Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 31- 2022. 05. 31Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §(1) bekezdésben foglalt feladatkörében eljárva, Magyarország 2021. évi központ költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet rendelkezéseire figyelemmel az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.12.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: rendelet) az alábbiak szerint módosítja:
1. § Az „A 2021. évi költségvetéséről” című 1/2021 (III.12.) önkormányzati rendelet 2. és 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetés módosított bevételei és kiadásai főösszegét 135 221 773 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:
a) a bevételek főösszege 135 221 773 Ft,
b) a kiadások főösszege 135 221 773 Ft,
c) a hiány összege 0 Ft.
3. § A képviselő-testület a 2. §-ban meghatározott 2021. évi költségvetésen belül:
a) a működési bevételeket 73 430 059 Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 34 501 252 Ft-ban, a finanszírozási bevételeket 27 290 462 Ft-ban,
b) a működési kiadásokat 95 281 454 Ft-ban, a felhalmozási kiadásokat 38 689 746 Ft-ban, a finanszírozási kiadásokat 1 250 573 Ft-ban hagyja jóvá.”
2. § (1) Az „A 2021. évi költségvetéséről” című 1/2021 (III.12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az „A 2021. évi költségvetéséről” című 1/2021 (III.12.) önkormányzati rendelet 2/a. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az „A 2021. évi költségvetéséről” című 1/2021 (III.12.) önkormányzati rendelet 2/b. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az „A 2021. évi költségvetéséről” című 1/2021 (III.12.) önkormányzati rendelet 3/a. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az „A 2021. évi költségvetéséről” című 1/2021 (III.12.) önkormányzati rendelet 3/b. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az „A 2021. évi költségvetéséről” című 1/2021 (III.12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az „A 2021. évi költségvetéséről” című 1/2021 (III.12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az „A 2021. évi költségvetéséről” című 1/2021 (III.12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az „A 2021. évi költségvetéséről” című 1/2021 (III.12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az „A 2021. évi költségvetéséről” című 1/2021 (III.12.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az „A 2021. évi költségvetéséről” című 1/2021 (III.12.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az „A 2021. évi költségvetéséről” című 1/2021 (III.12.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az „A 2021. évi költségvetéséről” című 1/2021 (III.12.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet
Önkormányzat |
|||
Sorszám |
Összes bevétel, kiadás |
||
forintban |
|||
BEVÉTELEK |
|||
Sorszám |
Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
29 610 628 |
32 551 256 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 412 788 |
12 438 204 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
14 927 840 |
15 603 942 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
2 183 250 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
55 860 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
9 326 203 |
14 820 021 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
9 326 203 |
14 820 021 |
2.6. |
2.5.-ből: - EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
133 350 |
29 485 252 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
133 350 |
29 485 252 |
3.6. |
3.5.-ből: - EU-s támogatás |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
6 007 925 |
20 887 472 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
5 706 532 |
20 494 389 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
1 079 712 |
1 651 360 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
4 626 820 |
18 843 029 |
4.2. |
Gépjárműadó |
||
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
301 393 |
393 083 |
4.4. |
Települési adó |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
4 946 469 |
5 171 310 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
4 946 469 |
4 946 469 |
5.5. |
Ellátási díjak |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
224 841 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
7.4. |
7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
5 016 000 |
|
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
5 016 000 |
|
8.4. |
8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
50 024 575 |
107 931 311 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
25 973 121 |
25 973 121 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
25 973 121 |
25 973 121 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 317 341 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 317 341 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Váltóbevételek |
||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
25 973 121 |
27 290 462 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
75 997 696 |
135 221 773 |
KIADÁSOK |
|||
Sorszám |
Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
73 335 420 |
129 782 706 |
1.1. |
Személyi juttatások |
20 396 411 |
21 310 132 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 778 756 |
2 932 367 |
1.3. |
Dologi kiadások |
13 239 412 |
20 985 339 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 286 545 |
8 197 985 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 329 330 |
4 206 532 |
1.6. |
1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
5 129 330 |
2 956 532 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 200 000 |
1 250 000 |
1.18. |
Tartalékok |
23 304 966 |
72 150 351 |
1.19. |
1.18-ból: - Általános tartalék |
6 557 420 |
6 613 280 |
1.20. |
- Céltartalék |
16 747 546 |
48 673 207 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
1 477 850 |
4 188 494 |
2.1. |
Beruházások |
1 477 850 |
3 413 794 |
2.2. |
2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
349 900 |
|
2.3. |
Felújítások |
774 700 |
|
2.4. |
2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
2.6. |
2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
74 813 270 |
133 971 200 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
1 184 426 |
1 250 573 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 184 426 |
1 250 573 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
9. |
Váltókiadások |
||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 184 426 |
1 250 573 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
75 997 696 |
135 221 773 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-) |
-24 788 695 |
-26 039 889 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor ) (+/-) |
24 788 695 |
26 039 889 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
15 |
15 |
|
Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
8 |
8” |
2. melléklet
Önkormányzat |
|||
Sorszám |
Összes bevétel, kiadás |
||
forintban |
|||
BEVÉTELEK |
|||
Sorszám |
Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
29 610 628 |
32 551 256 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 412 788 |
12 438 204 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
14 927 840 |
15 603 942 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
2 183 250 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
55 860 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
9 326 203 |
10 824 968 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
9 326 203 |
10 824 968 |
2.6. |
2.5.-ből: - EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
133 350 |
513 250 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
133 350 |
513 250 |
3.6. |
3.5.-ből: - EU-s támogatás |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
6 007 925 |
19 637 472 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
5 706 532 |
19 244 389 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
1 079 712 |
901 360 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
4 626 820 |
18 343 029 |
4.2. |
Gépjárműadó |
||
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
301 393 |
393 083 |
4.4. |
Települési adó |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
4 946 469 |
5 171 310 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
4 946 469 |
4 946 469 |
5.5. |
Ellátási díjak |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
224 841 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
7.4. |
7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
8.4. |
8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
50 024 575 |
68 698 256 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
25 973 121 |
7 750 370 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
25 973 121 |
7 750 370 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 317 341 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 317 341 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Váltóbevételek |
||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
25 973 121 |
9 067 711 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
75 997 696 |
77 765 967 |
KIADÁSOK |
|||
Sorszám |
Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
73 335 420 |
72 676 800 |
1.1. |
Személyi juttatások |
20 396 411 |
