Gerde Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.31.) önkormányzati rendelete

A 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 06. 01

Gerde Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

A 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról

Gerde Község Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletrendelkezéseire figyelemmel az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Gerde Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat) és annak képviselő-testületére terjed ki.

Az önkormányzat 2020. évi zárszámadása

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el:

a) a teljesített bevételi főösszege 56 313 403 Ft-ban,
b) a teljesített kiadási főösszege 52 292 267 Ft-ban,
c) a pénzmaradvány összege 21 951 985 Ft-ban, ebből
- ca) szabad pénzmaradvány 15 057 291 Ft,
- cb) kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 6 894 694 Ft.

3. § A képviselő-testület a 2. §-ban meghatározott 2020. évi zárszámadásán belül:

a) a működési bevételeket 55 962 004 Ft-ban,
b) a felhalmozási bevételeket 351 399 Ft-ban,
c) a finanszírozás bevételei 21 951 985 Ft-ban,
d) a működési kiadásokat 48 431 078 Ft-ban,
e) a felhalmozási kiadásokat 2 820 178 Ft-ban,
f) a finanszírozási kiadások 1 041 011 Ft-ban, hagyja jóvá.

4. § (1) A képviselő-testület a teljesített bevételeket és kiadásokat előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 1. számú melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2, 3. és 4. számú mellékletek tartalmazzák.

(3) A teljesített működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadásokat mérlegszerűen a 5. és 6. számú mellékletek mutatják be.

(4) Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket és saját bevételeket az 7. számú melléklet részletezi.

(5) Az Európai uniós projektek bevételi és kiadási előirányzatait, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatást a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről, forrásokról, és az érték nélkül nyilvántartott eszközökről a 9, 10. és 11. számú melléklet szerint fogadja el.

(7) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásáról szóló kimutatását a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület az Önkormányzat a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzat keretszámainak alakulását 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatát éves bontásban a 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet 2021. június 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról

				Ft-ban
ÖSSZEVONT BEVÉTELEK
Sorszám	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	24 744 391	26 697 242	26 697 242
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 905 911	10 905 911	10 905 911
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 038 480	12 585 041	12 585 041
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 044 240	2 044 240
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 162 050	1 162 050
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	9 292 292	17 228 797	17 228 797
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 292 292	17 228 797	17 228 797
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			8 438 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		351 399	351 399
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		351 399	351 399
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	12 390 000	13 135 666	10 634 745
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)	11 710 000	12 507 377	10 333 352
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	920 000	1 727 983	1 079 712
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	10 790 000	10 779 394	9 253 640
4.2.	Gépjárműadó	660 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	628 289	301 393
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	454 500	3 407 689	1 401 220
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		40 900	40 900
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		205 865	205 865
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek	352 000	2 831 357	824 888
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	2 500	2 766	2 766
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	100 000	326 801	326 801
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	46 881 183	60 820 793	56 313 403
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	20 687 146	20 716 323	20 716 323
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 687 146	20 716 323	20 716 323
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		1 235 662	1 235 662
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 235 662	1 235 662
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	20 687 146	21 951 985	21 951 985
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	67 568 329	82 772 778	78 265 388

ÖSSZEVONT KIADÁSOK
Sorszám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	56 881 236	69 464 271	48 431 078
1.1.	Személyi juttatások	21 206 560	22 675 812	20 629 553
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 998 444	3 165 197	2 817 792
1.3.	Dologi kiadások	14 778 815	15 042 718	11 879 158
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 239 000	7 239 000	5 572 100
1.5	Egyéb működési célú kiadások	10 658 417	21 341 544	7 532 475
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 710	1 710
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 658 417	8 777 525	6 780 765
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 200 000	750 000	750 000
1.18.	Tartalékok	800 000	11 362 309
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		1 995 183
1.20.	- Céltartalék		9 367 126
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	9 697 318	12 267 496	2 820 178
2.1.	Beruházások	2 170 297	3 912 418	1 992 121
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	7 527 021	8 355 078	828 057
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	66 578 554	81 731 767	51 251 256
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	989 775	1 041 011	1 041 011
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	989 775	1 041 011	1 041 011
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	989 775	1 041 011	1 041 011
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	67 568 329	82 772 778	52 292 267

