Hobol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (V. 19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 19Hobol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (V. 19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Hobol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének – a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Hobol község polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § . A rendelet hatálya az Önkormányzatra és intézményeire terjed ki.
Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése
2. § . Az önkormányzat 2020. évi teljesített költségvetési
3. § . Az önkormányzat 2020. évi teljesített költségvetési bevételeit a 2-3. számú melléklet tartalmazza.
4. § . Az önkormányzat teljesített kiadásait az alábbiak szerint hagyja jóvá:
5. § . Az önkormányzat mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.
6. § . A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat kormányzati funkciónként a 4. számú melléklet adja meg.
7. § . Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nem volt.
8. § . (1) Az önkormányzat 2020. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési maradvány 43 293 996 Ft-ban kerül jóváhagyásra.
(2) A jóváhagyott költségvetési maradványt az 5. számú melléklet tartalmazza.
9. § . Az önkormányzat könyvviteli mérlegét az 1. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.
Záró rendelkezések
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Hobol Község Önkormányzata 1.melléklet a önkormányzati rendelethez |
|||||
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ PÉNZFORGALMI MÉRLEGE |
|||||
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||
Megnevezés |
Rovat száma |
2020. évi beszámoló |
Megnevezés |
Rovat száma |
2020. évi beszámoló |
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||
Állami támogatás |
B11 |
4 588 740 |
Személyi juttatások |
K1 |
33 068 963 |
Önkormányzatok műk.tám. Áht.belülről |
B16 |
19 949 119 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
K2 |
4 138 983 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
52 502 640 |
Dologi kiadások |
K3 |
41 018 040 |
Működési bevételek |
B4 |
2 171 614 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 916 553 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
4 084 865 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
5 644 559 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
83 296 978 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
86 787 098 |
||
F E L H A L M O Z Á S |
|||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
63 295 696 |
Beruházás |
K6 |
3 842 908 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
Felújítás |
K7 |
36 840 531 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
110 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
63 405 696 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
40 683 439 |
||
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K |
|||||
Pénzmaradvány |
B813 |
23 621 061 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
83 161 |
Egyéb finanszírozási bevételek |
B814 |
523 959 |
|||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
24 145 020 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
83 161 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
170 847 694 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
127 553 698 |
2. melléklet
Hobol Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési beszámoló |
|||||
2.számú melléklet a önkormányzati rendelethez |
|||||
Ssz |
Bevételi jogcím |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
|||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|||
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
|||
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
279 015 |
263 340 |
263 340 |
05 |
Települési önkormányzatok kulturális támogatása |
B114 |
1 800 000 |
2 212 800 |
2 212 800 |
06 |
Működési célú költségvetési támogatások |
B115 |
- |
2 095 500 |
2 095 500 |
07 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
17 100 |
17100 |
|
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
2 079 015 |
4 588 740 |
4 588 740 |
09 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
11 884 957 |
19 949 119 |
19 949 119 |
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
13 963 972 |
24 537 859 |
24 537 859 |
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
27 000 000 |
27 000 000 |
|
16 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
- |
36 295 696 |
36295696 |
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
- |
63 295 696 |
63 295 696 |
21 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||
22 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||
23 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
- |
||
24 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||
25 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||
26 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
50 000 |
453 034 |
154 192 |
27 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
22 000 000 |
44 136 424 |
