 715 | |||||
180 | G/IV Felhalmozott eredmény | -183 390 004 | 0 | -147 956 827 | |||||
182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 35 433 177 | 0 | 42 729 689 | |||||
183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 333 130 200 | 0 | 375 859 889 | |||||
222 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 855 556 | 0 | 873 969 | |||||
227 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 855 556 | 0 | 873 969 | |||||
233 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 855 556 | 0 | 873 969 | |||||
234 | H/III/1 Kapott előlegek | 292 617 | 0 | 49 563 | |||||
236 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 99 107 | 0 | 62 203 | |||||
243 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 391 724 | 0 | 111 766 | |||||
244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 1 247 280 | 0 | 985 735 | |||||
250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 334 377 480 | 0 | 376 845 624 | |||||
3. melléklet 3/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez | ||||
Maradványkimutatás | ||||
Megnevezés | Összeg | |||
01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 130 273 401 | ||
02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 113 522 560 | ||
03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 16 750 841 | ||
04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 32 247 755 | ||
05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 855 556 | ||
06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 31 392 199 | ||
07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 48 143 040 | ||
15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 48 143 040 | ||
16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 37 494 569 | ||
17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 10 648 471 | ||
4. melléklet 3/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez | |||
Kiadások | |||
Beszámoló a K1-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről | |||
Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | % | |||||||
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 21 523 077 | 30 890 179 | 29 435 500 | 95,29% | |||||
3 | Céljuttatás K1103 | 0 | 30 000 | 30 000 | 100,00% | |||||
7 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | 24 000 | 24 000 | 100,00% | |||||
8 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 25 000 | 59 800 | 34 800 | 58,19% | |||||
9 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 0 | 0 | 0 | ####### | |||||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 0 | 56 091 | 56 091 | 100,00% | |||||
15 | Foglalkoztatottak szem. juttatásai (=01+…+13) (K11) | 21 548 077 | 31 060 070 | 29 580 391 | 95,24% | |||||
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 4 368 888 | 4 601 204 | 4 601 204 | 100,00% | |||||
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 3 225 576 | 5 891 252 | 5 379 015 | 91,31% | |||||
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 12 000 | 6 000 | 50,00% | |||||
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 7 594 464 | 10 504 456 | 9 986 219 | 95,07% | |||||
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 29 142 541 | 41 564 526 | 39 566 610 | 95,19% | |||||
21 | Munkaadókat terhelő jár.és szoc.ho. (K2) | 5 154 528 | 6 077 827 | 6 018 789 | 99,03% | |||||
28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | 41 000 | 41 000 | 100,00% | |||||
29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 1 422 958 | 7 469 358 | 7 361 843 | 98,56% | |||||
31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 1 422 958 | 7 510 358 | 7 402 843 | 98,57% | |||||
32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 0 | 175 195 | 175 172 | 99,99% | |||||
33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 144 448 | 144 448 | 105 707 | 73,18% | |||||
34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 144 448 | 319 643 | 280 879 | 87,87% | |||||
35 | Közüzemi díjak (K331) | 1 407 012 | 2 203 403 | 1 772 268 | 80,43% | |||||
36 | Vásárolt élelmezés (K332) | 402 142 | 402 142 | 209 149 | 52,01% | |||||
37 | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) | 0 | 161 280 | 161 280 | 100,00% | |||||
39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 470 090 | 1 341 090 | 1 257 242 | 93,75% | |||||
40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 0 | 276 456 | 46 076 | 0,00% | |||||
42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 287 964 | 2 437 964 | 2 303 680 | 94,49% | |||||
43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 1 727 344 | 12 962 888 | 12 535 858 | 96,71% | |||||
45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 4 294 552 | 19 785 223 | 18 285 553 | 92,42% | |||||
49 | Működési célú előzetesen felszámított áf (K351) | 1 315 421 | 4 523 565 | 4 997 850 | 110,48% | |||||
59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 1 315 421 | 5 636 684 | 5 111 099 | 90,68% | |||||
60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 7 177 379 | 33 251 908 | 31 080 374 | 93,47% | |||||
98 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+…+117) (K48) | 3 882 114 | 3 965 614 | 2 230 700 | 56,25% | |||||
118 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4) | 3 882 114 | 3 965 614 | 2 230 700 | 56,25% | |||||
123 | Egyéb elvonások,befizetésel (K5023 | 0 | 131 318 | 131 318 | 100,00% | |||||
148 | Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülre (K506) | 0 | 269 068 | 269 068 | 100,00% | |||||
176 | Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre (K512) | 0 | 60 000 | 60 000 | 100,00% | |||||
187 | Tartalékok (K513) | 28 773 106 | 24 201 193 | 0 | 0,00% | |||||
188 | Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5) | 28 773 106 | 24 661 579 | 460 386 | 1,87% | |||||
190 | Ingatlanok beszerzése (K62) | 0 | 0 | 0 | 100,00% | |||||
192 | Informatikai eszközök (K64) | 0 | 0 | 0 | ####### | |||||
193 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 5 429 377 | 5 429 377 | 100,00% | |||||
196 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa (K67) | 0 | 1 455 134 | 1 455 134 | 100,00% | |||||
197 | Beruházások (=189+190+192+…+196) (K6) | 0 | 6 884 511 | 6 884 511 | 100,00% | |||||
Felújítások K7 | 0 | 45 885 683 | 27 281 190 | 59,45% | ||||||
265 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8) | 74 129 668 | 162 291 648 | 113 522 560 | 69,95% | |||||
Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel | ||||||||||
21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. (K914) | 855 556 | 855 556 | 855 556 | 100,00% | |||||
40 | Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 855 556 | 855 556 | 855 556 | 100,00% | |||||
Bevételek | |||||||||
Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel | |||||||||
Eredeti ei | Módosított ei | Teljesítés | % | ||||||
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 12 096 047 | 12 096 047 | 12 096 047 | 100% | ||||
03 | Települési önk szociális,gyermekjóléti és gyermekétk.fel.tám. (B113) | 7 492 834 | 8 498 936 | 8 498 936 | 100% | ||||
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 100% | ||||
05 | Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 1 230 630 | 1 230 630 | 100% | ||||
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 21 388 881 | 23 796 043 | 23 796 043 | 100% | ||||
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről (B16) | 15 348 595 | 37 392 210 | 37 392 210 | 100% | ||||
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 36 737 476 | 61 230 742 | 61 230 742 | 100% | ||||
68 | Egyéb felhalmozási célú tám.bevételei áht-n belülről (B25) | 0 | 47 846 430 | 47 846 430 | 100% | ||||
Felhalmozáci v. önkorm.támogatások (B21) | 0 | 12 152 623 | 12 152 623 | 100% | |||||
79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 59 999 053 | 59 999 053 | 100% | ||||
109 | Vagyoni tipusú adók (B34) | 311 000 | 522 400 | 393 010 | 75% | ||||
116 | Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+138) (B351) | 3 491 698 | 3 895 898 | 3 825 125 | 98% | ||||
144 | Gépjárműadók (=145+…+148) (B354) | 759 764 | 1 159 647 | 1 157 961 | 100% | ||||
167 | Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35) | 4 251 462 | 5 055 545 | 4 736 393 | 94% | ||||
168 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+…+185) (B36) | 307 000 | 811 178 | 129 787 | 16% | ||||
186 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3) | 4 869 462 | 6 389 123 | 5 259 190 | 82% | ||||
188 | Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) | 801 000 | 953 000 | 584 850 | 61% | ||||
206 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) | 3 400 | 3 400 | 2 336 | 69% | ||||
218 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
219 | Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411) | 1 200 100 | 1 698 100 | 1 697 230 | 100% | ||||
222 | Működési bevételek (=187+188+191+193+200+…+202+209+217+218+219) (B4) | 2 004 500 | 2 654 500 | 2 284 416 | 86% | ||||
Felhalmozási bevétel B5 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 100% | |||||
284 | Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7) | 43 611 438 | 131 773 418 | 130 273 401 | 99% | ||||
Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel | |||||||||
12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 31 373 786 | 31 373 786 | 31 373 786 | 100% | ||||
14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 31 373 786 | 31 373 786 | 31 373 786 | 100% | ||||
15 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 0 | 873 969 | ##### | ||||
23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) | 31 373 786 | 31 373 786 | 32 247 755 | 103% | ||||
32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 31 373 786 | 31 373 786 | 32 247 755 | 103% | ||||
Beruházások | ||||||
Egyéb gépek, berendezések és felszerelések | ||||||
talajmaró kapa, kis traktorhoz, talajmaróhoz | 50 394,00 | |||||
zsák, műanyagláda | 284 000,00 | |||||
műanyag láda | 200 000,00 | |||||
tűzoltó készülék | 17 700,00 | |||||
csecsemőmérleg | 15 000,00 | |||||
singer simple 3210 varrógép | 29 293,00 | |||||
VP6-19.2.1-82-8.1.2-17 BZTDIA320.4 traktor alv.:31111730,mot | 4 150 000,00 | |||||
hangfalszett,keverő,mikrofon | 328 039,00 | |||||
magyar faluprogram speaker set hangfalszett | 314 961,00 | |||||
benzinmotoros fűkasza,bozótvágó,ágvágó ás sövénynyíró | 39 990,00 | |||||
Beruházások ÁFA nélkül összesen | 5 429 377 | |||||
ÁFA összesen | 1 455 134 | |||||
Beruházások ÁFA-val összesen | 6 884 511 | |||||
7. melléklet 3/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez | |||||
Felújítások | |||||
Épületek felújítása | |||||
MFP-NHI/2019 műv.ház | 3 314 700,00 | ||||
MFP-NHI/2019 műv.ház | 3 314 700,00 | ||||
mfp művház felújítás | 3 314 700,00 | ||||
jó kis hely infrastrukt.hátterének kialakítása efop 2.1.2 | 2 351 651,00 | ||||
efop 2.1.2 | 4 703 301,00 | ||||
MFP-NHI/2019korszerűsítés | 1 104 900,00 | ||||
kisdobsza fő u. 596 hrsz járda felújítása ebr42 pályázat | 3 377 300,00 | ||||
Összesen | 21 481 252 | ||||
ÁFA összesen | 5 799 938 | ||||
Felújítások ÁFA-val összesen | 27 281 190 | ||||
8. melléklet 3/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez | ||||||
Helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések | ||||||
Sorszám | Gazdálkodó szervezet | |||||
Kötelezettség | Részesedés | |||||
Összesen | 0 | |||||
9 melléklet 3/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez Közvetett támogatások | ||||||
sorszám | Támogatás megnevezése | Támogatás összege | ||||
1. | Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltány.elengedése | 0 | ||||
2. | Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | 0 | ||||
3. | Helyi adónál, gépjármű adónál biztosított kedvezmény | 0 | ||||
| 0 | |||||
4. | Helyiségek, eszközök hasznosításából szárm.bevételből nyújtott kedvezmény összege | 0 | ||||
5. | Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | 0 | ||||
6. | Összesen: | 0 | ||||
Előirányzat felhasználás | |||||||||||||||
Rovat-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | |
B1 | Működési célú támogatások ÁH-on belülről | 0 | 0 | 15 466 424 | 42 079 219 | 15 253 433 | 6 167 312 | 4 171 576 | 3 458 366 | 3 524 083 | 4 092 090 | 4 092 090 | 4 092 090 | 102 396 683 | |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 571 500 | 0 | 0 | 9 725 399 | 0 | 10 296 899 | ||||
B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 486 395 | 79 035 | 0 | 2 202 171 | 243 282 | 25 810 | 1 148 871 | 0 | 514 436 | 164 829 | 4 864 829 | |
B4 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 3 119 | 93 227 | 422 | 407 222 | 358 371 | 214 561 | 24 568 | 93 490 | 1 408 915 | 2 603 895 | |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B8 | Finanszírozási bevételek | 9 666 052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855 556 | 10 521 608 | |
B1-B8 | Bevételek összesen | 9 666 052 | 0 | 15 952 819 | 42 161 373 | 15 346 660 | 8 369 905 | 4 822 080 | 4 414 047 | 4 887 515 | 4 116 658 | 14 425 415 | 6 521 390 | 162521156 | |
K1 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 8 969 788 | 3 372 824 | 3 658 479 | 3 462 243 | 3 679 548 | 3 297 389 | 3 553 677 | 3 553 667 | 3 553 667 | 3 129 773 | 40 231 055 | |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 | 1 207 499 | 488 875 | 537 759 | 504 375 | 503 513 | 497 465 | 388 771 | 388 771 | 388 771 | 742 850 | 5 648 649 | |
K3 | Dologi kiadások | 0 | 0 | 4 503 925 | 788 299 | 2 284 628 | 1 446 014 | 1 598 272 | 2 026 661 | 2 536 519 | 325 145 | 621 711 | 3 169 760 | 19 300 934 | |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 1 834 700 | 135 000 | 130 000 | 1 099 000 | 105 000 | 501 950 | 765 000 | 105 000 | 155 000 | 3 281 350 | 8 112 000 | |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 558 175 | 244 724 | 257 298 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 000 | 1 565 197 | |
K6 | Beruházások | 0 | 0 | 599 999 | 3 310 537 | 2 385 890 | 7 887 320 | 7 712 000 | 1 319 559 | 99 900 | 0 | 289 590 | 0 | 23 604 795 | |
K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K9 | Finanszírozási kiadások | 855556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855556 | |
K1-K9 | Kiadások összesen | 847 488 | 0 | 17 674 086 | 8 340 259 | 9 254 054 | 14 498 952 | 13 698 333 | 7 643 024 | 7 343 867 | 4 372 583 | 5 008 739 | 10 628 733 | 114378116 | |
Költségvetési hiány/többlet | 8 818 564 | 0 | -1 721 267 | 33 821 114 | 6 092 606 | -6 129 047 | -8 876 253 | -3 228 977 | -2 456 352 | -255 925 | 9 416 676 | -4 107 343 | 31 373 796 | ||
11. melléklet 3/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez | |||||
Több éves kihatással járó feladatok teljesítése | |||||
Projekt megnevezése | összes kiadás | 2018 | 2019. | 2020. | 2021. |
TOP-5.3.1-16-BA2-2017-00005 | 14757733 | 10155576 | 4602157 | ||
EFOP 1.4.3 Jó kis hely | 26870461 | 9102420 | 8818423 | 8949618 | |
EFOP 2.1.2 Jó kis hely | 19 604 053 | 0 | 9 622 557 | 9 981 496 | 0 |
61 232 247 | 19 257 996 | 23 043 137 | 18 931 114 | 0 | |
12. melléklet 3/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez | ||||||
Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztések, projektek | ||||||
EFOP 1.4.3 jó kis hely | ||||||
Források | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | ||
Saját erő | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
EU-s forrás | 11 983 025 | 4 829 853 | 15 018 631 | 0 | ||
Hitel | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Egyéb forrás | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | |||
Források összesen | 11 983 025 | 4 829 853 | 15 018 631 | 0 | ||
Kiadások, költségek | 2018. | 2019. | 2020. | 2021 | ||
Személyi jellegű | 6 499 088 | 8 296 323 | 7 798 905 | 0 | ||
Dologi jellegű | 1 072 352 | 522 100 | 1 150 713 | 0 | ||
Beruházások, felújítások | 1 530 980 | 0 | 0 | 0 | ||
Tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Összesen | 9 102 420 | 8 818 423 | 8 949 618 | 0 | ||
TOP 5.3.1 | ||||||
2018. | 2019. | 2020. | 2021. | |||
Saját erő | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
EU-s forrás | 38 357 799 | 0 | 0 | 0 | ||
Hitel | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Egyéb forrás | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | |||
Források összesen | 38 357 799 | 0 | 0 | 0 | ||
Kiadások, költségek | 2018. | 2019. | 2020. | 2021 | ||
Személyi jellegű | 3 644 944 | 4 594 796 | 4 602 157 | 0 | ||
Dologi jellegű | 3 620 406 | 8 572 930 | 0 | 18 997 909 | ||
Beruházások, felújítások | 2 890 226 | 0 | 0 | 0 | ||
Tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Összesen | 10 155 576 | 13 167 726 | 4 602 157 | 33 755 642 | ||
Efop 2.1.2 Jó kis hely
Források | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | |
Saját erő | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EU-s forrás | 0 | 19 604 053 | 0 | 0 | |
Hitel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Egyéb forrás | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
Források összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kiadások, költségek | 2018. | 2019. | 2020. | 2021 | |
Személyi jellegű | 0 | 322 268 | 0 | 0 | |
Dologi jellegű | 0 | 340 500 | 0 | 0 | |
Beruházások, felújítások | 0 | 8 959 789 | 9 981 496 | 0 | |
Tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Összesen | 0 | 9 622 557 | 9 981 496 | 0 |
13. melléklet 3/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez | |||||||
Éven túli kötelezettségek a hitel ügyletekből (adósságot keletkeztető ügylet) | |||||||
Megnevezés | időszak év | időszak n. év | Törlesztő részlet | Tőkeállomány E Ft | fizetendő kamat Ft | Éves fizetendő tőke + kamat | |
nem releváns | 2018. | ||||||
2019. | |||||||
14. melléklet a 3/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez |
Kisdobsza Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban |
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 12096047 | 12096047 | 12096047 | K1101 | Törvény szerinti illetmények | 21523077 | 30890179 | 29435500 |
K1107 | Béren kívüli juttatás | 24000 | 24000 | 24000 | |||||
K1108 | Ruházati költség | 25000 | 59800 | 34800 | |||||
K1103 | Céljuttatás | 0 | 30000 | 30000 | |||||
K1113 | Egyéb személyi juttatás | 0 | 56091 | 56091 | |||||
B113 | Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti feladatainak támogatása | 7492834 | 8498936 | 8498936 | K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 4368888 | 4601204 | 4601204 |
B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1800000 | 1800000 | 1800000 | K122 | Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás | 3225576 | 5891252 | 5379015 |
B115 | Kiegészítő támogatások | 0 | 1230630 | 1230630 | K12 | Egyéb külső személyi juttatás | 0 | 12000 | 6000 |
B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 21388881 | 23796043 | 23796043 | K1 | Személyi juttatások | 29142541 | 41564526 | 39566610 |
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről | 15348595 | 37392210 | 37392210 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5154528 | 6077827 | 6018789 |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 36737476 | 61230742 | 61230742 | K311 | Szakmai anyagok | 0 | 41000 | 41000 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 59999053 | 59999053 | |||||
B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 3491698 | 3895898 | 3825125 | K312 | Üzemeltetési anyagok | 1422958 | 7469358 | 7361843 |
B354 | Gépjárműadók | 759764 | 1159647 | 911268 | K31 | Készletbeszerzés | 1422958 | 7510358 | 7402843 |
B34 | Vagyoni típusú adók | 311000 | 522400 | 393010 | K321 | Informatikai szolgáltatás | 0 | 175195 | 175172 |
B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 307000 | 811178 | 129787 | K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 144448 | 144448 | 105707 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 4869462 | 6389123 | 5259190 | K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 144448 | 319643 | 280879 |
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 801000 | 953000 | 584850 | |||||
B410 | biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | |||||
B411 | Egyéb működési bevétel | 1200100 | 1698100 | 1697230 | |||||
B408 | Kamat bevételek | 3400 | 3400 | 2336 | K331 | Közüzemi díjak | 1407012 | 2203403 | 1772268 |
B4 | Működési bevételek | 2004500 | 2654500 | 2284416 | K332 | Vásárolt élelmezés | 402142 | 402142 | 209149 |
B5 | Felhalmozási bevétel | 0 | 1500000 | 1500000 | K334 | Karbantartás | 470090 | 1341090 | 1257242 |
K336 | Szakmai tev.segítő szolgáltatások | 287964 | 2437964 | 2303680 | |||||
K337 | Egyéb szolgáltatások | 1727344 | 12962888 | 12535858 | |||||
K33 | Szolgáltatási kiadások | 4294552 | 19785223 | 18285553 | |||||
K351 | ÁFA | 1315421 | 5423565 | 4997850 | |||||
K35 | Különféle befizetések | 1315421 | 5636684 | 5111099 | |||||
K3 | Dologi kiadások | 7177379 | 33251908 | 31080374 | |||||
K48 | Egyéb nem int.ellátások | 3882114 | 3965614 | 2230700 | |||||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3882114 | 3965614 | 2230700 | |||||
K5023 | Egyéb elvonások | 0 | 131318 | 131318 | |||||
K506 | Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre | 0 | 269068 | 269068 | |||||
K512 | Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre | 0 | 60000 | 60000 | |||||
K513 | Tartalékok | 28773106 | 24201193 | 0 | |||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 28773106 | 49865358 | 1565197 | |||||
K6 | Beruházások | 0 | 6884511 | 6884511 | |||||
B1+B3+B4+B6 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 43611438 | 131773418 | 130273401 | K1+K2+K3+K4+K5 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 74129668 | 162291648 | 113522560 |
15. melléklet 3/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez
Vagyonkimutatás
Megnevezés | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Index (%) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ESZKÖZÖK | ||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | A | 302 332 132 | 328 527 723 | 108,66 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK | A/I | |||
