Gerde Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2018 (XII.7.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2018. 12. 08- 2018. 12. 08Gerde Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2018 (XII.7.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.26.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1. § A rendelet 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetés módosított bevételei és kiadásai főösszegét 123 795 360 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:
a) a bevételek összege 123 795 360 Ft,
b) a kiadások összege 123 795 360 Ft,
c) a hiány összege 0 Ft.
2. § A rendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
3. § A képviselő-testület a 2. §-ban meghatározott 2018. évi költségvetésen belül:
a) a működési bevételeket 63 061 634 Ft-ban,
3. § (1) A képviselő-testület a rendelet 4. § (1) bekezdésében szabályozott 1. számú mellékletet az e rendeletben meghatározott 1. számú melléklettel módosítja.
(2) A képviselő-testület a rendelet 4. § (2) bekezdésében szabályozott 2. számú mellékletet az e rendeletben meghatározott 2. számú melléklettel módosítja.
(3) A képviselő-testület a rendelet 4. § (3) bekezdésében szabályozott 3/a. számú mellékletet az e rendeletben meghatározott 3/a. számú melléklettel módosítja.
(4) A képviselő-testület a rendelet 4. § (3) bekezdésében szabályozott 3/b. számú mellékletet az e rendeletben meghatározott 3/b. számú melléklettel módosítja.
(5) A képviselő-testület a rendelet 4. § (5) bekezdésében szabályozott 4. számú mellékletet az e rendeletben meghatározott 4. számú melléklettel módosítja.
4. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
1. melléklet
ÖSSZEVONT BEVÉTELEK |
||||
Sorszám |
Bevételi jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat II. |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
20 557 990 |
22 841 130 |
23 552 330 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
9 936 670 |
9 936 670 |
9 936 670 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
8 821 320 |
8 821 320 |
8 821 320 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
2 283 140 |
2 994 340 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
12 438 393 |
22 509 152 |
26 846 575 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
12 438 393 |
22 509 152 |
26 846 575 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
9 744 443 |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
28 465 604 |
27 285 661 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
28 465 604 |
27 285 661 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
26 775 661 |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
11 287 369 |
11 287 369 |
11 387 369 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
10 587 369 |
10 587 369 |
10 587 369 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
1 105 000 |
1 105 000 |
1 105 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
9 482 369 |
9 482 369 |
9 482 369 |
4.2. |
Gépjárműadó |
680 000 |
680 000 |
680 000 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
20 000 |
20 000 |
120 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
1 037 000 |
1 037 000 |
1 275 360 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
726 000 |
726 000 |
726 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
28 355 |
||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
10 000 |
10 000 |
220 005 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
45 320 752 |
86 140 255 |
90 347 295 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
33 448 065 |
33 448 065 |
33 448 065 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
33 448 065 |
33 448 065 |
33 448 065 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
33 448 065 |
33 448 065 |
33 448 065 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
78 768 817 |
119 588 320 |
123 795 360 |
ÖSSZEVONT KIADÁSOK |
||||
Sorszám |
Kiadási jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat II. |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
70 726 063 |
77 502 316 |
83 191 867 |
1.1. |
Személyi juttatások |
12 817 692 |
20 861 827 |
23 715 377 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 278 094 |
3 062 397 |
3 346 327 |
1.3. |
Dologi kiadások |
28 781 614 |
33 853 897 |
36 405 968 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 897 000 |
8 949 000 |
8 949 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
19 951 663 |
10 775 195 |
10 775 195 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
237 696 |
237 696 |
237 696 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
7 297 169 |
2 670 558 |
3 210 558 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1.18. |
Tartalékok |
11 216 798 |
6 666 941 |
6 126 941 |
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
11 216 798 |
6 666 941 |
2 320 497 |
1.20. |
- Céltartalék |
3 806 444 |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
7 220 434 |
41 263 684 |
39 781 173 |
2.1. |
Beruházások |
1 970 000 |
2 780 000 |
2 780 000 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
5 250 434 |
38 483 684 |
37 001 173 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
29 750 738 |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
77 946 497 |
118 766 000 |
122 973 040 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
822 320 |
822 320 |
822 320 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
822 320 |
822 320 |
822 320 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
822 320 |
822 320 |
822 320 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
78 768 817 |
119 588 320 |
123 795 360 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
5 |
17 |
16 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
3 |
15 |
14 |
|
2. melléklet
Megnevezés |
Önkormányzat |
|||
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
|||
Ft-ban |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat II. |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
20 557 990 |
22 841 130 |
23 552 330 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
9 936 670 |
9 936 670 |
9 936 670 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
8 821 320 |
8 821 320 |
8 821 320 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
2 283 140 |
2 994 340 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
12 438 393 |
22 509 152 |
26 846 575 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
12 438 393 |
22 509 152 |
26 846 575 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
9 744 443 |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
28 465 604 |
27 285 661 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
28 465 604 |
27 285 661 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
26 775 661 |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
11 287 369 |
11 287 369 |
11 387 369 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
10 587 369 |
10 587 369 |
10 587 369 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
1 105 000 |
1 105 000 |
1 105 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
9 482 369 |
9 482 369 |
9 482 369 |
4.2. |
Gépjárműadó |
680 000 |
680 000 |
680 000 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
20 000 |
20 000 |
120 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
1 037 000 |
1 037 000 |
1 275 360 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
726 000 |
726 000 |
726 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
28 355 |
||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
10 000 |
10 000 |
220 005 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
45 320 752 |
86 140 255 |
90 347 295 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
33 448 065 |
33 448 065 |
33 448 065 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
33 448 065 |
33 448 065 |
33 448 065 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
33 448 065 |
33 448 065 |
33 448 065 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
78 768 817 |
119 588 320 |
123 795 360 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
70 726 063 |
77 502 316 |
83 191 867 |
1.1. |
Személyi juttatások |
12 817 692 |
20 861 827 |
23 715 377 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 278 094 |
3 062 397 |
3 346 327 |
1.3. |
Dologi kiadások |
28 781 614 |
33 853 897 |
36 405 968 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 897 000 |
8 949 000 |
8 949 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
19 951 663 |
10 775 195 |
10 775 195 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
237 696 |
237 696 |
237 696 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
7 297 169 |
2 670 558 |
3 210 558 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1.18. |
Tartalékok |
11 216 798 |
6 666 941 |
6 126 941 |
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
11 216 798 |
6 666 941 |
2 320 497 |
1.20. |
- Céltartalék |
3 806 444 |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
7 220 434 |
41 263 684 |
39 781 173 |
2.1. |
Beruházások |
1 970 000 |
2 780 000 |
2 780 000 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
5 250 434 |
38 483 684 |
37 001 173 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
29 750 738 |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
77 946 497 |
118 766 000 |
122 973 040 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
822 320 |
822 320 |
822 320 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
822 320 |
822 320 |
822 320 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
822 320 |
822 320 |
822 320 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
78 768 817 |
119 588 320 |
123 795 360 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
5 |
17 |
16 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
3 |
15 |
14 |
|
3. melléklet
I. Működési bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
Ft-ban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat II. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat II. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
20 557 990 |
22 841 130 |
23 552 330 |
Személyi juttatások |
12 817 692 |
20 861 827 |
23 715 377 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
12 438 393 |
22 509 152 |
26 846 575 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 278 094 |
3 062 397 |
3 346 327 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
28 781 614 |
33 853 897 |
36 405 968 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
11 287 369 |
11 287 369 |
11 387 369 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 897 000 |
8 949 000 |
8 949 000 |
5. |
Működési bevételek |
1 037 000 |
1 037 000 |
1 275 360 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 734 865 |
4 108 254 |
4 648 254 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
11 216 798 |
6 666 941 |
6 126 941 |
|||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.) |
45 320 752 |
57 674 651 |
63 061 634 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.) |
70 726 063 |
77 502 316 |
83 191 867 |
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
26 227 631 |
20 649 985 |
20 952 553 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
26 227 631 |
20 649 985 |
20 952 553 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+…+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
16. |
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
17. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
18. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
822 320 |
822 320 |
822 320 |
|||
19. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.) |
26 227 631 |
20 649 985 |
20 952 553 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.) |
822 320 |
822 320 |
822 320 |
20. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.) |
71 548 383 |
78 324 636 |
84 014 187 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.) |
71 548 383 |
78 324 636 |
84 014 187 |
4. melléklet
II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
Ft-ban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat II. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat II. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
28 465 604 |
27 285 661 |
Beruházások |
1 970 000 |
2 780 000 |
2 780 000 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
26 775 661 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
5 250 434 |
38 483 684 |
37 001 173 |
|||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
29 750 738 |
|||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
||||||
7. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
28 465 604 |
27 285 661 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
7 220 434 |
41 263 684 |
39 781 173 |
|
8. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9+…+13) |
7 220 434 |
12 798 080 |
12 495 512 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
9. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
7 220 434 |
12 798 080 |
12 495 512 |
Hitelek törlesztése |
|||
10. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
11. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
12. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+…+19) |
Betét elhelyezése |
||||||
15. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
16. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
17. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
18. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
19. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
20. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.) |
7 220 434 |
12 798 080 |
12 495 512 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+15.) |
|||
21. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.) |
7 220 434 |
41 263 684 |
39 781 173 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.) |
7 220 434 |
41 263 684 |
39 781 173 |
5. melléklet
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek és saját bevételek |
||||
Ft-ban |
||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat II. |
1 |
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel |
10 587 369 |
10 587 369 |
10 587 369 |
2 |
Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
3 |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
4 |
Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel |
|||
5 |
Bírság-, pótlék-és díjbevétel |
20 000 |
20 000 |
120 000 |
6 |
Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
Saját bevételek összesen |
10 607 369 |
10 607 369 |
10 707 369 |
|
Saját bevételek 50%-a |
5 303 685 |
5 303 685 |
5 353 685 |
|
Előző években keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
8 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
9 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
0 |
10 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
11 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
12 |
Visszavásárlási kötelezettség |
|||
13 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
14 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
Tárgyévben keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
16 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
17 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
0 |
18 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
19 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
20 |
Visszavásárlási kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
21 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
22 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
Fizetési kötelezettség összesen |
0 |
0 |
0 |
|
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
5 303 685 |
5 303 685 |
5 353 685 |
|