Pécsbagota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (III.12.) önkormányzati rendelete
„A 2021. évi költségvetéséről”
Hatályos: 2021. 03. 13- 2021. 09. 30Pécsbagota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (III.12.) önkormányzati rendelete
„A 2021. évi költségvetéséről”
Pécsbagota Község Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletrendelkezéseire figyelemmel az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Pécsbagota Község Önkormányzatára, (a továbbiakban: önkormányzat) annak képviselő-testületére terjed ki.
Az önkormányzat 2021. évi költségvetése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási fő összeget 29 320 088 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:
- a) a bevételek főösszege 29 320 088 Ft,
- b) a kiadások főösszege 29 320 088 Ft,
- c) a hiány összege 0 Ft.
3. § A képviselő-testület a 2. §-ban meghatározott 2021. évi költségvetésen belül:
- a) a működési bevételeket 20 212 964 Ft-ban,
a felhalmozási bevételeket 26 899 Ft-ban,
a finanszírozási bevételeket 9 080 225 Ft-ban,
b) a működési kiadásokat 27 921 162 Ft-ban,
a felhalmozási kiadásokat 821 399 Ft-ban,
a finanszírozási kiadásokat 577 527 Ft-ban hagyja jóvá.
4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, továbbá az önkormányzat éves tervezett létszám előirányzatát és a közfoglalkoztatottak létszámát, a 1. számú melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2/a, 2/b. és 2/c. számú mellékletek tartalmazzák.
(3) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatait a 3/a. és 3/b. mellékletek részletezik.
(5) A képviselő-testület a költségvetési éven belül nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkezető ügylet megkötése válhat szükségessé.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket és saját bevételeket az 4. számú melléket szerint hagyja jóvá.
(7) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését az 5. melléklet szerint határozza meg.
(8) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 6. melléklet szerint részletezi.
(9) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 8. számú mellékelt szerint hagyja jóvá.
(11) A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásáról szóló kimutatását a 9. számú mellékelt szerint hagyja jóvá.
(12) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésében tartalékot állapít meg 9 239 868 Ft értékben a 10. számú melléklet szerint
(13) A képviselő-testület az Önkormányzat a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzat keretszámainak alakulását 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(14) A képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatát éves bontásban a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
5. § (1) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(3) Az önkormányzat tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatait a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal látja el.
6. § (1) A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások módosítását, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítását a polgármesterre ruházza át.
(2) A polgármester soron következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől.
(3) A költségvetés módosítására negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal kerül sor.
(4) A képviselő-testület rendkívüli testületi ülésen dönt a költségvetési rendelet módosításáról, ha az Országgyűlés év közben az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatát zárolja, csökkenti vagy törli.
(5) A polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat:
- a) a költségvetés végrehajtását veszélyeztető eseményekre,
- b) a likviditás egyensúlyára kedvezőtlenül ható eseményekre.
A polgármester a soron következő ülésen köteles tájékoztatni a képviselő-testületet a meghozott átmeneti intézkedéseiről.
