Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelete
„Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról”
Hatályos: 2021. 10. 01- 2021. 10. 02Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete
„Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról”
Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §(1) bekezdésben foglalt feladatkörében eljárva, Magyarország 2021. évi központ költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet rendelkezéseire figyelemmel az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.12.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: rendelet) az alábbiak szerint módosítja:
1. § Az „A 2021. évi költségvetéséről” című 1/2021 (III.12.) önkormányzati rendelet 2. és 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetés módosított bevételei és kiadásai főösszegét 109 010 259 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:
- a) a bevételek főösszege 109 010 259 Ft,
- b) a kiadások főösszege 109 010 259 Ft,
- c) a hiány összege 0 Ft.
3. § A képviselő-testület a 2. §-ban meghatározott 2021. évi költségvetésen belül:
- a) a működési bevételeket 53 865 639 Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 29 105 352 Ft-ban, a finanszírozási bevételeket 26 039 268 Ft-ban,
- b) a működési kiadásokat 105 752 621 Ft-ban,a felhalmozási kiadásokat 2 007 065 Ft-ban, a finanszírozási kiadásokat 1 250 573 Ft-ban hagyja jóvá.”
2. § (1) Az „A 2021. évi költségvetéséről” című 1/2021 (III.12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az „A 2021. évi költségvetéséről” című 1/2021 (III.12.) önkormányzati rendelet 2/a. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az „A 2021. évi költségvetéséről” című 1/2021 (III.12.) önkormányzati rendelet 2/b. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az „A 2021. évi költségvetéséről” című 1/2021 (III.12.) önkormányzati rendelet 3/a. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az „A 2021. évi költségvetéséről” című 1/2021 (III.12.) önkormányzati rendelet 3/b. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az „A 2021. évi költségvetéséről” című 1/2021 (III.12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az „A 2021. évi költségvetéséről” című 1/2021 (III.12.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az „A 2021. évi költségvetéséről” című 1/2021 (III.12.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az „A 2021. évi költségvetéséről” című 1/2021 (III.12.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az „A 2021. évi költségvetéséről” című 1/2021 (III.12.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet
„1. melléklet
Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (III. 12.) költségvetési rendeletéhez
Önkormányzat | |||
|---|---|---|---|
Sorszám | Összes bevétel, kiadás | ||
forintban | |||
BEVÉTELEK | |||
Sorszám | Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
A | B | C | D |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 29 610 628 | 30 558 454 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 12 412 788 | 12 438 204 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | ||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 14 927 840 | 15 020 840 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 773 550 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 55 860 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 9 326 203 | 12 274 950 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 9 326 203 | 12 274 950 |
2.6. | 2.5.-ből: - EU-s támogatás | ||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 133 350 | 29 105 352 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 133 350 | 29 105 352 |
3.6. | 3.5.-ből: - EU-s támogatás | ||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 6 007 925 | 6 007 925 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) | 5 706 532 | 5 706 532 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 1 079 712 | 1 079 712 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | ||
4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 4 626 820 | 4 626 820 |
4.2. | Gépjárműadó | ||
4.3. | Egyéb közhatalmi bevételek | 301 393 | 301 393 |
4.4. | Települési adó | ||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 4 946 469 | 5 024 310 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | ||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 4 946 469 | 4 946 469 |
5.5. | Ellátási díjak | ||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||
5.8. | Kamatbevételek | ||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 77 841 | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | ||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | ||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||
7.4. | 7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) | ||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | ||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||
8.4. | 8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) | ||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 50 024 575 | 82 970 991 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 25 973 121 | 25 973 121 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 25 973 121 | 25 973 121 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 66 147 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 66 147 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||
15. | Váltóbevételek | ||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 25 973 121 | 26 039 268 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 75 997 696 | 109 010 259 |
KIADÁSOK | |||
Sorszám | Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
A | B | C | D |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 73 335 420 | 105 752 621 |
1.1. | Személyi juttatások | 20 396 411 | 20 941 599 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 778 756 | 2 840 144 |
1.3. | Dologi kiadások | 13 239 412 | 13 249 076 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 286 545 | 7 105 985 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 6 329 330 | 6 329 330 |
1.6. | 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | ||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | ||
1.8. | - Elvonások és befizetések | ||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 5 129 330 | 5 129 330 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||
1.16. | - Kamattámogatások | ||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 200 000 | 1 200 000 |
1.18. | Tartalékok | 23 304 966 | 55 286 487 |
1.19. | 1.18-ból: - Általános tartalék | 6 557 420 | 6 613 280 |
1.20. | - Céltartalék | 16 747 546 | 48 673 207 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 1 477 850 | 2 007 065 |
2.1. | Beruházások | 1 477 850 | 2 007 065 |
2.2. | 2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||
2.3. | Felújítások | ||
2.4. | 2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | ||
2.6. | 2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
2.12. | - Lakástámogatás | ||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 74 813 270 | 107 759 686 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | ||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | ||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | ||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | ||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | ||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 1 184 426 | 1 250 573 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 184 426 | 1 250 573 |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | ||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | ||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | ||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||
9. | Váltókiadások | ||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 1 184 426 | 1 250 573 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 75 997 696 | 109 010 259 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -24 788 695 | -24 788 695 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 24 788 695 | 24 788 695 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 15 | 15 | |
Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 8 | 8” | |
2. melléklet
„2/a. melléklet
Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (III. 12.) költségvetési rendeletéhez
Megnevezés | Önkormányzat | ||
|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | ||
forintban | |||
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti Előirányzat | Eredeti Előirányzat | |
A | B | C | C |
Bevételek | |||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 29 610 628 | 30 558 454 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 12 412 788 | 12 438 204 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | ||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 14 927 840 | 15 020 840 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 773 550 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 55 860 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 9 326 203 | 10 094 841 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 9 326 203 | 10 094 841 |
2.6. | 2.5.-ből: - EU-s támogatás | ||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 133 350 | 133 350 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 133 350 | 133 350 |
3.6. | 3.5.-ből: - EU-s támogatás | ||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 4 807 925 | 4 807 925 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) | 4 506 532 | 4 506 532 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 329 712 | 329 712 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | ||
4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 4 176 820 | 4 176 820 |
4.2. | Gépjárműadó | ||
4.3. | Egyéb közhatalmi bevételek | 301 393 | 301 393 |
4.4. | Települési adó | ||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 4 946 469 | 5 024 310 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | ||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 4 946 469 | 4 946 469 |
5.5. | Ellátási díjak | ||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||
5.8. | Kamatbevételek | ||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 77 841 | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | ||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | ||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||
7.4. | 7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) | ||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | ||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||
8.4. | 8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) | ||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 48 824 575 | 50 618 880 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 9 804 044 | 9 804 044 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 9 804 044 | 9 804 044 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 66 147 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 66 147 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||
15. | Váltóbevételek | ||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 9 804 044 | 9 870 191 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 58 628 619 | 60 489 071 |
Kiadások | |||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 55 966 343 | 57 231 433 |
1.1. | Személyi juttatások | 19 196 411 | 19 741 599 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 592 756 | 2 654 144 |
1.3. | Dologi kiadások | 13 239 412 | 13 249 076 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 286 545 | 7 105 985 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 5 129 330 | 5 129 330 |
1.6. | 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | ||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | ||
1.8. | - Elvonások és befizetések | ||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 5 129 330 | 5 129 330 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||
1.16. | - Kamattámogatások | ||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | ||
1.18. | Tartalékok | 8 521 889 | 9 351 299 |
1.19. | 1.18-ból: - Általános tartalék | 6 557 420 | |
1.20. | - Céltartalék | 1 964 469 | 9 351 299 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 1 477 850 | 2 007 065 |
2.1. | Beruházások | 1 477 850 | 2 007 065 |
2.2. | 2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||
2.3. | Felújítások | ||
2.4. | 2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | ||
2.6. | 2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
2.12. | - Lakástámogatás | ||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 57 444 193 | 59 238 498 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | ||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | ||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | ||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | ||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | ||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 1 184 426 | 1 250 573 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 184 426 | 1 250 573 |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | ||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | ||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | ||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||
9. | Váltókiadások | ||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 1 184 426 | 1 250 573 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 58 628 619 | 60 489 071 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 15 | 15 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 8 | 8” |
3. melléklet
„2/b. melléklet
Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (III. 12.) költségvetési rendeletéhez
Megnevezés | Önkormányzat | ||
|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | ||
forintban | |||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti Előirányzat | Módosított Előirányzat |
A | B | C | D |
Bevételek | |||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | ||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | ||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | ||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | ||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | ||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | ||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 2 180 109 | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 2 180 109 | |
2.6. | 2.5.-ből: - EU-s támogatás | ||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 28 972 002 | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 28 972 002 | |
3.6. | 3.5.-ből: - EU-s támogatás | ||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 1 200 000 | 1 200 000 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) | 1 200 000 | 1 200 000 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 750 000 | 750 000 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | ||
4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 450 000 | 450 000 |
4.2. | Gépjárműadó | ||
4.3. | Egyéb közhatalmi bevételek | ||
4.4. | Települési adó | ||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | ||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | ||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
5.5. | Ellátási díjak | ||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||
5.8. | Kamatbevételek | ||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
5.11. | Egyéb működési bevételek | ||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | ||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | ||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||
7.4. | 7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) | ||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | ||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||
8.4. | 8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) | ||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 1 200 000 | 32 352 111 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 16 169 077 | 16 169 077 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 16 169 077 | 16 169 077 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||
15. | Váltóbevételek | ||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 16 169 077 | 16 169 077 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 17 369 077 | 48 521 188 |
Kiadások | |||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 17 369 077 | 48 521 188 |
1.1. | Személyi juttatások | 1 200 000 | 1 200 000 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 186 000 | 186 000 |
1.3. | Dologi kiadások | ||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 200 000 | 1 200 000 |
1.6. | 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | ||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | ||
1.8. | - Elvonások és befizetések | ||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | ||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||
1.16. | - Kamattámogatások | ||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 200 000 | 1 200 000 |
1.18. | Tartalékok | 14 783 077 | 45 935 188 |
1.19. | 1.18-ból: - Általános tartalék | ||
1.20. | - Céltartalék | 14 783 077 | 45 935 188 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | ||
2.1. | Beruházások | ||
2.2. | 2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||
2.3. | Felújítások | ||
2.4. | 2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | ||
2.6. | 2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
2.12. | - Lakástámogatás | ||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 17 369 077 | 48 521 188 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | ||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | ||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | ||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | ||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | ||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | ||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | ||
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | ||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | ||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | ||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||
9. | Váltókiadások | ||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | ||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 17 369 077 | 48 521 188 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 1 | 1 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | 0” |
4. melléklet
„3/a. melléklet
Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (III. 12.) költségvetési rendeletéhez
I. Működési bevételek és kiadások mérlege | ||||||
forintban | ||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előírányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előírányzat | |
A | B | C | D | E | F | G |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 29 610 628 | 30 558 454 | Személyi juttatások | 20 396 411 | 20 941 599 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 9 326 203 | 12 274 950 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 778 756 | 2 840 144 |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 13 239 412 | 13 249 076 | ||
4. | Közhatalmi bevételek | 6 007 925 | 6 007 925 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 286 545 | 7 105 985 |
5. | Működési bevételek | 4 946 469 | 5 024 310 | Egyéb működési célú kiadások | 6 329 330 | 6 329 330 |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | Tartalékok | 11 317 945 | 14 327 464 | ||
7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||
8. | Működés célú költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.) | 49 891 225 | 53 865 639 | Működés célú költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.) | 61 348 399 | 64 793 598 |
9. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) | 12 641 600 | 12 112 385 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
10. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 12 641 600 | 12 046 238 | Likviditási célú hitelek törlesztése | ||
11. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||
12. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||
13. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Kölcsön törlesztése | ||||
14. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+…+16.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
15. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||
16. | Értékpapírok bevételei | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||||
17. | Váltóbevételek | Váltókiadások | ||||
18. | Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei | 66 147 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 184 426 | 1 250 573 | |
19. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.) | 12 641 600 | 12 178 532 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.) | 1 184 426 | 1 250 573 |
20. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.) | 62 532 825 | 66 044 171 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.) | 62 532 825 | 66 044 171 |
21. | Működési hiány: | 11 457 174 | 10 927 959 | Működési többlet: | - | - |
22. | Finanszírozási hiány: | - | - | Finanszírozási többlet: | 11 457 174 | 10 927 959” |
5. melléklet
„3/b. melléklet
Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (III. 12.) költségvetési rendeletéhez
II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege | ||||||
forintban | ||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előírányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | |
A | B | C | D | E | F | G |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 133 350 | Beruházások | 1 477 850 | 2 007 065 | |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||
3. | Felhalmozási bevételek | Felújítások | ||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 29 105 352 | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | Tartalékok | 11 987 021 | 40 959 023 | ||
7. | Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) | 133 350 | 29 105 352 | Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) | 13 464 871 | 42 966 088 |
8. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9+…+13) | 13 331 521 | 13 860 736 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
9. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 13 331 521 | 13 860 736 | Hitelek törlesztése | ||
10. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||
11. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||
12. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||
13. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
14. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+…+19) | Betét elhelyezése | ||||
15. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||
16. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
17. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
18. | Értékpapírok kibocsátása | |||||
19. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||
20. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.) | 13 331 521 | 13 860 736 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | ||
21. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.) | 13 464 871 | 42 966 088 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.) | 13 464 871 | 42 966 088 |
22. | Felhalmozási hiány: | 13 331 521 | 13 860 736 | Felhalmozási többlet: | - | - |
23. | Finanszírozási hiány: | - | - | Finanszírozási többlet: | 13 331 521 | 13 860 736” |
6. melléklet
„5. melléklet
Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (III. 12.) költségvetési rendeletéhez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként | |||||
|---|---|---|---|---|---|
forintban | |||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2020.XII.31-ig | 2021. évi előírányzat | 2021. utáni szükséglet |
A | B | C | D | E | F=(B-D-E) |
Könyvtári infrastruktúra fejlesztése(eszközök) | 567 500 | 2021 | 567 500 | ||
Könyvtári állománygyarapítás | 227 000 | 2021 | 227 000 | ||
Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés | 133 350 | 2021 | 133 350 | ||
Fűnyíró beszerzés | 300 000 | 2021 | 300 000 | ||
Játszótér/hintapad beszerzése | 250 000 | 2021 | 250 000 | ||
ÖSSZESEN: | 1 477 850 | 1 477 850 | ” | ||
7. melléklet
„8. melléklet
Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (III. 12.) költségvetési rendeletéhez
Gerde Község Önkormányzatának 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | Előirányzat | jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jun. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Összesen |
Nettó finanszírozási ütem Korm.rendelet alapján | 12% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | |
BEVÉTELEK | 0 | |||||||||||||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 42 833 404 | 5 140 008 | 3 426 672 | 3 426 672 | 3 426 672 | 3 426 672 | 3 426 672 | 3 426 672 | 3 426 672 | 3 426 672 | 3 426 672 | 3 426 672 | 3 426 672 | 42 833 404 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 29 105 352 | 3 492 642 | 2 328 428 | 2 328 428 | 2 328 428 | 2 328 428 | 2 328 428 | 2 328 428 | 2 328 428 | 2 328 428 | 2 328 428 | 2 328 428 | 2 328 428 | 29 105 352 |
B3. Közhatalmi bevétel | 6 007 925 | 720 951 | 480 634 | 480 634 | 480 634 | 480 634 | 480 634 | 480 634 | 480 634 | 480 634 | 480 634 | 480 634 | 480 634 | 6 007 925 |
B4. Működési bevételek | 5 024 310 | 602 917 | 401 945 | 401 945 | 401 945 | 401 945 | 401 945 | 401 945 | 401 945 | 401 945 | 401 945 | 401 945 | 401 945 | 5 024 310 |
B5. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | ||||||||||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | ||||||||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | |||||||||||||
B8. Finanszírozási bevételek | 26 039 268 | 3 124 712 | 2 083 141 | 2 083 141 | 2 083 141 | 2 083 141 | 2 083 141 | 2 083 141 | 2 083 141 | 2 083 141 | 2 083 141 | 2 083 141 | 2 083 141 | 26 039 268 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN | 109 010 259 | 13 081 231 | 8 720 821 | 8 720 821 | 8 720 821 | 8 720 821 | 8 720 821 | 8 720 821 | 8 720 821 | 8 720 821 | 8 720 821 | 8 720 821 | 8 720 821 | 109 010 259 |
Megnevezés | Előirányzat | jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jun. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Összesen |
KIADÁSOK | ||||||||||||||
K1. Személyi juttatások | 20 941 599 | 2 512 992 | 1 675 328 | 1 675 328 | 1 675 328 | 1 675 328 | 1 675 328 | 1 675 328 | 1 675 328 | 1 675 328 | 1 675 328 | 1 675 328 | 1 675 328 | 20 941 599 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 840 144 | 340 817 | 227 212 | 227 212 | 227 212 | 227 212 | 227 212 | 227 212 | 227 212 | 227 212 | 227 212 | 227 212 | 227 212 | 2 840 144 |
K3. Dologi kiadások | 13 249 076 | 1 589 889 | 1 059 926 | 1 059 926 | 1 059 926 | 1 059 926 | 1 059 926 | 1 059 926 | 1 059 926 | 1 059 926 | 1 059 926 | 1 059 926 | 1 059 926 | 13 249 076 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 105 985 | 852 718 | 568 479 | 568 479 | 568 479 | 568 479 | 568 479 | 568 479 | 568 479 | 568 479 | 568 479 | 568 479 | 568 479 | 7 105 985 |
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül) | 6 329 330 | 759 520 | 506 346 | 506 346 | 506 346 | 506 346 | 506 346 | 506 346 | 506 346 | 506 346 | 506 346 | 506 346 | 506 346 | 6 329 330 |
K512. Tartalék | 55 286 487 | 6 634 378 | 4 422 919 | 4 422 919 | 4 422 919 | 4 422 919 | 4 422 919 | 4 422 919 | 4 422 919 | 4 422 919 | 4 422 919 | 4 422 919 | 4 422 919 | 55 286 487 |
K6. Beruházások | 2 007 065 | 240 848 | 160 565 | 160 565 | 160 565 | 160 565 | 160 565 | 160 565 | 160 565 | 160 565 | 160 565 | 160 565 | 160 565 | 2 007 065 |
K7. Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K915. Finanszírozási kiadások | 1 250 573 | 1 184 426 | 66 147 | 1 250 573 | ||||||||||
K9. Finanszírozási kiadások felhalmozási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KIADÁS ÖSSZESEN | 109 010 259 | 14 115 588 | 8 620 775 | 8 686 922 | 8 620 775 | 8 620 775 | 8 620 775 | 8 620 775 | 8 620 775 | 8 620 775 | 8 620 775 | 8 620 775 | 8 620 775 | 109 010 259” |
8. melléklet
„10. melléklet
Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (III. 12.) költségvetési rendeletéhez
Gerde Község Önkormányzatának 2021. évi tartaléka | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sor-sz. | Feladat/cél | ÁLTALÁNOS | CÉLTARTALÉK | Az átcsoportosítás jogát gyakorolja | |||
1. | Baranya-Víz követelés | - | 1 964 469 | Képviselőtestület | |||
2. | EFOP-1.5.3-16-2017-00085 | 2 796 056 | Képviselőtestület | ||||
3. | Saját bevételek kiadással nem terhelt része | 6 557 420 | Képviselőtestület | ||||
4. | MFP-BJA/2019-3019709412 pályázat | 11 987 021 | Képviselőtestület | ||||
5. | MFP_UHK_2021_útfelújítás | 31 152 111 | Képviselőtestület | ||||
6. | IPA támogatás | 773 550 | Képviselőtestület | ||||
7. | 2020.évi beszámoló többlettámogatás | 55 860 | Képviselőtestület | ||||
Összesen | 6 613 280 | 48 673 207 | Képviselőtestület | ||||
Tartalék egyenlege: | 55 286 487 | ” | |||||
9. melléklet
„11. melléklet
Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (III. 12.) költségvetési rendeletéhez
Gerde Község Önkormányzatának költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előírányzat keretszámainak alakulása | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.-2023. | |||||||
B E V É T E L E K | |||||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2021.évi terv | 2022. évi előírányzat terv (Ft) | 2023. évi előirányzat terv (Ft) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1. | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 42 833 404 | 44 204 073 | 45 619 459 | |||
2. | B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 30 558 454 | 31 536 325 | 32 546 343 | |||
3. | B111. Helyi önkormányzatok működésének ált.tám-a | 12 438 204 | 12 836 227 | 13 246 986 | |||
4. | B113. Telelpülési önkormányzatok szoc.és gyemrekjóléti fel.tám. | 15 020 840 | 15 501 507 | 15 997 555 | |||
5. | B114. Telelpülési önkormányzatok kulturális feladatainak tám-a | 2 270 000 | 2 342 640 | 2 417 604 | |||
6. | B115. Működési célú központosított előirányzatok | 773 550 | 798 304 | 824 648 | |||
7. | B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | 55 860 | 57 648 | 59 550 | |||
8. | B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | - | - | ||||
9. | B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt.belülről | 12 274 950 | 12 667 748 | 13 073 116 | |||
10. | Egyéb központi támogatás | - | - | ||||
11. | Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása | - | - | ||||
12. | B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 29 105 352 | 30 036 723 | 30 997 898 | |||
13. | B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | - | |||||
14. | 5000 fő feletti lakosságszámú települési önk.adósság konsz.során kapott felhalmozási támogatás | ||||||
15. | B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 29 105 352 | 30 036 723 | 30 997 898 | |||
16. | B3. Közhatalmi bevétel | 6 007 925 | 6 200 179 | 6 398 584 | |||
B31. Magánszemélyek jövedelemadói | |||||||
18. | B34. Vagyoni típusú adók | 1 079 712 | 1 114 263 | 1 149 919 | |||
19. | B35. Termékek és szolgáltatások adói | 4 626 820 | 4 774 878 | 4 927 674 | |||
20. | B351. Értékesítési és forgalmi adók | 4 626 820 | 4 774 878 | 4 927 674 | |||
21. | B354. Gépjármű adók | - | - | - | |||
22. | B36. Egyéb közhatalmi bevételek | 301 393 | 311 038 | 320 991 | |||
23. | Adójellegű bevételek | ||||||
24. | Pótlékok, bírságok egyéb közhatalmi bevételek | ||||||
25. | B.4.Működési bevételek | 5 024 310 | 5 185 088 | 5 351 011 | |||
26. | B5. Felhalmozási bevételek | - | - | - | |||
27. | B6. Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | |||
28. | B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | ||||
29. | B74. Fehalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | - | |||||
30. | B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 82 970 991 | 85 626 063 | 88 366 953 | ||||
31. | B8. Finanszírozási bevételek | 26 039 268 | 26 804 261 | 27 661 997 | |||
32. | B.811. Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről | - | - | ||||
33. | B813. Maradvány igénybevétele | 25 973 121 | 26 804 261 | 27 661 997 | |||
34. | B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 66 147 | - | ||||
35. | B.8192. Rövid lejáratú kölcsönök bevételei | ||||||
Költségvetési bevételek összesen | 109 010 259 | 112 430 324 | 116 028 950 | ||||
K I A D Á S O K | |||||||
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2021.évi terv | 2022. évi előírányzat terv (Ft) | 2023. évi előirányzat terv (Ft) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1. | K1. Személyi juttatás | 20 941 599 | 21 611 730 | 22 303 306 | |||
2. | K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 12 828 890 | 13 239 414 | 13 663 076 | |||
3. | K12. Külső személyi juttatások | 8 112 709 | 8 372 316 | 8 640 230 | |||
4. | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 840 144 | 2 931 029 | 3 024 822 | |||
5. | K3. Dologi kiadások | 13 249 076 | 13 596 357 | 14 013 386 | |||
6. | K4. Ellátottak pénzbeli juttatása | 7 105 985 | 7 333 377 | 7 568 045 | |||
7. | K5. Egyéb működési célú kiadások | 6 329 330 | 6 531 869 | 6 740 888 | |||
8. | K513. Tartalékok | 55 286 487 | 57 055 655 | 58 881 436 | |||
9. | K513. Tartalékok | 55 286 487 | 57 055 655 | 58 881 436 | |||
11. | K6. Beruházás | 2 007 065 | 2 071 291 | 2 137 572 | |||
12. | K7. Felújítás | - | - | ||||
13. | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - | |||
14. | K9. Finanszírozási kiadások | 1 250 573 | 1 299 017 | 1 359 496 | |||
16. | K9. Finanszírozási kiadások (működési) | 1 250 573 | 1 299 017 | 1 359 496 | |||
ebből K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 250 573 | 1 299 017 | 1 359 496 | ||||
17. | K9. Finanszírozási kiadások (felhalmozási) | - | - | ||||
18. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 109 010 259 | 112 430 324 | 116 028 950 | |||
Költségvetési kiadások összesen | 109 010 259 | 112 430 324 | 116 028 950 | ” | |||
10. melléklet
„12. melléklet
Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (III. 12.) költségvetési rendeletéhez
Gerde Község Önkormányzatának több éves kihatással járó feladatainak | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
előirányzata éves bontásban | |||||||||
ezer Ft-ban | |||||||||
Sor-sz. | Feladat | Ebből | |||||||
2021. | 2022. | 2023. | ….. | …. | ….. | ||||
évi számított | |||||||||
1. | 2. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | ||
1. | EFOP-1.5.3-16-2017-00085 | 2 796 056 | |||||||
2. | MFP-BJA/2019-3019709412 pályázat | 4 987 021 | |||||||
3. | MFP-UHK/2021 útfelújítás | 31 152 111 | |||||||
Összesen | 38 935 188 | - | - | ” | |||||