Gerde Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016 (V.19.) önkormányzati rendelete

A 2015. évi költségvetésének zárszámadásáról

Hatályos: 2016. 05. 20

Gerde Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016 (V.19.) önkormányzati rendelete

A 2015. évi költségvetésének zárszámadásáról

2016.05.20.

Gerde Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Gerde Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat) és annak képviselő-testületére terjed ki.

Az önkormányzat 2015. évi zárszámadása

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el:

a) a teljesített bevételi főösszege 101.183 ezer Ft,

b) a teljesített kiadási főösszege 94.798 ezer Ft,

c) a pénzmaradvány összege 6.385 ezer Ft,

ebből:
szabad pénzmaradvány 3.836 ezer Ft,
kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 2.549 ezer Ft,

3. § A képviselő-testület a 2. §-ban meghatározott 2015. évi zárszámadásán belül:

a) a működési bevételeket 73.091 e Ft-ban,

a felhalmozási bevételeket 12.921 e Ft-ban,
a működési finanszírozás bevételei 15.171 e Ft-ban,
az aktív pénzügyi műveleteket 0 e Ft-ban,
b) a működési kiadásokat 69.107 e Ft-ban,
a felhalmozási kiadásokat 16.940 e Ft-ban,
a működési finanszírozási kiadások 8.751 e Ft-ban,
a passzív pénzügyi műveleteket 0 e Ft-ban hagyja jóvá.

4. § (1) A képviselő-testület a 3. § a) pontjában megállapított teljesített bevételeket előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 1. számú melléklet szerint állapítja meg.

(2) A 3. § b) pontjában meghatározott teljesített kiadásokat előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.

5. § A képviselő-testület az önkormányzat éves teljesített létszám keretét a 3. számú melléklet alapján hagyja jóvá.

6. § A működési és felhalmozási célú teljesített bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 4. számú melléklet mutatja be.

Záró rendelkezések

7. § (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet az 5/2016. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Gerde Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016.(V.19.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésének zárszámadásáról

2015. évi teljesített bevételek előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat)

Eredeti

Módosított

Teljesített

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

11 632

11 632

11 632

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

03

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

9 131

9 819

9 819

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 200

1 200

1 200

05

Működési célú központosított előirányzatok

06

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

1 613

1 613

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

21 963

24 264

24 264

08

Elvonások és befizetések bevételei

09

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

33 508

39 227

39 227

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

55 471

63 491

63 491

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

15

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

16

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

18

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4 471

12 932

12 921

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

4 471

12 932

12 921

20

Magánszemélyek jövedelemadói

21

Társaságok jövedelemadói

22

Jövedelemadók (=20+21)

0

0

0

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

25

Vagyoni tipusú adók

1 115

1 115

858

26

Értékesítési és forgalmi adók

8 500

6 470

6 548

27

Fogyasztási adók

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

29

Gépjárműadók

1 085

1 085

629

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

9 585

7 555

7 177

32

Egyéb közhatalmi bevételek

360

360

143

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

11 060

9 030

8 178

34

Készletértékesítés ellenértéke

500

500

366

35

Szolgáltatások ellenértéke

855

855

284

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

20

20

37

Tulajdonosi bevételek

1 170

1 170

658

38

Ellátási díjak

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

41

Kamatbevételek

50

50

1

42

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

20

20

19

43

Egyéb működési bevételek

75

74

44

Működési bevételek (=34+…+43)

2 595

2 690

1 422

45

Immateriális javak értékesítése

46

Ingatlanok értékesítése

47

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

48

Részesedések értékesítése

49

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

50

Felhalmozási bevételek (=45+…+49)

0

0

0

51

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

52

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

53

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

54

Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)

0

0

0

55

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

56

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

58

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)

0

0

0

59

Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)

73 597

88 143

86 012

60

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

61

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

62

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

7 999

7 999

63

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=60+61+62)

0

7 999

7 999

64

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

66

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

68

Belföldi értékpapírok bevételei (=64+..+67)

0

0

0

69

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

5 565

6 378

6 378

70

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

71

Maradvány igénybevétele (=69+70)

5 565

6 378

6 378

72

Államháztartáson belüli megelőlegezések

794

794

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

74

Központi, irányító szervi támogatás

75

Betétek megszüntetése

76

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

77

Belföldi finanszírozás bevételei (=63+68+71+…+76)

5 565

15 171

15 171

78

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

80

Külföldi értékpapírok kibocsátása

81

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

82

Külföldi finanszírozás bevételei (=78+…+81)

0

0

0

83

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

84

Finanszírozási bevételek (=77+82+83)

5 565

15 171

15 171

85

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

79 162

103 314

101 183

2. melléklet az 5/2016. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Gerde Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016.(V.19.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésének zárszámadásáról

2015. évi teljesített kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

ezer Ft-ban

KIADÁSOK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat)

Eredeti

Módosított

Teljesített

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

25 046

30 457

30 452

02

Normatív jutalmak

03

Céljuttatás, projektprémium

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

05

Végkielégítés

06

Jubileumi jutalom

07

Béren kívüli juttatások

08

Ruházati költségtérítés

09

Közlekedési költségtérítés

300

10

Egyéb költségtérítések

11

Lakhatási támogatások

12

Szociális támogatások

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

25 346

30 457

30 452

15

Választott tisztségviselők juttatásai

4 222

4 390

4 388

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

300

300

22

17

Egyéb külső személyi juttatások

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

4 522

4 690

4 410

19

Személyi juttatások (=14+18)

29 868

35 147

34 862

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 801

5 726

5 608

21

Szakmai anyagok beszerzése

100

205

30

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

2 617

3 770

2 415

23

Árubeszerzés

3 685

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

6 402

3 975

2 445

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

250

400

377

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

300

260

255

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

550

660

632

28

Közüzemi díjak

1 260

1 305

746

29

Vásárolt élelmezés

30

Bérleti és lízing díjak

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

1 305

1 597

1 094

32

Közvetített szolgáltatások

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

34

Egyéb szolgáltatások

2 680

3 230

2 900

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

5 245

6 132

4 740

36

Kiküldetések kiadásai

37

Reklám- és propagandakiadások

450

130

128

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

450

130

128

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

2 915

1 869

40

Fizetendő általános forgalmi adó

3 597

41

Kamatkiadások

35

24

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

43

Egyéb dologi kiadások

1 000

1 500

1 332

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

4 597

4 450

3 225

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

17 244

15 347

11 170

46

Társadalombiztosítási ellátások

47

Családi támogatások

1 130

1 129

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

850

972

779

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

2 252

2 615

2 611

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

53

Egyéb nem intézményi ellátások

2 398

5 084

4 855

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

5 500

9 801

9 374

55

Nemzetközi kötelezettségek

56

Elvonások és befizetések

1 835

1 833

57

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

60

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

5 778

5 275

5 150

61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

63

Árkiegészítések, ártámogatások

64

Kamattámogatások

65

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

750

1 110

1 110

66

Tartalékok

9 059

67

Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)

15 587

8 220

8 093

68

Immateriális javak beszerzése, létesítése

69

Ingatlanok beszerzése, létesítése

4 840

4 375

70

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

71

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

2 352

9 001

8 993

72

Részesedések beszerzése

73

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

74

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

635

3 706

3 572

75

Beruházások (=68+…+74)

2 987

17 547

16 940

76

Ingatlanok felújítása

2 500

2 100

77

Informatikai eszközök felújítása

78

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

79

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

675

675

80

Felújítások (=76+...+79)

3 175

2 775

0

81

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

83

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

87

Lakástámogatás

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

89

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)

0

0

0

90

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)

79 162

94 563

86 047

91

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

92

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

93

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

7 999

7 999

94

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=91+92+93)

0

7 999

7 999

95

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

96

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

97

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

98

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

99

Belföldi értékpapírok kiadásai (=95+…+98)

0

0

0

100

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

101

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

752

752

102

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

103

Pénzeszközök betétként elhelyezése

104

Pénzügyi lízing kiadásai

105

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

106

Belföldi finanszírozás kiadásai (=94+99+…+105)

0

8 751

8 751

107

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

108

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

109

Külföldi értékpapírok beváltása

110

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

111

Külföldi finanszírozás kiadásai (=107+…+110)

0

0

0

112

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

113

Finanszírozási kiadások (=106+111+112)

0

8 751

8 751

114

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

79 162

103 314

94 798

3. melléklet az 5/2016. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Gerde Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016.(V.19.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésének zárszámadásáról

2015. évi teljesített költségvetési létszámkeret

ezer Ft-ban

Eredeti

Módosított

Teljesített

Létszám keret
(fő)

Személyi juttatások

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Létszám keret
(fő)

Személyi juttatások

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Létszám keret
(fő)

Személyi juttatások

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Gerde Község Önkormányzata

28

29 868

4 801

39

35 147

5 726

39

34 862

5 608

- ebből közfoglalkoztatott

27

25 346

3 581

34

30 457

4 356

34

30 136

4 330

4. melléklet az 5/2016. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Gerde Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016.(V.19.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésének zárszámadásáról

2015. évi teljesített mérleg

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK

Eredeti

Módosított

Teljesített

KIADÁSOK

Eredeti

Módosított

Teljesített

I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

55 471

63 491

63 491

I/1. Személyi juttatások

29 868

35 147

34 862

I/2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

4 471

12 932

12 921

I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 801

5 726

5 608

I/3. Közhatalmi bevételek

11 060

9 030

8 178

I/3. Dologi kiadások

17 244

15 347

11 170

I/4. Működési bevételek

2 595

2 690

1 422

I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 500

9 801

9 374

I/5. Felhalmozási bevételek

I/5. Egyéb működési célú kiadások

15 587

8 220

8 093

I/6. Működési célú átvett pénzeszközök

I/6. Beruházások

2 987

17 547

16 940

I/7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

I/7. Felújítások

3 175

2 775

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

73 597

88 143

86 012

I/8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

II/1. Belföldi finanszírozás bevételei

5 565

15 171

15 171

I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

79 162

94 563

86 047

II/2. Külföldi finanszírozás bevételei

II/1. Belföldi finanszírozás kiadásai

8 751

8 751

II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

5 565

15 171

15 171

II/2. Külföldi finanszírozás kiadásai

III. Aktív pénzügyi műveletek

0

0

0

II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

8 751

8 751

III. Passzív pénzügyi műveletek

0

0

0

IV. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

79 162

103 314

101 183

IV. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

79 162

103 314

94 798