7. § (1) A hitelfelvétel lehetőségét, valamint a felvehető hitel mértékét a képviselő-testület hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
Záró rendelkezések
8. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
1. melléklet
Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (III. 12.) költségvetési rendeletéhez
Sorszám | Összes bevétel, kiadás | |
|---|---|---|
forintban | ||
BEVÉTELEK | ||
Sorszám | Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat |
A | B | C |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 15 055 463 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 8 426 123 |
1.2. | Önkormányzatok egyes szünidei étkezési tám. | 155 040 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 3 587 000 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 617 300 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 3 260 273 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 3 260 273 |
2.6. | 2.5.-ből: - EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
3.6. | 3.5.-ből: - EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 1 253 732 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) | 1 194 435 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 577 135 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |
4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 617 300 |
4.2. | Gépjárműadó | |
4.3. | Egyéb közhatalmi bevételek | 59 297 |
4.4. | Települési adó | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 643 496 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 323 496 |
5.5. | Ellátási díjak | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | 320 000 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 26 899 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 26 899 |
8.4. | 8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 20 239 863 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 9 080 225 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 9 080 225 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 9 080 225 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 29 320 088 |
KIADÁSOK | ||
Sorszám | Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat |
A | B | C |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 27 921 162 |
1.1. | Személyi juttatások | 9 854 254 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 197 411 |
1.3. | Dologi kiadások | 3 642 677 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 340 923 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 646 029 |
1.6. | 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 646 029 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
1.18. | Tartalékok | 9 239 868 |
1.19. | 1.18-ból: - Általános tartalék | 202 630 |
1.20. | - Céltartalék | 9 037 238 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 821 399 |
2.1. | Beruházások | 821 399 |
2.2. | 2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | |
2.4. | 2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 28 742 561 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 577 527 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 577 527 |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 577 527 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 29 320 088 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -8 502 698 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 8 502 698 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 9 | |
Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 4 | |
2/a. melléklet 2/a. melléklet
Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (III. 12.) költségvetési rendeletéhez
Megnevezés | Önkormányzat | |
|---|---|---|
Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | |
forintban | ||
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | |
A | B | C |
Bevételek | ||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 15 284 511 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 8 426 123 |
1.2. | Önkormányzatok egyes szünidei étkezési tám. | 155 040 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 3 587 000 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 846 348 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 3 260 273 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 3 260 273 |
2.6. | 2.5.-ből: - EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
3.6. | 3.5.-ből: - EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 1 253 732 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) | 1 194 435 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 577 135 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |
4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 617 300 |
4.2. | Gépjárműadó | |
4.3. | Egyéb közhatalmi bevételek | 59 297 |
4.4. | Települési adó | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 643 496 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 323 496 |
5.5. | Ellátási díjak | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | 320 000 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 26 899 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 26 899 |
8.4. | 8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 20 468 911 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 1 315 041 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 315 041 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 1 315 041 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 21 783 952 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 20 195 910 |
1.1. | Személyi juttatások | 9 854 254 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 197 411 |
