Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelete
A 2025. évi költségvetésről
Hatályos: 2025. 03. 13- 2025. 09. 24Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelete
A 2025. évi költségvetésről
[1] Gerde Község Önkormányzat Képviselő–testülete a 2025. évi költségvetési évben a jogszabályban meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátásának céljából a feladatellátáshoz szükséges bevételek, kiadások és létszámok meghatározása érdekében- figyelembe véve a hatályos jogszabályok előírásait, az önkormányzat korábbi döntéseit, az elnyert pályázatait, a különböző szerződéseket - az önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldala közötti egyensúly biztosítása végett a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján költségvetési rendeletet alkot. A helyi önkormányzat az éves költségvetése alapján finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Gerde Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a 2025. évi költségvetéséről és annak végrehajtására vonatkozó szabályokról a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A költségvetésről szóló rendelet hatálya a képviselő-testületre terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2025. évi összevont költségvetésének
a) költségvetési kiadását 82.760.462 Ft-ban
aa) működési célú kiadását 64.586.593 Ft-ban
ab) felhalmozási célú kiadását 18.173.869 Ft-ban
b) finanszírozási kiadását 1.124.915 Ft-ban
ba) működési célú finanszírozási kiadását 1.124.915 Ft-ban
bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául
a) költségvetési bevételét 47.489.458 Ft-ban
aa) működési célú bevételét 47.489.458 Ft-ban
ab) felhalmozási célú bevételét 0 Ft-ban
b) finanszírozási bevételét 36.395.919 Ft-ban
ba) működési célú finanszírozási bevételét 18.222.050 Ft-ban
bb) felhalmozási célú finanszírozási bevételét 18.173.869 Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi összevont költségvetésének
a) költségvetési hiányát 35.271.004 Ft-ban
b) működési hiányát 17.097.135 Ft-ban
c) felhalmozási hiányát 18.173.869 Ft-ban állapítja meg.
(4) A (3) bekezdés szerinti hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület a 36.395.919 Ft összegű előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. A költségvetési maradvány összegéből a kötelezettséggel terhelt pénzmaradványa 22.914.953 Ft. Az Önkormányzatnak kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványa 13.480.966 Ft.
(5) Az (1)–(4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat 2025. évi összevont költségvetésének
a) b e v é t e l i f ő ö s s z e g é t 83.885.377 Ft-ban,
b) k i a d á s i f ő ö s s z e g é t 83.885.377 Ft-ban,
c) egyenlegének összegét 0 Ft-ban állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, valamint kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
A költségvetés részletezése
3. § (1) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. és 3. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás, valamint ehhez a saját bevételek költségvetési évet követő 3 évre történő megállapítását a 4. melléklet részletezi.
(3) A Képviselő-testület az állami támogatások 2025. évi összegét a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat által folyósított ellátások részletezését az 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat tervezett beruházásait a 7. melléklet szerint határozza meg.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat tervezett felújításait a 8. melléklet szerint határozza meg.
(7) A Képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint a projektekhez való hozzájárulásokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület a hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint a projektekhez való hozzájárulásokat a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati megoszlását a 11. melléklet szerint határozza meg.
(10) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 12. melléklet részletezi.
(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat által adott közvetett támogatások(kedvezmények) tervezett összegét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) A Képviselő-testület az Önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(13) A Képviselő-testület az Önkormányzat likviditási tervét a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(14) A középtávú tervezést az Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján a 16. melléklet tartalmazza.
(15) A Képviselő-testület a 2025. évre 7.486.750 Ft tartalékot állapít meg, amelyből 7.486.750 Ft általános tartalék, 0 Ft céltartalék.
Az Önkormányzat létszáma
4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi összesített létszámkeretét 7 főben állapítja meg az alábbiak szerint:
a) Gerde Község Önkormányzata: 3 fő (ebből pályázatban foglalkoztatottak: 0 fő)
b) Gerde Község Önkormányzata közfoglalkoztatottak: 4 fő.
(2) Az engedélyezett létszám év közben, az elrendelt feladatokban bekövetkező változásokkal összefüggésben a Képviselő-testület által elfogadott rendelettel módosítható.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
5. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) Kiegészítő támogatás és rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(4) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
(5) A polgármester 200.000 Ft értékhatárt meg nem haladó kötelezettség vállalására jogosult.
(6) Az állami költségvetésből címzett, központosított előirányzatként, valamint pályázat alapján folyósított, vagy a költségvetési rendszeren kívüli forrásból származó bevételek kizárólag a folyósító által megjelölt célra fordíthatóak.
(7) Tárgyévi fizetési kötelezettség csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el, a kötelezettségvállaló ezen kötelezettsége megszegéséért felelősséggel tartozik.
Az előirányzatok módosítása
6. § (1) Az Önkormányzat a költségvetését a rendeletének módosításával megváltoztathatja.
(2) A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(3) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármester részére felhatalmazást ad, aki az előirányzat átcsoportosításról a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) Az Önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Királyegyházai Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
A behajtatlan követelések kezelése
8. § A behajtatlan követelések mérséklése, illetve elengedése tárgyában értékhatártól függetlenül a döntés joga a Képviselő-testületet illeti meg.
Záró rendelkezések
9. § A rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Gerde Község Önkormányzata |
||||||
|
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
ÖSSZEVONT MÉRLEG |
||||||
|
B E V É T E L E K |
||||||
|
1. sz. táblázat |
||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovat |
2025. évi előirányzat összesen |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
ÁLLAM- IGAZGATÁSI FELADATOK |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1-2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1+2.1.+…+.2.5.) |
B1 |
37 576 458 |
37 576 458 |
||
|
1.1 |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
35 514 718 |
35 514 718 |
||
|
1.1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
13 642 250 |
13 642 250 |
||
|
1.1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
12 210 620 |
12 210 620 |
||
|
1.1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
|
1.1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
7 391 848 |
7 391 848 |
||
|
1.1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
2 061 740 |
2 061 740 |
||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
B2 |
||||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.) |
B3 |
8 800 000 |
8 800 000 |
||
|
4.1. |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
B34 |
750 000 |
750 000 |
||
|
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
8 000 000 |
8 000 000 |
||
|
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
||||
|
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
|
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
50 000 |
50 000 |
||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
B4 |
1 113 000 |
1 113 000 |
||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
||||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 108 000 |
1 108 000 |
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
||||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
5 000 |
5 000 |
||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
B5 |
||||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
B6 |
||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B61 |
||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
B7 |
||||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
||||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8) |
47 489 458 |
47 489 458 |
|||
|
10. |
Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.) |
B81 |
36 395 919 |
36 395 919 |
||
|
11. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.) |
B811 |
||||
|
11.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
||||
|
11.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
|
11.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
||||
|
12. |
Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.) |
B812 |
||||
|
12.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
|
12.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
|
13. |
Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.) |
B813 |
36 395 919 |
36 395 919 |
||
|
13.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
36 395 919 |
36 395 919 |
||
|
13.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||
|
14. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
|
15. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
|
16. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
||||
|
17. |
Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+…17.4.) |
B82 |
||||
|
17.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B825 |
||||
|
18. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
|
19. |
Váltóbevételek |
B84 |
||||
|
20. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.) |
B8 |
36 395 919 |
36 395 919 |
||
|
21. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+20) |
83 885 377 |
83 885 377 |
|||
|
K I A D Á S O K |
||||||
|
2. sz. táblázat |
||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovat |
2025. évi előirányzat összesen |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
ÁLLAM- IGAZGATÁSI FELADATOK |
|
A |
B |
C |
D |
E |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
64 586 593 |
64 586 593 |
|||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
25 339 500 |