1. Vagyoni értékű jogok | A/I/1 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/1/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/1/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/1/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/I/1/d | |||
2. Szellemi termékek | A/I/2 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/2/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/2/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/2/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/I/2/d | |||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése | A/I/3 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/3/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/3/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/3/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/I/3/d | |||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | A/II | 302 059 117 | 328 254 708 | 108,67 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | A/II/1 | 279 085 343 | 279 675 889 | 100,21 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/1/a | 279 085 343 | 279 085 343 | 100 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/1/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/1/c | 590 546 | ||
d) Üzleti vagyon | A/II/1/d | |||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | A/II/2 | 20 060 367 | 26 454 567 | 131,87 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/2/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/2/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/2/c | 2 244 200 | ||
d) Üzleti vagyon | A/II/2/d | 20 060 367 | 24 210 367 | 120,69 |
3. Tenyészállatok | A/II/3 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/3/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/3/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/3/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/II/3/d | |||
4. Beruházások, felújítások | A/II/4 | 2 913 407 | 22 124 252 | 759,39 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/4/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/4/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/4/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/II/4/d | 2 913 407 | 22 124 252 | 759,39 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | A/II/5 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/5/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/5/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/5/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/II/5/d | |||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | A/III | 273 015 | 273 015 | 100 |
1. Tartós részesedések | A/III/1 | 273 015 | 273 015 | 100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/1/a | 273 015 | 273 015 | 100 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/1/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/1/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/III/1/d | |||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | A/III/2 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/2/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/2/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/2/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/III/2/d | |||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | A/III/3 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/3/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/3/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/3/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/III/3/d | |||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK | A/IV | |||
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | A/IV/1 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/IV/1/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/1/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/1/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/IV/1/d | |||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | A/IV/2 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/IV/2/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/2/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/2/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/IV/2/d | |||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | B | |||
