Gerde Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V.31.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 06. 01- 2021. 06. 01Gerde Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gerde Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.25.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja:
1. § Az R 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetés módosított bevételei és kiadásai főösszegét 82 772 778 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:
a) a bevételek főösszege 82 772 778 Ft,
b) a kiadások főösszege 82 772 778 Ft,
c) a hiány összege 0 Ft.
2. § Az R 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A képviselő-testület a 2. §-ban meghatározott 2020. évi költségvetésen belül:
a) a működési bevételeket 60 469 394 Ft-ban,
a felhalmozási bevételeket 351 399 Ft-ban,
a finanszírozási bevételeket 21 951 985 Ft-ban,
b) a működési kiadásokat 69 464 271 Ft-ban,
a felhalmozási kiadásokat 12 267 496 Ft-ban,
a finanszírozási kiadásokat 1 041 011 Ft-ban hagyja jóvá.
3. § (1) A képviselő-testület az R 4. § (1) bekezdésében szabályozott 1. számú mellékletet az e rendeletben meghatározott 1. számú melléklettel módosítja.
(2) A képviselő-testület az R 4. § (2) bekezdésében szabályozott 2/a. számú mellékletet az e rendeletben meghatározott 2. számú melléklettel módosítja.
(3) A képviselő-testület az R 4. § (2) bekezdésében szabályozott 2/b. számú mellékletet az e rendeletben meghatározott 3. számú melléklettel módosítja.
(4) A képviselő-testület az R 4. § (4) bekezdésében szabályozott 3/a. és 3/b. számú mellékletet az e rendeletben meghatározott 4. és 5. számú melléklettel módosítja.
(5) A képviselő-testület az R 4. § (6) bekezdésében szabályozott 4. számú mellékletet az e rendeletben meghatározott 6. számú melléklettel módosítja.
(6) A képviselő-testület az R 4. § (7) bekezdésében szabályozott 5. számú mellékletet az e rendeletben meghatározott 7. számú melléklettel módosítja.
(7) A képviselő-testület az R 4. § (8) bekezdésében szabályozott 6. számú mellékletet az e rendeletben meghatározott 8. számú melléklettel módosítja.
(8) A képviselő-testület az R 4. § (9) bekezdésében szabályozott 7. számú mellékletet az e rendeletben meghatározott 9. számú melléklettel módosítja.
(9) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020.évi közvetett támogatásáról szóló kimutatását a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzat keretszámainak alakulását a 11. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(11) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020.évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 12. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(12) A képviselő testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatát éves bontásban a 13. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet
Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (v. 31.) önkormányzati rendelete „A 2020. évi költségvetéséről” szóló 2/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
ÖSSZEVONT BEVÉTELEK | |||
|---|---|---|---|
Sorszám | Bevételi jogcímek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
A | B | C | D |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 24 744 391 | 26 697 242 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 10 905 911 | 10 905 911 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | ||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 12 038 480 | 12 585 041 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 044 240 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 1 162 050 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 9 292 292 | 17 228 797 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 9 292 292 | 17 228 797 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | ||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 351 399 | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 351 399 | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | ||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 12 390 000 | 13 135 666 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) | 11 710 000 | 12 507 377 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 920 000 | 1 727 983 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | ||
4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 10 790 000 | 10 779 394 |
4.2. | Gépjárműadó | 660 000 | |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 20 000 | 628 289 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 454 500 | 3 407 689 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 40 900 | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 205 865 | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 352 000 | 2 831 357 |
5.5. | Ellátási díjak | ||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||
5.8. | Kamatbevételek | 2 500 | 2 766 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 100 000 | 326 801 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | ||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | ||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | ||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 46 881 183 | 60 820 793 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 20 687 146 | 20 716 323 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 20 687 146 | 20 716 323 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 1 235 662 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 235 662 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||
15. | Váltóbevételek | ||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 20 687 146 | 21 951 985 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 67 568 329 | 82 772 778 |
ÖSSZEVONT KIADÁSOK | |||
Sorszám | Kiadási jogcímek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
A | B | C | D |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 56 881 236 | 69 464 271 |
1.1. | Személyi juttatások | 21 206 560 | 22 675 812 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 998 444 | 3 165 197 |
1.3. | Dologi kiadások | 14 778 815 | 15 042 718 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 239 000 | 7 239 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 10 658 417 | 21 341 544 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 1 710 | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | ||
1.8. | - Elvonások és befizetések | ||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 8 658 417 | 8 777 525 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||
1.16. | - Kamattámogatások | ||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 200 000 | 750 000 |
1.18. | Tartalékok | 800 000 | 11 362 309 |
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 9 367 126 | |
1.20. | - Céltartalék | 1 995 183 | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 9 697 318 | 12 267 496 |
2.1. | Beruházások | 2 170 297 | 3 912 418 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||
2.3. | Felújítások | 7 527 021 | 8 355 078 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | ||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
2.12. | - Lakástámogatás | ||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 66 578 554 | 81 731 767 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | ||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | ||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | ||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | ||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | ||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 989 775 | 1 041 011 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 989 775 | 1 041 011 |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | ||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | ||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | ||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||
9. | Váltókiadások | ||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 989 775 | 1 041 011 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 67 568 329 | 82 772 778 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 9 | 16 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 7 | 10 | |
2. melléklet
Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (V. 31.)önkormányzati rendelete „A 2020. évi költségvetéséről” szóló 2/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Megnevezés | Önkormányzat | ||
|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Kötelezően vállalt feladatok bevételei, kiadásai | ||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
A | B | C | D |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 24 744 391 | 26 697 242 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 10 905 911 | 10 905 911 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | ||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 12 038 480 | 12 585 041 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 044 240 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 1 162 050 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 9 292 292 | 17 228 797 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 9 292 292 | 17 228 797 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | ||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 351 399 | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 351 399 | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | ||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 11 190 000 | 12 385 666 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) | 10 510 000 | 11 757 377 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 920 000 | 1 727 983 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | ||
4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 9 590 000 | 10 029 394 |
4.2. | Gépjárműadó | 660 000 | |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 20 000 | 628 289 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 454 500 | 3 407 689 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 40 900 | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 205 865 | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 352 000 | 2 831 357 |
5.5. | Ellátási díjak | ||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||
5.8. | Kamatbevételek | 2 500 | 2 766 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 100 000 | 326 801 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | ||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | ||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | ||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 20 936 792 | 60 070 793 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 20 687 146 | 20 716 323 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 20 687 146 | 20 716 323 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 1 235 662 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 235 662 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||
15. | Váltóbevételek | ||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 20 687 146 | 21 951 985 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 41 623 938 | 82 022 778 |
ÖSSZEVONT KIADÁSOK | |||
Sorszám | Kiadási jogcímek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
A | B | C | D |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 55 681 236 | 68 714 271 |
1.1. | Személyi juttatások | 21 206 560 | 22 675 812 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 998 444 | 3 165 197 |
1.3. | Dologi kiadások | 14 778 815 | 15 042 718 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 239 000 | 7 239 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 9 458 417 | 20 591 544 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 1 710 | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | ||
1.8. | - Elvonások és befizetések | ||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 8 658 417 | 8 777 525 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||
1.16. | - Kamattámogatások | ||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 200 000 | 750 000 |
1.18. | Tartalékok | 800 000 | 11 362 309 |
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 9 367 126 | |
1.20. | - Céltartalék | 1 995 183 | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 9 697 318 | 12 267 496 |
2.1. | Beruházások | 2 170 297 | 3 912 418 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||
2.3. | Felújítások | 7 527 021 | 8 355 078 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | ||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
2.12. | - Lakástámogatás | ||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 65 378 554 | 80 981 767 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | ||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | ||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | ||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | ||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | ||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 989 775 | 1 041 011 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 989 775 | 1 041 011 |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | ||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | ||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | ||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||
9. | Váltókiadások | ||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 989 775 | 1 041 011 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 66 368 329 | 82 022 778 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 9 | 16 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 7 | 10 | |
3. melléklet
Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete „A 2020. évi költségvetéséről” szóló 2/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Megnevezés | Önkormányzat | ||
|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | ||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
A | B | C | D |
Bevételek | |||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | ||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | ||
1.2. | Önkormányzatok szoc.étkeztetési feladatainak támogatása | ||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | ||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | ||
1.5. | Működés célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | ||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | ||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | ||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | ||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | ||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | ||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | ||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 1 200 000 | 750 000 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) | 1 200 000 | 750 000 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | ||
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | ||
4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 1 200 000 | 750 000 |
4.2. | Gépjárműadó | ||
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | ||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | ||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | ||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
5.5. | Ellátási díjak | ||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||
5.8. | Kamatbevételek | ||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
5.11. | Egyéb működési bevételek | ||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | ||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | ||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | ||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 1 200 000 | 750 000 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | ||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | ||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||
15. | Váltóbevételek | ||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | ||
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 1 200 000 | 750 000 |
Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 1 200 000 | 750 000 |
1.1. | Személyi juttatások | ||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||
1.3. | Dologi kiadások | ||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 200 000 | 750 000 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | ||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | ||
1.8. | - Elvonások és befizetések | ||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | ||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||
1.16. | - Kamattámogatások | ||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 200 000 | 750 000 |
1.18. | Tartalékok | ||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | ||
1.20. | - Céltartalék | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | ||
2.1. | Beruházások | ||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||
2.3. | Felújítások | ||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | ||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
2.12. | - Lakástámogatás | ||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 1 200 000 | 750 000 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | ||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | ||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | ||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | ||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | ||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | ||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | ||
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | ||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | ||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | ||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||
9. | Váltókiadások | ||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | ||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 1 200 000 | 750 000 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | |||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
4. melléklet
Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete „A 2020. évi költségvetéséről” szóló 2/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
I. Működési bevételek és kiadások mérlege | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
forintban | ||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
A | B | C | D | E | F | G |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 24 744 391 | 26 697 242 | Személyi juttatások | 21 206 560 | 22 675 812 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 9 292 292 | 17 228 797 | Munkaadókat terhelő járulékok és Szocho | 2 998 444 | 3 165 197 |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | 8 438 000 | Dologi kiadások | 14 778 815 | 15 042 718 | |
4. | Közhatalmi bevételek | 12 390 000 | 13 135 666 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 239 000 | 7 239 000 |
5. | Működési bevételek | 454 500 | 3 407 689 | Egyéb működési célú kiadások | 9 858 417 | 9 979 235 |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | Tartalékok | 800 000 | 11 362 309 | ||
7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||
8. | Működési célú költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.) | 46 881 183 | 60 469 394 | Működési célú költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.) | 56 881 236 | 69 464 271 |
9. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) | 10 989 828 | 8 800 226 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
10. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 10 989 828 | 8 800 226 | Likviditási célú hitelek törlesztése | ||
11. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||
12. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||
13. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Kölcsön törlesztése | ||||
14. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+…+16.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
15. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||
16. | Értékpapírok bevételei | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||||
17. | Váltóbevételek | Váltókiadások | ||||
18. | Államháztartáson belüli megelőlegezések megelőlegezése | 1 235 662 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 989 775 | 1 041 011 | |
19. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.) | 10 989 828 | 10 035 888 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.) | 989 775 | 1 041 011 |
20. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.) | 57 871 011 | 70 505 282 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.) | 57 871 011 | 70 505 282 |
21. | Működési hiány: | 10 000 053 | 8 994 877 | Működési többlet: | - | - |
22. | Finanszírozási hiány: | - | - | Finanszírozási többlet: | 10 000 053 | 8 994 877 |
5. melléklet
Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete „A 2020. évi költségvetéséről” szóló 2/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
forintban | ||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
A | B | C | D | E | F | G |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 351 399 | Beruházások | 2 170 297 | 3 912 418 | |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 529 340 | |||
3. | Felhalmozási bevételek | Felújítások | 7 527 021 | 8 355 078 | ||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | Tartalékok | ||||
7. | Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) | 351 399 | Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) | 9 697 318 | 12 267 496 | |
8. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9+…+13) | 9 697 318 | 11 916 097 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
9. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 9 697 318 | 11 916 097 | Hitelek törlesztése | ||
10. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||
11. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||
12. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||
13. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
14. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+…+19) | Betét elhelyezése | ||||
15. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||
16. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
17. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
18. | Értékpapírok kibocsátása | |||||
19. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||
20. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.) | 9 697 318 | 11 916 097 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | ||
21. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.) | 9 697 318 | 12 267 496 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.) | 9 697 318 | 12 267 496 |
22. | Felhalmozási hiány: | 9 697 318 | 11 916 097 | Felhalmozási többlet: | - | - |
23. | Finanszírozási hiány: | - | - | Finanszírozási többlet: | 9 697 318 | 11 916 097 |
6. melléklet
Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete „A 2020. évi költségvetéséről” szóló 2/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek és saját bevételek | |||
|---|---|---|---|
forintban | |||
Sor-szám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
A | B | C | D |
1 | Helyi adóból és települési adóból származó bevétel | 12 370 000 | 12 507 377 |
2 | Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításból származó bevétel | 0 | 0 |
3 | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | 0 | 0 |
4 | Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel | ||
5 | Bírság-, pótlék-és díjbevétel | 20 000 | 628 289 |
6 | Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | 0 | 0 |
Saját bevételek összesen | 12 390 000 | 13 135 666 | |
Saját bevételek 50%-a | 6 195 000 | 6 567 833 | |
Előző években keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | |
7 | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 0 | 0 |
8 | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 0 | 0 |
9 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 0 | 0 |
10 | Adott váltó | 0 | 0 |
11 | Pénzügyi lízing | 0 | 0 |
12 | Visszavásárlási kötelezettség | ||
13 | Halasztott fizetés | 0 | 0 |
14 | Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 0 | 0 |
Tárgyévben keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | |
15 | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 0 | 0 |
16 | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 0 | 0 |
17 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 0 | 0 |
18 | Adott váltó | 0 | 0 |
19 | Pénzügyi lízing | 0 | 0 |
20 | Visszavásárlási kötelezettség | 0 | 0 |
21 | Halasztott fizetés | 0 | 0 |
22 | Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 0 | 0 |
Fizetési kötelezettség összesen | 0 | 0 | |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel | 6 195 000 | 6 567 833 | |
7. melléklet
Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete „A 2020. évi költségvetéséről” szóló 2/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként | |||||
|---|---|---|---|---|---|
forintban | |||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2020.XII.31-ig | 2020. évi előírányzat | 2020. utáni szükséglet |
A | B | C | D | E | F=(B-D-E) |
Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés 2020 | 351 400 | 2020 | 351 400 | ||
Kültéri szeméttároló, kültéri keményfa pad | 342 900 | 2020 | 342 900 | ||
Falugondnoki eszközbeszerzés | 490 737 | 2020 | 490 737 | ||
Könyvtári infrastruktúra eszköbeszerzés | 615 913 | 2020 | 615 913 | ||
Egyéb eszközbeszerzés | 191 171 | 2020 | 2 111 468 | ||
ÖSSZESEN: | 1 992 121 | 3 912 418 | |||
8. melléklet
Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete „A 2020. évi költségvetéséről” szóló 2/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként | |||||
|---|---|---|---|---|---|
forintban | |||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2020.XII.31-ig | 2020. évi előírányzat | 2020. utáni szükséglet |
A | B | C | D | E | F=(B-D-E) |
Felújítás | 7 527 021 | 2020 | 7 527 021 | 7 527 021 | |
Egyéb felújítás | 579 309 | 2020 | 579 309 | ||
Buvárszivattyú csere | 248 748 | 2020 | 248 748 | ||
ÖSSZESEN: | 8 355 078 | 8 355 078 | 7 527 021 | ||
9. melléklet
Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (V. 31.)önkormányzati rendelete „A 2020. évi költségvetéséről” szóló 2/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
EU-s projekt neve, azonosítója: | EFOP-1.5.3-16-2017-00085 | |||
forintban | ||||
Források | 2020. | 2021. | 2021. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 0 | 4 182 056 | 0 | 4 182 056 |
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
Előző évi maradvány | 0 | |||
Források összesen: | 0 | 4 182 056 | 0 | 4 182 056 |
Kiadások, költségek | 2020. | 2021. | 2021.után | Összesen |
Személyi jellegű | 2 191 000 | 2 191 000 | ||
Beruházások, beszerzések | 0 | |||
Felújítások | 0 | |||
Szolgáltatások igénybe vétele | 1 079 500 | 0 | 1 079 500 | |
Adminisztratív költségek | 911 556 | 0 | 911 556 | |
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 0 | 4 182 056 | 0 | 4 182 056 |
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2020. évi előírányzat | ||||
Támogatott neve | Hozzájárulás (Ft) | |||
Összesen: | 0 | |||
EU-s projekt neve, azonosítója: | TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00004 | |||
forintban | ||||
Források | 2020. | 2021. | 2021.után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 1 907 673 | 1 907 673 | ||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
Előző évi maradvány | 0 | |||
Források összesen: | 0 | 1 907 673 | 0 | 1 907 673 |
Kiadások, költségek | 2020. | 2021. | 2021.után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||
Beruházások, beszerzések | 529 340 | 529 340 | ||
Felújítások | 0 | |||
Szolgáltatások igénybe vétele | 1 378 333 | 1 378 333 | ||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 0 | 1 907 673 | 0 | 1 907 673 |
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2020. évi előírányzat | ||||
Támogatott neve | Hozzájárulás (Ft) | |||
Összesen: | 0 | |||
10. melléklet
Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete „A 2020. évi költségvetéséről” szóló 2/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kimutatás közvetett támogatásokról kiemelten az adóelengedések és adókedvezmények tekintetében | ||||
Helyi adók és átengedett közpönti adók | Bevezetett helyi adó | Adóelengedések ( eFt) | Adókedvezmények ( eFt) | Összesen |
Magánszemélyek kommunális adója | * | nem releváns | nem releváns | 0 |
Iparűzési adó | * | nem releváns | nem releváns | 0 |
Telekadó | - | nem releváns | nem releváns | 0 |
Építményadó | - | nem releváns | nem releváns | 0 |
Települési adó | - | nem releváns | nem releváns | 0 |
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020. évi tényközlés alapján | ||||
* Jelenleg is bevezetett helyi adó | ||||
11. melléklet
Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (V.31.) önkormányzati rendelete „A 2020. évi költségvetéséről” szóló 2/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előírányzat keretszámainak alakulása | ||||
|---|---|---|---|---|
2020.-2022. | ||||
B E V É T E L E K | ||||
Sor- | 2020.évi terv | 2021. évi előírányzat terv (Ft) | 2022. évi előirányzat terv (Ft) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 43 926 039 | 45 331 672 | 46 827 617 |
2. | B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 26 697 242 | 27 551 554 | 28 460 755 |
3. | B111. Helyi önkormányzatok működésének ált.tám-a | 10 905 911 | 11 254 900 | 11 626 312 |
4. | B113. Települési önkormányzatok szoc.és gyermekjóléti fel.tám. | 12 585 041 | 12 987 762 | 13 416 358 |
5. | B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám-a | 2 044 240 | 2 109 656 | 2 179 274 |
6. | B115. Működési célú központosított előirányzatok | 1 162 050 | 1 199 236 | 1 238 810 |
7. | B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | - | - | |
8. | B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | - | - | |
9. | B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt.belülről | 17 228 797 | 17 780 119 | 18 366 862 |
10. | Egyéb központi támogatás | - | - | |
11. | Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása | - | - | |
12. | B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 351 399 | 362 644 | 374 611 |
13. | B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | - | ||
14. | 5000 fő feletti lakosságszámú települési önk.adósság konsz.során kapott felhalmozási támogatás | |||
15. | B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 351 399 | 362 644 | 374 611 |
16. | B3. Közhatalmi bevétel | 13 135 666 | 13 556 007 | 14 003 356 |
B31. Magánszemélyek jövedelemadói | ||||
18. | B34. Vagyoni típusú adók | 1 727 983 | 1 783 278 | 1 842 127 |
19. | B35. Termékek és szolgáltatások adói | - | - | - |
20. | B351. Értékesítési és forgalmi adók | 10 779 394 | 11 124 335 | 11 491 438 |
21. | B354. Gépjármű adók | - | - | - |
22. | B36. Egyéb közhatalmi bevételek | 628 289 | 648 394 | 669 791 |
23. | Adójellegű bevételek | |||
24. | Pótlékok, bírságok egyéb közhatalmi bevételek | |||
25. | B.4.Működési bevételek | 3 407 689 | 3 516 735 | 3 632 787 |
26. | B5. Felhalmozási bevételek | - | - | - |
27. | B6. Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - |
28. | B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | |
29. | B74. Fehalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | - | ||
30. | B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | ||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 60 820 793 | 62 767 058 | 64 838 371 | |
31. | B8. Finanszírozási bevételek | 21 951 985 | 22 654 449 | 23 402 045 |
32. | B.811. Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről | - | - | |
33. | B813. Maradvány igénybevétele | 20 716 323 | 21 379 245 | 22 084 760 |
34. | B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 235 662 | 1 275 203 | 1 317 285 |
35. | B.8192. Rövid lejáratú kölcsönök bevételei | |||
Költségvetési bevételek összesen | 82 772 778 | 85 421 507 | 88 240 417 | |
K I A D Á S O K | ||||
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2020.évi terv | 2021. évi előírányzat terv (Ft) | 2022. évi előirányzat terv (Ft) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | K1. Személyi juttatás | 22 675 812 | 23 401 438 | 24 173 685 |
2. | K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 22 675 812 | 23 401 438 | 24 173 685 |
3. | K12. Külső személyi juttatások | |||
4. | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 165 197 | 3 266 483 | 3 374 277 |
5. | K3. Dologi kiadások | 15 042 718 | 15 524 085 | 16 036 380 |
6. | K4. Ellátottak pénzbeli juttatása | 7 239 000 | 7 470 648 | 7 717 179 |
7. | K5. Egyéb működési célú kiadások | 21 341 544 | 22 024 473 | 22 751 281 |
8. | K513. Tartalékok | - | - | - |
9. | K513. Tartalékok | - | - | - |
11. | K6. Beruházás | 3 912 418 | 4 037 615 | 4 170 857 |
12. | K7. Felújítás | 8 355 078 | 8 622 440 | 8 906 981 |
13. | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - |
14. | K9. Finanszírozási kiadások | 1 041 011 | 1 074 323 | 1 109 776 |
16. | K9. Finanszírozási kiadások (működési) | 1 041 011 | 1 074 323 | 1 109 776 |
ebből K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 041 011 | 1 074 323 | 1 109 776 | |
17. | K9. Finanszírozási kiadások (felhalmozási) | - | - | |
18. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 82 772 778 | 85 421 507 | 88 240 417 |
Költségvetési kiadások összesen | 82 772 778 | 85 421 507 | 88 240 417 | |
12. melléklet
Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete „A 2020. évi költségvetéséről” szóló 2/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gerde Község Önkormányzatának 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | Előirányzat/Teljesítés | jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jun. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Összesen |
Nettó finanszírozási ütem Korm.rendelet alapján | 12% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | |
BEVÉTELEK | 0 | |||||||||||||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 43 926 039 | 5 271 125 | 3 514 083 | 3 514 083 | 3 514 083 | 3 514 083 | 3 514 083 | 3 514 083 | 3 514 083 | 3 514 083 | 3 514 083 | 3 514 083 | 3 514 083 | 43 926 039 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 351 399 | 42 168 | 28 112 | 28 112 | 28 112 | 28 112 | 28 112 | 28 112 | 28 112 | 28 112 | 28 112 | 28 112 | 28 112 | 351 399 |
B3. Közhatalmi bevétel | 13 135 666 | 1 576 280 | 1 050 853 | 1 050 853 | 1 050 853 | 1 050 853 | 1 050 853 | 1 050 853 | 1 050 853 | 1 050 853 | 1 050 853 | 1 050 853 | 1 050 853 | 13 135 666 |
B4. Működési bevételek | 3 407 689 | 408 923 | 272 615 | 272 615 | 272 615 | 272 615 | 272 615 | 272 615 | 272 615 | 272 615 | 272 615 | 272 615 | 272 615 | 3 407 689 |
B5. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | ||||||||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | |||||||||||||
B8. Finanszírozási bevételek | 21 951 985 | 2 634 238 | 1 756 159 | 1 756 159 | 1 756 159 | 1 756 159 | 1 756 159 | 1 756 159 | 1 756 159 | 1 756 159 | 1 756 159 | 1 756 159 | 1 756 159 | 21 951 985 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN | 82 772 778 | 9 932 733 | 6 621 822 | 6 621 822 | 6 621 822 | 6 621 822 | 6 621 822 | 6 621 822 | 6 621 822 | 6 621 822 | 6 621 822 | 6 621 822 | 6 621 822 | 82 772 778 |
Megnevezés | Előirányzat | jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jun. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Összesen |
KIADÁSOK | ||||||||||||||
K1. Személyi juttatások | 22 675 812 | 2 721 097 | 1 814 065 | 1 814 065 | 1 814 065 | 1 814 065 | 1 814 065 | 1 814 065 | 1 814 065 | 1 814 065 | 1 814 065 | 1 814 065 | 1 814 065 | 22 675 812 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 165 197 | 379 824 | 253 216 | 253 216 | 253 216 | 253 216 | 253 216 | 253 216 | 253 216 | 253 216 | 253 216 | 253 216 | 253 216 | 3 165 197 |
K3. Dologi kiadások | 15 042 718 | 1 805 126 | 1 203 417 | 1 203 417 | 1 203 417 | 1 203 417 | 1 203 417 | 1 203 417 | 1 203 417 | 1 203 417 | 1 203 417 | 1 203 417 | 1 203 417 | 15 042 718 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 239 000 | 868 680 | 579 120 | 579 120 | 579 120 | 579 120 | 579 120 | 579 120 | 579 120 | 579 120 | 579 120 | 579 120 | 579 120 | 7 239 000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül) | 9 979 325 | 1 197 519 | 798 346 | 798 346 | 798 346 | 798 346 | 798 346 | 798 346 | 798 346 | 798 346 | 798 346 | 798 346 | 798 346 | 9 979 325 |
K512. Tartalék | 11 362 309 | 1 363 477 | 908 985 | 908 985 | 908 985 | 908 985 | 908 985 | 908 985 | 908 985 | 908 985 | 908 985 | 908 985 | 908 985 | 11 362 309 |
K6. Beruházások | 3 912 418 | 469 490 | 312 993 | 312 993 | 312 993 | 312 993 | 312 993 | 312 993 | 312 993 | 312 993 | 312 993 | 312 993 | 312 993 | 3 912 418 |
K7. Felújítások | 8 355 078 | 1 002 609 | 668 406 | 668 406 | 668 406 | 668 406 | 668 406 | 668 406 | 668 406 | 668 406 | 668 406 | 668 406 | 668 406 | 8 355 078 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K915. Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
K9. Finanszírozási kiadások felhalmozási | 1 041 011 | 124 921 | 83 281 | 83 281 | 83 281 | 83 281 | 83 281 | 83 281 | 83 281 | 83 281 | 83 281 | 83 281 | 83 281 | 1 041 011 |
KIADÁS ÖSSZESEN | 82 772 868 | 9 932 744 | 6 621 829 | 6 621 829 | 6 621 829 | 6 621 829 | 6 621 829 | 6 621 829 | 6 621 829 | 6 621 829 | 6 621 829 | 6 621 829 | 6 621 829 | 82 772 868 |
13. melléklet
Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (V. 31.)önkormányzati rendelete „A 2020. évi költségvetéséről” szóló 2/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ezer Ft-ban | ||||||||||
Sor-sz. | Feladat | Összes kiadás | Ebből | |||||||
2020. | 2021. | 2022. | ….. | …. | ….. | |||||
évi számított | ||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | ||
1. | TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00004 | 1 907 673 | ||||||||
2. | EFOP-1.5.3-16-2017-00085 | 4 182 056 | ||||||||
3. | MFP-Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása | 4 987 021 | ||||||||
Összesen | - | - | 11 076 750 | - | ||||||