Pécsbagota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020 (II.25.) önkormányzati rendelete
A 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 06. 01Pécsbagota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020 (II.25.) önkormányzati rendelete
A 2020. évi költségvetéséről
Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Pécsbagota Község Önkormányzatára, (a továbbiakban: önkormányzat) annak képviselő-testületére terjed ki.
Az önkormányzat 2020. évi költségvetése
2. § [1] A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetés módosított bevételei és kiadásai főösszegét 32 841 230 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:
- a) a bevételek főösszege 32 841 230 Ft,
- b) a kiadások főösszege 32 841 230 Ft,
- c) a hiány összege 0 Ft.
a felhalmozási bevételeket 4 281 220 Ft-ban,
a finanszírozási bevételeket 4 416 644 Ft-ban,
b) a működési kiadásokat 30 728 364 Ft-ban,
a felhalmozási kiadásokat 1 401 119 Ft-ban,
a finanszírozási kiadásokat 711 747 Ft-ban hagyja jóvá.
4. § [3] (1) A képviselő-testület az R 4. § (1) bekezdésében szabályozott 1. számú mellékletet az e rendeletben meghatározott 1. számú melléklettel módosítja.
(2) A képviselő-testület az R 4. § (2) bekezdésében szabályozott 2/a. számú mellékletet az e rendeletben meghatározott 2. számú melléklettel módosítja.
(3) A képviselő-testület az R 4. § (2) bekezdésében szabályozott 2/b. számú mellékletet az e rendeletben meghatározott 3. számú melléklettel módosítja.
(4) A képviselő-testület az R 4. § (4) bekezdésében szabályozott 3/a. és 3/b. számú mellékletet az e rendeletben meghatározott 4. és 5. számú melléklettel módosítja.
(5) A képviselő-testület az R 4. § (6) bekezdésében szabályozott 4. számú mellékletet az e rendeletben meghatározott 6. számú melléklettel módosítja.
(6) A képviselő-testület az R 4. § (7) bekezdésében szabályozott 5. számú mellékletet az e rendeletben meghatározott 7. számú melléklettel módosítja.
(7) A képviselő-testület az R 4. § (8) bekezdésében szabályozott 6. számú mellékletet az e rendeletben meghatározott 8. számú melléklettel módosítja.
(8) A képviselő-testület az R 4. § (9) bekezdésében szabályozott 7. számú mellékletet az e rendeletben meghatározott 9. számú melléklettel módosítja.
(9) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásáról szóló kimutatását a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzat keretszámainak alakulását a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(11) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) A képviselő testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatát éves bontásban a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
5. § (1) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(3) Az önkormányzat tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatait a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal látja el.
6. § (1) A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások módosítását, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítását a polgármesterre ruházza át.
(2) A polgármester soron következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől.
(3) A költségvetés módosítására negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal kerül sor.
(4) A képviselő-testület rendkívüli testületi ülésen dönt a költségvetési rendelet módosításáról, ha az Országgyűlés év közben az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatát zárolja, csökkenti vagy törli.
(5) A polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat:
- a) a költségvetés végrehajtását veszélyeztető eseményekre,
- b) a likviditás egyensúlyára kedvezőtlenül ható eseményekre.
A polgármester a soron következő ülésen köteles tájékoztatni a képviselő-testületet a meghozott átmeneti intézkedéseiről.