19 510 131 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 778 756 |
2 653 367 |
1.3. |
Dologi kiadások |
13 239 412 |
16 558 119 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 286 545 |
8 197 985 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 329 330 |
2 956 532 |
1.6. |
1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
5 129 330 |
2 956 532 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 200 000 |
|
1.18. |
Tartalékok |
23 304 966 |
22 800 666 |
1.19. |
1.18-ból: - Általános tartalék |
6 557 420 |
6 613 280 |
1.20. |
- Céltartalék |
16 747 546 |
48 673 207 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
1 477 850 |
3 838 594 |
2.1. |
Beruházások |
1 477 850 |
3 063 894 |
2.2. |
2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
349 900 |
|
2.3. |
Felújítások |
774 700 |
|
2.4. |
2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
2.6. |
2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
74 813 270 |
76 515 394 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
1 184 426 |
1 250 573 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 184 426 |
1 250 573 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
9. |
Váltókiadások |
||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 184 426 |
1 250 573 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
75 997 696 |
77 765 967” |
3. melléklet
Megnevezés |
Önkormányzat |
||
Feladat megnevezése |
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
||
forintban |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti Előirányzat |
Módosított Előirányzat |
A |
B |
C |
D |
Bevételek |
|||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
3 995 053 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
3 995 053 |
|
2.6. |
2.5.-ből: - EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
28 972 002 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
28 972 002 |
|
3.6. |
3.5.-ből: - EU-s támogatás |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
1 200 000 |
1 250 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
1 200 000 |
1 250 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
750 000 |
750 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
450 000 |
500 000 |
4.2. |
Gépjárműadó |
||
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||
4.4. |
Települési adó |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
7.4. |
7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
5 016 000 |
|
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
5 016 000 |
|
8.4. |
8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 200 000 |
39 233 055 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
16 169 077 |
18 222 751 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
16 169 077 |
18 222 751 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Váltóbevételek |
||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
16 169 077 |
18 222 751 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
17 369 077 |
57 455 806 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
17 369 077 |
57 105 906 |
1.1. |
Személyi juttatások |
1 200 000 |
1 800 001 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
186 000 |
279 000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
4 427 220 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 200 000 |
1 250 000 |
1.6. |
1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 200 000 |
1 250 000 |
1.18. |
Tartalékok |
14 783 077 |
49 349 685 |
1.19. |
1.18-ból: - Általános tartalék |
||
1.20. |
- Céltartalék |
14 783 077 |
49 349 685 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
349 900 |
|
2.1. |
Beruházások |
349 900 |
|
2.2. |
2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
349 900 |
|
2.3. |
Felújítások |
||
2.4. |
2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
2.6. |
2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
17 369 077 |
57 455 806 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
9. |
Váltókiadások |
||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
17 369 077 |
57 455 806 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
1 |
1 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0” |
4. melléklet
I. Működési bevételek és kiadások mérlege |
||||||
forintban |
||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
29 610 628 |
32 551 256 |
Személyi juttatások |
20 396 411 |
21 310 132 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
9 326 203 |
14 820 021 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 778 756 |
2 932 367 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
13 239 412 |
20 985 339 |
||
4. |
