Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

A 2022. évi költségvetésének zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 05. 31

Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

A 2022. évi költségvetésének zárszámadásáról

2023.05.31.

Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) által adott felhatalmazás alapján – figyelemmel Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény és az Áht. végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben (Ávr.) foglaltakra – a 2022. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról a következő zárszámadási rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Gerde Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat) és annak képviselő-testületére terjed ki.

Az önkormányzat 2022. évi zárszámadása

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el:

a) a teljesített bevételi főösszege 218 553 879 Ft-ban,

b) a teljesített kiadási főösszege 159 359 283 Ft-ban,

c) a pénzmaradvány összege 74 819 906 Ft-ban, ebből:

ca) szabad pénzmaradvány 1 614 557 Ft,

cb) kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 73 205 349 Ft.

3. § A képviselő-testület a 2. §-ban meghatározott 2022. évi zárszámadásán belül:

a) a működési bevételeket 61 036 688 Ft-ban,

b) a felhalmozási bevételeket 82 697 285 Ft-ban,

c) a finanszírozási bevételeket 74 819 906 Ft-ban,

d) a működési kiadásokat 59 473 987 Ft-ban,

e) a felhalmozási kiadásokat 98 634 102 Ft-ban,

f) a finanszírozási kiadásokat 1 251 194 Ft-ban hagyja jóvá.

4. § (1) A képviselő-testület a teljesített bevételeket és kiadásokat előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2., 3. és 4. számú mellékletek tartalmazzák.

(3) A teljesített működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadásokat mérlegszerűen az 5. és 6. számú mellékletek mutatják be.

(4) Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket és saját bevételeket a 7. számú melléklet részletezi.

(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 8. számú melléklet szerint határozza meg.

(6) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 9. számú melléklet szerint részletezi.

(7) Az Európai uniós projektek bevételi és kiadási előirányzatait, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi közvetett támogatásáról szóló kimutatását a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A képviselő-testület az Önkormányzat a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzat keretszámainak alakulását a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) A képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatát éves bontásban a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) A képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatást a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről, forrásokról, és az érték nélkül nyilvántartott eszközökről a 15., 16. és 17. számú melléklet szerint fogadja el.

Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Gerde Község Önkormányzata összes bevételei, kiadásai

BEVÉTELEK
Sorszám	Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	36 951 541	38 987 962	38 987 962
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 642 550	13 642 550	13 642 550
1.2.	Önkormányzatok egyes szünidei étkezési támogatása	1 620 038	496 472	496 472
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 503 300	15 792 165	15 792 165
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	6 307 277	6 307 277
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		479 498	479 498
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	11 636 435	20 136 447	16 378 778
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 636 435	20 136 447	16 378 778
2.6.	2.5.-ből: - EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		78 568 505	78 748 845
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		78 568 505	78 748 845
3.6.	3.5.-ből: - EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	11 229 187	11 229 187	2 889 565
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)	11 149 187	11 149 187	2 855 140
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 000 000	1 000 000	347 823
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	10 149 187	10 149 187	2 507 317
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	80 000	80 000	34 425
4.4.	Települési adó
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	3 294 050	4 804 050	2 780 383
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			115 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			10 888
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 294 050	3 294 050	766 000
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek			5 422
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			28 400
5.11.	Egyéb működési bevételek		1 510 000	1 854 673
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)			75 140
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			75 140
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			3 873 300
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson kívülről
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			3 873 300
8.4.	8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	63 111 213	153 726 151	143 733 973
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	74 819 906	74 819 906	74 819 906
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	74 819 906	74 819 906	74 819 906
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	74 819 906	74 819 906	74 819 906
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	137 931 119	228 546 057	218 553 879
KIADÁSOK
Sorszám	Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	134 885 425	127 218 518	59 473 987
1.1.	Személyi juttatások	27 376 694	30 342 856	24 942 931
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 940 375	3 148 906	2 750 205
1.3.	Dologi kiadások	18 911 604	20 582 912	19 446 451
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 073 669	6 989 000	6 777 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	4 377 734	10 946 661	5 557 400
1.6.	1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		18 810	18 810
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson belülre
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 377 734	4 377 734	5 478 590
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		60 000	60 000
1.18.	Tartalékok	73 205 349	55 208 183
1.19.	1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék	73 205 349	55 208 183
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 794 500	100 076 345	98 634 102
2.1.	Beruházások	1 444 500	53 219 158	51 776 915
2.2.	2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	350 000	46 857 187	46 857 187
2.4.	2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	136 679 925	227 294 863	158 108 089
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	1 251 194	1 251 194	599 805
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 251 194	1 251 194	1 251 194
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemzetközi szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	1 251 194	1 251 194	1 251 194
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	137 931 119	228 546 057	159 359 283

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-73 568 712	-73 568 712	-14 374 116
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	73 568 712	73 568 712	73 568 712

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6	6	6
Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		5	5	5

2. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Gerde Község Önkormányzata kötelező feladatok bevételei, kiadásai

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	36 951 541	38 987 962	38 987 962
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 642 550	13 642 550	13 642 550
1.2.	Önkormányzatok egyes szünidei étkezési támogatása	1 620 038	496 472	496 472
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 503 300	15 792 165	15 792 165
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	6 307 277	6 307 277
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		479 498	479 498
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	11 636 435	20 136 447	16 378 778
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 636 435	20 136 447	16 378 778
2.6.	2.5.-ből: - EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		78 568 505	78 748 845
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		78 568 505	78 748 845
3.6.	3.5.-ből: - EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	11 229 187	11 229 187	2 889 565
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)	11 149 187	11 149 187	2 855 140
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 000 000	1 000 000	347 823
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	10 149 187	10 149 187	2 507 317
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	80 000	80 000	34 425
4.4.	Települési adó
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	3 294 050	4 804 050	2 780 383
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			115 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			10 888
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 294 050	3 294 050	766 000
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek			5 422
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			28 400
5.11.	Egyéb működési bevételek		1 510 000	1 854 673
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)			75 140
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			75 140
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			3 873 300
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson kívülről
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			3 873 300
8.4.	8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	63 111 213	153 726 151	143 733 973
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 906 607	19 099 473	19 099 473
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 906 607	19 099 473	19 099 473
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	3 906 607	19 099 473	19 099 473
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	67 017 820	172 825 624	162 833 446

	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	63 972 126	71 498 085	58 511 737
1.1.	Személyi juttatások	26 926 694	29 892 856	24 042 931
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 878 125	3 086 656	2 687 955
1.3.	Dologi kiadások	18 911 604	20 582 912	19 446 451
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 073 669	6 989 000	6 777 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	4 377 734	10 946 661	5 557 400
1.6.	1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		18 810	18 810
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson belülre
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 377 734	4 377 734	5 478 590
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		60 000	60 000
1.18.	Tartalékok	2 804 300
1.19.	1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék	2 804 300
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 794 500	100 076 345	44 568 169
2.1.	Beruházások	1 444 500	53 219 158
2.2.	2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	350 000	46 857 187	44 568 169
2.4.	2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	65 766 626	171 574 430	103 079 906
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	1 251 194	1 251 194	1 251 194
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 251 194	1 251 194	1 251 194
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemzetközi szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	1 251 194	1 251 194	1 251 194
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	67 017 820	172 825 624	104 331 100

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

3. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Gerde Község Önkormányzata önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből: - EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből: - EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek
4.4.	Települési adó
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson kívülről
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	70 401 049	55 720 433	55 028 183
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	70 401 049	55 720 433	55 028 183
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	70 401 049	55 720 433	55 028 183
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	70 401 049	55 720 433	55 028 183

	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	70 913 299	55 720 433	512 250
1.1.	Személyi juttatások	450 000	450 000	450 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 250	62 250	62 250
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson belülre
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok	70 401 049	55 208 183
1.19.	1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék	70 401 049	55 208 183
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			54 515 933
2.1.	Beruházások			51 776 915
2.2.	2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások			2 739 018
2.4.	2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	70 913 299	55 720 433	55 028 183
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	70 913 299	55 720 433	55 028 183

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

4. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Gerde Község Önkormányzata államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok szociális étkeztetési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működés célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson kívülről
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

5. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Gerde Község Önkormányzata működési bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	36 951 541	38 987 962	38 987 962	Személyi juttatások	27 376 694	30 022 499	24 942 931
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 636 435	20 136 447	16 378 778	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 940 375	3 104 634	2 750 205
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	18 911 604	26 651 566	19 446 451
4.	Közhatalmi bevételek	11 229 187	11 229 187	2 889 565	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 073 669	8 073 669	6 777 000
5.	Működési bevételek	3 294 050	4 804 050	2 780 383	Egyéb működési célú kiadások	4 377 734	4 456 544	5 557 400
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	4 506 045	54 909 606
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)	63 111 213	75 157 646	61 036 688	Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.)	66 186 121	127 218 518	59 473 987
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. )	4 326 102	53 312 066	58 883 089	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 326 102	53 312 066	58 883 089	Likviditási célú hitelek törlesztése
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		,	,	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
12.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+…+16.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
15.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
16.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
17.	Váltóbevételek				Váltókiadások
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 251 194	1 251 194	1 251 194
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.)	4 326 102	53 312 066	58 883 089	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.)	1 251 194	1 251 194	1 251 194
20.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.)	67 437 315	128 469 712	119 919 777	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.)	67 437 315	128 469 712	60 725 181
21.	Működési hiány:	3 074 908	52 060 872	-	Működési többlet:	-	-	1 562 701
22.	Finanszírozási hiány:	-	-	-	Finanszírozási többlet:	3 074 908	52 060 872	57 631 895

6. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Gerde Község Önkormányzata felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		78 568 505	78 748 845	Beruházások	1 444 500	53 219 158	51 776 915
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek			75 140	Felújítások	350 000	46 857 187	46 857 187
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3 873 300	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok	68 699 304
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)		78 568 505	82 697 285	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	70 493 804	100 076 345	98 634 102
8.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9+…+13)	70 493 804	21 507 840	15 936 817	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	70 493 804	21 507 840	15 936 817	Hitelek törlesztése
10.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
11.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
12.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+…+19)				Betét elhelyezése
15.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
17.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
18.	Értékpapírok kibocsátása
19.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.)	70 493 804	21 507 840	15 936 817	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+15.)
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.)	70 493 804	100 076 345	98 634 102	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.)	70 493 804	100 076 345	98 634 102
22.	Felhalmozási hiány:	70 493 804	21 507 840	15 936 817	Felhalmozási többlet:	-	-	-
23.	Finanszírozási hiány:	-	-	-	Finanszírozási többlet:	70 493 804	21 507 840	15 936 817

7. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Gerde Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségei és saját bevételei

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1	Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	11 149 187	11 149 187	2 855 141
2	Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításból származó bevétel	0	0	0
3	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0	0
4	Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel
5	Bírság-, pótlék-és díjbevétel	80 000	80 000	34 425
6	Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
Saját bevételek összesen		11 229 187	11 229 187	2 889 566
Saját bevételek 50%-a		5 614 594	5 614 594	1 444 783
Előző években keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség		0	0	0
7	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0
8	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0
9	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
10	Adott váltó	0	0	0
11	Pénzügyi lízing	0	0	0
12	Visszavásárlási kötelezettség
13	Halasztott fizetés	0	0	0
14	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
Tárgyévben keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség		0	0	0
15	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0
16	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0
17	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
18	Adott váltó	0	0	0
19	Pénzügyi lízing	0	0	0
20	Visszavásárlási kötelezettség	0	0	0
21	Halasztott fizetés	0	0	0
22	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen		0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel		5 614 594	5 614 594	1 444 783

8. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Gerde Község Önkormányzata beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatai beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021.XII.31-ig	2022. évi tény	2022. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Könyvtári eszközök	567 500	2022		567 500
Fűnyíró	180 340	2022		180 340
Sport eszközök	1 189 586	2022		1 189 586
Szabadság emlékmű	1 563 909	2022		1 563 909
Klíma	510 000	2022		510 000
Település fejlesztés ( Egyedi szennyvíz)	47 765 580	2022		47 765 580

ÖSSZESEN:	51 776 915			51 776 915

9. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Gerde Község Önkormányzata felújítási kiadások előirányzatai felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022.XII.31-ig	2022. évi tény	2022. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Béke, Varjasi utca felújítás	46 857 187	2 022		46 857 187


ÖSSZESEN:	46 857 187			46 857 187

10. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az Európai Uniós projektek bevételi és kiadási előirányzatai, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:	EFOP-1.5.3-16-2017-00085
			forintban
Források	2022.	2022.	2022. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	152 678			152 678
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Előző évi maradvány	494 722			494 722
Források összesen:	647 400	0	0	647 400

Kiadások, költségek	2022.	2022.	2022. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Felújítások				0
Szolgáltatások igénybe vétele	647 400			647 400
Adminisztratív költségek	0			0
				0
Összesen:	647 400		0	647 400

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2022. évi előirányzat

Támogatott neve			Hozzájárulás (Ft)

Összesen:			0


EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00004
			forintban
Források	2022.	2022.	2022. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás			0	0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Előző évi maradvány	104 893			104 893
Források összesen:	104 893		0	104 893

Kiadások, költségek	2022.	2022.	2022. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Felújítások				0
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
Tartalék	104 893			104 893
				0
Összesen:	104 893		0	104 893

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2022. évi előirányzat

Támogatott neve			Hozzájárulás (Ft)

Összesen:			0

11. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Gerde Község Önkormányzata 2022. évi felhasználási ütemterve

Megnevezés	Teljesítés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
Nettó finanszírozási ütem Korm.rendelet alapján		12%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%
BEVÉTELEK
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	55 366 740	6 644 009	4 429 339	4 429 339	4 429 339	4 429 339	4 429 339	4 429 339	4 429 339	4 429 339	4 429 339	4 429 339	4 429 339	55 366 740
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	78 748 845									78 748 845				78 748 845
B3. Közhatalmi bevétel	2 889 565	346 748	231 165	231 165	231 165	231 165	231 165	231 165	231 165	231 165	231 165	231 165	231 165	2 889 565
B4. Működési bevételek	2 780 383	333 646	222 431	222 431	222 431	222 431	222 431	222 431	222 431	222 431	222 431	222 431	222 431	2 780 383
B5. Felhalmozási bevételek	0													0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0													0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 948 440	329 000	329 000	329 000	329 000	329 000	329 000	329 000	329 000	329 000	329 000	329 000	329 440	3 948 440
B8. Finanszírozási bevételek	74 819 906	8 978 389	5 985 592	5 985 592	5 985 592	5 985 592	5 985 592	5 985 592	5 985 592	5 985 592	5 985 592	5 985 592	5 985 592	74 819 906
BEVÉTEL ÖSSZESEN	218 553 879	16 631 791	11 197 528	11 197 528	11 197 528	11 197 528	11 197 528	11 197 528	11 197 528	89 946 373	11 197 528	11 197 528	11 197 968	218 553 879

Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
KIADÁSOK
K1. Személyi juttatások	24 942 931	2 993 152	1 995 434	1 995 434	1 995 434	1 995 434	1 995 434	1 995 434	1 995 434	1 995 434	1 995 434	1 995 434	1 995 434	24 942 931
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 750 205	330 025	220 016	220 016	220 016	220 016	220 016	220 016	220 016	220 016	220 016	220 016	220 016	2 750 205
K3. Dologi kiadások	19 446 451	2 333 574	1 555 716	1 555 716	1 555 716	1 555 716	1 555 716	1 555 716	1 555 716	1 555 716	1 555 716	1 555 716	1 555 716	19 446 451
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 777 000	813 240	542 160	542 160	542 160	542 160	542 160	542 160	542 160	542 160	542 160	542 160	542 160	6 777 000
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	5 557 400	666 888	444 592	444 592	444 592	444 592	444 592	444 592	444 592	444 592	444 592	444 592	444 592	5 557 400
K513. Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6. Beruházások	51 776 915		120 650	4 980	104 000					3 730 590	1 189 586	44 490 400	2 136 709	51 776 915
K7. Felújítások	46 857 187		350 000		29 010 769	920 000	4 792 693	11 633 725					150 000	46 857 187
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0													0
K915. Finanszírozási kiadások	0													0
K9. Finanszírozási kiadások felhalmozási	1 251 194	150 143	100 096	100 096	100 096	100 096	100 096	100 096	100 096	100 096	100 096	100 096	100 096	1 251 194
KIADÁS ÖSSZESEN	159 359 283	7 287 022	5 328 664	4 862 994	33 972 783	5 778 014	9 650 707	16 491 739	4 858 014	8 588 604	6 047 600	49 348 414	7 144 723	159 359 283

12. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás közvetett támogatásokról kiemelten az adóelengedések és adókedvezmények tekintetében

Helyi adók és átengedett központi adók	Bevezetett helyi adó	Adóelengedések ( eFt)	Adókedvezmények ( eFt)	Összesen
Magánszemélyek kommunális adója	*	nem releváns	nem releváns	0
Iparűzési adó	*	nem releváns	nem releváns	0
Telekadó	-	nem releváns	nem releváns	0
Építményadó	-	nem releváns	nem releváns	0
Települési adó	-	nem releváns	nem releváns	0
Összesen:	0	0	0	0

2022. évi tényközlés alapján
* Jelenleg is bevezetett helyi adó

13. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Gerde Község Önkormányzata Költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzat keretszámainak alakulása 2022.-2023-2024.

B E V É T E L E K
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022.évi tény	2023. évi előirányzat terv (Ft)	2024. évi előirányzat terv (Ft)
1	2	3	4	5
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	55 366 740	47 623 953	49 195 543
2.	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	38 987 962	36 081 263	37 271 945
3.	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 642 550	13 642 250	14 092 444
4.	B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 288 637	16 253 360	16 789 721
5.	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 344 910
6.	B115. Működési célú központosított előirányzatok	6 307 277	3 915 653	4 044 870
7.	B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	479 498		-
8.	B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		-	-
9.	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 378 778	11 542 690	11 923 599
10.	Egyéb központi támogatás		-	-
11.	Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása		-	-
12.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	78 748 845	-	-
13.	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			-
14.	5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósság konszolidáció során kapott felhalmozási támogatás
15.	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	78 748 845		-
16.	B3. Közhatalmi bevétel	2 889 565	9 570 000	9 876 240
	B31. Magánszemélyek jövedelemadói
18.	B34. Vagyoni típusú adók	347 823	720 000	743 040
19.	B35. Termékek és szolgáltatások adói	2 507 317	8 800 000	9 081 600
20.	B351. Értékesítési és forgalmi adók	2 507 317	8 800 000	9 081 600
21.	B354. Gépjármű adók	-	-	-
22.	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	34 425	50 000	51 600
23.	Adójellegű bevételek
24.	Pótlékok, bírságok egyéb közhatalmi bevételek
25.	B.4.Működési bevételek	2 780 383	1 000 000	1 031 900
26.	B5. Felhalmozási bevételek	75 140	-	-
27.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
28.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 873 300	-	-
29.	B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			-
30.	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		143 733 973	58 193 953	60 103 683
31.	B8. Finanszírozási bevételek	74 819 906	60 627 902	62 567 995
32.	B.811. Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről		-	-
33.	B813. Maradvány igénybevétele	74 819 906	60 627 902	62 567 995
34.	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		-
35.	B.8192. Rövid lejáratú kölcsönök bevételei
Költségvetési bevételek összesen		218 553 879	118 821 855	122 671 678
K I A D Á S O K

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022.évi tény	2023. évi előirányzat terv (Ft)	2024. évi előirányzat terv (Ft)
1	2	3	4	5
1.	K1. Személyi juttatás	24 942 931	25 022 000	25 823 910
2.	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14 195 696	13 986 000	14 434 758
3.	K12. Külső személyi juttatások	10 747 235	11 036 000	11 389 152
4.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 750 205	2 729 186	2 816 520
5.	K3. Dologi kiadások	19 446 451	18 109 209	18 688 704
6.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatása	6 777 000	5 177 360	5 343 036
7.	K5. Egyéb működési célú kiadások	5 557 400	11 594 506	11 965 530
8.	K513. Tartalékok		47 538 788	49 060 029
9.	K513. Tartalékok		47 538 788	49 060 029
11.	K6. Beruházás	51 776 915	6 217 500	6 416 460
12.	K7. Felújítás	46 857 187	1 000 000	-
13.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
14.	K9. Finanszírozási kiadások	1 251 194	1 433 306	1 498 082
16.	K9. Finanszírozási kiadások (működési)	1 251 194	1 433 306	1 498 082
	ebből K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 251 194	1 433 306	1 498 082
17.	K9. Finanszírozási kiadások (felhalmozási)	-	-
18.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	159 359 283	118 821 855	121 612 270
Költségvetési kiadások összesen		159 359 283	118 821 855	121 612 270

14. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Gerde Község Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban

Sorsz.	Feladat	Összes kiadás	Ebből
			2020.	2022.	2022.	…..	….	…..
			2020.	2022.	2022.	évi számított
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	EFOP-1.5.3-16-2017-00085	494 722		152 678	647 400
2.	TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00004	921 882		- 816 289	104 893


	Összesen	1 416 604	-	- 663 611	752 293

15. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Gerde Község Önkormányzata vagyonkimutatása a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2022. év

Sorszám	Eszközök	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
Sorszám	Eszközök	állományi érték
A	B	C	D	E
1.	I. Immateriális javak	4 590 402	1 366 477	3 047 402
2.	II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	334 634 710	278 872 765	99 154 520
3.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	316 320 506	238 181 500	92 411 908
4.	1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	115 580 952	78 515 792	27 272 433
5.	1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
6.	1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	189 563 454	150 155 868	59 475 475
7.	1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	11 176 100	9 509 840	5 664 000
8.	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	18 314 204	1 170 415	6 742 612
9.	2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 135 681	171 723	2 275 640
10.	2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek
11.	2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13 178 523	998 692	4 466 972
12.	2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek
13.	3. Tenyészállatok (14+15+16+17)
14.	3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok
15.	3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok
16.	3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok
17.	3.4. Üzleti tenyészállatok
18.	4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)		39 520 850
19.	4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások
20.	4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások
21.	4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások		39 520 850
22.	4.4. Üzleti beruházások, felújítások
23.	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)
24.	5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése
25.	5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése
26.	5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése
27.	5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése
28.	III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	5 700	28 700	5 700
29.	1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	5 700	28 700	5 700
30.	1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések
31.	1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések
32.	1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések
33.	1.4. Üzleti tartós részesedések	5 700	28 700	5 700
34.	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)
35.	2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
36.	2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
37.	2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
38.	2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
39.	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)
40.	3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
41.	3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
42.	3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
43.	3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
44.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
45.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	339 230 812	280 267 942	102 207 622
46.	I. Készletek
47.	II. Értékpapírok
48.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)
49.	I. Lekötött bankbetétek
50.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		156 340
51.	III. Forintszámlák		68 330 625
52.	IV. Devizaszámlák
53.	C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)		68 486 965
54.	I. Költségvetési évben esedékes követelések		8 998 324
55.	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések
56.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások		120 892
57.	D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)		9 119 216
58.	I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása
59.	II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai
60.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)
61.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
62.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	339 230 812	357 874 123	102 207 622

16. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Gerde Község Önkormányzata vagyonkimutatása a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 2022. év

Sorszám	Források	Állományi érték
A	B	E
1.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	241 545 883
2.	II. Nemzeti vagyon változásai	19 486 578
3.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 868 676
4.	IV. Felhalmozott eredmény	-24 561 790
5.	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása
6.	VI. Mérleg szerinti eredmény	56 861 730
7.	G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	301 201 077
8.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1 647 531
9.	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 433 306
10.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	7 979 063
11.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11 059 900
12.	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
13.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	45 613 146
14.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	357 874 123

17. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Gerde Község Önkormányzata vagyonkimutatása az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2022. év

Sorszám	Megnevezés	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	D	E
1.	„0”-ra leírt eszközök(bruttó)	126	29 742 075
2.	Használatban lévő kisértékű immateriális javak
3.	Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök
4.	Készletek
5.	01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)		7 085 000
6.	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök(bruttó)	1	7 085 000
7.	Bérbe vett befektetett eszközök
8.	Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök
9.	PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök
10.	02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)
11.	Bérbe vett készletek
12.	Letétbe bizományba átvett készletek
13.	Intervenciós készletek
14.	Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17)
15.	Közgyűjtemény
16.	Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak
17.	Régészeti lelet
18.	Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök
20.	Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):		36 827 075
	* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök