Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetéséről szóló 1 /2020.(III.13.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2020. 07. 10- 2020. 07. 10

Kisdobsza Község Képviselőtestületének 4/2020(VII.10.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetéséről szóló 1 /2020.(III.13.) önkormányzati rendelete módosításáról

2020-07-10-tól

Kisdobsza Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló 1./2020. (III.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg

költségvetési bevételek 47 246 479 Ft
finanszírozási bevételek 48 143 040 Ft

Költségvetés bevételi főösszege 95 389 519 Ft

költségvetési kiadások 94 515 550 Ft
finanszírozási kiadások 873 969 Ft

Költségvetés kiadási főösszege 95 389 519 Ft

2. § Kisdobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló 1./2020. (III.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 3. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat 2.§ (1) a.) szerinti bevételeit kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 1. melléklete, a 2.§ (1) b.) szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 5. melléklete tartalmazza:

Az önkormányzat működési bevételei 46 871 479 Ft

ezen belül:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 804 955	Ft
Közhatalmi bevételek	5 950 403	Ft
Működési bevételek	1 116 125	Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ft

Az önkormányzat felhalmozási bevétele 3 374 996 Ft

Felhalmozási célú támogatás áh-n belülről 2 999 996 Ft

Felhalmozási bevétel 375 000 Ft

Az önkormányzat finanszírozási bevétele 48 143 040 Ft

ezen belül:

Előző évi pénzmaradvány 48 143 040 Ft

3. § Kisdobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló 1./2020. (III.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 4. §. (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat 2.§ (1) a.) szerinti kiadásait kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 2. melléklete, a 2.§ (1) b.) szerinti finanszírozási kiadásokat a rendelet 5. melléklete tartalmazza:

Az önkormányzat működési kiadásai 89 171 893 Ft

ezen belül:

Személyi juttatások	33 729 656	Ft
Munkaadókat terhelő juttatások	5 343 199	Ft
Dologi kiadások	13 991 115	Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 051 000	Ft
Egyéb működési célú kiadások	31 056 923	Ft

Felhalmozási kiadások:
Beruházások	2 554 737	Ft
Felújítások	2 788 920	Ft

Az önkormányzat finanszírozási kiadásai 873 969 Ft

ezen belül:

Megelőlegezés visszafizetése 873 969 Ft

4. § Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló 1./2020. (III.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat költségvetés tartaléka

5.§

Az önkormányzat a 2020. évi általános és cél tartalékát a rendelet 2.3. melléklete szerint határozza meg.

5. § Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló 1./2020. (III.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 6. § (1), (3), (6), (7), helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetés egyéb mellékletei

6.§

(1) A rendelet 1.1. melléklete mutatja be a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, valamint helyi adó bevételeket.

(3) A rendelet 2.1. melléklete az önkormányzat 2020. évi beruházási és felújítási kiadásait mutatja be.

(6) A rendelet 3. melléklete az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint mutatja be.

(7) A rendelet 4. melléklete az önkormányzat költségvetési egyenlegét mutatja be.

6. § Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló 2./2020. (III.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 7.§ (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetés tájékoztató jellegű mellékletei

7.§

A rendelet 10. melléklete mutatja be az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.

7. § A rendelet hatályba lépése 2020. július 10.

Kovács Sándor Epstein Ferenc

polgármester jegyző

A rendelet kihirdetve: 2020. július 10.

Epstein Ferenc

jegyző

1. melléklet a 4/2020.(VII.10.) önkormányzati rendelethez
Kisdobsza Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 804 955
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 999 996
B3	Közhatalmi bevételek	5 950 403
B4	Működési bevételek	1 116 125
B5	Felhalmozási bevételek	375 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	47 246 479

1.1. melléklet a 4/2020.(VII.10.) önkormányzati rendelethez

Kisdobsza Község Önkormányzat 2020. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások, helyi adó bevételek

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 804 955
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 140 387
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos támogatás
	Közvilágítás feladatainak támogatása
	Köztemető fenntartás támogatása
	Közutak fenntartásának támogatása
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása
	Lakott külterület
	Polgármesteri illetmény támogatása
B1131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 617 000
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása
	Falugondnoki szolgálat támogatása
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	291 840
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 955 728
	Mezőőri támogatás
	Elkülönített állami pénzalaptól
B3	Közhatalmi bevételek	4 653 870
B351	Értékesítési és forgalmi adók	3 825 125
	Helyi iparűzési adó
B354	Gépjárműadó (helyi önkormányzatot megillető rész)	911 268
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	512 000
B34	Vagyoni típusú	702 010

