Gerde Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018 (V.29.) önkormányzati rendelete

A 2017. évi költségvetésének zárszámadásáról

Hatályos: 2018. 05. 30

Gerde Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018 (V.29.) önkormányzati rendelete

A 2017. évi költségvetésének zárszámadásáról

2018.05.30.

Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Gerde Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat) és annak képviselő-testületére terjed ki.

Az önkormányzat 2017. évi zárszámadása

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el:

a) a teljesített bevételi főösszege 84 438 563 Ft,

b) a teljesített kiadási főösszege 50 990 498 Ft,

c) a pénzmaradvány összege 33 448 065 Ft,

ebből:
szabad pénzmaradvány 16 138 522 Ft,
kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 17 309 543 Ft.

3. § A képviselő-testület a 2. §-ban meghatározott 2017. évi zárszámadásán belül:

a) a működési bevételeket 74 616 288 Ft-ban,

a felhalmozási bevételeket 1 835 271 Ft-ban,
a finanszírozás bevételei 7 987 004 Ft-ban,
b) a működési kiadásokat 48 088 094 Ft-ban,
a felhalmozási kiadásokat 1 982 947 Ft-ban,
a finanszírozási kiadások 919 457 Ft-ban, hagyja jóvá.

4. § (1) A képviselő-testület a 3. § a) pontjában megállapított teljesített bevételeket előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 1. számú melléklet szerint állapítja meg.

(2) A 3. § b) pontjában meghatározott teljesített kiadásokat előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.

5. § A képviselő-testület az önkormányzat éves teljesített létszám keretét a 3. számú melléklet alapján hagyja jóvá.

6. §

1. A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve teljesített bevételeit a 1. számú mellékletek szerint állapítja meg.
2. A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve teljesített kiadásait a 2. számú mellékletek szerint állapítja meg.

7. § A működési és felhalmozási célú teljesített bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 4/a és 4/b. számú melléklet mutatja be.

Záró rendelkezések

8. § (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet az 5/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésének zárszámadásáról

2017. évi bevételei előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Ft-ban

Sorszám

Bevételi jogcímek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesített

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

25 702 608

38 128 633

38 128 633

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

12 714 912

13 714 912

13 714 912

1.2.

Települési Önk.egyes köznevelési feladatainak ellátása

1.3.

Települési Önk. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatás

9 071 520

9 014 517

9 014 517

1.4.

Önkormányzatok kultúráslis és könyvtári támogatása

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

2 716 176

14 199 204

14 199 204

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2 206 603

16 999 931

16 999 931

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2 206 603

16 999 931

16 999 931

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

1 825 321

1 825 321

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

1 249 934

1 249 934

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

575 387

575 387

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

4 609 572

17 961 709

17 887 430

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)

3 879 572

16 986 904

16 914 789

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

1 105 000

1 105 000

1 032 885

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

2 774 572

15 881 904

15 881 904

4.2.

Gépjárműadó

680 000

680 000

677 836

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

50 000

294 805

294 805

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

1 509 000

1 602 452

1 600 294

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

500 000

470 546

470 380

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

100 000

1 096 550

1 096 550

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

15 000

15 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

908 000

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

1 000

1 141

1 141

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

19 215

17 223

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

9 950

9 950

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

9 950

9 950

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

34 027 783

76 527 996

76 451 559

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

7 164 684

7 164 684

7 164 684

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

7 164 684

7 164 684

7 164 684

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

822 320

822 320

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

822 320

822 320

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

7 164 684

7 987 004

7 987 004

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

41 192 467

84 515 000

84 438 563

2. melléklet az 5/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésének zárszámadásáról

2017. évi kiadási előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Ft-ban

Sorszám

Kiadási jogcímek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesített

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

39 093 010

79 388 919

48 088 094

1.1.

Személyi juttatások

10 964 692

25 203 692

22 008 264

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 526 832

5 305 028

3 391 573

1.3.

Dologi kiadások

10 917 290

32 942 842

10 116 564

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 500 000

6 457 000

4 180 900

1.5

Egyéb működési célú kiadások

9 184 196

9 480 357

8 390 793

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

142 189

288 350

288 350

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

8 142 007

8 292 007

8 102 443

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

900 000

900 000

1.18.

Tartalékok

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

1 180 000

4 206 624

1 982 947

2.1.

Beruházások

1 180 000

2 956 690

1 982 947

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

1 249 934

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

40 273 010

83 595 543

50 071 041

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

919 457

919 457

919 457

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

919 457

919 457

919 457

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

919 457

919 457

919 457

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

41 192 467

84 515 000

50 990 498

3. melléklet az 5/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésének zárszámadásáról

2017. évi létszám keret

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

13

18

18

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

12

17

17

4/a. melléklet az 5/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésének zárszámadásáról

I. Működési bevételek és kiadások mérlege

Ft-ban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesített

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesített

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

25 702 608

38 128 633

38 128 633

Személyi juttatások

10 964 692

25 203 692

22 008 264

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2 206 603

16 999 931

16 999 931

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 526 832

5 305 028

3 391 573

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

10 917 290

32 942 842

10 116 564

4.

Közhatalmi bevételek

4 609 572

17 961 709

17 887 430

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 500 000

6 457 000

4 180 900

5.

Működési bevételek

1 509 000

1 602 452

1 600 294

Egyéb működési célú kiadások

9 184 196

9 480 357

8 390 793

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

Tartalékok

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)

34 027 783

74 692 725

74 616 288

Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.)

39 093 010

79 388 919

48 088 094

9.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. )

5 984 684

4 793 331

7 017 008

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

10.

Költségvetési maradvány igénybevétele

5 984 684

4 793 331

7 017 008

Likviditási célú hitelek törlesztése

11.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

12.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

13.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

14.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+…+16.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

15.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

16.

Értékpapírok bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

17.

Váltóbevételek

Váltókiadások

18.

ÁHT belüli megelőlegezés

822 320

822 320

ÁHT belüli megelőlegezés

919 457

919 457

919 457

19.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.)

5 984 684

5 615 651

7 839 328

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.)

919 457

919 457

919 457

20.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.)

40 012 467

80 308 376

82 455 616

KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.)

40 012 467

80 308 376

49 007 551

4/b. melléklet az 5/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésének zárszámadásáról

II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Ft-ban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesített

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesített

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1 825 321

1 825 321

Beruházások

1 180 000

2 956 690

1 982 947

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

9 950

9 950

Felújítások

1 249 934

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Tartalékok

7.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)

1 835 271

1 835 271

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)

1 180 000

4 206 624

1 982 947

8.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9+…+13)

1 180 000

2 371 353

147 676

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

9.

Költségvetési maradvány igénybevétele

1 180 000

2 371 353

147 676

Hitelek törlesztése

10.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

11.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

12.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

13.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

14.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+…+19)

Betét elhelyezése

15.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

16.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

17.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

18.

Értékpapírok kibocsátása

19.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

20.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.)

1 180 000

2 371 353

147 676

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(8.+...+15.)

21.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.)

1 180 000

4 206 624

1 982 947

KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.)

1 180 000

4 206 624

1 982 947