Hobol Község Önkormányzata 1.melléklet a önkormányzati rendelethez

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

K I A D Á S O K

Megnevezés

Rovat száma

2020. évi beszámoló

Megnevezés

Rovat száma

2020. évi beszámoló

M Ű K Ö D T E T É S

Állami támogatás

B11

4 588 740

Személyi juttatások

K1

33 068 963

Önkormányzatok műk.tám. Áht.belülről

B16

19 949 119

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója

K2

4 138 983

Közhatalmi bevételek

B3

52 502 640

Dologi kiadások

K3

41 018 040

Működési bevételek

B4

2 171 614

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

2 916 553

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

4 084 865

Egyéb működési célú kiadások

K5

5 644 559

KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

83 296 978

KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

86 787 098

F E L H A L M O Z Á S

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

63 295 696

Beruházás

K6

3 842 908

Felhalmozási bevételek

B5

Felújítás

K7

36 840 531

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

110 000

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

63 405 696

KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

40 683 439

F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K

Pénzmaradvány

B813

23 621 061

Finanszírozási kiadások

K9

83 161

Egyéb finanszírozási bevételek

B814

523 959

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

24 145 020

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

83 161

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

170 847 694

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

127 553 698

Hobol Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési beszámoló

2.számú melléklet a önkormányzati rendelethez

Ssz

Bevételi jogcím

Rovat szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

03

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

279 015

263 340

263 340

05

Települési önkormányzatok kulturális támogatása

B114

1 800 000

2 212 800

2 212 800

06

Működési célú költségvetési támogatások

B115

-

2 095 500

2 095 500

07

Elszámolásból származó bevételek

B116

17 100

17100

08

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

2 079 015

4 588 740

4 588 740

09

Elvonások és befizetések bevételei

B12

10

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

13

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

11 884 957

19 949 119

19 949 119

14

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

13 963 972

24 537 859

24 537 859

15

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

27 000 000

27 000 000

16

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

18

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

19

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

-

36 295 696

36295696

20

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

-

63 295 696

63 295 696

21

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

22

Társaságok jövedelemadói

B312

23

Jövedelemadók (=20+21)

B31

-

24

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

25

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

26

Vagyoni tipusú adók

B34

50 000

453 034

154 192

27

Értékesítési és forgalmi adók

B351

22 000 000

44 136 424

42 533 709

28

Fogyasztási adók

B352

29

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

30

Gépjárműadók

B354

2 600 000

0

0

31

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

32

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

24 600 000

44 136 424

42 533 709

33

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

9 000 000

13 622 768

9 814 739

34

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

33 650 000

58 212 226

52 502 640

35

Készletértékesítés ellenértéke

B401

-

200 000

200 000

36

Szolgáltatások ellenértéke (telefon- flotta)

B402

1 400 000

2 443 222

1 000 478

37

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

-

866 774

38 316

41

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

42

Tulajdonosi bevételek

B404

43

Ellátási díjak

B405

44

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

-

4 773

0

45

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

46

Befektetett pénzügyi eszközökből álló bevételek

B4081

33

33

47

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

5 000

3 433

3 433

48

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)

B408

5 000

3 466

3 466

49

Részesedésből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

50

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

51

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)

B409

52

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

53

Egyéb működési bevételek

B411

1 400 000

931 470

929 354

54

Működési bevételek (=34+…40+43+46+47+48)

B4

2 805 000

4 449 705

2 171 614

55

Immateriális javak értékesítése

B51

56

Ingatlanok értékesítése

B52

-

57

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

58

Részesedések értékesítése

B54

59

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

60

Felhalmozási bevételek (=50+…+54)

B5

-

-

-

61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

63

Működési célú visszatér. tám. kölcsönök visszatérülése akormányoktól és más nemzetközi szerv.

B63

64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

-

4 084 865

4 084 865

66

Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…60)

B6

-

4 084 865

4 084 865

67

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

68

Felhalmozási célú visszatératendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

69

Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat.kormányoktól és más nemzetközi szerv.

B73

70

Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat.államháztartáson kívülről

B74

71

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

110 000

110000

72

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…66)

B7

-

110 000

110000

73

Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)

