Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 22Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Kisdobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Kisdobsza Község Önkormányzatara (a továbbiakban: önkormányzat) terjed ki.
Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évről szóló költségvetési zárszámadását
142 153 670 módosított bevételi és kiadási előirányzattal, valamint
80 679 972 Ft költségvetési bevétellel,
47 575 848 Ft finanszírozási bevétellel,
110 910 172 Ft költségvetési kiadással,
873 969 Ft finanszírozási kiadással,
az egyszerűsített maradvány kimutatást
16 471 679 Ft maradvánnyal
jóváhagyja.
Költségvetési bevételen belül:
42 282 566 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről,
3 934 551 Ft közhatalmi bevétellel,
25 153 806 Ft felhalmozási célú bevétellel,
7 234 049 Ft működési bevétellel,
150 000 Ft működési célú átvett pénzeszközzel,
1 925 000 Ft felhalmozási bevétellel.
Finanszírozási bevételen belül:
46 709 888 Ft maradvány igénybevételével,
865 960 Ft államháztartáson belüli megelőlegezéssel.
Költségvetési kiadáson belül:
36 322 137 Ft személyi jellegű kiadással,
5 505 889 Ft munkaadókat terhelő járulékkal,
27 319 036 Ft dologi jellegű kiadással,
2 185 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival,
153 482 Ft egyéb működési célú kiadással,
39 424 628 Ft felhalmozási kiadással
Finanszírozási kiadásain belül:
855 556 Ft államháztartáson belüli megelőlegezéssel,
fogadja el.
Mérleg, maradvány
3. § A képviselő-testület az önkormányzat egyszerűsített mérlegét a rendelet 2. melléklete szerint, maradvány kimutatását a 3. melléklete szerint 16 471 679 Ft-tal hagyja jóvá.
Bevételek, kiadások
4. § A rendelet 2. §-ban megállapított bevételi-kiadási főösszeget részletesen és összesítve a rendelet 4., 5. mellékletei tartalmazzák. A rendelet 14. melléklete tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét közigazgatási tagolásban.
Beruházások, felújítások
5. § Az önkormányzat 2020. évi beruházási kiadásait a rendelet 6. mellékletében foglaltak szerint 22 988 300 Ft, felújítási kiadásait a rendelet 7. melléklete szerinti 16 436 328 Ft-tal tartalmazza.
Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek
6. § Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
Vagyonkimutatás
7. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 15. melléklete tartalmazza.
Közvetett támogatások
8. § Az önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásait a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
Előirányzat felhasználás
9. § Az önkormányzat előirányzat felhasználását a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
Egyéb
10. § A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 11. melléklet, az adósságot keletkeztető ügyleteinek /Gst. 3. §/ állományát évenkénti bontásban a 13. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat az európai-uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásai, önkormányzatai hozzájárulásait a rendelet 12. melléklete tartalmazza. 16. melléklet tartalmazza a +3 év kiadásokat és bevételeket.
Létszám
11. § Az önkormányzat létszáma 23 fő, 1. melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
12. § A rendelet 2021. május 22. napján lép hatályba.
1. melléklet
Létszám kimutatás | |||||||
Intézmény | |||||||
Munkatv.alá tart. | Közfoglalkoztatott | Képviselő testület | összes foglalkoztatott létszám | ||||
Teljes munkaidő | Rész munkaidő | Teljes munkaidő | Rész munkaidő | ||||
Önkormányzat | 7,00 | 7,00 | 5,00 | 19,00 | |||
Összesen: | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 5,00 | 19,00 | |
2. melléklet
Egyszerűsített mérleg
12/A - Mérleg | |||
# | Megnevezés | Előző időszak | Tárgyi időszak |
05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 279 675 889 | 317 058 685 |
06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 26 454 567 | 35 558 219 |
08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 22 124 252 | 0 |
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 328 254 708 | 352 616 904 |
11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 273 015 | 273 015 |
13 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 273 015 | 273 015 |
21 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 273 015 | 273 015 |
28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 328 527 723 | 352 889 919 |
47 | C/II/1 Forintpénztár | 114 805 | 55 135 |
50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 114 805 | 55 135 |
51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 26 276 001 | 14 597 851 |
52 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 19 324 117 | 2 529 233 |
53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 45 600 118 | 17 127 084 |
57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 45 714 923 | 17 182 219 |
62 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 1 128 247 | 479 560 |
66 | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 129 390 | 108 705 |
67 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 317 466 | 99 745 |
68 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 681 391 | 271 110 |
69 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 368 000 | 1 233 500 |
70 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 368 000 | 1 077 000 |
78 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 0 | 156 500 |
101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 1 496 247 | 1 713 060 |
143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 16 731 | 58 150 |
148 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 16 731 | 58 150 |
152 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 90 000 | 90 000 |
157 | D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok | 1 000 000 | 0 |
158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 1 106 731 | 148 150 |
159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 2 602 978 | 1 861 210 |
176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 376 845 624 | 371 933 348 |
177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 480 739 312 | 480 739 312 |
179 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 347 715 | 347 715 |
180 | G/IV Felhalmozott eredmény | -147 956 827 | -105 227 138 |
182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 42 729 689 | -5 651 191 |
183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 375 859 889 | 370 208 698 |
222 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 873 969 | 865 960 |
227 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 873 969 | 865 960 |
233 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 873 969 | 865 960 |
234 | H/III/1 Kapott előlegek | 49 563 | 839 236 |
236 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 62 203 | 19 454 |
243 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 111 766 | 858 690 |
244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 985 735 | 1 724 650 |
250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 376 845 624 | 371 933 348 |
3. melléklet
Maradványkimutatás
07/A - Maradványkimutatás | ||
# | Megnevezés | Összeg |
01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 80 679 972 |
02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 110 910 172 |
03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -30 230 200 |
04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 47 575 848 |
05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 873 969 |
06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 46 701 879 |
07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 16 471 679 |
15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 16 471 679 |
16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 15 850 600 |
17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 621 079 |
4. melléklet
Kiadások | |
Beszámoló a K1-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről | |
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | |||||||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | ||
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 23 118 298 | 28 523 534 | 27 157 465 | 95,21073 | ||
08 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | ||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 1 521 370 | 1 360 000 | 89,393113 | ||
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 23 143 298 | 30 069 904 | 28 517 465 | 94,837233 | ||
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 5 803 976 | 6 003 976 | 5 935 427 | 98,858273 | ||
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 3 307 776 | 3 545 776 | 1 869 245 | 52,717515 | ||
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 9 111 752 | 9 549 752 | 7 804 672 | 81,726436 | ||
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 32 255 050 | 39 619 656 | 36 322 137 | 91,677063 | ||
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 5 221 199 | 6 522 799 | 5 505 889 | 84,409914 | ||
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 5 505 889 | |||
28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | 73 000 | 72 441 | 99,234247 | ||
29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 1 748 298 | 7 180 538 | 6 911 385 | 96,251632 | ||
31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 1 748 298 | 7 253 538 | 6 983 826 | 96,281649 | ||
32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 71 672 | 81 672 | 31 229 | 38,237095 | ||
33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 105 707 | 105 707 | 76 993 | 72,836236 | ||
34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 177 379 | 187 379 | 108 222 | 57,755672 | ||
35 | Közüzemi díjak (K331) | 1 468 169 | 1 978 169 | 1 557 782 | 78,748681 | ||
36 | Vásárolt élelmezés (K332) | 229 795 | 669 955 | 669 557 | 99,940593 | ||
37 | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) | 0 | 87 882 | 87 603 | 99,682529 | ||
39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 836 913 | 994 122 | 773 314 | 77,788642 | ||
42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 291 211 | 2 780 011 | 2 680 723 | 96,428503 | ||
43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 1 787 062 | 9 595 580 | 9 586 892 | 99,909458 | ||
44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 564 268 | |||
45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 4 613 150 | 16 105 719 | 15 355 871 | 95,344213 | ||
46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | 65 215 | 55 100 | 84,489765 | ||
48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 0 | 65 215 | 55 100 | 84,489765 | ||
49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 1 549 652 | 5 259 937 | 4 570 482 | 86,892334 | ||
58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 247 232 | 245 535 | 99,3136 | ||
59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 1 549 652 | 5 507 169 | 4 816 017 | 87,449958 | ||
60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 8 088 479 | 29 119 020 | 27 319 036 | 93,818528 | ||
100 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) | 5 367 000 | 5 051 000 | 2 185 000 | 43,258761 | ||
115 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 760 000 | |||
117 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 1 425 000 | |||
120 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) | 5 367 000 | 5 051 000 | 2 185 000 | 43,258761 | ||
123 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 10 830 | 10 830 | 100 | ||
126 | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) | 0 | 10 830 | 10 830 | 100 | ||
150 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) | 0 | 98 462 | 98 462 | 100 | ||
154 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) | 0 | 0 | 396 | |||
157 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 98 066 | |||
178 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) | 0 | 44 190 | 44 190 | 100 | ||
181 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 30 000 | |||
186 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 14 190 | |||
189 | Tartalékok (K513) | 38 162 220 | 21 326 714 | 0 | 0 | ||
190 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 38 162 220 | 21 480 196 | 153 482 | 0,7145279 | ||
192 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) | 0 | 2 500 000 | 2 500 000 | 100 | ||
195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 16 236 886 | 16 212 244 | 99,848234 | ||
198 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 4 285 709 | 4 276 056 | 99,774763 | ||
199 | Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) | 0 | 23 022 595 | 22 988 300 | 99,851038 | ||
200 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 12 969 650 | 12 941 991 | 99,786741 | ||
203 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 3 494 785 | 3 494 337 | 99,987181 | ||
204 | Felújítások (=200+...+203) (K7) | 0 | 16 464 435 | 16 436 328 | 99,829287 | ||
267 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 89 093 948 | 141 279 701 | 110 910 172 | 78,503969 | ||
5. melléklet
Bevételek | ||
Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel | ||
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről | |||||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 10 140 387 | 10 140 387 | 10 140 387 | 100 |
03 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 9 617 000 | 10 098 721 | 10 098 721 | 100 |
04 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 291 840 | 365 940 | 365 940 | 100 |
05 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) | 9 908 840 | 10 464 661 | 10 464 661 | 100 |
06 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 100 |
07 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 1 047 750 | 1 047 750 | 100 |
09 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) | 21 849 227 | 23 652 798 | 23 652 798 | 100 |
34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) | 13 499 122 | 28 033 795 | 18 629 768 | 66,454677 |
37 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 10 194 240 | |
38 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 1 206 065 | |
40 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 7 229 463 | |
45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 35 348 349 | 51 686 593 | 42 282 566 | 81,805674 |
70 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) | 0 | 25 153 806 | 25 153 806 | 100 |
74 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) | 0 | 0 | 25 153 806 | |
81 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) | 0 | 25 153 806 | 25 153 806 | 100 |
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) | 393 010 | 702 010 | 357 285 | 50,894574 |
110 | ebből: építményadó (B34) | 0 | 0 | 50 400 | |
111 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | 0 | 306 885 | |
116 | Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) | 3 825 125 | 3 944 482 | 3 148 161 | 79,811772 |
123 | ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 3 148 161 | |
142 | Gépjárműadók (=143+…+146) (B354) | 911 268 | 911 268 | 0 | 0 |
164 | Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) | 4 736 393 | 4 855 750 | 3 148 161 | 64,833671 |
165 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) | 307 000 | 700 215 | 429 105 | 61,281892 |
177 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 3 235 | |
180 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | 0 | 243 592 | |
181 | ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) | 0 | 0 | 159 182 | |
184 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) | 5 436 403 | 6 257 975 | 3 934 551 | 62,872591 |
186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 554 200 | 6 204 850 | 5 127 850 | 82,64261 |
187 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 5 025 000 | |
204 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) | 2 500 | 2 500 | 1 134 | 45,36 |
207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 2 500 | 2 500 | 1 134 | 45,36 |
217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 483 425 | 3 196 098 | 2 105 065 | 65,863594 |
219 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 5 000 | |
220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) | 1 040 125 | 9 403 448 | 7 234 049 | 76,92975 |
225 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 0 | 1 926 000 | 1 925 000 | 99,948079 |
229 | Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5) | 0 | 1 926 000 | 1 925 000 | 99,948079 |
243 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+254) (B65) | 0 | 150 000 | 150 000 | 100 |
250 | ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 150 000 | |
255 | Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) | 0 | 150 000 | 150 000 | 100 |
282 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 41 824 877 | 94 577 822 | 80 679 972 | 85,305382 |
6. melléklet
Beruházások
566 HRSZ INGATLAN MEGVÁSÁRLÁSA | 2 500 000 |
Opel Vivaro Combi | 9 763 780 |
Kávéfőző | 62 992 |
Urnafal, urnaliget | 950 000 |
Akadálymentes fürdő kiegészítő | 244 900 |
Eszközök Efop 2.1.2. | 2 490 070 |
Kültéri játszótéri elemek Efop 2.1.2 | 2 047 400 |
Komondor EFGC145 szárzúzó gép | 375 000 |
Beruházások ÁFA nélkül összesen | 18 712 244 |
ÁFA összesen | 4 276 056 |
Beruházások ÁFA-val összesen | 22 988 300 |
7. melléklet
Felújítások
Épületek felújítása | |
EFOP 2.1.2 GYERMEKFOGL.KIALAKÍTÁSÁNAK FELÚJÍTÁSA | 2 351 650 |
MFP temető fejlesztés | 2 710 000 |
