Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 20Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról a következőt rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Kisdobsza Község Önkormányzatara (a továbbiakban: önkormányzat) terjed ki.
Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évről szóló költségvetési zárszámadását
Mérleg, maradvány
3. § A képviselő-testület az önkormányzat egyszerűsített mérlegét a rendelet 2. melléklete szerint, maradvány kimutatását a 3. melléklete szerint 21 834 828 Ft-tal hagyja jóvá.
Bevételek, kiadások
4. § A rendelet 2. §-ban megállapított bevételi-kiadási főösszeget részletesen és összesítve a rendelet 4.,5. mellékletei tartalmazzák. A rendelet 14. melléklete tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét közigazgatási tagolásban.
Beruházások, felújítások
5. § Az önkormányzat 2021. évi beruházási kiadásait a rendelet 6. mellékletében foglaltak szerint 374 925 Ft, felújítási kiadásait a rendelet 7. melléklete szerinti 17 810 892 Ft-tal tartalmazza.
Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek
6. § Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
Vagyonkimutatás
7. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 15. melléklete tartalmazza.
Közvetett támogatások
8. § Az önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásait a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
Előirányzat felhasználás
9. § Az önkormányzat előirányzat felhasználását a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
Egyéb
10. § A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 11. melléklet, az adósságot keletkeztető ügyleteinek /Gst. 3. §/ állományát évenkénti bontásban a 13. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat az európai-uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásai, önkormányzatai hozzájárulásait a rendelet 12. melléklete tartalmazza. 16. melléklet tartalmazza a +3 év kiadásokat és bevételeket.
Létszám
11. § Az önkormányzat létszáma 15 fő, 1. melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
12. § A rendelet 2022. május 20. napján lép hatályba.
1. melléklet a 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Létszám kimutatás |
|||||||
Intézmény |
|||||||
Munkatv.alá tart. |
Közfoglalkoztatott |
Képviselő testület |
összes foglalkoztatott létszám |
||||
Teljes munkaidő |
Rész munkaidő |
Teljes munkaidő |
Rész munkaidő |
||||
Önkormányzat |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
15,00 |
|||
Összesen: |
5,00 |
0,00 |
5,00 |
0,00 |
5,00 |
15,00 |
|
2. melléklet a 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez a 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Maradványkimutatás |
|||
07/A - Maradványkimutatás |
|||
# |
Megnevezés |
Összeg |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
76 219 702 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
70 918 184 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
5 301 518 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
17 399 270 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
865 960 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
16 533 310 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
21 834 828 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
21 834 828 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
21 834 828 |
|
4. melléklet a 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Kiadások |
||||||||
Beszámoló a K1-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről |
||||||||
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
|||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
14 057 864 |
19 707 864 |
19 204 575 |
97,45 |
|||
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
25 000 |
25 000 |
0 |
0,00 |
|||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
270 000 |
898 500 |
778 005 |
86,59 |
|||
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
14 352 864 |
20 631 364 |
19 982 580 |
96,86 |
|||
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
4 926 684 |
4 976 684 |
4 811 096 |
96,67 |
|||
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 369 584 |
2 038 584 |
2 029 645 |
99,56 |
|||
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
6 296 268 |
7 015 268 |
6 840 741 |
97,51 |
|||
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
20 649 132 |
27 646 632 |
26 823 321 |
97,02 |
|||
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 106 185 |
3 806 185 |
3 756 040 |
98,68 |
|||
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
3 756 040 |
||||
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
580 190 |
580 190 |
100,00 |
|||
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 596 081 |
4 753 094 |
4 635 229 |
97,52 |
|||
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
1 596 081 |
5 333 284 |
5 215 419 |
97,79 |
|||
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
5 000 |
5 000 |
1 600 |
32,00 |
|||
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
74 847 |
106 847 |
80 772 |
75,60 |
|||
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
79 847 |
111 847 |
82 372 |
73,65 |
|||
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 260 442 |
1 331 442 |
