Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015 (V.28.) önkormányzati rendelete
A 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról
Hatályos: 2015. 05. 29Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015 (V.28.) önkormányzati rendelete
A 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról
Pécsbagota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Pécsbagota Községi Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat) és annak képviselő-testületére terjed ki.
Az önkormányzat 2014. évi zárszámadása
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el:
a) a teljesített bevételi főösszege 28532 ezer Ft,
b) a teljesített kiadási főösszege 24551 ezer Ft,
c) a pénzmaradvány összege 3981 ezer Ft,
3. § A képviselő-testület a 2. §-ban meghatározott 2014. évi zárszámadásán belül:
a) a működési bevételeket 25419 e Ft-ban,
4. § (1) A képviselő-testület a 3. § a) pontjában megállapított teljesített bevételeket előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 1. számú melléklet szerint állapítja meg.
(2) A 3. § b) pontjában meghatározott teljesített kiadásokat előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.
5. § A képviselő-testület az önkormányzat éves teljesített létszám keretét a 3. számú melléklet alapján hagyja jóvá.
6. § A működési és felhalmozási célú teljesített bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 4. számú melléklet mutatja be.
Záró rendelkezések
7. § (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
1. melléklet a 8/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Pécsbagota Községi Önkormányzat 2014. évi teljesített bevételei előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban |
|||||||
ezer Ft-ban |
|||||||
BEVÉTELEK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) |
Eredeti |
Módosított |
Teljesített |
||||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
6 895 |
6 895 |
6 895 |
|||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||||
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
679 |
2 670 |
2 670 |
|||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
114 |
114 |
114 |
|||
05 |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
13 |
13 |
|||
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
476 |
476 |
|||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
7 688 |
10 168 |
10 168 |
|||
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
19 703 |
17 838 |
11 786 |
|||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
27 391 |
28 006 |
21 954 |
|||
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
947 |
947 |
||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
947 |
947 |
0 |
|||
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
||||||
21 |
Társaságok jövedelemadói |
||||||
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
0 |
0 |
0 |
|||
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||||
25 |
Vagyoni tipusú adók |
770 |
770 |
713 |
|||
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
1 500 |
1 935 |
1 935 |
|||
27 |
Fogyasztási adók |
||||||
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
||||||
29 |
Gépjárműadók |
299 |
196 |
125 |
|||
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||||
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
1 799 |
2 131 |
2 060 |
|||
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
85 |
85 |
36 |
|||
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
2 654 |
2 986 |
2 809 |
|||
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
200 |
200 |
105 |
|||
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
100 |
100 |
5 |
|||
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||||
37 |
Tulajdonosi bevételek |
150 |
390 |
387 |
|||
38 |
Ellátási díjak |
||||||
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
41 |
Kamatbevételek |
25 |
25 |
0 |
|||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
43 |
Egyéb működési bevételek |
400 |
160 |
159 |
|||
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
875 |
875 |
656 |
|||
45 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
46 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
48 |
Részesedések értékesítése |
||||||
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
0 |
0 |
0 |
|||
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
0 |
0 |
0 |
|||
55 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
0 |
0 |
0 |
|||
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
31 867 |
32 814 |
25 419 |
|||
60 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
61 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||
62 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
63 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=60+61+62) |
0 |
0 |
0 |
|||
64 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
66 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
68 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=64+..+67) |
0 |
0 |
0 |
|||
69 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
2 753 |
2 753 |
2 753 |
|||
70 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||
71 |
Maradvány igénybevétele (=69+70) |
2 753 |
2 753 |
2 753 |
|||
72 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
360 |
360 |
||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
74 |
Központi, irányító szervi támogatás |
||||||
75 |
Betétek megszüntetése |
||||||
76 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
||||||
77 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=63+68+71+…+76) |
2 753 |
3 113 |
3 113 |
|||
78 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
79 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
80 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
81 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
82 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=78+…+81) |
||||||
83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||
84 |
Finanszírozási bevételek (=77+82+83) |
2 753 |
3 113 |
3 113 |
|||
85 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
34 620 |
35 927 |
28 532 |
2. melléklet a 8/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Pécsbagota Községi Önkormányzat 2014. évi kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban |
|||||||||
ezer Ft-ban |
|||||||||
KIADÁSOK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
||||||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
13 544 |
13 544 |
8 902 |
|||||
02 |
Normatív jutalmak |
||||||||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
||||||||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
||||||||
05 |
Végkielégítés |
||||||||
06 |
Jubileumi jutalom |
||||||||
07 |
Béren kívüli juttatások |
||||||||
08 |
Ruházati költségtérítés |
||||||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
||||||||
10 |
Egyéb költségtérítések |
100 |
100 |
18 |
|||||
11 |
Lakhatási támogatások |
||||||||
12 |
Szociális támogatások |
||||||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
||||||||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
13 644 |
13 644 |
8 920 |
|||||
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
2 462 |
2 462 |
2 242 |
|||||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
||||||||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
||||||||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
2 462 |
2 462 |
2 242 |
|||||
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
16 106 |
16 106 |
11 162 |
|||||
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 791 |
2 791 |
1 576 |
|||||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
50 |
50 |
||||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 034 |
1 425 |
1 340 |
|||||
23 |
Árubeszerzés |
1 308 |
1 755 |
1 631 |
|||||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
2 392 |
3 230 |
2 971 |
|||||
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
165 |
145 |
143 |
|||||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
550 |
570 |
570 |
|||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
715 |
715 |
713 |
|||||
28 |
Közüzemi díjak |
375 |
455 |
437 |
|||||
29 |
Vásárolt élelmezés |
||||||||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
50 |
|||||||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
600 |
570 |
256 |
|||||
32 |
Közvetített szolgáltatások |
||||||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
100 |
100 |
12 |
|||||
34 |
Egyéb szolgáltatások |
970 |
781 |
448 |
|||||
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
2 095 |
1 906 |
1 153 |
|||||
36 |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
50 |
180 |
175 |
|||||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
50 |
180 |
175 |
|||||
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 494 |
1 494 |
1 264 |
|||||
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
||||||||
41 |
Kamatkiadások |
140 |
124 |
54 |
|||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
||||||||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
1 147 |
716 |
60 |
|||||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
2 781 |
2 334 |
1 378 |
|||||
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
8 033 |
8 365 |
6 390 |
|||||
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
||||||||
47 |
Családi támogatások |
169 |
169 |
||||||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
||||||||
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
50 |
23 |
|||||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
1 095 |
1 095 |
1 035 |
|||||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
790 |
702 |
||||||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
20 |
20 |
||||||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
2 483 |
2 089 |
1 592 |
|||||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
3 598 |
4 213 |
3 521 |
|||||
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
||||||||
56 |
Elvonások és befizetések |
179 |
179 |
||||||
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
||||||||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
||||||||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
||||||||
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 377 |
1 455 |
1 418 |
|||||
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
||||||||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
||||||||
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||||
64 |
Kamattámogatások |
||||||||
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
200 |
122 |
50 |
|||||
66 |
Tartalékok |
1 067 |
1 067 |
||||||
67 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
2 823 |
2 823 |
1 468 |
|||||
68 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
||||||||
69 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
||||||||
70 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
||||||||
71 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
745 |
745 |
236 |
|||||
72 |
Részesedések beszerzése |
||||||||
73 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
||||||||
74 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
202 |
202 |
64 |
|||||
75 |
Beruházások (=68+…+74) |
947 |
947 |
300 |
|||||
76 |
Ingatlanok felújítása |
||||||||
77 |
Informatikai eszközök felújítása |
||||||||
78 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
||||||||
79 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
||||||||
80 |
Felújítások (=76+...+79) |
0 |
|||||||
81 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
||||||||
82 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
322 |
322 |
134 |
|||||
83 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
||||||||
84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||||
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
||||||||
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
||||||||
87 |
Lakástámogatás |
||||||||
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||
89 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) |
322 |
322 |
134 |
|||||
90 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
34 620 |
35 567 |
24 551 |
|||||
91 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||||
92 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||||
93 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||||
94 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=91+92+93) |
0 |
0 |
0 |
|||||
95 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
96 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||||
97 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
98 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||||
99 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=95+…+98) |
0 |
0 |
0 |
|||||
100 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||||||
101 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
360 |
0 |
||||||
102 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
||||||||
103 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||||||
104 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||
105 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
||||||||
106 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=94+99+…+105) |
0 |
360 |
0 |
|||||
107 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
108 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
109 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||||
110 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||||
111 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=107+…+110) |
||||||||
112 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||||||||
113 |
Finanszírozási kiadások (=106+111+112) |
0 |
0 |
0 |
|||||
114 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
34 620 |
35 927 |
24 551 |
3. melléklet a 8/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
2014. évi teljesített költségvetési létszámkeret
Eredeti |
Módosított |
Teljesített |
|||||||
Létszám keret |
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Létszám keret |
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Létszám keret |
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
Pécsbagota Községi Önkormányzat |
14 |
16106 |
2791 |
14 |
16106 |
2791 |
14 |
11162 |
1576 |
- ebből közfoglalkoztatott |
13 |
13644 |
1992 |
13 |
13644 |
1992 |
13 |
8902 |
1191 |
4. melléklet a 8/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Pécsbagota Községi Önkormányzat 2014. évi teljesített mérlege |
||||||||
ezer Ft-ban |
ezer Ft-ban |
|||||||
BEVÉTELEK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesített |
KIADÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesített |
|
I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
27 391 |
28 006 |
21 954 |
I/1. Személyi juttatások |
16 106 |
16 106 |
11 162 |
|
I/2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
947 |
947 |
0 |
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 791 |
2 791 |
1 576 |
|
I/3. Közhatalmi bevételek |
2 654 |
2 986 |
2 809 |
I/3. Dologi kiadások |
8 033 |
8 365 |
6 390 |
|
I/4. Működési bevételek |
875 |
875 |
656 |
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 598 |
4 213 |
3 521 |
|
I/5. Felhalmozási bevételek |
0 |
I/5. Egyéb működési célú kiadások |
2 823 |
2 823 |
1 468 |
|||
I/6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
I/6. Beruházások |
947 |
947 |
300 |
|
I/7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
I/7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
31 867 |
32 814 |
25 419 |
I/8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
322 |
322 |
134 |
|
II/1. Belföldi finanszírozás bevételei |
2 753 |
3 113 |
3 113 |
I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
34 620 |
35 567 |
24 551 |
|
II/2. Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
II/1. Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
360 |
0 |
|
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
2 753 |
3 113 |
3 113 |
II/2. Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
III. Aktív pénzügyi műveletek |
0 |
0 |
0 |
II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
360 |
0 |
|
IV. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
34 620 |
35 927 |
28 532 |
III. Passzív pénzügyi műveletek |
0 |
0 |
0 |
|
IV. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
34 620 |
35 927 |
24 551 |