Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
Kisdobsza Község Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 28Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
Kisdobsza Község Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Kisdobsza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról a következőt rendeli el:
1. § [A rendelet hatálya]
A rendelet hatálya Kisdobsza Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat) terjed ki.
2. § [Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítése]
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évről szóló költségvetési zárszámadását 82 560 786 Ft módosított bevételi és kiadási előirányzattal,
a) 54 543 356 Ft költségvetési bevétellel,
b) 22 937 881 Ft finanszírozási bevétellel,
c) 64 427 589 Ft költségvetési kiadással,
d) 927 591 Ft finanszírozási kiadással,
e) az egyszerűsített maradvány kimutatást 12 126 057 Ft maradvánnyal
jóváhagyja.
(2) Költségvetési bevételen belül:
a) 49 672 477 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről,
b) 0 Ft felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről,
c) 3 534 854 Ft közhatalmi bevétellel,
d) 1 336 025 Ft működési bevétellel,
e) 0 Ft felhalmozási bevétellel.
(3) Finanszírozási bevételen belül:
a) 21 834 828 Ft maradvány igénybevételével,
b) 1 103 053 Ft államháztartáson belüli megelőlegezéssel.
(4) Költségvetési kiadáson belül:
a) 23 033 293 Ft személyi jellegű kiadással,
b) 2 496 534 Ft munkaadókat terhelő járulékkal,
c) 11 112 178 Ft dologi jellegű kiadással,
d) 4 541 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival,
e) 2 322 877 Ft egyéb működési célú kiadással,
f) 0 Ft egyéb felhalmozási kiadással,
g) 7 241 096 Ft beruházási kiadással,
h) 13 680 611 Ft felújítási kiadással.
(5) Finanszírozási kiadásain belül: 927 591 Ft államháztartáson belüli megelőlegezéssel fogadja el.
3. § [Mérleg, maradvány]
A képviselő-testület az önkormányzat egyszerűsített mérlegét a rendelet 2. melléklete szerint, maradvány kimutatását a 3. melléklete szerint hagyja jóvá.
4. § [Bevételek, kiadások]
(1) A rendelet 2. §-ban megállapított kiadási főösszegét részletesen a 4. melléklete tartalmazza.
(2) A bevételi főösszeget részletesen a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(3) A rendelet 13. melléklete tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét közigazgatási tagolásban.
(4) A rendelet 15. melléklete tartalmazza az önkormányzat kormányzati funkciók szerinti kiadásait és bevételeit.
5. § [Beruházások, felújítások]
(1) Az önkormányzat 2022. évi beruházási kiadásait a rendelet 6. mellékletében foglaltak szerint 7 241 096 Ft fogadja el.
(2) A felújítási kiadásait a rendelet 7. mellékletében foglaltak szerint 13 680 611 Ft fogadja el.
6. § [Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek]
Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
7. § [Vagyonkimutatás]
Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 14. melléklete tartalmazza.
8. § [Közvetett támogatások]
Az önkormányzat 2022. évi közvetett támogatásait a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
9. § [Egyéb tájékoztató mellékletek]
(1) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 10. melléklet, az adósságot keletkeztető ügyleteinek /Gst. 3. §/ állományát évenkénti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat az európai-uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásai, önkormányzatai hozzájárulásait a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
10. § [Létszám]
Az önkormányzat létszáma 14 fő, 1. melléklet tartalmazza.