42 533 709 |
28 |
Fogyasztási adók |
B352 |
|||
29 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||
30 |
Gépjárműadók |
B354 |
2 600 000 |
0 |
0 |
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
|
32 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
24 600 000 |
44 136 424 |
42 533 709 |
33 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
9 000 000 |
13 622 768 |
9 814 739 |
34 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
33 650 000 |
58 212 226 |
52 502 640 |
35 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- |
200 000 |
200 000 |
36 |
Szolgáltatások ellenértéke (telefon- flotta) |
B402 |
1 400 000 |
2 443 222 |
1 000 478 |
37 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
- |
866 774 |
38 316 |
41 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||
42 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||
43 |
Ellátási díjak |
B405 |
|||
44 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
- |
4 773 |
0 |
45 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||
46 |
Befektetett pénzügyi eszközökből álló bevételek |
B4081 |
33 |
33 |
|
47 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
5 000 |
3 433 |
3 433 |
48 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
5 000 |
3 466 |
3 466 |
49 |
Részesedésből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
|||
50 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
|||
51 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
|||
52 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||
53 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 400 000 |
931 470 |
929 354 |
54 |
Működési bevételek (=34+…40+43+46+47+48) |
B4 |
2 805 000 |
4 449 705 |
2 171 614 |
55 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||
56 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
- |
||
57 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||
58 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||
59 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||
60 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
- |
- |
- |
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
|||
63 |
Működési célú visszatér. tám. kölcsönök visszatérülése akormányoktól és más nemzetközi szerv. |
B63 |
|||
64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
|||
65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
- |
4 084 865 |
4 084 865 |
66 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…60) |
B6 |
- |
4 084 865 |
4 084 865 |
67 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||
68 |
Felhalmozási célú visszatératendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
|||
69 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat.kormányoktól és más nemzetközi szerv. |
B73 |
|||
70 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat.államháztartáson kívülről |
B74 |
|||
71 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
110 000 |
110000 |
|
72 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…66) |
B7 |
- |
110 000 |
110000 |
73 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
B1-B7 |
50 418 972 |
154 690 351 |
146 702 674 |
3. melléklet
Hobol Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési beszámoló |
|||||
3.melléklet a önkormányzati rendelethez |
|||||
Ssz |
Kiadásnem |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
17 628 479 |
22 878 078 |
22 878 078 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
|||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
|||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
65 359 |
65 359 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
|||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
|||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
96 000 |
347 826 |
347 826 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
|||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
|||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
|||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
|||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
198 648 |
198 648 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
17 724 479 |
23 489 911 |
23 489 911 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
5 526 560 |
8 034 543 |
8 034 543 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 057 080 |
1 544 509 |
1 544 509 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
242 778 |
||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
6 826 418 |
9 579 052 |
9 579 052 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
24 550 897 |
33 068 963 |
33 068 963 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 285 878 |
4 138 983 |
4 138 983 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
192 126 |
271 839 |
271 839 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
3 506 868 |
13 537 147 |
13 537 147 |
irodaszer |
|||||
egyéb készlet |
|||||
kis értékű tárgyi eszköz |
|||||
alkatrész |
|||||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
|||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
3 698 994 |
13 808 986 |
