Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
A 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 31Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
A 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról
Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020.évi XC. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletrendelkezéseire figyelemmel az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Gerde Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat) és annak képviselő-testületére terjed ki.
Az önkormányzat 2021. évi zárszámadása
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el:
a) a teljesített bevételi főösszege 106 916 688 Ft-ban,
b) a teljesített kiadási főösszege 58 069 903Ft-ban,
c) a pénzmaradvány összege 25 973 121 Ft-ban, ebből:
ca) szabad pénzmaradvány 14 636 768 Ft,
cb) kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 11 336 353 Ft.
3. § A képviselő-testület a 2. §-ban meghatározott 2021. évi zárszámadásán belül:
a) a működési bevételeket 71 231 445 Ft-ban,
b) a felhalmozási bevételeket 34 367 902 Ft-ban,
c) a finanszírozás bevételei 27 290 462 Ft-ban,
d) a működési kiadásokat 53 180 836 Ft-ban,
e) a felhalmozási kiadásokat 3 638 494 Ft-ban,
f) a finanszírozási kiadások 1 250 573 Ft-ban, hagyja jóvá.
4. § (1) A képviselő-testület a teljesített bevételeket és kiadásokat előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2, 3 és 4. számú mellékletek tartalmazzák.
(3) A teljesített működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadásokat mérlegszerűen az 5. és 6. számú mellékletek mutatják be.
(4) Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket és saját bevételeket a 7. számú melléklet részletezi.
(5) Az Európai uniós projektek bevételi és kiadási előirányzatait, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatást a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről, forrásokról, és az érték nélkül nyilvántartott eszközökről a 9, 10. és 11. számú melléklet szerint fogadja el.
(7) A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásáról szóló kimutatását a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület az Önkormányzat a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzat keretszámainak alakulását a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatát éves bontásban a 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
Záró rendelkezések
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Ft-ban |
||||
Önkormányzat |
||||
Sorszám |
Összes bevétel, kiadás |
|||
BEVÉTELEK |
||||
Sorszám |
Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
29 610 628 |
32 551 256 |
32 551 256 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 412 788 |
12 438 204 |
12 438 204 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
14 927 840 |
15 603 942 |
15 603 942 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
2 183 250 |
2 183 250 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
55 860 |
55 860 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
9 326 203 |
14 820 021 |
14 759 179 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
9 326 203 |
14 820 021 |
14 759 179 |
2.6. |
2.5.-ből: - EU-s támogatás |
1 814 944 |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
133 350 |
29 485 252 |
29 351 902 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
133 350 |
29 485 252 |
29 351 902 |
3.6. |
3.5.-ből: - EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
6 007 925 |
20 887 472 |
19 614 371 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
5 706 532 |
20 494 389 |
19 508 753 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
1 079 712 |
1 651 360 |
1 030 276 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
4 626 820 |
18 843 029 |
18 478 477 |
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
301 393 |
393 083 |
105 618 |
4.4. |
Települési adó |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
4 946 469 |
5 171 310 |
4 306 639 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
4 650 |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
90 700 |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
4 946 469 |
4 946 469 |
3 811 231 |
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
5 168 |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
147 000 |
||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
224 841 |
247 890 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
5 016 000 |
5 016 000 |
|
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
5 016 000 |
5 016 000 |
|
8.4. |
8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
50 024 575 |
107 931 311 |
105 599 347 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
25 973 121 |
25 973 121 |
25 973 121 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
25 973 121 |
25 973 121 |
25 973 121 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 317 341 |
1 317 341 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 317 341 |
1 317 341 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
25 973 121 |
27 290 462 |
27 290 462 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
75 997 696 |
135 221 773 |
132 889 809 |
KIADÁSOK |
||||
Sorszám |
Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
73 335 420 |
129 782 706 |
53 180 836 |
1.1. |
Személyi juttatások |
20 396 411 |
21 310 132 |
20 472 533 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 778 756 |
2 932 367 |
2 568 450 |
1.3. |
Dologi kiadások |
13 239 412 |
20 985 339 |
18 284 154 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 286 545 |
8 197 985 |
7 969 520 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 329 330 |
4 206 532 |
3 886 179 |
1.6. |
1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
5 129 330 |
2 956 532 |
2 756 179 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 200 000 |
1 250 000 |
1 130 000 |
1.18. |
Tartalékok |
23 304 966 |
72 150 351 |
|
1.19. |
1.18-ból: - Általános tartalék |
6 557 420 |
6 613 280 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
16 747 546 |
48 673 207 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
1 477 850 |
4 188 494 |
3 638 494 |
2.1. |
Beruházások |
1 477 850 |
3 413 794 |
2 863 794 |
2.2. |
2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
349 900 |
||
2.3. |
Felújítások |
774 700 |
774 700 |
|
2.4. |
2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
74 813 270 |
133 971 200 |
56 819 330 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
1 184 426 |
1 250 573 |
1 250 573 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 184 426 |
1 250 573 |
1 250 573 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 184 426 |
1 250 573 |
1 250 573 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
75 997 696 |
135 221 773 |
58 069 903 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-24 788 695 |
-26 039 889 |
48 780 017 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
24 788 695 |
26 039 889 |
26 039 889 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
15 |
15 |
15 |
|
Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
8 |
8 |
8 |
2. melléklet
Önkormányzat |
||||
Sorszám |
Összes bevétel, kiadás |
|||
forintban |
forintban |
|||
BEVÉTELEK |
||||
Sorszám |
Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
29 610 628 |
32 551 256 |
32 551 256 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 412 788 |
12 438 204 |
12 438 204 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
14 927 840 |
15 603 942 |
15 603 942 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
2 183 250 |
2 183 250 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
55 860 |
55 860 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
9 326 203 |
10 824 968 |
10 764 126 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
9 326 203 |
10 824 968 |
10 764 126 |
2.6. |
2.5.-ből: - EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
133 350 |
513 250 |
379 900 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
133 350 |
513 250 |
379 900 |
3.6. |
3.5.-ből: - EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
6 007 925 |
19 637 472 |
18 364 371 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
5 706 532 |
19 244 389 |
18 258 753 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
1 079 712 |
901 360 |
280 276 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
4 626 820 |
18 343 029 |
17 978 477 |
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
301 393 |
393 083 |
105 618 |
4.4. |
Települési adó |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
4 946 469 |
5 171 310 |
4 306 639 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
4 650 |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
90 700 |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
4 946 469 |
4 946 469 |
3 811 231 |
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
5 168 |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
147 000 |
||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
224 841 |
247 890 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
50 024 575 |
68 698 256 |
66 366 292 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
25 973 121 |
7 750 370 |
7 750 370 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
25 973 121 |
7 750 370 |
7 750 370 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 317 341 |
1 317 341 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 317 341 |
1 317 341 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
25 973 121 |
9 067 711 |
9 067 711 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
75 997 696 |
77 765 967 |
75 434 003 |
KIADÁSOK |
||||
Sorszám |
Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
73 335 420 |
72 676 800 |
45 544 615 |
1.1. |
Személyi juttatások |
20 396 411 |
19 510 131 |
18 672 532 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 778 756 |
2 653 367 |
2 289 450 |
1.3. |
Dologi kiadások |
13 239 412 |
16 558 119 |
13 856 934 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 286 545 |
8 197 985 |
7 969 520 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 329 330 |
2 956 532 |
2 756 179 |
1.6. |
1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
5 129 330 |
2 956 532 |
2 756 179 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 200 000 |
||
1.18. |
Tartalékok |
23 304 966 |
22 800 666 |
|
1.19. |
1.18-ból: - Általános tartalék |
6 557 420 |
6 613 280 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
16 747 546 |
48 673 207 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
1 477 850 |
3 838 594 |
3 288 594 |
2.1. |
Beruházások |
1 477 850 |
3 063 894 |
2 513 894 |
2.2. |
2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
349 900 |
349 900 |
|
2.3. |
Felújítások |
774 700 |
774 700 |
|
2.4. |
2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
74 813 270 |
76 515 394 |
48 833 209 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
1 184 426 |
1 250 573 |
1 250 573 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 184 426 |
1 250 573 |
1 250 573 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 184 426 |
1 250 573 |
1 250 573 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
75 997 696 |
77 765 967 |
50 083 782 |
3. melléklet
Megnevezés |
Önkormányzat |
|||
Feladat megnevezése |
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
|||
forintban |
forintban |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti Előirányzat |
Módosított Előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
3 995 053 |
3 995 053 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
3 995 053 |
3 995 053 |
|
2.6. |
2.5.-ből: - EU-s támogatás |
1 814 944 |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
28 972 002 |
28 972 002 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
28 972 002 |
28 972 002 |
|
3.6. |
3.5.-ből: - EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
1 200 000 |
1 250 000 |
1 130 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
1 200 000 |
1 250 000 |
1 130 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
750 000 |
750 000 |
630 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
450 000 |
500 000 |
500 000 |
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
4.4. |
Települési adó |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
5 016 000 |
5 016 000 |
|
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
5 016 000 |
5 016 000 |
|
8.4. |
8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 200 000 |
39 233 055 |
39 113 055 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
16 169 077 |
18 222 751 |
18 222 751 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
16 169 077 |
18 222 751 |
18 222 751 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
16 169 077 |
18 222 751 |
18 222 751 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
17 369 077 |
57 455 806 |
57 335 806 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
17 369 077 |
57 105 906 |
7 636 221 |
1.1. |
Személyi juttatások |
1 200 000 |
1 800 001 |
1 800 001 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
186 000 |
279 000 |
279 000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
4 427 220 |
4 427 220 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 200 000 |
1 250 000 |
1 130 000 |
1.6. |
1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 200 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1.18. |
Tartalékok |
14 783 077 |
49 349 685 |
|
1.19. |
1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
14 783 077 |
49 349 685 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
349 900 |
349 900 |
|
2.1. |
Beruházások |
349 900 |
349 900 |
|
2.2. |
2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
349 900 |
349 900 |
|
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
17 369 077 |
57 455 806 |
7 986 121 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
|||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
17 369 077 |
57 455 806 |
7 986 121 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
1 |
1 |
1 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
4. melléklet
Megnevezés |
Önkormányzat |
|||
Feladat megnevezése |
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
|||
Ft-ban |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok szociális étkeztetési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működés célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
|||
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
|||
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
|||
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
|||
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
|||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|||
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
|||
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
|||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
|||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
|||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
5. melléklet
I. Működési bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
Ft-ban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
G |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
29 610 628 |
32 551 256 |
32 551 256 |
Személyi juttatások |
20 396 411 |
21 310 132 |
20 472 533 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
9 326 203 |
14 820 021 |
14 759 179 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 778 756 |
2 932 367 |
2 568 450 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
1 814 944 |
Dologi kiadások |
13 239 412 |
20 985 339 |
18 284 154 |
||
4. |
Közhatalmi bevételek |
6 007 925 |
20 887 472 |
19 614 371 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 286 545 |
8 197 985 |
7 969 520 |
5. |
Működési bevételek |
4 946 469 |
5 171 310 |
4 306 639 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 329 330 |
4 206 532 |
3 886 179 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
11 317 945 |
37 649 099 |
||||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
8. |
Működés célú költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.) |
49 891 225 |
73 430 059 |
71 231 445 |
Működés célú költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.) |
61 348 399 |
95 281 454 |
53 180 836 |
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
12 641 600 |
21 784 627 |
25 973 121 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
12 641 600 |
21 784 627 |
25 973 121 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+…+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
16. |
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
17. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
18. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei |
1 317 341 |
1 317 341 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 184 426 |
1 250 573 |
1 250 573 |
|
19. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.) |
12 641 600 |
23 101 968 |
27 290 462 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.) |
1 184 426 |
1 250 573 |
1 250 573 |
20. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.) |
62 532 825 |
96 532 027 |
98 521 907 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.) |
62 532 825 |
96 532 027 |
54 431 409 |
21. |
Működési hiány: |
11 457 174 |
21 851 395 |
- |
Működési többlet: |
- |
- |
18 050 609 |
22. |
Finanszírozási hiány: |
- |
- |
- |
Finanszírozási többlet: |
11 457 174 |
21 851 395 |
26 039 889 |
6. melléklet
II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
Ft-ban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
G |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
133 350 |
29 485 252 |
29 351 902 |
Beruházások |
1 477 850 |
3 413 794 |
2 863 794 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
349 900 |
349 900 |
||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
774 700 |
774 700 |
||||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
5 016 000 |
5 016 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
11 987 021 |
34 501 252 |
||||
7. |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
133 350 |
34 501 252 |
34 367 902 |
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
13 464 871 |
38 689 746 |
3 638 494 |
8. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9+…+13) |
13 331 521 |
4 188 494 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
9. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
13 331 521 |
4 188 494 |
Hitelek törlesztése |
||||
10. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
11. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
12. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+…+19) |
Betét elhelyezése |
||||||
15. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
16. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
17. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
18. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
19. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
20. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.) |
13 331 521 |
4 188 494 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||
21. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.) |
13 464 871 |
38 689 746 |
34 367 902 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.) |
13 464 871 |
38 689 746 |
3 638 494 |
22. |
Felhalmozási hiány: |
13 331 521 |
4 188 494 |
- |
Felhalmozási többlet: |
- |
- |
30 729 408 |
23. |
Finanszírozási hiány: |
- |
- |
Finanszírozási többlet: |
13 331 521 |
4 188 494 |
- |
7. melléklet
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek és saját bevételek |
||||
Ft-ban |
||||
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel |
5 706 532 |
20 494 389 |
19 508 753 |
2 |
Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
3 |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