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		9	16	16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		7	10	10

2. melléklet

Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról

Megnevezés	Önkormányzat
Feladat megnevezése	Kötelezően vállalt feladatok bevételei, kiadásai
				Ft-ban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	24 744 391	26 697 242	26 697 242
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 905 911	10 905 911	10 905 911
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 038 480	12 585 041	12 585 041
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 044 240	2 044 240
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 162 050	1 162 050
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	9 292 292	17 228 797	17 228 797
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 292 292	17 228 797	17 228 797
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			8 438 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		351 399	351 399
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		351 399	351 399
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	11 190 000	12 385 666	9 884 745
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)	10 510 000	11 757 377	9 583 352
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	920 000	1 727 983	1 079 712
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	9 590 000	10 029 394	8 503 640
4.2.	Gépjárműadó	660 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	628 289	301 393
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	454 500	3 407 689	1 401 220
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		40 900	40 900
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		205 865	205 865
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek	352 000	2 831 357	824 888
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	2 500	2 766	2 766
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	100 000	326 801	326 801
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	20 936 792	60 070 793	28 866 161
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	20 687 146	20 716 323	20 716 323
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 687 146	20 716 323	20 716 323
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		1 235 662	1 235 662
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 235 662	1 235 662
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	20 687 146	21 951 985	21 951 985
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	41 623 938	82 022 778	50 818 146

ÖSSZEVONT KIADÁSOK
Sorszám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	55 681 236	68 714 271	47 681 078
1.1.	Személyi juttatások	21 206 560	22 675 812	20 629 553
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 998 444	3 165 197	2 817 792
1.3.	Dologi kiadások	14 778 815	15 042 718	11 879 158
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 239 000	7 239 000	5 572 100
1.5	Egyéb működési célú kiadások	9 458 417	20 591 544	6 782 475
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 710	1 710
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 658 417	8 777 525	6 780 765
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 200 000	750 000	750 000
1.18.	Tartalékok	800 000	11 362 309
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		9 367 126
1.20.	- Céltartalék		1 995 183
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	9 697 318	12 267 496	2 820 178
2.1.	Beruházások	2 170 297	3 912 418	1 992 121
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	7 527 021	8 355 078	828 057
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	65 378 554	80 981 767	50 501 256
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	989 775	1 041 011	1 041 011
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	989 775	1 041 011	1 041 011
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	989 775	1 041 011	1 041 011
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	66 368 329	82 022 778	51 542 267

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		9	16	16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		7	10	10

3. melléklet

Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról

Megnevezés	Önkormányzat
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai
				Ft-ban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok szoc.étkeztetési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működés célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 200 000	750 000	750 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)	1 200 000	750 000	750 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	1 200 000	750 000	750 000
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 200 000	750 000	750 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 200 000	750 000	750 000

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	1 200 000	750 000	750 000
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 200 000	750 000	750 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 200 000	750 000	750 000
1.18.	Tartalékok
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 200 000	750 000	750 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 200 000	750 000	750 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

4. melléklet

Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról

Megnevezés	Önkormányzat
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai
				Ft-ban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok szoc.étkeztetési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működés célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

5. melléklet

Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról

I. Működési bevételek és kiadások mérlege
								Ft-ban
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	24 744 391	26 697 242	26 697 242	Személyi juttatások	21 206 560	22 675 812	20 629 553
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 292 292	17 228 797	17 228 797	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 998 444	3 165 197	2 817 792
3.	2.-ból EU-s támogatás			8 438 000	Dologi kiadások	14 778 815	15 042 718	11 879 158
4.	Közhatalmi bevételek	12 390 000	13 135 666	10 634 745	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 239 000	7 239 000	5 572 100
5.	Működési bevételek	454 500	3 407 689	1 401 220	Egyéb működési célú kiadások	9 858 417	9 979 235	7 532 475
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	800 000	11 362 309
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)	46 881 183	60 469 394	55 962 004	Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.)	56 881 236	69 464 271	48 431 078
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. )	10 989 828	10 035 888	19 483 206	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 989 828	10 035 888	19 483 206
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
12.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+…+16.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
15.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
16.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
17.	Váltóbevételek				Váltókiadások
18.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	989 775	1 041 011	1 041 011
20.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.)	10 989 828	10 035 888	19 483 206	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.)	989 775	1 041 011	1 041 011
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.)	57 871 011	70 505 282	75 445 210	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.)	57 871 011	70 505 282	49 472 089
		9697318	12267496	2820178		9697318	12267496	2820178
		67 568 329	82 772 778	78 265 388		67 568 329	82 772 778	52 292 267

6. melléklet

Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról

II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege
								Ft-ban
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		351 399	351 399	Beruházások	2 170 297	3 912 418	1 992 121
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	529 340
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	7 527 021	8 355 078	828 057
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)		351 399	351 399	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	9 697 318	12 267 496	2 820 178
8.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9+…+13)	9 697 318	11 916 097	2 468 779	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 697 318	11 916 097	2 468 779	Hitelek törlesztése
10.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
11.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
12.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+…+19)				Betét elhelyezése
15.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
17.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
18.	Értékpapírok kibocsátása
19.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.)	9 697 318	11 916 097	2 468 779	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+15.)
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.)	9 697 318	12 267 496	2 820 178	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.)	9 697 318	12 267 496	2 820 178

7. melléklet

Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról

Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek és saját bevételek

				Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1	Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	12 370 000	12 507 377	10 333 352
2	Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításból származó bevétel	0	0	0
3	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0	0
4	Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel
5	Bírság-, pótlék-és díjbevétel	20 000	628 289	301 393
6	Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
Saját bevételek összesen		12 390 000	13 135 666	10 634 745
Saját bevételek 50%-a		6 195 000	6 567 833	5 317 373
Előző években keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség		0	0	0
7	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0
8	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0
9	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
10	Adott váltó	0	0	0
11	Pénzügyi lízing	0	0	0
12	Visszavásárlási kötelezettség
13	Halasztott fizetés	0	0	0
14	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
Tárgyévben keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség		0	0	0
15	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0
16	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0
17	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
18	Adott váltó	0	0	0
19	Pénzügyi lízing	0	0	0
20	Visszavásárlási kötelezettség	0	0	0
21	Halasztott fizetés	0	0	0
22	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen		0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel		6 195 000	6 567 833	5 317 373

8. melléklet

Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról

EU-s projekt neve, azonosítója:	EFOP-1.5.3-16-2017-00085
			forintban
Források	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	0	4 182 056	0	4 182 056
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Előző évi maradvány				0
Források összesen:	0	4 182 056	0	4 182 056

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2021.után	Összesen
Személyi jellegű		2 191 000		2 191 000
Beruházások, beszerzések				0
Felújítások				0
Szolgáltatások igénybe vétele		1 079 500	0	1 079 500
Adminisztratív költségek		911 556	0	911 556
				0
				0
Összesen:	0	4 182 056	0	4 182 056

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2020. évi előírányzat

Támogatott neve			Hozzájárulás (Ft)


Összesen:			0


EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00004
			forintban
Források	2020.	2021.	2021.után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás		1 907 673		1 907 673
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Előző évi maradvány				0
Források összesen:	0	1 907 673	0	1 907 673

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2021.után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések		529 340		529 340
Felújítások				0
Szolgáltatások igénybe vétele		1 378 333		1 378 333
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
Összesen:	0	1 907 673	0	1 907 673

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2020. évi előírányzat

Támogatott neve			Hozzájárulás (Ft)


Összesen:			0

9. melléklet

Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról

Vagyonkimutatás
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2020. év

Sor- szám	Eszközök	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
Sor- szám	Eszközök	állományi érték
A	B	C	D	E
1.	I. Immateriális javak	4 590 402	1 425 807	4 590 402
2.	II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	272 867 370	163 534 825	272 867 370
3.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	250 202 002	162 871 480	250 202 002
4.	1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	77 634 026	45 378 548	77 634 026
5.	1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
6.	1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	161 391 876	107 746 130	161 391 876
7.	1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	11 176 100	9 746 802	11 176 100
8.	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	22 665 368	663 345	22 665 368
9.	2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek
10.	2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek
11.	2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	18 861 070	663 345	18 861 070
12.	2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 804 298		3 804 298
13.	3. Tenyészállatok (14+15+16+17)
14.	3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok
15.	3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok
16.	3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok
17.	3.4. Üzleti tenyészállatok
18.	4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)
19.	4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások
20.	4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások
21.	4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások
22.	4.4. Üzleti beruházások, felújítások
23.	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)
24.	5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése
25.	5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése
26.	5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése
27.	5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése
28.	III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28 700	28 700	28 700
29.	1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	28 700	28 700	28 700
30.	1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések
31.	1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések
32.	1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések
33.	1.4. Üzleti tartós részesedések	28 700	28 700	28 700
34.	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)
35.	2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
36.	2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
37.	2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
38.	2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
39.	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)
40.	3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
41.	3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
42.	3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
43.	3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
44.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
45.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	277 486 472	164 989 332	277 486 472
46.	I. Készletek		976 000
47.	II. Értékpapírok
48.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)		976 000
49.	I. Lekötött bankbetétek
50.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		214 800
51.	III. Forintszámlák		26 196 824
52.	IV. Devizaszámlák
53.	C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)		26 411 624
54.	I. Költségvetési évben esedékes követelések		4 047 584
55.	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		5 436 206
56.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások		212 600
57.	D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)		9 696 390
58.	I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása
59.	II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai
60.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)
61.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		50 686
62.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	277 486 472	202 124 032	277 486 472

10. melléklet

Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról

Vagyonkimutatás
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2020. év

Sor- szám	Források	Állományi érték
A	B	E
1.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	241 545 883
2.	II. Nemzeti vagyon változásai
3.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 868 676
4.	IV. Felhalmozott eredmény	-64 087 429
5.	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása
6.	VI. Mérleg szerinti eredmény	-2 638 425
7.	G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	182 688 705
8.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	444 428
9.	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 184 426
10.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	651 103
11.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	2 279 957
12.	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
13.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	17 155 370
14.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	202 124 032

11. melléklet

Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról

Vagyonkimutatás
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2020. év

Sor- szám	Megnevezés	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	D	E
1.	„0”-ra leírt eszközök	93	20 120 701
2.	Használatban lévő kisértékű immateriális javak
3.	Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök
4.	Készletek
5.	01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)		7 085 000
6.	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	1	7 085 000
7.	Bérbe vett befektetett eszközök
8.	Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök
9.	PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök
10.	02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)
11.	Bérbe vett készletek
12.	Letétbe bizományba átvett készletek
13.	Intervenciós készletek
14.	*Gyűjtemény, régészeti lelet (15+…+17)**
15.	Közgyűjtemény
16.	Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak
17.	Régészeti lelet
18.	Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.	Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):		27 205 701
	* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

12. melléklet

Gerde Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (V. 31 önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról

Kimutatás közvetett támogatásokról kiemelten az adóelengedések és adókedvezmények tekintetében

Helyi adók és átengedett közpönti adók	Bevezetett helyi adó	Adóelengedések ( eFt)	Adókedvezmények ( eFt)	Összesen
Magánszemélyek kommunális adója	*	nem releváns	nem releváns	0
Iparűzési adó	*	nem releváns	nem releváns	0
Telekadó	-	nem releváns	nem releváns	0
Építményadó	-	nem releváns	nem releváns	0
Települési adó	-	nem releváns	nem releváns	0
Összesen:	0	0	0	0

2020. évi tényközlés alapján
* Jelenleg is bevezetett helyi adó

13. melléklet

Gerde Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról

	Költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előírányzat keretszámainak alakulása
	2020.-2022.

B E V É T E L E K
Sor- szám		2020.évi terv	2021. évi előírányzat terv (Ft)	2022. évi előirányzat terv (Ft)
1	2	3	4	5
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	43 926 039	45 331 672	46 827 617
2.	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	26 697 242	27 551 554	28 460 755
3.	B111. Helyi önkormányzatok működésének ált.tám-a	10 905 911	11 254 900	11 626 312
4.	B113. Települési önkormányzatok szoc.és gyermekjóléti fel.tám.	12 585 041	12 987 762	13 416 358
5.	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám-a	2 044 240	2 109 656	2 179 274
6.	B115. Működési célú központosított előirányzatok	1 162 050	1 199 236	1 238 810
7.	B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		-	-
8.	B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		-	-
9.	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt.belülről	17 228 797	17 780 119	18 366 862
10.	Egyéb központi támogatás		-	-
11.	Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása		-	-
12.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	351 399	362 644	374 611
13.	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			-
14.	5000 fő feletti lakosságszámú települési önk.adósság konsz.során kapott felhalmozási támogatás
15.	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	351 399	362 644	374 611
16.	B3. Közhatalmi bevétel	13 135 666	13 556 007	14 003 356
	B31. Magánszemélyek jövedelemadói
18.	B34. Vagyoni típusú adók	1 727 983	1 783 278	1 842 127
19.	B35. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-
20.	B351. Értékesítési és forgalmi adók	10 779 394	11 124 335	11 491 438
21.	B354. Gépjármű adók	-	-	-
22.	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	628 289	648 394	669 791
23.	Adójellegű bevételek
24.	Pótlékok, bírságok egyéb közhatalmi bevételek
25.	B.4.Működési bevételek	3 407 689	3 516 735	3 632 787
26.	B5. Felhalmozási bevételek	-	-	-
27.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
28.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-
29.	B74. Fehalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			-
30.	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		60 820 793	62 767 058	64 838 371
31.	B8. Finanszírozási bevételek	*21 951 985*	*22 654 449*	*23 402 045*
32.	B.811. Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről		-	-
33.	B813. Maradvány igénybevétele	20 716 323	21 379 245	22 084 760
34.	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 235 662	1 275 203	1 317 285
35.	B.8192. Rövid lejáratú kölcsönök bevételei
Költségvetési bevételek összesen		82 772 778	85 421 507	88 240 417
K I A D Á S O K

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020.évi terv	2021. évi előírányzat terv (Ft)	2022. évi előirányzat terv (Ft)
1	2	3	4	5
1.	K1. Személyi juttatás	22 675 812	23 401 438	24 173 685
2.	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	22 675 812	23 401 438	24 173 685
3.	K12. Külső személyi juttatások
4.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 165 197	3 266 483	3 374 277
5.	K3. Dologi kiadások	15 042 718	15 524 085	16 036 380
6.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatása	7 239 000	7 470 648	7 717 179
7.	K5. Egyéb működési célú kiadások	21 341 544	22 024 473	22 751 281
8.	*K513. Tartalékok*	-	-	-
9.	K513. Tartalékok	-	-	-
11.	K6. Beruházás	3 912 418	4 037 615	4 170 857
12.	K7. Felújítás	8 355 078	8 622 440	8 906 981
13.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
14.	K9. Finanszírozási kiadások	1 041 011	1 074 323	1 109 776
16.	K9. Finanszírozási kiadások (működési)	1 041 011	1 074 323	1 109 776
	ebből K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 041 011	1 074 323	1 109 776
17.	K9. Finanszírozási kiadások (felhalmozási)	-	-
18.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	82 772 778	85 421 507	88 240 417
Költségvetési kiadások összesen		82 772 778	85 421 507	88 240 417

14. melléklet

Gerde Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról

Gerde Község Önkormányzata 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve



Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jun.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
Nettó finanszírozási ütem Korm.rendelet alapján		12%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%
BEVÉTELEK
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	43 926 039	5 271 125	3 514 083	3 514 083	3 514 083	3 514 083	3 514 083	3 514 083	3 514 083	3 514 083	3 514 083	3 514 083	3 514 083	43 926 039
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	351 399	42 168	28 112	28 112	28 112	28 112	28 112	28 112	28 112	28 112	28 112	28 112	28 112	351 399
B3. Közhatalmi bevétel	10 634 745	1 276 169	850 780	850 780	850 780	850 780	850 780	850 780	850 780	850 780	850 780	850 780	850 780	10 634 745
B4. Működési bevételek	1 401 220	168 146	112 098	112 098	112 098	112 098	112 098	112 098	112 098	112 098	112 098	112 098	112 098	1 401 220
B5. Felhalmozási bevételek	0													0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0													0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0													0
B8. Finanszírozási bevételek	21 951 985	2 634 238	1 756 159	1 756 159	1 756 159	1 756 159	1 756 159	1 756 159	1 756 159	1 756 159	1 756 159	1 756 159	1 756 159	21 951 985
BEVÉTEL ÖSSZESEN	78 265 388	9 391 847	6 261 231	6 261 231	6 261 231	6 261 231	6 261 231	6 261 231	6 261 231	6 261 231	6 261 231	6 261 231	6 261 231	78 265 388


Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jun.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
KIADÁSOK
K1. Személyi juttatások	20 629 553	2 475 546	1 650 364	1 650 364	1 650 364	1 650 364	1 650 364	1 650 364	1 650 364	1 650 364	1 650 364	1 650 364	1 650 364	20 629 553
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 817 792	338 135	225 423	225 423	225 423	225 423	225 423	225 423	225 423	225 423	225 423	225 423	225 423	2 817 792
K3. Dologi kiadások	11 879 158	1 425 499	950 333	950 333	950 333	950 333	950 333	950 333	950 333	950 333	950 333	950 333	950 333	11 879 158
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 572 100	668 652	445 768	445 768	445 768	445 768	445 768	445 768	445 768	445 768	445 768	445 768	445 768	5 572 100
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	7 532 475	903 897	602 598	602 598	602 598	602 598	602 598	602 598	602 598	602 598	602 598	602 598	602 598	7 532 475
K513. Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6. Beruházások	1 992 121	239 055	159 370	159 370	159 370	159 370	159 370	159 370	159 370	159 370	159 370	159 370	159 370	1 992 121
K7. Felújítások	828 057	99 367	66 245	66 245	66 245	66 245	66 245	66 245	66 245	66 245	66 245	66 245	66 245	828 057
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0													0
K915. Finanszírozási kiadások	0													0
K9. Finanszírozási kiadások felhalmozási	1 041 011	124 921	83 281	83 281	83 281	83 281	83 281	83 281	83 281	83 281	83 281	83 281	83 281	1 041 011
KIADÁS ÖSSZESEN	52 292 267	6 275 072	4 183 381	4 183 381	4 183 381	4 183 381	4 183 381	4 183 381	4 183 381	4 183 381	4 183 381	4 183 381	4 183 381	52 292 267

15. melléklet

Gerde Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról

Gerde Község Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak
előirányzata éves bontásban



							ezer Ft-ban
Sor-sz.	Feladat	Összes kiadás	Ebből
			2020.	2021.	2022.	…..	….	…..
			2020.	2021.	2022.	évi számított
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	EFOP-1.5.3-16-2017-00085		4 182 056
2.	MFP-Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása		4 987 021
3.	TOP-5.3.1		1 907 673



	Összesen	-	11 076 750	-	-