Kisdobsza Község Önkormányzat Alpolgármesterének 1/2021(II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 02. 15Kisdobsza Község Önkormányzat Alpolgármesterének 1/2021(II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
2021-02-15-tól
Kisdobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzatra terjed ki.
Az önkormányzat 2021. évi költségvetés főösszege
2. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg
- költségvetési bevételek 40 665 847 Ft
- finanszírozási bevételek 16 471 679 Ft
Költségvetés bevételi főösszege 57 137 526 Ft
- költségvetési kiadások 56 271 566 Ft
- finanszírozási kiadások 865 960 Ft
Költségvetés kiadási főösszege 57 137 526 Ft
Költségvetés bevételei
3.§
Az önkormányzat 2.§ (1) a.) szerinti bevételeit kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 1. melléklete, a 2.§ (1) b.) szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 5. melléklete tartalmazza:
- Az önkormányzat működési bevételei 40 665 847 Ft
ezen belül:
Működési célú támogatások
államháztartáson belülről B1 34 183 751 Ft
Közhatalmi bevételek B34 077 600 Ft
Működési bevételek B42 404 496 Ft
- Az önkormányzat finanszírozási bevétele 16 471 679 Ft
ezen belül:
Előző évi pénzmaradvány B816 471 679 Ft
Költségvetés kiadásai
Az önkormányzat 2.§ (1) a.) szerinti kiadásait kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 2. melléklete, a 2.§ (1) b.) szerinti finanszírozási kiadásokat a rendelet 5. melléklete tartalmazza:
- Az önkormányzat működési kiadásai 56 271 566 Ft
ezen belül:
Személyi juttatások K120 649 132 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok K23 106 185 Ft
Dologi kiadások K37 787 159 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai K44 040 200 Ft
Egyéb működési célú kiadásokK520 688 890 Ft
- Az önkormányzat finanszírozási kiadásai 865 960 Ft
ezen belül:
Megelőlegezés visszafizetése K9865 960 Ft
Az önkormányzat költségvetés tartaléka
5.§
Az önkormányzat a 2021. évi általános és cél tartalékát a rendelet 2.3. melléklete szerint határozza meg.
A költségvetés egyéb mellékletei
6.§
- A rendelet 1.1. melléklete mutatja be a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, valamint helyi adó bevételeket.
- A rendelet 1.2. melléklete az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit mutatja be.
- A rendelet 2.1. melléklete az önkormányzat 2021. évi beruházási és felújítási kiadásait mutatja be.
- A rendelet 2.2. melléklete mutatja be az önkormányzat 2021. évi lakosságnak jutatott támogatásokat.
- A rendelet 2.4. melléklete az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait mutatja be.
- A rendelet 3. melléklete az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint mutatja be.
- A rendelet 4. melléklete az önkormányzat költségvetési egyenlegét mutatja be. Az önkormányzat működési egyenlege -15615719 Ft, melynek fedezete az előző évi pénzmaradvány.
- A rendelet 6. melléklete mutatja be az önkormányzat külső finanszírozási bevételét.
- A rendelet 7. melléklete mutatja be az önkormányzat 2021. évi fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével.
- A rendelet 8. melléklete tartalmazza a Gst. 3.§ (1) bekezdése szerinti fennálló hiteleket, kötelezettségeket.
- A rendelet 9. melléklete mutatja be a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10.§ (5) bekezdés szerinti kötelezettségvállalási felső korlátot.
A költségvetés tájékoztató jellegű mellékletei
- A rendelet 10. melléklete mutatja be az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.
- A rendelet 11. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét.
- A rendelet 12. melléklete mutatja be a többéves kihatással járó döntéseket.
- A rendelet 13. melléklete tartalmazza az önkormányzat közvetett támogatásait.
- A rendelet 14. melléklete mutatja be a 2022.-2024. évre szóló bevételeket és kiadásokat.
Költségvetési létszámkeret
8.§
- A képviselő testület az önkormányzat létszám előirányzatát 22 főben állapítja meg. A létszám előirányzat részletezettségét a 15. melléklet tartalmazza.
- A közfoglalkoztatottak felvételéről a polgármester dönt.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
9.§
- A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30.§-ban foglaltak szerint módosíthatók. Az önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások az Áht. 34.§ (1) – (2) bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.
- Ha év közben az országgyűlés, a kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésen december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.
- Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés útján a polgármester hasznosíthatja.
- A költségvetés végrehajtásáról a polgármester a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.
- A képviselő- testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 2021. évre 46 380 Ft-ban állapítja meg.
Záró rendelkezések
10.§
- Az e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett bevételek beszedését, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítését a képviselő- testület elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, valamint teljesített kiadások e rendeletbe be lettek építve.
- A rendelet 2021. február 19. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.
Kovács Sándor Epstein Ferenc
polgármester jegyző
Záradék:
A rendelet kihirdetve: 2021. február 15.
Epstein Ferenc
jegyző
1. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez | ||
Kisdobsza Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként | ||
adatok Ft | ||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 34 183 751 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 4 077 600 |
B4 | Működési bevételek | 2 404 496 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 40 655 847 |
1.1. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez | ||
Kisdobsza Község Önkormányzat 2021. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások, helyi adó bevételek | ||
adatok Ft | ||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 34 183 751 |
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 9 237 714 |
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos támogatás | 1 257 480 | |
Közvilágítás feladatainak támogatása | 896 000 | |
Köztemető fenntartás támogatása | 566 697 | |
Közutak fenntartásának támogatása | 506 437 | |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 6 000 000 | |
Lakott külterület | 5 100 | |
B113 | Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 10 147 280 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása | 5 267 000 | |
Falugondnoki szolgálat támogatása | 4 479 000 | |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése | 401 280 | |
B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 |
B16 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 12 534 757 |
Efop 1.4.3 | 10 563 419 | |
Elkülönített állami pénzalaptól | 1 423 138 | |
B3 | Közhatalmi bevételek | 4 077 600 |
B34 | Magánszemélyek kommunális adója | 314 500 |
B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 3 450 600 |
Helyi iparűzési adó | ||
B36 | Talajterhelési adó | 312 500 |
1.2. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez | ||
Kisdobsza Község Önkormányzat 2021. évi az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei | ||
adatok Ft | ||
Projekt megnevezés | Eredeti előirányzat | |
EFOP 1.4.3 Jó kis hely | 10 653 419 | |
Összesen | 10 653 419 |
2. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez | ||
Kisdobsza Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként | ||
adatok Ft | ||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
K1 | Személyi juttatások | 20 649 132 |
K2 | Munkaadókat terhelő juttatások | 3 106 185 |
K3 | Dologi kiadások | 7 787 159 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 040 200 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 20 688 890 |
K6 | Beruházások | 0 |
K7 | Felújítások | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 56 271 566 |
2.1. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez | ||
Kisdobsza Község Önkormányzat 2021. évi beruházási és felújítási kiadási előirányzatai | ||
adatok Ft | ||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | |
Beruházás összesen | 0 | |
Felújítás összesen | 0 |
2.2. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez | ||
Kisdobsza Község Önkormányzat 2021. évi a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatás, szociális, rászorultsági jellegű ellátások | ||
adatok Ft | ||
Juttatás megnevezése | Eredeti előirányzat | |
Települési támogatások | 4 040 200 | |
Települési támogatás, beiskolázási támogatás, karácsonyi támogatás | ||
ÖSSZESEN | 4 040 200 | |
2.3. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez | ||
Kisdobsza Község Önkormányzat 2021. évi tartalék bemutatása | ||
adatok Ft | ||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | |
Tartalékok | ||
- Általános tartalék: | 514 950 | |
- Céltartalék: | ||
Önerő KÖH felújítás | 1 047 395 | |
Magyar Faluprogram | 19 126 545 | |
Tartalék mindösszesen: | 20 688 890 |
2.4. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez | ||
Kisdobsza Község Önkormányzat 2021. évi az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai | ||
Projekt azonosító | Projekt címe | Kiadás |
Eredeti előirányzat | ||
TOP 5.3.1 | 1 184 415 | |
EFOP-1.4.3 | Jó kis hely | 7 714 010 |
8 898 425 |
3. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez | |||||
Kisdobsza Község Önkormányzat 2021. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok,önként vállalt feladatok valamint államigazgatási feladatok szerint | |||||
adatok Ft | |||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Kötelező | Önként vállalt | Államigaz-gatási |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 34183751 | 34183751 | 0 | 0 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 4077600 | 4077600 | 0 | 0 |
B4 | Működési bevételek | 2404496 | 2404496 | 0 | 0 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 40655847 | 40655847 | 0 | 0 | |
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Kötelező | Önként vállalt | Államigaz-gatási |
K1 | Személyi juttatások | 20649132 | 20649132 | 0 | 0 |
K2 | Munkaadókat terhelő juttatások | 3106185 | 3106185 | 0 | 0 |
K3 | Dologi kiadások | 7787159 | 7787159 | 0 | 0 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4040200 | 4040200 | 0 | 0 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 20688890 | 20688890 | 0 | 0 |
K6 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 |
K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 56271566 | 56271566 | 0 | 0 |
4. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez | |||||
Kisdobsza Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési egyenleg bemutatása | |||||
adatok Ft | |||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 34183751 | K1 | Személyi juttatások | 20649132 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | K2 | Munkaadókat terhelő juttatások | 3106185 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 4077600 | K3 | Dologi kiadások | 7787159 |
B4 | Működési bevételek | 2404496 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4040200 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 20688890 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 40655847 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 56271566 | ||
működési egyenleg | -15615719 | ||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | K6 | Beruházások | 0 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | K7 | Felújítások | 0 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | ||
felhalmozási egyenleg | 0 |
5. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||
Kisdobsza Község Önkormányzat 2021. évi finanszírozási bevétele, kiadása | ||||||||||
adatok Ft | ||||||||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | ||||||||
B8131 | Előző évi költségvetési maradvány | 16 470 679 | ||||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 16 470 679 | |||||||||
K914 | Megelőlegezés visszafizetése | 865 960 | ||||||||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 865 960 | |||||||||
6. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||
Kisdobsza Község Önkormányzat 2021. évi külső finanszírozási bevétele | ||||||||||
adatok Ft | ||||||||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | ||||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 0 | |||||||||
7. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||
Kisdobsza Község Önkormányzat 2021. évi fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt | ||||||||||
adatok Ft | ||||||||||
Fejlesztési cél | Összeg | |||||||||
Összesen | 0 | |||||||||
8. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez | |||
Kisdobsza Község Önkormányzat 2021. évi fennálló hitelek, kötelezettségvállalások (Gst 3.§ (1) bekezdés szerint) | |||
adatok Ft | |||
Fennálló hitelek,kötelezettségvállalások | Futamidő | Összeg | |
ÖSSZESEN | 0 |
9. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||||||
Kisdobsza Község Önkormányzat 2021. évi kötelezettség vállalási felső korlát | ||||||||||||||
adatok Ft | ||||||||||||||
Megnevezés | Tárgyév |
| Összesen | |||||||||||
1. évben | 2. évben | 3.évben | ||||||||||||
Helyi adók | 4077600 | 4077600 | 4077600 | 4077600 | 16310400 | |||||||||
Saját bevételek összesen | 4077600 | 4077600 | 4077600 | 4077600 | 16310400 | |||||||||
Saját bevételek 50 %-a | 2038800 | 2038800 | 2038800 | 2038800 | 8155200 | |||||||||
Felvett hitel,kölcsön | ||||||||||||||
Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Felvett hitel,kölcsön | ||||||||||||||
Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Fizetési kötelezettség összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel | 2038800 | 2038800 | 2038800 | 2038800 | 8155200 | |||||||||
10. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||||||
Kisdobsza Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban | ||||||||||||||
adatok Ft | ||||||||||||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | |||||||||
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 9231714 | K1101 | Törvény szerinti illetmények | 14057864 | |||||||||
K1108 | Ruházati ktg.térítés | 25000 | ||||||||||||
B113 | Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti feladatainak támogatása | 10147280 | K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 4926684 | |||||||||
B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2270000 | K122 | Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás | 1369584 | |||||||||
B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 21648994 | K1 | Személyi juttatások | 20649132 | |||||||||
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről | 12534757 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3106185 | |||||||||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 34183751 | K311 | Szakmai anyagok | 0 | |||||||||
B34 | Vagyoni tipusú adók | 314500 | ||||||||||||
B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 3450600 | K312 | Üzemeltetési anyagok | 1596081 | |||||||||
K31 | Készletbeszerzés | 1596081 | ||||||||||||
B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 3450600 | K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 78847 | |||||||||
B36 | Egyéb közhatalmi adók | 312500 | K321 | Inform.szolgáltatások | 5000 | |||||||||
B3 | Közhatalmi bevételek | 4077600 | K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 79847 | |||||||||
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 1450970 | ||||||||||||
B411 | Egyéb működési bevétel | 951356 | ||||||||||||
B408 | Kamat bevételek | 2170 | K331 | Közüzemi díjak | 1260422 | |||||||||
B4 | Működési bevételek | 2404496 | K332 | Vásárolt élelmezés | 315969 | |||||||||
B65 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n kívülről | 0 | K334 | Karbantartás | 278138 | |||||||||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | K336 | Szakmai tev.segítő szolgáltatások | 421200 | |||||||||
K337 | Egyéb szolgáltatások | 2401803 | ||||||||||||
K33 | Szolgáltatási kiadások | 4677532 | ||||||||||||
K351 | ÁFA | 1433679 | ||||||||||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | |||||||||
K35 | Különféle befizetések | 1433679 | ||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 7787159 | ||||||||||||
K48 | Egyéb nem int.ellátások | 4040200 | ||||||||||||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4040200 | ||||||||||||
K512 | Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre | 0 | ||||||||||||
K513 | Tartalékok | 20688890 | ||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 20688890 | ||||||||||||
B1+B3+B4+B6 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 40655847 | K1+K2+K3+K4+K5 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 56271566 | |||||||||
11. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||||||||||
Kisdobsza Község Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási terve | |||||||||||||||||||||
adatok Ft | |||||||||||||||||||||
Rovat számok | Előirányzat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
induló pénzkészlet | 16470679 | 16554587 | 11880734 | 13484029 | 13131826 | 12649145 | 9589649 | 10147608 | 6917919 | 8099661 | 4331315 | 5325863 | |
BEVÉTEL | |||||||||||||
B1 | 34183751 | 2848646 | 2846500 | 2750411 | 1950855 | 2848646 | 3150600 | 2456844 | 2698744 | 2985400 | 2999750 | 3502211 | 3145144 |
B2 | 0 | 0 | |||||||||||
B3 | 4077600 | 54600 | 115950 | 1560788 | 1000000 | 400000 | 100000 | 346262 | 500000 | ||||
B4 | 2404496 | 65800 | 156900 | 31899 | 415600 | 115455 | 215444 | 86218 | 49625 | 655000 | 200000 | 56631 | 355924 |
össz.: | 40665847 | 2969046 | 3119350 | 4343098 | 2366455 | 3964101 | 3366044 | 2943062 | 2748369 | 3740400 | 3546012 | 3558842 | 4001068 |
KIADÁS | |||||||||||||
K1 | 20649132 | 1725400 | 1725400 | 1725400 | 1650855 | 1650855 | 2266092 | 1650855 | 1650855 | 1650855 | 1650855 | 1650855 | 1650855 |
K2 | 3106185 | 258848 | 258848 | 258848 | 258848 | 258848 | 258848 | 258848 | 258848 | 258848 | 258848 | 258848 | 258857 |
K3 | 7787159 | 750890 | 658955 | 544155 | 658955 | 915400 | 1250600 | 325400 | 652955 | 498955 | 254655 | 479591 | 796648 |
K4 | 4040200 | 150000 | 150000 | 211400 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 915400 | 150000 | 150000 | 175000 | 1538400 |
K5 | 16471679 | 5000000 | 1471679 | 2500000 | 2500000 | 5000000 | |||||||
össz.: | 52054355 | 2885138 | 7793203 | 2739803 | 2718658 | 4446782 | 6425540 | 2385103 | 5978058 | 2558658 | 7314358 | 2564294 | 4244760 |
záró pénzkészlet | 16554587 | 11880734 | 13484029 | 13131826 | 12649145 | 9589649 | 10147608 | 6917919 | 8099661 | 4331315 | 5325863 | 5082171 | |
Rovat számok megnevezése | |||||||||||||
B1 | Működési célú támogatások áh-n belülről | ||||||||||||
B2 | Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről | ||||||||||||
B3 | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||
B4 | Működési bevételek | ||||||||||||
K1 | Személyi juttatások | ||||||||||||
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | ||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | ||||||||||||
K4 | ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||
K5 | Egyéb működési kiadások |
12. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez | ||||
Kisdobsza Község Önkormányzat 2021. évi, valamint több évre kiható döntéseinek számszerűsítése, kötelezettségvállalásai | ||||
Több évet érintő kötelezettségvállalások | 2021 év | 2022.év | 2023.év | 2024.év |
ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||
Kisdobsza Község Önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásai | |||||||||||||
adatok Ft | |||||||||||||
Közvetett támogatás megnevezése | Összeg | ||||||||||||
Ellátottak térítési díjának,kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése | 0 | ||||||||||||
Lakosság részére lakásépítéshez,lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése | 0 | ||||||||||||
Helyi adónál,gépjárműadónál biztosított kedvezmény,mentesség összege adómenenként | 0 | ||||||||||||
Helyiségek,eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény,mentesség összege | 0 | ||||||||||||
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | 0 | ||||||||||||
ÖSSZESEN | 0 | ||||||||||||
14. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||
Kisdobsza Község Önkormányzat 2022.-2024. évi bevételei és kiadásai | |||||||||||||
adatok Ft | |||||||||||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | 2022. év | 2023. év | 2024. év | |||||||||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 28245100 | 28345100 | 28366000 | |||||||||
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||
B3 | Közhatalmi bevételek | 4890120 | 4750411 | 4658955 | |||||||||
B4 | Működési bevételek | 1850000 | 1766250 | 1815400 | |||||||||
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | |||||||||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | |||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 34985220 | 34861761 | 34840355 | ||||||||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | 2020. év | 2021. év | 2022. év | |||||||||
K1 | Személyi juttatások | 15855120 | 15855120 | 15855120 | |||||||||
K2 | Munkaadókat terhelő juttatások | 3091748 | 3091748 | 3091748 | |||||||||
K3 | Dologi kiadások | 625411 | 625411 | 625411 | |||||||||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3120000 | 2996541 | 2975135 | |||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 12292941 | 12292941 | 12292941 | |||||||||
K6 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | |||||||||
K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 34985220 | 34861761 | 34840355 | ||||||||||
15. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||
Kisdobsza Község Önkormányzat 2021. évi létszámadatai | |||||||||||||
Megnevezés | Létszám | ||||||||||||
Polgármester | 1 | ||||||||||||
Képviselő testület | 4 | ||||||||||||
Közfoglalkoztatottak | 12 | ||||||||||||
Falugondnok | 1 | ||||||||||||
Jó kis hely dolgozók | 3 | ||||||||||||
Egyéb foglalkoztatott | 1 | ||||||||||||
Összesen | 22 | ||||||||||||