13 808 986 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
77 825 |
77 825 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
200 000 |
155 610 |
155 610 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
200 000 |
233 435 |
233 435 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
2 496 437 |
2 785 812 |
2 745 996 |
áram |
|||||
gáz |
|||||
víz |
|||||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
219 697 |
414 710 |
414 710 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
|||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj) |
K334 |
1 626 000 |
3 905 514 |
3 905 514 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
|||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 494 000 |
2 287 646 |
2 287 646 |
34 |
Egyéb szolgáltatások (bank,tul.lap, posta, szemétszállítás stb.) |
K337 |
8 065 840 |
9 754 329 |
9 754 329 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
14 901 974 |
19 148 011 |
19 108 195 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
716 940 |
716 940 |
716 940 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
|||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
716 940 |
716 940 |
716 940 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
4 215 858 |
6 856 412 |
6 845 864 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
|||
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
|||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||
43 |
Egyéb dologi kiadások (díjak) |
K355 |
304 620 |
304 620 |
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
4 215 858 |
7 161 032 |
7 150 484 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
23 733 766 |
41 068 404 |
41 018 040 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
|||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||
49 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások (eg.károsodott) |
K44 |
|||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási) |
K46 |
|||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
5 000 000 |
2 916 553 |
2 916 553 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
5 000 000 |
2 916 553 |
2 916 553 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások |
K5021 |
0 |
||
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K503 |
|||
58 |
Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
|||
59 |
Elvonások, befizetések (=56+57+58) |
K502 |
|||
60 |
Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT belül |
K503 |
|||
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásaÁHT belül |
K504 |
|||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
900 000 |
5 627 808 |
5 627 808 |
64 |
Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül |
K507 |
|||
65 |
Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül |
K508 |
|||
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||
67 |
Kamattámogatások |
K510 |
|||
68 |
Működési célú támogatások az EU-nak |
K511 |
|||
69 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre |
K512 |
1 200 000 |
16 751 |
16751 |
70 |
Tartalékok |
K513 |
51 231 309 |
||
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59…+70) |
K5 |
2 100 000 |
56 875 868 |
5 644 559 |
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
15 473 953 |
2 760 000 |
2 760 000 |
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
355 119 |
265 911 |
265 911 |
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
4 273 849 |
816 997 |
816 997 |
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
20 102 921 |
3 842 908 |
3 842 908 |
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
29 538 300 |
29 538 300 |
|
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
7 302 231 |
7 302 231 |
|
84 |
Felújítások |
K7 |
0 |
36 840 531 |
36 840 531 |
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||
91 |
Lakástámogatás |
K87 |
|||
92 |
Felhalmozási célú támogatások az EU-nak |
K88 |
|||
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
78 773 462 |
178 752 210 |
127 470 537 |
4. melléklet
Hobol Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési beszámoló |
|||||
Finanszírozási kiadás |
|||||
4. melléklet a önkormányzati rendelethez |
|||||
Ssz |
Jogcím |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
|||
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
|||
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
|||
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|||
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
|||
08 |
Éven belüli lejáratú értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
|||
10 |
éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
|||
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
|||
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
83 161 |
83 161 |
83 161 |
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||
15 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
|||
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
|||
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai =(18+…19) |
K919 |
|||
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