1.3. | Dologi kiadások | 3 869 677 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 170 851 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 448 963 |
1.6. | 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1 448 963 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
1.18. | Tartalékok | 654 754 |
1.19. | 1.18-ból: - Általános tartalék | |
1.20. | - Céltartalék | 654 754 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 594 399 |
2.1. | Beruházások | 594 399 |
2.2. | 2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | |
2.4. | 2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 20 790 309 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 993 643 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 993 643 |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 993 643 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 21 783 952 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 5 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 4 |
2/b. melléklet 2/b. melléklet
Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (III. 12.) költségvetési rendeletéhez
Megnevezés | Önkormányzat | |
|---|---|---|
Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | |
forintban | ||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | C |
Bevételek | ||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
2.6. | 2.5.-ből: - EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
3.6. | 3.5.-ből: - EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) | |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |
4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | |
4.2. | Gépjárműadó | |
4.3. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
4.4. | Települési adó | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
5.5. | Ellátási díjak | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 7 765 184 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 7 765 184 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 7 765 184 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 7 765 184 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 7 765 184 |
1.1. | Személyi juttatások | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
1.3. | Dologi kiadások | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |
1.6. | 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
1.18. | Tartalékok | 7 765 184 |
1.19. | 1.18-ból: - Általános tartalék | |
1.20. | - Céltartalék | 7 765 184 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | 2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | |
2.4. | 2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 7 765 184 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 7 765 184 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | ||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
2/c. melléklet 2/c. melléklet
Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (III. 12.) költségvetési rendeletéhez
Megnevezés | Önkormányzat | |
|---|---|---|
Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | |
forintban | ||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | C |
Bevételek | ||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
2.6. | 2.5.-ből: - EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
3.6. | 3.5.-ből: - EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) | |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |
4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | |
4.2. | Gépjárműadó | |
4.3. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
4.4. | Települési adó | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
5.5. | Ellátási díjak | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | |
1.1. | Személyi juttatások | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
1.3. | Dologi kiadások | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |
1.6. | 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
1.18. | Tartalékok | |
1.19. | 1.18-ból: - Általános tartalék | |
1.20. | - Céltartalék | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | 2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | |
2.4. | 2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | ||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
3/a. melléklet 3/a. melléklet
Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (III. 12.) költségvetési rendeletéhez
I. Működési bevételek és kiadások mérlege | ||||
|---|---|---|---|---|
forintban | ||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | |
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 15 284 511 | Személyi juttatások | 9 854 254 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 3 260 273 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 197 411 |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 3 869 677 | |
4. | Közhatalmi bevételek | 1 253 732 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 170 851 |
5. | Működési bevételek | 643 496 | Egyéb működési célú kiadások | 1 448 963 |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | Tartalékok | 3 816 476 | |
7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.) | 20 442 012 | Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.) | 23 357 632 |
9. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) | 3 909 263 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
10. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 3 909 263 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |
11. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
12. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
13. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Kölcsön törlesztése | ||
14. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+…+16.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
15. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||
16. | Értékpapírok bevételei | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||
17. | Váltóbevételek | Váltókiadások | ||
18. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 993 643 | |
19. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.) | 3 909 263 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.) | 993 643 |
20. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.) | 24 351 275 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.) | 24 351 275 |
21. | Működési hiány: | 2 915 620 | Működési többlet: | - |
22. | Finanszírozási hiány: | - | Finanszírozási többlet: | 2 915 620 |
3/b. melléklet 3/b. melléklet
Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (III. 12.) költségvetési rendeletéhez
II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege | ||||
|---|---|---|---|---|
forintban | ||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | |
A | B | C | D | E |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Beruházások | 594 399 | |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||
3. | Felhalmozási bevételek | 26 899 | Felújítások | |
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | ||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | Tartalékok | 4 603 462 | |
7. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) | 26 899 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) | 5 197 861 |
8. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9+…+13) | 5 170 962 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
9. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 5 170 962 | Hitelek törlesztése | |
10. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
11. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
12. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||
13. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
14. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+…+19) | Betét elhelyezése | ||
15. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
16. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
17. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
18. | Értékpapírok kibocsátása | |||
19. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||
20. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.) | 5 170 962 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | |
21. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.) | 5 197 861 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.) | 5 197 861 |
22. | Felhalmozási hiány: | 5 170 962 | Felhalmozási többlet: | - |
23. | Finanszírozási hiány: | - | Finanszírozási többlet: | 5 170 962 |
4. melléklet
Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (III. 12.) költségvetési rendeletéhez
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek és saját bevételek | ||
|---|---|---|
forintban | ||
1 | Helyi adóból és települési adóból származó bevétel | 1 253 732 |
2 | Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításból származó bevétel | 0 |
3 | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | 0 |
4 | Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel | |
5 | Bírság-, pótlék-és díjbevétel | 59 297 |
6 | Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | 0 |
Saját bevételek összesen | 1 313 029 | |
Saját bevételek 50%-a | 656 515 | |
Előző években keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség | 0 | |
7 | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 0 |
8 | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 0 |
9 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 0 |
10 | Adott váltó | 0 |
11 | Pénzügyi lízing | 0 |
12 | Visszavásárlási kötelezettség | |
13 | Halasztott fizetés | 0 |
14 | Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 0 |
Tárgyévben keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség | 0 | |
15 | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 0 |
16 | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 0 |
17 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 0 |
18 | Adott váltó | 0 |
19 | Pénzügyi lízing | 0 |
20 | Visszavásárlási kötelezettség | 0 |
21 | Halasztott fizetés | 0 |
22 | Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 0 |
Fizetési kötelezettség összesen | 0 | |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel | 656 515 | |
5. melléklet
Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (III. 12.) költségvetési rendeletéhez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként | |||||
|---|---|---|---|---|---|
forintban | |||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2020.XII.31-ig | 2021. évi előírányzat | 2021. utáni szükséglet |
A | B | C | D | E | F=(B-D-E) |
Könyvtári infrastruktúra | 567 500 | 2021 | 567 500 | ||
Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés | 26 899 | 2021 | 26 899 | ||
Könybeszerzés(állománygyarapítás) | 227 000 | 2021 | 227 000 | ||
ÖSSZESEN: | 821 399 | 821 399 | |||
6. melléklet
Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (III. 12.) költségvetési rendeletéhez
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként | |||||
|---|---|---|---|---|---|
forintban | |||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2018.XII.31-ig | 2021. évi előírányzat | 2021. utáni szükséglet |
A | B | C | D | E | F=(B-D-E) |
ÖSSZESEN: | |||||
7. melléklet
Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (III. 12.) költségvetési rendeletéhez
EU-s projekt neve, azonosítója: | EFOP-1.5.3-16-2017-00085 | |||
forintban | ||||
Források | 2021 | 2022 | 2023. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 0 | |||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
Előző évi maradvány | 3 161 722 | 3 161 722 | ||
Források összesen: | 3 161 722 | 0 | 0 | 3 161 722 |
Kiadások, költségek | 2021 | 2022 | 2023. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||
Beruházások, beszerzések | 0 | |||
Szolgáltatások igénybe vétele | 0 | |||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
Tartalék | 3 161 722 | 3 161 722 | ||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 3 161 722 | 0 | 0 | 3 161 722 |
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2021. évi előírányzat | ||||
Támogatott neve | Hozzájárulás (Ft) | |||
Összesen: | 0 | |||
8. melléklet
Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (III. 12.) költségvetési rendeletéhez
Pécsbagota Község Önkormányzatának 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | Előirányzat | jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jun. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Összesen |
Nettó finanszírozási ütem Korm.rendelet alapján | 12% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | |
BEVÉTELEK | 0 | |||||||||||||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 18 315 736 | 2 197 888 | 1 465 259 | 1 465 259 | 1 465 259 | 1 465 259 | 1 465 259 | 1 465 259 | 1 465 259 | 1 465 259 | 1 465 259 | 1 465 259 | 1 465 259 | 18 315 736 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 26 899 | 3 228 | 2 152 | 2 152 | 2 152 | 2 152 | 2 152 | 2 152 | 2 152 | 2 152 | 2 152 | 2 152 | 2 152 | 26 899 |
B3. Közhatalmi bevétel | 1 253 732 | 150 448 | 100 299 | 100 299 | 100 299 | 100 299 | 100 299 | 100 299 | 100 299 | 100 299 | 100 299 | 100 299 | 100 299 | 1 253 732 |
B4. Működési bevételek | 643 496 | 77 220 | 51 480 | 51 480 | 51 480 | 51 480 | 51 480 | 51 480 | 51 480 | 51 480 | 51 480 | 51 480 | 51 480 | 643 496 |
B5. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | ||||||||||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | ||||||||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | |||||||||||||
B8. Finanszírozási bevételek | 9 080 225 | 1 089 627 | 726 418 | 726 418 | 726 418 | 726 418 | 726 418 | 726 418 | 726 418 | 726 418 | 726 418 | 726 418 | 726 418 | 9 080 225 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN | 29 320 088 | 3 518 411 | 2 345 607 | 2 345 607 | 2 345 607 | 2 345 607 | 2 345 607 | 2 345 607 | 2 345 607 | 2 345 607 | 2 345 607 | 2 345 607 | 2 345 607 | 29 320 088 |
Megnevezés | Előirányzat | jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jun. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Összesen |
KIADÁSOK | ||||||||||||||
K1. Személyi juttatások | 9 854 254 | 1 182 510 | 788 340 | 788 340 | 788 340 | 788 340 | 788 340 | 788 340 | 788 340 | 788 340 | 788 340 | 788 340 | 788 340 | 9 854 254 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 197 411 | 143 689 | 95 793 | 95 793 | 95 793 | 95 793 | 95 793 | 95 793 | 95 793 | 95 793 | 95 793 | 95 793 | 95 793 | 1 197 411 |
K3. Dologi kiadások | 3 642 677 | 437 121 | 291 414 | 291 414 | 291 414 | 291 414 | 291 414 | 291 414 | 291 414 | 291 414 | 291 414 | 291 414 | 291 414 | 3 642 677 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 340 923 | 400 911 | 267 274 | 267 274 | 267 274 | 267 274 | 267 274 | 267 274 | 267 274 | 267 274 | 267 274 | 267 274 | 267 274 | 3 340 923 |
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül) | 646 029 | 77 523 | 51 682 | 51 682 | 51 682 | 51 682 | 51 682 | 51 682 | 51 682 | 51 682 | 51 682 | 51 682 | 51 682 | 646 029 |
K512. Tartalék | 9 239 868 | 1 108 784 | 739 189 | 739 189 | 739 189 | 739 189 | 739 189 | 739 189 | 739 189 | 739 189 | 739 189 | 739 189 | 739 189 | 9 239 868 |
K6. Beruházások | 821 399 | 98 568 | 65 712 | 65 712 | 65 712 | 65 712 | 65 712 | 65 712 | 65 712 | 65 712 | 65 712 | 65 712 | 65 712 | 821 399 |
K7. Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K915. Finanszírozási kiadások | 577 527 | 577 527 | 577 527 | |||||||||||
K9. Finanszírozási kiadások felhalmozási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KIADÁS ÖSSZESEN | 29 320 088 | 4 026 634 | 2 299 405 | 2 299 405 | 2 299 405 | 2 299 405 | 2 299 405 | 2 299 405 | 2 299 405 | 2 299 405 | 2 299 405 | 2 299 405 | 2 299 405 | 29 320 088 |
9. melléklet
Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (III. 12.) költségvetési rendeletéhez
Kimutatás közvetett támogatásokról kiemelten az adóelengedések és adókedvezmények tekintetében | ||||
Helyi adók és átengedett közpönti adók | Bevezetett helyi adó | Adóelengedések ( eFt) | Adókedvezmények ( eFt) | Összesen |
Magánszemélyek kommunális adója | * | nem releváns | nem releváns | 0 |
Iparűzési adó | * | nem releváns | nem releváns | 0 |
Telekadó | - | nem releváns | nem releváns | 0 |
Építményadó | - | nem releváns | nem releváns | 0 |
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020. évi tényközlés alapján | ||||
* Jelenleg is bevezetett helyi adó! | ||||
10. melléklet
Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (III. 12.) költségvetési rendeletéhez
Pécsbagota Község Önkormányzatának 2021. évi tartaléka | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sor-sz. | Feladat/cél | ÁLTALÁNOS | CÉLTARTALÉK | Az átcsoportosítás jogát gyakorolja | |||
1. | Baranya-Víz követelés | - | 323 496 | Képviselőtestület | |||
2. | MFP-FVT/2020 Temetői infrastruktúra fejlesztése - 2020 | 4 603 462 | Képviselőtestület | ||||
3. | Illeték túlfizetés | 3 000 | Képviselőtestület | ||||
