Gerde Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (III.12.) önkormányzati rendelete

„A 2021. évi költségvetéséről”

Hatályos: 2022. 05. 31

Gerde Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (III.12.) önkormányzati rendelete

„A 2021. évi költségvetéséről”

2022.05.31.

Gerde Község Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletrendelkezéseire figyelemmel az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Gerde Község Önkormányzatára, (a továbbiakban: Önkormányzat) annak képviselő-testületére terjed ki.

Az önkormányzat 2021. évi költségvetése

2. §1 A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetés módosított bevételei és kiadásai főösszegét 135 221 773 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

a) a bevételek főösszege 135 221 773 Ft,

b) a kiadások főösszege 135 221 773 Ft,

c) a hiány összege 0 Ft.

3. §2 A képviselő-testület a 2. §-ban meghatározott 2021. évi költségvetésen belül:

a) a működési bevételeket 73 430 059 Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 34 501 252 Ft-ban, a finanszírozási bevételeket 27 290 462 Ft-ban,

b) a működési kiadásokat 95 281 454 Ft-ban, a felhalmozási kiadásokat 38 689 746 Ft-ban, a finanszírozási kiadásokat 1 250 573 Ft-ban hagyja jóvá.

4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, továbbá az önkormányzat éves tervezett létszám előirányzatát és a közfoglalkoztatottak létszámát, a 1. számú melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2/a, 2/b. és 2/c. számú mellékletek tartalmazzák.

(3) A működésié s felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatait a 3/a. és 3/b. mellékletek részletezik.

(5) A képviselő-testület a költségvetési éven belül nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkezető ügylet megkötése válhat szükségessé.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket és saját bevételeket az 4. számú melléket szerint hagyja jóvá.

(7) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését az 5. melléklet szerint határozza meg.

(8) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 6. melléklet szerint részletezi.

(9) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 8. számú mellékelt szerint hagyja jóvá.

(11) A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásáról szóló kimutatását a 9. számú mellékelt szerint hagyja jóvá.

(12) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésében tartalékot állapít meg 23 304 966 Ft értékben a 10. számú melléklet szerint

(13) A képviselő-testület az Önkormányzat a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzat keretszámainak alakulását 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) A képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatát éves bontásban a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. § (1) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

(3) Az önkormányzat tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatait a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal látja el.

6. § (1) A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások módosítását, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítását a polgármesterre ruházza át.

(2) A polgármester soron következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől.

(3) A költségvetés módosítására negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal kerül sor.

(4) A képviselő-testület rendkívüli testületi ülésen dönt a költségvetési rendelet módosításáról, ha az Országgyűlés év közben az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatát zárolja, csökkenti vagy törli.

(5) A polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat:

a) a költségvetés végrehajtását veszélyeztető eseményekre,

b) a likviditás egyensúlyára kedvezőtlenül ható eseményekre.

A polgármester a soron következő ülésen köteles tájékoztatni a képviselő-testületet a meghozott átmeneti intézkedéseiről.

7. § (1) A hitelfelvétel lehetőségét, valamint a felvehető hitel mértékét a képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

Záró rendelkezések

8. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet3

Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 30.) költségvetési rendeletéhez

Önkormányzat

Sorszám

Összes bevétel, kiadás

forintban

BEVÉTELEK

Sorszám

Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

A

B

C

D

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

29 610 628

32 551 256

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

12 412 788

12 438 204

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

14 927 840

15 603 942

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

2 183 250

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

55 860

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

9 326 203

14 820 021

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

9 326 203

14 820 021

2.6.

2.5.-ből: - EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

133 350

29 485 252

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

133 350

29 485 252

3.6.

3.5.-ből: - EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

6 007 925

20 887 472

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)

5 706 532

20 494 389

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

1 079 712

1 651 360

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

4 626 820

18 843 029

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb közhatalmi bevételek

301 393

393 083

4.4.

Települési adó

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

4 946 469

5 171 310

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

4 946 469

4 946 469

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

224 841

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

5 016 000

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

5 016 000

8.4.

8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

50 024 575

107 931 311

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

25 973 121

25 973 121

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

25 973 121

25 973 121

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

1 317 341

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 317 341

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

25 973 121

27 290 462

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

75 997 696

135 221 773

KIADÁSOK

Sorszám

Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

A

B

C

D

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

73 335 420

129 782 706

1.1.

Személyi juttatások

20 396 411

21 310 132

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 778 756

2 932 367

1.3.

Dologi kiadások

13 239 412

20 985 339

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 286 545

8 197 985

1.5

Egyéb működési célú kiadások

6 329 330

4 206 532

1.6.

1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

5 129 330

2 956 532

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 200 000

1 250 000

1.18.

Tartalékok

23 304 966

72 150 351

1.19.

1.18-ból: - Általános tartalék

6 557 420

6 613 280

1.20.

- Céltartalék

16 747 546

48 673 207

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

1 477 850

4 188 494

2.1.

Beruházások

1 477 850

3 413 794

2.2.

2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás

349 900

2.3.

Felújítások

774 700

2.4.

2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

74 813 270

133 971 200

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

1 184 426

1 250 573

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 184 426

1 250 573

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

1 184 426

1 250 573

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

75 997 696

135 221 773

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-24 788 695

-26 039 889

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

24 788 695

26 039 889

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

15

15

Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

8

8

2/a. melléklet4

Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 30.) költségvetési rendeletéhez

Önkormányzat

Sorszám

Összes bevétel, kiadás

forintban

BEVÉTELEK

Sorszám

Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

A

B

C

D

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

29 610 628

32 551 256

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

12 412 788

12 438 204

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

14 927 840

15 603 942

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

2 183 250

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

55 860

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

9 326 203

10 824 968

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

9 326 203

10 824 968

2.6.

2.5.-ből: - EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

133 350

513 250

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

133 350

513 250

3.6.

3.5.-ből: - EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

6 007 925

19 637 472

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)

5 706 532

19 244 389

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

1 079 712

901 360

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

4 626 820

18 343 029

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb közhatalmi bevételek

301 393

393 083

4.4.

Települési adó

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

4 946 469

5 171 310

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

4 946 469

4 946 469

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

224 841

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

50 024 575

68 698 256

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

25 973 121

7 750 370

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

25 973 121

7 750 370

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

1 317 341

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 317 341

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

25 973 121

9 067 711

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

75 997 696

77 765 967

KIADÁSOK

Sorszám

Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

A

B

C

D

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

73 335 420

72 676 800

1.1.

Személyi juttatások

20 396 411

19 510 131

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 778 756

2 653 367

1.3.

Dologi kiadások

13 239 412

16 558 119

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 286 545

8 197 985

1.5

Egyéb működési célú kiadások

6 329 330

2 956 532

1.6.

1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

5 129 330

2 956 532

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 200 000

1.18.

Tartalékok

23 304 966

22 800 666

1.19.

1.18-ból: - Általános tartalék

6 557 420

6 613 280

1.20.

- Céltartalék

16 747 546

48 673 207

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

1 477 850

3 838 594

2.1.

Beruházások

1 477 850

3 063 894

2.2.

2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás

349 900

2.3.

Felújítások

774 700

2.4.

2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

74 813 270

76 515 394

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

1 184 426

1 250 573

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 184 426

1 250 573

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

1 184 426

1 250 573

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

75 997 696

77 765 967

2/b. melléklet5

Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (III. 12.) költségvetési rendeletéhez

Megnevezés

Önkormányzat

Feladat megnevezése

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti Előirányzat

Módosított Előirányzat

A

B

C

D

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

3 995 053

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

3 995 053

2.6.

2.5.-ből: - EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

28 972 002

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

28 972 002

3.6.

3.5.-ből: - EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

1 200 000

1 250 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)

1 200 000

1 250 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

750 000

750 000

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

450 000

500 000

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb közhatalmi bevételek

4.4.

Települési adó

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

5 016 000

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

5 016 000

8.4.

8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

1 200 000

39 233 055

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

16 169 077

18 222 751

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

16 169 077

18 222 751

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

16 169 077

18 222 751

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

17 369 077

57 455 806

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

17 369 077

57 105 906

1.1.

Személyi juttatások

1 200 000

1 800 001

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

186 000

279 000

1.3.

Dologi kiadások

4 427 220

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1 200 000

1 250 000

1.6.

1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 200 000

1 250 000

1.18.

Tartalékok

14 783 077

49 349 685

1.19.

1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

14 783 077

49 349 685

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

349 900

2.1.

Beruházások

349 900

2.2.

