Pécsbagota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020 (VII.15.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2020. 07. 16- 2020. 07. 16Pécsbagota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020 (VII.15.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (III.27.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1. § A rendelet 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetés módosított bevételei és kiadásai főösszegét 34 316 825 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:
a) a bevételek főösszege 34 316 825 Ft,
b) a kiadások főösszege 34 316 825 Ft,
c) a hiány összege 0 Ft.
2. § A rendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
3. § A képviselő-testület a 2. §-ban meghatározott 2019. évi költségvetésen belül:
a) a működési bevételeket 28 240 083 Ft-ban,
3. § (1) A A képviselő-testület a rendelet 4. § (1) bekezdésében szabályozott 1. számú mellékletet az e rendeletben meghatározott 1. számú melléklettel módosítja.
(2) A képviselő-testület a rendelet 4. § (2) bekezdésében szabályozott 2/a. számú mellékletet az e rendeletben meghatározott 2/a. számú melléklettel módosítja.
(3) A képviselő-testület a rendelet 4. § (4) bekezdésében szabályozott 3/a. és 3/b. számú mellékletet az e rendeletben meghatározott 3/a. és 3/b. számú melléklettel módosítja.
(4) A képviselő-testület a rendelet 4. § (6) bekezdésében szabályozott 4. számú mellékletet az e rendeletben meghatározott 4. számú melléklettel módosítja.
(5) A képviselő-testület a rendelet 4. § (7) bekezdésében szabályozott 5. számú mellékletet az e rendeletben meghatározott 5. számú melléklettel módosítja.
(6) A képviselő-testület a rendelet 4. § (8) bekezdésében szabályozott 6. számú mellékletet az e rendeletben meghatározott 6. számú melléklettel módosítja.
(7) A képviselő-testület a rendelet 4. § (9) bekezdésében szabályozott 7/a. és 7/b. számú mellékletet az e rendeletben meghatározott 7/a. és 7/b. számú melléklettel módosítja.
(8) A rendelet 4. § (10) bekezdésében helyébe az alábbi rendelkezés lép:
4. § (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és azt követő napon hatályát veszti.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
1. melléklet
Önkormányzat |
|||
Sorszám |
Összes bevétel, kiadás |
||
forintban |
|||
BEVÉTELEK |
|||
Sorszám |
Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
14 005 620 |
14 665 282 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
9 393 324 |
9 393 324 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
2 812 296 |
2 884 924 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
1 800 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
582 930 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
4 104 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
7 538 847 |
8 890 542 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
7 538 847 |
8 890 542 |
2.6. |
2.5.-ből: - EU-s támogatás |
1 634 067 |
2 542 442 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
529 340 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
529 340 |
|
3.6. |
3.5.-ből: - EU-s támogatás |
529 340 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
2 897 000 |
3 987 753 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
2 630 000 |
3 276 761 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
590 000 |
1 239 579 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
2 040 000 |
2 037 182 |
4.2. |
Gépjárműadó |
232 000 |
525 915 |
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
35 000 |
185 077 |
4.4. |
Települési adó |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
103 731 |
696 506 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
29 931 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
675 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
16 535 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 400 |
510 127 |
5.5. |
Ellátási díjak |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
1 331 |
1 331 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
100 000 |
137 907 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
7.4. |
7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
8.4. |
8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
24 545 198 |
28 769 423 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
4 969 802 |
4 969 802 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
4 969 802 |
4 969 802 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
577 600 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
577 600 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Váltóbevételek |
||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
4 969 802 |
5 547 402 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
29 515 000 |
34 316 825 |
KIADÁSOK |
|||
Sorszám |
Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
27 484 775 |
32 210 600 |
1.1. |
Személyi juttatások |
12 814 424 |
13 222 074 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 912 594 |
1 947 944 |
1.3. |
Dologi kiadások |
9 327 551 |
8 290 839 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 412 084 |
2 368 630 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 018 122 |
1 335 506 |
1.6. |
1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
89 311 |
86 811 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
98 811 |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
878 811 |
1 192 695 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
50 000 |
50 000 |
1.18. |
Tartalékok |
5 045 607 |
|
1.19. |
1.18-ból: - Általános tartalék |
||
1.20. |
- Céltartalék |
5 045 607 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
1 470 000 |
1 546 000 |
2.1. |
Beruházások |
270 000 |
272 000 |
2.2. |
2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
2.3. |
Felújítások |
1 200 000 |
1 274 000 |
2.4. |
2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
2.6. |
2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
28 954 775 |
33 756 600 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
560 225 |
560 225 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
560 225 |
560 225 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
9. |
Váltókiadások |
||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
560 225 |
560 225 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
29 515 000 |
34 316 825 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-4 409 577 |
-4 987 177 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
4 409 577 |
4 987 177 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
8 |
7 |
|
Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
6 |
5 |
|
2/a. melléklet
Megnevezés |
Önkormányzat |
||
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
||
forintban |
|||
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
Bevételek |
|||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
14 005 620 |
14 665 282 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
9 393 324 |
9 393 324 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
2 812 296 |
2 884 924 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
1 800 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
582 930 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
4 104 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
7 538 847 |
8 890 542 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
7 538 847 |
8 890 542 |
2.6. |
2.5.-ből: - EU-s támogatás |
1 634 067 |
2 542 442 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
529 340 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
529 340 |
|
3.6. |
3.5.-ből: - EU-s támogatás |
529 340 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
2 847 000 |
3 937 753 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
2 580 000 |
3 226 761 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
590 000 |
1 239 579 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
1 990 000 |
1 987 182 |
4.2. |
Gépjárműadó |
232 000 |
525 915 |
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
35 000 |
185 077 |
4.4. |
Települési adó |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
103 731 |
696 506 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
29 931 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
675 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
16 535 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 400 |
510 127 |
5.5. |
Ellátási díjak |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
1 331 |
1 331 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
100 000 |
137 907 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
7.4. |
7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
8.4. |
8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
24 495 198 |
28 719 423 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
4 969 802 |
4 969 802 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
4 969 802 |
4 969 802 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
577 600 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
577 600 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Váltóbevételek |
||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
4 969 802 |
5 547 402 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
29 465 000 |
34 266 825 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
27 434 775 |
32 160 600 |
1.1. |
Személyi juttatások |
12 814 424 |
13 222 074 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 912 594 |
1 947 944 |
1.3. |
Dologi kiadások |
9 327 551 |
8 290 839 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 412 084 |
2 368 630 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
968 122 |
1 285 506 |
1.6. |
1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
89 311 |
86 811 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
98 811 |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
878 811 |
1 192 695 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
1.18. |
Tartalékok |
5 045 607 |
|
1.19. |
1.18-ból: - Általános tartalék |
||
1.20. |
- Céltartalék |
5 045 607 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
1 470 000 |
1 546 000 |
2.1. |
Beruházások |
270 000 |
272 000 |
2.2. |
2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
2.3. |
Felújítások |
1 200 000 |
1 274 000 |
2.4. |
2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
2.6. |
2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
28 904 775 |
33 706 600 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
560 225 |
560 225 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
560 225 |
560 225 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
9. |
Váltókiadások |
||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
560 225 |
560 225 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
29 465 000 |
34 266 825 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
8 |
7 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
6 |
5 |
|
3/a. melléklet
I. Működési bevételek és kiadások mérlege |
||||||
forintban |
||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
14 005 620 |
14 665 282 |
Személyi juttatások |
12 814 424 |
13 222 074 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
7 538 847 |
8 890 542 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 912 594 |
1 947 944 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
1 634 067 |
2 542 442 |
Dologi kiadások |
9 327 551 |
8 290 839 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
2 897 000 |
3 987 753 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 412 084 |
2 368 630 |
5. |
Működési bevételek |
103 731 |
696 506 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 018 122 |
1 335 506 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
5 045 607 |
|||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
8. |
Működési célú költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.) |
24 545 198 |
28 240 083 |
Működési célú költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.) |
27 484 775 |
32 210 600 |
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
3 499 802 |
4 530 742 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
3 499 802 |
4 530 742 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+…+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
16. |
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
17. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||
18. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
560 225 |
560 225 |
||
19. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.) |
3 499 802 |
4 530 742 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.) |
560 225 |
560 225 |
20. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.) |
28 045 000 |
32 770 825 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.) |
28 045 000 |
32 770 825 |
21. |
Működési hiány: |
2 939 577 |
3 970 517 |
Működési többlet: |
- |
- |
22. |
Finanszírozási hiány: |
- |
- |
Finanszírozási többlet: |
2 939 577 |
3 970 517 |
3/b. melléklet
II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege |
||||||
forintban |
||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
529 340 |
Beruházások |
270 000 |
272 000 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
529 340 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
1 200 000 |
1 274 000 |
||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
||||
7. |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
529 340 |
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
1 470 000 |
1 546 000 |
|
8. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9+…+13) |
1 470 000 |
1 016 660 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
9. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 470 000 |
1 016 660 |
Hitelek törlesztése |
||
10. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
11. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
12. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+…+19) |
Betét elhelyezése |
||||
15. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
16. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
17. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
18. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||
19. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
20. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.) |
1 470 000 |
1 016 660 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||
21. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.) |
1 470 000 |
1 546 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.) |
1 470 000 |
1 546 000 |
22. |
Felhalmozási hiány: |
1 470 000 |
1 016 660 |
Felhalmozási többlet: |
- |
- |
23. |
Finanszírozási hiány: |
- |
- |
Finanszírozási többlet: |
1 470 000 |
1 016 660 |
4. melléklet
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek és saját bevételek |
|||
forintban |
|||
1 |
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel |
2 630 000 |
3 276 761 |
2 |
Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításból származó bevétel |
0 |
0 |
3 |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
0 |
4 |
Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel |
||
5 |
Bírság-, pótlék-és díjbevétel |
35 000 |
185 077 |
6 |
Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
Saját bevételek összesen |
2 665 000 |
3 461 838 |
|
Saját bevételek 50%-a |
1 332 500 |
1 730 919 |
|
Előző években keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
|
7 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
8 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
9 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
10 |
Adott váltó |
0 |
0 |
11 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
12 |
Visszavásárlási kötelezettség |
||
13 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
14 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
Tárgyévben keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
|
15 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
16 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
17 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
18 |
Adott váltó |
0 |
0 |
19 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
20 |
Visszavásárlási kötelezettség |
0 |
0 |
21 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
22 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
Fizetési kötelezettség összesen |
0 |
0 |
|
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
1 332 500 |
1 730 919 |
|
5. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
forintban |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2018.XII.31-ig |
2019. évi előírányzat |
2019. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Informatikai eszközök |
200 000 |
2019 |
200 000 |
||
Tárgyi eszközök |
72 000 |
2019 |
72 000 |
||
ÖSSZESEN: |
272 000 |
272 000 |
|||
6. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
forintban |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2018.XII.31-ig |
2019. évi előírányzat |
2019. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Művelődési ház tető felújításának munka díja |
1 274 000 |
2018/2019 |
1 274 000 |
||
ÖSSZESEN: |
1 274 000 |
1 274 000 |
|||
7/a. melléklet
EU-s projekt neve, azonosítója: |
EFOP-1.5.3-16-2017-00085 |
||||
forintban |
|||||
Források |
2018. |
2019. |
2020. |
2020. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
||||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
||||
EU-s forrás |
1 361 722 |
1 800 000 |
1 634 067 |
106 411 |
4 902 200 |
Társfinanszírozás |
0 |
||||
Hitel |
0 |
||||
Egyéb forrás |
0 |
||||
Előző évi maradvány |
0 |
||||
Források összesen: |
1 361 722 |
1 800 000 |
1 634 067 |
106 411 |
4 902 200 |
Kiadások, költségek |
2018. |
2019. |
2020. |
2020. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
||||
Beruházások, beszerzések |
0 |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
1 193 800 |
2 474 515 |
40 085 |
3 708 400 |
|
Adminisztratív költségek |
457 200 |
670 274 |
66 326 |
1 193 800 |
|
0 |
|||||
0 |
|||||
0 |
|||||
Összesen: |
0 |
1 651 000 |
3 144 789 |
106 411 |
4 902 200 |
7/b. melléklet
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00003 |
|||
forintban |
||||
Források |
2019. |
2020. |
2020. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
1 271 782 |
0 |
1 271 782 |
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
1 271 782 |
0 |
0 |
1 271 782 |
Kiadások, költségek |
2019. |
2020. |
2020. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
Tartalék |
1 271 872 |
1 271 872 |
||
Összesen: |
1 271 872 |
0 |
0 |
1 271 872 |
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2019. évi előírányzat |
||||
Támogatott neve |
Hozzájárulás (Ft) |
|||
Összesen: |
0 |
|||