Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2017 (V.29.) önkormányzati rendelete

A 2016. évi költségvetésének zárszámadásáról

Hatályos: 2017. 05. 30

Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2017 (V.29.) önkormányzati rendelete

A 2016. évi költségvetésének zárszámadásáról

2017.05.30.

Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Pécsbagota Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat) és annak képviselő-testületére terjed ki.

Az önkormányzat 2016. évi zárszámadása

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el:

a) a teljesített bevételi főösszege 33.678.970 Ft,

b) a teljesített kiadási főösszege 28.207.431 Ft,

c) a pénzmaradvány összege 5.480.539 Ft,

ebből:
szabad pénzmaradvány 4.501.923 Ft,
kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 1.374.616 Ft.

3. § A képviselő-testület a 2. §-ban meghatározott 2016. évi zárszámadásán belül:

a) a működési bevételeket 25.691.870 Ft-ban,

a felhalmozási bevételeket 2.400.724 Ft-ban,
a finanszírozás bevételei 5.586.376 Ft-ban,
b) a működési kiadásokat 25.265.397 Ft-ban,
a felhalmozási kiadásokat 2.570.192 Ft-ban,
a finanszírozási kiadások 371.842 Ft-ban, hagyja jóvá.

4. § (1) A képviselő-testület a 3. § a) pontjában megállapított teljesített bevételeket előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 1. számú melléklet szerint állapítja meg.

(2) A 3. § b) pontjában meghatározott teljesített kiadásokat előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.

5. § A képviselő-testület az önkormányzat éves teljesített létszám keretét a 3. számú melléklet alapján hagyja jóvá.

6. § A működési és felhalmozási célú teljesített bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 4/a és 4/b. számú melléklet mutatja be.

Záró rendelkezések

7. § (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet a 4/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2017. (V.29.) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésének zárszámadásáról

2016. évi bevételei előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Ft-ban

Sorszám

Bevételi jogcímek

Eredeti előirányzat

Módosított előírányzat

Teljesített

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

9 375 829

9 659 039

9 659 039

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

7 279 138

7 279 138

7 279 138

1.2.

Települési önkormányzatok étkeztetési támogatása

79 800

7 410

7 410

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

816 891

816 891

816 891

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

355 600

355 600

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

7 933 410

11 766 178

11 686 042

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

7 933 410

11 766 178

11 686 042

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

2 209 483

2 400 733

2 400 724

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

2 209 483

2 400 733

2 400 724

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

1 623 384

3 744 756

3 729 017

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)

1 474 628

3 542 000

3 533 265

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

600 000

740 000

731 589

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

874 628

2 802 000

2 801 676

4.2.

Gépjárműadó

131 756

175 756

172 212

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

17 000

27 000

23 540

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

309 505

667 505

626 772

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

270 000

320 000

318 725

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5 000

4 003

5.4.

Tulajdonosi bevételek

30 000

30 000

2 400

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

9 505

9 505

642

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

25 000

24 130

5.11.

Egyéb működési bevételek

278 000

276 872

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

21 451 611

28 238 211

28 101 594

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

5 185 389

5 185 389

5 185 389

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

5 185 389

5 185 389

5 185 389

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

401 000

400 987

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

401 000

400 987

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

5 185 389

5 586 389

5 586 376

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

26 637 000

33 824 600

33 687 970

2. melléklet a 4/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2017. (V.29.) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésének zárszámadásáról

2016. évi kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Ft-ban

Sorszám

Kiadási jogcímek

Eredeti előirányzat

Módosított előírányzat

Teljesített

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

24 060 000

28 912 168

25 265 397

1.1.

Személyi juttatások

9 905 000

13 481 410

12 809 095

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 800 000

2 366 590

2 225 238

1.3.

Dologi kiadások

8 879 000

10 053 509

7 793 512

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 080 000

1 563 600

1 142 500

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2 396 000

1 447 059

1 295 052

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

126 059

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1 059 000

1 121 000

1 118 993

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

200 000

200 000

50 000

1.18.

Tartalékok

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

1 137 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2 577 000

4 540 590

2 570 192

2.1.

Beruházások

672 000

2 635 590

2 570 192

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

1 905 000

1 905 000

0

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

26 637 000

33 452 758

27 835 589

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

371 842

371 842

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

371 842

371 842

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

371 842

371 842

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

26 637 000

33 824 600

28 207 431

3. melléklet a 4/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2017. (V.29.) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésének zárszámadásáról

2016. évi létszám keret

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

7

15

15

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

6

10

10

4/a. melléklet a 4/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2017. (V.29.) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésének zárszámadásáról

I. Működési bevételek és kiadások mérlege

Ft-ban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előírányzat

Teljesített

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előírányzat

Teljesített

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

9 375 829

9 659 039

9 659 039

Személyi juttatások

9 905 000

13 481 410

12 809 095

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

7 933 410

11 766 178

11 686 042

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 800 000

2 366 590

2 225 238

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

8 879 000

10 053 509

7 793 512

4.

Közhatalmi bevételek

1 623 384

3 744 756

3 729 017

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 080 000

1 563 600

1 142 500

5.

Működési bevételek

309 505

667 505

626 772

Egyéb működési célú kiadások

1 259 000

1 447 059

1 295 052

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

Tartalékok

1 137 000

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)

19 242 128

25 837 478

25 700 870

Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.)

24 060 000

28 912 168

25 265 397

9.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. )

4 817 872

3 045 532

5 015 921

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

10.

Költségvetési maradvány igénybevétele

4 817 872

3 045 532

5 015 921

Likviditási célú hitelek törlesztése

11.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

12.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

13.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

14.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+…+16.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

15.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

16.

Értékpapírok bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

17.

Váltóbevételek

Váltókiadások

18.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

401 000

400 987

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

371 842

371 842

19.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.)

4 817 872

3 446 532

5 416 908

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.)

371 842

371 842

20.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.)

24 060 000

29 284 010

31 117 778

KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.)

24 060 000

29 284 010

25 637 239

4/b. melléklet a 4/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2017. (V.29.) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésének zárszámadásáról

II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Ft-ban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előírányzat

Teljesített

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előírányzat

Teljesített

A

B

C

D

E

Egyéb felhalmozási kiadások

F

G

H

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

2 209 483

2 400 733

2 400 724

Beruházások

672 000

2 635 590

2 570 192

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

Felújítások

1 905 000

1 905 000

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Tartalékok

7.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)

2 209 483

2 400 733

2 400 724

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)

2 577 000

4 540 590

2 570 192

8.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9+…+13)

367 517

2 139 857

169 468

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

9.

Költségvetési maradvány igénybevétele

367 517

2 139 857

169 468

Hitelek törlesztése

10.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

11.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

12.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

13.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

14.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+…+19)

Betét elhelyezése

15.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

16.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

17.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

18.

Értékpapírok kibocsátása

19.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

20.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.)

367 517

2 139 857

169 468

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(8.+...+15.)

21.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.)

2 577 000

4 540 590

2 570 192

KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.)

2 577 000

4 540 590

2 570 192