|||
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||
25 |
Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi sz |
K924 |
|||
26 |
Hitelek kölcsönök törlesztésekülföldi pénzintézeteknek |
K925 |
|||
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
|||
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||
29 |
Váltótartozások |
K95 |
|||
24 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
83 161 |
83 161 |
83 161 |
5. melléklet
Hobol Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési beszámoló |
|||||
Finanszírozási bevételek |
|||||
5. melléklet a önkormányzati rendelethez |
|||||
Ssz |
Jogcím |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Támogatási célú finansz. műveletek 018030 |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
|||
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
|||
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
|||
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
|||
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
28 354 490 |
23 621 061 |
23 621 061 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
28 354 490 |
23 621 061 |
23 621 061 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
83 161 |
523 959 |
523 959 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
központi |
|||||
irányító szervi (Hobol) személyi juttatásokra |
|||||
irányító szervi (Hobol) programokra |
|||||
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
|||
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
|||
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
|||
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
|||
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17-20) |
B81 |
28 437 651 |
24 145 020 |
24 145 020 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemz. Szerv. |
B824 |
|||
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
|||
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
|||
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
|||
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
28 437 651 |
24 145 020 |
24 145 020 |
6. melléklet
Hobol Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési beszámoló |
||
---|---|---|
6.melléklet a önkormányzati rendelethez |
||
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások |
||
Bevételek |
Kiadások |
|
Beruházás |
3 842 908 |
|
Felújítás |
63 295 696 |
36 840 531 |
Összesen |
63 295 696 |
40 683 439 |
7. melléklet
7. melléklet a önkormányzati rendelethez |
||
Tartalékok |
||
Általános tartalék |
Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja |
|
Céltartalék |
0 |
|
Összesen |
0 |
8. melléklet
Hobol Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési beszámoló |
||||
---|---|---|---|---|
8.melléklet a önkormányzati rendelethez |
||||
Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg |
||||
Megnevezés |
2020 |
2021 |
2022 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
24 537 859 |
25 273 995 |
26 942 078 |
|
Közhatalmi bevételek |
52 502 640 |
54 077 719 |
57 646 849 |
|
Működési bevételek |
2 171 614 |
2 236 762 |
2 384 389 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
4 084 865 |
4 207 411 |
4 485 100 |
|
Finanszírozási bevétel |
523 959 |
539 678 |
575 297 |
|
Pénzmaradvány |
23 621 061 |
24 329 693 |
25 935 453 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
107 441 998 |
110 665 258 |
117 969 165 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
Személyi juttatások |
33 068 963 |
34 061 032 |
36 309 060 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
4 138 983 |
4 263 152 |
4 544 521 |
|
Dologi kiadások |
41 018 040 |
42 248 581 |
45 036 988 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 916 553 |
3 004 050 |
3 202 317 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
5 644 559 |
5 813 896 |
6 197 613 |
|
Finanszírozási kiadás |
83 161 |
85 656 |
91 309 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
86 870 259 |
89 476 367 |
95 381 807 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
63 295 696 |
65 194 567 |
69 497 408 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
110 000 |
113 300 |
120 778 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
63 405 696 |
65 307 867 |
69 618 186 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||||
Beruházás |
3 842 908 |
3 958 195 |
4 219 436 |
|
Felújítás |
36 840 531 |
37 945 747 |
40 450 166 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
40 683 439 |
41 903 942 |
44 669 602 |
|
HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN |
170 847 694 |
175 973 125 |
187 587 351 |
|
HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN |
127 553 698 |
131 380 309 |
140 051 409 |
|
9. melléklet
9.melléklet a önkormányzati rendelethez |
|||||
Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban |
|||||
Kötelezettség megnevezése |
Összes kötelezettség |
2020 |
2021 |
2022 |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vállalt jövőbeni kötelezettségek |
|||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet
10. melléklet a önkormányzati rendelethez |
