Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
A 2022. évi költségvetésének zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 31Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
A 2022. évi költségvetésének zárszámadásáról
Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) által adott felhatalmazás alapján – figyelemmel Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény és az Áht. végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben (Ávr.) foglaltakra – a 2022. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról a következő zárszámadási rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Gerde Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat) és annak képviselő-testületére terjed ki.
Az önkormányzat 2022. évi zárszámadása
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el:
a) a teljesített bevételi főösszege 218 553 879 Ft-ban,
b) a teljesített kiadási főösszege 159 359 283 Ft-ban,
c) a pénzmaradvány összege 74 819 906 Ft-ban, ebből:
ca) szabad pénzmaradvány 1 614 557 Ft,
cb) kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 73 205 349 Ft.
3. § A képviselő-testület a 2. §-ban meghatározott 2022. évi zárszámadásán belül:
a) a működési bevételeket 61 036 688 Ft-ban,
b) a felhalmozási bevételeket 82 697 285 Ft-ban,
c) a finanszírozási bevételeket 74 819 906 Ft-ban,
d) a működési kiadásokat 59 473 987 Ft-ban,
e) a felhalmozási kiadásokat 98 634 102 Ft-ban,
f) a finanszírozási kiadásokat 1 251 194 Ft-ban hagyja jóvá.
4. § (1) A képviselő-testület a teljesített bevételeket és kiadásokat előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2., 3. és 4. számú mellékletek tartalmazzák.
(3) A teljesített működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadásokat mérlegszerűen az 5. és 6. számú mellékletek mutatják be.
(4) Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket és saját bevételeket a 7. számú melléklet részletezi.
(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 8. számú melléklet szerint határozza meg.
(6) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 9. számú melléklet szerint részletezi.
(7) Az Európai uniós projektek bevételi és kiadási előirányzatait, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi közvetett támogatásáról szóló kimutatását a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A képviselő-testület az Önkormányzat a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzat keretszámainak alakulását a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(11) A képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatát éves bontásban a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) A képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatást a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről, forrásokról, és az érték nélkül nyilvántartott eszközökről a 15., 16. és 17. számú melléklet szerint fogadja el.
Záró rendelkezések
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
||||
Sorszám |
Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
36 951 541 |
38 987 962 |
38 987 962 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 642 550 |
13 642 550 |
13 642 550 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes szünidei étkezési támogatása |
1 620 038 |
496 472 |
496 472 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
15 503 300 |
15 792 165 |
15 792 165 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 915 653 |
6 307 277 |
6 307 277 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
479 498 |
479 498 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
11 636 435 |
20 136 447 |
16 378 778 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
11 636 435 |
20 136 447 |
16 378 778 |
2.6. |
2.5.-ből: - EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
78 568 505 |
78 748 845 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
78 568 505 |
78 748 845 |
|
3.6. |
3.5.-ből: - EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
11 229 187 |
11 229 187 |
2 889 565 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
11 149 187 |
11 149 187 |
2 855 140 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
1 000 000 |
1 000 000 |
347 823 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
10 149 187 |
10 149 187 |
2 507 317 |
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
80 000 |
80 000 |
34 425 |
4.4. |
Települési adó |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
3 294 050 |
4 804 050 |
2 780 383 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
115 000 |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
10 888 |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
3 294 050 |
3 294 050 |
766 000 |
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
5 422 |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
28 400 |
||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 510 000 |
1 854 673 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
75 140 |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
75 140 |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
3 873 300 |
||
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
3 873 300 |
||
8.4. |
8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
63 111 213 |
153 726 151 |
143 733 973 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
74 819 906 |
74 819 906 |
74 819 906 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
74 819 906 |
74 819 906 |
74 819 906 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
74 819 906 |
74 819 906 |
74 819 906 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
137 931 119 |
228 546 057 |
218 553 879 |
KIADÁSOK |
||||
Sorszám |
Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
134 885 425 |
127 218 518 |
59 473 987 |
1.1. |
Személyi juttatások |
27 376 694 |
30 342 856 |
24 942 931 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 940 375 |
3 148 906 |
2 750 205 |
1.3. |
Dologi kiadások |
18 911 604 |
20 582 912 |
19 446 451 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 073 669 |
6 989 000 |
6 777 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 377 734 |
10 946 661 |
5 557 400 |
1.6. |
1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
18 810 |
18 810 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson belülre |
|||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
4 377 734 |
4 377 734 |
5 478 590 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
60 000 |
60 000 |
|
1.18. |
Tartalékok |
73 205 349 |
55 208 183 |
|
1.19. |
1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
73 205 349 |
55 208 183 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
1 794 500 |
100 076 345 |
98 634 102 |
2.1. |
Beruházások |
1 444 500 |
53 219 158 |
51 776 915 |
2.2. |
2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
350 000 |
46 857 187 |
46 857 187 |
2.4. |
2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
136 679 925 |
227 294 863 |
158 108 089 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
1 251 194 |
1 251 194 |
599 805 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 251 194 |
1 251 194 |
1 251 194 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemzetközi szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 251 194 |
1 251 194 |
1 251 194 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
137 931 119 |
228 546 057 |
159 359 283 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-73 568 712 |
-73 568 712 |
-14 374 116 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
73 568 712 |
73 568 712 |
73 568 712 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
6 |
6 |
6 |
|
Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
5 |
5 |
5 |
2. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
36 951 541 |
38 987 962 |
38 987 962 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 642 550 |
13 642 550 |
13 642 550 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes szünidei étkezési támogatása |
1 620 038 |
496 472 |
496 472 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
15 503 300 |
15 792 165 |
15 792 165 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 915 653 |
6 307 277 |
6 307 277 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
479 498 |
479 498 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
11 636 435 |
20 136 447 |
16 378 778 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
11 636 435 |
20 136 447 |
16 378 778 |
2.6. |
2.5.-ből: - EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
78 568 505 |
78 748 845 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
78 568 505 |
78 748 845 |
|
3.6. |
3.5.-ből: - EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
11 229 187 |
11 229 187 |
2 889 565 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
11 149 187 |
11 149 187 |
2 855 140 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
1 000 000 |
1 000 000 |
347 823 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
10 149 187 |
10 149 187 |
2 507 317 |
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
80 000 |
80 000 |
34 425 |
4.4. |
Települési adó |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
3 294 050 |
4 804 050 |
2 780 383 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
115 000 |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
10 888 |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
3 294 050 |
3 294 050 |
766 000 |
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
5 422 |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
28 400 |
||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 510 000 |
1 854 673 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
75 140 |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
75 140 |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
3 873 300 |
||
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
3 873 300 |
||
8.4. |
8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
63 111 213 |
153 726 151 |
143 733 973 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
3 906 607 |
19 099 473 |
19 099 473 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
3 906 607 |
19 099 473 |
19 099 473 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
3 906 607 |
19 099 473 |
19 099 473 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
67 017 820 |
172 825 624 |
162 833 446 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
63 972 126 |
71 498 085 |
58 511 737 |
1.1. |
Személyi juttatások |
26 926 694 |
29 892 856 |
24 042 931 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 878 125 |
3 086 656 |
2 687 955 |
1.3. |
Dologi kiadások |
18 911 604 |
20 582 912 |
19 446 451 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 073 669 |
6 989 000 |
6 777 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 377 734 |
10 946 661 |
5 557 400 |
1.6. |
1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
18 810 |
18 810 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson belülre |
|||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
4 377 734 |
4 377 734 |
5 478 590 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
60 000 |
60 000 |
|
1.18. |
Tartalékok |
2 804 300 |
||
1.19. |
1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
2 804 300 |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
1 794 500 |
100 076 345 |
44 568 169 |
2.1. |
Beruházások |
1 444 500 |
53 219 158 |
|
2.2. |
2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
350 000 |
46 857 187 |
44 568 169 |
2.4. |
2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
65 766 626 |
171 574 430 |
103 079 906 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
1 251 194 |
1 251 194 |
1 251 194 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 251 194 |
1 251 194 |
1 251 194 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemzetközi szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 251 194 |
1 251 194 |
1 251 194 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
67 017 820 |
172 825 624 |
104 331 100 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
3. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti Előirányzat |
Módosított Előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
2.6. |
2.5.-ből: - EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből: - EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
|||
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
|||
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
|||
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
|||
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
4.4. |
Települési adó |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
|||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
70 401 049 |
55 720 433 |
55 028 183 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
70 401 049 |
55 720 433 |
55 028 183 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
70 401 049 |
55 720 433 |
55 028 183 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
70 401 049 |
55 720 433 |
55 028 183 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
70 913 299 |
55 720 433 |
512 250 |
1.1. |
Személyi juttatások |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
62 250 |
62 250 |
62 250 |
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
1.6. |
1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson belülre |
|||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
1.18. |
Tartalékok |
70 401 049 |
55 208 183 |
|
1.19. |
1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
70 401 049 |
55 208 183 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
54 515 933 |
||
2.1. |
Beruházások |
51 776 915 |
||
2.2. |
2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
2 739 018 |
||
2.4. |
2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
70 913 299 |
55 720 433 |
55 028 183 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
|||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
70 913 299 |
55 720 433 |
55 028 183 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
4. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok szociális étkeztetési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működés célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
|||
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
|||
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
|||
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
|||
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
|||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|||
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
|||
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
|||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
|||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
|||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
5. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
36 951 541 |
38 987 962 |
38 987 962 |
Személyi juttatások |
27 376 694 |
30 022 499 |
24 942 931 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
11 636 435 |
20 136 447 |
16 378 778 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 940 375 |
3 104 634 |
2 750 205 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
18 911 604 |
26 651 566 |
19 446 451 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
11 229 187 |
11 229 187 |
2 889 565 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 073 669 |
8 073 669 |
6 777 000 |
5. |
Működési bevételek |
3 294 050 |
4 804 050 |
2 780 383 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 377 734 |
4 456 544 |
5 557 400 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
4 506 045 |
54 909 606 |
||||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.) |
63 111 213 |
75 157 646 |
61 036 688 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.) |
66 186 121 |
127 218 518 |
59 473 987 |
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
4 326 102 |
53 312 066 |
58 883 089 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
4 326 102 |
53 312 066 |
58 883 089 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
, |
, |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+…+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
16. |
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
17. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
18. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 251 194 |
1 251 194 |
1 251 194 |
|||
19. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.) |
4 326 102 |
53 312 066 |
58 883 089 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.) |
1 251 194 |
1 251 194 |
1 251 194 |
20. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.) |
67 437 315 |
128 469 712 |
119 919 777 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.) |
67 437 315 |
128 469 712 |
60 725 181 |
21. |
Működési hiány: |
3 074 908 |
52 060 872 |
- |
Működési többlet: |
- |
- |
1 562 701 |
22. |
Finanszírozási hiány: |
- |
- |
- |
Finanszírozási többlet: |
3 074 908 |
52 060 872 |
57 631 895 |
6. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
78 568 505 |
78 748 845 |
Beruházások |
1 444 500 |
53 219 158 |
51 776 915 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
75 140 |
Felújítások |
350 000 |
46 857 187 |
46 857 187 |
||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3 873 300 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
68 699 304 |
|||||
7. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
78 568 505 |
82 697 285 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
70 493 804 |
100 076 345 |
98 634 102 |
|
8. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9+…+13) |
70 493 804 |
21 507 840 |
15 936 817 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
9. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
70 493 804 |
21 507 840 |
15 936 817 |
Hitelek törlesztése |
|||
10. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
11. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
12. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+…+19) |
Betét elhelyezése |
||||||
15. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
16. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
17. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
18. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
19. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
20. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.) |
70 493 804 |
21 507 840 |
15 936 817 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
21. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.) |
70 493 804 |
100 076 345 |
98 634 102 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.) |
70 493 804 |
100 076 345 |
98 634 102 |
22. |
Felhalmozási hiány: |
70 493 804 |
21 507 840 |
15 936 817 |
Felhalmozási többlet: |
- |
- |
- |
23. |
Finanszírozási hiány: |
- |
- |
- |
Finanszírozási többlet: |
70 493 804 |
21 507 840 |
15 936 817 |
7. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel |
11 149 187 |
11 149 187 |
2 855 141 |
2 |
Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
3 |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
4 |
Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel |
|||
5 |
Bírság-, pótlék-és díjbevétel |
80 000 |
80 000 |
34 425 |
6 |
Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
Saját bevételek összesen |
11 229 187 |
11 229 187 |
2 889 566 |
|
Saját bevételek 50%-a |
5 614 594 |
5 614 594 |
1 444 783 |
|
Előző években keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
8 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
9 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
0 |
10 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
11 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
12 |
Visszavásárlási kötelezettség |
|||
13 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
14 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
Tárgyévben keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
16 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
17 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
0 |
18 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
19 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
20 |
Visszavásárlási kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
21 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
22 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
Fizetési kötelezettség összesen |
0 |
0 |
0 |
|
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
5 614 594 |
5 614 594 |
1 444 783 |
8. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021.XII.31-ig |
2022. évi tény |
2022. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Könyvtári eszközök |
567 500 |
2022 |
567 500 |
||
Fűnyíró |
180 340 |
2022 |
180 340 |
||
Sport eszközök |
1 189 586 |
2022 |
1 189 586 |
||
Szabadság emlékmű |
1 563 909 |
2022 |
1 563 909 |
||
Klíma |
510 000 |
2022 |
510 000 |
||
Település fejlesztés ( Egyedi szennyvíz) |
47 765 580 |
2022 |
47 765 580 |
||
ÖSSZESEN: |
51 776 915 |
51 776 915 |
9. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022.XII.31-ig |
2022. évi tény |
2022. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Béke, Varjasi utca felújítás |
46 857 187 |
2 022 |
46 857 187 |
||
ÖSSZESEN: |
46 857 187 |
46 857 187 |
10. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
EU-s projekt neve, azonosítója: |
EFOP-1.5.3-16-2017-00085 |
|||
forintban |
||||
Források |
2022. |
2022. |
2022. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
152 678 |
152 678 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
Előző évi maradvány |
494 722 |
494 722 |
||
Források összesen: |
647 400 |
0 |
0 |
647 400 |
Kiadások, költségek |
2022. |
2022. |
2022. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
Felújítások |
0 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
647 400 |
647 400 |
||
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
||
0 |
||||
Összesen: |
647 400 |
0 |
647 400 |
|
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2022. évi előirányzat |
||||
Támogatott neve |
Hozzájárulás (Ft) |
|||
Összesen: |
0 |
|||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00004 |
|||
forintban |
||||
Források |
2022. |
2022. |
2022. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
0 |
0 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
Előző évi maradvány |
104 893 |
104 893 |
||
Források összesen: |
104 893 |
0 |
104 893 |
|
Kiadások, költségek |
2022. |
2022. |
2022. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
Felújítások |
0 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
Tartalék |
104 893 |
104 893 |
||
0 |
||||
Összesen: |
104 893 |
0 |
104 893 |
|
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2022. évi előirányzat |
||||
Támogatott neve |
Hozzájárulás (Ft) |
|||
Összesen: |
0 |
11. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Teljesítés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
Összesen |
Nettó finanszírozási ütem Korm.rendelet alapján |
12% |
8% |
8% |
8% |
8% |
8% |
8% |
8% |
8% |
8% |
8% |
8% |
100% |
|
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
55 366 740 |
6 644 009 |
4 429 339 |
4 429 339 |
4 429 339 |
4 429 339 |
4 429 339 |
4 429 339 |
4 429 339 |
4 429 339 |
4 429 339 |
4 429 339 |
4 429 339 |
55 366 740 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
78 748 845 |
78 748 845 |
78 748 845 |
|||||||||||
B3. Közhatalmi bevétel |
2 889 565 |
346 748 |
231 165 |
231 165 |
231 165 |
231 165 |
231 165 |
231 165 |
231 165 |
231 165 |
231 165 |
231 165 |
231 165 |
2 889 565 |
B4. Működési bevételek |
2 780 383 |
333 646 |
222 431 |
222 431 |
222 431 |
222 431 |
222 431 |
222 431 |
222 431 |
222 431 |
222 431 |
222 431 |
222 431 |
2 780 383 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||||||||||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
3 948 440 |
329 000 |
329 000 |
329 000 |
329 000 |
329 000 |
329 000 |
329 000 |
329 000 |
329 000 |
329 000 |
329 000 |
329 440 |
3 948 440 |
B8. Finanszírozási bevételek |
74 819 906 |
8 978 389 |
5 985 592 |
5 985 592 |
5 985 592 |
5 985 592 |
5 985 592 |
5 985 592 |
5 985 592 |
5 985 592 |
5 985 592 |
5 985 592 |
5 985 592 |
74 819 906 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
218 553 879 |
16 631 791 |
11 197 528 |
11 197 528 |
11 197 528 |
11 197 528 |
11 197 528 |
11 197 528 |
11 197 528 |
89 946 373 |
11 197 528 |
11 197 528 |
11 197 968 |
218 553 879 |
Megnevezés |
Előirányzat |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
Összesen |
KIADÁSOK |
||||||||||||||
K1. Személyi juttatások |
24 942 931 |
2 993 152 |
1 995 434 |
1 995 434 |
1 995 434 |
1 995 434 |
1 995 434 |
1 995 434 |
1 995 434 |
1 995 434 |
1 995 434 |
1 995 434 |
1 995 434 |
24 942 931 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 750 205 |
330 025 |
220 016 |
220 016 |
220 016 |
220 016 |
220 016 |
220 016 |
220 016 |
220 016 |
220 016 |
220 016 |
220 016 |
2 750 205 |
K3. Dologi kiadások |
19 446 451 |
2 333 574 |
1 555 716 |
1 555 716 |
1 555 716 |
1 555 716 |
1 555 716 |
1 555 716 |
1 555 716 |
1 555 716 |
1 555 716 |
1 555 716 |
1 555 716 |
19 446 451 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 777 000 |
813 240 |
542 160 |
542 160 |
542 160 |
542 160 |
542 160 |
542 160 |
542 160 |
542 160 |
542 160 |
542 160 |
542 160 |
6 777 000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül) |
5 557 400 |
666 888 |
444 592 |
444 592 |
444 592 |
444 592 |
444 592 |
444 592 |
444 592 |
444 592 |
444 592 |
444 592 |
444 592 |
5 557 400 |
K513. Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
51 776 915 |
120 650 |
4 980 |
104 000 |
3 730 590 |
1 189 586 |
44 490 400 |
2 136 709 |
51 776 915 |
|||||
K7. Felújítások |
46 857 187 |
350 000 |
29 010 769 |
920 000 |
4 792 693 |
11 633 725 |
150 000 |
46 857 187 |
||||||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||||||||||||
K915. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
||||||||||||
K9. Finanszírozási kiadások felhalmozási |
1 251 194 |
150 143 |
100 096 |
100 096 |
100 096 |
100 096 |
100 096 |
100 096 |
100 096 |
100 096 |
100 096 |
100 096 |
100 096 |
1 251 194 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
159 359 283 |
7 287 022 |
5 328 664 |
4 862 994 |
33 972 783 |
5 778 014 |
9 650 707 |
16 491 739 |
4 858 014 |
8 588 604 |
6 047 600 |
49 348 414 |
7 144 723 |
159 359 283 |
12. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Helyi adók és átengedett központi adók |
Bevezetett helyi adó |
Adóelengedések ( eFt) |
Adókedvezmények ( eFt) |
Összesen |
Magánszemélyek kommunális adója |
* |
nem releváns |
nem releváns |
0 |
Iparűzési adó |
* |
nem releváns |
nem releváns |
0 |
Telekadó |
- |
nem releváns |
nem releváns |
0 |
Építményadó |
- |
nem releváns |
nem releváns |
0 |
Települési adó |
- |
nem releváns |
nem releváns |
0 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
2022. évi tényközlés alapján |
||||
* Jelenleg is bevezetett helyi adó |
13. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022.évi tény |
2023. évi előirányzat terv (Ft) |
2024. évi előirányzat terv (Ft) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
55 366 740 |
47 623 953 |
49 195 543 |
2. |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai |
38 987 962 |
36 081 263 |
37 271 945 |
3. |
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 642 550 |
13 642 250 |
14 092 444 |
4. |
B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
16 288 637 |
16 253 360 |
16 789 721 |
5. |
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 344 910 |
6. |
B115. Működési célú központosított előirányzatok |
6 307 277 |
3 915 653 |
4 044 870 |
7. |
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
479 498 |
- |
|
8. |
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
- |
- |
|
9. |
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
16 378 778 |
11 542 690 |
11 923 599 |
10. |
Egyéb központi támogatás |
- |
- |
|
11. |
Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása |
- |
- |
|
12. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
78 748 845 |
- |
- |
13. |
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
||
14. |
5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósság konszolidáció során kapott felhalmozási támogatás |
|||
15. |
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
78 748 845 |
- |
|
16. |
B3. Közhatalmi bevétel |
2 889 565 |
9 570 000 |
9 876 240 |
B31. Magánszemélyek jövedelemadói |
||||
18. |
B34. Vagyoni típusú adók |
347 823 |
720 000 |
743 040 |
19. |
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
2 507 317 |
8 800 000 |
9 081 600 |
20. |
B351. Értékesítési és forgalmi adók |
2 507 317 |
8 800 000 |
9 081 600 |
21. |
B354. Gépjármű adók |
- |
- |
- |
22. |
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
34 425 |
50 000 |
51 600 |
23. |
Adójellegű bevételek |
|||
24. |
Pótlékok, bírságok egyéb közhatalmi bevételek |
|||
25. |
B.4.Működési bevételek |
2 780 383 |
1 000 000 |
1 031 900 |
26. |
B5. Felhalmozási bevételek |
75 140 |
- |
- |
27. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
28. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
3 873 300 |
- |
- |
29. |
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
- |
||
30. |
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
143 733 973 |
58 193 953 |
60 103 683 |
|
31. |
B8. Finanszírozási bevételek |
74 819 906 |
60 627 902 |
62 567 995 |
32. |
B.811. Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről |
- |
- |
|
33. |
B813. Maradvány igénybevétele |
74 819 906 |
60 627 902 |
62 567 995 |
34. |
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
- |
||
35. |
B.8192. Rövid lejáratú kölcsönök bevételei |
|||
Költségvetési bevételek összesen |
218 553 879 |
118 821 855 |
122 671 678 |
|
K I A D Á S O K |
||||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2022.évi tény |
2023. évi előirányzat terv (Ft) |
2024. évi előirányzat terv (Ft) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
K1. Személyi juttatás |
24 942 931 |
25 022 000 |
25 823 910 |
2. |
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
14 195 696 |
13 986 000 |
14 434 758 |
3. |
K12. Külső személyi juttatások |
10 747 235 |
11 036 000 |
11 389 152 |
4. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 750 205 |
2 729 186 |
2 816 520 |
5. |
K3. Dologi kiadások |
19 446 451 |
18 109 209 |
18 688 704 |
6. |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatása |
6 777 000 |
5 177 360 |
5 343 036 |
7. |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
5 557 400 |
11 594 506 |
11 965 530 |
8. |
K513. Tartalékok |
47 538 788 |
49 060 029 |
|
9. |
K513. Tartalékok |
47 538 788 |
49 060 029 |
|
11. |
K6. Beruházás |
51 776 915 |
6 217 500 |
6 416 460 |
12. |
K7. Felújítás |
46 857 187 |
1 000 000 |
- |
13. |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
14. |
K9. Finanszírozási kiadások |
1 251 194 |
1 433 306 |
1 498 082 |
16. |
K9. Finanszírozási kiadások (működési) |
1 251 194 |
1 433 306 |
1 498 082 |
ebből K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 251 194 |
1 433 306 |
1 498 082 |
|
17. |
K9. Finanszírozási kiadások (felhalmozási) |
- |
- |
|
18. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
159 359 283 |
118 821 855 |
121 612 270 |
Költségvetési kiadások összesen |
159 359 283 |
118 821 855 |
121 612 270 |
14. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sorsz. |
Feladat |
Összes kiadás |
Ebből |
|||||
2020. |
2022. |
2022. |
….. |
…. |
….. |
|||
évi számított |
||||||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
1. |
EFOP-1.5.3-16-2017-00085 |
494 722 |
152 678 |
647 400 |
||||
2. |
TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00004 |
921 882 |
- 816 289 |
104 893 |
||||
Összesen |
1 416 604 |
- |
- 663 611 |
752 293 |
15. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Eszközök |
Bruttó |
Könyv szerinti |
Becsült |
állományi érték |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
I. Immateriális javak |
4 590 402 |
1 366 477 |
3 047 402 |
2. |
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
334 634 710 |
278 872 765 |
99 154 520 |
3. |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
316 320 506 |
238 181 500 |
92 411 908 |
4. |
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
115 580 952 |
78 515 792 |
27 272 433 |
5. |
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
|||
6. |
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
189 563 454 |
150 155 868 |
59 475 475 |
7. |
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
11 176 100 |
9 509 840 |
5 664 000 |
8. |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
18 314 204 |
1 170 415 |
6 742 612 |
9. |
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
5 135 681 |
171 723 |
2 275 640 |
10. |
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
|||
11. |
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
13 178 523 |
998 692 |
4 466 972 |
12. |