Közhatalmi bevételek |
6 007 925 |
20 887 472 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 286 545 |
8 197 985 |
5. |
Működési bevételek |
4 946 469 |
5 171 310 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 329 330 |
4 206 532 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
11 317 945 |
37 649 099 |
||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
8. |
Működés célú költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.) |
49 891 225 |
73 430 059 |
Működés célú költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.) |
61 348 399 |
95 281 454 |
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
12 641 600 |
21 784 627 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
12 641 600 |
21 784 627 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+…+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
16. |
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
17. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||
18. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei |
1 317 341 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 184 426 |
1 250 573 |
|
19. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.) |
12 641 600 |
23 101 968 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.) |
1 184 426 |
1 250 573 |
20. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.) |
62 532 825 |
96 532 027 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.) |
62 532 825 |
96 532 027 |
21. |
Működési hiány: |
11 457 174 |
21 851 395 |
Működési többlet: |
- |
- |
22. |
Finanszírozási hiány: |
- |
- |
Finanszírozási többlet: |
11 457 174 |
21 851 395” |
5. melléklet
II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege |
||||||
forintban |
||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
133 350 |
29 485 252 |
Beruházások |
1 477 850 |
3 413 794 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
349 900 |
|||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
774 700 |
|||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
5 016 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
11 987 021 |
34 501 252 |
||
7. |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
133 350 |
34 501 252 |
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
13 464 871 |
38 689 746 |
8. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9+…+13) |
13 331 521 |
4 188 494 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
9. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
13 331 521 |
4 188 494 |
Hitelek törlesztése |
||
10. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
11. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
12. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+…+19) |
Betét elhelyezése |
||||
15. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
16. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
17. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
18. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||
19. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
20. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.) |
13 331 521 |
4 188 494 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||
21. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.) |
13 464 871 |
38 689 746 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.) |
13 464 871 |
38 689 746 |
22. |
Felhalmozási hiány: |
13 331 521 |
4 188 494 |
Felhalmozási többlet: |
- |
- |
23. |
Finanszírozási hiány: |
- |
- |
Finanszírozási többlet: |
13 331 521 |
4 188 494” |
6. melléklet
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek és saját bevételek |
|||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
1 |
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel |
5 706 532 |
20 494 389 |
2 |
Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításból származó bevétel |
0 |
0 |
3 |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
0 |
4 |
Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel |
||
5 |
Bírság-, pótlék-és díjbevétel |
301 393 |
393 083 |
6 |
Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
Saját bevételek összesen |
6 007 925 |
20 887 472 |
|
Saját bevételek 50%-a |
3 003 963 |
10 443 736 |
|
Előző években keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
|
7 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
8 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
9 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
10 |
Adott váltó |
0 |
0 |
11 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
12 |
Visszavásárlási kötelezettség |
||
13 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
14 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
Tárgyévben keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
|
15 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
16 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
17 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
18 |
Adott váltó |
0 |
0 |
19 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
20 |
Visszavásárlási kötelezettség |
0 |
0 |
21 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
22 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
Fizetési kötelezettség összesen |
0 |
0 |
|
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
3 003 963 |
10 443 736” |
7. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
forintban |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020.XII.31-ig |
2021. évi előirányzat |
2021. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Könyvtári infrastruktúra fejlesztése(eszközök) |
580 495 |
2021 |
580 495 |
||
Könyvtári állománygyarapítás |
234 362 |
2021 |
234 362 |
||
Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés |
133 350 |
2021 |
133 350 |
||
Motoros fűkasza |
300 000 |
2021 |
300 000 |
||
Játszótér/hintapad beszerzése |
379 802 |
2021 |
379 802 |
||
Sörpad beszerzés_TOP-5.3.1 |
349 900 |
2021 |
349 900 |
||
NMI támogatás-sátor |
379 900 |
2021 |
379 900 |
||
Közvilágítás lámpatest |
270 383 |
2021 |
270 383 |
||
Mobil klíma |
44 990 |
2021 |
44 990 |
||
Mobil garázs |
452 322 |
2021 |
452 322 |
||
Laptop beszerzés közművelődési szakember |
288 290 |
2021 |
288 290 |
||
ÖSSZESEN: |
3 413 794 |
3 413 794 |
” |
8. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
forintban |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII. 31-ig |
2021. évi előirányzat |
2021. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Vagyonértékelés |
774 700 |
774700 |
774 700 |
||
ÖSSZESEN: |
774 700 |
774 700 |
” |
9. melléklet
EU-s projekt neve, azonosítója: |
EFOP-1.5.3-16-2017-00085 |
|||
forintban |
||||
Források |
2021 |
2022 |
2022. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
0 |
||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
1 814 944 |
1 814 944 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
146 001 |
146 001 |
||
Előző évi maradvány |
4 182 056 |
4 182 056 |
||
Források összesen: |
6 143 001 |
0 |
0 |
6 143 001 |
Kiadások, költségek |
2021 |
2022 |
2022. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
2 079 001 |
0 |
2 079 001 |
|
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
4 064 000 |
0 |
4 064 000 |
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
Tartalék |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
6 143 001 |
0 |
0 |
6 143 001 |
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2021. évi előirányzat |
||||
Támogatott neve |
Hozzájárulás (Ft) |
|||
Összesen: |
0 |
|||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-5.3.1-16-BA1-00003 |
|||
forintban |
||||
Források |
2021 |
2022 |
2022. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
0 |
||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
0 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
Előző évi maradvány |
1 907 673 |
1 907 673 |
||
Források összesen: |
1 907 673 |
0 |
0 |
1 907 673 |
Kiadások, költségek |
2021 |
2022 |
2022. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
||
Beruházások, beszerzések |
349 900 |
349 900 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
363 220 |
0 |
363 220 |
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
Tartalék |
1 194 553 |
1 194 553 |
||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
1 907 673 |
0 |
0 |
1 907 673 |
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2021. évi előirányzat |
||||
Támogatott neve |
Hozzájárulás (Ft) |
|||
Összesen: |
0 |
10. melléklet
Gerde Község Önkormányzatának 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve |
||||||||||||||
Megnevezés |
Előirányzat |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
Összesen |
Nettó finanszírozási ütem Korm.rendelet alapján |
12% |
8% |
8% |
8% |
8% |
8% |
8% |
8% |
8% |
8% |
8% |
8% |
100% |
|
BEVÉTELEK |
0 |
|||||||||||||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
47 371 277 |
5 684 553 |
3 789 702 |
3 789 702 |
3 789 702 |
3 789 702 |
3 789 702 |
3 789 702 |
3 789 702 |
3 789 702 |
3 789 702 |
3 789 702 |
3 789 702 |
47 371 277 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
29 485 252 |
3 538 230 |
2 358 820 |
2 358 820 |
2 358 820 |
2 358 820 |
2 358 820 |
2 358 820 |
2 358 820 |
2 358 820 |
2 358 820 |
2 358 820 |
2 358 820 |
29 485 252 |
B3. Közhatalmi bevétel |
20 887 472 |