25 339 500 |
||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 246 470 |
3 246 470 |
||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
15 103 452 |
15 103 452 |
||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 581 251 |
2 581 251 |
||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
18 315 920 |
18 315 920 |
||
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások |
K5021 |
||||
|
1.7. |
- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
||||
|
1.8. |
- Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
||||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K503 |
||||
|
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
||||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
||||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
10 779 170 |
10 779 170 |
||
|
ebből: |
||||||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
K510 |
||||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
50 000 |
50 000 |
||
|
ebből: |
||||||
|
1.18. |
- Tartalékok |
K513 |
7 486 750 |
7 486 750 |
||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
18 173 869 |
18 173 869 |
|||
|
2.1. |
Beruházások |
K6 |
15 569 099 |
15 569 099 |
||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
|
2.3. |
Felújítások |
K7 |
2 604 770 |
2 604 770 |
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K81 |
||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K85 |
||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
K87 |
||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
82 760 462 |
82 760 462 |
|||
|
4. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.) |
K91 |
1 124 915 |
1 124 915 |
||
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
K911 |
||||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
||||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
||||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
K912 |
||||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
|
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
||||
|
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
||||
|
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
|
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
||||
|
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
||||
|
7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
|
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 124 915 |
1 124 915 |
||
|
9. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
||||
|
10. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
|
11. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.) |
K92 |
||||
|
11.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
|
11.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
|
11.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
|
11.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
K924 |
||||
|
11.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
||||
|
12. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
|
13. |
Váltókiadások |
K94 |
||||
|
14. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.) |
K9 |
1 124 915 |
1 124 915 |
||
|
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.) |
83 885 377 |
83 885 377 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
|
3. sz. táblázat |
||||||
|
1. |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-35 271 004 |
-35 271 004 |
|||
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 20. sor - finanszírozási kiadások 14. sor) |
35 271 004 |
35 271 004 |
|||
2. melléklet a 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat összesen |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat összesen |
|
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
37 576 458 |
Személyi juttatások (K1) |
25 339 500 |
|
2. |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 246 470 |
|
|
3. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
8 800 000 |
Dologi kiadások (K3) |
15 103 452 |
|
4. |
Működési bevételek (B4) |
1 113 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 581 251 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
18 315 920 |
|
|
6. |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
5.-ből Tartalékok (K513) |
7 486 750 |
|
|
7. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.) |
47 489 458 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.) |
64 586 593 |
|
8. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.) |
18 222 050 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
9. |
Maradvány igénybevétele |
18 222 050 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
10. |
Egyéb |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 124 915 |
|
|
12. |
Egyéb működési finanszírozási bevételek |
Egyéb működési fianszírozási kiadások |
||
|
13. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.) |
18 222 050 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.) |
1 124 915 |
|
14. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.) |
65 711 508 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.) |
65 711 508 |
|
15. |
Költségvetési hiány: |
17 097 135 |
Költségvetési többlet: |
- |
|
16. |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
|
3. melléklet a 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat összesen |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat összesen |
|
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
Beruházások (K6) |
15 569 099 |
|
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
3. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
Felújítások (K7) |
2 604 770 |
|
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás |
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok (K513) |
||
|
7. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
18 173 869 |
|
|
8. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.) |
18 173 869 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
9. |
Maradvány igénybevétele |
18 173 869 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
10. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.) |
Betét elhelyezése |
||
|
12. |
Hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
13. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások |
||
|
14. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.) |
18 173 869 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
|
15. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.) |
18 173 869 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.) |
18 173 869 |
|
16. |
Költségvetési hiány: |
18 173 869 |
Költségvetési többlet: |
- |
|
17. |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
- |
4. melléklet a 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.sz.táblázat |
|||||||
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Kötelezettség- vállalás éve |
2025. év |
További évek |
Összesen |
||
|
2026. |
2027. |
2028. |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1. |
- |
||||||
|
2. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
||
|
Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
|||||||
|
2.sz.táblázat |
|||||||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|||
|
1. |
A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
8 750 000 |
|||||
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
1 108 000 |
|||||
|
3. |
Az osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
||||||
|
4. |
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
||||||
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
50 000 |
|||||
|
6. |
A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||||||
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
9 908 000 |
- |
- |
- |
|||
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
|||||||
5. melléklet a 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
2025. évi állami támogatások |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Forint |
|
1.1.1.2. Info |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt |
hektár |
26 000 |
2 657 200 Ft |
|
|
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
forint |
26 000 |
2 657 200 Ft |
|
|
1.1.1.3.1. |
Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatás |
forint |
1 306 500 Ft |
||
|
1.1.1.3.2. |
Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása |
forint |
0 Ft |
||
|
1.1.1.4. Info |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
2 295 085 Ft |
||
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
2 295 085 Ft |
||
|
1.1.1.5. Info |
Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
778 365 Ft |
||
|
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
778 365 Ft |
||
|
1.1.1.6. Info |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
lakos |
6 600 000 Ft |
||
|
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
6 600 000 Ft |
||
|
1.1.1.7. Info |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
külterületi lakos |
5 100 Ft |
||
|
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
forint |
2550 |
5 100 Ft |
|
|
1.1.4. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
fő |
0 Ft |
||
|
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 642 250 Ft |
|||
|
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
5 580 000 Ft |
||
|
1.3.2.5. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
működési hó |
6 343 500 |
12 |
6 343 500 Ft |
|
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
forint |
11 923 500 Ft |
||
|
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési adag |
485 |
592 |
287 120 Ft |
|
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
287 120 Ft |
|||
|
1.5.2. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2 213 |
2 270 000 Ft |
|
|
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2 270 000 Ft |
||
|
2.1.1. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
forint |
7 391 848 Ft |
||
|
Összesen: |
35 514 718 Ft |
||||
6. melléklet a 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezése |
|||
|---|---|---|---|
|
Sor- |
Önkormányzat által folyosított ellátások részletezése |
2025. évi előirányzat |
|
|
KIADÁS |
Bevétel |
||
|
1. |
Szociális célú tüzifa támogatás a 10/2023.(VIII.7.) számú Önkormányzati rendelet alapján |
||
|
2. |
Szociális pénzbeli vagy természetbeni települési támogatás a 10/2023.(VIII.7.) számú Önkormányzati rendelet alapján |
5 580 000 |
5 580 000 |
|
3. |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján) |
287 120 |
287 120 |
|
4. |
Köztemetés Sztv. 48. § (1) bek. alapján |
||
|
5. |
|||
|
6. |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
||
|
ÖSSZESEN |
5 867 120 |
5 867 120 |
|
7. melléklet a 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Beruházás megnevezése, forrása |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2024. XII. 31-ig |
2025. évi előirányzat összesen |
2025. utáni szükséglet |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
tárgyi eszköz beszerzés |
381 000 |
2025. |
381 000 |
||
|
MFP-ÖTIFB/2024 Falubusz beszerzés |
16 951 599 |
2023-2025. |
1 763 500 |
15 188 099 |
|
|
ÖSSZESEN: |
17 332 599 |
1 763 500 |
15 569 099 |
||
8. melléklet a 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2024. XII. 31-ig |
2025. évi előirányzat összesen |
2025. utáni szükséglet |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
Falugondnoki iroda kialakítása |
2 604 770 |
2025. |
2 604 770 |
||
|
ÖSSZESEN: |
2 604 770 |
2 604 770 |
|||
9. melléklet a 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
||||||||
|
Sorszám |
Projektazonosító |
Projekt címe |
Projekt megvalósításának kezdő és záró éve |
2025. évi előirányzat (forintban) |
Megjegyzés |
|||
|
Bevétel (támogatás) |
Kiadás |
Önkormányzati hozzájárulás |
Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet |
|||||
|
1. |
pl. folyamatban; kifizetési igénylés benyújtásra került; többlettámogatási igény került benyújtásra; stb… |
|||||||
|
14. |
ÖSSZESEN: |
|||||||
10. melléklet a 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
||||||||
|
Sorszám |
Projektazonosító |
Projekt címe |
Projekt megvalósításának kezdő és záró éve |
2025. évi előirányzat (forintban) |
Megjegyzés |
|||
|
Bevétel (támogatás) |
Kiadás |
Önkormányzati hozzájárulás |
Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet |
|||||
|
1. |
3504927066 |
MFP-ÖTIFB/2024 Falubusz beszerzés |
2023-2025. |
15553538 |
folyamatban |
|||
|
14. |
ÖSSZESEN: |
0 |
15553538 |
0 |
0 |
|||
11. melléklet a 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Gerde Község Önkormányzata |
||||||
|
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
MÉRLEG |
||||||
|
B E V É T E L E K |
||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovat |
Önkormányzat (intézmények nélkül) |
Intézmény |
Intézmény |
Intézmény |
|
A |
B |
D |
E |
F |
||
|
1-2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1+2.1.+…+.2.5.) |
B1 |
37 576 458 |
|||
|
1.1 |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
35 514 718 |
|||
|
1.1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
13 642 250 |
|||
|
1.1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||
|
1.1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
12 210 620 |
|||
|
1.1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
|||
|
1.1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
7 391 848 |
|||
|
1.1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
2 061 740 |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
B2 |
||||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
||||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.) |
B3 |
8 800 000 |
|||
|
4.1. |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
B34 |
750 000 |
|||
|
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
8 000 000 |
|||
|
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
||||
|
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
|
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
50 000 |
|||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
B4 |
1 113 000 |
|||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
||||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 108 000 |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
||||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
5 000 |
|||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
B5 |
||||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
B6 |
||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B61 |
||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
B7 |
||||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
||||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8) |
47 489 458 |
||||
|
10. |
Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.) |
B81 |
36 395 919 |
|||
|
11. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.) |
B811 |
||||
|
11.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
||||
|
11.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
|
11.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
||||
|
12. |
Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.) |
B812 |
||||
|
12.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
|
12.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
|
12.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
|
12.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
|
13. |
Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.) |
B813 |
36 395 919 |
|||
|
13.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
36 395 919 |
|||
|
13.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||
|
14. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
|
15. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
|
16. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
||||
|
17. |
Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+…17.4.) |
B82 |
||||
|
17.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
|
17.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
|
17.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
|
17.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B825 |
||||
|
18. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
|
19. |
Váltóbevételek |
B84 |
||||
|
20. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.) |
B8 |
36 395 919 |
|||
|
21. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+20) |
83 885 377 |
||||
|
K I A D Á S O K |
||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovat |
Önkormányzat (intézmények nélkül) |
Intézmény |
Intézmény |
Intézmény |
|
A |
B |
C |
D |
E |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
64 586 593 |
||||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
25 339 500 |
|||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 246 470 |
|||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
15 103 452 |
|||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 581 251 |
|||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
18 315 920 |
|||
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások |
K5021 |
||||
|
1.7. |
- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
||||
|
1.8. |
- Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
||||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K503 |
||||
|
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
||||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
||||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
10 779 170 |
|||
|
ebből: |
||||||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K507 |
||||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
||||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
K510 |
||||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
50 000 |
|||
|
ebből: |
||||||
|
1.18. |
- Tartalékok |
K513 |
7 486 750 |
|||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
18 173 869 |
||||
|
2.1. |
Beruházások |
K6 |
15 569 099 |
|||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
|
2.3. |
Felújítások |
K7 |
2 604 770 |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K81 |
||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K85 |
||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
K87 |
||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
82 760 462 |
||||
|
4. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.) |
K91 |
1 124 915 |
|||
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
K911 |
||||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
||||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
||||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
K912 |
||||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
|
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
||||
|
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
||||
|
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
|
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
||||
|
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
||||
|
7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
|
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 124 915 |
|||
|
9. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
||||
|
10. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
|
11. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.) |
K92 |
||||
|
11.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
|
11.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
|
11.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
|
11.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
K924 |
||||
|
11.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
||||
|
12. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
|
13. |
Váltókiadások |
K94 |
||||
|
14. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.) |
K9 |
1 124 915 |
|||
|
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.) |
83 885 377 |
||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
3 |
|||||
|
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő) |
||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
4 |
|||||
12. melléklet a 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettség- vállalás |
2025 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
|
2025. |
2026. |
2027. |
2027. |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
|
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||
|
2. |
............................ |
|||||||
|
3. |
............................ |
|||||||
|
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||
|
5. |
............................ |
|||||||
|
6. |
............................ |
|||||||
|
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||
|
8. |
............................ |
|||||||
|
9. |
Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||
|
10. |
............................ |
|||||||
|
11. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
|
12. |
............................ |
|||||||
|
Összesen (1+4+7+9+11) |
||||||||
13. melléklet a 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások |
|||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
|
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez. lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
3. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
|
4. |
-ebből: Építményadó |
||
|
5. |
Telekadó |
||
|
6. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
|
7. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
|
8. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
|
9. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
|
10. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
||
|
11. |
Egyéb kedvezmény |
||
|
12. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
Összesen: |
|||
|
Állandó jelleggel végzett tevékenység után 2025. évben befizetett helyi iparűzési adó tervezett felhasználása |
|||
|
( a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A. §-ának figyelembevételével) |
|||
|
Megnevezés |
Összeg |
||
|
A |
B |
||
|
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó bevétele* |
8 000 000 |
||
|
Felhasználási célok |
|||
|
Választott tisztségviselők juttatása és szociális hozzájárulási adó (polgármester,képviselők díjazása ) |
6 300 000 |
||
|
Falugondnoki iroda kialakítása |
1 700 000 |
||
|
Felhasználási célok összesen: |
8 000 000 |
||
14. melléklet a 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat felhasználási terv 2025. évre |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
2 982 892 |
10 374 746 |
2 982 892 |
2 343 572 |
2 343 572 |
2 343 572 |
2 343 572 |
2 343 572 |
2 343 572 |
2 343 572 |
2 343 572 |
2 487 352 |
37 576 458 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
4 400 000 |
4 400 000 |
8 800 000 |
||||||||||
|
Működési bevételek (B4) |
92 750 |
92 750 |
92 750 |
92 750 |
92 750 |
92 750 |
92 750 |
92 750 |
92 750 |
92 750 |
92 750 |
92 750 |
1 113 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
||||||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
||||||||||||
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
2 904 823 |
2 083 524 |
15 617 038 |
2 083 524 |
2 083 524 |
824 866 |
381 000 |
2 083 524 |
2 083 524 |
2 083 524 |
2 083 524 |
2 083 524 |
36 395 919 |
|
Bevételek összesen |
5 980 465 |
12 551 020 |
23 092 680 |
4 519 846 |
4 519 846 |
3 261 188 |
2 817 322 |
4 519 846 |
8 919 846 |
4 519 846 |
4 519 846 |
4 663 626 |
83 885 377 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások (K1) |
2 611 875 |
2 611 875 |
2 611 875 |
1 944 875 |
1 944 875 |
1 944 875 |
1 944 875 |
1 944 875 |
1 944 875 |
1 944 875 |
1 944 875 |
1 944 875 |
25 339 500 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
303 056 |
303 056 |
303 056 |
259 702 |
259 700 |
259 700 |
259 700 |
259 700 |
259 700 |
259 700 |
259 700 |
259 700 |
3 246 470 |
|
Dologi kiadások (K3) |
1 258 621 |
1 258 621 |
1 258 621 |
1 258 621 |
1 258 621 |
1 258 621 |
1 258 621 |
1 258 621 |
1 258 621 |
1 258 621 |
1 258 621 |
1 258 621 |
15 103 452 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) |
215 104 |
215 104 |
215 104 |
215 104 |
215 104 |
215 104 |
215 104 |
215 107 |
215 104 |
215 104 |
215 104 |
215 104 |
2 581 251 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
1 526 330 |
1 526 330 |
1 526 326 |
1 526 326 |
1 526 326 |
1 526 326 |
1 526 326 |
1 526 326 |
1 526 326 |
1 526 326 |
1 526 326 |
1 526 326 |
18 315 920 |
|
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak |
0 |
||||||||||||
|
Beruházások (K6) |
15 188 099 |
381 000 |
15 569 099 |
||||||||||
|
Felújítások (K7) |
1 779 908 |
824 862 |
2 604 770 |
||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
||||||||||||
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 124 915 |
1 124 915 |
|||||||||||
|
Kiadások összesen |
8 819 809 |
5 914 986 |
21 103 081 |
5 204 628 |
5 204 626 |
6 029 488 |
5 585 626 |
5 204 629 |
5 204 626 |
5 204 626 |
5 204 626 |
5 204 626 |
83 885 377 |
15. melléklet a 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2025. évre |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
2 982 892 |
10 374 746 |
2 982 892 |
2 343 572 |
2 343 572 |
2 343 572 |
2 343 572 |
2 343 572 |
2 343 572 |
2 343 572 |
2 343 572 |
2 487 352 |
37 576 458 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
4 400 000 |
4 400 000 |
8 800 000 |
||||||||||
|
Működési bevételek (B4) |
92 750 |
92 750 |
92 750 |
92 750 |
92 750 |
92 750 |
92 750 |
92 750 |
92 750 |
92 750 |
92 750 |
92 750 |
1 113 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
||||||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
||||||||||||
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
2 904 823 |
2 083 524 |
15 617 038 |
2 083 524 |
2 083 524 |
824 866 |
381 000 |
2 083 524 |
2 083 524 |
2 083 524 |
2 083 524 |
2 083 524 |
36 395 919 |
|
Bevételek összesen |
5 980 465 |
12 551 020 |
23 092 680 |
4 519 846 |
4 519 846 |
3 261 188 |
2 817 322 |
4 519 846 |
8 919 846 |
4 519 846 |
4 519 846 |
4 663 626 |
83 885 377 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások (K1) |
2 611 875 |
2 611 875 |
2 611 875 |
1 944 875 |
1 944 875 |
1 944 875 |
1 944 875 |
1 944 875 |
1 944 875 |
1 944 875 |
1 944 875 |
1 944 875 |
25 339 500 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
303 056 |
303 056 |
303 056 |
259 702 |
259 700 |
259 700 |
259 700 |
259 700 |
259 700 |
259 700 |
259 700 |
259 700 |
3 246 470 |
|
Dologi kiadások (K3) |
1 258 621 |
1 258 621 |
1 258 621 |
1 258 621 |
1 258 621 |
1 258 621 |
1 258 621 |
1 258 621 |
1 258 621 |
1 258 621 |
1 258 621 |
1 258 621 |
15 103 452 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) |
215 104 |
215 104 |
215 104 |
215 104 |
215 104 |
215 104 |
215 104 |
215 107 |
215 104 |
215 104 |
215 104 |
215 104 |
2 581 251 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
1 526 330 |
1 526 330 |
1 526 326 |
1 526 326 |
1 526 326 |
1 526 326 |
1 526 326 |
1 526 326 |
1 526 326 |
1 526 326 |
1 526 326 |
1 526 326 |
18 315 920 |
|
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak |
0 |
||||||||||||
|
Beruházások (K6) |
15 188 099 |
381 000 |
15 569 099 |
||||||||||
|
Felújítások (K7) |
1 779 908 |
824 862 |
2 604 770 |
||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
||||||||||||
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 124 915 |
1 124 915 |
|||||||||||
|
Kiadások összesen |
8 819 809 |
5 914 986 |
21 103 081 |
5 204 628 |
5 204 626 |
6 029 488 |
5 585 626 |
5 204 629 |
5 204 626 |
5 204 626 |
5 204 626 |
5 204 626 |
83 885 377 |
16. melléklet a 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján |
|||
|---|---|---|---|
|
2026. év |
2027. év |
2028. év |
|
|
Személyi juttatások (K1) |
25 340 000 |
25 340 000 |
25 340 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 247 000 |
3 247 000 |
3 247 000 |
|
Dologi kiadások (K3) |
15 100 000 |
15 100 000 |
15 100 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
18 350 000 |
18 350 000 |
18 350 000 |
|
Működési kiadások összesen |
65 037 000 |
65 037 000 |
65 037 000 |
|
Beruházások (K6) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
Felújítások (K7) |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
|||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8) |
65 537 000 |
65 537 000 |
65 537 000 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
66 637 000 |
66 637 000 |
66 637 000 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
38 000 000 |
38 000 000 |
38 000 000 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
8 800 000 |
8 800 000 |
8 800 000 |
|
Működési bevételek (B4) |
1 120 000 |
1 120 000 |
1 120 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
|||
|
Működési bevételek összesen |
47 920 000 |
47 920 000 |
47 920 000 |
|
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
|||
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
|||
|
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
|||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7) |
47 920 000 |
47 920 000 |
47 920 000 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK |
18 717 000 |
18 717 000 |
18 717 000 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
66 637 000 |
66 637 000 |
66 637 000 |