||||||||||||||||
Hobol Község Önkormányzata 2020. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve |
||||||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
2020. év összesen |
|||
I. |
Bevételek |
0 |
||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
523 959 |
523 959 |
||||||||||||||
Közhatalmi bevételek |
23 150 000 |
3 101 320 |
22 400 000 |
3 851 320 |
52 502 640 |
|||||||||||
Működési bevételek |
180 968 |
180 968 |
180 968 |
180 968 |
180 968 |
180 968 |
180 968 |
180 968 |
180 968 |
180 968 |
180 968 |
180 966 |
2 171 614 |
|||
Működési célú támogatás ÁHB. |
2 044 821 |
2 044 821 |
2 044 821 |
2 044 821 |
2 044 821 |
2 044 821 |
2 044 821 |
2 044 821 |
2 044 821 |
2 044 821 |
2 044 821 |
2 044 828 |
24 537 859 |
|||
Felhalmozási célú támog. ÁHB. |
47 295 699 |
15 999 997 |
63 295 696 |
|||||||||||||
Felhalmozási bevételek |
||||||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
110 000 |
110 000 |
||||||||||||||
Pénzmaradvány |
23 621 061 |
23 621 061 |
||||||||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
40 000 |
2 450 865 |
100 000 |
1 494 000 |
4 084 865 |
|||||||||||
Bevételek összesen |
26 370 809 |
2 335 789 |
25 415 789 |
5 327 109 |
2 225 789 |
2 225 789 |
51 972 353 |
2 225 789 |
24 725 789 |
6 077 109 |
18 225 786 |
3 719 794 |
170 847 694 |
|||
II. |
Kiadások |
0 |
||||||||||||||
Személyi juttatások |
2 755 747 |
2 755 747 |
2 755 747 |
2 755 747 |
2 755 747 |
2 755 747 |
2 755 747 |
2 755 747 |
2 755 747 |
2 755 747 |
2 755 747 |
2 755 746 |
33 068 963 |
|||
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj. |
344 915 |
344 915 |
344 915 |
344 915 |
344 915 |
344 915 |
344 915 |
344 915 |
344 915 |
344 915 |
344 915 |
344 918 |
4 138 983 |
|||
Dologi kiadás |
3 418 170 |
3 418 170 |
3 418 170 |
3 418 170 |
3 418 170 |
3 418 170 |
3 418 170 |
3 418 170 |
3 418 170 |
3 418 170 |
3 418 170 |
3 418 170 |
41 018 040 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
243 046 |
243 046 |
243 046 |
243 046 |
243 046 |
243 046 |
243 046 |
243 046 |
243 046 |
243 046 |
243 046 |
243 047 |
2 916 553 |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
466 751 |
12 000 |
400 393 |
1 327 820 |
331 955 |
331 955 |
781 955 |
331 955 |
663 910 |
331 955 |
663 910 |
5 644 559 |
||||
Beruházás |
84 402 |
1 204 110 |
183 306 |
2 371 090 |
3 842 908 |
|||||||||||
Felújítás |
483 000 |
500 000 |
35 857 531 |
36 840 531 |
||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
83 161 |
83 161 |
||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
||||||||||||||||
Kiadások összesen |
7 311 790 |
7 341 280 |
8 366 381 |
8 089 698 |
7 277 139 |
7 093 833 |
7 543 833 |
7 093 833 |
9 632 968 |
43 283 319 |
7 093 833 |
7 425 791 |
127 553 698 |
|||
Havi halmozott eltérés |
19 059 019 |
14 053 528 |
31 102 936 |
28 340 347 |
23 288 997 |
18 420 953 |
62 849 473 |
57 981 429 |
73 074 250 |
35 868 040 |
46 999 993 |
43 293 996 |
||||
376 |
11. melléklet
Hobol Község Önkormányzata 2020. ÉVI LÉTSZÁMADATAI |
||||||||||||
Köztisztviselők |
Egyéb dolgozók |
Összesen |
||||||||||
Engedélyezett létszám 2020.évre |
Tényleges létszám 2020.XII.31-én |
Átlagos létszám 2020. évre |
Engedélyezett létszám 2020.évre |
Tényleges létszám 2020.XII.31-én |
Átlagos létszám 2020. évre |
Engedélyezett létszám 2020.évre |
Tényleges létszám 2020.XII.31-én |
Átlagos létszám 2020. évre |
||||
Hobol Község Önkormányzata |
||||||||||||
Választott tisztviselő |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
||||||
Polgármester |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||||||
Munka törvénykönyve alá tartozó |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
||||||
Közfoglalkoztatott |
16,0 |
16,0 |
16,0 |
16,0 |
16,0 |
16,0 |
||||||
MINDÖSSZESEN |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
19,00 |
19,00 |
19,00 |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
12. melléklet
Hobol Község Önkormányzata |
|||||||||||||||
2020. évi költségvetési beszámoló kiadásai kormányzati funkciónként |
|||||||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||||||
Korm.funkció |
Szakfeladat megnev. |
Személyi juttatás |
Járulékok |
Dologi kiadás |
Ellátottak jutt. |
Beruházás, fejl., felúj. |
Műk. kiadás ÁHT belül |
Műk.kiadás ÁHT kívül |
Finanszírozási kiadás |
összesen |
|||||
Felhalmozás |
Államháztartáson belüli meg. |
Elvonások |
|||||||||||||
011130 |
Jogalkotás |
9 954 543 |
1 649 193 |
4 683 244 |
16 286 980 |
||||||||||
013320 |
Köztemető |
25 000 |
25 000 |
||||||||||||
013350 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
0 |
|||||||||||||
018010 |
Önk.elszám. A központi költségvetéssel |
83 161 |
83 161 |
||||||||||||
018020 |
Központi költségvetési befizetések |
||||||||||||||
018030 |
Tám.célú finansz.műveletek |
5 627 808 |
5 627 808 |
||||||||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfogl. |
8 013 299 |
682 837 |
792 033 |
9 488 169 |
||||||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
8 153 994 |
687 096 |
3 608 313 |
70 001 |
12 519 404 |
|||||||||
045160 |