11. § [Záró rendelkezések]
Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Intézmény |
Polgármester |
Képviselő |
Közalkalmazott |
Munka tv. alá |
Közfoglalkoz- |
Összes |
Önkormányzat |
1 |
4 |
1 |
2 |
6 |
14 |
2. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
330 528 167 |
329 519 569 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
33 566 835 |
36 601 741 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
11 409 930 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
364 095 002 |
377 531 240 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
273 015 |
273 015 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
273 015 |
273 015 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
273 015 |
273 015 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
364 368 017 |
377 804 255 |
C/II/1 Forintpénztár |
73 840 |
175 450 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
73 840 |
175 450 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
21 676 986 |
11 639 114 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
654 398 |
1 733 798 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
22 331 384 |
13 372 912 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
22 405 224 |
13 548 362 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
206 274 |
610 818 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
110 505 |
130 305 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
21 395 |
201 820 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
74 374 |
278 693 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
1 627 500 |
2 056 500 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
1 077 000 |
1 077 000 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
550 500 |
979 500 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 833 774 |
2 667 318 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
90 000 |
90 000 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
90 000 |
90 000 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
1 923 774 |
2 757 318 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
16 575 |
8 155 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
16 575 |
8 155 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
16 575 |
8 155 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
388 713 590 |
394 118 090 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
480 739 312 |
480 739 312 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
347 715 |
347 715 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-110 878 329 |
-93 978 029 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
16 900 300 |
4 385 549 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
387 108 998 |
391 494 547 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
30 |
30 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
30 |
30 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
927 591 |
1 103 053 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
927 591 |
1 103 053 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
927 591 |
1 103 053 |
H/III/1 Kapott előlegek |
674 101 |
1 499 590 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
18 000 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
2 870 |
2 870 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
676 971 |
1 520 460 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 604 592 |
2 623 543 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
388 713 590 |
394 118 090 |
3. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Összeg |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
54 543 356 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
64 427 589 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-9 884 233 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
22 937 881 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
927 591 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
22 010 290 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
12 126 057 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
12 126 057 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
12 126 057 |
4. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
10 798 413 |
17 999 214 |
16 907 417 |
16 907 417 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
505 000 |
600 000 |
546 742 |
546 742 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
11 303 413 |
18 749 214 |
17 604 159 |
17 604 159 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
4 615 644 |
4 797 325 |
4 797 325 |
4 797 325 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
605 880 |
691 809 |
631 809 |
631 809 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
5 221 524 |
5 489 134 |
5 429 134 |
5 429 134 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
16 524 937 |
24 238 348 |
23 033 293 |
23 033 293 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 326 431 |
2 801 166 |
2 496 534 |
2 496 534 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
2 496 534 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
80 000 |
40 744 |
40 744 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
896 020 |
3 287 495 |
3 237 974 |
3 237 974 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
896 020 |
3 367 495 |
3 278 718 |
3 278 718 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
5 000 |
125 000 |
89 675 |
89 675 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
74 989 |
74 989 |
65 855 |
65 855 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
79 989 |
199 989 |
155 530 |
155 530 |
Közüzemi díjak (K331) |
958 000 |
1 258 000 |
712 124 |