2 506 497 |
1 670 998 |
1 670 998 |
1 670 998 |
1 670 998 |
1 670 998 |
1 670 998 |
1 670 998 |
1 670 998 |
1 670 998 |
1 670 998 |
1 670 998 |
20 887 472 |
B4. Működési bevételek |
5 171 310 |
620 557 |
413 705 |
413 705 |
413 705 |
413 705 |
413 705 |
413 705 |
413 705 |
413 705 |
413 705 |
413 705 |
413 705 |
5 171 310 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||||||||||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
5 016 000 |
5 016 000 |
5 016 000 |
|||||||||||
B8. Finanszírozási bevételek |
27 290 462 |
3 274 855 |
2 183 237 |
2 183 237 |
2 183 237 |
2 183 237 |
2 183 237 |
2 183 237 |
2 183 237 |
2 183 237 |
2 183 237 |
2 183 237 |
2 183 237 |
27 290 462 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
135 221 773 |
15 624 693 |
10 416 462 |
10 416 462 |
10 416 462 |
10 416 462 |
10 416 462 |
10 416 462 |
10 416 462 |
10 416 462 |
10 416 462 |
10 416 462 |
15 432 462 |
135 221 773 |
Megnevezés |
Előirányzat |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
Összesen |
KIADÁSOK |
||||||||||||||
K1. Személyi juttatások |
21 310 132 |
2 557 216 |
1 704 811 |
1 704 811 |
1 704 811 |
1 704 811 |
1 704 811 |
1 704 811 |
1 704 811 |
1 704 811 |
1 704 811 |
1 704 811 |
1 704 811 |
21 310 132 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 932 367 |
351 884 |
234 589 |
234 589 |
234 589 |
234 589 |
234 589 |
234 589 |
234 589 |
234 589 |
234 589 |
234 589 |
234 589 |
2 932 367 |
K3. Dologi kiadások |
20 985 339 |
2 518 241 |
1 678 827 |
1 678 827 |
1 678 827 |
1 678 827 |
1 678 827 |
1 678 827 |
1 678 827 |
1 678 827 |
1 678 827 |
1 678 827 |
1 678 827 |
20 985 339 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 197 985 |
983 758 |
655 839 |
655 839 |
655 839 |
655 839 |
655 839 |
655 839 |
655 839 |
655 839 |
655 839 |
655 839 |
655 839 |
8 197 985 |
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül) |
4 206 532 |
504 784 |
336 523 |
336 523 |
336 523 |
336 523 |
336 523 |
336 523 |
336 523 |
336 523 |
336 523 |
336 523 |
336 523 |
4 206 532 |
K512. Tartalék |
72 150 351 |
8 658 042 |
5 772 028 |
5 772 028 |
5 772 028 |
5 772 028 |
5 772 028 |
5 772 028 |
5 772 028 |
5 772 028 |
5 772 028 |
5 772 028 |
5 772 028 |
72 150 351 |
K6. Beruházások |
3 413 794 |
409 655 |
273 104 |
273 104 |
273 104 |
273 104 |
273 104 |
273 104 |
273 104 |
273 104 |
273 104 |
273 104 |
273 104 |
3 413 794 |
K7. Felújítások |
774 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
774 700 |
774 700 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K915. Finanszírozási kiadások |
1 250 573 |
1 250 573 |
0 |
1 250 573 |
||||||||||
K9. Finanszírozási kiadások felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
135 221 773 |
17 234 153 |
10 655 720 |
10 655 720 |
10 655 720 |
10 655 720 |
10 655 720 |
10 655 720 |
10 655 720 |
10 655 720 |
10 655 720 |
10 655 720 |
11 430 420 |
135 221 773” |
11. melléklet
Gerde Község Önkormányzatának 2021. évi tartaléka |
|||||||
Sor-sz. |
Feladat/cél |
ÁLTALÁNOS |
CÉLTARTALÉK |
Az átcsoportosítás jogát gyakorolja |
|||
1. |
Baranya-Víz követelés |
- |
1 189 769 |
Képviselő-testület |
|||
2. |
EFOP-1.5.3-16-2017-00085 |
- |
Képviselő-testület |
||||
3. |
Saját bevételek kiadással nem terhelt része |
5 277 296 |
Képviselő-testület |
||||
4. |
MFP-BJA/2019-3019709412 pályázat |
11 987 021 |
Képviselő-testület |
||||
5. |
MFP_UHK_2021_útfelújítás |
31 152 111 |
Képviselő-testület |
||||
7. |
2020.évi beszámoló többlettámogatás |
55 860 |
Képviselő-testület |
||||
Lakossági szennyvíztámogatás |
5 016 000 |
Képviselő-testület |
|||||
2022.00 havi előleg |
1 251 194 |
Képviselő-testület |
|||||
IPA előirányzat emelkedése teljesítés miatt |
14 216 209 |
Képviselő-testület |
|||||
Magánszemélyek kommunális adója |
571 648 |
Képviselő-testület |
|||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
91 690 |
Képviselő-testület |
|||||
Biztosítás kártérítés összege |
147 000 |
Képviselő-testület |
|||||
TOP-5.3.1 |
1 194 553 |
Képviselő-testület |
|||||
Összesen |
5 480 156 |
66 670 195 |
Képviselő-testület |
||||
Tartalék egyenlege: |
72 150 351 |
” |
12. melléklet
2021.-2023. |
||||
B E V É T E L E K |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021.évi terv |
2022. évi előirányzat terv (Ft) |
2023. évi előirányzat terv (Ft) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
47 371 277 |
48 887 158 |
50 453 858 |
2. |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai |
32 551 256 |
33 592 896 |
34 670 180 |
3. |
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 438 204 |
12 836 227 |
13 246 986 |
4. |
B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
15 603 942 |
16 103 268 |
16 618 573 |
5. |
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 342 640 |
2 417 604 |
6. |
B115. Működési célú központosított előirányzatok |
2 183 250 |
2 253 114 |
2 327 467 |
7. |
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
55 860 |
57 648 |
59 550 |
8. |
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
9. |
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt.belülről |
14 820 021 |
15 294 262 |
15 783 678 |
10. |
Egyéb központi támogatás |
- |
- |
|
11. |
Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása |
- |
- |
|
12. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
29 485 252 |
30 428 780 |
31 402 501 |
13. |
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
||
14. |
5000 fő feletti lakosságszámú települési önk.adósság konsz.során kapott felhalmozási támogatás |
|||
15. |
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
29 485 252 |
30 428 780 |
31 402 501 |
16. |
B3. Közhatalmi bevétel |
20 887 472 |
21 555 871 |
22 245 659 |
B31. Magánszemélyek jövedelemadói |
||||
18. |
B34. Vagyoni típusú adók |
1 651 360 |
1 704 204 |
1 758 738 |
19. |
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
18 843 029 |
19 446 006 |
20 068 278 |
20. |
B351. Értékesítési és forgalmi adók |
18 843 029 |
19 446 006 |
20 068 278 |
21. |
B354. Gépjármű adók |
- |
- |
- |
22. |
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
393 083 |
405 662 |
418 643 |
23. |
Adójellegű bevételek |
|||
24. |
Pótlékok, bírságok egyéb közhatalmi bevételek |
|||
25. |
B.4.Működési bevételek |
5 171 310 |
5 336 792 |
5 507 569 |
26. |
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
27. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
28. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
5 016 000 |
- |
- |
29. |
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
- |
||
30. |
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
107 931 311 |
106 208 601 |
109 609 587 |
|
31. |
B8. Finanszírozási bevételek |
27 290 462 |
26 804 261 |
27 661 997 |
32. |
B.811. Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről |
- |
- |
|
33. |
B813. Maradvány igénybevétele |
25 973 121 |
26 804 261 |
27 661 997 |
34. |
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 317 341 |
- |
|
35. |
B.8192. Rövid lejáratú kölcsönök bevételei |
|||
Költségvetési bevételek összesen |
135 221 773 |
133 012 862 |
137 271 584 |
|
K I A D Á S O K |
||||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2021.évi terv |
2022. évi előirányzat terv (Ft) |
2023. évi előirányzat terv (Ft) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
K1. Személyi juttatás |
21 310 132 |
21 992 056 |
22 695 802 |
2. |
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
13 438 226 |
13 868 249 |
14 312 033 |
3. |
K12. Külső személyi juttatások |
7 871 906 |
8 123 807 |
8 383 769 |
4. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 932 367 |
3 026 203 |
3 123 041 |
5. |
K3. Dologi kiadások |
20 985 339 |
15 911 927 |
16 404 509 |
6. |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatása |
8 197 985 |
8 460 321 |
8 731 051 |
7. |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
4 206 532 |
4 341 141 |
4 480 058 |
8. |
K513. Tartalékok |
72 150 351 |
74 459 162 |
76 841 855 |
9. |
K513. Tartalékok |
72 150 351 |
74 459 162 |
76 841 855 |
11. |
K6. Beruházás |
3 413 794 |
3 523 035 |
3 635 773 |
12. |
K7. Felújítás |
- |
- |
|
13. |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
774 700 |
- |
- |
14. |
K9. Finanszírozási kiadások |
1 250 573 |
1 299 017 |
1 359 496 |
16. |
K9. Finanszírozási kiadások (működési) |
1 250 573 |
1 299 017 |
1 359 496 |
ebből K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 250 573 |
1 299 017 |
1 359 496 |
|
17. |
K9. Finanszírozási kiadások (felhalmozási) |
- |
- |
|
18. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
135 221 773 |
133 012 862 |
137 271 584 |
Költségvetési kiadások összesen |
135 221 773 |
133 012 862 |
137 271 584” |
13. melléklet
Gerde Község Önkormányzatának több éves kihatással járó feladatainak |
|||||||||
előirányzata éves bontásban |
|||||||||
ezer Ft-ban |
|||||||||
Sorsz. |
Feladat |
Ebből |
|||||||
2021. |
2022. |
2023. |
….. |
…. |
….. |
||||
évi számított |
|||||||||
1. |
2. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
||
1. |
EFOP-1.5.3-16-2017-00085 |
2 796 056 |
|||||||
2. |
MFP-BJA/2019-3019709412 pályázat |
4 987 021 |
|||||||
3. |
MFP-UHK/2021 útfelújítás |
31 152 111 |
|||||||
4. |
TOP-5-3.1-16BA1-2017-00003 |
1 194 553 |
|||||||
Összesen |
40 129 741 |
- |
- |
” |