992 361 |
74,53 |
|||
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
315 969 |
880 087 |
870 323 |
98,89 |
|||
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
0 |
50 000 |
49 880 |
99,76 |
|||
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
278 138 |
278 138 |
82 823 |
29,78 |
|||
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
421 200 |
2 031 331 |
1 943 921 |
95,70 |
|||
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
2 401 803 |
6 674 303 |
6 467 114 |
96,90 |
|||
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
431 145 |
||||
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
4 677 552 |
11 245 301 |
10 406 422 |
92,54 |
|||
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
40 000 |
27 315 |
68,29 |
|||
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
0 |
40 000 |
27 315 |
68,29 |
|||
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 433 679 |
3 033 679 |
2 844 972 |
93,78 |
|||
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
652 369 |
532 080 |
81,56 |
|||
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
1 433 679 |
3 686 048 |
3 377 052 |
91,62 |
|||
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
7 787 159 |
20 416 480 |
19 108 580 |
93,59 |
|||
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
4 040 200 |
3 980 200 |
2 088 000 |
52,46 |
|||
115 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
25 000 |
||||
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
2 063 000 |
||||
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
4 040 200 |
3 980 200 |
2 088 000 |
52,46 |
|||
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
102 600 |
102 600 |
100,00 |
|||
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
102 600 |
102 600 |
100,00 |
|||
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
0 |
896 826 |
853 826 |
95,21 |
|||
154 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
838 695 |
||||
156 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) |
0 |
0 |
15 131 |
||||
189 |
Tartalékok (K513) |
20 688 890 |
27 814 736 |
0 |
0,00 |
|||
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
20 688 890 |
28 814 162 |
956 426 |
3,32 |
|||
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
0 |
273 701 |
273 701 |
100,00 |
|||
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
22 000 |
21 516 |
97,80 |
|||
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
80 000 |
79 708 |
99,64 |
|||
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
0 |
375 701 |
374 925 |
99,79 |
|||
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
14 107 298 |
14 024 325 |
99,41 |
|||
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
3 795 970 |
3 786 567 |
99,75 |
|||
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
0 |
17 903 268 |
17 810 892 |
99,48 |
|||
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
56 271 566 |
102 942 628 |
70 918 184 |
68,89 |
|||
5. melléklet a 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez a 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
|||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
9 231 714 |
9 249 562 |
9 249 562 |
100,00 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
9 746 000 |
10 109 650 |
10 109 650 |
100,00 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
401 280 |
367 650 |
367 650 |
100,00 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
10 147 280 |
10 477 300 |
10 477 300 |
100,00 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100,00 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
1 542 262 |
1 542 262 |
100,00 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
21 648 994 |
23 539 124 |
23 539 124 |
100,00 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
12 534 757 |
19 439 387 |
12 123 109 |
62,36 |
36 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
37 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
5 941 142 |
|
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
91 942 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
5 090 025 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
34 183 751 |
42 978 511 |
35 662 233 |
82,98 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
22 966 022 |
22 966 022 |
100,00 |
72 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
22 966 022 |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
22 966 022 |
22 966 022 |
100,00 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
314 500 |
455 813 |
332 100 |
72,86 |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
332 100 |
|
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
3 450 600 |
3 247 600 |
2 522 575 |
77,68 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
2 522 575 |
|
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
3 450 600 |
3 247 600 |
2 522 575 |
77,68 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
312 500 |
470 686 |
366 363 |
77,84 |
172 |
ebből: környezetvédelmi bírság (B36) |
0 |
0 |
111 164 |
|
177 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
70 000 |
|
180 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
0 |
0 |
185 199 |
|
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
4 077 600 |
4 174 099 |