2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás

349 900

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

17 369 077

57 455 806

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

17 369 077

57 455 806

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

1

1

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

0

2/c. melléklet

Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (III. 12.) költségvetési rendeletéhez

Megnevezés

Önkormányzat

Feladat megnevezése

Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

C

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből: - EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből: - EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb közhatalmi bevételek

4.4.

Települési adó

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

1.19.

1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

3/a. melléklet6

Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 30.) költségvetési rendeletéhez

I. Működési bevételek és kiadások mérlege

forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

29 610 628

32 551 256

Személyi juttatások

20 396 411

21 310 132

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

9 326 203

14 820 021

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 778 756

2 932 367

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

13 239 412

20 985 339

4.

Közhatalmi bevételek

6 007 925

20 887 472

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 286 545

8 197 985

5.

Működési bevételek

4 946 469

5 171 310

Egyéb működési célú kiadások

6 329 330

4 206 532

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

Tartalékok

11 317 945

37 649 099

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Működés célú költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)

49 891 225

73 430 059

Működés célú költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.)

61 348 399

95 281 454

9.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. )

12 641 600

21 784 627

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

10.

Költségvetési maradvány igénybevétele

12 641 600

21 784 627

Likviditási célú hitelek törlesztése

11.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

12.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

13.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

14.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+…+16.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

15.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

16.

Értékpapírok bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

17.

Váltóbevételek

Váltókiadások

18.

Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei

1 317 341

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 184 426

1 250 573

19.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.)

12 641 600

23 101 968

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.)

1 184 426

1 250 573

20.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.)

62 532 825

96 532 027

KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.)

62 532 825

96 532 027

21.

Működési hiány:

11 457 174

21 851 395

Működési többlet:

-

-

22.

Finanszírozási hiány:

-

-

Finanszírozási többlet:

11 457 174

21 851 395

3/b. melléklet7

Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 30.) költségvetési rendeletéhez

II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

133 350

29 485 252

Beruházások

1 477 850

3 413 794

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

349 900

3.

Felhalmozási bevételek

Felújítások

774 700

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

5 016 000

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Tartalékok

11 987 021

34 501 252

7.

Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)

133 350

34 501 252

Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)

13 464 871

38 689 746

8.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9+…+13)

13 331 521

4 188 494

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

9.

Költségvetési maradvány igénybevétele

13 331 521

4 188 494

Hitelek törlesztése

10.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

11.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

12.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

13.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

14.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+…+19)

Betét elhelyezése

15.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

16.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

17.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

18.

Értékpapírok kibocsátása

19.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

20.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.)

13 331 521

4 188 494

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(8.+...+15.)

21.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.)

13 464 871

38 689 746

KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.)

13 464 871

38 689 746

22.

Felhalmozási hiány:

13 331 521

4 188 494

Felhalmozási többlet:

-

-

23.

Finanszírozási hiány:

-

-

Finanszírozási többlet:

13 331 521

4 188 494

4. melléklet8

Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 30.) költségvetési rendeletéhez

Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek és saját bevételek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1

Helyi adóból és települési adóból származó bevétel

5 706 532

20 494 389

2

Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításból származó bevétel

0

0

3

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

0

0

4

Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel

5

Bírság-, pótlék-és díjbevétel

301 393

393 083

6

Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

0

0

Saját bevételek összesen

6 007 925

20 887 472

Saját bevételek 50%-a

3 003 963

10 443 736

Előző években keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

0

0

7

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

0

0

8

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

0

0

9

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

0

0

10

Adott váltó

0

0

11

Pénzügyi lízing

0

0

12

Visszavásárlási kötelezettség

13

Halasztott fizetés

0

0

14

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

0

0

Tárgyévben keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

0

0

15

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

0

0

16

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

0

0

17

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

0

0

18

Adott váltó

0

0

19

Pénzügyi lízing

0

0

20

Visszavásárlási kötelezettség

0

0

21

Halasztott fizetés

0

0

22

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

0

0

Fizetési kötelezettség összesen

0

0

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel

3 003 963

10 443 736

5. melléklet9

Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 30.) költségvetési rendeletéhez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2020.XII.31-ig

2021. évi előirányzat

2021. utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

Könyvtári infrastruktúra fejlesztése(eszközök)