7. § (1) A hitelfelvétel lehetőségét, valamint a felvehető hitel mértékét a képviselő-testület hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
Záró rendelkezések
8. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
1. melléklet
Pécsbagota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (II. 25.) önkormányzati rendeletéhez
Sorszám | Bevételi jogcímek | Eredeti előirányzat | Módosított előrányzat |
|---|---|---|---|
A | B | C | D |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 16 439 995 | 15 114 613 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 9 544 155 | 9 544 155 |
1.2. | Települési Önk.működési támogatása, szoc. Feladatok | ||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 3 095 840 | 3 108 380 |
1.4. | Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 000 000 |
1.5. | Települési Önk. Kiegészítő támogatása | 2 000 000 | 457 200 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 4 878 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 3 304 255 | 5 867 824 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 3 304 255 | 5 867 824 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 1 651 000 | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 4 281 220 | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 4 281 220 | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | ||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 2 265 000 | 2 414 327 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) | 1 960 000 | 2 297 678 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 630 000 | 967 678 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | ||
4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 1 330 000 | 1 330 000 |
4.2. | Gépjárműadó 40 % | 270 000 | |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 35 000 | 116 649 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 104 436 | 746 602 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | ||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 3 000 | 376 456 |
5.5. | Ellátási díjak | ||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||
5.8. | Kamatbevételek | 1 436 | 1 436 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 100 000 | 368 710 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | ||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | ||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | ||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 22 113 686 | 28 424 586 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 3 706 139 | 3 704 970 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 3 706 139 | 3 704 970 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 711 674 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 711 674 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||
15. | Váltóbevételek | ||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 3 706 139 | 4 416 644 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 25 819 825 | 32 841 230 |
KIADÁSOK | |||
Sorszám | Kiadási jogcímek | Eredeti előirányzat | Módosított előrányzat |
A | B | C | D |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 24 500 286 | 30 728 364 |
1.1. | Személyi juttatások | 10 784 200 | 10 296 402 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 491 700 | 1 569 825 |
1.3. | Dologi kiadások | 7 915 135 | 6 595 508 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 986 400 | 2 986 400 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 322 851 | 1 375 270 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 7 917 | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | ||
1.8. | - Elvonások és befizetések | 7 917 | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1 322 851 | 1 367 353 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||
1.16. | - Kamattámogatások | ||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | ||
1.18. | Tartalékok | 7 904 959 | |
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | ||
1.20. | - Céltartalék | 7 904 959 | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 741 939 | 1 401 119 |
2.1. | Beruházások | 741 939 | 692 759 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||
2.3. | Felújítások | 708 360 | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | ||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
2.12. | - Lakástámogatás | ||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 25 242 225 | 32 129 483 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | ||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | ||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | ||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | ||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | ||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 577 600 | 711 747 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 577 600 | 711 747 |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | ||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | ||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | ||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||
9. | Váltókiadások | ||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 577 600 | 711 747 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 25 819 825 | 32 841 230 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 6 | 9 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 5 | 4 | |
2/a. melléklet
Pécsbagota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (II. 25.) önkormányzati rendeletéhez
Sorszám | Bevételi jogcímek | Eredeti előirányzat | Módosított előrányzat |