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
|||
13. |
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
|||
14. |
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
|||
15. |
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
|||
16. |
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
|||
17. |
3.4. Üzleti tenyészállatok |
|||
18. |
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
39 520 850 |
||
19. |
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
|||
20. |
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
|||
21. |
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
39 520 850 |
||
22. |
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
|||
23. |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
|||
24. |
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
25. |
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
|||
26. |
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
27. |
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
28. |
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
5 700 |
28 700 |
5 700 |
29. |
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
5 700 |
28 700 |
5 700 |
30. |
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
|||
31. |
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
|||
32. |
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
|||
33. |
1.4. Üzleti tartós részesedések |
5 700 |
28 700 |
5 700 |
34. |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
|||
35. |
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||
36. |
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||
37. |
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||
38. |
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||
39. |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
|||
40. |
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
41. |
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
42. |
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
43. |
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
44. |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
|||
45. |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
339 230 812 |
280 267 942 |
102 207 622 |
46. |
I. Készletek |
|||
47. |
II. Értékpapírok |
|||
48. |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
|||
49. |
I. Lekötött bankbetétek |
|||
50. |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
156 340 |
||
51. |
III. Forintszámlák |
68 330 625 |
||
52. |
IV. Devizaszámlák |
|||
53. |
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
68 486 965 |
||
54. |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
8 998 324 |
||
55. |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
|||
56. |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
120 892 |
||
57. |
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
9 119 216 |
||
58. |
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
|||
59. |
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
|||
60. |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
|||
61. |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
|||
62. |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
339 230 812 |
357 874 123 |
102 207 622 |
16. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Források |
Állományi érték |
A |
B |
E |
1. |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
241 545 883 |
2. |
II. Nemzeti vagyon változásai |
19 486 578 |
3. |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
7 868 676 |
4. |
IV. Felhalmozott eredmény |
-24 561 790 |
5. |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
|
6. |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
56 861 730 |
7. |
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
301 201 077 |
8. |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
1 647 531 |
9. |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 433 306 |
10. |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
7 979 063 |
11. |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11 059 900 |
12. |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
|
13. |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
45 613 146 |
14. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
357 874 123 |
17. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
Mennyiség (db) |
Értéke (Ft) |
A |
B |
D |
E |
1. |
„0”-ra leírt eszközök(bruttó) |
126 |
29 742 075 |
2. |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak |
||
3. |
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
||
4. |
Készletek |
||
5. |
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9) |
7 085 000 |
|
6. |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök(bruttó) |
1 |
7 085 000 |
7. |
Bérbe vett befektetett eszközök |
||
8. |
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
||
9. |
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
||
10. |
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13) |
||
11. |
Bérbe vett készletek |
||
12. |
Letétbe bizományba átvett készletek |
||
13. |
Intervenciós készletek |
||
14. |
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17) |
||
15. |
Közgyűjtemény |
||
16. |
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak |
||
17. |
Régészeti lelet |
||
18. |
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök |
||
20. |
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31): |
36 827 075 |
|
* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök |