Pécsbagota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016 (V.19.) önkormányzati rendelete
A 2015. évi költségvetésének zárszámadásáról
Hatályos: 2016. 05. 20Pécsbagota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016 (V.19.) önkormányzati rendelete
A 2015. évi költségvetésének zárszámadásáról
Pécsbagota Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Pécsbagota Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat) és annak képviselő-testületére terjed ki.
Az önkormányzat 2015. évi zárszámadása
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el:
a) a teljesített bevételi főösszege 30.740 ezer Ft,
b) a teljesített kiadási főösszege 25.555 ezer Ft,
c) a pénzmaradvány összege 5.185 ezer Ft,
3. § A képviselő-testület a 2. §-ban meghatározott 2015. évi zárszámadásán belül:
a) a működési bevételeket 25.832 e Ft-ban,
4. § (1) A képviselő-testület a 3. § a) pontjában megállapított teljesített bevételeket előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 1. számú melléklet szerint állapítja meg.
(2) A 3. § b) pontjában meghatározott teljesített kiadásokat előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.
5. § A képviselő-testület az önkormányzat éves teljesített létszám keretét a 3. számú melléklet alapján hagyja jóvá.
6. § A működési és felhalmozási célú teljesített bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 4. számú melléklet mutatja be.
Záró rendelkezések
7. § (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
1. melléklet az 5/2016. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
2015. évi teljesített bevételek előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ezer Ft-ban |
||||||||
BEVÉTELEK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) |
Eredeti |
Módosított |
Teljesített |
|||||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
6 717 |
6 717 |
6 717 |
||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
1 423 |
1 473 |
1 473 |
||||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
||||
05 |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||||||
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
371 |
371 |
|||||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
9 340 |
9 761 |
9 761 |
||||
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||||
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
13 527 |
12 318 |
12 318 |
||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
22 867 |
22 079 |
22 079 |
||||
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||||
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
||||||
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
434 |
435 |
435 |
||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
434 |
435 |
435 |
||||
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
|||||||
21 |
Társaságok jövedelemadói |
|||||||
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
0 |
0 |
0 |
||||
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
|||||||
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
|||||||
25 |
Vagyoni tipusú adók |
770 |
770 |
591 |
||||
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
1 500 |
2 130 |
2 130 |
||||
27 |
Fogyasztási adók |
|||||||
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
|||||||
29 |
Gépjárműadók |
185 |
185 |
132 |
||||
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||||
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
1 685 |
2 315 |
2 262 |
||||
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
85 |
85 |
9 |
||||
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
2 540 |
3 170 |
2 862 |
||||
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
250 |
273 |
272 |
||||
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
20 |
20 |
2 |
||||
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||||||
37 |
Tulajdonosi bevételek |
370 |
465 |
434 |
||||
38 |
Ellátási díjak |
|||||||
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||
41 |
Kamatbevételek |
15 |
21 |
20 |
||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
200 |
163 |
163 |
||||
43 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
855 |
942 |
891 |
||||
45 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||
46 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||
48 |
Részesedések értékesítése |
120 |
120 |
|||||
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
0 |
120 |
120 |
||||
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
0 |
0 |
0 |
||||
55 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
0 |
0 |
0 |
||||
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
26 696 |
26 746 |
26 387 |
||||
60 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
61 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||
62 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
63 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=60+61+62) |
0 |
0 |
0 |
||||
64 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||
66 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||
68 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=64+..+67) |
0 |
0 |
0 |
||||
69 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
3 620 |
3 981 |
3 981 |
||||
70 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||
71 |
Maradvány igénybevétele (=69+70) |
3 620 |
3 981 |
3 981 |
||||
72 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
372 |
372 |
|||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||
74 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||||||
75 |
Betétek megszüntetése |
|||||||
76 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
|||||||
77 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=63+68+71+…+76) |
3 620 |
4 353 |
4 353 |
||||
78 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||
79 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||
80 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||
81 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
82 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=78+…+81) |
0 |
0 |
0 |
||||
83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||
84 |
Finanszírozási bevételek (=77+82+83) |
3 620 |
4 353 |
4 353 |
||||
85 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
30 316 |
31 099 |
30 740 |
2. melléklet az 5/2016. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
2015. évi teljesített kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ezer Ft-ban |
|||||||||
KIADÁSOK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) |
Eredeti |
Módosított |
Teljesített |
||||||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
9 808 |
9 634 |
9 417 |
|||||
02 |
Normatív jutalmak |
||||||||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
||||||||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
||||||||
05 |
Végkielégítés |
||||||||
06 |
Jubileumi jutalom |
||||||||
07 |
Béren kívüli juttatások |
||||||||
08 |
Ruházati költségtérítés |
||||||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
50 |
50 |
||||||
10 |
Egyéb költségtérítések |
||||||||
11 |
Lakhatási támogatások |
||||||||
12 |
Szociális támogatások |
||||||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
||||||||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
9 858 |
9 684 |
9 417 |
|||||
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
2 820 |
2 820 |
2 379 |
|||||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
403 |
403 |
||||||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
||||||||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
2 820 |
3 223 |
2 782 |
|||||
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
12 678 |
12 907 |
12 199 |
|||||
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 085 |
2 299 |
2 069 |
|||||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
30 |
75 |
45 |
|||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 279 |
2 340 |
1 804 |
|||||
23 |
Árubeszerzés |
1 877 |
700 |
||||||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
3 186 |
3 115 |
1 849 |
|||||
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
540 |
646 |
200 |
|||||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
500 |
500 |
449 |
|||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
1 040 |
1 146 |
649 |
|||||
28 |
Közüzemi díjak |
495 |
639 |
398 |
|||||
29 |
Vásárolt élelmezés |
||||||||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
||||||||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 360 |
1 697 |
1 274 |
|||||
32 |
Közvetített szolgáltatások |
||||||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
||||||||
34 |
Egyéb szolgáltatások |
823 |
921 |
627 |
|||||
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
2 678 |
3 257 |
2 299 |
|||||
36 |
Kiküldetések kiadásai |
||||||||
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
45 |
45 |
||||||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
0 |
45 |
45 |
|||||
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 224 |
1 472 |
||||||
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
1 981 |
|||||||
41 |
Kamatkiadások |
2 |
2 |
||||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
||||||||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
560 |
1 051 |
1 051 |
|||||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
2 541 |
3 277 |
2 525 |
|||||
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
9 445 |
10 840 |
7 367 |
|||||
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
||||||||
47 |
Családi támogatások |
139 |
139 |
||||||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
||||||||
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
||||||||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
100 |
100 |
49 |
|||||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
246 |
304 |
304 |
|||||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
647 |
1 341 |
1 338 |
|||||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
993 |
1 884 |
1 830 |
|||||
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
||||||||
56 |
Elvonások és befizetések |
10 |
10 |
||||||
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
||||||||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
||||||||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
||||||||
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
709 |
644 |
637 |
|||||
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
||||||||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
||||||||
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||||
64 |
Kamattámogatások |
||||||||
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
100 |
175 |
175 |
|||||
66 |
Tartalékok |
2 729 |
|||||||
67 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
3 538 |
829 |
822 |
|||||
68 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
||||||||
69 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
||||||||
70 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
||||||||
71 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
742 |
1 059 |
715 |
|||||
72 |
Részesedések beszerzése |
||||||||
73 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
||||||||
74 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
200 |
286 |
193 |
|||||
75 |
Beruházások (=68+…+74) |
942 |
1 345 |
908 |
|||||
76 |
Ingatlanok felújítása |
500 |
500 |
||||||
77 |
Informatikai eszközök felújítása |
||||||||
78 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
||||||||
79 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
135 |
135 |
||||||
80 |
Felújítások (=76+...+79) |
635 |
635 |
0 |
|||||
81 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
||||||||
82 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
||||||||
83 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
||||||||
84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||||
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
||||||||
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
||||||||
87 |
Lakástámogatás |
||||||||
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||
89 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) |
0 |
0 |
0 |
|||||
90 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
30 316 |
30 739 |
25 195 |
|||||
91 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||||
92 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||||
93 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||||
94 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=91+92+93) |
0 |
0 |
0 |
|||||
95 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
96 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||||
97 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
98 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||||
99 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=95+…+98) |
0 |
0 |
0 |
|||||
100 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||||||
101 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
360 |
360 |
||||||
102 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
||||||||
103 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||||||
104 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||
105 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
||||||||
106 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=94+99+…+105) |
0 |
360 |
360 |
|||||
107 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
108 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
109 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||||
110 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||||
111 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=107+…+110) |
0 |
0 |
0 |
|||||
112 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||||||||
113 |
Finanszírozási kiadások (=106+111+112) |
0 |
360 |
360 |
|||||
114 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
30 316 |
31 099 |
25 555 |
3. melléklet az 5/2016. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
2015. évi teljesített költségvetési létszámkeret
Eredeti |
Módosított |
Teljesített |
|||||||
Létszám keret |
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Létszám keret |
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Létszám keret |
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
Pécsbagota Község Önkormányzata |
15 |
12 678 |
2 085 |
15 |
12 907 |
2 299 |
15 |
12 199 |
2 069 |
- ebből közfoglalkoztatott |
14 |
9 858 |
1 324 |
10 |
9 684 |
1 429 |
10 |
9 417 |
1 450 |
4. melléklet az 5/2016. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
2015. évi teljesített mérleg |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ezer Ft-ban |
||||||||
BEVÉTELEK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesített |
KIADÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesített |
|
I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
22 867 |
22 079 |
22 079 |
I/1. Személyi juttatások |
12 678 |
12 907 |
12 199 |
|
I/2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
434 |
435 |
435 |
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 085 |
2 299 |
2 069 |
|
I/3. Közhatalmi bevételek |
2 540 |
3 170 |
2 862 |
I/3. Dologi kiadások |
9 445 |
10 840 |
7 367 |
|
I/4. Működési bevételek |
855 |
942 |
891 |
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
993 |
1 884 |
1 830 |
|
I/5. Felhalmozási bevételek |
120 |
120 |
I/5. Egyéb működési célú kiadások |
3 538 |
829 |
822 |
||
I/6. Működési célú átvett pénzeszközök |
I/6. Beruházások |
942 |
1 345 |
908 |
||||
I/7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
I/7. Felújítások |
635 |
635 |
|||||
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
26 696 |
26 746 |
26 387 |
I/8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
II/1. Belföldi finanszírozás bevételei |
3 620 |
4 353 |
4 353 |
I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
30 316 |
30 739 |
25 195 |
|
II/2. Külföldi finanszírozás bevételei |
II/1. Belföldi finanszírozás kiadásai |
360 |
360 |
|||||
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
3 620 |
4 353 |
4 353 |
II/2. Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
III. Aktív pénzügyi műveletek |
0 |
0 |
0 |
II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
360 |
360 |
|
III. Passzív pénzügyi műveletek |
0 |
0 |
0 |
|||||
IV. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
30 316 |
31 099 |
30 740 |
IV. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
30 316 |
31 099 |
25 555 |