I. Készletek | B/I | |||
II. Értékpapírok | B/II | |||
C/ PÉNZESZKÖZÖK | C | 30 167 558 | 45 714 923 | 151,54 |
I. Lekötött bankbetétek | C/I | |||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | C/II | 108 690 | 114 805 | 105,63 |
III. Forintszámlák | C/III | 30 058 868 | 45 600 118 | 151,70 |
IV. Devizaszámlák | C/IV | |||
D/ KÖVETELÉSEK | D | 1 877 790 | 2 602 978 | 138,62 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések | D/I | 1 712 990 | 1 496 247 | 87,35 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | D/II | |||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | D/III | 164 800 | 1 106 731 | 671,56 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | E | |||
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | F | |||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | A+..+F | 334 377 480 | 376 845 624 | 112,70 |
FORRÁSOK | ||||
G/ SAJÁT TŐKE | G | 333 130 200 | 375 859 889 | 112,83 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | G/I | 480 739 312 | 480 739 312 | 100 |
II. Nemzeti vagyon változásai | G/II | |||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | G/III | 347 715 | 347 715 | 100 |
IV. Felhalmozott eredmény | G/IV | -183 390 004 | -147 956 827 | 80,68 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | G/V | |||
VI. Mérleg szerinti eredmény | G/VI | 35 433 177 | 42 729 689 | 120,59 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK | H | 1 247 280 | 985 735 | 79,03 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | H/I | |||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | H/II | 855 556 | 873 969 | 102,15 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | H/III | 391 724 | 111 766 | 28,53 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | I | |||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) | J | |||
FORRÁSOK ÖSSZESEN | G+...+J | 334 377 480 | 376 845 624 | 112,70 |
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK | L | |||
"0"-ra írt eszközök | L/1 | |||
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök | L/2 | 21 338 798 | 22 053 836 | 103,35 |
Használatban lévő készletek | L/3 | |||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) | L/4 | |||
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) | L/5 | |||
Függő követelések | L/6 | |||
Függő kötelezettségek | L/7 | |||
Biztos (jövőbeni) követelések | L/8 |
16. melléklet 3/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez | |||||
Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019-2021.évi bevételei és kiadásai | |||||
forintban | |||||
Sor- | Bevételek | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | 23 973 274 | 21 388 881 | 21 412 322 | 21 455 841 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) | 78 423 409 | 15 348 595 | 15 402 100 | 15 521 011 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) | 10 296 899 | 0 | 0 | 0 |
4. | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | 4 864 829 | 4 869 462 | 4 925 100 | 5 011 000 |
5. | Működési bevételek (=34+…+43) | 2 603 895 | 2 004 500 | 450 120 | 459 855 |
6. | Felhalmozási bevételek (=45+…+49) | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) | 0 | 0 | ||
9. | Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) | 120 162 306 | 43 611 438 | 42 189 642 | 42 447 707 |
10. | Pénzmaradvány | 9 666 052 | 31373786 | ||
11. | Megelőlegezés | 855 556 | 0 | ||
12. | Összes bevétel | 130 683 914 | 74 985 224 | 42 189 642 | 42 447 707 |
Sor- | Kiadások | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. |
1. | 2. | 4. | |||
3. | Személyi juttatások (=14+18) | 40 231 055 | 29142541 | 25 411 788 | 25 522 741 |
4. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 648 649 | 5154528 | 4 437 390 | 4 562 022 |
5. | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | 19 300 944 | 7177379 | 7 154 569 | 7 254 510 |
6. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | 8 112 000 | 3882114 | 3 451 222 | 3 652 400 |
7. | Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) | 1 565 197 | 28773106 | 0 | 1 456 034 |
11. | Beruházások | 23 604 795 | 0 | 1 734 673 | 0 |
12. | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Megelőlegezés | 847 488 | 855 556 | 0 | 0 |
14 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) | 99 310 128 | 74 985 224 | 42 189 642 | 42 447 707 |