Gerde Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016 (V.19.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 05. 20- 2016. 05. 20

Gerde Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016 (V.19.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2016.05.20.

Gerde Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § A rendelet 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetés módosított bevételi és kiadási főösszegét 103 314 e Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

a) a bevételek összege 103 314 e Ft,

b) a kiadások összege 103 314 e Ft,

c) a hiány összege 0 e Ft.

2. § A rendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3. § A képviselő-testület a 2. §-ban meghatározott 2015. évi költségvetésen belül:

a) a működési bevételeket 75 211 e Ft-ban,

a felhalmozási bevételeket 12 932 e Ft-ban,
finanszírozási bevételeket 15 171 e Ft-ban,
b) a működési kiadásokat 74 241 e Ft-ban,
a felhalmozási kiadásokat 20 322 e Ft-ban,
finanszírozási kiadásokat 8 751 e Ft-ban hagyja jóvá.

3. § (1) A képviselő-testület a rendelet 4. § (1) bekezdésében szabályozott 1. számú mellékletet az e rendeletben meghatározott 1. számú melléklettel módosítja.

(2) A képviselő-testület a rendelet 4. § (2) bekezdésében szabályozott 2. számú mellékletet az e rendeletben meghatározott 2. számú melléklettel módosítja.

(3) A képviselő-testület a rendelet 4. § (3) bekezdésében szabályozott 3/a. számú mellékletet az e rendeletben meghatározott 3. számú melléklettel módosítja.

(4) A képviselő-testület a rendelet 4. § (4) bekezdésében szabályozott 4/a. számú mellékletet az e rendeletben meghatározott 4. számú melléklettel módosítja.

4. § A rendelet 4. § (7) bekezdése helyében az alábbi rendelkezés lép:

(7) A képviselő- testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésében tartalékot nem állapít meg.

5. § (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet

Gerde Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016. (V.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

BEVÉTELEK

Sorszám

Bevételi jogcímek

Előirányzat

Módosított eilőirányzat

A

B

C

D

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

21 963

24 264

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

11 632

11 632

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

9 131

9 819

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 200

1 200

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

1 613

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

33 508

39 227

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

33 508

39 227

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

4 471

12 932

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

4 471

12 932

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

3 516

11 977

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

11 060

9 030

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)

9 615

7 585

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

1 115

1 115

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

8 500

6 470

4.2.

Gépjárműadó

1 085

1 085

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

360

360

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

2 595

2 690

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

500

500

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

855

855

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

20

5.4.

Tulajdonosi bevételek

1 170

1 170

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

50

50

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

20

20

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

75

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

73 597

88 143

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

7 999

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

7 999

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

5 565

6 378

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

5 565

6 378

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

794

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

794

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

5 565

15 171

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

79 162

103 314

KIADÁSOK

Sorszám

Kiadási jogcímek

Előirányzat

Módosított előirányzat

A

B

C

D

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

73 000

74 241

1.1.

Személyi juttatások

29 868

35 147

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 801

5 726

1.3.

Dologi kiadások

17 244

15 347

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 500

9 801

1.5

Egyéb működési célú kiadások

6 528

8 220

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1 835

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

5 778

5 275

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

750

1 110

1.18.

Tartalékok

9 059

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

9 059

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

6 162

20 322

2.1.

Beruházások

2 987

17 547

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

3 175

2 775

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

79 162

94 563

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

7 999

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

7 999

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

752

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

752

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

8 751

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

79 162

103 314

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

28

39

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

27

34

2. melléklet

Gerde Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016. (V.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Önkormányzat

Feladat megnev.

Összes bevétel, kiadás

ezer Ft-ban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

Módosított előirányzat

A

B

C

D

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

21.963

24 264

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

11.632

11.632

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

9.131

9 819

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.200

1.200

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

33.508

39 227

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

33.508

39 227

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

4.471

12 932

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

4.471

12 932

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

3.516

11 977

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

11.060

9 030

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)

9.615

7 585

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

1.115

1.115

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

8.500

6 470

4.2.

Gépjárműadó

1.085

1.085

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

360

360

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

2.595

2 690

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

500

500

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

855

855

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

1.170

1.170

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

50

50

5.8.

Kamatbevételek

20

20

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

75

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

73.597

88 143

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

7 999

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

7 999

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

5.565

6 378

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

5.565

6 378

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

794

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

794

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

5.565

15 171

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

79.162

103 314

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

73.000

74 241

1.1.

Személyi juttatások

29.868

35 147

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4.801

5 726

1.3.

Dologi kiadások

17.244

15 347

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5.500

9 801

1.5

Egyéb működési célú kiadások

6.528

8 220

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1 835

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

5 275

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

5.778

5.778

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

750

1 110

1.18.

Tartalékok

9.059

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

9.059

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

6.162

20 322

2.1.

Beruházások

2.987

17 547

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

3.175

2 775

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

79.162

94 563

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

7 999

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

7 999

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

752

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

752

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

8 751

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

79.162

103 314

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

28

39

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

27

34

3. melléklet

Gerde Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016. (V.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Feladat megnev.

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

Módosított előirányzat

A

B

C

D

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

21.963

24 264

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

11.632

11.632

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

9.131

9 819

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.200

1.200

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

1 613

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

33.508

39 227

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

33.508

39 227

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

4.471

12 932

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

4.471

12 932

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

3.516

11 977

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

11.060

9 030

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)

9.615

7 585

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

1.115

1.115

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

8.500

6 470

4.2.

Gépjárműadó

1.085

1.085

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

360

360

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

2.595

2 690

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

500

500

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

855

855

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

20

5.4.

Tulajdonosi bevételek

1.170

1.170

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

50

50

5.8.

Kamatbevételek

20

20

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

75

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

73.597

88 143

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

7 999

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

7 999

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

5.565

6 378

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

5.565

6 378

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

794

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

794

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

5.565

15 171

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

79.162

103 314

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

73.000

74 241

1.1.

Személyi juttatások

29.868

35 147

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4.801

5 726

1.3.

Dologi kiadások

17.244

15 347

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5.500

9 801

1.5

Egyéb működési célú kiadások

6.528

8 220

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1 835

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

5.778

5 275

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

750

1 110

1.18.

Tartalékok

9.059

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

9.059

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

6.162

20 322

2.1.

Beruházások

2.987

11 547

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

3.175

2 775

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

79.162

94 563

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

7 999

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

7 999

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

752

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

752

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

8 751

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

79.162

103 314

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

28

39

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

27

34

4. melléklet

Gerde Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016. (V.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

I. Működési bevételek és kiadások mérlege

ezer Ft-ban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Előirányzat

Módosított előirányzat

Megnevezés

Előirányzat

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

21.963

24 264

Személyi juttatások

29.868

35 147

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

33.508

39 227

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4.801

5 726

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

17.244

15 347

4.

Közhatalmi bevételek

11.060

9 030

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5.500

9 801

5.

Működési bevételek

2.595

2 690

Egyéb működési célú kiadások

6.528

8 220

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

Tartalékok

9.059

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)

69.126

75 211

Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.)

73.000

74 241

9.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. )

3.874

4 668

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

10.

Költségvetési maradvány igénybevétele

3.874

3 874

Likviditási célú hitelek törlesztése

11.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

12.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

13.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

794

Kölcsön törlesztése

14.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+…+16.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

15.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

16.

Értékpapírok bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

17.

Váltóbevételek

Váltókiadások

18.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Államházt.belüli megelegezés visszafizetése

752

19.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.)

3.874

4 668

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.)

20.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.)

73.000

79 879

KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.)

73.000

74 993

21.

Költségvetési hiány:

Költségvetési többlet:

22.

Tárgyévi hiány:

Tárgyévi többlet: