Gerde Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015 (V.28.) önkormányzati rendelete

A 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról

Hatályos: 2015. 05. 28

Gerde Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015 (V.28.) önkormányzati rendelete

A 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról

2015.05.28.

Gerde Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Gerde Községi Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat) és annak képviselő-testületére terjed ki.

Az önkormányzat 2014. évi zárszámadása

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el:

a) a teljesített bevételi főösszege 89608 ezer Ft,

b) a teljesített kiadási főösszege 83230 ezer Ft,

c) a pénzmaradvány összege 6378 ezer Ft,

ebből:

szabad pénzmaradvány 0 ezer Ft,

kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 6378 ezer Ft.

3. § A képviselő-testület a 2. §-ban meghatározott 2014. évi zárszámadásán belül:

a) a működési bevételeket 77255 e Ft-ban,

a felhalmozási bevételeket 1479 e Ft-ban,

a belföldi finanszírozás bevételei 10874e Ft-ban,

az aktív pénzügyi műveleteket 0 e Ft-ban,

b) a működési kiadásokat 77290 e Ft-ban,

a felhalmozási kiadásokat 5940 e Ft-ban,

a passzív pénzügyi műveleteket 0 e Ft-ban hagyja jóvá.

4. § (1) A képviselő-testület a 3. § a) pontjában megállapított teljesített bevételeket előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 1. számú melléklet szerint állapítja meg.

(2) A 3. § b) pontjában meghatározott teljesített kiadásokat előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.

5. § A képviselő-testület az önkormányzat éves teljesített létszám keretét a 3. számú melléklet alapján hagyja jóvá.

6. § A működési és felhalmozási célú teljesített bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 4. számú melléklet mutatja be.

Záró rendelkezések

7. § (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet a 10/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Gerde Községi Önkormányzat 2014. évi módosított bevételei előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Gerde Községi Önkormányzat 2014. évi módosított bevételei előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
			ezer Ft-ban
	BEVÉTELEK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat)		Eredeti	Módosított	Tény
01		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 968	12 968	12 968
02		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
03		Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 076	12 526	12 526
04		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	685	685	685
05		Működési célú központosított előirányzatok	0	5	5
06		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	1 429	1 429
07		Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	14 729	27 613	27 613
08		Elvonások és befizetések bevételei
09		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
10		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
11		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
12		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	41 770	34 474	33 880
13		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	56 499	62 087	61 493
14		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	4 611	4 611	1 079
15		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
16		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
17		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
18		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
19		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	4 611	4 611	1 079
20		Magánszemélyek jövedelemadói
21		Társaságok jövedelemadói
22		Jövedelemadók (=20+21)	0	0	0
23		Szociális hozzájárulási adó és járulékok
24		Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
25		Vagyoni tipusú adók	1 115	1 115	1 039
26		Értékesítési és forgalmi adók	3 500	10 928	10 928
27		Fogyasztási adók
28		Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók
29		Gépjárműadók	1 805	1 100	495
30		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
31		Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	5 305	12 028	11 423
32		Egyéb közhatalmi bevételek	410	410	317
33		Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	6 830	13 553	12 779
34		Készletértékesítés ellenértéke	320	320	255
35		Szolgáltatások ellenértéke	450	450	268
36		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	400	400	330
37		Tulajdonosi bevételek	1 100	1 100	684
38		Ellátási díjak
39		Kiszámlázott általános forgalmi adó
40		Általános forgalmi adó visszatérítése
41		Kamatbevételek	50	50	1
42		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		651	650
43		Egyéb működési bevételek		800	795
44		Működési bevételek (=34+…+43)	2 320	3 771	2 983
45		Immateriális javak értékesítése
46		Ingatlanok értékesítése		400	400
47		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
48		Részesedések értékesítése
49		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
50		Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	0	400	400
51		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
52		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
53		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
54		Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	0	0	0
55		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
56		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
57		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
58		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	0	0	0
59		Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	70 260	84 422	78 734
60		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
61		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
62		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
63		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=60+61+62)	0	0	0
64		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
65		Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
66		Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
67		Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
68		Belföldi értékpapírok bevételei (=64+..+67)	0	0	0
69		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 122	10 122	10 122
70		Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
71		Maradvány igénybevétele (=69+70)	10 122	10 122	10 122
72		Államháztartáson belüli megelőlegezések		752	752
73		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
74		Központi, irányító szervi támogatás
75		Betétek megszüntetése
76		Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei
77		Belföldi finanszírozás bevételei (=63+68+71+…+76)	10 122	10 874	10 874
78		Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79		Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
80		Külföldi értékpapírok kibocsátása
81		Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
82		Külföldi finanszírozás bevételei (=78+…+81)
83		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
84		Finanszírozási bevételek (=77+82+83)	10 122	10 874	10 874
85		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	80 382	95 296	89 608

2. melléklet a 10/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (V. 28.) önkormányzati rendeletéhez

Gerde Községi Önkormányzat 2014. évi módosított kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
			ezer Ft-ban	ezer Ft-ban
	KIADÁSOK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat)	Eredeti	Módosított	Tény
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	22 578	24 513	23 370
02	Normatív jutalmak
03	Céljuttatás, projektprémium
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat
05	Végkielégítés
06	Jubileumi jutalom
07	Béren kívüli juttatások
08	Ruházati költségtérítés
09	Közlekedési költségtérítés	120	182	182
10	Egyéb költségtérítések	100	69	69
11	Lakhatási támogatások
12	Szociális támogatások
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	22 798	24 764	23 621
15	Választott tisztségviselők juttatásai	2 760	2 760	2 751
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	300	269	241
17	Egyéb külső személyi juttatások	637	637	637
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	3 697	3 666	3 629
19	Személyi juttatások (=14+18)	26 495	28 430	27 250
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 291	4 891	4 018
21	Szakmai anyagok beszerzése	270	170
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 885	3 735	3 564
23	Árubeszerzés	1 159	1 357	1 228
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	3 314	5 262	4 792
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	175	175	161
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	395	395	294
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	570	570	455
28	Közüzemi díjak	1 250	1 250	1 212
29	Vásárolt élelmezés
30	Bérleti és lízing díjak	150
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 340	915	756
32	Közvetített szolgáltatások	4 605	5 180	5 180
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		200	158
34	Egyéb szolgáltatások	2 020	1 861	1 549
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	9 365	9 406	8 855
36	Kiküldetések kiadásai		0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	400	559	559
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	400	559	559
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 413	3 383	3 196
40	Fizetendő általános forgalmi adó
41	Kamatkiadások
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai
43	Egyéb dologi kiadások	300	1 330	1 330
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	3 713	4 713	4 526
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	17 362	20 510	19 187
46	Társadalombiztosítási ellátások
47	Családi támogatások		1 426	1 426
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	274	274
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	5 198	5 348	5 348
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások		4 948	4 948
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	180	300	295
53	Egyéb nem intézményi ellátások	10 346	7 407	7 333
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	15 998	19 703	19 350
55	Nemzetközi kötelezettségek
56	Elvonások és befizetések	1 083	1 083
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 899	7 056	6 885
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
63	Árkiegészítések, ártámogatások
64	Kamattámogatások
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	550	650	600
66	Tartalékok	710	4 227
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)	8 242	13 016	7 485
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	200	200	200
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	170	4 477	4 477
72	Részesedések beszerzése
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	100	1 263	1 263
75	Beruházások (=68+…+74)	470	5 940	5 940
76	Ingatlanok felújítása	2 000	1 617
77	Informatikai eszközök felújítása
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	3 924
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 600	437
80	Felújítások (=76+...+79)	7 524	2 054	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
87	Lakástámogatás
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	80 382	94 544	83 230
91	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
92	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
93	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
94	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=91+92+93)	0	0	0
95	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
96	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
97	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
98	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
99	Belföldi értékpapírok kiadásai (=95+…+98)	0	0	0
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		752
102	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása
103	Pénzeszközök betétként elhelyezése
104	Pénzügyi lízing kiadásai
105	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
106	Belföldi finanszírozás kiadásai (=94+99+…+105)	0	752	0
107	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
108	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
109	Külföldi értékpapírok beváltása
110	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
111	Külföldi finanszírozás kiadásai (=107+…+110)
112	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
113	Finanszírozási kiadások (=106+111+112)	0	0	0
114	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	80 382	95 296	83 230

3. melléklet a 10/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (V. 28.) önkormányzati rendeletéhez

2014. évi költségvetési létszámkeret

ezer Ft-ban

	Eredeti			Módosított			Tény
	Létszám keret (fő)	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Létszám keret (fő)	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Létszám keret (fő)	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Gerde Községi Önkormányzat	36	36495	4291	36	28430	4891	36	27250	4018
- ebből közfoglalkoztatott	35	22257	3240	35	24192	3840	35	23118	3150

4. melléklet a 10/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (V. 28.) önkormányzati rendeletéhez

Gerde Községi Önkormányzat 2014. évi módosított mérlege
		ezer Ft-ban	ezer Ft-ban			ezer Ft-ban	ezer Ft-ban
BEVÉTELEK	Eredeti	Módosított	Tény	KIADÁSOK	Eredeti	Módosított	Tény

I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 499	62 087	61 493	I/1. Személyi juttatások	26 495	28 430	27 250
I/2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 611	4 611	1 079	I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 291	4 891	4 018
I/3. Közhatalmi bevételek	6 830	13 553	12 779	I/3. Dologi kiadások	17 362	20 510	19 187
I/4. Működési bevételek	2 320	3 771	2 983	I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 998	19 703	19 350
I/5. Felhalmozási bevételek	0	400	400	I/5. Egyéb működési célú kiadások	8 242	13 016	7 485
I/6. Működési célú átvett pénzeszközök	0			I/6. Beruházások	470	5 940	5 940
I/7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	I/7. Felújítások	7 524	2 054
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	70 260	84 422	78 734	I/8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
II/1. Belföldi finanszírozás bevételei	10 122	10 874	10 874	I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	80 382	94 544	83 230
II/2. Külföldi finanszírozás bevételei	0			II/1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	752
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	10 122	10 874	10 874	II/2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
III. Aktív pénzügyi műveletek	0	0	0	II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	752	0
IV. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	80 382	95 296	89 608	III. Passzív pénzügyi műveletek	0	0	0
				IV. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	80 382	95 296	83 230