4. | EFOP-1.5.3-16-2017-00085 | 3 161 722 | Képviselőtestület | ||||
5. | IPA kiesés támogatása | 617 300 | Képviselőtestület | ||||
6. | Saját bevételek kiadással nem terhelt része | 202 630 | Képviselőtestület | ||||
7. | Közfoglalkoztatás előleg_2020 | 328 258 | Képviselőtestület | ||||
Összesen | 202 630 | 9 037 238 | Képviselőtestület | ||||
Tartalék egyenlege: | 9 239 868 | ||||||
11. melléklet
Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (III. 12.) költségvetési rendeletéhez
2021.-2023. | |||||
B E V É T E L E K | |||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2021.évi terv | 2022. évi előírányzat terv (Ft) | 2023. évi előirányzat terv (Ft) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 18 315 736 | 18 910 266 | 19 534 304 | |
2. | B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 15 055 463 | 15 545 664 | 16 058 671 | |
3. | B111. Helyi önkormányzatok működésének ált.tám-a | 8 426 123 | 8 704 185 | 8 991 423 | |
4. | B113. Telelpülési önkormányzatok szoc.és gyemrekjóléti fel.tám. | 3 742 040 | 3 861 785 | 3 989 224 | |
5. | B114. Telelpülési önkormányzatok kulturális feladatainak tám-a | 2 270 000 | 2 342 640 | 2 419 947 | |
6. | B115. Működési célú központosított előirányzatok | 617 300 | 637 054 | 658 076 | |
7. | B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | - | - | ||
8. | B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | - | - | ||
9. | B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt.belülről | 3 260 273 | 3 364 602 | 3 475 634 | |
10. | Egyéb központi támogatás | - | - | ||
11. | Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása | - | - | ||
12. | B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 26 899 | 27 760 | 28 648 | |
13. | B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | - | |||
14. | 5000 fő feletti lakosságszámú települési önk.adósság konsz.során kapott felhalmozási támogatás | ||||
15. | B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 26 899 | 27 760 | 28 648 | |
16. | B3. Közhatalmi bevétel | 1 253 732 | 1 293 851 | 1 335 255 | |
B31. Magánszemélyek jövedelemadói | |||||
18. | B34. Vagyoni típusú adók | 577 135 | 595 603 | 614 663 | |
19. | B35. Termékek és szolgáltatások adói | 617 300 | 637 054 | 657 439 | |
20. | B351. Értékesítési és forgalmi adók | 617 300 | 637 054 | 657 439 | |
21. | B354. Gépjármű adók | - | - | - | |
22. | B36. Egyéb közhatalmi bevételek | 59 297 | 61 195 | 63 153 | |
23. | Adójellegű bevételek | ||||
24. | Pótlékok, bírságok egyéb közhatalmi bevételek | ||||
25. | B.4.Működési bevételek | 643 496 | 664 088 | 685 339 | |
26. | B5. Felhalmozási bevételek | - | - | - | |
27. | B6. Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | |
28. | B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | ||
29. | B74. Fehalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | - | |||
30. | B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | |||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 20 239 863 | 20 895 965 | 21 583 546 | ||
31. | B8. Finanszírozási bevételek | 9 080 225 | 9 370 792 | 9 670 658 | |
32. | B.811. Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről | - | - | ||
33. | B813. Maradvány igénybevétele | 9 080 225 | 9 370 792 | 9 670 658 | |
34. | B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | - | - | ||
35. | B.8192. Rövid lejáratú kölcsönök bevételei | ||||
Költségvetési bevételek összesen | 29 320 088 | 30 266 757 | 31 254 203 | ||
K I A D Á S O K | |||||
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2021.évi terv | 2022. évi előírányzat terv (Ft) | 2023. évi előirányzat terv (Ft) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. | K1. Személyi juttatás | 9 854 254 | 10 169 590 | 10 495 017 | |
2. | K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 4 052 240 | 4 181 912 | 4 315 733 | |
3. | K12. Külső személyi juttatások | 5 802 014 | 5 987 678 | 6 179 284 | |
4. | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 197 411 | 1 235 728 | 1 275 271 | |
5. | K3. Dologi kiadások | 3 642 677 | 3 759 243 | 3 879 538 | |
6. | K4. Ellátottak pénzbeli juttatása | 3 340 923 | 3 447 833 | 3 558 163 | |
7. | K5. Egyéb működési célú kiadások | 646 029 | 666 702 | 688 036 | |
8. | K513. Tartalékok | 9 239 868 | 9 535 544 | 9 840 681 | |
9. | K513. Tartalékok | 9 239 868 | 9 535 544 | 9 840 681 | |
11. | K6. Beruházás | 821 399 | 847 684 | 874 810 | |
12. | K7. Felújítás | - | - | - | |
13. | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - | |
14. | K9. Finanszírozási kiadások | 577 527 | 604 434 | 642 686 | |
16. | K9. Finanszírozási kiadások (működési) | 577 527 | 604 434 | 642 686 | |
ebből K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 577 527 | 604 434 | 642 686 | ||
17. | K9. Finanszírozási kiadások (felhalmozási) | - | - | ||
18. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 29 320 088 | 30 266 757 | 31 254 203 | |
Költségvetési kiadások összesen | 29 320 088 | 30 266 757 | 31 254 203 | ||
12. melléklet
Pécsbagota Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (III. 12.) költségvetési rendeletéhez
Pécsbagota Község Önkormányzatának több éves kihatással járó feladatainak | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
előirányzata éves bontásban | ||||||||||
ezer Ft-ban | ||||||||||
Sor-sz. | Feladat | Összes kiadás | Ebből | |||||||
2021. | 2022. | 2023. | ….. | …. | ….. | |||||
évi számított | ||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | ||
1. | EFOP-1.5.3-16-2017-00085 | 3 161 722 | ||||||||
2. | MFP-FVT/2020 Temetői infrastruktúra fejlesztése - 2020 | 4 603 462 | ||||||||
Összesen | 7 765 184 | - | - | - | ||||||