B1-B7

50 418 972

154 690 351

146 702 674

Hobol Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési beszámoló

3.melléklet a önkormányzati rendelethez

Ssz

Kiadásnem

Rovat szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

17 628 479

22 878 078

22 878 078

02

Normatív jutalmak

K1102

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

65 359

65 359

05

Végkielégítés

K1105

06

Jubileumi jutalom

K1106

07

Béren kívüli juttatások

K1107

96 000

347 826

347 826

08

Ruházati költségtérítés

K1108

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

10

Egyéb költségtérítések

K1110

11

Lakhatási támogatások

K1111

12

Szociális támogatások

K1112

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

198 648

198 648

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

17 724 479

23 489 911

23 489 911

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

5 526 560

8 034 543

8 034 543

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

1 057 080

1 544 509

1 544 509

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

242 778

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

6 826 418

9 579 052

9 579 052

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

24 550 897

33 068 963

33 068 963

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

3 285 878

4 138 983

4 138 983

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

192 126

271 839

271 839

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

3 506 868

13 537 147

13 537 147

irodaszer

egyéb készlet

kis értékű tárgyi eszköz

alkatrész

23

Árubeszerzés

K313

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

3 698 994

13 808 986

13 808 986

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

77 825

77 825

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

200 000

155 610

155 610

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

200 000

233 435

233 435

28

Közüzemi díjak

K331

2 496 437

2 785 812

2 745 996

áram

gáz

víz

29

Vásárolt élelmezés

K332

219 697

414 710

414 710

30

Bérleti és lízing díjak

K333

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj)

K334

1 626 000

3 905 514

3 905 514

32

Közvetített szolgáltatások

K335

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

2 494 000

2 287 646

2 287 646

34

Egyéb szolgáltatások (bank,tul.lap, posta, szemétszállítás stb.)

K337

8 065 840

9 754 329

9 754 329

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

14 901 974

19 148 011

19 108 195

36

Kiküldetések kiadásai

K341

716 940

716 940

716 940

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

716 940

716 940

716 940

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

4 215 858

6 856 412

6 845 864

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

41

Kamatkiadások

K353

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

43

Egyéb dologi kiadások (díjak)

K355

304 620

304 620

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

4 215 858

7 161 032

7 150 484

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

23 733 766

41 068 404

41 018 040

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

47

Családi támogatások

K42

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

49

Betegséggel kapcsolatos ellátások (eg.károsodott)

K44

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási)

K46

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

5 000 000

2 916 553

2 916 553

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

5 000 000

2 916 553

2 916 553

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

56

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások

K5021

0

57

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K503

58

Egyéb elvonások és befizetések

K5023

59

Elvonások, befizetések (=56+57+58)

K502

60

Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT belül

K503

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásaÁHT belül

K504

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

63

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

900 000

5 627 808

5 627 808

64

Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül

K507

65

Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül

K508

66

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

67

Kamattámogatások

K510

68

Működési célú támogatások az EU-nak

K511

69

Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre

K512

1 200 000

16 751

16751

70

Tartalékok

K513

51 231 309

71

Egyéb működési célú kiadások (=55+59…+70)

K5

2 100 000

56 875 868

5 644 559

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

73

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

15 473 953

2 760 000

2 760 000

74

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

355 119

265 911

265 911

76

Részesedések beszerzése

K65

77

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

78

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

4 273 849

816 997

816 997

79

Beruházások (=72+…+78)

K6

20 102 921

3 842 908

3 842 908

80

Ingatlanok felújítása

K71

29 538 300

29 538 300

81

Informatikai eszközök felújítása

K72

82

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

83

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

7 302 231

7 302 231

84

Felújítások

K7

0

36 840 531

36 840 531

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

87

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

89

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

90

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

91

Lakástámogatás

K87

92

Felhalmozási célú támogatások az EU-nak

K88

93

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

94

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)

K8

0

0

0

95

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

K1-K8

78 773 462

178 752 210

127 470 537

Hobol Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési beszámoló

Finanszírozási kiadás

4. melléklet a önkormányzati rendelethez

Ssz

Jogcím

Rovat szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

04

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

K911

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

06

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

07

Kincstárjegyek beváltása

K9123

08

Éven belüli lejáratú értékpapírok beváltása

K9124

09

Belföldi kötvények beváltása

K9125

10

éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

11

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)

K912

12

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

83 161

83 161

83 161

14

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

15

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

16

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

20

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai =(18+…19)

K919

21

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)

K91

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

24

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

25

Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi sz

K924

26

Hitelek kölcsönök törlesztésekülföldi pénzintézeteknek

K925

27

Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)

K92

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

29

Váltótartozások

K95

24

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

K9

83 161

83 161

83 161

Hobol Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési beszámoló

Finanszírozási bevételek

5. melléklet a önkormányzati rendelethez

Ssz

Jogcím

Rovat szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Támogatási célú finansz. műveletek 018030

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

28 354 490

23 621 061

23 621 061

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

28 354 490

23 621 061

23 621 061

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

83 161

523 959

523 959

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

0

0

központi

irányító szervi (Hobol) személyi juttatásokra

irányító szervi (Hobol) programokra

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei

B819

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17-20)

B81

28 437 651

24 145 020

24 145 020

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemz. Szerv.

B824

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

29

Váltóbevételek

B84

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

28 437 651

24 145 020

24 145 020

6.melléklet a önkormányzati rendelethez

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások

Bevételek

Kiadások

Beruházás

3 842 908

Felújítás

63 295 696

36 840 531

Összesen

63 295 696

40 683 439

7. melléklet a önkormányzati rendelethez

Tartalékok

Általános tartalék

Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja

Céltartalék

0

Összesen

0

8.melléklet a önkormányzati rendelethez

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg

Megnevezés

2020

2021

2022

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

24 537 859

25 273 995

26 942 078

Közhatalmi bevételek

52 502 640

54 077 719

57 646 849

Működési bevételek

2 171 614

2 236 762

2 384 389

Működési célú átvett pénzeszközök

4 084 865

4 207 411

4 485 100

Finanszírozási bevétel

523 959

539 678

575 297

Pénzmaradvány

23 621 061

24 329 693

25 935 453

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

107 441 998

110 665 258

117 969 165

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Személyi juttatások

33 068 963

34 061 032

36 309 060

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója

4 138 983

4 263 152

4 544 521

Dologi kiadások

41 018 040

42 248 581

45 036 988

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 916 553

3 004 050

3 202 317

Egyéb működési célú kiadások

5 644 559

5 813 896

6 197 613

Finanszírozási kiadás

83 161

85 656

91 309

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:

86 870 259

89 476 367

95 381 807

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

63 295 696

65 194 567

69 497 408

Felhalmozási bevételek

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

110 000

113 300

120 778

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

63 405 696

65 307 867

69 618 186

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

Beruházás

3 842 908

3 958 195

4 219 436

Felújítás

36 840 531

37 945 747

40 450 166

Egyéb felhalmozási célú kiadások

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:

40 683 439

41 903 942

44 669 602

HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN

170 847 694

175 973 125

187 587 351

HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN

127 553 698

131 380 309

140 051 409

9.melléklet a önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése

Összes kötelezettség

2020

2021

2022

Összesen

0

0

0

0

Vállalt jövőbeni kötelezettségek

Összesen

0

0

0

0

10. melléklet a önkormányzati rendelethez

Hobol Község Önkormányzata 2020. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

2020. év összesen

I.

Bevételek

0

Államháztartáson belüli megelőlegezés

523 959

523 959

Közhatalmi bevételek

23 150 000

3 101 320

22 400 000

3 851 320

52 502 640

Működési bevételek

180 968

180 968

180 968

180 968

180 968

180 968

180 968

180 968

180 968

180 968

180 968

180 966

2 171 614

Működési célú támogatás ÁHB.

2 044 821

2 044 821

2 044 821

2 044 821

2 044 821

2 044 821

2 044 821

2 044 821

2 044 821

2 044 821

2 044 821

2 044 828

24 537 859

Felhalmozási célú támog. ÁHB.

47 295 699

15 999 997

63 295 696

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

110 000

110 000

Pénzmaradvány

23 621 061

23 621 061

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

40 000

2 450 865

100 000

1 494 000

4 084 865

Bevételek összesen

26 370 809

2 335 789

25 415 789

5 327 109

2 225 789

2 225 789

51 972 353

2 225 789

24 725 789

6 077 109

18 225 786

3 719 794

170 847 694

II.

Kiadások

0

Személyi juttatások

2 755 747

2 755 747

2 755 747

2 755 747

2 755 747

2 755 747

2 755 747

2 755 747

2 755 747

2 755 747

2 755 747

2 755 746

33 068 963

Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj.

344 915

344 915

344 915

344 915

344 915

344 915

344 915

344 915

344 915

344 915

344 915

344 918

4 138 983

Dologi kiadás

3 418 170

3 418 170

3 418 170

3 418 170

3 418 170

3 418 170

3 418 170

3 418 170

3 418 170

3 418 170

3 418 170

3 418 170

41 018 040

Ellátottak pénzbeli juttatásai

243 046

243 046

243 046

243 046

243 046

243 046

243 046

243 046

243 046

243 046

243 046

243 047

2 916 553

Egyéb működési célú kiadások

466 751

12 000

400 393

1 327 820

331 955

331 955

781 955

331 955

663 910

331 955

663 910

5 644 559

Beruházás

84 402

1 204 110

183 306

2 371 090

3 842 908

Felújítás

483 000

500 000

35 857 531

36 840 531

Államháztartáson belüli megelőlegezés

83 161

83 161

Egyéb felhalmozási célú kiadás

Kiadások összesen

7 311 790

7 341 280

8 366 381

8 089 698

7 277 139

7 093 833

7 543 833

7 093 833

9 632 968

43 283 319

7 093 833

7 425 791

127 553 698

Havi halmozott eltérés

19 059 019

14 053 528

31 102 936

28 340 347

23 288 997

18 420 953

62 849 473

57 981 429

73 074 250

35 868 040

46 999 993

43 293 996

376

Hobol Község Önkormányzata 2020. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

Köztisztviselők

Egyéb dolgozók

Összesen

Engedélyezett létszám 2020.évre

Tényleges létszám 2020.XII.31-én

Átlagos létszám 2020. évre

Engedélyezett létszám 2020.évre

Tényleges létszám 2020.XII.31-én

Átlagos létszám 2020. évre

Engedélyezett létszám 2020.évre

Tényleges létszám 2020.XII.31-én

Átlagos létszám 2020. évre

Hobol Község Önkormányzata

Választott tisztviselő

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

Polgármester

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Munka törvénykönyve alá tartozó

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

Közfoglalkoztatott

16,0

16,0

16,0

16,0

16,0

16,0

MINDÖSSZESEN

5,00

5,00

5,00

19,00

19,00

19,00

24,00

24,00

24,00

Hobol Község Önkormányzata

2020. évi költségvetési beszámoló kiadásai kormányzati funkciónként

Ft-ban

Korm.funkció

Szakfeladat megnev.

Személyi juttatás

Járulékok

Dologi kiadás

Ellátottak jutt.

Beruházás, fejl., felúj.

Műk. kiadás ÁHT belül

Műk.kiadás ÁHT kívül

Finanszírozási kiadás

összesen

Felhalmozás

Államháztartáson belüli meg.

Elvonások

011130

Jogalkotás

9 954 543

1 649 193

4 683 244

16 286 980

013320

Köztemető

25 000

25 000

013350

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

0

018010

Önk.elszám. A központi költségvetéssel

83 161

83 161

018020

Központi költségvetési befizetések

018030

Tám.célú finansz.műveletek

5 627 808

5 627 808

041233

Hosszabb időtartamú közfogl.

8 013 299

682 837

792 033

9 488 169

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

8 153 994

687 096

3 608 313

70 001

12 519 404

045160

Utak, hidak fenntartása

0

052080

Szaennyvízcsatorna építése, fenntartása

457 200

457 200

051030

Nem veszélyes hull.vegyes

2 095 052

2 095 052

062020

Településfejlesztési projektek

3 290 242

35 481 641

38 771 883

064010

Közvilágítás

1 188 131

1 188 131

066010

Zöldterületkezelés

696 730

696 730

066020

Város- és községgazdálkodás

5 888 174

958 474

10 781 991

5 131 797

16 751

22 777 187

072112

Háziorvosi ügyelet

1 572 464

1 572 464

074040

Fertőző megbetegedések megelőzése

4 386 813

4 386 813

081030

Sportlétesítmények működtetése

0

082044

Könyvtári szolgáltatás

720 000

108 000

828 000

082091

Közművelődés

0

082092

Közművelődés

338 953

53 383

2 079 937

2 472 273

084010

Társadalmi tevékenységekkel , esélyegyenlőséggfel érdekképviselettel, összefüggő feladatok, EFOP pályázat

1 573 530

1 573 530

091140

Óvodai nevelés finanszírozás

0

096015

Gyermekétkeztetés köznev.int.

0

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

611 172

611 172

104042

Család-és gyermekjóléti tám.

104051

Gyermekvédelmi támogatások

0

106010

Lakóingatlan szoc. Célú bérbeadása

235 693

235 693

107055

Falugondnoki szolg.

0

107060

Egyéb pénzbeni és természetbeni ellátások

2 940 495

2 916 553

5 857 048

900020

Önk. Funkcióra nem sorolható

0

900060

Forgítási és befektetési célú finansz.műv.

0

Összesen:

33 068 963

4 138 983

37 727 798

6 206 795

40 683 439

5 627 808

16 751

0

83 161

127 553 698

Összes kiadás:

33 068 963

4 138 983

37 727 798

6 206 795

40 683 439

5 627 808

16 751

0

83 161

127 553 698

2020. évi költségvetési beszámoló bevételei kormányzati funkcionként

Ft-ban

Szakfeladat

Szakfeladat megnev.

Önkormányzatok működési támogatása

Működési tám.ÁHT belül

Közhatalmi bevételek (adók)

Működési bevételek

Átvett pénzeszköz működési

Felhalmozási bevételek ÁHB.

Pénzmaradvány igénybevétele

Központi irányítószervi támogatás

Államháztartáson belüli megelőlegezés

összesen

Felhalmozási bevétel

011130

Jogalkotás

1 102

1 494 000

1 495 102

013350

Önk.vagyonnal való gazdálkodás

0

018010

Önk.elszámolásai a központi költségvetéssel

4 588 740

27 000 000

523959

32 112 699

018020

Központi költségvetési befizetések