Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

A 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 31

Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

A 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról

2022.05.31.

Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020.évi XC. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletrendelkezéseire figyelemmel az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Gerde Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat) és annak képviselő-testületére terjed ki.

Az önkormányzat 2021. évi zárszámadása

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el:

a) a teljesített bevételi főösszege 106 916 688 Ft-ban,

b) a teljesített kiadási főösszege 58 069 903Ft-ban,

c) a pénzmaradvány összege 25 973 121 Ft-ban, ebből:

ca) szabad pénzmaradvány 14 636 768 Ft,

cb) kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 11 336 353 Ft.

3. § A képviselő-testület a 2. §-ban meghatározott 2021. évi zárszámadásán belül:

a) a működési bevételeket 71 231 445 Ft-ban,

b) a felhalmozási bevételeket 34 367 902 Ft-ban,

c) a finanszírozás bevételei 27 290 462 Ft-ban,

d) a működési kiadásokat 53 180 836 Ft-ban,

e) a felhalmozási kiadásokat 3 638 494 Ft-ban,

f) a finanszírozási kiadások 1 250 573 Ft-ban, hagyja jóvá.

4. § (1) A képviselő-testület a teljesített bevételeket és kiadásokat előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2, 3 és 4. számú mellékletek tartalmazzák.

(3) A teljesített működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadásokat mérlegszerűen az 5. és 6. számú mellékletek mutatják be.

(4) Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket és saját bevételeket a 7. számú melléklet részletezi.

(5) Az Európai uniós projektek bevételi és kiadási előirányzatait, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatást a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről, forrásokról, és az érték nélkül nyilvántartott eszközökről a 9, 10. és 11. számú melléklet szerint fogadja el.

(7) A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásáról szóló kimutatását a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület az Önkormányzat a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzat keretszámainak alakulását a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatát éves bontásban a 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról

Ft-ban

Önkormányzat

Sorszám

Összes bevétel, kiadás

BEVÉTELEK

Sorszám

Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

29 610 628

32 551 256

32 551 256

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

12 412 788

12 438 204

12 438 204

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

14 927 840

15 603 942

15 603 942

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

2 183 250

2 183 250

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

55 860

55 860

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

9 326 203

14 820 021

14 759 179

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

9 326 203

14 820 021

14 759 179

2.6.

2.5.-ből: - EU-s támogatás

1 814 944

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

133 350

29 485 252

29 351 902

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

133 350

29 485 252

29 351 902

3.6.

3.5.-ből: - EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

6 007 925

20 887 472

19 614 371

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)

5 706 532

20 494 389

19 508 753

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

1 079 712

1 651 360

1 030 276

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

4 626 820

18 843 029

18 478 477

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb közhatalmi bevételek

301 393

393 083

105 618

4.4.

Települési adó

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

4 946 469

5 171 310

4 306 639

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

4 650

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

90 700

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

4 946 469

4 946 469

3 811 231

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5 168

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

147 000

5.11.

Egyéb működési bevételek

224 841

247 890

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

5 016 000

5 016 000

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

5 016 000

5 016 000

8.4.

8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

50 024 575

107 931 311

105 599 347

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

25 973 121

25 973 121

25 973 121

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

25 973 121

25 973 121

25 973 121

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

1 317 341

1 317 341

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 317 341

1 317 341

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

25 973 121

27 290 462

27 290 462

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

75 997 696

135 221 773

132 889 809

KIADÁSOK

Sorszám

Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

73 335 420

129 782 706

53 180 836

1.1.

Személyi juttatások

20 396 411

21 310 132

20 472 533

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 778 756

2 932 367

2 568 450

1.3.

Dologi kiadások

13 239 412

20 985 339

18 284 154

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 286 545

8 197 985

7 969 520

1.5

Egyéb működési célú kiadások

6 329 330

4 206 532

3 886 179

1.6.

1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

5 129 330

2 956 532

2 756 179

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 200 000

1 250 000

1 130 000

1.18.

Tartalékok

23 304 966

72 150 351

1.19.

1.18-ból: - Általános tartalék

6 557 420

6 613 280

1.20.

- Céltartalék

16 747 546

48 673 207

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

1 477 850

4 188 494

3 638 494

2.1.

Beruházások

1 477 850

3 413 794

2 863 794

2.2.

2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás

349 900

2.3.

Felújítások

774 700

774 700

2.4.

2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

74 813 270

133 971 200

56 819 330

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

1 184 426

1 250 573

1 250 573

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 184 426

1 250 573

1 250 573

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

1 184 426

1 250 573

1 250 573

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

75 997 696

135 221 773

58 069 903

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-24 788 695

-26 039 889

48 780 017

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

24 788 695

26 039 889

26 039 889

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

15

15

15

Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

8

8

8

2. melléklet

Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról

Önkormányzat

Sorszám

Összes bevétel, kiadás

forintban

forintban

BEVÉTELEK

Sorszám

Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

29 610 628

32 551 256

32 551 256

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

12 412 788

12 438 204

12 438 204

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

14 927 840

15 603 942

15 603 942

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

2 183 250

2 183 250

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

55 860

55 860

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

9 326 203

10 824 968

10 764 126

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

9 326 203

10 824 968

10 764 126

2.6.

2.5.-ből: - EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

133 350

513 250

379 900

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

133 350

513 250

379 900

3.6.

3.5.-ből: - EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

6 007 925

19 637 472

18 364 371

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)

5 706 532

19 244 389

18 258 753

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

1 079 712

901 360

280 276

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

4 626 820

18 343 029

17 978 477

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb közhatalmi bevételek

301 393

393 083

105 618

4.4.

Települési adó

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

4 946 469

5 171 310

4 306 639

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

4 650

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

90 700

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

4 946 469

4 946 469

3 811 231

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5 168

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

147 000

5.11.

Egyéb működési bevételek

224 841

247 890

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

50 024 575

68 698 256

66 366 292

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

25 973 121

7 750 370

7 750 370

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

25 973 121

7 750 370

7 750 370

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

1 317 341

1 317 341

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 317 341

1 317 341

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

25 973 121

9 067 711

9 067 711

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

75 997 696

77 765 967

75 434 003

KIADÁSOK

Sorszám

Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

73 335 420

72 676 800

45 544 615

1.1.

Személyi juttatások

20 396 411

19 510 131

18 672 532

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 778 756

2 653 367

2 289 450

1.3.

Dologi kiadások

13 239 412

16 558 119

13 856 934

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 286 545

8 197 985

7 969 520

1.5

Egyéb működési célú kiadások

6 329 330

2 956 532

2 756 179

1.6.

1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

5 129 330

2 956 532

2 756 179

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 200 000

1.18.

Tartalékok

23 304 966

22 800 666

1.19.

1.18-ból: - Általános tartalék

6 557 420

6 613 280

1.20.

- Céltartalék

16 747 546

48 673 207

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

1 477 850

3 838 594

3 288 594

2.1.

Beruházások

1 477 850

3 063 894

2 513 894

2.2.

2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás

349 900

349 900

2.3.

Felújítások

774 700

774 700

2.4.

2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

74 813 270

76 515 394

48 833 209

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

1 184 426

1 250 573

1 250 573

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 184 426

1 250 573

1 250 573

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

1 184 426

1 250 573

1 250 573

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

75 997 696

77 765 967

50 083 782

3. melléklet

Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról

Megnevezés

Önkormányzat

Feladat megnevezése

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

forintban

forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti Előirányzat

Módosított Előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

3 995 053

3 995 053

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

3 995 053

3 995 053

2.6.

2.5.-ből: - EU-s támogatás

1 814 944

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

28 972 002

28 972 002

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

28 972 002

28 972 002

3.6.