3 221 038 |
77,17 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
1 450 970 |
1 450 970 |
160 090 |
11,03 |
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
2 170 |
2 170 |
1 256 |
57,88 |
208 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
2 170 |
2 170 |
1 256 |
57,88 |
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
951 356 |
14 437 546 |
13 809 063 |
95,65 |
219 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
745 656 |
|
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) |
2 404 496 |
15 890 686 |
13 970 409 |
87,92 |
245 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+…+256) (B65) |
0 |
400 000 |
400 000 |
100,00 |
253 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
400 000 |
|
257 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) |
0 |
400 000 |
400 000 |
100,00 |
284 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
40 665 847 |
86 409 318 |
76 219 702 |
88,21 |
6. melléklet a 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Beruházások |
|||||
Mobilgarázs |
273 701 |
||||
Műfenyő égősorral |
21 516 |
||||
Beruházások ÁFA nélkül összesen |
295 217 |
||||
ÁFA összesen |
79 708 |
||||
Beruházások ÁFA-val összesen |
374 925 |
||||
7. melléklet a 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Felújítások |
||||
Kisdobsza kerékpárút |
14 024 325 |
|||
Összesen |
14 024 325 |
|||
ÁFA összesen |
3 786 567 |
|||
Felújítások ÁFA-val összesen |
17 810 892 |
|||
8. melléklet a 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez a 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések |
|||||
Sorszám |
Gazdálkodó szervezet |
||||
Kötelezettség |
Részesedés |
||||
Összesen |
0 |
||||
9. melléklet a 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
||||||
sorszám |
Támogatás megnevezése |
Támogatás összege |
||||
1. |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltány.elengedése |
0 |
||||
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
||||
3. |
Helyi adónál, gépjármű adónál biztosított kedvezmény |
0 |
||||
- gépjárműadó |
0 |
|||||
4. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából szárm.bevételből nyújtott kedvezmény összege |
0 |
||||
5. |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
||||
6. |
Összesen: |
0 |
||||
10. melléklet a 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat felhasználás |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Rovat-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|||||||||||||||||
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
15 466 424 |
42 079 219 |
15 253 433 |
6 167 312 |
4 171 576 |
3 458 366 |
3 524 083 |
4 092 090 |
4 092 090 |
4 092 090 |
36 662 233 |
|||||||||||||||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
571 500 |
0 |
15 250 411 |
9 725 399 |
0 |
22 966 022 |
||||||||||||||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
486 395 |
79 035 |
0 |
2 202 171 |
243 282 |
25 810 |
1 148 871 |
0 |
514 436 |
164 829 |
3 221 038 |
|||||||||||||||||
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
3 119 |
93 227 |
422 |
407 222 |
358 371 |
214 561 |
24 568 |
93 490 |
1 408 915 |
13 970 409 |
|||||||||||||||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
400 000 |
|||||||||||||||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
B1-B7 |
Bevételek összesen |
46 709 888 |
0 |
15 952 819 |
42 161 373 |
15 346 660 |
8 369 905 |
4 822 080 |
4 564 047 |
4 887 515 |
19 367 069 |
14 425 415 |
8 456 794 |
76 219 702 |
|||||||||||||||||
K1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
8 969 788 |
3 372 824 |
3 658 479 |
3 462 243 |
3 679 548 |
3 297 389 |
3 553 677 |
3 553 667 |
2 145 455 |
1 980 155 |
26 823 321 |
|||||||||||||||||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
1 207 499 |
488 875 |
537 759 |
504 375 |
503 513 |
497 465 |
388 771 |
388 771 |
388 771 |
742 850 |
3 756 040 |
|||||||||||||||||
K3 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
4 503 925 |
788 299 |
2 284 628 |
1 446 014 |
1 598 272 |
2 026 661 |
2 536 519 |
325 145 |
621 711 |
3 169 760 |
19 108 580 |
|||||||||||||||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
1 834 700 |
135 000 |
130 000 |
1 099 000 |
105 000 |
501 950 |
765 000 |
105 000 |
155 000 |
3 281 350 |
2 088 000 |
|||||||||||||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
558 175 |
244 724 |
257 298 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
305 000 |
956 426 |
|||||||||||||||||
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
599 999 |
3 310 537 |
2 385 890 |
7 887 320 |
7 712 000 |
1 319 559 |
99 900 |
0 |
289 590 |
0 |
374 925 |
|||||||||||||||||
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 810 892 |
|||||||||||||||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
K1-K8 |
Kiadások összesen |
873 969 |
0 |
17 674 086 |
8 340 259 |
9 254 054 |
14 498 952 |
13 698 333 |
7 643 024 |
7 343 867 |
4 372 583 |
3 600 527 |
9 479 115 |
70 918 184 |
|||||||||||||||||
Költségvetési hiány/többlet |
45 835 919 |
0 |
-1 721 267 |
33 821 114 |
6 092 606 |
-6 129 047 |
-8 876 253 |
-3 078 977 |
-2 456 352 |
14 994 486 |
10 824 888 |
-1 022 321 |
|||||||||||||||||||
11. melléklet a 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez a 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Több éves kihatással járó feladatok teljesítése |
|||||
Projekt megnevezése |
összes kiadás |
2018 |
2019. |
2020. |
2021. |
TOP-5.3.1-16-BA2-2017-00005 |
14757733 |
10155576 |
4602157 |
0 |
0 |
EFOP 1.4.3 Jó kis hely |
26870461 |
9102420 |
8818423 |
9246122 |
11895613 |
EFOP 2.1.2 Jó kis hely |
19 604 053 |
0 |
9 622 557 |
10182274 |
0 |
61 232 247 |
19 257 996 |
23 043 137 |
19 428 396 |
11895613 |
|
12. melléklet a 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztések, projektek |
||||||
EFOP 1.4.3 jó kis hely |
||||||
Források |
2018. |
2019. |
2020. |
2021. |
||
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
EU-s forrás |
11 983 025 |
4 829 853 |
10 194 240 |
5 941 142 |
||
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Források összesen |
11 983 025 |
4 829 853 |
10 194 240 |
5 941 142 |
||
Kiadások, költségek |
2018. |
2019. |
2020. |
2021 |
||
Személyi jellegű |
6 499 088 |
8 296 323 |
9 087 130 |
8 078 391 |
||
Dologi jellegű |
1 072 352 |
522 100 |
158 992 |
1 237 346 |
||
Beruházások, felújítások |
1 530 980 |
0 |
0 |
27 325 |
||
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Összesen |
9 102 420 |
8 818 423 |
9 246 122 |
11 895 613 |
||
13. melléklet a 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Éven túli kötelezettségek a hitel ügyletekből (adósságot keletkeztető ügylet) |
||||||
Megnevezés |
időszak év |
időszak n. év |
Törlesztő részlet |
Tőkeállomány E Ft |
fizetendő kamat Ft |
Éves fizetendő tőke + kamat |
nem releváns |
2019. |
|||||
2020. |
||||||
14. melléklet a 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Kisdobsza Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban |
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
9231714 |
9249562 |
9249562 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények |
14057864 |
19707864 |
19204575 |
K1107 |
Béren kívüli juttatás |
25000 |
25000 |
0 |
|||||
K1108 |
Ruházati költség |
0 |
0 |
0 |
|||||
K1103 |
Céljuttatás |
0 |
0 |
0 |
|||||
K1113 |
Egyéb személyi juttatás |
270000 |
898500 |
778005 |
|||||
B113 |
Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti feladatainak támogatása |
10147280 |
10477300 |
10477300 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
4926684 |
4926684 |
4811096 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2270000 |
2270000 |
2270000 |
K122 |
Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás |
1369584 |
2038584 |
2029645 |
B115 |
Kiegészítő támogatások |
0 |
1542262 |
1542262 |
K12 |
Egyéb külső személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
21648994 |
23539124 |
23539124 |
K1 |
Személyi juttatások |
20649132 |
27646632 |
26823321 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről |
12534757 |
19439387 |
12123109 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3106185 |
3806185 |
3756040 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
34183751 |
42978511 |
35662233 |
K311 |
Szakmai anyagok |
0 |
580190 |
580190 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
22966022 |
22966022 |
|||||
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
3450600 |
3247600 |
2522575 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
1596081 |
4753094 |
4635229 |
K31 |
Készletbeszerzés |
1596081 |
5333284 |
5215419 |
|||||
B34 |
Vagyoni típusú adók |
314500 |
455813 |
332100 |
K321 |
Informatikai szolgáltatás |
5000 |
5000 |
1600 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
312500 |
470686 |
366363 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
74847 |
106847 |
80772 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
4077600 |
4174099 |
3221038 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
79847 |
111847 |
82372 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1450970 |
1450970 |
160090 |
|||||
B411 |
Egyéb működési bevétel |
951356 |
14437546 |
13809063 |
Bérleti és lízingdíj |
0 |
50000 |
49880 |
|
B408 |
Kamat bevételek |
2170 |
2170 |
1256 |
K331 |
Közüzemi díjak |
1260442 |
1331442 |
992361 |
B4 |
Működési bevételek |
2404496 |
15890686 |
13970409 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
315969 |
880087 |
870323 |
1926000 |
K334 |
Karbantartás |
278138 |
278138 |
82823 |
||||
B6 |
Működési c.pénzeszköz |
0 |
400000 |
400000 |
K336 |
Szakmai tev.segítő szolgáltatások |
421200 |
2031331 |
1943921 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
2401803 |
6674303 |
6467114 |
|||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
4677552 |
11245301 |
10406422 |
|||||
K351 |
ÁFA |
1433679 |
3033679 |
2844972 |
|||||
K35 |
Különféle befizetések |
1433679 |
3686048 |
3377052 |
|||||
K3 |
Dologi kiadások |
7787159 |
20416480 |
19108580 |
|||||
K48 |
Egyéb nem int.ellátások |
4040200 |
3980200 |
2088000 |
|||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4040200 |
3980200 |
2088000 |
|||||
K5023 |
Egyéb elvonások |
0 |
102600 |
102600 |
|||||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre |
0 |
896826 |
835826 |
|||||
K513 |
Tartalékok |
20688890 |
27814736 |
0 |
|||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
20688890 |
28814162 |
956426 |
|||||
K6 |
Beruházások |
0 |
375701 |
374925 |
|||||
K7 |
Felújítások |
0 |
17903268 |
17810892 |
|||||
B1+B3+B4+B6 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
40665847 |
86409318 |
76219702 |
K1+K2+K3+K4+K5 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
56271566 |
102942628 |
70918184 |
15. melléklet a 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
ESZKÖZÖK |
|||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
352 889 919 |
364 368 017 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
||
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
||
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
352 616 904 |
364 095 002 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
317 058 685 |
330 528 167 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
304 677 521 |
317 873 542 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
12 206 029 |
12 206 029 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
175 135 |
175 135 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
273 461 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
35 558 219 |
33 566 835 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
2 244 200 |
2 244 200 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
33 314 019 |
31 322 635 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
||
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
273 015 |
273 015 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
273 015 |
273 015 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
273 015 |
273 015 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
||
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
||
I. Készletek |
B/I |
||
II. Értékpapírok |
B/II |
||
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
17 182 219 |
22 405 224 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
55 135 |
73 840 |
III. Forintszámlák |
C/III |
17 127 084 |
22 331 384 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
||
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
1 861 210 |
1 923 774 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
1 713 060 |
1 833 774 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
148 150 |
90 000 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
16 575 |
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
371 933 348 |
388 713 590 |
FORRÁSOK |
|||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
370 208 698 |
387 108 998 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
480 739 312 |
480 739 312 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
347 715 |
347 715 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-105 227 138 |
-110 878 329 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-5 651 191 |
16 900 300 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
1 724 650 |
1 604 592 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
30 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
865 960 |
927 591 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
858 690 |
676 971 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
||
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
371 933 348 |
388 713 590 |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
||
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
||
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
27 135 020 |
27 156 536 |
16. melléklet a 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019-2022.évi bevételei és kiadásai |
|||||
forintban |
|||||
Sor- |
Bevételek |
2019. |
2020. |
2021. |
2022. |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
23 973 274 |
21 388 881 |
21 412 322 |
21 455 841 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
78 423 409 |
15 348 595 |
15 402 100 |
15 521 011 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
10 296 899 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
4 864 829 |
4 869 462 |
4 925 100 |
5 011 000 |
5. |
Működési bevételek (=34+…+43) |
2 603 895 |
2 004 500 |
450 120 |
459 855 |
6. |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
0 |
0 |
||
9. |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
120 162 306 |
43 611 438 |
42 189 642 |
42 447 707 |
10. |
Pénzmaradvány |
9 666 052 |
31373786 |
||
11. |
Megelőlegezés |
855 556 |
0 |
||
12. |
Összes bevétel |
130 683 914 |
74 985 224 |
42 189 642 |
42 447 707 |
Sor- |
Kiadások |
2019. |
2020. |
2021. |
2022. |
1. |
2. |
4. |
|||
3. |
Személyi juttatások (=14+18) |
40 231 055 |
29142541 |
25 411 788 |
25 522 741 |
4. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 648 649 |
5154528 |
4 437 390 |
4 562 022 |
5. |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
19 300 944 |
7177379 |
7 154 569 |
7 254 510 |
6. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
8 112 000 |
3882114 |
3 451 222 |
3 652 400 |
7. |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
1 565 197 |
28773106 |
0 |
1 456 034 |
11. |
Beruházások |
23 604 795 |
0 |
1 734 673 |
0 |
12. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Megelőlegezés |
847 488 |
855 556 |
0 |
0 |
14 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
99 310 128 |
74 985 224 |
42 189 642 |
42 447 707 |