712 124 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
340 653 |
640 653 |
595 698 |
595 698 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
0 |
37 700 |
37 700 |
37 700 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
164 850 |
127 150 |
48 766 |
48 766 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
580 200 |
1 380 200 |
1 335 169 |
1 335 169 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
1 816 931 |
3 366 431 |
3 362 871 |
3 362 841 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
538 389 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
3 860 634 |
6 810 134 |
6 092 328 |
6 092 298 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 106 472 |
1 606 472 |
1 490 978 |
1 490 978 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
0 |
20 699 |
20 699 |
20 699 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
0 |
20 699 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 022 870 |
79 870 |
73 955 |
73 955 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
2 129 342 |
1 707 041 |
1 585 632 |
1 585 632 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
6 965 985 |
12 084 659 |
11 112 208 |
11 112 178 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
5 242 037 |
5 242 037 |
4 541 000 |
4 541 000 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
785 000 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
3 756 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
5 242 037 |
5 242 037 |
4 541 000 |
4 541 000 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
1 822 877 |
1 822 877 |
1 822 877 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
1 822 877 |
1 822 877 |
1 822 877 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
0 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
Tartalékok (K513) |
26 721 456 |
3 287 208 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
26 721 456 |
5 610 085 |
2 322 877 |
2 322 877 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
5 764 785 |
5 718 660 |
5 718 660 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
1 530 892 |
1 522 436 |
1 522 436 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
0 |
7 295 677 |
7 241 096 |
7 241 096 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
19 819 861 |
11 409 930 |
11 409 930 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
4 541 362 |
2 270 681 |
2 270 681 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
0 |
24 361 223 |
13 680 611 |
13 680 611 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
57 780 846 |
81 633 195 |
64 427 619 |
64 427 589 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
924 591 |
924 591 |
0 |
924 591 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
924 591 |
924 591 |
0 |
924 591 |
5. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
10 152 500 |
10 152 500 |
10 152 500 |
10 152 500 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
11 725 300 |
12 083 509 |
12 083 509 |
12 083 509 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
432 630 |
232 560 |
232 560 |
232 560 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
12 157 930 |
12 316 069 |
12 316 069 |
12 316 069 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 443 155 |
5 247 512 |
5 247 512 |
5 247 512 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
28 023 585 |
29 986 081 |
29 986 081 |
29 986 081 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
4 005 239 |
21 425 040 |
19 686 396 |
19 686 396 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
0 |
6 017 217 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
6 641 693 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
0 |
7 027 486 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
32 028 824 |
51 411 121 |
49 672 477 |
49 672 477 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
341 300 |
447 992 |
442 592 |
312 287 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
312 287 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
3 455 200 |
3 985 187 |
3 284 241 |
3 082 421 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
3 082 421 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
3 455 200 |
3 985 187 |
3 284 241 |
3 082 421 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
0 |
380 000 |
418 839 |
140 146 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
46 765 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
0 |
0 |
0 |
43 181 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
0 |
0 |
0 |
50 200 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
3 796 500 |
4 813 179 |
4 145 672 |
3 534 854 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
960 000 |
1 808 142 |
1 808 142 |
731 142 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
2 040 |
2 040 |
1 912 |
1 912 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
2 040 |
2 040 |
1 912 |
1 912 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
28 423 |
1 588 423 |
1 582 471 |
602 971 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
0 |
262 734 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
990 463 |
3 398 605 |
3 392 525 |
1 336 025 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
36 815 787 |
59 622 905 |
57 210 674 |
54 543 356 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
21 889 650 |
21 834 828 |
0 |
21 834 828 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
21 889 650 |
21 834 828 |
0 |
21 834 828 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
1 103 053 |
0 |
1 103 053 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
21 889 650 |
22 937 881 |
0 |
22 937 881 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
21 889 650 |
22 937 881 |
0 |
22 937 881 |
6. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
5 718 660 |
|---|---|
Sörpadok |
197 591 |
Pavilon |
50 685 |
Gázzsámoly |
5 291 |
Búvárszivattyú |
25 969 |
Benzineskanna 20L |
11 805 |
MFP-KOEB/2022 komm.eszk.beszerzése /fűkasza,rider,pótkocsi/ |
4 847 850 |
Ágvágó |
11 339 |
Vegyes kazán |
380 256 |
|
107 874 |
Üléshuzat falubusz |
80 000 |
Áfa |
1 522 436 |
7. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Épületek felújítása /Talpasház/ |
11 409 930 |
Áfa |
2 270 681 |
Felújítások |
13 680 611 |
8. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Gazdálkodó szervezet |
||
|---|---|---|---|
Kötelezettség |
Részesedés |
||
- |
- |
||
Összesen |
0 |
0 |
|
9. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Támogatás megnevezése |
Támogatás |
|---|---|---|
1. |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányosság elengedése |
0 |
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
3. |
Helyi adónál, gépjármű adónál biztosított kedvezmény |
0 |
- gépjárműadó |
0 |
|
4. |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
Összesen: |
0 |
10. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Projekt megnevezése |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
|---|---|---|---|
MFP-ÖTIK/2021 |
0 |
5 348 102 |
0 |
11. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Források |
2022.év |
2023.év |
2024.év |
Összesen |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Források összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek |
2022.év |
2023.év |
2024.év |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
Dologi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Időszak év |
Időszak n. év |
Törlesztő |
Tőkeállomány |
Fizetendő kamat |
Éves fizetendő tőke + kamat |
|---|---|---|---|---|---|---|
nem releváns |
2022. |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
2023. |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Rovatszám |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Rovat- |
Rovat |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
10 152 500 |
10152500 |
10152500 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények |
10 798 413 |
17 999 214 |
16 907 417 |
K1103 |
Céljuttatás |
0 |
150 000 |
150 000 |
|||||
K1113 |
Egyéb személyi juttatás |
505 000 |
600 000 |
546 742 |
|||||
B113 |
Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11725300 |
12083509 |
12083509 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
4 615 644 |
4 797 325 |
4 797 325 |
B1132 |
Gyermekétkeztetés |
432630 |
232560 |
232560 |
|||||
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2270000 |
2270000 |
2270000 |
K122 |
Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás |
605 880 |
691 809 |
631 809 |
B115 |
Kiegészítő támogatások |
3443155 |
5247512 |
5247512 |
|||||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
28023585 |
29986081 |
29986081 |
K1 |
Személyi juttatások |
16 524 937 |
24 238 348 |
23 033 293 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről |
4005239 |
21425040 |
19686396 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 326 431 |
2 801 166 |
2 496 534 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
32028824 |
51411121 |
49672477 |
K311 |
Szakmai anyagok |
0 |
80 000 |
40 744 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
3455200 |
3985187 |
3082421 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
896 020 |
3 287 495 |
3 237 974 |
B34 |
Vagyoni típusú |
341 300 |
447992 |
312287 |
K31 |
Készletbeszerzés |
896 020 |
3 367 495 |
3 278 718 |
K321 |
Informatikai szolgáltatás |
5 000 |
125 000 |
89 675 |
|||||
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
380000 |
140146 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
74 989 |
74 989 |
65 855 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
3796500 |
4813179 |
3534854 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
79 989 |
199 989 |
155 530 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
960000 |
1808142 |
731142 |
|||||
B411 |
Egyéb működési bevétel |
28423 |
1588423 |
602971 |
|||||
B408 |
Kamat bevételek |
2040 |
2040 |
1912 |
K331 |
Közüzemi díjak |
958 000 |
1 258 000 |
712 124 |
B4 |
Működési bevételek |
990463 |
3398605 |
1336025 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
340 653 |
640 653 |
595 698 |
K334 |
Karbantartás |
164 850 |
127 150 |
48 766 |
|||||
K336 |
Szakmai tev.segítő szolgáltatások |
580 200 |
1 380 200 |
1 335 169 |
|||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1 816 931 |
3 366 431 |
3 362 841 |
|||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
3 860 634 |
6 810 134 |
6 092 298 |
|||||
K351 |
ÁFA |
1 106 472 |
1 606 472 |
1 490 978 |
|||||
K353 |
Kamat |
0 |
20 699 |
20 699 |
|||||
K353 |
Egyéb dologi |
1 022 870 |
79 870 |
73 955 |
|||||
K3 |
Dologi kiadások |
6 965 985 |
12 084 659 |
11 112 178 |
|||||
K48 |
Egyéb nem int.ellátások |
5 242 037 |
5 242 037 |
4 541 000 |
|||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 242 037 |
5 242 037 |
4 541 000 |
|||||
K5021 |
Egyéb elvonások |
0 |
1 822 877 |
1 822 877 |
|||||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre |
0 |
500 000 |
500 000 |
|||||
K513 |
Tartalékok |
26 721 456 |
3 287 208 |
0 |
|||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
26 721 456 |
5 610 085 |
2 322 877 |
|||||
K64 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
0 |
5 764 785 |
5 718 660 |
|||||
K67 |
Beruházás áfa |
0 |
1 530 892 |
1 522 436 |
|||||
K6 |
Beruházások |
0 |
7 295 677 |
7 241 096 |
|||||
K7 |
Felújítások |
0 |
24 361 223 |
13 680 611 |
|||||
B1+B3+B4+B6 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
36815787 |
59622905 |
54543356 |
K1+K2+K3+K4+K5 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
57 780 846 |
81 633 195 |
64 427 589 |
14. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
ESZKÖZÖK |
|||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
364 368 017 |
377 804 255 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
||
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
||
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
364 095 002 |
377 531 240 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
330 528 167 |
329 519 569 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
317 873 542 |
316 870 260 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
12 206 029 |
12 206 029 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
175 135 |
175 135 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
273 461 |
268 145 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
33 566 835 |
36 601 741 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
2 244 200 |
2 244 200 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
31 322 635 |
34 357 541 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
||
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
11 409 930 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
11 409 930 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
273 015 |
273 015 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
273 015 |
273 015 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
273 015 |
273 015 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
||
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
||
I. Készletek |
B/I |
||
II. Értékpapírok |
B/II |
||
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
22 405 224 |
13 548 362 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
73 840 |
175 450 |
III. Forintszámlák |
C/III |
22 331 384 |
13 372 912 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
||
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
1 923 774 |
2 757 318 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
1 833 774 |
2 667 318 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
90 000 |
90 000 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
16 575 |
8 155 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
388 713 590 |
394 118 090 |
FORRÁSOK |
|||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
387 108 998 |
391 494 547 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
480 739 312 |
480 739 312 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
347 715 |
347 715 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-110 878 329 |
-93 978 029 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
16 900 300 |
4 385 549 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
1 604 592 |
2 623 543 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
30 |
30 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
927 591 |
1 103 053 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
676 971 |
1 520 460 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
||
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
388 713 590 |
394 118 090 |
15. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Kormányzati |
Személyi |
Munkaadókat |
Dologi |
Ellátottak |
Egyéb |
Beruházások |
Egyéb |
Felújítás |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
4 797 325 |
519 545 |
46 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 362 870 |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
0 |
0 |
141 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 200 |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
0 |
1 822 877 |
0 |
927 591 |
0 |
0 |
0 |
2 750 468 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 699 |
0 |
500 000 |
00 |
520 699 |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
6 570 760 |
435 518 |
274 600 |
0 |
0 |
137 000 |
0 |
0 |
7 417 878 |
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
0 |
0 |
3 715 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 715 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 156 700 |
0 |
13 680 611 |
20 378 493 |
064010 |
0 |
0 |
1 166 832 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 166 832 |
066010 |
0 |
0 |
350 949 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
350 949 |
066020 |
3 510 429 |
457 826 |
2 445 085 |
0 |
0 |
62 371 |
0 |
0 |
6 475 711 |
072112 Háziorvosi ügyelet |
0 |
0 |
625 177 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
625 177 |
082091 Közművelődés |
769 500 |
95 431 |
1 346 727 |
0 |
0 |
482 925 |
0 |
0 |
2 694 583 |
082092 Közművelődés hagyományos kult.ért.gondozása |
0 |
0 |
689 920 |
0 |
0 |
322 030 |
0 |
0 |
1 011 950 |
107055 |
3 824 970 |
501 148 |
1 103 707 |
0 |
0 |
80 000 |
0 |
0 |
5 509 825 |
107060 Egyéb szociális ellátások |
0 |
0 |
1 285 875 |
4 541 000 |
0 |
0 |
0 |
5 826 875 |
|
Kormányzati |
Működési c. |
Felhalmozási c. bevételek |
Közhatalmi |
Működési |
- |
- |
- |
Összesen |
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai |
29 986 081 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
29 986 081 |
|
041233 Közfoglalkoztatás |
9 335 113 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
9 335 113 |
|
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
6 344 729 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
6 344 729 |
|
066020 Város és Községgazdálkodás |
71 429 |
0 |
0 |
923 689 |
- |
- |
- |
995 118 |
|
104060 Jó kis hely |
6 017 217 |
6 017 217 |
|||||||
900020 Önkorm.funkcióra nem sorolható bevételei |
0 |
0 |
3 534 854 |
245 036 |
- |
- |
- |
3 779 890 |