4 |
Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel |
|||
5 |
Bírság-, pótlék-és díjbevétel |
301 393 |
393 083 |
105 618 |
6 |
Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
Saját bevételek összesen |
6 007 925 |
20 887 472 |
19 614 371 |
|
Saját bevételek 50%-a |
3 003 963 |
10 443 736 |
9 807 186 |
|
Előző években keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
8 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
9 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
0 |
10 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
11 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
12 |
Visszavásárlási kötelezettség |
|||
13 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
14 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
Tárgyévben keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
16 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
17 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
0 |
18 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
19 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
20 |
Visszavásárlási kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
21 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
22 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
Fizetési kötelezettség összesen |
0 |
0 |
0 |
|
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
3 003 963 |
10 443 736 |
9 807 186 |
8. melléklet
EU-s projekt neve, azonosítója: |
EFOP-1.5.3-16-2017-00085 |
|||
forintban |
||||
Források |
2021 |
2022 |
2022. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
0 |
||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
1 814 944 |
1 814 944 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
146 001 |
146 001 |
||
Előző évi maradvány |
4 182 056 |
4 182 056 |
||
Források összesen: |
6 143 001 |
0 |
0 |
6 143 001 |
Kiadások, költségek |
2021 |
2022 |
2022. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
2 079 001 |
0 |
2 079 001 |
|
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
4 064 000 |
0 |
4 064 000 |
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
Tartalék |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
6 143 001 |
0 |
0 |
6 143 001 |
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2021. évi előirányzat |
||||
Támogatott neve |
Hozzájárulás (Ft) |
|||
Összesen: |
0 |
|||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-5.3.1-16-BA1-00003 |
|||
forintban |
||||
Források |
2021 |
2022 |
2022. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
0 |
||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
0 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
Előző évi maradvány |
1 907 673 |
1 907 673 |
||
Források összesen: |
1 907 673 |
0 |
0 |
1 907 673 |
Kiadások, költségek |
2021 |
2022 |
2022. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
349 900 |
349 900 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
363 220 |
363 220 |
||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
Tartalék |
1 194 553 |
1 194 553 |
||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
1 907 673 |
0 |
0 |
1 907 673 |
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2021. évi előirányzat |
||||
Támogatott neve |
Hozzájárulás (Ft) |
|||
Összesen: |
0 |
9. melléklet
Vagyonkimutatás |
||||
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről |
||||
2021. év |
||||
Sorszám |
Eszközök |
Bruttó |
Könyv szerinti |
Becsült |
állományi érték |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
I. Immateriális javak |
4 590 402 |
1 396 135 |
4 590 402 |
2. |
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
294 977 367 |
207 928 577 |
294 977 367 |
3. |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
270 374 580 |
207 409 969 |
270 374 580 |
4. |
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
77 634 026 |
43 255 894 |
77 634 026 |
5. |
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
|||
6. |
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
181 564 454 |
154 525 754 |
181 564 454 |
7. |
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
11 176 100 |
9 628 321 |
11 176 100 |
8. |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
24 602 787 |
518 608 |
24 602 787 |
9. |
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
|||
10. |
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
|||
11. |
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
19 642 920 |
313 971 |
19 642 920 |
12. |
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
4 959 867 |
204 637 |
4 959 867 |
13. |
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
|||
14. |
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
|||
15. |
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
|||
16. |
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
|||
17. |
3.4. Üzleti tenyészállatok |
|||
18. |
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
|||
19. |
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
|||
20. |
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
|||
21. |
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
388 049 |
||
22. |
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
|||
23. |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
|||
24. |
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
25. |
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
|||
26. |
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
27. |
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
28. |
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28 700 |
28 700 |
28 700 |
29. |
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
28 700 |
28 700 |
28 700 |
30. |
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
|||
31. |
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
|||
32. |
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
|||
33. |
1.4. Üzleti tartós részesedések |
28 700 |
28 700 |
28 700 |
34. |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
|||
35. |
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||
36. |
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||
37. |
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||
38. |
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||
39. |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
|||
40. |
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
41. |
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
42. |
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
43. |
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
44. |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
|||
45. |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
299 596 469 |
209 741 461 |
299 596 469 |
46. |
I. Készletek |
|||
47. |
II. Értékpapírok |
|||
48. |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
|||
49. |
I. Lekötött bankbetétek |
|||
50. |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
73 775 |
||
51. |
III. Forintszámlák |
75 302 812 |
||
52. |
IV. Devizaszámlák |
|||
53. |
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
75 376 587 |
||
54. |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
2 767 310 |
||
55. |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
7 452 499 |
||
56. |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
208 005 |
||
57. |
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
10 427 814 |
||
58. |
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
|||
59. |
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
|||
60. |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
|||
61. |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
48 087 |
||
62. |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
299 596 469 |
295 593 949 |
299 596 469 |
10. melléklet
Vagyonkimutatás |
||
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról |
||
2021. év |
||
Sorszám |
Források |
Állományi érték |
A |
B |
E |
1. |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
241 545 883 |
2. |
II. Nemzeti vagyon változásai |
19 486 578 |
3. |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
7 868 676 |
4. |
IV. Felhalmozott eredmény |
-36 659 163 |
5. |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
|
6. |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
12 097 373 |
7. |
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
244 339 347 |
8. |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
444 428 |
9. |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 644 839 |
10. |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
764 686 |
11. |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
2 853 953 |
12. |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
|
13. |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
48 400 649 |
14. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
295 593 949 |
11. melléklet
Vagyonkimutatás |
|||
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről |
|||
2021. év |
|||
Sorszám |
Megnevezés |
Mennyiség (db) |
Értéke (Ft) |
A |
B |
D |
E |
1. |
„0”-ra leírt eszközök |
168 |
26 259 086 |
2. |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak |
||
3. |
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
||
4. |
Készletek |
||
5. |
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9) |
7 085 000 |
|
6. |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
1 |
7 085 000 |
7. |
Bérbe vett befektetett eszközök |
||
8. |
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
||
9. |
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
||
10. |
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13) |
||
11. |
Bérbe vett készletek |
||
12. |
Letétbe bizományba átvett készletek |
||
13. |
Intervenciós készletek |
||
14. |
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17) |
||
15. |
Közgyűjtemény |
||
16. |
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak |
||
17. |
Régészeti lelet |
||
18. |
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök |
||
30. |
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31): |
||
* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök |
12. melléklet
Kimutatás közvetett támogatásokról kiemelten az adóelengedések és adókedvezmények tekintetében |
||||
Helyi adók és átengedett központi adók |
Bevezetett helyi adó |
Adóelengedések ( eFt) |
Adókedvezmények ( eFt) |
Összesen |
Magánszemélyek kommunális adója |
* |
nem releváns |
nem releváns |
0 |
Iparűzési adó |
* |
nem releváns |
nem releváns |
0 |
Telekadó |
- |
nem releváns |
nem releváns |
0 |
Építményadó |
- |
nem releváns |
nem releváns |
0 |
Települési adó |
- |
nem releváns |
nem releváns |
0 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
2021. évi tényközlés alapján |
||||
* Jelenleg is bevezetett helyi adó |
13. melléklet
Költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzat keretszámainak alakulása |
||||
2021.-2023. |
||||
B E V É T E L E K |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021.évi terv |
2022. évi előirányzat terv (Ft) |
2023. évi előirányzat terv (Ft) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
47 371 277 |
48 887 158 |
50 453 858 |
2. |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai |
32 551 256 |
33 592 896 |
34 670 180 |
3. |
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 438 204 |
12 836 227 |
13 246 986 |
4. |
B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
15 603 942 |
16 103 268 |
16 618 573 |
5. |
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 342 640 |
2 417 604 |
6. |
B115. Működési célú központosított előirányzatok |
2 183 250 |
2 253 114 |
2 327 467 |
7. |
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
55 860 |
57 648 |
59 550 |
8. |
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
9. |
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
14 820 021 |
15 294 262 |
15 783 678 |
10. |
Egyéb központi támogatás |
- |
- |
|
11. |
Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása |
- |
- |
|
12. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
29 485 252 |
30 428 780 |
31 402 501 |
13. |
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
||
14. |
5000 fő feletti lakosságszámú települési önk.adósság konsz.során kapott felhalmozási támogatás |
|||
15. |
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
29 485 252 |
30 428 780 |
31 402 501 |
16. |
B3. Közhatalmi bevétel |
20 887 472 |
21 555 871 |
22 245 659 |
B31. Magánszemélyek jövedelemadói |
||||
18. |
B34. Vagyoni típusú adók |
1 651 360 |
1 704 204 |
1 758 738 |
19. |
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
18 843 029 |
19 446 006 |
20 068 278 |
20. |
B351. Értékesítési és forgalmi adók |
18 843 029 |
19 446 006 |
20 068 278 |
21. |
B354. Gépjármű adók |
- |
- |
- |
22. |
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
393 083 |
405 662 |
418 643 |
23. |
Adójellegű bevételek |
|||
24. |
Pótlékok, bírságok egyéb közhatalmi bevételek |
|||
25. |
B.4.Működési bevételek |
5 171 310 |
5 336 792 |
5 507 569 |
26. |
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
27. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
28. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
5 016 000 |
- |
- |
29. |
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
- |
||
30. |
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
107 931 311 |
106 208 601 |
109 609 587 |
|
31. |
B8. Finanszírozási bevételek |
27 290 462 |
26 804 261 |
27 661 997 |
32. |
B.811. Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről |
- |
- |
|
33. |
B813. Maradvány igénybevétele |
25 973 121 |
26 804 261 |
27 661 997 |
34. |
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 317 341 |
- |
|
35. |
B.8192. Rövid lejáratú kölcsönök bevételei |
|||
Költségvetési bevételek összesen |
135 221 773 |
133 012 862 |
137 271 584 |
|
K I A D Á S O K |
||||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2021.évi terv |
2022. évi előirányzat terv (Ft) |
2023. évi előirányzat terv (Ft) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
K1. Személyi juttatás |
21 310 132 |
21 992 056 |
22 695 802 |
2. |
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
13 438 226 |
13 868 249 |
14 312 033 |
3. |
K12. Külső személyi juttatások |
7 871 906 |
8 123 807 |
8 383 769 |
4. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 932 367 |
3 026 203 |
3 123 041 |
5. |
K3. Dologi kiadások |
20 985 339 |
15 911 927 |
16 404 509 |
6. |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatása |
8 197 985 |
8 460 321 |
8 731 051 |
7. |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
4 206 532 |
4 341 141 |
4 480 058 |
8. |
K513. Tartalékok |
72 150 351 |
74 459 162 |
76 841 855 |
9. |
K513. Tartalékok |
72 150 351 |
74 459 162 |
76 841 855 |
11. |
K6. Beruházás |
3 413 794 |
3 523 035 |
3 635 773 |
12. |
K7. Felújítás |
- |
- |
|
13. |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
774 700 |
- |
- |
14. |
K9. Finanszírozási kiadások |
1 250 573 |
1 299 017 |
1 359 496 |
16. |
K9. Finanszírozási kiadások (működési) |
1 250 573 |
1 299 017 |
1 359 496 |
ebből K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 250 573 |
1 299 017 |
1 359 496 |
|
17. |
K9. Finanszírozási kiadások (felhalmozási) |
- |
- |
|
18. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
135 221 773 |
133 012 862 |
137 271 584 |
Költségvetési kiadások összesen |
135 221 773 |
133 012 862 |
137 271 584 |
14. melléklet
Gerde Község Önkormányzata 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve |
||||||||||||||
Megnevezés |
Teljesítés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
Összesen |
Nettó finanszírozási ütem Korm.rendelet alapján |
12% |
8% |
8% |
8% |
8% |
8% |
8% |
8% |
8% |
8% |
8% |
8% |
100% |
|
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
47 310 435 |
5 677 252 |
3 784 835 |
3 784 835 |
3 784 835 |
3 784 835 |
3 784 835 |
3 784 835 |
3 784 835 |
3 784 835 |
3 784 835 |
3 784 835 |
3 784 835 |
47 310 435 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
29 351 902 |
3 522 228 |
2 348 152 |
2 348 152 |
2 348 152 |
2 348 152 |
2 348 152 |
2 348 152 |
2 348 152 |
2 348 152 |
2 348 152 |
2 348 152 |
2 348 152 |
29 351 902 |
B3. Közhatalmi bevétel |
19 614 371 |
2 353 725 |
1 569 150 |
1 569 150 |
1 569 150 |
1 569 150 |
1 569 150 |
1 569 150 |
1 569 150 |
1 569 150 |
1 569 150 |
1 569 150 |
1 569 150 |
19 614 371 |
B4. Működési bevételek |
4 306 639 |
516 797 |
344 531 |
344 531 |
344 531 |
344 531 |
344 531 |
344 531 |
344 531 |
344 531 |
344 531 |
344 531 |
344 531 |
4 306 639 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||||||||||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
5 016 000 |
5 016 000 |
5 016 000 |
|||||||||||
B8. Finanszírozási bevételek |
27 290 462 |
3 274 855 |
2 183 237 |
2 183 237 |
2 183 237 |
2 183 237 |
2 183 237 |
2 183 237 |
2 183 237 |
2 183 237 |
2 183 237 |
2 183 237 |
2 183 237 |
27 290 462 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
132 889 809 |
15 344 857 |
10 229 905 |
10 229 905 |
10 229 905 |
10 229 905 |
10 229 905 |
10 229 905 |
10 229 905 |
10 229 905 |
10 229 905 |
10 229 905 |
15 245 905 |
132 889 809 |
Megnevezés |
Teljesítés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
Összesen |
KIADÁSOK |
||||||||||||||
K1. Személyi juttatások |
20 472 533 |
2 456 704 |
1 637 803 |
1 637 803 |
1 637 803 |
1 637 803 |
1 637 803 |
1 637 803 |
1 637 803 |
1 637 803 |
1 637 803 |
1 637 803 |
1 637 803 |
20 472 533 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 568 450 |
308 214 |
205 476 |
205 476 |
205 476 |
205 476 |
205 476 |
205 476 |
205 476 |
205 476 |
205 476 |
205 476 |
205 476 |
2 568 450 |
K3. Dologi kiadások |
18 284 154 |
2 194 098 |
1 462 732 |
1 462 732 |
1 462 732 |
1 462 732 |
1 462 732 |
1 462 732 |
1 462 732 |
1 462 732 |
1 462 732 |
1 462 732 |
1 462 732 |
18 284 154 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 969 520 |
956 342 |
637 562 |
637 562 |
637 562 |
637 562 |
637 562 |
637 562 |
637 562 |
637 562 |
637 562 |
637 562 |
637 562 |
7 969 520 |
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül) |
3 886 179 |
466 341 |
310 894 |
310 894 |
310 894 |
310 894 |
310 894 |
310 894 |
310 894 |
310 894 |
310 894 |
310 894 |
310 894 |
3 886 179 |
K513. Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
2 863 794 |
343 655 |
229 104 |
229 104 |
229 104 |
229 104 |
229 104 |
229 104 |
229 104 |
229 104 |
229 104 |
229 104 |
229 104 |
2 863 794 |
K7. Felújítások |
774 700 |
92 964 |
61 976 |
61 976 |
61 976 |
61 976 |
61 976 |
61 976 |
61 976 |
61 976 |
61 976 |
61 976 |
61 976 |
774 700 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||||||||||||
K915. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
||||||||||||
K9. Finanszírozási kiadások felhalmozási |
1 250 573 |
150 069 |
100 046 |
100 046 |
100 046 |
100 046 |
100 046 |
100 046 |
100 046 |
100 046 |
100 046 |
100 046 |
100 046 |
1 250 573 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
58 069 903 |
6 968 388 |
4 645 592 |
4 645 592 |
4 645 592 |
4 645 592 |
4 645 592 |
4 645 592 |
4 645 592 |
4 645 592 |
4 645 592 |
4 645 592 |
4 645 592 |
58 069 903 |
15. melléklet
Gerde Község Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak |
||||||||||
előirányzata éves bontásban |
||||||||||
ezer Ft-ban |
||||||||||
Sor-sz. |
Feladat |
Összes kiadás |
Ebből |
|||||||
2021. |
2022. |
2023. |
….. |
…. |
….. |
|||||
évi számított |
||||||||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
||
1. |
EFOP-1.5.3-16-2017-00085 |
2 796 056 |
2 796 056 |
|||||||
2. |
MFP-BJA/2019-3019709412 pályázat |
4 987 021 |
4 987 021 |
|||||||
3. |
MFP-UHK/2021 útfelújítás |
31 152 111 |
||||||||
4. |
TOP-5-3.1-16BA1-2017-00003 |
1 194 553 |
||||||||
Összesen |
7 783 077 |
40 129 741 |
- |
- |