Utak, hidak fenntartása |
0 |
|||||||||||||
052080 |
Szaennyvízcsatorna építése, fenntartása |
457 200 |
457 200 |
||||||||||||
051030 |
Nem veszélyes hull.vegyes |
2 095 052 |
2 095 052 |
||||||||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek |
3 290 242 |
35 481 641 |
38 771 883 |
|||||||||||
064010 |
Közvilágítás |
1 188 131 |
1 188 131 |
||||||||||||
066010 |
Zöldterületkezelés |
696 730 |
696 730 |
||||||||||||
066020 |
Város- és községgazdálkodás |
5 888 174 |
958 474 |
10 781 991 |
5 131 797 |
16 751 |
22 777 187 |
||||||||
072112 |
Háziorvosi ügyelet |
1 572 464 |
1 572 464 |
||||||||||||
074040 |
Fertőző megbetegedések megelőzése |
4 386 813 |
4 386 813 |
||||||||||||
081030 |
Sportlétesítmények működtetése |
0 |
|||||||||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatás |
720 000 |
108 000 |
828 000 |
|||||||||||
082091 |
Közművelődés |
0 |
|||||||||||||
082092 |
Közművelődés |
338 953 |
53 383 |
2 079 937 |
2 472 273 |
||||||||||
084010 |
Társadalmi tevékenységekkel , esélyegyenlőséggfel érdekképviselettel, összefüggő feladatok, EFOP pályázat |
1 573 530 |
1 573 530 |
||||||||||||
091140 |
Óvodai nevelés finanszírozás |
0 |
|||||||||||||
096015 |
Gyermekétkeztetés köznev.int. |
0 |
|||||||||||||
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
611 172 |
611 172 |
||||||||||||
104042 |
Család-és gyermekjóléti tám. |
||||||||||||||
104051 |
Gyermekvédelmi támogatások |
0 |
|||||||||||||
106010 |
Lakóingatlan szoc. Célú bérbeadása |
235 693 |
235 693 |
||||||||||||
107055 |
Falugondnoki szolg. |
0 |
|||||||||||||
107060 |
Egyéb pénzbeni és természetbeni ellátások |
2 940 495 |
2 916 553 |
5 857 048 |
|||||||||||
900020 |
Önk. Funkcióra nem sorolható |
0 |
|||||||||||||
900060 |
Forgítási és befektetési célú finansz.műv. |
0 |
|||||||||||||
Összesen: |
33 068 963 |
4 138 983 |
37 727 798 |
6 206 795 |
40 683 439 |
5 627 808 |
16 751 |
0 |
83 161 |
127 553 698 |
|||||
Összes kiadás: |
33 068 963 |
4 138 983 |
37 727 798 |
6 206 795 |
40 683 439 |
5 627 808 |
16 751 |
0 |
83 161 |
127 553 698 |
|||||
2020. évi költségvetési beszámoló bevételei kormányzati funkcionként |
|||||||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||||||
Szakfeladat |
Szakfeladat megnev. |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési tám.ÁHT belül |
Közhatalmi bevételek (adók) |
Működési bevételek |
Átvett pénzeszköz működési |
Felhalmozási bevételek ÁHB. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
Központi irányítószervi támogatás |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
összesen |
||||
Felhalmozási bevétel |
|||||||||||||||
011130 |
Jogalkotás |
1 102 |
1 494 000 |
1 495 102 |
|||||||||||
013350 |
Önk.vagyonnal való gazdálkodás |
0 |
|||||||||||||
018010 |
Önk.elszámolásai a központi költségvetéssel |
4 588 740 |
27 000 000 |
523959 |
32 112 699 |
||||||||||
018020 |
Központi költségvetési befizetések |
0 |
|||||||||||||
018030 |
Támogatási célú finansz. Műveletek |
23 621 061 |
23 621 061 |
||||||||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalk. |
8 608 609 |
97 949 |
8 706 558 |
|||||||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
10 976 937 |
197 752 |
11 174 689 |
|||||||||||
052080 |
Szennyvízcsat. Építése fenntartása |
227 000 |
110 000 |
337 000 |
|||||||||||
062020 |
Településfejlesztési projekt |
35 999 995 |
35 999 995 |
||||||||||||
066010 |
Zöldterület |
0 |
|||||||||||||
066020 |
Város- és községgazdálkodás |
363 573 |
876 854 |
2 590 865 |
3 831 292 |
||||||||||
084010 |
Társadalmi tevékenységekkel , esélyegyenlőséggfel érdekképviselettel, összefüggő feladatok, EFOP pályázat |
0 |
|||||||||||||
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és term. Ellátás |
0 |
|||||||||||||
106010 |
Lakóingatlan szoc. Célú bérbeadása |
832 794 |
832 794 |
||||||||||||
107060 |
Egyéb pénzbeni és szociális tám. |
0 |
|||||||||||||
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható b. |
52 502 640 |
233 864 |
52 736 504 |
|||||||||||
900060 |
Forgítási és befektetési célú finansz.műv. |
||||||||||||||
Összesen |
0 |
24 537 859 |
52 502 640 |
2 171 614 |
4 084 865 |
63 295 696 |
110 000 |
23 621 061 |
0 |
523 959 |
170 847 694 |
||||
Összes bevétel: |
0 |
24 537 859 |
52 502 640 |
2 171 614 |
4 084 865 |
63 295 696 |
1 070 000 |
23 621 061 |
0 |
523 959 |
170 847 694 |
13. melléklet
Hobol Községi Önkormányzat |
|||||||||||
Pénzmaradvány alakulása 2020. évről |
|||||||||||
Sor- |
A költségvetési szerv neve |
Képződött |
K o r r e k c i ó |
Módosított |
Kötelezettséggel terh. |
Szabad pénzmaradv. |
Szabad pm.ból p.eszk.átvét. |
||||
szám |
p.maradv. |
Növekedés |
Csökkenés |
p.maradv. |
Műk.száll. |
Fejl.szállító |
Működési |
Fejlesztési |
Működési |
Fejleszt. |
|
1. |
Záró pénzkészlet |
28 354 490 |
4 733 429 |
23 621 061 |
|||||||
Értékpapír |
|||||||||||
2. |
Költségvetési aktív elszámolás |
||||||||||
3. |
Költségvetési passzív elszámolás |
||||||||||
4. |
|||||||||||
5. |
|||||||||||
6. |
|||||||||||
4. |
Költségvetési pénzmaradvány |
43 293 996 |
0 |
43 293 996 |
0 |