Kisdobsza fő u. 596 hrsz járda felújítása ebr42 pályázat | 7 880 341 |
Összesen | 12 941 991 |
ÁFA összesen | 3 494 337 |
Felújítások ÁFA-val összesen | 16 436 328 |
8. melléklet
Helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések
Sorszám | Gazdálkodó szervezet | ||
|---|---|---|---|
Kötelezettség | Részesedés | ||
Összesen | 0 | ||
9. melléklet
Közvetett támogatások
sorszám | Támogatás megnevezése | Támogatás összege | ||||
1. | Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltány.elengedése | 0 | ||||
2. | Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | 0 | ||||
3. | Helyi adónál, gépjármű adónál biztosított kedvezmény | 0 | ||||
- gépjárműadó | 0 | |||||
4. | Helyiségek, eszközök hasznosításából szárm.bevételből nyújtott kedvezmény összege | 0 | ||||
5. | Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | 0 | ||||
6. | Összesen: | 0 | ||||
10. melléklet
Előirányzat felhasználás |
|---|
Rovat-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | Működési célú támogatások ÁH-on belülről | 0 | 0 | 15 466 424 | 42 079 219 | 15 253 433 | 6 167 312 | 4 171 576 | 3 458 366 | 3 524 083 | 4 092 090 | 4 092 090 | 4 092 090 | 42 282 566 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 571 500 | 0 | 15 250 411 | 9 725 399 | 0 | 25 153 806 | |||
B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 486 395 | 79 035 | 0 | 2 202 171 | 243 282 | 25 810 | 1 148 871 | 0 | 514 436 | 164 829 | 3 934 551 |
B4 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 3 119 | 93 227 | 422 | 407 222 | 358 371 | 214 561 | 24 568 | 93 490 | 1 408 915 | 7 234 049 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 925 000 | 1 925 000 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B8 | Finanszírozási bevételek | 46 709 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 865 960 | 47 575 848 |
B1-B8 | Bevételek összesen | 46 709 888 | 0 | 15 952 819 | 42 161 373 | 15 346 660 | 8 369 905 | 4 822 080 | 4 564 047 | 4 887 515 | 19 367 069 | 14 425 415 | 8 456 794 | 185 063 565 |
K1 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 8 969 788 | 3 372 824 | 3 658 479 | 3 462 243 | 3 679 548 | 3 297 389 | 3 553 677 | 3 553 667 | 2 145 455 | 1 980 155 | 36 322 137 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 | 1 207 499 | 488 875 | 537 759 | 504 375 | 503 513 | 497 465 | 388 771 | 388 771 | 388 771 | 742 850 | 5 505 889 |
K3 | Dologi kiadások | 0 | 0 | 4 503 925 | 788 299 | 2 284 628 | 1 446 014 | 1 598 272 | 2 026 661 | 2 536 519 | 325 145 | 621 711 | 3 169 760 | 27 319 036 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 1 834 700 | 135 000 | 130 000 | 1 099 000 | 105 000 | 501 950 | 765 000 | 105 000 | 155 000 | 3 281 350 | 2 185 000 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 558 175 | 244 724 | 257 298 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 000 | 153 482 |
K6 | Beruházások | 0 | 0 | 599 999 | 3 310 537 | 2 385 890 | 7 887 320 | 7 712 000 | 1 319 559 | 99 900 | 0 | 289 590 | 0 | 22 988 300 |
K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 436 328 |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K9 | Finanszírozási kiadások | 873 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 873 969 |
K1-K9 | Kiadások összesen | 873 969 | 0 | 17 674 086 | 8 340 259 | 9 254 054 | 14 498 952 | 13 698 333 | 7 643 024 | 7 343 867 | 4 372 583 | 3 600 527 | 9 479 115 | 96 778 769 |
Költségvetési hiány/többlet | 45 835 919 | 0 | -1 721 267 | 33 821 114 | 6 092 606 | -6 129 047 | -8 876 253 | -3 078 977 | -2 456 352 | 14 994 486 | 10 824 888 | -1 022 321 | 88 284 796 |
11. melléklet
Több éves kihatással járó feladatok teljesítése
Projekt megnevezése | összes kiadás | 2018 | 2019. | 2020. | 2021. |
TOP-5.3.1-16-BA2-2017-00005 | 14757733 | 10155576 | 4602157 | 0 | |
EFOP 1.4.3 Jó kis hely | 26870461 | 9102420 | 8818423 | 9246122 | |
EFOP 2.1.2 Jó kis hely | 19 604 053 | 0 | 9 622 557 | 10182274 | 0 |
61 232 247 | 19 257 996 | 23 043 137 | 19 428 396 | 0 |
12. melléklet
Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztések, projektek
EFOP 1.4.3 jó kis hely | ||||||
Források | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | ||
Saját erő | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
EU-s forrás | 11 983 025 | 4 829 853 | 10 194 240 | 0 | ||
Hitel | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Egyéb forrás | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | |||
Források összesen | 11 983 025 | 4 829 853 | 10 194 240 | 0 | ||
Kiadások, költségek | 2018. | 2019. | 2020. | 2021 | ||
Személyi jellegű | 6 499 088 | 8 296 323 | 9 087 130 | 0 | ||
Dologi jellegű | 1 072 352 | 522 100 | 158 992 | 0 | ||