3.5.-ből: - EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

1 200 000

1 250 000

1 130 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)

1 200 000

1 250 000

1 130 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

750 000

750 000

630 000

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

450 000

500 000

500 000

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb közhatalmi bevételek

4.4.

Települési adó

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

5 016 000

5 016 000

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

5 016 000

5 016 000

8.4.

8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

1 200 000

39 233 055

39 113 055

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

16 169 077

18 222 751

18 222 751

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

16 169 077

18 222 751

18 222 751

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

16 169 077

18 222 751

18 222 751

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

17 369 077

57 455 806

57 335 806

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

17 369 077

57 105 906

7 636 221

1.1.

Személyi juttatások

1 200 000

1 800 001

1 800 001

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

186 000

279 000

279 000

1.3.

Dologi kiadások

4 427 220

4 427 220

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1 200 000

1 250 000

1 130 000

1.6.

1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 200 000

1 250 000

1 250 000

1.18.

Tartalékok

14 783 077

49 349 685

1.19.

1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

14 783 077

49 349 685

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

349 900

349 900

2.1.

Beruházások

349 900

349 900

2.2.

2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás

349 900

349 900

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

17 369 077

57 455 806

7 986 121

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

17 369 077

57 455 806

7 986 121

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

1

1

1

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

0

0

4. melléklet

Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról

Megnevezés

Önkormányzat

Feladat megnevezése

Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

Ft-ban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok szociális étkeztetési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működés célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

Kiadások

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

5. melléklet

Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról

I. Működési bevételek és kiadások mérlege

Ft-ban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

G

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

29 610 628

32 551 256

32 551 256

Személyi juttatások

20 396 411

21 310 132

20 472 533

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

9 326 203

14 820 021

14 759 179

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 778 756

2 932 367

2 568 450

3.

2.-ból EU-s támogatás

1 814 944

Dologi kiadások

13 239 412

20 985 339

18 284 154

4.

Közhatalmi bevételek

6 007 925

20 887 472

19 614 371

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 286 545

8 197 985

7 969 520

5.

Működési bevételek

4 946 469

5 171 310

4 306 639

Egyéb működési célú kiadások

6 329 330

4 206 532

3 886 179

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

Tartalékok

11 317 945

37 649 099

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Működés célú költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)

49 891 225

73 430 059

71 231 445

Működés célú költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.)

61 348 399

95 281 454

53 180 836

9.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. )

12 641 600

21 784 627

25 973 121

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

10.

Költségvetési maradvány igénybevétele

12 641 600

21 784 627

25 973 121

Likviditási célú hitelek törlesztése

11.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

12.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

13.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

14.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+…+16.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

15.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

16.

Értékpapírok bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

17.

Váltóbevételek

Váltókiadások

18.

Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei

1 317 341

1 317 341

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 184 426

1 250 573

1 250 573

19.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.)

12 641 600

23 101 968

27 290 462

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.)

1 184 426

1 250 573

1 250 573

20.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.)

62 532 825

96 532 027

98 521 907

KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.)

62 532 825

96 532 027

54 431 409

21.

Működési hiány:

11 457 174

21 851 395

-

Működési többlet:

-

-

18 050 609

22.

Finanszírozási hiány:

-

-

-

Finanszírozási többlet:

11 457 174

21 851 395

26 039 889

6. melléklet

Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról

II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Ft-ban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

G

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

133 350

29 485 252

29 351 902

Beruházások

1 477 850

3 413 794

2 863 794

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

349 900

349 900

3.

Felhalmozási bevételek

Felújítások

774 700

774 700

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

5 016 000

5 016 000

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Tartalékok

11 987 021

34 501 252

7.

Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)

133 350

34 501 252

34 367 902

Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)

13 464 871

38 689 746

3 638 494

8.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9+…+13)

13 331 521

4 188 494

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

9.

Költségvetési maradvány igénybevétele

13 331 521

4 188 494

Hitelek törlesztése

10.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

11.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

12.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

13.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

14.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+…+19)

Betét elhelyezése

15.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

16.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

17.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

18.

Értékpapírok kibocsátása

19.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

20.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.)

13 331 521

4 188 494

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(8.+...+15.)

21.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.)

13 464 871

38 689 746

34 367 902

KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.)

13 464 871

38 689 746

3 638 494

22.

Felhalmozási hiány:

13 331 521

4 188 494

-

Felhalmozási többlet:

-

-

30 729 408

23.

Finanszírozási hiány:

-

-

Finanszírozási többlet:

13 331 521

4 188 494

-

7. melléklet

Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról

Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek és saját bevételek

Ft-ban

Sorszám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1

Helyi adóból és települési adóból származó bevétel

5 706 532

20 494 389

19 508 753

2

Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításból származó bevétel

0

0

0

3

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

0

0

0

4

Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel

5

Bírság-, pótlék-és díjbevétel

301 393

393 083

105 618

6

Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

0

0

0

Saját bevételek összesen

6 007 925

20 887 472

19 614 371

Saját bevételek 50%-a

3 003 963

10 443 736

9 807 186

Előző években keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

0

0

0

7

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

0

0

0

8

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

0

0

0

9

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

0

0

0

10

Adott váltó

0

0

0

11

Pénzügyi lízing

0

0

0

12

Visszavásárlási kötelezettség

13

Halasztott fizetés

0

0

0

14

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

0

0

0

Tárgyévben keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

0

0

0

15

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

0

0

0

16

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

0

0

0

17

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

0

0

0

18

Adott váltó

0

0

0

19

Pénzügyi lízing

0

0

0

20

Visszavásárlási kötelezettség

0

0

0

21

Halasztott fizetés

0

0

0

22

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

0

0

0

Fizetési kötelezettség összesen

0

0

0

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel

3 003 963

10 443 736

9 807 186

8. melléklet

Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-1.5.3-16-2017-00085

forintban

Források

2021

2022

2022. után

Összesen

Saját erő

0

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

1 814 944

1 814 944

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

146 001

146 001

Előző évi maradvány

4 182 056

4 182 056

Források összesen:

6 143 001

0

0

6 143 001

Kiadások, költségek

2021

2022

2022. után

Összesen

Személyi jellegű

2 079 001

0

2 079 001

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

4 064 000

0

4 064 000

Adminisztratív költségek

0

Tartalék

0

0

0

Összesen:

6 143 001

0

0

6 143 001

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2021. évi előirányzat

Támogatott neve

Hozzájárulás (Ft)

Összesen:

0

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-5.3.1-16-BA1-00003

forintban

Források

2021

2022

2022. után

Összesen

Saját erő

0

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

0

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

Előző évi maradvány

1 907 673

1 907 673

Források összesen:

1 907 673

0

0

1 907 673

Kiadások, költségek

2021

2022

2022. után

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

349 900

349 900

Szolgáltatások igénybe vétele

363 220

363 220

Adminisztratív költségek

0

Tartalék

1 194 553

1 194 553

0

0

Összesen:

1 907 673

0

0

1 907 673

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2021. évi előirányzat

Támogatott neve

Hozzájárulás (Ft)

Összesen:

0

9. melléklet

Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról

Vagyonkimutatás

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

2021. év

Sorszám

Eszközök

Bruttó

Könyv szerinti

Becsült

állományi érték

A

B

C

D

E

1.

I. Immateriális javak

4 590 402

1 396 135

4 590 402

2.

II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)

294 977 367

207 928 577

294 977 367

3.

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)

270 374 580

207 409 969

270 374 580

4.

1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

77 634 026

43 255 894

77 634 026

5.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

6.

1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

181 564 454

154 525 754

181 564 454

7.

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

11 176 100

9 628 321

11 176 100

8.

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)

24 602 787

518 608

24 602 787

9.

2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

10.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11.

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

19 642 920

313 971

19 642 920

12.

2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

4 959 867

204 637

4 959 867

13.

3. Tenyészállatok (14+15+16+17)

14.

3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok

15.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

16.

3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

17.

3.4. Üzleti tenyészállatok

18.

4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)

19.

4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások

20.

4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások

21.

4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

388 049

22.

4.4. Üzleti beruházások, felújítások

23.

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)

24.

5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése

25.

5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök
értékhelyesbítése

26.

5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése

27.

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése

28.

III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)

28 700

28 700

28 700

29.

1. Tartós részesedések (30+31+32+33)

28 700

28 700

28 700

30.

1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések

31.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

32.

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

33.

1.4. Üzleti tartós részesedések

28 700

28 700

28 700

34.

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)

35.

2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

36.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

37.

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

38.

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

39.

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)

40.

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

41.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

42.

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

43.

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

44.

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

45.

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
(01+02+28+44)

299 596 469

209 741 461

299 596 469

46.

I. Készletek

47.

II. Értékpapírok

48.

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)

49.

I. Lekötött bankbetétek

50.

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

73 775

51.

III. Forintszámlák

75 302 812

52.

IV. Devizaszámlák

53.

C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)

75 376 587

54.

I. Költségvetési évben esedékes követelések

2 767 310

55.

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

7 452 499

56.

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

208 005

57.

D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)

10 427 814

58.

I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása

59.

II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési
eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

60.

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)

61.

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

48 087

62.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)

299 596 469

295 593 949

299 596 469

10. melléklet

Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról

Vagyonkimutatás

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2021. év

Sorszám

Források

Állományi érték

A

B

E

1.

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

241 545 883

2.

II. Nemzeti vagyon változásai

19 486 578

3.

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

7 868 676

4.

IV. Felhalmozott eredmény

-36 659 163

5.

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

6.

VI. Mérleg szerinti eredmény

12 097 373

7.

G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)

244 339 347

8.

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

444 428

9.

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

1 644 839

10.

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

764 686

11.

H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)

2 853 953

12.

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

13.

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

48 400 649

14.

FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)

295 593 949

11. melléklet

Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról

Vagyonkimutatás

az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

2021. év

Sorszám

Megnevezés

Mennyiség (db)

Értéke (Ft)

A

B

D

E

1.

„0”-ra leírt eszközök

168

26 259 086

2.

Használatban lévő kisértékű immateriális javak

3.

Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök

4.

Készletek

5.

01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)

7 085 000

6.

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök

1

7 085 000

7.

Bérbe vett befektetett eszközök

8.

Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök

9.

PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök

10.

02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)

11.

Bérbe vett készletek

12.

Letétbe bizományba átvett készletek

13.

Intervenciós készletek

14.

Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17)

15.

Közgyűjtemény

16.

Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak

17.

Régészeti lelet

18.

Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök

30.

Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

12. melléklet

Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról

Kimutatás közvetett támogatásokról kiemelten az adóelengedések és adókedvezmények tekintetében

Helyi adók és átengedett központi adók

Bevezetett helyi adó

Adóelengedések ( eFt)

Adókedvezmények ( eFt)

Összesen

Magánszemélyek kommunális adója

*

nem releváns

nem releváns

0

Iparűzési adó

*

nem releváns

nem releváns

0

Telekadó

-

nem releváns

nem releváns

0

Építményadó

-

nem releváns

nem releváns

0

Települési adó

-

nem releváns

nem releváns

0

Összesen:

0

0

0

0

2021. évi tényközlés alapján

* Jelenleg is bevezetett helyi adó

13. melléklet

Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról

Költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzat keretszámainak alakulása

2021.-2023.

B E V É T E L E K

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021.évi terv

2022. évi előirányzat terv (Ft)

2023. évi előirányzat terv (Ft)

1

2

3

4

5

1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

47 371 277

48 887 158

50 453 858

2.

B11. Önkormányzatok működési támogatásai

32 551 256

33 592 896

34 670 180

3.

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

12 438 204

12 836 227

13 246 986

4.

B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

15 603 942

16 103 268

16 618 573

5.

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 342 640

2 417 604

6.

B115. Működési célú központosított előirányzatok

2 183 250

2 253 114

2 327 467

7.

B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

55 860

57 648

59 550

8.

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

-

-

-

9.

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

14 820 021

15 294 262

15 783 678

10.

Egyéb központi támogatás

-

-

11.

Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása

-

-

12.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

29 485 252

30 428 780

31 402 501

13.

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

-

14.

5000 fő feletti lakosságszámú települési önk.adósság konsz.során kapott felhalmozási támogatás

15.

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

29 485 252

30 428 780

31 402 501

16.

B3. Közhatalmi bevétel

20 887 472

21 555 871

22 245 659

B31. Magánszemélyek jövedelemadói

18.

B34. Vagyoni típusú adók

1 651 360

1 704 204

1 758 738

19.

B35. Termékek és szolgáltatások adói

18 843 029

19 446 006

20 068 278

20.

B351. Értékesítési és forgalmi adók

18 843 029

19 446 006

20 068 278

21.

B354. Gépjármű adók

-

-

-

22.

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

393 083

405 662

418 643

23.

Adójellegű bevételek

24.

Pótlékok, bírságok egyéb közhatalmi bevételek

25.

B.4.Működési bevételek

5 171 310

5 336 792

5 507 569

26.

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

-

27.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

28.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

5 016 000

-

-

29.

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

30.

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

107 931 311

106 208 601

109 609 587

31.

B8. Finanszírozási bevételek

27 290 462

26 804 261

27 661 997

32.

B.811. Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről

-

-

33.

B813. Maradvány igénybevétele

25 973 121

26 804 261

27 661 997

34.

B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 317 341

-

35.

B.8192. Rövid lejáratú kölcsönök bevételei

Költségvetési bevételek összesen

135 221 773

133 012 862

137 271 584

K I A D Á S O K

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2021.évi terv

2022. évi előirányzat terv (Ft)

2023. évi előirányzat terv (Ft)

1

2

3

4

5

1.

K1. Személyi juttatás

21 310 132

21 992 056

22 695 802

2.

K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai

13 438 226

13 868 249

14 312 033

3.

K12. Külső személyi juttatások

7 871 906

8 123 807

8 383 769

4.

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 932 367

3 026 203

3 123 041

5.

K3. Dologi kiadások

20 985 339

15 911 927

16 404 509

6.

K4. Ellátottak pénzbeli juttatása

8 197 985

8 460 321

8 731 051

7.

K5. Egyéb működési célú kiadások

4 206 532

4 341 141

4 480 058

8.

K513. Tartalékok

72 150 351

74 459 162

76 841 855

9.

K513. Tartalékok

72 150 351

74 459 162

76 841 855

11.

K6. Beruházás

3 413 794

3 523 035

3 635 773

12.

K7. Felújítás

-

-

13.

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

774 700

-

-

14.

K9. Finanszírozási kiadások

1 250 573

1 299 017

1 359 496

16.

K9. Finanszírozási kiadások (működési)

1 250 573

1 299 017

1 359 496

ebből K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 250 573

1 299 017

1 359 496

17.

K9. Finanszírozási kiadások (felhalmozási)

-

-

18.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

135 221 773

133 012 862

137 271 584

Költségvetési kiadások összesen

135 221 773

133 012 862

137 271 584

14. melléklet

Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról

Gerde Község Önkormányzata 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés

Teljesítés

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

Összesen

Nettó finanszírozási ütem Korm.rendelet alapján

12%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

100%

BEVÉTELEK

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

47 310 435

5 677 252

3 784 835

3 784 835

3 784 835

3 784 835

3 784 835

3 784 835

3 784 835

3 784 835

3 784 835

3 784 835

3 784 835

47 310 435

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

29 351 902

3 522 228

2 348 152

2 348 152

2 348 152

2 348 152

2 348 152

2 348 152

2 348 152

2 348 152

2 348 152

2 348 152

2 348 152

29 351 902

B3. Közhatalmi bevétel

19 614 371

2 353 725

1 569 150

1 569 150

1 569 150

1 569 150

1 569 150

1 569 150

1 569 150

1 569 150

1 569 150

1 569 150

1 569 150

19 614 371

B4. Működési bevételek

4 306 639

516 797

344 531

344 531

344 531

344 531

344 531

344 531

344 531

344 531

344 531

344 531

344 531

4 306 639

B5. Felhalmozási bevételek

0

0

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

5 016 000

5 016 000

5 016 000

B8. Finanszírozási bevételek

27 290 462

3 274 855

2 183 237

2 183 237

2 183 237

2 183 237

2 183 237

2 183 237

2 183 237

2 183 237

2 183 237

2 183 237

2 183 237

27 290 462

BEVÉTEL ÖSSZESEN

132 889 809

15 344 857

10 229 905

10 229 905

10 229 905

10 229 905

10 229 905

10 229 905

10 229 905

10 229 905

10 229 905

10 229 905

15 245 905

132 889 809

Megnevezés

Teljesítés

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

Összesen

KIADÁSOK

K1. Személyi juttatások

20 472 533

2 456 704

1 637 803

1 637 803

1 637 803

1 637 803

1 637 803

1 637 803

1 637 803

1 637 803

1 637 803

1 637 803

1 637 803

20 472 533

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 568 450

308 214

205 476

205 476

205 476

205 476

205 476

205 476

205 476

205 476

205 476

205 476

205 476

2 568 450

K3. Dologi kiadások

18 284 154

2 194 098

1 462 732

1 462 732

1 462 732

1 462 732

1 462 732

1 462 732

1 462 732

1 462 732

1 462 732

1 462 732

1 462 732

18 284 154

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 969 520

956 342

637 562

637 562

637 562

637 562

637 562

637 562

637 562

637 562

637 562

637 562

637 562

7 969 520

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)

3 886 179

466 341

310 894

310 894

310 894

310 894

310 894

310 894

310 894

310 894

310 894

310 894

310 894

3 886 179

K513. Tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K6. Beruházások

2 863 794

343 655

229 104

229 104

229 104

229 104

229 104

229 104

229 104

229 104

229 104

229 104

229 104

2 863 794

K7. Felújítások

774 700

92 964

61 976

61 976

61 976

61 976

61 976

61 976

61 976

61 976

61 976

61 976

61 976

774 700

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

K915. Finanszírozási kiadások

0

0

K9. Finanszírozási kiadások felhalmozási

1 250 573

150 069

100 046

100 046

100 046

100 046

100 046

100 046

100 046

100 046

100 046

100 046

100 046

1 250 573

KIADÁS ÖSSZESEN

58 069 903

6 968 388

4 645 592

4 645 592

4 645 592

4 645 592

4 645 592

4 645 592

4 645 592

4 645 592

4 645 592

4 645 592

4 645 592

58 069 903

15. melléklet

Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról

Gerde Község Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak

előirányzata éves bontásban

ezer Ft-ban

Sor-sz.

Feladat

Összes kiadás

Ebből

2021.

2022.

2023.

…..

….

…..

évi számított

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.

EFOP-1.5.3-16-2017-00085

2 796 056

2 796 056

2.

MFP-BJA/2019-3019709412 pályázat

4 987 021

4 987 021

3.

MFP-UHK/2021 útfelújítás

31 152 111

4.

TOP-5-3.1-16BA1-2017-00003

1 194 553

Összesen

7 783 077

40 129 741

-

-