Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

A 2023. évi költségvetési terv végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 05. 31

Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

A 2023. évi költségvetési terv végrehajtásáról

2024.05.31.

Gerde Község Önkormányzata képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Gerde Község Önkormányzatára, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi költségvetésének végrehajtására.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. A 2023. évi költségvetés teljesítése

2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 169 939 749 Ft költségvetési bevétellel

b) 155 738 736 Ft költségvetési kiadással

c) 14 201 013 pénzmaradvánnyal hagyja jóvá.

3. § (1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit, valamint maradványkimutatását az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A működési bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.

(3) A felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás kimutatását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulásáról szóló kimutatást jogcímenként az 5. melléklet szerint fogadja el.

(6) A pénzeszközök éven belüli változásának levezetését a 6. melléklet szerint fogadja el.

(7) Az önkormányzat 2023. évi beruházási kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Az önkormányzat 2023. évi felújítási kiadásait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) Az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások összegét a 9. melléklet szerint fogadja el.

(10) A hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, hozzájárulásokat a 10. melléklet szerint fogadja el.

(11) Az Önkormányzat 2023. évi mérlegét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok és évek szerinti bemutatását és összesítését a 12. melléklet szerint fogadja el.

(13) Az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat a 13. melléklet szerint fogadja el.

(14) Az adósságállomány alakulását 2023. december 31-i állapot szerint a 14. melléklet szerint fogadja el.

(15) A pénzeszközök változásának levezetését a 15. melléklet szerint fogadja el.

(16) A középtávú tervezés adatait a 16. melléklet szerint fogadja el.

(17) Az önkormányzat mérleg-és eredmény kimutatását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(18) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

(19) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezete működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 19. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(20) A 2023. évi céljelleggel juttatott támogatásokat a 20. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(21) A bevételek kormányzati funkciók szerinti bemutatását a 21. melléklet szerint fogadja el.

(22) A kiadások kormányzati funkciók szerinti bemutatását a 22. melléklet szerint fogadja el.

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) A képviselő-testület hatáskörét gyakorló polgármester felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

5. § A képviselő- testület hatáskörét gyakorló polgármester felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

4. Költségvetési létszámkeret

6. § A Képviselő-testület hatáskörét gyakorló polgármester az önkormányzat 2023. évi összesített átlagos statisztikai állományi létszámát 7 főben állapítja meg az alábbiak szerint:

a) Önkormányzat: 2 fő

b) Közfoglalkoztatottak: éves átlag 5 fő

5. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Gerde Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege, maradványkimutatás

B E V É T E L E K
1. sz. táblázat
Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovat	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	B11	35 832 663	39 012 226	39 012 226
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	13 642 250	17 567 903	17 567 903
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	16 004 760	16 349 440	16 349 440
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 863 928	2 863 928
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	3 915 653	1 653 540	1 653 540
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116		577 415	577 415
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.+2.1.+…+.2.5.)	B1	45 659 903	57 671 400	50 715 242
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	9 827 240	18 659 174	11 703 016
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	B2		42 712 400	42 968 807
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		42 712 400	42 968 807
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.)	B3	9 570 000	9 570 000	9 103 295
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	720 000	720 000	775 516
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	B351	8 800 000	8 800 000	8 157 857
4.3.	Gépjárműadók	B354
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adók)	B355
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000	50 000	169 922
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	B4	2 964 050	3 074 050	2 780 366
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403			5 383
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404	2 964 050	2 964 050	1 011 031
5.5.	Ellátási díjak	B405
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408		10 000	9 121
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			686 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411		100 000	1 068 831
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	B5
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
6.4.	Részesedések értékesítése	B54
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+…+7.3.)	B6
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B61
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+…..+8.3.)	B7			2 203 500
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B71
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75			2 203 500
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8)	B1-7.	58 193 953	113 027 850	107 771 210
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+….+10.3.)	B811
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	B812
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	B813	60 627 902	60 627 902	60 627 902
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	60 627 902	60 627 902	60 627 902
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (10.+11.+12.+13.1.+13.2.+13.3.)	B81		1 540 637	1 540 637
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		1 540 637	1 540 637
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	B817
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	B82
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
16.	Váltóbevételek	B84
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13.+14.+15.+16.)	B8	60 627 902	62 168 539	62 168 539
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)		118 821 855	175 196 389	169 939 749

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat
Sor- szám	Kiadási jogcím	Rovat	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+…+1.5.)		110 171 049	80 923 086	62 020 203
1.1.	Személyi juttatások	K1	25 022 400	34 256 040	24 095 056
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 729 186	3 317 654	2 607 215
1.3.	Dologi kiadások	K3	18 108 809	23 604 639	20 601 420
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 177 360	6 089 610	6 009 610
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	59 133 294	13 655 143	8 706 902
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	K5021		520 000	502 499
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	K5022
1.8.	- Elvonások és befizetések	K5023
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K503
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	10 394 506	10 394 506	7 254 403
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K507
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	K509
1.16.	- Kamattámogatások	K510
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 200 000	1 200 000	950 000
1.18.	- Tartalékok	K513	47 538 788	1 540 637
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		7 217 500	92 839 997	92 285 227
2.1.	Beruházások	K6	7 217 500	91 987 734	91 432 964
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	K7		852 263	852 263
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8
2.6.	- 2.5.-ből:- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K81
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K82
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K85
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86
2.12.	- Lakástámogatás	K87
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	K1-8.	117 388 549	173 763 083	154 305 430
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)	K911
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)	K912
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.+5.+6.1. + … + 6.4.)	K91	1 433 306	1 433 306	1 433 306
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 433 306	1 433 306	1 433 306
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	K92
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	K924
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	K93
9.	Váltókiadások	K94
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6.+7.+8.+9.)	K9	1 433 306	1 433 306	1 433 306
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)		118 821 855	175 196 389	155 738 736

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat					0
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) / Alaptevékenység költségvetési egyenlege		-59 194 596	-60 735 233	-46 534 220
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) / Alaptevékenység finanszírozási egyenlege		59 194 596	60 735 233	60 735 233
3.			Alaptevékenység szabad maradványa		14 201 013
			ebből:	forintszámlák	-
				forintpénztár	-
				követelés és kötelezettség jellegű sajátos elszámolások egyenlege	-

2. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	45 659 903	57 671 400	50 715 242	Személyi juttatások (K1)	25 022 400	34 256 040	24 095 056
2.	2.-ból EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 729 186	3 317 654	2 607 215
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	9 570 000	9 570 000	9 103 295	Dologi kiadások (K3)	18 108 809	23 604 639	20 601 420
4.	Működési bevételek (B4)	2 964 050	3 074 050	2 780 366	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	5 177 360	6 089 610	6 009 610
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				Egyéb működési célú kiadások (K5)	59 133 294	13 655 143	8 706 902
6.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				5.-ből Tartalékok (K513)
7.	Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.)	58 193 953	70 315 450	62 598 903	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)	110 171 049	80 923 086	62 020 203
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10. )	60 627 902	60 627 902	60 627 902	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
9.	8.-ból Maradvány igénybevétele	60 627 902	60 627 902	60 627 902	Hitelek, kölcsönök törlesztése
10.	Egyéb				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)
12.	Egyéb működési finanszírozási bevételek				Egyéb működési finanszírozási kiadások
13.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.)	60 627 902	60 627 902	60 627 902	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.)
14.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.)	118 821 855	130 943 352	123 226 805	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.)	110 171 049	80 923 086	62 020 203
15.	Költségvetési hiány:	51 977 096	10 607 636	-	Költségvetési többlet:	-	-	578 700
16.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	8 650 806	50 020 266	61 206 602

3. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		42 712 400	42 968 807	Beruházások (K6)	7 217 500	91 987 734	91 432 964
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek (B5)				Felújítások (K7)		852 263	852 263
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			2 203 500	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások (K8)
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok (K513)
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)		42 712 400	45 172 307	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	7 217 500	92 839 997	92 285 227
8.	Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
9.	8.-ból Maradvány igénybevétele				Hitelek, kölcsönök törlesztése
10.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.)				Betét elhelyezése
12.	11.-ből Hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
13.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások
14.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+…..+13.)
15.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)		42 712 400	45 172 307	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)	7 217 500	92 839 997	92 285 227
16.	Költségvetési hiány:	7 217 500	50 127 597	47 112 920	Költségvetési többlet:	-	-	-
17.	Bruttó hiány:	7 217 500	50 127 597	47 112 920	Bruttó többlet:	-	-	-

4. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Kötelezettség- vállalás éve	2023	További évek			Összesen (G=C+D+E+F)
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Kötelezettség- vállalás éve	2023	2024.	2025.	2026.	Összesen (G=C+D+E+F)
	A	B	C	D	E	F	G
1.							-
2.							-
3.							-
4.							-
5.							-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG			-	-	-	-

Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
							Forintban
Sor-szám	Bevételi jogcímek			2023	2024	2025	2026
	A			B	C	D	E
1.	A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel			-	-	-	-
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			-
3.	Az osztalék, koncessziós díj és hozambevétel			-
4.	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			-
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel			-	-	-	-
6.	A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*				-	-	-	-
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

5. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként * EBR-ből

2022. évi XXV. Törvény	Jogcím	Tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
I.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	9 726 597		13 652 250
I.2.	Nem közművel összegíűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	-
I.5.	Polgármesteri illetmény támogatása	3 915 653		3 915 653
II.1.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	-
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	-
II.3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	-
II.4.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	-
II.5.	Nemzetiségi pótlék	-
III.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	10 134 000		10 841 200
III.2.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása	-
III.2.b	Család- és gyermekjóléti központ támogatása	-
III.2.e	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	5 142 300		5 142 300
III.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	-
III.5.a	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	-
III.5.b	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	728 460		365 940
IV.b.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000		2 863 928
	Összesen:	31 917 010		36 781 271
*Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről

6. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszközök változásának levezetése

Sorszám	Megnevezés	Összeg (Ft )
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén Ebből:	68 486 965
2.	Bankszámlák egyenlege	68 330 625
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	156 340
4.	Bevételek ( + )	198 053 494
5.	Kiadások ( - )	244 322 356
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)
7.	Záró pénzkészlet 2023. december 31-én Ebből:	22 218 103
8.	Bankszámlák egyenlege	21 695 673
9.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	522 430

7. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadások teljesítése beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	Teljesítés 2023. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2023. XII. 31-ig
A	B	C	D	F	G=(D+F)
könyvespolc	198 240	2023		198 240	198 240
tárgyaló asztal	56 700	2023		56 700	56 700
NHP-473 rendszámú, Renault típusú gépjármű vásárlása	5 000 000	2023		5 000 000	5 000 000
6 pár védőbakancs, 18 pár védőkesztyű, 6 db munkaruha, 2db l	42 441	2023		42 441	42 441
2 db motoros fűnyíró, 11 db damil, 5 l lánckenő olaj, 10 l m	199 987	2023		199 987	199 987
Premium rendezvénysátor, parti sátor 5*6 m ponyva PE 240g/m2	254 000	2023		254 000	254 000
gránit emléktábla (Maza József)	144 998	2023		144 998	144 998
könyv vásárlás	11 998	2023		11 998	11 998
könyvespolc	99 800	2023		99 800	99 800












ÖSSZESEN:				6 008 165	6 008 165

8. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások teljesítése felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	Teljesítés 2023. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2023. XII. 31-ig
A	B	C	D	F	G=(D+F)
Kultúrház, községház, buszmegálló viharkárának javítása	426 000	2023		426 000	426 000
Nyilászárók	426 263	2023		426 263	426 263


















ÖSSZESEN:	852 263			852 263	852 263

9. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sorszám	Projektazonosító	Projekt címe	Projekt megvalósításának kezdő és záró éve	2023. évi teljesítés (forintban)				Megjegyzés
Sorszám	Projektazonosító	Projekt címe	Projekt megvalósításának kezdő és záró éve	Bevétel (támogatás)	Kiadás	Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból)	Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet	Megjegyzés
1.	VP-6-7.2.1.2-16_	Egyedi szennyvízkezelés		43 236 508				folyamatban
2.	TOP-5.3.1	Helyi identitás	2023	1 681 427	2 581 225	899 798		elszámolás
3.	VP6-19.2.1.-82-8.1.7-17	Generációkon átívelő kezdeményezések támogatása	2023	780 825	23 322			folyamatban
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.			ÖSSZESEN:

10. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sorszám	Projektazonosító	Projekt címe	Projekt megvalósításának kezdő és záró éve	2023. évi teljesítés (forintban)				Megjegyzés
Sorszám	Projektazonosító	Projekt címe	Projekt megvalósításának kezdő és záró éve	Bevétel (támogatás)	Kiadás	Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból)	Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet	Megjegyzés
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
			ÖSSZESEN:	-	-	-	-

11. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2023. évi mérleg Gerde Község Önkormányzata

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 366 477	0	1 344 294
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	350 000
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 366 477	0	1 694 294
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	238 181 500	0	163 501 427
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 170 415	0	6 034 500
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	39 520 850	0	106 659 381
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	278 872 765	0	276 195 308
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)	28 700	0	28 700
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	28 700	0	28 700
17	A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek	0	0	0
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0
19	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
20	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
21	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	28 700	0	28 700
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0
24	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0
26	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
27	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	280 267 942	0	277 918 302
30	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0
31	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
32	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
34	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
35	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	0	0	0
36	B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b)	0	0	0
37	B/II/1a - ebből: részesedések	0	0	0
38	B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek	0	0	0
39	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2d)	0	0	0
40	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
41	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
42	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
43	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
44	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	0
46	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
47	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0
48	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)	0	0	0
49	C/II/1 Forintpénztár	156 340	0	522 430
50	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	156 340	0	522 430
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	32 449 275	0	21 695 673
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	35 881 350	0	0
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	68 330 625	0	21 695 673
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
58	C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)	0	0	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	68 486 965	0	22 218 103
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	0
61	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	0
63	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	6 258 090	0	8 313 319
65	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
66	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
67	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	358 715	0	303 594
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	5 754 786	0	6 884 003
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	144 589	0	1 125 722
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	1 662 410	0	1 692 410
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 662 410	0	1 692 410
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
78	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)	0	0	0
82	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
85	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
86	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0	0
88	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
89	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	0	0
92	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
93	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)	0	0	0
96	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
97	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
98	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
99	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
100	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
101	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
102	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	7 920 500	0	10 005 729
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0
105	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
106	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0
107	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	0	0	0
109	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
110	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
111	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	0	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
122	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
123	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e)	0	0	0
126	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
128	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
129	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
130	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0
132	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
133	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0
136	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
137	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
139	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0
140	D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
141	D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
142	D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
143	D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	0	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	0	0	0
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0
152	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
153	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	120 000	0	120 000
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
156	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
158	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	120 000	0	120 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	8 040 500	0	10 125 729
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	892	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	892	0	0
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	892	0	0
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
176	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	356 796 299	0	310 262 134
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	241 545 883	0	241 545 883
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	19 486 578	0	19 486 578
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 868 676	0	7 868 676
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-24 561 790	0	31 222 116
183	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	55 783 906	0	-97 064 630
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	300 123 253	0	203 058 623
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	500 357	0	2 415 757
187	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	192 647
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	862 234	0	1 109 928
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	30 000	0	30 000
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0
191	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
192	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	254 940	0	0
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
195	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0
196	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
197	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
198	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l)	0	0	0
199	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
200	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
201	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
202	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
203	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
204	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
205	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
206	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
207	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
208	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
209	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
210	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	1 647 531	0	3 748 332
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
213	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0
217	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
218	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
221	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0
222	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
223	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	1 433 306	0	1 540 637
225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
226	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
227	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
228	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 433 306	0	1 540 637
230	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
231	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
232	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
233	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
234	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	1 433 306	0	1 540 637
236	H/III/1 Kapott előlegek	6 180 217	0	6 096 460
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	6 000	0	0
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 792 846	0	2 040 630
239	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
240	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
241	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
243	H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0
244	H/III/9 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	7 979 063	0	8 137 090
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	11 059 900	0	13 426 059
247	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 644 348	0	0
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	43 968 798	0	93 777 452
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	45 613 146	0	93 777 452
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	356 796 299	0	310 262 134

12. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	2023. év előtti kifizetés	Kötelezettségek a következő években				Összesen
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	2023. év előtti kifizetés	2023.évi tény	2024.	2025.	2026. után	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(E+…+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
2.	............................
3.	............................
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
5.	............................
6.	............................
7.	Beruházási kiadások beruházásonként
8.	............................
9.	Felújítási kiadások felújításonként
10.	............................
11.	Egyéb (garancia- és kezességvállalás, stb.)
12.	............................
13.	............................
14.	Összesen (1+4+7+9+11)

13. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
3.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	0	0
4.	-ebből: Építményadó
5.	Telekadó
6.	Magánszemélyek kommunális adója
7.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
8.	Idegenforgalmi adó épület után
9.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
10.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség
11.	Egyéb kedvezmény
12.	Egyéb kölcsön elengedése
13.	Összesen:


Állandó jelleggel végzett tevékenység után 2023. évben befizetett helyi iparűzési adó felhasználása
( a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A. §-ának figyelembevételével)

	Megnevezés	Összeg
	A	B
	Állandó jelleggel végzett iparűzési adó bevétele*	15 041 860
	Felhasználási célok

		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-




	Felhasználási célok összesen:	-

	* Az önkormányzat által beszedni tervezett helyi iparűzési adón felül tartalmazza az állami korrekció összegét is.

14. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Adósságállomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2023. december 31-én

Sorszám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
Sorszám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Nem lejárt, lejárt összes tartozás
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+…+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Szállítói tartozás
7.	Egyéb adósság
Belföldi összesen:
II. Külföldi hitelezők
1.	Külföldi szállítók
2.	Egyéb adósság
Külföldi összesen:
Adósságállomány mindösszesen:

15. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszközök változásának levezetése

Sorszám	Megnevezés	Összeg (Ft )
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén Ebből:	68 486 965
2.	Bankszámlák egyenlege	68 330 625
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	156 340
4.	Bevételek ( + )	198 053 494
5.	Kiadások ( - )	244 322 356
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)
7.	Záró pénzkészlet 2023. december 31-én Ebből:	22 218 103
8.	Bankszámlák egyenlege	21 695 673
9.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	522 430

16. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján

	2023. év	2024. év	2025. év
Személyi juttatások (K1)	25 100 000	25 100 000	25 100 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 263 000	3 263 000	3 263 000
Dologi kiadások (K3)	20 601 420	20 601 420	20 601 420
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	6 500 000	6 500 000	6 500 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	18 810 580	18 810 580	18 810 580
Működési kiadások összesen	74 275 000	74 275 000	74 275 000
Beruházások (K6)
Felújítások (K7)
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	74 275 000	74 275 000	74 275 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)
KIADÁSOK ÖSSZESEN	74 275 000	74 275 000	74 275 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	50 715 000	50 715 000	50 715 000
Közhatalmi bevételek (B3)	9 000 000	9 000 000	9 000 000
Működési bevételek (B4)	2 780 000	2 780 000	2 780 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)
Működési bevételek összesen	62 495 000	62 495 000	62 495 000
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	74 275 000	74 275 000	74 275 000
Felhalmozási bevételek (B5)
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)
Felhalmozási bevételek összesen
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK (B8)	74 275 000	74 275 000	74 275 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	74 275 000	74 275 000	74 275 000

17. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Mérleg- és eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	2 167 168	0	11 753 873
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	125 888	0	5 383
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	689 000	0	1 041 031
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	2 982 056	0	12 800 287
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	38 987 962	0	39 012 226
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	18 558 887	0	11 703 016
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	82 928 306	0	47 158 366
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2 026 341	0	1 754 831
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	142 501 496	0	99 628 439
13	10 Anyagköltség	4 170 055	0	4 014 955
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	12 125 188	0	13 322 453
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	10 985	0	6 293
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	16 306 228	0	17 343 701
18	14 Bérköltség	13 875 737	0	12 798 398
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 321 640	0	11 720 876
20	16 Bérjárulékok	2 694 883	0	2 646 696
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	27 892 260	0	27 165 970
22	VI Értékcsökkenési leírás	8 263 763	0	5 905 255
23	VII Egyéb ráfordítások	37 242 817	0	159 087 551
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	55 778 484	0	-97 073 751
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	5 422	0	9 121
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	5 422	0	9 121
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	5 422	0	9 121
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	55 783 906	0	-97 064 630

18. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK
ESZKÖZÖK
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	280267942	277918302	99,16
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	1366477	1694294	123,99
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	1366477	1344294	98,38
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	1366477	1344294	98,38
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0	0
2. Szellemi termékek	A/I/2	0	350000	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	350000	0
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	278872765	276195308	99,04
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	238181500	163501427	68,65
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	78515792	76076694	96,89
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	150155868	78003510	51,95
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	9509840	9421223	99,07
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	1170415	6034500	515,59
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	998692	5887395	589,51
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	171723	147105	85,66
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			0
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	0
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	39520850	106659381	269,88
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			0
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	39520850	106659381	269,88
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	0
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	28700	28700	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	28700	28700	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	28700	28700	100
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			0
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			0
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	0
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0	0	0
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	0
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	0	0	0
I. Készletek	B/I	0	0	0
II. Értékpapírok	B/II	0	0	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	68486965	22218103	32,44
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	156340	522430	334,16
III. Forintszámlák	C/III	68330625	21695673	31,75
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	0
D/ KÖVETELÉSEK	D	8040500	10125729	125,93
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	7920500	10005729	126,33
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	120000	120000	100
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	892	0	0
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	356796299	310262134	86,96

FORRÁSOK
G/ SAJÁT TŐKE	G	300123253	203058623	67,66
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	241545883	241545883	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	19486578	19486578	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	7868676	7868676	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-24561790	31222116	-127,12
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	55783906	-97064630	-174
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	11059900	13426059	121,39
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	1647531	3748332	227,51
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	1433306	1540637	107,49
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	7979063	8137090	101,98
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	0
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	45613146	93777452	205,59
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	356796299	310262134	86,96

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L
Nullára írt eszközök	L/1	26430105	27481733	103,98
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	4687522	5393323	115,06
Használatban lévő készletek	L/3			0
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	4835628	4835628	100
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			0
Függő követelések	L/6	897508	-897508	-100
Függő kötelezettségek	L/7	90609290	90609290	100
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	0

19. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása

Megnevezés	Cím	Cégjegyzék szám	Tulajdoni jogviszony kezdete	Jegyzett tőke	Tulajdoni hányad %-ban	Nyitó érték	Állomány- változás	Értékvesztés	Záró érték (mérlegben szereplő nettó érték)
									-
									-
									-
Összesen						-	-	-	-

20. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a 2023. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Szentlőrinc és környéke Mentőalapítvány	Civil támogatás	50 000
2.	Gerdei Nyugdíjas Egyesület	Civil támogatás	180 000
3.	Gerdei Polgárőr Egyesület	Civil támogatás	180 000
4.	Jázmin Nőegylet	Civil támogatás	180 000
5.	Gerdei Lovas- és Hagyományőrző Egyesület	Civil támogatás	180 000
6.	Gerdei Kulturális Egyesület	Civil támogatás	180 000
Összesen:			950 000

21. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Bevételek kormányzati funkciónkénti bontásban

COFOG kód	COFOG megnevezés	B1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B2 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B3 - Közhatalmi bevételek	B4 - Működési bevételek	B5 - Felhalmozási bevételek	B6 - Működési célú átvett pénzeszközök	B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B8 - Finanszírozási bevételek	Összesen
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	-	-	-	-	-	-	-		-
013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés	-	-	-	27 000	-	-	-		27 000
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	-	-	-	303 001	-	-	-		303 001
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	39 012 226	-	-	-	-	-	-		39 012 226
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	-	-	-	-	-	-	-		-
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	8 435 508	256 407	-	-	-	-	-		8 691 915
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	1 304 933	42 712 400	-	-	-	-	-		44 017 333
064010	Közvilágítás	-	-	-	-	-	-	-		-
066010	Zöldterület-kezelés	-	-	-	-	-	-	-		-
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	243 048	-	-	2 294 902	-	-	2 203 500		4 741 450
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	-	-	-	-	-	-	-		-
082044	Könyvtári szolgáltatások	-	-	-	2	-	-	-		2
082091	Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1 681 427	-	-	-	-	-	-		1 681 427
082092	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	-	-	-	65 000	-	-	-		65 000
084031	Civil szervezetek működési támogatása	-	-	-	-	-	-	-		-
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	-	-	-	-	-	-	-		-
107055	Falugondnoki szolgálat	-	-	-	6	-	-	-		6
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	-	-	-	90 455	-	-	-		90 455
107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenysgéek és programok	38 100	-	-	-	-	-	-		38 100
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	-	-	9 103 295	-	-	-	-		9 103 295
	Összesen:	50 715 242	42 968 807	9 103 295	2 780 366	-	-	2 203 500	-	107 771 210

22. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Kiadások kormányzati funkciónkénti bontásban

COFOG kód	COFOG megnevezés	K1 - Személyi juttatások	K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3 - Dologi kiadások	K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai	K5 - Egyéb működési célú kiadások	K6 - Beruházások	K7 - Felújítások	K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások	K9 - Finanszírozási kiadások	Összesen
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	11 040 020	1 332 860	389 175	-	-	-	-			12 762 055
013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés	-	-	157 900	-	-	-	-			157 900
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	-	-	1 534 801	-	-	-	-			1 534 801
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	-	-	-	-	502 499	-	-			502 499
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	-	-	-	-	7 254 403	-	-			7 254 403
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	8 105 381	642 149	358 036	-	-	242 428	-			9 347 994
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	-	-	1 344 186	-	-	85 424 799	-			86 768 985
064010	Közvilágítás	-	-	1 298 232	-	-	-	-			1 298 232
066010	Zöldterület-kezelés	-	-	372 400	-	-	-	-			372 400
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	243 048	31 596	4 504 352	-	-	144 999	644 263			5 568 258
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	-	-	1 252 080	-	-	-	-			1 252 080
082044	Könyvtári szolgáltatások	-	-	489 208	-	-	366 738	-			855 946
082091	Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	-	-	2 327 225	-	-	254 000	-			2 581 225
082092	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	528 007	95 547	1 820 299	-	-	-	208 000			2 651 853
084031	Civil szervezetek működési támogatása	-	-	-	-	950 000	-	-			950 000
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	-	-	462 351	-	-	-	-			462 351
107055	Falugondnoki szolgálat	4 178 600	505 063	1 937 415	-	-	5 000 000	-			11 621 078
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	-	-	2 353 760	6 009 610	-	-	-			8 363 370
107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenysgéek és programok	-	-	-	-	-	-	-			-
	Összesen:	24 095 056	2 607 215	20 601 420	6 009 610	8 706 902	91 432 964	852 263	-	-	154 305 430