Pécsbagota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2016 (XII.7.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2016. 12. 08- 2016. 12. 08Pécsbagota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2016 (XII.7.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.24.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1. § A rendelet 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
2. § A rendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
3. § A képviselő-testület a rendelet 2. §-ban meghatározott 2016. évi költségvetésen belül:
a) a működési bevételeket 23.603 e Ft-ban,
3. § (1) A képviselő-testület a rendelet 4. § (1) bekezdésében szabályozott 1. számú mellékletet az e rendeletben meghatározott 1. számú melléklettel módosítja.
(2) A képviselő-testület a rendelet 4. § (2) bekezdésében szabályozott 2. számú mellékletet az e rendeletben meghatározott 2. számú melléklettel módosítja.
(3) A képviselő-testület a rendelet 4. § (3) bekezdésében szabályozott 3/a. számú mellékletet az e rendeletben meghatározott 3. számú melléklettel módosítja.
(4) A képviselő-testület a rendelet 4. § (4) bekezdésében szabályozott 4/a. számú mellékletet az e rendeletben meghatározott 4. számú melléklettel módosítja.
(5) A képviselő-testület a rendelet 4. § (4) bekezdésében szabályozott 4/b. számú mellékletet az e rendeletben meghatározott 5. számú melléklettel módosítja.
4. § (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
1. melléklet
2016. évi módosított bevételei és kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban |
|||
Ft-ban |
|||
BEVÉTELEK |
|||
Sorszám |
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
Módosított előírányzat |
A |
B |
C |
D |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
9 376 000 |
9 375 829 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
7 279 000 |
7 279 138 |
1.2. |
Települési önkormányzatok étkeztetési támogatása |
80 000 |
79 800 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
817 000 |
816 891 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 200 000 |
1 200 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
7 933 000 |
10 363 788 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
7 933 000 |
10 363 788 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
2 209 000 |
2 400 733 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
2 209 000 |
2 400 733 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
1 624 000 |
3 248 756 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
1 475 000 |
3 100 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
600 000 |
600 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
875 000 |
2 500 000 |
4.2. |
Gépjárműadó |
132 000 |
131 756 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
17 000 |
17 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
310 000 |
614 505 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
270 000 |
270 000 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
30 000 |
30 000 |
5.5. |
Ellátási díjak |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
10 000 |
9 505 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
150 000 |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
24 000 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
127 000 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
21 452 000 |
26 003 611 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
5 185 000 |
5 185 389 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
5 185 000 |
5 185 389 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Váltóbevételek |
||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
5 185 000 |
5 185 389 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
26 637 000 |
31 189 000 |
KIADÁSOK |
|||
Sorszám |
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
Módosított előírányzat |
A |
B |
C |
D |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
22 923 000 |
26 276 568 |
1.1. |
Személyi juttatások |
9 733 000 |
12 481 410 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 800 000 |
2 066 590 |
1.3. |
Dologi kiadások |
9 051 000 |
9 073 509 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 080 000 |
1 208 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 259 000 |
1 447 059 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
126 059 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 059 000 |
1 121 000 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
200 000 |
200 000 |
1.18. |
Tartalékok |
1 137 000 |
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
||
1.20. |
- Céltartalék |
1 137 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
2 577 000 |
4 540 590 |
2.1. |
Beruházások |
672 000 |
2 635 590 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
2.3. |
Felújítások |
1 905 000 |
1 905 000 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
25 500 000 |
30 817 158 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
371 842 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
371 842 |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
9. |
Váltókiadások |
||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
371 842 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
25 500 000 |
31 189 000 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
7 |
12 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
6 |
11 |
|
2. melléklet
2016. évi módosított bevételei és kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban |
|||
Ft-ban |
|||
BEVÉTELEK |
|||
Sorszám |
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
Módosított előírányzat |
A |
B |
C |
D |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
9 376 000 |
9 375 829 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
7 279 000 |
7 279 138 |
1.2. |
Települési önkormányzatok étkeztetési támogatása |
80 000 |
79 800 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
817 000 |
816 891 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 200 000 |
1 200 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
7 933 000 |
10 363 788 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
7 933 000 |
10 363 788 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
2 209 000 |
2 400 733 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
2 209 000 |
2 400 733 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
1 624 000 |
3 248 756 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
1 475 000 |
3 100 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
600 000 |
600 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
875 000 |
2 500 000 |
4.2. |
Gépjárműadó |
132 000 |
131 756 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
17 000 |
17 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
310 000 |
614 505 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
270 000 |
270 000 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
30 000 |
30 000 |
5.5. |
Ellátási díjak |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
10 000 |
9 505 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
150 000 |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
24 000 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
127 000 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
21 452 000 |
26 003 611 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
5 185 000 |
5 185 389 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
5 185 000 |
5 185 389 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Váltóbevételek |
||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
5 185 000 |
5 185 389 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
26 637 000 |
31 189 000 |
KIADÁSOK |
|||
Sorszám |
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
Módosított előírányzat |
A |
B |
C |
D |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
22 923 000 |
26 276 568 |
1.1. |
Személyi juttatások |
9 733 000 |
12 481 410 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 800 000 |
2 066 590 |
1.3. |
Dologi kiadások |
9 051 000 |
9 073 509 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 080 000 |
1 208 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 259 000 |
1 447 059 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
126 059 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 059 000 |
1 121 000 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
200 000 |
200 000 |
1.18. |
Tartalékok |
1 137 000 |
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
||
1.20. |
- Céltartalék |
1 137 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
2 577 000 |
4 540 590 |
2.1. |
Beruházások |
672 000 |
2 635 590 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
2.3. |
Felújítások |
1 905 000 |
1 905 000 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
25 500 000 |
30 817 158 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
371 842 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
371 842 |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
9. |
Váltókiadások |
||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
371 842 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
25 500 000 |
31 189 000 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
7 |
12 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
6 |
11 |
|
3. melléklet
2016. évi módosított bevételei és kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban |
|||
Ft-ban |
|||
BEVÉTELEK |
|||
Sorszám |
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
Módosított előírányzat |
A |
B |
C |
D |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
9 376 000 |
9 375 829 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
7 279 000 |
7 279 138 |
1.2. |
Települési önkormányzatok étkeztetési támogatása |
80 000 |
79 800 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
817 000 |
816 891 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 200 000 |
1 200 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
7 933 000 |
10 363 788 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
7 933 000 |
10 363 788 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
2 209 000 |
2 400 733 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
2 209 000 |
2 400 733 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
1 624 000 |
3 248 756 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
1 475 000 |
3 100 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
600 000 |
600 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
875 000 |
2 500 000 |
4.2. |
Gépjárműadó |
132 000 |
131 756 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
17 000 |
17 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
310 000 |
614 505 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
270 000 |
270 000 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
30 000 |
30 000 |
5.5. |
Ellátási díjak |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
10 000 |
9 505 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
150 000 |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
24 000 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
127 000 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
21 452 000 |
26 003 611 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
5 185 000 |
5 185 389 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
5 185 000 |
5 185 389 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Váltóbevételek |
||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
5 185 000 |
5 185 389 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
26 637 000 |
31 189 000 |
KIADÁSOK |
|||
Sorszám |
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
Módosított előírányzat |
A |
B |
C |
D |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
22 923 000 |
26 276 568 |
1.1. |
Személyi juttatások |
9 733 000 |
12 481 410 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 800 000 |
2 066 590 |
1.3. |
Dologi kiadások |
9 051 000 |
9 073 509 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 080 000 |
1 208 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 259 000 |
1 447 059 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
126 059 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 059 000 |
1 121 000 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
200 000 |
200 000 |
1.18. |
Tartalékok |
1 137 000 |
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
||
1.20. |
- Céltartalék |
1 137 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
2 577 000 |
4 540 590 |
2.1. |
Beruházások |
672 000 |
2 635 590 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
2.3. |
Felújítások |
1 905 000 |
1 905 000 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
25 500 000 |
30 817 158 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
371 842 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
371 842 |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
9. |
Váltókiadások |
||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
371 842 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
25 500 000 |
31 189 000 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
7 |
12 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
6 |
11 |
|
4. melléklet
I. Működési bevételek és kiadások mérlege |
||||||
Ft-ban |
||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2016. évi előirányzat |
2016. évi módosított ei. |
Megnevezés |
2016. évi előirányzat |
2016. évi módosított ei. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
9 376 000 |
9 375 829 |
Személyi juttatások |
9 733 000 |
12 481 410 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
7 933 000 |
10 363 788 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 800 000 |
2 066 590 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
9 051 000 |
9 073 509 |
||
4. |
Közhatalmi bevételek |
1 624 000 |
3 248 756 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 080 000 |
1 208 000 |
5. |
Működési bevételek |
310 000 |
614 505 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 259 000 |
1 447 059 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
1 137 000 |
|||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.) |
19 243 000 |
23 602 878 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.) |
24 060 000 |
26 276 568 |
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
5 185 000 |
3 045 532 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
5 185 000 |
3 045 532 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+…+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
16. |
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
17. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||
18. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
371 842 |
|||
19. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.) |
5 185 000 |
3 045 532 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.) |
371 842 |
|
20. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.) |
24 428 000 |
26 648 410 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.) |
24 060 000 |
26 648 410 |
21. |
Költségvetési hiány: |
4 817 000 |
2 673 690 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
22. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
368 000 |
- |
5. melléklet
II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege |
||||||
Ft-ban |
||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
Eredeti előírányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előírányzat |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
Egyéb felhalmozási kiadások |
F |
G |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
2 209 000 |
2 400 733 |
Beruházások |
672 000 |
2 635 590 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
1 905 000 |
1 905 000 |
||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
||||
7. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
2 209 000 |
2 400 733 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
2 577 000 |
4 540 590 |
8. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9+…+13) |
2 139 857 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
9. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 139 857 |
Hitelek törlesztése |
|||
10. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
11. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
12. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+…+19) |
Betét elhelyezése |
||||
15. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
16. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
17. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
18. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||
19. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
20. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.) |
2 139 857 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
21. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.) |
2 209 000 |
4 540 590 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.) |
2 577 000 |
4 540 590 |
22. |
Költségvetési hiány: |
368 000 |
2 139 857 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
23. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |