Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2017 (V.29.) önkormányzati rendelete
A 2016. évi költségvetésének zárszámadásáról
Hatályos: 2017. 05. 30Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2017 (V.29.) önkormányzati rendelete
A 2016. évi költségvetésének zárszámadásáról
Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Pécsbagota Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat) és annak képviselő-testületére terjed ki.
Az önkormányzat 2016. évi zárszámadása
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el:
a) a teljesített bevételi főösszege 33.678.970 Ft,
b) a teljesített kiadási főösszege 28.207.431 Ft,
c) a pénzmaradvány összege 5.480.539 Ft,
3. § A képviselő-testület a 2. §-ban meghatározott 2016. évi zárszámadásán belül:
a) a működési bevételeket 25.691.870 Ft-ban,
4. § (1) A képviselő-testület a 3. § a) pontjában megállapított teljesített bevételeket előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 1. számú melléklet szerint állapítja meg.
(2) A 3. § b) pontjában meghatározott teljesített kiadásokat előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.
5. § A képviselő-testület az önkormányzat éves teljesített létszám keretét a 3. számú melléklet alapján hagyja jóvá.
6. § A működési és felhalmozási célú teljesített bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 4/a és 4/b. számú melléklet mutatja be.
Záró rendelkezések
7. § (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
1. melléklet a 4/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
2016. évi bevételei előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban |
||||
---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||
Sorszám |
Bevételi jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előírányzat |
Teljesített |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
9 375 829 |
9 659 039 |
9 659 039 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
7 279 138 |
7 279 138 |
7 279 138 |
1.2. |
Települési önkormányzatok étkeztetési támogatása |
79 800 |
7 410 |
7 410 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
816 891 |
816 891 |
816 891 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
355 600 |
355 600 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
7 933 410 |
11 766 178 |
11 686 042 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
7 933 410 |
11 766 178 |
11 686 042 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
2 209 483 |
2 400 733 |
2 400 724 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
2 209 483 |
2 400 733 |
2 400 724 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
1 623 384 |
3 744 756 |
3 729 017 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
1 474 628 |
3 542 000 |
3 533 265 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
600 000 |
740 000 |
731 589 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
874 628 |
2 802 000 |
2 801 676 |
4.2. |
Gépjárműadó |
131 756 |
175 756 |
172 212 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
17 000 |
27 000 |
23 540 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
309 505 |
667 505 |
626 772 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
270 000 |
320 000 |
318 725 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
5 000 |
4 003 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
30 000 |
30 000 |
2 400 |
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
9 505 |
9 505 |
642 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
25 000 |
24 130 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
278 000 |
276 872 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
21 451 611 |
28 238 211 |
28 101 594 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
5 185 389 |
5 185 389 |
5 185 389 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
5 185 389 |
5 185 389 |
5 185 389 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
401 000 |
400 987 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
401 000 |
400 987 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
5 185 389 |
5 586 389 |
5 586 376 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
26 637 000 |
33 824 600 |
33 687 970 |
2. melléklet a 4/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
2016. évi kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban |
||||
---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||
Sorszám |
Kiadási jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előírányzat |
Teljesített |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
24 060 000 |
28 912 168 |
25 265 397 |
1.1. |
Személyi juttatások |
9 905 000 |
13 481 410 |
12 809 095 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 800 000 |
2 366 590 |
2 225 238 |
1.3. |
Dologi kiadások |
8 879 000 |
10 053 509 |
7 793 512 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 080 000 |
1 563 600 |
1 142 500 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 396 000 |
1 447 059 |
1 295 052 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
126 059 |
||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 059 000 |
1 121 000 |
1 118 993 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
200 000 |
200 000 |
50 000 |
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
1 137 000 |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
2 577 000 |
4 540 590 |
2 570 192 |
2.1. |
Beruházások |
672 000 |
2 635 590 |
2 570 192 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
1 905 000 |
1 905 000 |
0 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
26 637 000 |
33 452 758 |
27 835 589 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
371 842 |
371 842 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
371 842 |
371 842 |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
371 842 |
371 842 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
26 637 000 |
33 824 600 |
28 207 431 |
3. melléklet a 4/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
2016. évi létszám keret |
||||
---|---|---|---|---|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
7 |
15 |
15 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
6 |
10 |
10 |
4/a. melléklet a 4/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
I. Működési bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előírányzat |
Teljesített |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előírányzat |
Teljesített |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
9 375 829 |
9 659 039 |
9 659 039 |
Személyi juttatások |
9 905 000 |
13 481 410 |
12 809 095 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
7 933 410 |
11 766 178 |
11 686 042 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 800 000 |
2 366 590 |
2 225 238 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
8 879 000 |
10 053 509 |
7 793 512 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
1 623 384 |
3 744 756 |
3 729 017 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 080 000 |
1 563 600 |
1 142 500 |
5. |
Működési bevételek |
309 505 |
667 505 |
626 772 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 259 000 |
1 447 059 |
1 295 052 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
1 137 000 |
|||||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.) |
19 242 128 |
25 837 478 |
25 700 870 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.) |
24 060 000 |
28 912 168 |
25 265 397 |
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
4 817 872 |
3 045 532 |
5 015 921 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
4 817 872 |
3 045 532 |
5 015 921 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+…+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
16. |
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
17. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
18. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
401 000 |
400 987 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
371 842 |
371 842 |
||
19. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.) |
4 817 872 |
3 446 532 |
5 416 908 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.) |
371 842 |
371 842 |
|
20. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.) |
24 060 000 |
29 284 010 |
31 117 778 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.) |
24 060 000 |
29 284 010 |
25 637 239 |
4/b. melléklet a 4/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előírányzat |
Teljesített |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előírányzat |
Teljesített |
|
A |
B |
C |
D |
E |
Egyéb felhalmozási kiadások |
F |
G |
H |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
2 209 483 |
2 400 733 |
2 400 724 |
Beruházások |
672 000 |
2 635 590 |
2 570 192 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
1 905 000 |
1 905 000 |
||||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
||||||
7. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
2 209 483 |
2 400 733 |
2 400 724 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
2 577 000 |
4 540 590 |
2 570 192 |
8. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9+…+13) |
367 517 |
2 139 857 |
169 468 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
9. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
367 517 |
2 139 857 |
169 468 |
Hitelek törlesztése |
|||
10. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
11. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
12. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+…+19) |
Betét elhelyezése |
||||||
15. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
16. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
17. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
18. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
19. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
20. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.) |
367 517 |
2 139 857 |
169 468 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
21. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.) |
2 577 000 |
4 540 590 |
2 570 192 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.) |
2 577 000 |
4 540 590 |
2 570 192 |