Gerde Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020 (XI.11.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2020. 11. 12- 2020. 11. 12Gerde Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020 (XI.11.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.25.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:
1. § A Rendelet 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét 77.823.292 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:
a) a bevételek főösszege 77.823.292 Ft,
b) a kiadások főösszege 77.823.292 Ft,
c) a hiány összege 0 Ft.
2. § A Rendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
3. § A képviselő-testület a 2. §-ban meghatározott 2020. évi költségvetésen belül:
a) a működési bevételeket 56 764 911 Ft-ban,
3. § (1) A képviselő-testület a Rendelet 4. § (1) bekezdésében szabályozott 1. számú mellékletet az e rendeletben meghatározott 1. számú melléklettel módosítja.
(2) A képviselő-testület a Rendelet 4. § (2) bekezdésében szabályozott 2/a. számú mellékletet az e rendeletben meghatározott 2/a. számú melléklettel módosítja.
(3) A képviselő-testület a Rendelet 4. § (4) bekezdésében szabályozott 3/a. és 3/b. számú mellékletet az e rendeletben meghatározott 3/a. és 3/b. számú melléklettel módosítja.
(4) A képviselő-testület a Rendelet 4. § (6) bekezdésében szabályozott 4. számú mellékletet az e rendeletben meghatározott 4. számú melléklettel módosítja.
(5) A képviselő-testület a Rendelet 4. § (7) bekezdésében szabályozott 5. számú mellékletet az e rendeletben meghatározott 5. számú melléklettel módosítja.
(6) A képviselő-testület a Rendelet 4. § (8) bekezdésében szabályozott 6. számú mellékletet az e rendeletben meghatározott 6. számú melléklettel módosítja.
(7) A képviselő-testület a Rendelet 4. § (9) bekezdésében szabályozott 7. számú mellékletet az e rendeletben meghatározott 7. számú melléklettel módosítja.
(8) A Rendelet 4. § (10) bekezdésében helyébe az alábbi rendelkezés lép:
4. § (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és azt követő napon hatályát veszti.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
1. melléklet
Önkormányzat |
|||
Sorszám |
Összes bevétel, kiadás |
||
forintban |
|||
BEVÉTELEK |
|||
Sorszám |
Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
24 744 391 |
25 217 631 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
10 905 911 |
10 905 911 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
12 038 480 |
12 267 480 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
2 044 240 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
9 292 292 |
16 365 552 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
9 292 292 |
16 365 552 |
2.6. |
2.5.-ből: - EU-s támogatás |
2 115 000 |
6 323 000 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
319 999 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
319 999 |
|
3.6. |
3.5.-ből: - EU-s támogatás |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
12 390 000 |
12 635 371 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
11 710 000 |
9 809 835 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
920 000 |
1 590 967 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
10 790 000 |
8 218 868 |
4.2. |
Gépjárműadó |
660 000 |
2 382 269 |
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
20 000 |
443 267 |
4.4. |
Települési adó |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
454 500 |
2 546 357 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
40 900 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
137 740 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
352 000 |
2 265 217 |
5.5. |
Ellátási díjak |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
2 500 |
2 500 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
100 000 |
100 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
7.4. |
7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
8.4. |
8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
46 881 183 |
57 084 910 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
20 687 146 |
20 687 146 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
20 687 146 |
20 687 146 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
51 236 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
51 236 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Váltóbevételek |
||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
20 687 146 |
20 738 382 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
67 568 329 |
77 823 292 |
KIADÁSOK |
|||
Sorszám |
Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
56 881 236 |
66 764 964 |
1.1. |
Személyi juttatások |
21 206 560 |
21 850 560 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 998 444 |
3 104 704 |
1.3. |
Dologi kiadások |
14 778 815 |
15 389 017 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 239 000 |
7 239 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 858 417 |
9 978 095 |
1.6. |
1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
570 |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
8 658 417 |
8 558 417 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 200 000 |
1 200 000 |
1.18. |
Tartalékok |
800 000 |
9 203 588 |
1.19. |
1.18-ból: - Általános tartalék |
800 000 |
800 000 |
1.20. |
- Céltartalék |
8 403 588 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
9 697 318 |
10 017 317 |
2.1. |
Beruházások |
2 170 297 |
2 490 296 |
2.2. |
2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
529 340 |
529 340 |
2.3. |
Felújítások |
7 527 021 |
7 527 021 |
2.4. |
2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
2.6. |
2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
66 578 554 |
76 782 281 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
989 775 |
1 041 011 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
989 775 |
1 041 011 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
9. |
Váltókiadások |
||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
989 775 |
1 041 011 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
67 568 329 |
77 823 292 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-19 697 371 |
-19 697 371 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
19 697 371 |
19 697 371 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
9 |
9 |
|
Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
7 |
7 |
|
2/a. melléklet
Megnevezés |
Önkormányzat |
||
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
||
forintban |
|||
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
Előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
Bevételek |
|||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
24 744 391 |
25 217 631 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
10 905 911 |
10 905 911 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
12 038 480 |
12 267 480 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
2 044 240 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
9 292 292 |
16 365 552 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
9 292 292 |
16 365 552 |
2.6. |
2.5.-ből: - EU-s támogatás |
2 115 000 |
6 323 000 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
319 999 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
319 999 |
|
3.6. |
3.5.-ből: - EU-s támogatás |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
11 190 000 |
11 435 371 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
10 510 000 |
8 609 835 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
920 000 |
1 590 967 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
9 590 000 |
7 018 868 |
4.2. |
Gépjárműadó |
660 000 |
2 382 269 |
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
20 000 |
443 267 |
4.4. |
Települési adó |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
454 500 |
2 546 357 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
40 900 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
137 740 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
352 000 |
2 265 217 |
5.5. |
Ellátási díjak |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
2 500 |
2 500 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
100 000 |
100 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
7.4. |
7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
8.4. |
8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
45 681 183 |
55 884 910 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
20 687 146 |
20 687 146 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
20 687 146 |
20 687 146 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
51 236 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
51 236 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Váltóbevételek |
||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
20 687 146 |
20 738 382 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
66 368 329 |
76 623 292 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
55 681 236 |
65 564 964 |
1.1. |
Személyi juttatások |
21 206 560 |
21 850 560 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 998 444 |
3 104 704 |
1.3. |
Dologi kiadások |
14 778 815 |
15 389 017 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 239 000 |
7 239 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 658 417 |
8 778 095 |
1.6. |
1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
570 |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
8 658 417 |
8 558 417 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
1.18. |
Tartalékok |
800 000 |
9 203 588 |
1.19. |
1.18-ból: - Általános tartalék |
800 000 |
800 000 |
1.20. |
- Céltartalék |
8 403 588 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
9 697 318 |
10 017 317 |
2.1. |
Beruházások |
2 170 297 |
2 490 296 |
2.2. |
2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
529 340 |
529 340 |
2.3. |
Felújítások |
7 527 021 |
7 527 021 |
2.4. |
2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
2.6. |
2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
65 378 554 |
75 582 281 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
989 775 |
1 041 011 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
989 775 |
1 041 011 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
9. |
Váltókiadások |
||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
989 775 |
1 041 011 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
66 368 329 |
76 623 292 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
9 |
9 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
7 |
7 |
3/a. melléklet
I. Működési bevételek és kiadások mérlege |
||||||
forintban |
||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
F |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
24 744 391 |
25 217 631 |
Személyi juttatások |
21 206 560 |
21 850 560 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
9 292 292 |
16 365 552 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 998 444 |
3 104 704 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
6 323 000 |
Dologi kiadások |
14 778 815 |
15 389 017 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
12 390 000 |
12 635 371 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 239 000 |
7 239 000 |
5. |
Működési bevételek |
454 500 |
2 546 357 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 858 417 |
9 978 095 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
800 000 |
9 203 588 |
||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
8. |
Működés célú költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.) |
46 881 183 |
56 764 911 |
Működés célú költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.) |
56 881 236 |
66 764 964 |
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
10 989 828 |
11 041 064 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
10 989 828 |
10 989 828 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
51 236 |
Kölcsön törlesztése |
|||
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+…+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
16. |
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
17. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||
18. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
989 775 |
1 041 011 |
||
19. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.) |
10 989 828 |
11 041 064 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.) |
989 775 |
1 041 011 |
20. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.) |
57 871 011 |
67 805 975 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.) |
57 871 011 |
67 805 975 |
21. |
Működési hiány: |
10 000 053 |
10 000 053 |
Működési többlet: |
- |
- |
22. |
Finanszírozási hiány: |
- |
- |
Finanszírozási többlet: |
10 000 053 |
10 000 053 |
3/b. melléklet
II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege |
||||||
forintban |
||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előírányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
F |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
2 170 297 |
2 490 296 |
||
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
529 340 |
529 340 |
||
3. |
Felhalmozási bevételek |
319 999 |
Felújítások |
7 527 021 |
7 527 021 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
||||
7. |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
319 999 |
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
9 697 318 |
10 017 317 |
|
8. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9+…+13) |
9 697 318 |
9 697 318 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
9. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
9 697 318 |
9 697 318 |
Hitelek törlesztése |
||
10. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
11. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
12. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+…+19) |
Betét elhelyezése |
||||
15. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
16. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
17. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
18. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||
19. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
20. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.) |
9 697 318 |
9 697 318 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||
21. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.) |
9 697 318 |
10 017 317 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.) |
9 697 318 |
10 017 317 |
22. |
Felhalmozási hiány: |
9 697 318 |
9 697 318 |
Felhalmozási többlet: |
- |
- |
23. |
Finanszírozási hiány: |
- |
- |
Finanszírozási többlet: |
9 697 318 |
9 697 318 |
4. melléklet
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek és saját bevételek |
|||
forintban |
|||
Sor- szám |
Megnevezés |
Eredeti előírányzat |
Módosított előírányzat |
A |
B |
C |
D |
1 |
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel |
12 370 000 |
12 192 104 |
2 |
Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításból származó bevétel |
0 |
0 |
3 |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
0 |
4 |
Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel |
||
5 |
Bírság-, pótlék-és díjbevétel |
20 000 |
443 267 |
6 |
Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
Saját bevételek összesen |
12 390 000 |
12 635 371 |
|
Saját bevételek 50%-a |
6 195 000 |
6 317 686 |
|
Előző években keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
|
7 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
8 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
9 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
10 |
Adott váltó |
0 |
0 |
11 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
12 |
Visszavásárlási kötelezettség |
||
13 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
14 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
Tárgyévben keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
|
15 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
16 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
17 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
18 |
Adott váltó |
0 |
0 |
19 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
20 |
Visszavásárlási kötelezettség |
0 |
0 |
21 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
22 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
Fizetési kötelezettség összesen |
0 |
0 |
|
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
6 195 000 |
6 317 686 |
|
5. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
forintban |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2018.XII.31-ig |
2020. évi előírányzat |
2020. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Informatikai eszközök beszerzése |
317 500 |
2020 |
317 500 |
||
Játszótér eszköz beszerzés |
1 323 457 |
2020 |
1 323 457 |
||
TOP eszközbeszerzés |
529 340 |
2020 |
529 340 |
||
Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés 2020 |
319 999 |
2020 |
319 999 |
||
ÖSSZESEN: |
2 490 296 |
2 490 296 |
|||
6. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
forintban |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2018.XII.31-ig |
2020. évi előírányzat |
2019. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Járda felújítás |
7 527 021 |
2020 |
7 527 021 |
||
ÖSSZESEN: |
7 527 021 |
7 527 021 |
|||
7. melléklet
EU-s projekt neve, azonosítója: |
EFOP-1.5.3-16-2017-00085 |
|||
forintban |
||||
Források |
2019. |
2020. |
2021. után |
Összesen |
Saját erő |
1 484 881 |
1 484 881 |
||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
933 694 |
2 115 000 |
3 048 694 |
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
Előző évi maradvány |
1 217 306 |
1 217 306 |
||
Források összesen: |
2 151 000 |
3 599 881 |
0 |
5 750 881 |
Kiadások, költségek |
2019. |
2020. |
2021. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
2 151 000 |
2 115 000 |
4 266 000 |
|
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
1 484 881 |
1 484 881 |
||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
Összesen: |
2 151 000 |
3 599 881 |
0 |
5 750 881 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP 5.3.1 |
|||
forintban |
||||
Források |
2019. |
2020. |
2021. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
1 907 673 |
213 102 |
2 120 775 |
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
Előző évi maradvány |
0 |
|||
Források összesen: |
1 907 673 |
213 102 |
0 |
2 120 775 |
Kiadások, költségek |
2019. |
2020. |
2021. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
529 340 |
529 340 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
1 591 435 |
1 591 435 |
||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
Összesen: |
0 |
2 120 775 |
0 |
2 120 775 |
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2020. évi előírányzat |
||||
Támogatott neve |
Hozzájárulás (Ft) |
|||
Összesen: |
0 |
|||