Beruházások, felújítások | 1 530 980 | 0 | 0 | 0 | ||
Tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Összesen | 9 102 420 | 8 818 423 | 9 246 122 | 0 | ||
TOP 5.3.1 | ||||||
Források | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | ||
Saját erő | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
EU-s forrás | 38 357 799 | 0 | 0 | 0 | ||
Hitel | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Egyéb forrás | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | |||
Források összesen | 38 357 799 | 0 | 0 | 0 | ||
Kiadások, költségek | 2018. | 2019. | 2020. | 2021 | ||
Személyi jellegű | 3 644 944 | 4 594 796 | 3 946 856 | 0 | ||
Dologi jellegű | 3 620 406 | 8 572 930 | 632414 | 0 | ||
Beruházások, felújítások | 2 890 226 | 0 | 4 659 805 | 0 | ||
Tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Összesen | 10 155 576 | 13 167 726 | 9 239 075 | 0 | ||
Efop 2.1.2 Jó kis hely
Források | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | |
Saját erő | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EU-s forrás | 0 | 19 604 053 | 0 | 0 | |
Hitel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Egyéb forrás | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
Források összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kiadások, költségek | 2018. | 2019. | 2020. | 2021 | |
Személyi jellegű | 0 | 322 268 | 0 | 0 | |
Dologi jellegű | 0 | 340 500 | 974 700 | 0 | |
Beruházások, felújítások | 0 | 8 959 789 | 9 208 173 | 0 | |
Tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Összesen | 0 | 9 622 557 | 10 182 873 | 0 |
13. melléklet
Éven túli kötelezettségek a hitel ügyletekből (adósságot keletkeztető ügylet) |
Megnevezés | időszak év | időszak n. év | Törlesztő részlet | Tőkeállomány E Ft | fizetendő kamat Ft | Éves fizetendő tőke + kamat |
|---|---|---|---|---|---|---|
nem releváns | 2019. | |||||
2020. |
14. melléklet
Kisdobsza Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 10140387 | 10140387 | 10140387 | K1101 | Törvény szerinti illetmények | 23118298 | 28523534 | 27157465 |
K1107 | Béren kívüli juttatás | 25000 | 25000 | 0 | |||||
K1108 | Ruházati költség | 0 | 0 | 0 | |||||
K1103 | Céljuttatás | 0 | 0 | 0 | |||||
K1113 | Egyéb személyi juttatás | 0 | 1521370 | 1360000 | |||||
B113 | Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti feladatainak támogatása | 9908840 | 10464661 | 10464661 | K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 5803976 | 6003976 | 5935427 |
B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1800000 | 2000000 | 2000000 | K122 | Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás | 3307776 | 3545776 | 1869245 |
B115 | Kiegészítő támogatások | 0 | 1047750 | 1047750 | K12 | Egyéb külső személyi juttatás | 0 | 0 | 0 |
B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 21849227 | 23652798 | 23652798 | K1 | Személyi juttatások | 32255050 | 39619656 | 36322137 |
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről | 13499122 | 28033795 | 18629768 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5221199 | 6522799 | 5505889 |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 35348349 | 51686593 | 42282566 | K311 | Szakmai anyagok | 0 | 73000 | 72441 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 25153806 | 25153806 | |||||
B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 3825125 | 3944482 | 3148161 | K312 | Üzemeltetési anyagok | 1748298 | 7180538 | 6911385 |
B354 | Gépjárműadók | 911268 | 911268 | 0 | K31 | Készletbeszerzés | 1748298 | 7253538 | 6983826 |
B34 | Vagyoni típusú adók | 393010 | 702010 | 357285 | K321 | Informatikai szolgáltatás | 71672 | 81672 | 31229 |
B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 307000 | 700215 | 429105 | K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 105707 | 105707 | 76993 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 5436403 | 6257975 | 3934551 | K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 177379 | 187379 | 108222 |
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 554200 | 6204850 | 5127850 | |||||
B410 | biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | |||||
B411 | Egyéb működési bevétel | 483425 | 3196098 | 2105065 | Bérleti és lízingdíj | 0 | 87882 | 87603 | |
B408 | Kamat bevételek | 2500 | 2500 | 1134 | K331 | Közüzemi díjak | 1468169 | 1978169 | 1557782 |
B4 | Működési bevételek | 1040125 | 9403448 | 7234049 | K332 | Vásárolt élelmezés | 229795 | 669955 | 669557 |
B5 | Felhalmozási bevétel | 0 | 1926000 | 1925000 | K334 | Karbantartás | 836913 | 994112 | 773314 |
B6 | Működési c.pénzeszköz | 0 | 150000 | 150000 | K336 | Szakmai tev.segítő szolgáltatások | 291211 | 2780011 | 2680723 |