|---|---|---|---|
A | B | C | D |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 16 439 995 | 15 114 613 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 9 544 155 | 9 544 155 |
1.2. | Települési Önk.működési támogatása, szoc. Feladatok | ||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 3 095 840 | 3 108 380 |
1.4. | Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 000 000 |
1.5. | Települési Önk. Kiegészítő támogatása | 2 000 000 | 457 200 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 4 878 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 3 304 255 | 5 867 824 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 3 304 255 | 5 867 824 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 1 651 000 | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 4 281 220 | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 4 281 220 | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | ||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 2 265 000 | 2 414 327 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) | 1 960 000 | 2 297 678 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 630 000 | 967 678 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | ||
4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 1 330 000 | 1 330 000 |
4.2. | Gépjárműadó 40 % | 270 000 | |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 35 000 | 116 649 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 104 436 | 746 602 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | ||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 3 000 | 376 456 |
5.5. | Ellátási díjak | ||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||
5.8. | Kamatbevételek | 1 436 | 1 436 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 100 000 | 368 710 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | ||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | ||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | ||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 22 113 686 | 28 424 586 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 3 706 139 | 3 704 970 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 3 706 139 | 3 704 970 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 711 674 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 711 674 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||
15. | Váltóbevételek | ||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 3 706 139 | 4 416 644 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 25 819 825 | 32 841 230 |
KIADÁSOK | |||
Sorszám | Kiadási jogcímek | Eredeti előirányzat | Módosított előrányzat |
A | B | C | D |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 24 500 286 | 30 728 364 |
1.1. | Személyi juttatások | 10 784 200 | 10 296 402 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 491 700 | 1 569 825 |
1.3. | Dologi kiadások | 7 915 135 | 6 595 508 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 986 400 | 2 986 400 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 322 851 | 1 375 270 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 7 917 | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | ||
1.8. | - Elvonások és befizetések | 7 917 | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1 322 851 | 1 367 353 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||
1.16. | - Kamattámogatások | ||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | ||
1.18. | Tartalékok | 7 904 959 | |
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | ||
1.20. | - Céltartalék | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 741 939 | 1 401 119 |
2.1. | Beruházások | 741 939 | 692 759 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||
2.3. | Felújítások | 708 360 | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | ||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
2.12. | - Lakástámogatás | ||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 25 242 225 | 32 129 483 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | ||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | ||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | ||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | ||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | ||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 577 600 | 711 747 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 577 600 | 711 747 |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | ||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | ||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | ||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||
9. | Váltókiadások | ||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 577 600 | 711 747 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 25 819 825 | 32 841 230 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 6 | 9 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 5 | 4 | |
2/b. melléklet
Pécsbagota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (II. 25.) önkormányzati rendeletéhez
Megnevezés | Önkormányzat | ||
|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | ||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
A | B | C | D |
Bevételek | |||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | ||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | ||
1.2. | Önkormányzatok szoc.étkeztetési feladatainak támogatása | ||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | ||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | ||
1.5. | Működés célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | ||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | ||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | ||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | ||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | ||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | ||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | ||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 150 000 | 150 000 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) | 150 000 | 150 000 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | ||
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | ||
4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 150 000 | 150 000 |
4.2. | Gépjárműadó | ||
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | ||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | ||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | ||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
5.5. | Ellátási díjak | ||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||
5.8. | Kamatbevételek | ||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
5.11. | Egyéb működési bevételek | ||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | ||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | ||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | ||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 150 000 | 150 000 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | ||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | ||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||
15. | Váltóbevételek | ||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | ||
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 150 000 | 150 000 |
Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 150 000 | 150 000 |
1.1. | Személyi juttatások | ||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||
1.3. | Dologi kiadások | ||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 150 000 | 150 000 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | ||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | ||
1.8. | - Elvonások és befizetések | ||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | ||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||
1.16. | - Kamattámogatások | ||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 150 000 | 150 000 |
1.18. | Tartalékok | ||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | ||
1.20. | - Céltartalék | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | ||
2.1. | Beruházások | ||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||
2.3. | Felújítások | ||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | ||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
2.12. | - Lakástámogatás | ||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 150 000 | 150 000 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | ||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | ||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | ||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | ||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | ||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | ||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | ||
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | ||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | ||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | ||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||
9. | Váltókiadások | ||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | ||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 150 000 | 150 000 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | |||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
2/c. melléklet 2/c. melléklet
Pécsbagota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (II. 25.) önkormányzati rendeletéhez
Megnevezés | Önkormányzat | ||
|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | ||
forintban | forintban | ||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti Előirányzat | Módosított Előirányzat |
A | B | C | C |
Bevételek | |||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | ||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | ||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | ||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | ||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | ||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | ||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | ||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | ||
2.6. | 2.5.-ből: - EU-s támogatás | ||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | ||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | ||
3.6. | 3.5.-ből: - EU-s támogatás | ||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | ||
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) | ||
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | ||
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | ||
4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | ||
4.2. | Gépjárműadó | ||
4.3. | Egyéb közhatalmi bevételek | ||
4.4. | Települési adó | ||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | ||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | ||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
5.5. | Ellátási díjak | ||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||
5.8. | Kamatbevételek | ||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
5.11. | Egyéb működési bevételek | ||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | ||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | ||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||
7.4. | 7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) | ||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | ||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||
8.4. | 8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) | ||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | ||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | ||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | ||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||
15. | Váltóbevételek | ||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | ||
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | ||
Kiadások | |||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | ||
1.1. | Személyi juttatások | ||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||
1.3. | Dologi kiadások | ||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | ||
1.6. | 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | ||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | ||
1.8. | - Elvonások és befizetések | ||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | ||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||
1.16. | - Kamattámogatások | ||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | ||
1.18. | Tartalékok | ||
1.19. | 1.18-ból: - Általános tartalék | ||
1.20. | - Céltartalék | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | ||
2.1. | Beruházások | ||
2.2. | 2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||
2.3. | Felújítások | ||
2.4. | 2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | ||
2.6. | 2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
2.12. | - Lakástámogatás | ||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | ||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | ||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | ||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | ||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | ||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | ||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | ||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | ||
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | ||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | ||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | ||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||
9. | Váltókiadások | ||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | ||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | ||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | |||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
3/a. melléklet
Pécsbagota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (II. 25.) önkormányzati rendeletéhez
I. Működési bevételek és kiadások mérlege | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
forintban | ||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
A | B | C | D | E | F | G |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 16 439 995 | 15 114 613 | Személyi juttatások | 10 784 200 | 10 296 402 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 3 304 255 | 5 867 824 | Munkaadókat terhelő járulékok és Szocho | 1 491 700 | 1 569 825 |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | 1 651 000 | Dologi kiadások | 7 915 135 | 6 595 508 | |
4. | Közhatalmi bevételek | 2 265 000 | 2 414 327 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 986 400 | 2 986 400 |
5. | Működési bevételek | 104 436 | 746 602 | Egyéb működési célú kiadások | 1 322 851 | 1 375 270 |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | Tartalékok | 3 623 739 | |||
7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||
8. | Működési célú költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.) | 22 113 686 | 24 143 366 | Működési célú költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.) | 24 500 286 | 26 447 144 |
9. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) | 2 964 200 | 3 015 525 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
10. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 2 964 200 | 2 303 851 | Likviditási célú hitelek törlesztése | ||
11. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||
12. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||
13. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Kölcsön törlesztése | ||||
14. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+…+16.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
15. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||
16. | Értékpapírok bevételei | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||||
17. | Váltóbevételek | Váltókiadások | ||||
18. | Államháztartáson belüli megelőlegezések megelőlegezése | 711 674 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 577 600 | 711 747 | |
19. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.) | 2 964 200 | 3 015 525 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.) | 577 600 | 711 747 |
20. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.) | 25 077 886 | 27 158 891 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.) | 25 077 886 | 27 158 891 |
21. | Működési hiány: | 2 386 600 | 2 303 778 | Működési többlet: | - | - |
22. | Finanszírozási hiány: | - | - | Finanszírozási többlet: | 2 386 600 | 2 303 778 |
3/b. melléklet
Pécsbagota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (II. 25.) önkormányzati rendeletéhez
