Pécsbagota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016 (V.19.) önkormányzati rendelete

A 2015. évi költségvetésének zárszámadásáról

Hatályos: 2016. 05. 20

Pécsbagota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016 (V.19.) önkormányzati rendelete

A 2015. évi költségvetésének zárszámadásáról

2016.05.20.

Pécsbagota Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Pécsbagota Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat) és annak képviselő-testületére terjed ki.

Az önkormányzat 2015. évi zárszámadása

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el:

a) a teljesített bevételi főösszege 30.740 ezer Ft,

b) a teljesített kiadási főösszege 25.555 ezer Ft,

c) a pénzmaradvány összege 5.185 ezer Ft,

ebből:
szabad pénzmaradvány 4.151 ezer Ft,
kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 1.034 ezer Ft.

3. § A képviselő-testület a 2. §-ban meghatározott 2015. évi zárszámadásán belül:

a) a működési bevételeket 25.832 e Ft-ban,

a felhalmozási bevételeket 555 e Ft-ban,
a működési finanszírozás bevételei 4.353 e Ft-ban,
az aktív pénzügyi műveleteket 0 e Ft-ban,
b) a működési kiadásokat 24.287 e Ft-ban,
a felhalmozási kiadásokat 908 e Ft-ban,
a működési finanszírozási kiadások 360 e Ft-ban,
a passzív pénzügyi műveleteket 0 e Ft-ban hagyja jóvá.

4. § (1) A képviselő-testület a 3. § a) pontjában megállapított teljesített bevételeket előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 1. számú melléklet szerint állapítja meg.

(2) A 3. § b) pontjában meghatározott teljesített kiadásokat előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.

5. § A képviselő-testület az önkormányzat éves teljesített létszám keretét a 3. számú melléklet alapján hagyja jóvá.

6. § A működési és felhalmozási célú teljesített bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 4. számú melléklet mutatja be.

Záró rendelkezések

7. § (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet az 5/2016. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Pécsbagota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016.(V.19.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésének zárszámadásáról

2015. évi teljesített bevételek előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat)

Eredeti

Módosított

Teljesített

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

6 717

6 717

6 717

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

03

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

1 423

1 473

1 473

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 200

1 200

1 200

05

Működési célú központosított előirányzatok

06

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

371

371

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

9 340

9 761

9 761

08

Elvonások és befizetések bevételei

09

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

13 527

12 318

12 318

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

22 867

22 079

22 079

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

15

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

16

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

18

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

434

435

435

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

434

435

435

20

Magánszemélyek jövedelemadói

21

Társaságok jövedelemadói

22

Jövedelemadók (=20+21)

0

0

0

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

25

Vagyoni tipusú adók

770

770

591

26

Értékesítési és forgalmi adók

1 500

2 130

2 130

27

Fogyasztási adók

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

29

Gépjárműadók

185

185

132

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

1 685

2 315

2 262

32

Egyéb közhatalmi bevételek

85

85

9

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

2 540

3 170

2 862

34

Készletértékesítés ellenértéke

250

273

272

35

Szolgáltatások ellenértéke

20

20

2

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

37

Tulajdonosi bevételek

370

465

434

38

Ellátási díjak

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

41

Kamatbevételek

15

21

20

42

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

200

163

163

43

Egyéb működési bevételek

44

Működési bevételek (=34+…+43)

855

942

891

45

Immateriális javak értékesítése

46

Ingatlanok értékesítése

47

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

48

Részesedések értékesítése

120

120

49

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

50

Felhalmozási bevételek (=45+…+49)

0

120

120

51

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

52

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

53

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

54

Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)

0

0

0

55

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

56

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

58

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)

0

0

0

59

Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)

26 696

26 746

26 387

60

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

61

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

62

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

63

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=60+61+62)

0

0

0

64

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

66

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

68

Belföldi értékpapírok bevételei (=64+..+67)

0

0

0

69

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

3 620

3 981

3 981

70

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

71

Maradvány igénybevétele (=69+70)

3 620

3 981

3 981

72

Államháztartáson belüli megelőlegezések

372

372

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

74

Központi, irányító szervi támogatás

75

Betétek megszüntetése

76

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

77

Belföldi finanszírozás bevételei (=63+68+71+…+76)

3 620

4 353

4 353

78

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

80

Külföldi értékpapírok kibocsátása

81

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

82

Külföldi finanszírozás bevételei (=78+…+81)

0

0

0

83

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

84

Finanszírozási bevételek (=77+82+83)

3 620

4 353

4 353

85

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

30 316

31 099

30 740

2. melléklet az 5/2016. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Pécsbagota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016.(V.19.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésének zárszámadásáról

2015. évi teljesített kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

ezer Ft-ban

KIADÁSOK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat)

Eredeti

Módosított

Teljesített

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

9 808

9 634

9 417

02

Normatív jutalmak

03

Céljuttatás, projektprémium

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

05

Végkielégítés

06

Jubileumi jutalom

07

Béren kívüli juttatások

08

Ruházati költségtérítés

09

Közlekedési költségtérítés

50

50

10

Egyéb költségtérítések

11

Lakhatási támogatások

12

Szociális támogatások

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

9 858

9 684

9 417

15

Választott tisztségviselők juttatásai

2 820

2 820

2 379

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

403

403

17

Egyéb külső személyi juttatások

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

2 820

3 223

2 782

19

Személyi juttatások (=14+18)

12 678

12 907

12 199

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 085

2 299

2 069

21

Szakmai anyagok beszerzése

30

75

45

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

1 279

2 340

1 804

23

Árubeszerzés

1 877

700

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

3 186

3 115

1 849

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

540

646

200

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

500

500

449

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

1 040

1 146

649

28

Közüzemi díjak

495

639

398

29

Vásárolt élelmezés

30

Bérleti és lízing díjak

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

1 360

1 697

1 274

32

Közvetített szolgáltatások

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

34

Egyéb szolgáltatások

823

921

627

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

2 678

3 257

2 299

36

Kiküldetések kiadásai

37

Reklám- és propagandakiadások

45

45

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

0

45

45

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

2 224

1 472

40

Fizetendő általános forgalmi adó

1 981

41

Kamatkiadások

2

2

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

43

Egyéb dologi kiadások

560

1 051

1 051

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

2 541

3 277

2 525

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

9 445

10 840

7 367

46

Társadalombiztosítási ellátások

47

Családi támogatások

139

139

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

100

100

49

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

246

304

304

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

53

Egyéb nem intézményi ellátások

647

1 341

1 338

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

993

1 884

1 830

55

Nemzetközi kötelezettségek

56

Elvonások és befizetések

10

10

57

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

60

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

709

644

637

61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

63

Árkiegészítések, ártámogatások

64

Kamattámogatások

65

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

100

175

175

66

Tartalékok

2 729

67

Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)

3 538

829

822

68

Immateriális javak beszerzése, létesítése

69

Ingatlanok beszerzése, létesítése

70

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

71

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

742

1 059

715

72

Részesedések beszerzése

73

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

74

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

200

286

193

75

Beruházások (=68+…+74)

942

1 345

908

76

Ingatlanok felújítása

500

500

77

Informatikai eszközök felújítása

78

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

79

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

135

135

80

Felújítások (=76+...+79)

635

635

0

81

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

83

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

87

Lakástámogatás

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

89

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)

0

0

0

90

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)

30 316

30 739

25 195

91

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

92

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

93

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

94

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=91+92+93)

0

0

0

95

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

96

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

97

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

98

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

99

Belföldi értékpapírok kiadásai (=95+…+98)

0

0

0

100

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

101

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

360

360

102

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

103

Pénzeszközök betétként elhelyezése

104

Pénzügyi lízing kiadásai

105

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

106

Belföldi finanszírozás kiadásai (=94+99+…+105)

0

360

360

107

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

108

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

109

Külföldi értékpapírok beváltása

110

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

111

Külföldi finanszírozás kiadásai (=107+…+110)

0

0

0

112

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

113

Finanszírozási kiadások (=106+111+112)

0

360

360

114

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

30 316

31 099

25 555

3. melléklet az 5/2016. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Pécsbagota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016.(V.19.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésének zárszámadásáról

2015. évi teljesített költségvetési létszámkeret

ezer Ft-ban

Eredeti

Módosított

Teljesített

Létszám keret
(fő)

Személyi juttatások

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Létszám keret
(fő)

Személyi juttatások

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Létszám keret
(fő)

Személyi juttatások

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Pécsbagota Község Önkormányzata

15

12 678

2 085

15

12 907

2 299

15

12 199

2 069

- ebből közfoglalkoztatott

14

9 858

1 324

10

9 684

1 429

10

9 417

1 450

4. melléklet az 5/2016. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Pécsbagota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016.(V.19.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésének zárszámadásáról

2015. évi teljesített mérleg

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK

Eredeti

Módosított

Teljesített

KIADÁSOK

Eredeti

Módosított

Teljesített

I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

22 867

22 079

22 079

I/1. Személyi juttatások

12 678

12 907

12 199

I/2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

434

435

435

I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 085

2 299

2 069

I/3. Közhatalmi bevételek

2 540

3 170

2 862

I/3. Dologi kiadások

9 445

10 840

7 367

I/4. Működési bevételek

855

942

891

I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

993

1 884

1 830

I/5. Felhalmozási bevételek

120

120

I/5. Egyéb működési célú kiadások

3 538

829

822

I/6. Működési célú átvett pénzeszközök

I/6. Beruházások

942

1 345

908

I/7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

I/7. Felújítások

635

635

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

26 696

26 746

26 387

I/8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

II/1. Belföldi finanszírozás bevételei

3 620

4 353

4 353

I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

30 316

30 739

25 195

II/2. Külföldi finanszírozás bevételei

II/1. Belföldi finanszírozás kiadásai

360

360

II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

3 620

4 353

4 353

II/2. Külföldi finanszírozás kiadásai

III. Aktív pénzügyi műveletek

0

0

0

II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

360

360

III. Passzív pénzügyi műveletek

0

0

0

IV. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

30 316

31 099

30 740

IV. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

30 316

31 099

25 555