Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 6.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetéséről szóló 1 /2021.(II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 07- 2021. 08. 07

Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 6.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetéséről szóló 1 /2021.(II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról

2021.08.07.

Kisdobsza Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 1./2021. (II.15..) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg

a.) költségvetési bevételek 44 431 847 Ft

b.) finanszírozási bevételek 16 471 679 Ft

Költségvetés bevételi főösszege 60 903 526 Ft

a.) költségvetési kiadások 60 037 566 Ft

b.) finanszírozási kiadások 865 960 Ft

Költségvetés kiadási főösszege 60 903 526 Ft

2. § Kisdobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 1./2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 3. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat 2. § (1) a.) szerinti bevételeit kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 1. melléklete, a 2. § (1) b.) szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 5. melléklete tartalmazza:

(1) Az önkormányzat működési bevételei 44 431 847 Ft

ezen belül:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 374 751	Ft
Közhatalmi bevételek	4 077 600	Ft
Működési bevételek	2 979 496	Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ft

(2) Az önkormányzat felhalmozási bevétele 0 Ft

Felhalmozási célú támogatás áh-n belülről 0 Ft

Felhalmozási bevétel 0 Ft

(3) Az önkormányzat finanszírozási bevétele 16 471 679 Ft

ezen belül:

Előző évi pénzmaradvány 16 471 679 Ft

3. § Kisdobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 1./2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 4. §. (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat 2. § (1) a.) szerinti kiadásait kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 2. melléklete, a 2. § (1) b.) szerinti finanszírozási kiadásokat a rendelet 5. melléklete tartalmazza:

(1) Az önkormányzat működési kiadásai 54 694 298 Ft

ezen belül:

Személyi juttatások	23 747 632	Ft
Munkaadókat terhelő juttatások	3 306 185	Ft
Dologi kiadások	8 885 028	Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 040 200	Ft
Egyéb működési célú kiadások	14 715 253	Ft

Felhalmozási kiadások:
Beruházások	0	Ft
Felújítások	5 343 268	Ft

(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásai 865 960 Ft

ezen belül:

Megelőlegezés visszafizetése 865 960 Ft

4. § Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 1./2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat költségvetés tartaléka

5. § Az önkormányzat a 2021. évi általános és cél tartalékát a rendelet 2.3. melléklete szerint határozza meg.

5.§ Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 1./2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 6. § (1), (3), (6), (7), helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetés egyéb mellékletei

6. § (6) A rendelet 3. melléklete az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint mutatja be.

(7) A rendelet 4. melléklete az önkormányzat költségvetési egyenlegét mutatja be.

6.§ Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 1./2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 7. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetés tájékoztató jellegű mellékletei

7. § A rendelet 10. melléklete mutatja be az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban

7.§ A rendelet hatályba lépése 2021. augusztus 7.

1. melléklet

Kisdobsza Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

			adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 374 751
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	4 077 600
B4	Működési bevételek	2 979 496
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	44 431 847

2. melléklet


Kisdobsza Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként

			adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	23 747 632
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	3 306 185
K3	Dologi kiadások	8 885 028
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 040 200
K5	Egyéb működési célú kiadások	14 715 253
K6	Beruházások	0
K7	Felújítások	5 343 268
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	60 037 566

2.3. melléklet a 8/2021.(VIII.6.) önkormányzati rendelethez
Kisdobsza Község Önkormányzat 2021. évi tartalék bemutatása

		adatok Ft
Megnevezés	Eredeti előirányzat
Tartalékok
- Általános tartalék:	514 950
- Céltartalék:
Önerő KÖH felújítás	1 047 395
Magyar Faluprogram	12 153 482
Tartalék mindösszesen:	13 715 827

3. melléklet

Kisdobsza Község Önkormányzat 2021. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint
		adatok Ft

Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz-gatási
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 374 751	37 374 751	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	4 077 600	4 077 600	0	0
B4	Működési bevételek	2 979 496	2 979 496	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	44 431 847	44 431 847	0	0
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz-gatási
K1	Személyi juttatások	23 747 632	23 747 632	0	0
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	3 306 185	3 306 185	0	0
K3	Dologi kiadások	8 885 028	8 885 028	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 040 200	4 040 200	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	14 715 253	14 715 253	0	0
K6	Beruházások	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	60 037 566	60 037 566	0	0

4. melléklet

Kisdobsza Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési egyenleg bemutatása

									adatok Ft

Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 374 751	K1	Személyi juttatások	23 747 632
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K2	Munkaadókat terhelő juttatások	3 306 185
B3	Közhatalmi bevételek	4 077 600	K3	Dologi kiadások	8 885 028
B4	Működési bevételek	2 979 496	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 040 200
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	14 715 253
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		44 431 847	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		60 037 566
	működési egyenleg	-15605719
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B5	Felhalmozási bevételek	0	K6	Beruházások	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	5 343 268
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 343 268
	felhalmozási egyenleg	-5343268

10. melléklet

Kisdobsza Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

					adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 231 714	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	16 707 864

B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	10 147 280	K1107	Béren kívüli juttatások	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	K1108	Ruházati költségtérítés	25 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	718 500
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	21 648 994	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	17 451 364
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 725 757	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	4 926 684
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 374 751	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 369 584
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K12	Külső személyi juttatások	6 296 268
B34	Vagyoni tipusú adók	314 500
B351	Értékesítési és forgalmi adók (állandó jelleggel végzett iparűzési adó)	3 450 600	K1	Személyi juttatások	23 747 632
			K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 306 185
			K311	Szakmai anyag	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	3 450 600	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 923 963
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	312 500	K31	Készletbeszerzés	1 923 963
B3	Közhatalmi bevételek	4 077 600	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 450 970	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	76 847
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2 150	K32	Kommunikációs szolgáltatások	81 847
B411	Egyéb működési bevételek	1 526 356	K331	Közüzemi díjak	1 291 442
B4	Működési bevételek	2 979 496	K332	Vásárolt élelmezés	308 087
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	278 138
			K333	Bérleti díj	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	841 200
			K335	Közvetített szolg.	0
			K337	Egyéb szolgáltatások	2 324 303
			K33	Szolgáltatási kiadások	5 043 170
			K342	Reklám- és propagandakiadások	0
			K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 533 679
			K355	Egyéb dologi kiadások	302 369
			K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 836 048
			K3	Dologi kiadások	8 885 028
			K48	Egyéb nem intézményi ellátások	4 040 200
			K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 040 200
			K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	102 600
			K502	Elvonások és befizetések	102 600
			K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
			K513	Tartalékok	13 715 827
			K5	Egyéb működési célú kiadások	15 363 622
			K7	Felújítások	5 343 268
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	44 431 847	K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	60 037 566