Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 20- 2022. 05. 20

Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról

2022.05.20.

Kisdobsza Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 1./2021. (II.15..) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg

a.) költségvetési bevételek 86 409 318 Ft

b.) finanszírozási bevételek 17 399 270 Ft

Költségvetés bevételi főösszege 103 808 588 Ft

a.) költségvetési kiadások 102 942 628 Ft

b.) finanszírozási kiadások 865 960 Ft

Költségvetés kiadási főösszege 103 808 588 Ft

2. § Kisdobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 1./2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 3. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat 2. § (1) a.) szerinti bevételeit kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 1. melléklete, a 2. § (1) b.) szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 5. melléklete tartalmazza:

(1) Az önkormányzat működési bevételei

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 978 511	Ft
Közhatalmi bevételek	4 174 099	Ft
Működési bevételek	15 890 686	Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	400 000	Ft

(2) Az önkormányzat felhalmozási bevétele

Felhalmozási célú támogatás áh-n belülről 22 966 022 Ft

Felhalmozási bevétel 0 Ft

(3) Az önkormányzat finanszírozási bevétele

Előző évi pénzmaradvány 16 471 679 Ft

Megelőlegezés 927 591 Ft

3. § Kisdobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 1./2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 4. §. (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat 2. § (1) a.) szerinti kiadásait kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 2. melléklete, a 2. § (1) b.) szerinti finanszírozási kiadásokat a rendelet 5. melléklete tartalmazza:

(1) Az önkormányzat működési kiadásai

Személyi juttatások	27 646 632	Ft
Munkaadókat terhelő juttatások	3 806 185	Ft
Dologi kiadások	20 416 480	Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 980 200	Ft
Egyéb működési célú kiadások	28 814 162	Ft

Felhalmozási kiadások:
Beruházások	375 701	Ft
Felújítások	17 903 268	Ft

(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásai 865 960 Ft

ezen belül:

Megelőlegezés visszafizetése 865 960 Ft

4. § Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 1./2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat költségvetés tartaléka

5. § Az önkormányzat a 2021. évi általános és cél tartalékát a rendelet 2.3. melléklete szerint határozza meg.

5. § Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 1./2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 6. § (1), (3), (6), (7), helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetés egyéb mellékletei

6. § (6) A rendelet 3. melléklete az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint mutatja be.

(7) A rendelet 4. melléklete az önkormányzat költségvetési egyenlegét mutatja be.

6. § Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 1./2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 7. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetés tájékoztató jellegű mellékletei

7. § A rendelet 10. melléklete mutatja be az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban

7. § A rendelet hatályba lépése 2022. május 20.

1. melléklet a 3/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez a 3/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez

Kisdobsza Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

			adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 978 511
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	22 966 022
B3	Közhatalmi bevételek	4 174 099
B4	Működési bevételek	15 890 686
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	400 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	86 409 318

2. melléklet a 3/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez a 3/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez

Kisdobsza Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként

			adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	27 646 632
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	3 806 185
K3	Dologi kiadások	20 416 480
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 980 200
K5	Egyéb működési célú kiadások	28 814 162
K6	Beruházások	375 701
K7	Felújítások	17 903 268
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	102 942 628

2.3. melléklet a 3/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez a 3/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez

Kisdobsza Község Önkormányzat 2021. évi tartalék bemutatása

		adatok Ft
Megnevezés	Eredeti előirányzat
Tartalékok
- Általános tartalék:	5 314 736
- Céltartalék:
Magyar Faluprogram	22 500 000
Tartalék mindösszesen:	27 814 736

3. melléklet a 3/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez a 3/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez

Kisdobsza Község Önkormányzat 2021. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint
		adatok Ft

Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz-gatási
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42978511	42978511	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	22966022	22966022	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	4174099	4174099	0	0
B4	Működési bevételek	15890686	15890686	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	400000	400000	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	86409318	86409318	0	0
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz-gatási
K1	Személyi juttatások	27646632	27646632	0	0
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	3806185	3806185	0	0
K3	Dologi kiadások	20416480	20416480	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3980200	3980200	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	28814162	28814162	0	0
K6	Beruházások	375701	375701	0	0
K7	Felújítások	17903268	17903268	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	102942628	102942628	0	0

4. melléklet a 3/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez a 3/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez

Kisdobsza Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési egyenleg bemutatása

									adatok Ft

10. melléklet a 3/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez a 3/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez

Kisdobsza Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

					adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 231 714	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	19707864

B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	10 147 280	K1107	Béren kívüli juttatások	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	K1108	Ruházati költségtérítés	25 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	898500
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	21 648 994	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	20631364
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 725 757	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	4976684
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 374 751	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2038584
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K12	Külső személyi juttatások	7015268
B34	Vagyoni tipusú adók	314 500
B351	Értékesítési és forgalmi adók (állandó jelleggel végzett iparűzési adó)	3 450 600	K1	Személyi juttatások	27646632
			K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3806185
			K311	Szakmai anyag	580190
B35	Termékek és szolgáltatások adói	3 450 600	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4753094
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	312 500	K31	Készletbeszerzés	5333284
B3	Közhatalmi bevételek	4 077 600	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 450 970	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	106847
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2 150	K32	Kommunikációs szolgáltatások	111847
B411	Egyéb működési bevételek	1 526 356	K331	Közüzemi díjak	1331442
B4	Működési bevételek	2 979 496	K332	Vásárolt élelmezés	880087
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	278138
			K333	Bérleti díj	50000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2031331
			K335	Közvetített szolg.	0
			K337	Egyéb szolgáltatások	6674303
			K33	Szolgáltatási kiadások	11245301
			K342	Reklám- és propagandakiadások	0
			K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	40000
			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3033679
			K355	Egyéb dologi kiadások	652369
			K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3686048
			K3	Dologi kiadások	20416480
			K48	Egyéb nem intézményi ellátások	3980200
			K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3980200
			K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	102600
			K502	Elvonások és befizetések	102 600
			K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	896826
			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
			K513	Tartalékok	27814736
			K5	Egyéb működési célú kiadások	28814162
			K7	Felújítások	17903268
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	44 431 847	K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	102942628