Gerde Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018 (V.29.) önkormányzati rendelete
A 2017. évi költségvetésének zárszámadásáról
Hatályos: 2018. 05. 30Gerde Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018 (V.29.) önkormányzati rendelete
A 2017. évi költségvetésének zárszámadásáról
Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Gerde Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat) és annak képviselő-testületére terjed ki.
Az önkormányzat 2017. évi zárszámadása
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el:
a) a teljesített bevételi főösszege 84 438 563 Ft,
b) a teljesített kiadási főösszege 50 990 498 Ft,
c) a pénzmaradvány összege 33 448 065 Ft,
3. § A képviselő-testület a 2. §-ban meghatározott 2017. évi zárszámadásán belül:
a) a működési bevételeket 74 616 288 Ft-ban,
4. § (1) A képviselő-testület a 3. § a) pontjában megállapított teljesített bevételeket előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 1. számú melléklet szerint állapítja meg.
(2) A 3. § b) pontjában meghatározott teljesített kiadásokat előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.
5. § A képviselő-testület az önkormányzat éves teljesített létszám keretét a 3. számú melléklet alapján hagyja jóvá.
6. §
7. § A működési és felhalmozási célú teljesített bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 4/a és 4/b. számú melléklet mutatja be.
Záró rendelkezések
8. § (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
1. melléklet az 5/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
2017. évi bevételei előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban |
||||
---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||
Sorszám |
Bevételi jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesített |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
25 702 608 |
38 128 633 |
38 128 633 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 714 912 |
13 714 912 |
13 714 912 |
1.2. |
Települési Önk.egyes köznevelési feladatainak ellátása |
|||
1.3. |
Települési Önk. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatás |
9 071 520 |
9 014 517 |
9 014 517 |
1.4. |
Önkormányzatok kultúráslis és könyvtári támogatása |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
2 716 176 |
14 199 204 |
14 199 204 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
2 206 603 |
16 999 931 |
16 999 931 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
2 206 603 |
16 999 931 |
16 999 931 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
1 825 321 |
1 825 321 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
1 249 934 |
1 249 934 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
575 387 |
575 387 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
4 609 572 |
17 961 709 |
17 887 430 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
3 879 572 |
16 986 904 |
16 914 789 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
1 105 000 |
1 105 000 |
1 032 885 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
2 774 572 |
15 881 904 |
15 881 904 |
4.2. |
Gépjárműadó |
680 000 |
680 000 |
677 836 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
294 805 |
294 805 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
1 509 000 |
1 602 452 |
1 600 294 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
500 000 |
470 546 |
470 380 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
100 000 |
1 096 550 |
1 096 550 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
15 000 |
15 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
908 000 |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
1 000 |
1 141 |
1 141 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
19 215 |
17 223 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
9 950 |
9 950 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
9 950 |
9 950 |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
34 027 783 |
76 527 996 |
76 451 559 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
7 164 684 |
7 164 684 |
7 164 684 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
7 164 684 |
7 164 684 |
7 164 684 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
822 320 |
822 320 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
822 320 |
822 320 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
7 164 684 |
7 987 004 |
7 987 004 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
41 192 467 |
84 515 000 |
84 438 563 |
2. melléklet az 5/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
2017. évi kiadási előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban |
||||
---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||
Sorszám |
Kiadási jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesített |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
39 093 010 |
79 388 919 |
48 088 094 |
1.1. |
Személyi juttatások |
10 964 692 |
25 203 692 |
22 008 264 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 526 832 |
5 305 028 |
3 391 573 |
1.3. |
Dologi kiadások |
10 917 290 |
32 942 842 |
10 116 564 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 500 000 |
6 457 000 |
4 180 900 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 184 196 |
9 480 357 |
8 390 793 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
142 189 |
288 350 |
288 350 |
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
8 142 007 |
8 292 007 |
8 102 443 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
900 000 |
900 000 |
|
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
1 180 000 |
4 206 624 |
1 982 947 |
2.1. |
Beruházások |
1 180 000 |
2 956 690 |
1 982 947 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
1 249 934 |
||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
40 273 010 |
83 595 543 |
50 071 041 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
919 457 |
919 457 |
919 457 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
919 457 |
919 457 |
919 457 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
919 457 |
919 457 |
919 457 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
41 192 467 |
84 515 000 |
50 990 498 |
3. melléklet az 5/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
2017. évi létszám keret |
||||
---|---|---|---|---|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
13 |
18 |
18 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
12 |
17 |
17 |
4/a. melléklet az 5/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
I. Működési bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesített |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesített |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
25 702 608 |
38 128 633 |
38 128 633 |
Személyi juttatások |
10 964 692 |
25 203 692 |
22 008 264 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 206 603 |
16 999 931 |
16 999 931 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 526 832 |
5 305 028 |
3 391 573 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
10 917 290 |
32 942 842 |
10 116 564 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
4 609 572 |
17 961 709 |
17 887 430 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 500 000 |
6 457 000 |
4 180 900 |
5. |
Működési bevételek |
1 509 000 |
1 602 452 |
1 600 294 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 184 196 |
9 480 357 |
8 390 793 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
||||||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.) |
34 027 783 |
74 692 725 |
74 616 288 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.) |
39 093 010 |
79 388 919 |
48 088 094 |
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
5 984 684 |
4 793 331 |
7 017 008 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
5 984 684 |
4 793 331 |
7 017 008 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+…+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
16. |
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
17. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
18. |
ÁHT belüli megelőlegezés |
822 320 |
822 320 |
ÁHT belüli megelőlegezés |
919 457 |
919 457 |
919 457 |
|
19. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.) |
5 984 684 |
5 615 651 |
7 839 328 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.) |
919 457 |
919 457 |
919 457 |
20. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.) |
40 012 467 |
80 308 376 |
82 455 616 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.) |
40 012 467 |
80 308 376 |
49 007 551 |
4/b. melléklet az 5/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesített |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesített |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 825 321 |
1 825 321 |
Beruházások |
1 180 000 |
2 956 690 |
1 982 947 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
9 950 |
9 950 |
Felújítások |
1 249 934 |
|||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
||||||
7. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
1 835 271 |
1 835 271 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
1 180 000 |
4 206 624 |
1 982 947 |
|
8. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9+…+13) |
1 180 000 |
2 371 353 |
147 676 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
9. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 180 000 |
2 371 353 |
147 676 |
Hitelek törlesztése |
|||
10. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
11. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
12. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+…+19) |
Betét elhelyezése |
||||||
15. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
16. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
17. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
18. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
19. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
20. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.) |
1 180 000 |
2 371 353 |
147 676 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
21. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.) |
1 180 000 |
4 206 624 |
1 982 947 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.) |
1 180 000 |
4 206 624 |
1 982 947 |