580 495

2021

580 495

Könyvtári állománygyarapítás

234 362

2021

234 362

Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés

133 350

2021

133 350

Motoros fűkasza

300 000

2021

300 000

Játszótér/hintapad beszerzése

379 802

2021

379 802

Sörpad beszerzés_TOP-5.3.1

349 900

2021

349 900

NMI támogatás-sátor

379 900

2021

379 900

Közvilágítás lámpatest

270 383

2021

270 383

Mobil klíma

44 990

2021

44 990

Mobil garázs

452 322

2021

452 322

Laptop beszerzés közművelődési szakember

288 290

2021

288 290

ÖSSZESEN:

3 413 794

3 413 794

6. melléklet10

Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 30.) költségvetési rendeletéhez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2020. XII. 31-ig

2021. évi előirányzat

2021. utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

Vagyonértékelés

774 700

774700

774 700

ÖSSZESEN:

774 700

774 700

7. melléklet11

Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 30.) költségvetési rendeletéhez

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-1.5.3-16-2017-00085

forintban

Források

2021

2022

2022. után

Összesen

Saját erő

0

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

1 814 944

1 814 944

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

146 001

146 001

Előző évi maradvány

4 182 056

4 182 056

Források összesen:

6 143 001

0

0

6 143 001

Kiadások, költségek

2021

2022

2022. után

Összesen

Személyi jellegű

2 079 001

0

2 079 001

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

4 064 000

0

4 064 000

Adminisztratív költségek

0

Tartalék

0

0

0

Összesen:

6 143 001

0

0

6 143 001

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2021. évi előirányzat

Támogatott neve

Hozzájárulás (Ft)

Összesen:

0

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-5.3.1-16-BA1-00003

forintban

Források

2021

2022

2022. után

Összesen

Saját erő

0

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

0

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

Előző évi maradvány

1 907 673

1 907 673

Források összesen:

1 907 673

0

0

1 907 673

Kiadások, költségek

2021

2022

2022. után

Összesen

Személyi jellegű

0

0

Beruházások, beszerzések

349 900

349 900

Szolgáltatások igénybe vétele

363 220

0

363 220

Adminisztratív költségek

0

Tartalék

1 194 553

1 194 553

0

0

Összesen:

1 907 673

0

0

1 907 673

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2021. évi előirányzat

Támogatott neve

Hozzájárulás (Ft)

Összesen:

0

8. melléklet12

Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 30.) költségvetési rendeletéhez

Gerde Község Önkormányzatának 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés

Előirányzat

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

Összesen

Nettó finanszírozási ütem Korm.rendelet alapján

12%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

100%

BEVÉTELEK

0

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

47 371 277

5 684 553

3 789 702

3 789 702

3 789 702

3 789 702

3 789 702

3 789 702

3 789 702

3 789 702

3 789 702

3 789 702

3 789 702

47 371 277

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

29 485 252

3 538 230

2 358 820

2 358 820

2 358 820

2 358 820

2 358 820

2 358 820

2 358 820

2 358 820

2 358 820

2 358 820

2 358 820

29 485 252

B3. Közhatalmi bevétel

20 887 472

2 506 497

1 670 998

1 670 998

1 670 998

1 670 998

1 670 998

1 670 998

1 670 998

1 670 998

1 670 998

1 670 998

1 670 998

20 887 472

B4. Működési bevételek

5 171 310

620 557

413 705

413 705

413 705

413 705

413 705

413 705

413 705

413 705

413 705

413 705

413 705

5 171 310

B5. Felhalmozási bevételek

0

0

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

5 016 000

5 016 000

5 016 000

B8. Finanszírozási bevételek

27 290 462

3 274 855

2 183 237

2 183 237

2 183 237

2 183 237

2 183 237

2 183 237

2 183 237

2 183 237

2 183 237

2 183 237

2 183 237

27 290 462

BEVÉTEL ÖSSZESEN

135 221 773

15 624 693

10 416 462

10 416 462

10 416 462

10 416 462

10 416 462

10 416 462

10 416 462

10 416 462

10 416 462

10 416 462

15 432 462

135 221 773

Megnevezés

Előirányzat

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

Összesen

KIADÁSOK

K1. Személyi juttatások

21 310 132

2 557 216

1 704 811

1 704 811

1 704 811

1 704 811

1 704 811

1 704 811

1 704 811

1 704 811

1 704 811

1 704 811

1 704 811

21 310 132

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 932 367

351 884

234 589

234 589

234 589

234 589

234 589

234 589

234 589

234 589

234 589

234 589

234 589

2 932 367

K3. Dologi kiadások

20 985 339

2 518 241

1 678 827

1 678 827

1 678 827

1 678 827

1 678 827

1 678 827

1 678 827

1 678 827

1 678 827

1 678 827

1 678 827

20 985 339

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 197 985

983 758

655 839

655 839

655 839

655 839

655 839

655 839

655 839

655 839

655 839

655 839

655 839

8 197 985

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)

4 206 532

504 784

336 523

336 523

336 523

336 523

336 523

336 523

336 523

336 523

336 523

336 523

336 523

4 206 532

K512. Tartalék

72 150 351

8 658 042

5 772 028

5 772 028

5 772 028

5 772 028

5 772 028

5 772 028

5 772 028

5 772 028

5 772 028

5 772 028

5 772 028

72 150 351

K6. Beruházások

3 413 794

409 655

273 104

273 104

273 104

273 104

273 104

273 104

273 104

273 104

273 104

273 104

273 104

3 413 794

K7. Felújítások

774 700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

774 700

774 700

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K915. Finanszírozási kiadások

1 250 573

1 250 573

0

1 250 573

K9. Finanszírozási kiadások felhalmozási

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

KIADÁS ÖSSZESEN

135 221 773

17 234 153

10 655 720

10 655 720

10 655 720

10 655 720

10 655 720

10 655 720

10 655 720

10 655 720

10 655 720

10 655 720

11 430 420

135 221 773

9. melléklet

Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (III. 12.) költségvetési rendeletéhez

Kimutatás közvetett támogatásokról kiemelten az adóelengedések és adókedvezmények tekintetében

Helyi adók és átengedett közpönti adók

Bevezetett helyi adó

Adóelengedések ( eFt)

Adókedvezmények ( eFt)

Összesen

Magánszemélyek kommunális adója

*

nem releváns

nem releváns

0

Iparűzési adó

*

nem releváns

nem releváns

0

Telekadó

-

nem releváns

nem releváns

0

Építményadó

-

nem releváns

nem releváns

0

Települési adó

-

nem releváns

nem releváns

0

Összesen:

0

0

0

0

2020. évi tényközlés alapján

* Jelenleg is bevezetett helyi adó

10. melléklet13

Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 30.) költségvetési rendeletéhez

Gerde Község Önkormányzatának 2021. évi tartaléka

Sor-sz.

Feladat/cél

ÁLTALÁNOS

CÉLTARTALÉK

Az átcsoportosítás jogát gyakorolja

1.

Baranya-Víz követelés

-

1 189 769

Képviselő-testület

2.

EFOP-1.5.3-16-2017-00085

-

Képviselő-testület

3.

Saját bevételek kiadással nem terhelt része

5 277 296

Képviselő-testület

4.

MFP-BJA/2019-3019709412 pályázat

11 987 021

Képviselő-testület

5.

MFP_UHK_2021_útfelújítás

31 152 111

Képviselő-testület

7.

2020.évi beszámoló többlettámogatás

55 860

Képviselő-testület

Lakossági szennyvíztámogatás

5 016 000

Képviselő-testület

2022.00 havi előleg

1 251 194

Képviselő-testület

IPA előirányzat emelkedése teljesítés miatt

14 216 209

Képviselő-testület

Magánszemélyek kommunális adója

571 648

Képviselő-testület

Egyéb közhatalmi bevételek

91 690

Képviselő-testület

Biztosítás kártérítés összege

147 000

Képviselő-testület

TOP-5.3.1

1 194 553

Képviselő-testület

Összesen

5 480 156

66 670 195

Képviselő-testület

Tartalék egyenlege:

72 150 351

11. melléklet14

Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 30.) költségvetési rendeletéhez

2021.-2023.

B E V É T E L E K

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021.évi terv

2022. évi előirányzat terv (Ft)

2023. évi előirányzat terv (Ft)

1

2

3

4

5

1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

47 371 277

48 887 158

50 453 858

2.

B11. Önkormányzatok működési támogatásai

32 551 256

33 592 896

34 670 180

3.

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

12 438 204

12 836 227

13 246 986

4.

B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

15 603 942

16 103 268

16 618 573

5.

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 342 640

2 417 604

6.

B115. Működési célú központosított előirányzatok

2 183 250

2 253 114

2 327 467

7.

B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

55 860

57 648

59 550

8.

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

-

-

-

9.

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt.belülről

14 820 021

15 294 262

15 783 678

10.

Egyéb központi támogatás

-

-

11.

Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása

-

-

12.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

29 485 252

30 428 780

31 402 501

13.

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

-

14.

5000 fő feletti lakosságszámú települési önk.adósság konsz.során kapott felhalmozási támogatás

15.

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

29 485 252

30 428 780

31 402 501

16.

B3. Közhatalmi bevétel

20 887 472

21 555 871

22 245 659

B31. Magánszemélyek jövedelemadói

18.

B34. Vagyoni típusú adók

1 651 360

1 704 204

1 758 738

19.

B35. Termékek és szolgáltatások adói

18 843 029

19 446 006

20 068 278

20.

B351. Értékesítési és forgalmi adók

18 843 029

19 446 006

20 068 278

21.

B354. Gépjármű adók

-

-

-

22.

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

393 083

405 662

418 643

23.

Adójellegű bevételek

24.

Pótlékok, bírságok egyéb közhatalmi bevételek

25.

B.4.Működési bevételek

5 171 310

5 336 792

5 507 569

26.

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

-

27.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

28.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

5 016 000

-

-

29.

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

30.

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

107 931 311

106 208 601

109 609 587

31.

B8. Finanszírozási bevételek

27 290 462

26 804 261

27 661 997

32.

B.811. Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről

-

-

33.

B813. Maradvány igénybevétele

25 973 121

26 804 261

27 661 997

34.

B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 317 341

-

35.

B.8192. Rövid lejáratú kölcsönök bevételei

Költségvetési bevételek összesen

135 221 773

133 012 862

137 271 584

K I A D Á S O K

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2021.évi terv

2022. évi előirányzat terv (Ft)

2023. évi előirányzat terv (Ft)

1

2

3

4

5

1.

K1. Személyi juttatás

21 310 132

21 992 056

22 695 802

2.

K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai

13 438 226

13 868 249

14 312 033

3.

K12. Külső személyi juttatások

7 871 906

8 123 807

8 383 769

4.

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 932 367

3 026 203

3 123 041

5.

K3. Dologi kiadások

20 985 339

15 911 927

16 404 509

6.

K4. Ellátottak pénzbeli juttatása

8 197 985

8 460 321

8 731 051

7.

K5. Egyéb működési célú kiadások

4 206 532

4 341 141

4 480 058

8.

K513. Tartalékok

72 150 351

74 459 162

76 841 855

9.

K513. Tartalékok

72 150 351

74 459 162

76 841 855

11.

K6. Beruházás

3 413 794

3 523 035

3 635 773

12.

K7. Felújítás

-

-

13.

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

774 700

-

-

14.

K9. Finanszírozási kiadások

1 250 573

1 299 017

1 359 496

16.

K9. Finanszírozási kiadások (működési)

1 250 573

1 299 017

1 359 496

ebből K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 250 573

1 299 017

1 359 496

17.

K9. Finanszírozási kiadások (felhalmozási)

-

-

18.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

135 221 773

133 012 862

137 271 584

Költségvetési kiadások összesen

135 221 773

133 012 862

137 271 584

12. melléklet15

Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 30.) költségvetési rendeletéhez

Gerde Község Önkormányzatának több éves kihatással járó feladatainak

előirányzata éves bontásban

ezer Ft-ban

Sorsz.

Feladat

Ebből

2021.

2022.

2023.

…..

….

…..

évi számított

1.

2.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.

EFOP-1.5.3-16-2017-00085

2 796 056

2.

MFP-BJA/2019-3019709412 pályázat

4 987 021

3.

MFP-UHK/2021 útfelújítás

31 152 111

4.

TOP-5-3.1-16BA1-2017-00003

1 194 553

Összesen

40 129 741

-

-

1

A 2. § a Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 3. § a Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. melléklet a Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2/a. melléklet a Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2/a. melléklet a Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 2/b. melléklet a Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 2/b. melléklet a Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 3/a. melléklet a Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 3/a. melléklet a Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 3/b. melléklet a Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 3/b. melléklet a Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 4. melléklet a Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

9

Az 5. melléklet a Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 6. melléklet a Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 7. melléklet a Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 8. melléklet a Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 10. melléklet a Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 11. melléklet a Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 12. melléklet a Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.