Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015 (V.28.) önkormányzati rendelete

A 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról

Hatályos: 2015. 05. 29

Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015 (V.28.) önkormányzati rendelete

A 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról

2015.05.29.

Pécsbagota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Pécsbagota Községi Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat) és annak képviselő-testületére terjed ki.

Az önkormányzat 2014. évi zárszámadása

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el:

a) a teljesített bevételi főösszege 28532 ezer Ft,

b) a teljesített kiadási főösszege 24551 ezer Ft,

c) a pénzmaradvány összege 3981 ezer Ft,

ebből:

szabad pénzmaradvány 0 ezer Ft,

kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 3981 ezer Ft.

3. § A képviselő-testület a 2. §-ban meghatározott 2014. évi zárszámadásán belül:

a) a működési bevételeket 25419 e Ft-ban,

a felhalmozási bevételeket 0 e Ft-ban,

a belföldi finanszírozás bevételei 3113 e Ft-ban,

az aktív pénzügyi műveleteket 0 e Ft-ban,

b) a működési kiadásokat 24117 e Ft-ban,

a felhalmozási kiadásokat 434 e Ft-ban,

a passzív pénzügyi műveleteket 0 e Ft-ban hagyja jóvá.

4. § (1) A képviselő-testület a 3. § a) pontjában megállapított teljesített bevételeket előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 1. számú melléklet szerint állapítja meg.

(2) A 3. § b) pontjában meghatározott teljesített kiadásokat előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.

5. § A képviselő-testület az önkormányzat éves teljesített létszám keretét a 3. számú melléklet alapján hagyja jóvá.

6. § A működési és felhalmozási célú teljesített bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 4. számú melléklet mutatja be.

Záró rendelkezések

7. § (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet a 8/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

8/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Pécsbagota Községi Önkormányzat 2014. évi teljesített bevételei előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
			ezer Ft-ban
	BEVÉTELEK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat)		Eredeti	Módosított	Teljesített
01		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 895	6 895	6 895
02		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
03		Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	679	2 670	2 670
04		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	114	114	114
05		Működési célú központosított előirányzatok	0	13	13
06		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	476	476
07		Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	7 688	10 168	10 168
08		Elvonások és befizetések bevételei
09		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
10		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
11		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
12		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	19 703	17 838	11 786
13		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	27 391	28 006	21 954
14		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
15		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
16		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
17		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
18		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	947	947
19		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	947	947	0
20		Magánszemélyek jövedelemadói
21		Társaságok jövedelemadói
22		Jövedelemadók (=20+21)	0	0	0
23		Szociális hozzájárulási adó és járulékok
24		Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
25		Vagyoni tipusú adók	770	770	713
26		Értékesítési és forgalmi adók	1 500	1 935	1 935
27		Fogyasztási adók
28		Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók
29		Gépjárműadók	299	196	125
30		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
31		Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	1 799	2 131	2 060
32		Egyéb közhatalmi bevételek	85	85	36
33		Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	2 654	2 986	2 809
34		Készletértékesítés ellenértéke	200	200	105
35		Szolgáltatások ellenértéke	100	100	5
36		Közvetített szolgáltatások ellenértéke
37		Tulajdonosi bevételek	150	390	387
38		Ellátási díjak
39		Kiszámlázott általános forgalmi adó
40		Általános forgalmi adó visszatérítése
41		Kamatbevételek	25	25	0
42		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
43		Egyéb működési bevételek	400	160	159
44		Működési bevételek (=34+…+43)	875	875	656
45		Immateriális javak értékesítése
46		Ingatlanok értékesítése
47		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
48		Részesedések értékesítése
49		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
50		Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	0	0	0
51		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
52		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
53		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
54		Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	0	0	0
55		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
56		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
57		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
58		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	0	0	0
59		Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	31 867	32 814	25 419
60		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
61		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
62		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
63		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=60+61+62)	0	0	0
64		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
65		Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
66		Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
67		Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
68		Belföldi értékpapírok bevételei (=64+..+67)	0	0	0
69		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 753	2 753	2 753
70		Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
71		Maradvány igénybevétele (=69+70)	2 753	2 753	2 753
72		Államháztartáson belüli megelőlegezések		360	360
73		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
74		Központi, irányító szervi támogatás
75		Betétek megszüntetése
76		Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei
77		Belföldi finanszírozás bevételei (=63+68+71+…+76)	2 753	3 113	3 113
78		Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79		Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
80		Külföldi értékpapírok kibocsátása
81		Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
82		Külföldi finanszírozás bevételei (=78+…+81)
83		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
84		Finanszírozási bevételek (=77+82+83)	2 753	3 113	3 113
85		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	34 620	35 927	28 532

2. melléklet a 8/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

8/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Pécsbagota Községi Önkormányzat 2014. évi kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
		ezer Ft-ban
	KIADÁSOK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat)	Eredeti	Módosított	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	13 544	13 544	8 902
02	Normatív jutalmak
03	Céljuttatás, projektprémium
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat
05	Végkielégítés
06	Jubileumi jutalom
07	Béren kívüli juttatások
08	Ruházati költségtérítés
09	Közlekedési költségtérítés
10	Egyéb költségtérítések	100	100	18
11	Lakhatási támogatások
12	Szociális támogatások
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	13 644	13 644	8 920
15	Választott tisztségviselők juttatásai	2 462	2 462	2 242
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások
17	Egyéb külső személyi juttatások
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	2 462	2 462	2 242
19	Személyi juttatások (=14+18)	16 106	16 106	11 162
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 791	2 791	1 576
21	Szakmai anyagok beszerzése	50	50
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 034	1 425	1 340
23	Árubeszerzés	1 308	1 755	1 631
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	2 392	3 230	2 971
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	165	145	143
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	550	570	570
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	715	715	713
28	Közüzemi díjak	375	455	437
29	Vásárolt élelmezés
30	Bérleti és lízing díjak	50
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	600	570	256
32	Közvetített szolgáltatások
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100	100	12
34	Egyéb szolgáltatások	970	781	448
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	2 095	1 906	1 153
36	Kiküldetések kiadásai	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	50	180	175
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	50	180	175
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 494	1 494	1 264
40	Fizetendő általános forgalmi adó
41	Kamatkiadások	140	124	54
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai
43	Egyéb dologi kiadások	1 147	716	60
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	2 781	2 334	1 378
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	8 033	8 365	6 390
46	Társadalombiztosítási ellátások
47	Családi támogatások		169	169
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	50	23
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	1 095	1 095	1 035
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások		790	702
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	20	20
53	Egyéb nem intézményi ellátások	2 483	2 089	1 592
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	3 598	4 213	3 521
55	Nemzetközi kötelezettségek
56	Elvonások és befizetések	179	179
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 377	1 455	1 418
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
63	Árkiegészítések, ártámogatások
64	Kamattámogatások
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200	122	50
66	Tartalékok	1 067	1 067
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)	2 823	2 823	1 468
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	745	745	236
72	Részesedések beszerzése
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	202	202	64
75	Beruházások (=68+…+74)	947	947	300
76	Ingatlanok felújítása
77	Informatikai eszközök felújítása
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
80	Felújítások (=76+...+79)	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	322	322	134
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
87	Lakástámogatás
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)	322	322	134
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	34 620	35 567	24 551
91	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
92	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
93	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
94	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=91+92+93)	0	0	0
95	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
96	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
97	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
98	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
99	Belföldi értékpapírok kiadásai (=95+…+98)	0	0	0
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		360	0
102	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása
103	Pénzeszközök betétként elhelyezése
104	Pénzügyi lízing kiadásai
105	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
106	Belföldi finanszírozás kiadásai (=94+99+…+105)	0	360	0
107	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
108	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
109	Külföldi értékpapírok beváltása
110	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
111	Külföldi finanszírozás kiadásai (=107+…+110)
112	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
113	Finanszírozási kiadások (=106+111+112)	0	0	0
114	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	34 620	35 927	24 551

3. melléklet a 8/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

8/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

2014. évi teljesített költségvetési létszámkeret

ezer Ft-ban

	Eredeti			Módosított			Teljesített
	Létszám keret (fő)	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Létszám keret (fő)	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Létszám keret (fő)	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Pécsbagota Községi Önkormányzat	14	16106	2791	14	16106	2791	14	11162	1576
- ebből közfoglalkoztatott	13	13644	1992	13	13644	1992	13	8902	1191

4. melléklet a 8/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

8/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Pécsbagota Községi Önkormányzat 2014. évi teljesített mérlege
			ezer Ft-ban				ezer Ft-ban
BEVÉTELEK	Eredeti	Módosított	Teljesített	KIADÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesített

I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 391	28 006	21 954	I/1. Személyi juttatások	16 106	16 106	11 162
I/2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	947	947	0	I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 791	2 791	1 576
I/3. Közhatalmi bevételek	2 654	2 986	2 809	I/3. Dologi kiadások	8 033	8 365	6 390
I/4. Működési bevételek	875	875	656	I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 598	4 213	3 521
I/5. Felhalmozási bevételek	0			I/5. Egyéb működési célú kiadások	2 823	2 823	1 468
I/6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	I/6. Beruházások	947	947	300
I/7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	I/7. Felújítások	0	0	0
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	31 867	32 814	25 419	I/8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	322	322	134
II/1. Belföldi finanszírozás bevételei	2 753	3 113	3 113	I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	34 620	35 567	24 551
II/2. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	II/1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	360	0
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 753	3 113	3 113	II/2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
III. Aktív pénzügyi műveletek	0	0	0	II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	360	0
IV. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	34 620	35 927	28 532	III. Passzív pénzügyi műveletek	0	0	0
				IV. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	34 620	35 927	24 551