Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelete

A 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 12. 08

Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelete

A 2023. évi költségvetéséről

2023.12.08.

Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Gerde Község Önkormányzatára, (a továbbiakban: önkormányzat) annak képviselő-testületére terjed ki.

Az önkormányzat 2023. évi költségvetése

2. §1 A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) a bevételek fő összege: 130 319 244 Ft,

aa) működési bevételek: 69 691 342 Ft,

ab) felhalmozási bevételek: 0 Ft,

ac) finanszírozási bevételek: 60 627 902 Ft.

b) a kiadások fő összege: 130 319 244 Ft,

ba) működési kiadások: 78 360 441 Ft,

bb) felhalmozási kiadások: 50 525 497 Ft,

bc) finanszírozási kiadások: 1 433 306 Ft.

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, továbbá az önkormányzat éves tervezett létszám előirányzatát és a közfoglalkoztatottak létszámát, az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2., 3. és 4. számú mellékletek tartalmazzák.

(3) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatait az 5. és 6. számú mellékletek részletezik.

(5) A képviselő-testület a költségvetési éven belül nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket és saját bevételeket a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a a 8. melléklet szerint határozza meg.

(8) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 9. számú melléklet szerint részletezi.

(9) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi közvetett támogatásáról szóló kimutatását a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésében tartalékot állapít meg 47 538 788 Ft értékben a 13. számú melléklet szerint

(13) A képviselő-testület az Önkormányzat a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzat keretszámainak alakulását a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) A képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatát éves bontásban a 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

(3) Az önkormányzat tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatait a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal látja el.

5. § (1) A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások módosítását, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítását a polgármesterre ruházza át.

(2) A polgármester soron következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől.

(3) A költségvetés módosítására negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal kerül sor.

(4) A képviselő-testület rendkívüli testületi ülésen dönt a költségvetési rendelet módosításáról, ha az Országgyűlés év közben az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatát zárolja, csökkenti vagy törli.

(5) A polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat:

a) a költségvetés végrehajtását veszélyeztető eseményekre,

b) a likviditás egyensúlyára kedvezőtlenül ható eseményekre.

A polgármester a soron következő ülésen köteles tájékoztatni a képviselő-testületet a meghozott átmeneti intézkedéseiről.

6. § (1) A hitelfelvétel lehetőségét, valamint a felvehető hitel mértékét a képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez2

Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének összes bevétele, kiadása

BEVÉTELEK

Sorszám

Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

A

B

C

D

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

35 832 663

37 572 381

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

13 642 250

17 557 903

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

16 004 760

16 004 760

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

3 915 653

1 653 540

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

86 178

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

9 827 240

19 484 911

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

9 827 240

19 484 911

2.6.

2.5.-ből: - EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből: - EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

9 570 000

9 570 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)

9 520 000

9 520 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

720 000

720 000

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

8 800 000

8 800 000

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb közhatalmi bevételek

50 000

50 000

4.4.

Települési adó

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

2 964 050

3 064 050

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

2 964 050

2 964 050

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

100 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson kívülről

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

58 193 953

69 691 342

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

60 627 902

60 627 902

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

60 627 902

60 627 902

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

60 627 902

60 627 902

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

118 821 855

130 319 244

KIADÁSOK

Sorszám

Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

A

B

C

D

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

110 171 049

78 360 441

1.1.

Személyi juttatások

25 022 400

32 009 053

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 729 186

3 317 654

1.3.

Dologi kiadások

18 108 809

22 838 077

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 177 360

5 177 360

1.5

Egyéb működési célú kiadások

11 594 506

12 414 506

1.6.

1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

,

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson belülre

1.10.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

10 394 506

10 394 506

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 200 000

1 200 000

1.18.

Tartalékok

47 538 788

2 603 791

1.19.

1.18-ból: - Általános tartalék

8 367 058

2 603 791

1.20.

- Céltartalék

39 171 730

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

7 217 500

50 525 497

2.1.

Beruházások

6 217 500

50 099 497

2.2.

2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

1 000 000

426 000

2.4.

2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

117 388 549

128 885 938

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

1 433 306

1 433 306

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 433 306

1 433 306

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemzetközi szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

1 433 306

1 433 306

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

118 821 855

130 319 244

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-59 194 596

-59 194 596

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

59 194 596

59 194 596

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

12

12

Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

6

6

2. melléklet a 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez3

Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének kötelező feladatainak bevételei, kiadásai

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

Módosított előirányzat

A

B

C

D

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

35 832 663

42 903 315

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

13 642 250

17 557 903

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

16 004 760

16 288 637

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

3 915 653

6 307 277

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

479 498

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

9 827 240

19 484 911

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

9 827 240

19 484 911

2.6.

2.5.-ből: - EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből: - EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

9 570 000

9 570 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)

9 520 000

9 520 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

720 000

720 000

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

8 800 000

8 800 000

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb közhatalmi bevételek

50 000

50 000

4.4.

Települési adó

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

2 964 050

3 064 050

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

2 964 050

2 964 050

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

100 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson kívülről

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

58 193 953

69 691 342

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

60 627 902

60 627 902

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

60 627 902

60 627 902

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

60 627 902

60 627 902

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

118 821 855

130 319 244

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

110 171 049

78 360 441

1.1.

Személyi juttatások

25 022 400

32 009 053

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 729 186

3 317 654

1.3.

Dologi kiadások

18 108 809

22 838 077

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 177 360

5 177 360

1.5

Egyéb működési célú kiadások

11 594 506

12 414 506

1.6.

1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson belülre

1.10.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

10 394 506

10 394 506

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 200 000

1 200 000

1.18.

Tartalékok

47 538 788

2 603 791

1.19.

1.18-ból: - Általános tartalék

8 367 058

2 603 791

1.20.

- Céltartalék

39 171 730

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

7 217 500

50 525 497

2.1.

Beruházások

6 217 500

50 099 497

2.2.

2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

1 000 000

426 000

2.4.

2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

117 388 549

128 885 938

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

1 433 306

1 433 306

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 433 306

1 433 306

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemzetközi szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

1 433 306

1 433 306

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

118 821 855

130 319 244

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

12

12

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

6

6

3. melléklet a 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez4

Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének önként vállalt feladatainak bevételei, kiadásai

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

Módosított előirányzat

A

B

C

D

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből: - EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből: - EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb közhatalmi bevételek

4.4.

Települési adó

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson kívülről

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson belülre

1.10.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése állam,háztartáson belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

1.19.

1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemzetközi szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

4. melléklet a 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendeletéhez

Megnevezés

Önkormányzat

Feladat megnevezése

Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

C

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből: - EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből: - EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb közhatalmi bevételek

4.4.

Települési adó

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

1.19.

1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

5. melléklet a 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez5

Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének működési bevételeinek és kiadásainak mérlege

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

35 832 663

37 572 381

Személyi juttatások

25 022 400

32 009 053

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

9 827 240

19 484 911

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 729 186

3 317 654

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

18 108 809

22 838 077

4.

Közhatalmi bevételek

9 570 000

9 570 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 177 360

5 177 360

5.

Működési bevételek

2 964 050

3 064 050

Egyéb működési célú kiadások

11 594 506

12 414 506

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

Tartalékok

47 538 788

2 603 791

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Működés célú költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)

58 193 953

69 691 342

Működés célú költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.)

110 171 049

78 360 441

9.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. )

53 410 402

10 102 405

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

10.

Költségvetési maradvány igénybevétele

53 410 402

10 102 405

Likviditási célú hitelek törlesztése

11.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

12.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

13.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

14.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+…+16.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

15.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

16.

Értékpapírok bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

17.

Váltóbevételek

Váltókiadások

18.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 433 306

1 433 306

19.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.)

53 410 402

10 102 405

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.)

1 433 306

1 433 306

20.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.)

111 604 355

79 793 747

KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.)

111 604 355

79 793 747

21.

Működési hiány:

51 977 096

Működési többlet:

-

22.

Finanszírozási hiány:

-

73 568 712

Finanszírozási többlet:

51 977 096

73 568 712

6. melléklet a 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez6

Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

A

B

C

D

F

E

G

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Beruházások

6 217 500

50 099 497

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

Felújítások

1 000 000

426 000

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Tartalékok

7.

Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)

Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)

7 217 500

50 525 497

8.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9+…+13)

7 217 500

50 525 497

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

9.

Költségvetési maradvány igénybevétele

7 217 500

50 525 497

Hitelek törlesztése

10.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

11.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

12.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

13.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

14.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+…+19)

Betét elhelyezése

15.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

16.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

17.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

18.

Értékpapírok kibocsátása

19.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

20.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.)

7 217 500

50 525 497

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(8.+...+15.)

21.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.)

7 217 500

50 525 497

KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.)

7 217 500

50 525 497

22.

Felhalmozási hiány:

7 217 500

Felhalmozási többlet:

-

23.

Finanszírozási hiány:

-

Finanszírozási többlet:

7 217 500

7. melléklet a 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendeletéhez

Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek és saját bevételek

forintban

1

Helyi adóból és települési adóból származó bevétel

9 520 000

2

Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításból származó bevétel

0

3

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

0

4

Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel

5

Bírság-, pótlék-és díjbevétel

50 000

6

Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

0

Saját bevételek összesen

9 570 000

Saját bevételek 50%-a

4 785 000

Előző években keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

0

7

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

0

8

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

0

9

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

0

10

Adott váltó

0

11

Pénzügyi lízing

0

12

Visszavásárlási kötelezettség

13

Halasztott fizetés

0

14

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

0

Tárgyévben keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

0

15

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

0

16

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

0

17

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

0

18

Adott váltó

0

19

Pénzügyi lízing

0

20

Visszavásárlási kötelezettség

0

21

Halasztott fizetés

0

22

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

0

Fizetési kötelezettség összesen

0

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel

4 785 000

8. melléklet a 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez7

Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének beruházási (felhalmozási) kiadásainak előirányzatai beruházásonként

Beruházás megnevezése

2023. évi előirányzat

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2023.XII.31-ig

2023. évi módosított előirányzat

2023. utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

Könyvtári infrastruktúra fejlesztése(eszközök)

567 500

2023

567 500

Garázs befejezése (falugondnok)

650 000

2023

650 000

Falubusz vásárlás

5 000 000

2023

5 000 000

Település fejlesztés Egyedi szennyvíz

2023

43 881 997

ÖSSZESEN:

6 217 500

50 099 497

9. melléklet a 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez8

Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének felújítási kiadásainak előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése

2023.évi eredeti előirányzat

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2023.XII.31-ig

2023. évi módosított előirányzat

2023. utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

Harang

1 000 000

426 000

ÖSSZESEN:

1 000 000

426 000

10. melléklet a 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez9

Az Európai Uniós projektek bevételi és kiadási előirányzatai, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-1.5.3-16-2017-00085

forintban

Források

2023

2023

2023. után

Összesen

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

0

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

Előző évi maradvány

Források összesen:

0

0

0

0

Kiadások, költségek

2023

2023

2023. után

Összesen

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0

Tartalék

0

0

Összesen:

0

0

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2023. évi előirányzat

Támogatott neve

Hozzájárulás (Ft)

Összesen:

0

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-5.3.1.-16-BA1-2017-00003

forintban

Források

2023

2023

2023. után

Összesen

Saját erő

0

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

444 020

444 020

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

Előző évi maradvány

Források összesen:

444 020

0

0

444 020

Kiadások, költségek

2023

2023

2023. után

Összesen

Személyi jellegű

0

0

0

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

444 020

444 020

Adminisztratív költségek

0

Tartalék

0

0

Összesen:

444 020

0

0

444 020

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2023. évi előirányzat

Támogatott neve

Hozzájárulás (Ft)

Összesen:

0

11. melléklet a 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez10

Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Megnevezés

Előirányzat

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

Összesen

Nettó finanszírozási ütem Korm.rendelet alapján

0%

BEVÉTELEK

0

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

57 057 292

6 846 879

4 564 583

4 564 583

4 564 583

4 564 583

4 564 583

4 564 583

4 564 583

4 564 583

4 564 583

4 564 583

4 564 583

57 057 292

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B3. Közhatalmi bevétel

9 570 000

1 148 400

765 600

765 600

765 600

765 600

765 600

765 600

765 600

765 600

765 600

765 600

765 600

9 570 000

B4. Működési bevételek

3 064 050

367 686

245 124

245 124

245 124

245 124

245 124

245 124

245 124

245 124

245 124

245 124

245 124

3 064 050

B5. Felhalmozási bevételek

,

0

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

0

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

B8. Finanszírozási bevételek

60 627 902

60 627 902

60 627 902

BEVÉTEL ÖSSZESEN

130 319 244

68 990 867

5 575 307

5 575 307

5 575 307

5 575 307

5 575 307

5 575 307

5 575 307

5 575 307

5 575 307

5 575 307

5 575 307

130 319 244

Megnevezés

Előirányzat

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

Összesen

KIADÁSOK

K1. Személyi juttatások

32 009 053

3 841 086

2 560 724

2 560 724

2 560 724

2 560 724

2 560 724

2 560 724

2 560 724

2 560 724

2 560 724

2 560 724

2 560 727

32 009 053

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 317 654

398 118

265 412

265 412

265 412

265 412

265 412

265 412

265 412

265 412

265 412

265 412

265 416

3 317 654

K3. Dologi kiadások

22 838 077

2 740 569

1 827 046

1 827 046

1 827 046

1 827 046

1 827 046

1 827 046

1 827 046

1 827 046

1 827 046

1 827 046

1 827 048

22 838 077

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 177 360

621 283

414 189

414 189

414 189

414 189

414 189

414 189

414 189

414 189

414 189

414 189

414 187

5 177 360

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)

12 414 506

1 489 741

993 160

993 160

993 160

993 160

993 160

993 160

993 160

993 160

993 160

993 160

993 165

12 414 506

K512. Tartalék

2 603 791

312 455

208 303

208 303

208 303

208 303

208 303

208 303

208 303

208 303

208 303

208 303

208 306

2 603 791

K6. Beruházások

50 099 497

5 297 380

25 627 440

17 837 946

0

0

1 336 731

0

0

0

0

0

0

50 099 497

K7. Felújítások

426 000

0

426 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

426 000

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K915. Finanszírozási kiadások

1 433 306

1 433 306

1 433 306

K9. Finanszírozási kiadások felhalmozási

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

KIADÁS ÖSSZESEN

130 319 244

16 133 938

32 322 274

24 106 780

6 268 834

6 268 834

7 605 565

6 268 834

6 268 834

6 268 834

6 268 834

6 268 834

6 268 849

130 319 244

12. melléklet a 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendeletéhez

Kimutatás közvetett támogatásokról kiemelten az adóelengedések és adókedvezmények tekintetében

Helyi adók és átengedett központi adók

Bevezetett helyi adó

Adóelengedések ( eFt)

Adókedvezmények ( eFt)

Összesen

Magánszemélyek kommunális adója

*

nem releváns

nem releváns

0

Iparűzési adó

*

nem releváns

nem releváns

0

Telekadó

-

nem releváns

nem releváns

0

Építményadó

-

nem releváns

nem releváns

0

Települési adó

-

nem releváns

nem releváns

0

Összesen:

0

0

0

0

2023. évi tényközlés alapján

* Jelenleg is bevezetett helyi adó

Állandó jelleggel végzett tevékenység után 2022. évben befizetett helyi iparűzési adó tervezett felhasználása

(helyi adókról szóló 1990.évi C.törvény 36/A. §-ának figyelembevételével

Megnevezés

Összeg

A

B

Állandó jelleggel végzett iparűzési adó bevétele

8 271 150

Bevétel összesen:

8 271 150

Felhasználási célok

Közfoglalkoztatási programok önerő_10%

1 053 650

Harang javítás

1 000 000

Garázs felújítása-falugondnok

650 000

Könyvtár infrastruktúra

567 500

Falubusz vásárlás

5 000 000

Felhasználási célok összesen:

8 271 150

13. melléklet a 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendeletéhez

Gerde Község Önkormányzatának 2023. évi tartaléka

Sor-sz.

Feladat/cél

ÁLTALÁNOS

CÉLTARTALÉK

Az átcsoportosítás jogát gyakorolja

0

8 367 058

TOP-5.3.1.

104 893

Képviselő-testület

EFOP-1.5.3

647 400

Képviselő-testület

Közfoglalkoztatás előleg

287 550

Képviselő-testület

Lakossági szennyvízbefizetések hozzájárulása

8 269 300

Képviselő-testület

458 487

Képviselő-testület

Egyedi szennyvízkezelés pályázat önerő

19 244 992

Képviselő-testület

Összesen

8 367 058

29 012 622

Képviselő-testület

Tartalék egyenlege:

Tartalék egyenlege:

37 379 680

14. melléklet a 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendeletéhez

Gerde Község Önkormányzatának költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzat keretszámainak alakulása

2023.-2025.

B E V É T E L E K

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2023.évi terv

2024. évi előirányzat terv (Ft)

2025. évi előirányzat terv (Ft)

1

2

3

4

5

1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

47 623 953

49 148 229

50 725 013

2.

B11. Önkormányzatok működési támogatásai

37 236 173

38 431 772

3.

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

13 642 550

14 079 112

14 529 643

4.

B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

16 253 360

16 773 468

17 310 218

5.

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 342 640

2 417 604

6.

B115. Működési célú központosított előirányzatok

-

-

-

7.

B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

3 915 653

4 040 954

4 174 305

8.

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

-

-

9.

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt.belülről

11 542 690

11 912 056

12 293 242

10.

Egyéb központi támogatás

-

-

11.

Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása

-

-

12.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

13.

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

-

14.

5000 fő feletti lakosságszámú települési önk.adósság konsz.során kapott felhalmozási támogatás

15.

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-

-

-

16.

B3. Közhatalmi bevétel

9 570 000

9 876 240

10 192 280

B31. Magánszemélyek jövedelemadói

18.

B34. Vagyoni típusú adók

720 000

743 040

766 817

19.

B35. Termékek és szolgáltatások adói

8 800 000

9 081 600

9 372 211

20.

B351. Értékesítési és forgalmi adók

8 800 000

9 081 600

9 372 211

21.

B354. Gépjármű adók

-

-

-

22.

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

50 000

51 600

53 251

23.

Adójellegű bevételek

24.

Pótlékok, bírságok egyéb közhatalmi bevételek

25.

B.4.Működési bevételek

1 000 000

1 032 000

1 065 024

26.

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

-

27.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

28.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

29.

B74. Fehalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

30.

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

58 193 953

60 056 469

61 982 317

31.

B8. Finanszírozási bevételek

60 627 902

62 567 995

64 570 171

32.

B.811. Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről

-

-

33.

B813. Maradvány igénybevétele

60 627 902

62 567 995

64 570 171

34.

B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

-

35.

B.8192. Rövid lejáratú kölcsönök bevételei

Költségvetési bevételek összesen

118 821 855

122 624 464

126 552 488

K I A D Á S O K

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2023.évi terv

2024. évi előirányzat terv (Ft)

2025. évi előirányzat terv (Ft)

1

2

3

4

5

1.

K1. Személyi juttatás

25 022 000

25 822 704

26 649 031

2.

K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai

13 974 000

14 421 168

14 882 645

3.

K12. Külső személyi juttatások

11 048 000

11 401 536

11 766 385

4.

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 729 186

2 816 520

2 906 649

5.

K3. Dologi kiadások

18 109 209

19 041 478

19 635 936

6.

K4. Ellátottak pénzbeli juttatása

5 177 360

5 343 036

5 514 013

7.

K5. Egyéb működési célú kiadások

11 594 506

11 965 530

12 348 427

8.

K513. Tartalékok

47 538 788

49 731 139

51 322 535

9.

K513. Tartalékok

47 538 788

49 731 139

51 322 535

11.

K6. Beruházás

6 217 500

6 416 460

6 621 787

12.

K7. Felújítás

1 000 000

-

-

13.

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

14.

K9. Finanszírozási kiadások

1 433 603

1 487 904

1 554 427

16.

K9. Finanszírozási kiadások (működési)

1 433 603

1 487 904

1 554 427

ebből K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 433 306

1 487 598

1 554 111

17.

K9. Finanszírozási kiadások (felhalmozási)

-

-

18.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

118 822 152

122 624 771

126 552 804

Költségvetési kiadások összesen

118 822 152

122 624 771

126 552 804

15. melléklet a 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez11

Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban

Sor-sz.

Feladat

Ebből

2022.záró

2023

2023.

2023.IX.30.

…..

….

…..

évi számított

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.

EFOP-1.5.3-16-2017-00085

647 400

38 100

- 685 500

-

2.

TOP-5.3.1.-16-BA1-2017-00003

104 893

2 557 767

- 2 218 640

444 020

3.

Összesen

752 293

2 595 867

- 2 904 140

444 020

1

A 2. § a Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. melléklet a Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. melléklet a Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 3. melléklet a Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

5

Az 5. melléklet a Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 6. melléklet a Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 8. melléklet a Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 9. melléklet a Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 10. melléklet a Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 11. melléklet a Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 15. melléklet a Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.