2. melléklet a 4/2020.(VII.10.) önkormányzati rendelethez
Kisdobsza Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	33 729 656
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	5 343 199
K3	Dologi kiadások	13 991 115
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 051 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	31 056 923
K6	Beruházások	2 554 737
K7	Felújítások	2 788 920
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	94 515 550

2.1. melléklet a 4/2020.(VII.10.) önkormányzati rendelethez

Kisdobsza Község Önkormányzat 2020. évi beruházási és felújítási kiadási előirányzatai

	adatok Ft
Megnevezés	Módosított előirányzat
Egyéb tárgyi eszköz	2 085 462

Áfa	469 275
Beruházás összesen	2 554 737


Felújítás összesen	2 169 000
Áfa	592 920

2.3. melléklet a 4/2020.(VII.10.) önkormányzati rendelethez

Kisdobsza Község Önkormányzat 2020. évi tartalék bemutatása

adatok Ft

Megnevezés

Módosított előirányzat

Tartalékok

- Általános tartalék:

5 220 827

- Céltartalék:

EFOP 2.1.2

10 171 996

Önerő KÖH felújítás

1 047 395

Magyar Faluprogram

14 561 685

3. melléklet a 4/2020.(VII.10.) önkormányzati rendelethez
Kisdobsza Község Önkormányzat 2020. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok valamint államigazgatási feladatok szerint
		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz-gatási
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36804955	36804955
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2999996	2999996
B3	Közhatalmi bevételek	5950403	5950403
B4	Működési bevételek	1116125	1116125
B5	Felhalmozási bevételek	375000	375000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	47246479	47246479		0
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz-gatási
K1	Személyi juttatások	33729656	33729656
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	5343199	5343199
K3	Dologi kiadások	13991115	13991115
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5051000	5051000
K5	Egyéb működési célú kiadások	31056923	31056923
K6	Beruházások	2554737	2554737
K7	Felújítások	2788920	2788920
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	94515550	94515550		0

4. melléklet a 4/2020.(VII.10.) önkormányzati rendelethez
Kisdobsza Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési egyenleg bemutatása

					adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36804955	K1	Személyi juttatások	33729656
B3	Közhatalmi bevételek	5950403	K2	Munkaadókat terhelő juttatások	5343199
B4	Működési bevételek	1116125	K3	Dologi kiadások	13991115
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5051000
			K5	Egyéb működési célú kiadások	31056923
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		43871483	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		89171893
	működési egyenleg	-45300410
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2999996	K6	Beruházások	2554737
B5	Felhalmozási bevételek	375000	K7	Felújítások	2788920
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3374996	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		5343657
	felhalmozási egyenleg	-1968661

	összesen	-47269071

10. melléklet a 4/2020.(VII.10.) önkormányzati rendelethez


Kisdobsza Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

					adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10140387	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	24004904
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	9908840	K1107	Béren kívüli juttatások	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	K1108	Ruházati költségtérítés	25 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	450000
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	21849227	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	24479904
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14955728	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	5803976
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36804955	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	3445776
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2999996	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2999996	K12	Külső személyi juttatások	9249752
B351	Értékesítési és forgalmi adók (állandó jelleggel végzett iparűzési adó)	3825125	K1	Személyi juttatások	33729656
B354	Gépjárműadók	911268	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5343199
			K311	Szakmai anyag
B35	Termékek és szolgáltatások adói	4736393	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2728997
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	512000	K31	Készletbeszerzés	2728997
B3	Közhatalmi bevételek	5950403	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	81672
B402	Szolgáltatások ellenértéke	554200	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	105707
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2500	K32	Kommunikációs szolgáltatások	187379
B411	Egyéb működési bevételek	559425	K331	Közüzemi díjak	1478169
B4	Működési bevételek	1116125	K332	Vásárolt élelmezés	621955
			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	994122
B5	Felhalmozási bevétel	375000	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2203711
			K337	Egyéb szolgáltatások	3593762
			K33	Szolgáltatási kiadások	8897601
			K342	Reklám- és propagandakiadások	0
			K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	35215
			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1996763
			K353	Kamatkiadások	0
			K355	Egyéb dologi kiadások	145160
			K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2141923
			K3	Dologi kiadások	13991115
			K48	Egyéb nem intézményi ellátások	5051000
			K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5051000
			K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	10830
			K502	Elvonások és befizetések	10830
			K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	44190
			K513	Tartalékok	31001903
			K5	Egyéb működési célú kiadások	31056923
			K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2085462
			K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	469275
			K6	Beruházások	2554737
			K7	Felújítások	2788920
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	47246479	K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	94515550