II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
forintban | ||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
A | B | C | D | E | F | G |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 4 281 220 | Beruházások | 741 939 | 692 759 | |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||
3. | Felhalmozási bevételek | Felújítások | 708 360 | |||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | Tartalékok | 4 281 220 | |||
7. | Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) | 4 281 220 | Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) | 741 939 | 5 682 339 | |
8. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9+…+13) | 741 939 | 1 401 119 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
9. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 741 939 | 1 401 119 | Hitelek törlesztése | ||
10. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||
11. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||
12. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||
13. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
14. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+…+19) | Betét elhelyezése | ||||
15. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||
16. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
17. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
18. | Értékpapírok kibocsátása | |||||
19. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||
20. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.) | 741 939 | 1 401 119 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | ||
21. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.) | 741 939 | 5 682 339 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.) | 741 939 | 5 682 339 |
22. | Felhalmozási hiány: | 741 939 | 1 401 119 | Felhalmozási többlet: | - | - |
23. | Finanszírozási hiány: | - | - | Finanszírozási többlet: | 741 939 | 1 401 119 |
4. melléklet
Pécsbagota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (II. 25.) önkormányzati rendeletéhez
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek és saját bevételek | |||
|---|---|---|---|
forintban | |||
Sor-szám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
A | B | C | D |
1 | Helyi adóból és települési adóból származó bevétel | 2 230 000 | 2 297 678 |
2 | Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításból származó bevétel | 0 | 0 |
3 | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | 0 | 0 |
4 | Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel | ||
5 | Bírság-, pótlék-és díjbevétel | 35 000 | 116 649 |
6 | Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | 0 | 0 |
Saját bevételek összesen | 2 265 000 | 2 414 327 | |
Saját bevételek 50%-a | 1 132 500 | 1 207 164 | |
Előző években keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | |
7 | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 0 | 0 |
8 | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 0 | 0 |
9 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 0 | 0 |
10 | Adott váltó | 0 | 0 |
11 | Pénzügyi lízing | 0 | 0 |
12 | Visszavásárlási kötelezettség | ||
13 | Halasztott fizetés | 0 | 0 |
14 | Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 0 | 0 |
Tárgyévben keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | |
15 | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 0 | 0 |
16 | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 0 | 0 |
17 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 0 | 0 |
18 | Adott váltó | 0 | 0 |
19 | Pénzügyi lízing | 0 | 0 |
20 | Visszavásárlási kötelezettség | 0 | 0 |
21 | Halasztott fizetés | 0 | 0 |
22 | Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 0 | 0 |
Fizetési kötelezettség összesen | 0 | 0 | |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel | 1 132 500 | 1 207 164 | |
5. melléklet
Pécsbagota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (II. 25.) önkormányzati rendeletéhez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként | |||||
|---|---|---|---|---|---|
forintban | |||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2020.XII.31-ig | 2020. évi előírányzat | 2020. utáni szükséglet |
A | B | C | D | E | F=(B-D-E) |
Hinta-játszótér | 6 495 | 2020 | 6 495 | ||
LG monitor +egér | 36 233 | 2020 | 36 233 | ||
Bankett szék | 295 800 | 2020 | 295 800 | ||
Vízteres kandalló füstcsővel | 206 951 | 2020 | 206 951 | ||
Lifetime asztal | 130 290 | 2020 | 130 290 | ||
Kávéfőző | 16 990 | 2020 | 16 990 | ||
ÖSSZESEN: | 692 759 | 692 759 | |||
6. melléklet
Pécsbagota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (II. 25.) önkormányzati rendeletéhez
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként | |||||
|---|---|---|---|---|---|
forintban | |||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019.XII.31-ig | 2020. évi előírányzat | 2020. utáni szükséglet |
A | B | C | D | E | F=(B-D-E) |
Műanyag hőszigetelet nyílászáró csere | 657 800 | 657 800 | |||
Buvárszivattyú csere-Baranya Víz Zrt. | 50 560 | 50 560 | |||
ÖSSZESEN: | 708 360 | 708 360 | |||
7. melléklet
Pécsbagota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (II. 25.) önkormányzati rendeletéhez
EU-s projekt neve, azonosítója: | EFOP-1.5.3-16-2017-00085 | |||
forintban | ||||
Források | 2020. | 2021. | 2021. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 0 | 2 872 444 | 0 | 2 872 444 |
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
Előző évi maradvány | 0 | |||
Források összesen: | 0 | 2 872 444 | 0 | 2 872 444 |
Kiadások, költségek | 2020. | 2021. | 2021.után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||
Beruházások, beszerzések | 0 | |||
Felújítások | 0 | |||
Szolgáltatások igénybe vétele | 2 135 844 | 0 | 2 135 844 | |
Adminisztratív költségek | 736 600 | 0 | 736 600 | |
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 0 | 2 872 444 | 0 | 2 872 444 |
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2020. évi előírányzat | ||||
Támogatott neve | Hozzájárulás (Ft) | |||
Összesen: | 0 | |||
EU-s projekt neve, azonosítója: | TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00004 | |||
forintban | ||||
Források | 2020. | 2021. | 2021.után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 1 271 782 | 1 271 782 | ||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
Előző évi maradvány | 0 | |||
Források összesen: | 0 | 1 271 782 | 0 | 1 271 782 |
Kiadások, költségek | 2020. | 2021. | 2021.után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||
Beruházások, beszerzések | 429 257 | 429 257 | ||
Felújítások | 0 | |||
Szolgáltatások igénybe vétele | 842 525 | 842 525 | ||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 0 | 1 271 782 | 0 | 1 271 782 |
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2020. évi előírányzat | ||||
Támogatott neve | Hozzájárulás (Ft) | |||
Összesen: | 0 | |||
10. melléklet
Pécsbagota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (II. 25.) önkormányzati rendeletéhez
Kimutatás közvetett támogatásokról kiemelten az adóelengedések és adókedvezmények tekintetében | ||||
Helyi adók és átengedett közpönti adók | Bevezetett helyi adó | Adóelengedések ( eFt) | Adókedvezmények ( eFt) | Összesen |
Magánszemélyek kommunális adója | * | nem releváns | nem releváns | 0 |
Iparűzési adó | * | nem releváns | nem releváns | 0 |
Telekadó | - | nem releváns | nem releváns | 0 |
Építményadó | - | nem releváns | nem releváns | 0 |
Települési adó | - | nem releváns | nem releváns | 0 |
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020. évi tényközlés alapján | ||||
* Jelenleg is bevezetett helyi adó | ||||
11. melléklet
Pécsbagota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (II. 25.) önkormányzati rendeletéhez
Költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előírányzat keretszámainak alakulása | ||||
2020.-2022. | ||||
Sor- | 2020.évi terv | 2021. évi előírányzat terv (Ft) | 2022. évi előirányzat terv (Ft) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 20 982 437 | 20 630 419 | 21 311 223 |
2. | B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 15 114 613 | 14 574 825 | 15 055 794 |
3. | B111. Helyi önkormányzatok működésének ált.tám-a | 8 544 155 | 8 826 112 | 9 117 374 |
4. | B113. Telelpülési önkormányzatok szoc.és gyemrekjóléti fel.tám. | 3 108 380 | 3 207 848 | 3 313 707 |
5. | B114. Telelpülési önkormányzatok kulturális feladatainak tám-a | 2 000 000 | 2 064 000 | 2 132 112 |
6. | B115. Működési célú központosított előirányzatok | 457 200 | 471 830 | 487 401 |
7. | B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | 4 878 | 5 034 | 5 200 |
8. | B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | - | - | |
9. | B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt.belülről | 5 867 824 | 6 055 594 | 6 255 429 |
10. | Egyéb központi támogatás | - | - | |
11. | Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása | - | - | |
12. | B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 4 281 220 | 4 418 219 | 4 559 602 |
13. | B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | - | ||
14. | 5000 fő feletti lakosságszámú települési önk.adósság konsz.során kapott felhalmozási támogatás | |||
15. | B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 4 281 220 | 4 418 219 | 4 559 602 |
16. | B3. Közhatalmi bevétel | 2 414 327 | 2 491 585 | 2 571 316 |
B31. Magánszemélyek jövedelemadói | ||||
18. | B34. Vagyoni típusú adók | 967 678 | 998 644 | 1 030 600 |
19. | B35. Termékek és szolgáltatások adói | 1 330 000 | 1 372 560 | 1 416 482 |
20. | B351. Értékesítési és forgalmi adók | 1 330 000 | 1 372 560 | 1 416 482 |
21. | B354. Gépjármű adók | - | - | - |
22. | B36. Egyéb közhatalmi bevételek | 116 649 | 120 382 | 124 234 |
23. | Adójellegű bevételek | |||
24. | Pótlékok, bírságok egyéb közhatalmi bevételek | |||
25. | B.4.Működési bevételek | 746 602 | 770 493 | 795 149 |
26. | B5. Felhalmozási bevételek | - | - | |
27. | B6. Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - |
28. | B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | |
29. | B74. Fehalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | - | ||
30. | B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | ||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 28 424 586 | 28 310 717 | 29 237 290 | |
31. | B8. Finanszírozási bevételek | 4 416 644 | 4 557 977 | 4 703 832 |
32. | B.811. Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről | - | - | |
33. | B813. Maradvány igénybevétele | 3 704 970 | 3 823 529 | 3 945 882 |
34. | B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 711 674 | 734 448 | 757 950 |
35. | B.8192. Rövid lejáratú kölcsönök bevételei | |||
Költségvetési bevételek összesen | 32 841 230 | 32 868 694 | 33 941 122 | |
K I A D Á S O K | ||||
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2020.évi terv | 2021. évi előírányzat terv (Ft) | 2022. évi előirányzat terv (Ft) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | K1. Személyi juttatás | 10 296 402 | 10 625 887 | 10 965 915 |
2. | K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 10 296 402 | 10 625 887 | 10 965 915 |
3. | K12. Külső személyi juttatások | - | - | - |
4. | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 569 825 | 1 620 059 | 1 671 901 |
5. | K3. Dologi kiadások | 6 595 508 | 6 806 257 | 7 022 762 |
6. | K4. Ellátottak pénzbeli juttatása | 2 986 400 | 3 081 965 | 3 180 588 |
7. | K5. Egyéb működési célú kiadások | 1 375 270 | 1 419 279 | 1 464 696 |
8. | K513. Tartalékok | 7 904 959 | 7 126 343 | 7 357 401 |
9. | K513. Tartalékok | 7 904 959 | 7 126 343 | 7 357 401 |
11. | K6. Beruházás | 692 759 | 714 927 | 737 805 |
12. | K7. Felújítás | 708 360 | 731 028 | 754 420 |
13. | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - |
14. | K9. Finanszírozási kiadások | 711 747 | 742 949 | 785 633 |
16. | K9. Finanszírozási kiadások (működési) | 711 747 | 742 949 | 785 633 |
ebből K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 711 747 | 742 949 | 785 633 | |
17. | K9. Finanszírozási kiadások (felhalmozási) | - | - | |
18. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 32 841 230 | 32 868 693 | 33 941 122 |
Költségvetési kiadások összesen | 32 841 230 | 32 868 693 | 33 941 122 | |
12. melléklet
Pécsbagota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (II. 25.) önkormányzati rendeletéhez
Pécsbagota Község Önkormányzatának 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | Előirányzat/Teljesítés | jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jun. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Összesen |
Nettó finanszírozási ütem Korm.rendelet alapján | 12% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | |
BEVÉTELEK | 0 | |||||||||||||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 20 982 437 | 2 517 892 | 1 678 595 | 1 678 595 | 1 678 595 | 1 678 595 | 1 678 595 | 1 678 595 | 1 678 595 | 1 678 595 | 1 678 595 | 1 678 595 | 1 678 595 | 20 982 437 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 4 281 220 | 513 746 | 342 498 | 342 498 | 342 498 | 342 498 | 342 498 | 342 498 | 342 498 | 342 498 | 342 498 | 342 498 | 342 498 | 4 281 220 |
B3. Közhatalmi bevétel | 2 414 327 | 289 719 | 193 146 | 193 146 | 193 146 | 193 146 | 193 146 | 193 146 | 193 146 | 193 146 | 193 146 | 193 146 | 193 146 | 2 414 327 |
B4. Működési bevételek | 746 602 | 89 592 | 59 728 | 59 728 | 59 728 | 59 728 | 59 728 | 59 728 | 59 728 | 59 728 | 59 728 | 59 728 | 59 728 | 746 602 |
B5. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | ||||||||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | |||||||||||||
B8. Finanszírozási bevételek | 4 416 644 | 529 997 | 353 332 | 353 332 | 353 332 | 353 332 | 353 332 | 353 332 | 353 332 | 353 332 | 353 332 | 353 332 | 353 332 | 4 416 644 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN | 32 841 230 | 3 940 948 | 2 627 298 | 2 627 298 | 2 627 298 | 2 627 298 | 2 627 298 | 2 627 298 | 2 627 298 | 2 627 298 | 2 627 298 | 2 627 298 | 2 627 298 | 32 841 230 |
Megnevezés | Előirányzat | jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jun. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Összesen |
KIADÁSOK | ||||||||||||||
K1. Személyi juttatások | 10 296 402 | 1 235 568 | 823 712 | 823 712 | 823 712 | 823 712 | 823 712 | 823 712 | 823 712 | 823 712 | 823 712 | 823 712 | 823 712 | 10 296 402 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 569 825 | 188 379 | 125 586 | 125 586 | 125 586 | 125 586 | 125 586 | 125 586 | 125 586 | 125 586 | 125 586 | 125 586 | 125 586 | 1 569 825 |
K3. Dologi kiadások | 6 595 508 | 791 461 | 527 641 | 527 641 | 527 641 | 527 641 | 527 641 | 527 641 | 527 641 | 527 641 | 527 641 | 527 641 | 527 641 | 6 595 508 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 986 400 | 358 368 | 238 912 | 238 912 | 238 912 | 238 912 | 238 912 | 238 912 | 238 912 | 238 912 | 238 912 | 238 912 | 238 912 | 2 986 400 |
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül) | 1 375 270 | 165 032 | 110 022 | 110 022 | 110 022 | 110 022 | 110 022 | 110 022 | 110 022 | 110 022 | 110 022 | 110 022 | 110 022 | 1 375 270 |
K512. Tartalék | 7 904 959 | 948 595 | 632 397 | 632 397 | 632 397 | 632 397 | 632 397 | 632 397 | 632 397 | 632 397 | 632 397 | 632 397 | 632 397 | 7 904 959 |
K6. Beruházások | 692 759 | 83 131 | 55 421 | 55 421 | 55 421 | 55 421 | 55 421 | 55 421 | 55 421 | 55 421 | 55 421 | 55 421 | 55 421 | 692 759 |
K7. Felújítások | 708 360 | 85 003 | 56 669 | 56 669 | 56 669 | 56 669 | 56 669 | 56 669 | 56 669 | 56 669 | 56 669 | 56 669 | 56 669 | 708 360 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K915. Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
K9. Finanszírozási kiadások felhalmozási | 711 747 | 85 410 | 56 940 | 56 940 | 56 940 | 56 940 | 56 940 | 56 940 | 56 940 | 56 940 | 56 940 | 56 940 | 56 940 | 711 747 |
KIADÁS ÖSSZESEN | 32 841 230 | 3 940 948 | 2 627 298 | 2 627 298 | 2 627 298 | 2 627 298 | 2 627 298 | 2 627 298 | 2 627 298 | 2 627 298 | 2 627 298 | 2 627 298 | 2 627 298 | 32 841 230 |
13. melléklet
Pécsbagota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (II. 25.) önkormányzati rendeletéhez
Több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ezer Ft-ban | ||||||||||
Sor-sz. | Feladat | Összes kiadás | Ebből | |||||||
2020. | 2021. | 2022. | ….. | …. | ….. | |||||
évi számított | ||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | ||
1. | TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00004 | 1 271 782 | ||||||||
2. | EFOP-1.5.3-16-2017-00085 | 3 161 722 | ||||||||
3. | MFP-FVT/2020 Temetői infrastruktúra fejlesztése | 4 603 462 | ||||||||
Összesen | - | - | 9 036 966 | - | ||||||