K337 | Egyéb szolgáltatások | 1787062 | 9595580 | 9586892 | |||||
K33 | Szolgáltatási kiadások | 4613150 | 16105719 | 15355871 | |||||
K351 | ÁFA | 1549652 | 5259937 | 4570482 | |||||
K35 | Különféle befizetések | 1549652 | 5507169 | 4816017 | |||||
K3 | Dologi kiadások | 8088479 | 29119020 | 27319036 | |||||
K48 | Egyéb nem int.ellátások | 5367000 | 5051000 | 2185000 | |||||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5367000 | 3965614 | 2230700 | |||||
K5023 | Egyéb elvonások | 0 | 10830 | 10830 | |||||
K506 | Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre | 0 | 98462 | 98462 | |||||
K512 | Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre | 0 | 44190 | 44190 | |||||
K513 | Tartalékok | 38162220 | 21326714 | 0 | |||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 38162220 | 21480196 | 153482 | |||||
K6 | Beruházások | 0 | 23022595 | 22988300 | |||||
K7 | Felújítások | 0 | 16464435 | 16436328 | |||||
B1+B3+B4+B6 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 41824877 | 94577822 | 80679972 | K1+K2+K3+K4+K5 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 89093948 | 141279701 | 110910172 |
15. melléklet
Vagyonkimutatás
Megnevezés | Sorszám | Előző év | Tárgyév |
|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
ESZKÖZÖK | |||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | A | 328 527 723 | 352 889 919 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK | A/I | ||
1. Vagyoni értékű jogok | A/I/1 | ||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/1/a | ||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/1/b | ||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/1/c | ||
d) Üzleti vagyon | A/I/1/d | ||
2. Szellemi termékek | A/I/2 | ||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/2/a | ||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/2/b | ||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/2/c | ||
d) Üzleti vagyon | A/I/2/d | ||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése | A/I/3 | ||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/3/a | ||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/3/b | ||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/3/c | ||
d) Üzleti vagyon | A/I/3/d | ||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | A/II | 328 254 708 | 352 616 904 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | A/II/1 | 279 675 889 | 317 058 685 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/1/a | 279 085 343 | 304 677 521 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/1/b | 12 206 029 | |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/1/c | 590 546 | 175 135 |
d) Üzleti vagyon | A/II/1/d | ||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | A/II/2 | 26 454 567 | 35 558 219 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/2/a | ||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/2/b | ||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/2/c | 2 244 200 | 2 244 200 |
d) Üzleti vagyon | A/II/2/d | 24 210 367 | 33 314 019 |
3. Tenyészállatok | A/II/3 | ||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/3/a | ||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/3/b | ||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/3/c | ||
d) Üzleti vagyon | A/II/3/d | ||
4. Beruházások, felújítások | A/II/4 | 22 124 252 | |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/4/a | ||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/4/b | ||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/4/c | ||
d) Üzleti vagyon | A/II/4/d | 22 124 252 | |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | A/II/5 | ||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/5/a | ||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/5/b | ||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/5/c | ||
d) Üzleti vagyon | A/II/5/d | ||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | A/III | 273 015 | 273 015 |
1. Tartós részesedések | A/III/1 | 273 015 | 273 015 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/1/a | 273 015 | 273 015 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/1/b | ||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/1/c | ||
d) Üzleti vagyon | A/III/1/d | ||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | A/III/2 | ||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/2/a | ||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/2/b | ||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/2/c | ||
d) Üzleti vagyon | A/III/2/d | ||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | A/III/3 | ||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/3/a | ||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/3/b | ||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/3/c | ||
d) Üzleti vagyon | A/III/3/d | ||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK | A/IV | ||
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | A/IV/1 | ||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/IV/1/a | ||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/1/b | ||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/1/c | ||
d) Üzleti vagyon | A/IV/1/d | ||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | A/IV/2 | ||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/IV/2/a | ||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/2/b | ||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/2/c | ||
d) Üzleti vagyon | A/IV/2/d | ||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | B | ||
I. Készletek | B/I | ||
II. Értékpapírok | B/II | ||
C/ PÉNZESZKÖZÖK | C | 45 714 923 | 17 182 219 |
I. Lekötött bankbetétek | C/I | ||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | C/II | 114 805 | 55 135 |
III. Forintszámlák | C/III | 45 600 118 | 17 127 084 |
IV. Devizaszámlák | C/IV | ||
D/ KÖVETELÉSEK | D | 2 602 978 | 1 861 210 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések | D/I | 1 496 247 | 1 713 060 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | D/II | ||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | D/III | 1 106 731 | 148 150 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | E | ||
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | F | ||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | A+..+F | 376 845 624 | 371 933 348 |
FORRÁSOK | |||
G/ SAJÁT TŐKE | G | 375 859 889 | 370 208 698 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | G/I | 480 739 312 | 480 739 312 |
II. Nemzeti vagyon változásai | G/II | ||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | G/III | 347 715 | 347 715 |
IV. Felhalmozott eredmény | G/IV | -147 956 827 | -105 227 138 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | G/V | ||
VI. Mérleg szerinti eredmény | G/VI | 42 729 689 | -5 651 191 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK | H | 985 735 | 1 724 650 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | H/I | ||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | H/II | 873 969 | 865 960 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | H/III | 111 766 | 858 690 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | I | ||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) | J | ||
FORRÁSOK ÖSSZESEN | G+...+J | 376 845 624 | 371 933 348 |
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK | L | ||
"0"-ra írt eszközök | L/1 | ||
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök | L/2 | 22 053 836 | 27 135 020 |
16. melléklet
Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018-2021.évi bevételei és kiadásai
forintban | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Sor- | Bevételek | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | 23 973 274 | 21 388 881 | 21 412 322 | 21 455 841 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) | 78 423 409 | 15 348 595 | 15 402 100 | 15 521 011 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) | 10 296 899 | 0 | 0 | 0 |
4. | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | 4 864 829 | 4 869 462 | 4 925 100 | 5 011 000 |
5. | Működési bevételek (=34+…+43) | 2 603 895 | 2 004 500 | 450 120 | 459 855 |
6. | Felhalmozási bevételek (=45+…+49) | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) | 0 | 0 | ||
9. | Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) | 120 162 306 | 43 611 438 | 42 189 642 | 42 447 707 |
10. | Pénzmaradvány | 9 666 052 | 31373786 | ||
11. | Megelőlegezés | 855 556 | 0 | ||
12. | Összes bevétel | 130 683 914 | 74 985 224 | 42 189 642 | 42 447 707 |
Sor- | Kiadások | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. |
1. | 2. | 4. | |||
3. | Személyi juttatások (=14+18) | 40 231 055 | 29142541 | 25 411 788 | 25 522 741 |
4. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 648 649 | 5154528 | 4 437 390 | 4 562 022 |
5. | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | 19 300 944 | 7177379 | 7 154 569 | 7 254 510 |
6. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | 8 112 000 | 3882114 | 3 451 222 | 3 652 400 |
7. | Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) | 1 565 197 | 28773106 | 0 | 1 456 034 |
11. | Beruházások | 23 604 795 | 0 | 1 734 673 | 0 |
12. | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Megelőlegezés | 847 488 | 855 556 | 0 | 0 |
14 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) | 99 310 128 | 74 985 224 | 42 189 642 | 42 447 707 |