Gerde Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019 (V.30.) önkormányzati rendelete
A 2018. évi költségvetésének zárszámadásáról
Hatályos: 2019. 05. 31Gerde Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019 (V.30.) önkormányzati rendelete
A 2018. évi költségvetésének zárszámadásáról
Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Gerde Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat) és annak képviselő-testületére terjed ki.
Az önkormányzat 2018. évi zárszámadása
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el:
a) a teljesített bevételi főösszege 95 216 662 Ft-ban,
b) a teljesített kiadási főösszege 77 969 508 Ft-ban,
c) a pénzmaradvány összege 17 247 154 Ft-ban,
3. § A képviselő-testület a 2. §-ban meghatározott 2018. évi zárszámadásán belül:
d) a működési bevételeket 60 260 725 Ft-ban,
4. § (1) A képviselő-testület a teljesített bevételeket és kiadásokat előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 1. számú melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2/a, 2/b. és 2/c. számú mellékletek tartalmazzák.
(3) A teljesített működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadásokat mérlegszerűen a 3/a. és 3/b. számú mellékletek mutatják be.
(4) Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket és saját bevételeket az 4. számú melléket részletezi.
(5) Az Európai uniós projektek bevételi és kiadási előirányzatait, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 5. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatást a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről, forrásokról, és az érték nélkül nyilvántartott eszközökről a 6/a. 6/b. és 6/c. számú mellélet szerint fogadja el.
Záró rendelkezések
5. § (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
1. melléklet az 5/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
ÖSSZEVONT BEVÉTELEK |
||||
Sorszám |
Bevételi jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
20 557 990 |
23 186 695 |
23 186 695 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
9 936 670 |
9 936 670 |
9 936 670 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
8 821 320 |
8 803 685 |
8 803 685 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
2 646 340 |
2 646 340 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
12 438 393 |
23 706 292 |
22 189 291 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
12 438 393 |
23 706 292 |
22 189 291 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
4 758 056 |
4 758 056 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
27 285 661 |
510 000 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
27 285 661 |
510 000 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
26 775 611 |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
11 287 369 |
13 797 664 |
13 511 628 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
10 587 369 |
12 997 664 |
12 769 926 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
1 105 000 |
1 105 000 |
877 262 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
9 482 369 |
11 892 664 |
11 892 664 |
4.2. |
Gépjárműadó |
680 000 |
680 000 |
646 218 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
20 000 |
120 000 |
95 484 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
1 037 000 |
1 373 111 |
1 373 111 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
300 000 |
369 895 |
369 895 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
726 000 |
110 920 |
110 920 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 907 |
3 907 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
510 500 |
510 500 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
1 000 |
2 087 |
2 087 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
28 355 |
28 355 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
10 000 |
347 447 |
347 447 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
45 320 752 |
89 349 423 |
60 770 725 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
33 448 065 |
34 445 937 |
34 445 937 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
33 448 065 |
34 445 937 |
34 445 937 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
33 448 065 |
34 445 937 |
34 445 937 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
78 768 817 |
123 795 360 |
95 216 662 |
ÖSSZEVONT KIADÁSOK |
||||
Sorszám |
Kiadási jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
70 726 063 |
82 411 867 |
67 983 010 |
1.1. |
Személyi juttatások |
12 817 692 |
23 715 377 |
22 303 449 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 278 094 |
3 346 327 |
3 106 548 |
1.3. |
Dologi kiadások |
28 781 614 |
35 625 968 |
32 372 744 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 897 000 |
8 949 000 |
5 680 300 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
19 951 663 |
10 775 195 |
4 519 969 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
237 696 |
284 411 |
284 411 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
7 297 169 |
3 210 558 |
3 185 558 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 200 000 |
1 153 285 |
1 050 000 |
1.18. |
Tartalékok |
11 216 798 |
6 126 941 |
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
11 216 798 |
2 320 497 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
3 806 444 |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
7 220 434 |
40 561 173 |
9 164 178 |
2.1. |
Beruházások |
1 970 000 |
3 560 000 |
2 663 054 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
5 250 434 |
37 001 173 |
6 501 124 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
29 750 738 |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
77 946 497 |
122 973 040 |
77 147 188 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
822 320 |
822 320 |
822 320 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
822 320 |
822 320 |
822 320 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
822 320 |
822 320 |
822 320 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
78 768 817 |
123 795 360 |
77 969 508 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
5 |
16 |
16 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
3 |
14 |
14 |
|
2/a. melléklet az 5/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Önkormányzat |
|||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
|||
Ft-ban |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
20 557 990 |
23 186 695 |
23 186 695 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
9 936 670 |
9 936 670 |
9 936 670 |
1.2. |
Önkormányzatok szoc.étkeztetési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
8 821 320 |
8 803 685 |
8 803 685 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1.5. |
Működés célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
2 646 340 |
2 646 340 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
12 438 393 |
23 706 292 |
22 189 291 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
12 438 393 |
23 706 292 |
22 189 291 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
4 758 056 |
4 758 056 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
27 285 661 |
510 000 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
27 285 661 |
510 000 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
26 775 611 |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
11 287 369 |
12 469 379 |
12 183 343 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
10 587 369 |
11 669 379 |
11 441 641 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
1 105 000 |
1 105 000 |
877 262 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
9 482 369 |
10 564 379 |
10 564 379 |
4.2. |
Gépjárműadó |
680 000 |
680 000 |
646 218 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
20 000 |
120 000 |
95 484 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
1 037 000 |
1 373 111 |
1 373 111 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
300 000 |
369 895 |
369 895 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
726 000 |
110 920 |
110 920 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 907 |
3 907 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
510 500 |
510 500 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
1 000 |
2 087 |
2 087 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
28 355 |
28 355 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
10 000 |
347 447 |
347 447 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
45 320 752 |
88 021 138 |
59 442 440 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
33 448 065 |
34 445 937 |
34 445 937 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
33 448 065 |
34 445 937 |
34 445 937 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
33 448 065 |
34 445 937 |
34 445 937 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
78 768 817 |
122 467 075 |
93 888 377 |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
. Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
70 726 063 |
81 083 582 |
66 758 010 |
1.1. |
Személyi juttatások |
12 817 692 |
23 715 377 |
22 303 449 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 278 094 |
3 346 327 |
3 106 548 |
1.3. |
Dologi kiadások |
28 781 614 |
35 625 968 |
32 372 744 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 897 000 |
8 949 000 |
5 680 300 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
19 951 663 |
9 446 910 |
3 294 969 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
237 696 |
284 411 |
284 411 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
7 297 169 |
3 035 558 |
3 010 558 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 200 000 |
||
1.18. |
Tartalékok |
11 216 798 |
6 126 941 |
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
11 216 798 |
2 320 497 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
3 806 444 |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
7 220 434 |
40 561 173 |
9 164 178 |
2.1. |
Beruházások |
1 970 000 |
3 560 000 |
2 663 054 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
5 250 434 |
37 001 173 |
6 501 124 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
29 750 738 |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
77 946 497 |
121 644 755 |
75 922 188 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
822 320 |
822 320 |
822 320 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
822 320 |
822 320 |
822 320 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
822 320 |
822 320 |
822 320 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
78 768 817 |
122 467 075 |
76 744 508 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
5 |
16 |
16 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
3 |
14 |
14 |
2/b. melléklet az 5/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Önkormányzat |
|||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
|||
Ft-ban |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok szoc.étkeztetési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működés célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
1 328 285 |
1 328 285 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
1 328 285 |
1 328 285 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
|||
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
1 328 285 |
1 328 285 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 328 285 |
1 328 285 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|||
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
1 328 285 |
1 328 285 |
|
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
1 328 285 |
1 225 000 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 328 285 |
1 225 000 |
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
175 000 |
175 000 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 153 285 |
1 050 000 |
|
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 328 285 |
1 225 000 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
|||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
1 328 285 |
1 225 000 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
2/c. melléklet az 5/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Önkormányzat |
|||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
|||
Ft-ban |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok szoc.étkeztetési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működés célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
|||
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
|||
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
|||
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
|||
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
|||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|||
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
|||
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
|||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
|||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
|||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
3/a. melléklet az 5/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
I. Működési bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
20 557 990 |
23 186 695 |
23 186 695 |
Személyi juttatások |
12 817 692 |
23 715 377 |
22 303 449 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
12 438 393 |
23 706 292 |
22 189 291 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 278 094 |
3 346 327 |
3 106 548 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
4 758 056 |
4 758 056 |
Dologi kiadások |
28 781 614 |
35 625 968 |
32 372 744 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
11 287 369 |
13 797 664 |
13 511 628 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 897 000 |
8 949 000 |
5 680 300 |
5. |
Működési bevételek |
1 037 000 |
1 373 111 |
1 373 111 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 734 865 |
4 648 254 |
4 519 969 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
11 216 798 |
6 126 941 |
||||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.) |
45 320 752 |
62 063 762 |
60 260 725 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.) |
70 726 063 |
82 411 867 |
67 983 010 |
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
26 227 631 |
21 170 425 |
25 791 759 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
26 227 631 |
21 170 425 |
25 791 759 |
||||
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+…+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
16. |
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
17. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
18. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
822 320 |
822 320 |
822 320 |
|||
19. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.) |
26 227 631 |
21 170 425 |
25 791 759 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.) |
822 320 |
822 320 |
822 320 |
20. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.) |
71 548 383 |
83 234 187 |
86 052 484 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.) |
71 548 383 |
83 234 187 |
68 805 330 |
3/b. melléklet az 5/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
27 285 661 |
510 000 |
Beruházások |
1 970 000 |
3 560 000 |
2 663 054 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
26 775 611 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
5 250 434 |
37 001 173 |
6 501 124 |
|||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
29 750 738 |
|||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
||||||
7. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
27 285 661 |
510 000 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
7 220 434 |
40 561 173 |
9 164 178 |
|
8. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9+…+13) |
7 220 434 |
13 275 512 |
8 654 178 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
9. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
7 220 434 |
13 275 512 |
8 654 178 |
Hitelek törlesztése |
|||
10. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
11. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
12. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+…+19) |
Betét elhelyezése |
||||||
15. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
16. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
17. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
18. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
19. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
20. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.) |
7 220 434 |
13 275 512 |
8 654 178 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+15.) |
|||
21. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.) |
7 220 434 |
40 561 173 |
9 164 178 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.) |
7 220 434 |
40 561 173 |
9 164 178 |
4. melléklet az 5/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek és saját bevételek |
||||
|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel |
10 587 369 |
12 997 664 |
12 769 926 |
2 |
Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
3 |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
4 |
Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel |
|||
5 |
Bírság-, pótlék-és díjbevétel |
20 000 |
120 000 |
95 484 |
6 |
Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
Saját bevételek összesen |
10 607 369 |
13 117 664 |
12 865 410 |
|
Saját bevételek 50%-a |
5 303 685 |
6 558 832 |
6 432 705 |
|
Előző években keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
8 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
9 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
0 |
10 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
11 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
12 |
Visszavásárlási kötelezettség |
|||
13 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
14 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
Tárgyévben keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
16 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
17 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
0 |
18 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
19 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
20 |
Visszavásárlási kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
21 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
22 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
Fizetési kötelezettség összesen |
0 |
0 |
0 |
|
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
5 303 685 |
6 558 832 |
6 432 705 |
|
5. melléklet az 5/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
EU-s projekt neve, azonosítója: |
EFOP-1.5.3-16-2017-00085 |
|||
forintban |
||||
Források |
2018. |
2019. |
2019. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
4 758 056 |
5 709 667 |
6 661 277 |
17 129 000 |
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
Előző évi maradvány |
0 |
|||
Források összesen: |
4 758 056 |
5 709 667 |
6 661 277 |
17 129 000 |
Kiadások, költségek |
2018. |
2019. |
2019. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
1 254 750 |
2 151 000 |
2 868 000 |
6 273 750 |
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
Felújítások |
0 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
1 701 800 |
3 916 605 |
2 933 909 |
8 552 314 |
Adminisztratív költségek |
584 200 |
859 368 |
859 368 |
2 302 936 |
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
3 540 750 |
6 926 973 |
6 661 277 |
17 129 000 |
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2018. évi előírányzat |
||||
Támogatott neve |
Hozzájárulás (Ft) |
|||
Összesen: |
0 |
|||
6/a. melléklet az 5/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Vagyonkimutatás |
||||
|---|---|---|---|---|
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről |
||||
2018. év |
||||
Sor- szám |
Eszközök |
Bruttó |
Könyv szerinti |
Becsült |
állományi érték |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
I. Immateriális javak |
4 590 402 |
2 168 428 |
4 590 402 |
2. |
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
269 239 005 |
178 628 291 |
269 239 005 |
3. |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
247 853 057 |
172 397 110 |
247 853 057 |
4. |
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
77 634 026 |
49 623 850 |
77 634 026 |
5. |
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
|||
6. |
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
159 042 931 |
112 789 497 |
159 042 931 |
7. |
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
11 176 100 |
9 983 763 |
11 176 100 |
8. |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
21 385 948 |
5 572 006 |
21 385 948 |
9. |
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
|||
10. |
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
|||
11. |
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
18 971 004 |
5 386 685 |
18 971 004 |
12. |
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
2 414 944 |
185 321 |
2 414 944 |
13. |
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
|||
14. |
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
|||
15. |
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
|||
16. |
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
|||
17. |
3.4. Üzleti tenyészállatok |
|||
18. |
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
659 175 |
||
19. |
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
|||
20. |
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
|||
21. |
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
|||
22. |
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
|||
23. |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
|||
24. |
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
25. |
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
|||
26. |
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
27. |
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
28. |
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28 700 |
28 700 |
28 700 |
29. |
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
28 700 |
28 700 |
28 700 |
30. |
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
|||
31. |
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
|||
32. |
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
|||
33. |
1.4. Üzleti tartós részesedések |
28 700 |
28 700 |
28 700 |
34. |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
|||
35. |
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||
36. |
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||
37. |
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||
38. |
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||
39. |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
|||
40. |
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
41. |
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
42. |
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
43. |
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
44. |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
|||
45. |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
273 858 107 |
180 825 419 |
273 858 107 |
46. |
I. Készletek |
|||
47. |
II. Értékpapírok |
|||
48. |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
|||
49. |
I. Lekötött bankbetétek |
|||
50. |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
189 750 |
||
51. |
III. Forintszámlák |
16 958 901 |
||
52. |
IV. Devizaszámlák |
|||
53. |
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
17 148 651 |
||
54. |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
12 635 991 |
||
55. |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
|||
56. |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
170 000 |
||
57. |
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
12 805 991 |
||
58. |
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
|||
59. |
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
6 500 |
||
60. |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
6 500 |
||
61. |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
|||
62. |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
273 858 107 |
210 786 561 |
273 858 107 |
6/b. melléklet az 5/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Vagyonkimutatás |
||
|---|---|---|
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról |
||
2018. év |
||
Sor- szám |
Források |
Állományi érték |
A |
B |
E |
1. |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
241 545 883 |
2. |
II. Nemzeti vagyon változásai |
|
3. |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
7 868 676 |
4. |
IV. Felhalmozott eredmény |
-51 025 856 |
5. |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
|
6. |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
-7 899 852 |
7. |
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
190 488 851 |
8. |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
700 000 |
9. |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
997 872 |
10. |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
48 820 |
11. |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
1 746 692 |
12. |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
|
13. |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
18 551 018 |
14. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
210 786 561 |
6/c. melléklet az 5/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Vagyonkimutatás |
|||
|---|---|---|---|
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről |
|||
2018. év |
|||
Sor- szám |
Megnevezés |
Mennyiség (db) |
Értéke (Ft) |
A |
B |
D |
E |
1. |
„0”-ra leírt eszközök |
37 |
4 876 721 |
2. |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak |
||
3. |
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
||
4. |
Készletek |
||
5. |
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9) |
7 085 000 |
|
6. |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
1 |
7 085 000 |
7. |
Bérbe vett befektetett eszközök |
||
8. |
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
||
9. |
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
||
10. |
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13) |
||
11. |
Bérbe vett készletek |
||
12. |
Letétbe bizományba átvett készletek |
||
13. |
Intervenciós készletek |
||
14. |
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17) |
||
15. |
Közgyűjtemény |
||
16. |
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak |
||
17. |
Régészeti lelet |
||
18. |
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök |
||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
|||
27. |
|||
28. |
|||
29. |
|||
30. |
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31): |
11 961 721 |
|
* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök |
|||