Pécsbagota Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V.31.) önkormányzati rendelete
A 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 06. 01Pécsbagota Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete
A 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról
Pécsbagota Község Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletrendelkezéseire figyelemmel az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Pécsbagota Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat) és annak képviselő-testületére terjed ki.
Az önkormányzat 2020. évi zárszámadása
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el:
- a) a teljesített bevételi főösszege 26 630 499 Ft-ban,
- b) a teljesített kiadási főösszege 21 966 918 Ft-ban,
- c) a pénzmaradvány összege 4 416 644 Ft-ban, ebből:
- ca) szabad pénzmaradvány 1 634 140 Ft,
- cb) kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 2 782 504 Ft.
3. § A képviselő-testület a 2. §-ban meghatározott 2020. évi zárszámadásán belül:
- a) a működési bevételeket 22 349 279 Ft-ban,
- b) a felhalmozási bevételeket 4 281 220 Ft-ban,
- c) a finanszírozás bevételei 4 416 644 Ft-ban,
- d) a működési kiadásokat 19 854 052 Ft-ban,
- e) a felhalmozási kiadásokat 1 401 119 Ft-ban,
- f) a finanszírozási kiadások 711 747 Ft-ban, hagyja jóvá.
4. § (1) A képviselő-testület a teljesített bevételeket és kiadásokat előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 1. számú melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2, 3 és 4. számú mellékletek tartalmazzák.
(3) A teljesített működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadásokat mérlegszerűen a 5. és 6. számú mellékletek mutatják be.
(4) Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket és saját bevételeket az 7. számú melléklet részletezi.
(5) Az Európai uniós projektek bevételi és kiadási előirányzatait, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatást a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről, forrásokról, és az érték nélkül nyilvántartott eszközökről a 9, 10. és 11. számú melléklet szerint fogadja el.
(7) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásáról szóló kimutatását a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület az Önkormányzat a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzat keretszámainak alakulását 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatát éves bontásban a 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
Záró rendelkezések
5. § Ez a rendelet 2021. június 1-jén lép hatályba.
1. melléklet
Pécsbagota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról
Ft-ban | ||||
Sorszám | Bevételi jogcímek | Eredeti előirányzat | Módosított előrányzat | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 16 439 995 | 15 114 613 | 15 114 613 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 9 544 155 | 9 544 155 | 9 544 155 |
1.2. | Települési önkormányzatok étkeztetési támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 3 095 840 | 3 108 380 | 3 108 380 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 2 000 000 | 457 200 | 457 200 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 4 878 | 4 878 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 3 304 255 | 5 867 824 | 5 849 678 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 3 304 255 | 5 867 824 | 5 849 678 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 1 651 000 | 1 651 000 | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 4 281 220 | 4 281 220 | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 4 281 220 | 4 281 220 | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 2 265 000 | 2 414 327 | 962 679 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) | 1 960 000 | 2 297 678 | 915 416 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 630 000 | 967 678 | 581 135 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |||
4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 1 330 000 | 1 330 000 | 334 281 |
4.2. | Gépjárműadó | 270 000 | ||
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 35 000 | 116 649 | 47 263 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 104 436 | 746 602 | 422 309 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 3 000 | 376 456 | 52 960 |
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | 1 436 | 1 436 | 639 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 100 000 | 368 710 | 368 710 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 22 113 686 | 28 424 586 | 26 630 499 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 3 706 139 | 3 704 970 | 3 704 970 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 3 706 139 | 3 704 970 | 3 704 970 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 711 674 | 711 674 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 711 674 | 711 674 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 3 706 139 | 4 416 644 | 4 416 644 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 25 819 825 | 32 841 230 | 31 047 143 |
Sorszám | Kiadási jogcímek | Eredeti előirányzat | Módosított előrányzat | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 24 500 286 | 30 728 364 | 19 854 052 |
1.1. | Személyi juttatások | 10 784 200 | 10 296 402 | 9 916 853 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 491 700 | 1 569 825 | 1 313 280 |
1.3. | Dologi kiadások | 7 915 135 | 6 595 508 | 4 834 894 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 986 400 | 2 986 400 | 2 524 500 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 322 851 | 1 375 270 | 1 264 525 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 7 917 | 7 917 | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | 7 917 | 7 917 | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1 322 851 | 1 367 353 | 1 256 608 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
1.18. | Tartalékok | 7 904 959 | ||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | 7 904 959 | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 741 939 | 1 401 119 | 1 401 119 |
2.1. | Beruházások | 741 939 | 692 759 | 692 759 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 708 360 | 708 360 | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 25 242 225 | 32 129 483 | 21 255 171 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 577 600 | 711 747 | 711 747 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 577 600 | 711 747 | 711 747 |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 577 600 | 711 747 | 711 747 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 25 819 825 | 32 841 230 | 21 966 918 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 6 | 9 | 9 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 5 | 4 | 4 | |
2. melléklet
Pécsbagota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról
Megnevezés | Önkormányzat | |||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | |||
Ft-ban | ||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 16 439 995 | 15 114 613 | 15 114 613 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 9 544 155 | 9 544 155 | 9 544 155 |
1.2. | Önkormányzatok szoc.étkeztetési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 3 095 840 | 3 108 380 | 3 108 380 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
1.5. | Működés célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 2 000 000 | 457 200 | 457 200 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 4 878 | 4 878 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 3 304 255 | 5 867 824 | 5 849 678 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 3 304 255 | 5 867 824 | 5 849 678 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 1 651 000 | 1 651 000 | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 4 281 220 | 4 281 220 | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 4 281 220 | 4 281 220 | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 2 265 000 | 2 414 327 | 962 679 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) | 1 960 000 | 2 297 678 | 915 416 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 630 000 | 967 678 | 581 135 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |||
4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 1 330 000 | 1 330 000 | 334 281 |
4.2. | Gépjárműadó | 270 000 | ||
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 35 000 | 116 649 | 47 263 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 104 436 | 746 602 | 422 309 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 3 000 | 376 456 | 52 960 |
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | 1 436 | 1 436 | 639 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 100 000 | 368 710 | 368 710 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 22 113 686 | 28 424 586 | 26 630 499 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 3 706 139 | 3 704 970 | 3 704 970 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 3 706 139 | 3 704 970 | 3 704 970 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 711 674 | 711 674 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 711 674 | 711 674 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 3 706 139 | 4 416 644 | 4 416 644 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 25 819 825 | 32 841 230 | 31 047 143 |
Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 24 500 286 | 30 728 364 | 19 854 052 |
1.1. | Személyi juttatások | 10 784 200 | 10 296 402 | 9 916 853 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 491 700 | 1 569 825 | 1 313 280 |
1.3. | Dologi kiadások | 7 915 135 | 6 595 508 | 4 834 894 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 986 400 | 2 986 400 | 2 524 500 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 322 851 | 1 375 270 | 1 264 525 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 7 917 | 7 917 | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | 7 917 | 7 917 | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1 322 851 | 1 367 353 | 1 256 608 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
1.18. | Tartalékok | 7 904 959 | ||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 741 939 | 1 401 119 | 1 401 119 |
2.1. | Beruházások | 741 939 | 692 759 | 692 759 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 708 360 | 708 360 | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 25 242 225 | 32 129 483 | 21 255 171 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 577 600 | 711 747 | 711 747 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 577 600 | 711 747 | 711 747 |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 577 600 | 711 747 | 711 747 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 25 819 825 | 32 841 230 | 21 966 918 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 6 | 9 | 9 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 5 | 4 | 4 |
3. melléklet
Pécsbagota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról
Megnevezés | Önkormányzat | |||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | |||
Ft-ban | ||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||
1.2. | Önkormányzatok szoc.étkeztetési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||
1.5. | Működés célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | |||
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) | |||
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | |||
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |||
4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | |||
4.2. | Gépjárműadó | |||
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | |||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | |||
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | |||
Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | |||
1.1. | Személyi juttatások | |||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
1.3. | Dologi kiadások | |||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |||
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | |||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | |||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | |||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | ||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
4. melléklet
Pécsbagota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról
Megnevezés | Önkormányzat | |||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | |||
Ft-ban | ||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||
1.2. | Önkormányzatok szoc.étkeztetési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||
1.5. | Működés célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | |||
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) | |||
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | |||
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |||
4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | |||
4.2. | Gépjárműadó | |||
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | |||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | |||
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | |||
Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | |||
1.1. | Személyi juttatások | |||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
1.3. | Dologi kiadások | |||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |||
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | |||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | |||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | |||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | ||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
5. melléklet
Pécsbagota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról
I. Működési bevételek és kiadások mérlege | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban | ||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 16 439 995 | 15 114 613 | 15 114 613 | Személyi juttatások | 10 784 200 | 10 296 402 | 9 916 853 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 3 304 255 | 5 867 824 | 5 849 678 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 491 700 | 1 569 825 | 1 313 280 |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | 1 651 000 | 1 651 000 | Dologi kiadások | 7 915 135 | 6 595 508 | 4 834 894 | |
4. | Közhatalmi bevételek | 2 265 000 | 2 414 327 | 962 679 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 986 400 | 2 986 400 | 2 524 500 |
5. | Működési bevételek | 104 436 | 746 602 | 422 309 | Egyéb működési célú kiadások | 1 322 851 | 1 375 270 | 1 264 525 |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | Tartalékok | 3 623 739 | |||||
7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.) | 22 113 686 | 24 143 366 | 22 349 279 | Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.) | 24 500 286 | 26 447 144 | 19 854 052 |
9. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) | 2 964 200 | 3 015 525 | 3 015 525 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||
10. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 2 964 200 | 2 303 851 | 2 303 851 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |||
11. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
12. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
13. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Kölcsön törlesztése | ||||||
14. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+…+16.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
15. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||||
16. | Értékpapírok bevételei | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||||||
17. | Váltóbevételek | Váltókiadások | ||||||
18. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 711 674 | 711 674 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 577 600 | 711 747 | 711 747 | |
19. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.) | 2 964 200 | 3 015 525 | 3 015 525 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.) | 577 600 | 711 747 | 711 747 |
20. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.) | 25 077 886 | 27 158 891 | 25 364 804 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.) | 25 077 886 | 27 158 891 | 20 565 799 |
6. melléklet
Pécsbagota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról
II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban | ||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 4 281 220 | 4 281 220 | Beruházások | 741 939 | 692 759 | 692 759 | |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||||
3. | Felhalmozási bevételek | Felújítások | 708 360 | 708 360 | ||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | Tartalékok | 4 281 220 | |||||
7. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) | 4 281 220 | 4 281 220 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) | 741 939 | 5 682 339 | 1 401 119 | |
8. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9+…+13) | 741 939 | 1 401 119 | 1 401 119 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||
9. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 741 939 | 1 401 119 | 1 401 119 | Hitelek törlesztése | |||
10. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
11. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
12. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||||
13. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
14. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+…+19) | Betét elhelyezése | ||||||
15. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||||
16. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
17. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
18. | Értékpapírok kibocsátása | |||||||
19. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||||
20. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.) | 741 939 | 1 401 119 | 1 401 119 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+15.) | |||
21. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.) | 741 939 | 5 682 339 | 5 682 339 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.) | 741 939 | 5 682 339 | 1 401 119 |
7. melléklet
Pécsbagota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (V. 31.)önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek és saját bevételek | ||||
|---|---|---|---|---|
Ft-ban | ||||
Sor-szám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
1 | Helyi adóból és települési adóból származó bevétel | 2 230 000 | 2 297 678 | 915 416 |
2 | Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításból származó bevétel | 0 | 0 | 0 |
3 | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | 0 | 0 | 0 |
4 | Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel | |||
5 | Bírság-, pótlék-és díjbevétel | 35 000 | 116 649 | 47 263 |
6 | Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | 0 | 0 | 0 |
Saját bevételek összesen | 2 265 000 | 2 414 327 | 962 679 | |
Saját bevételek 50%-a | 1 132 500 | 1 207 164 | 481 340 | |
Előző években keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | |
7 | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 0 | 0 | 0 |
8 | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 0 | 0 | 0 |
9 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 0 | 0 | 0 |
10 | Adott váltó | 0 | 0 | 0 |
11 | Pénzügyi lízing | 0 | 0 | 0 |
12 | Visszavásárlási kötelezettség | |||
13 | Halasztott fizetés | 0 | 0 | 0 |
14 | Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 |
Tárgyévben keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | |
15 | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 0 | 0 | 0 |
16 | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 0 | 0 | 0 |
17 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 0 | 0 | 0 |
18 | Adott váltó | 0 | 0 | 0 |
19 | Pénzügyi lízing | 0 | 0 | 0 |
20 | Visszavásárlási kötelezettség | 0 | 0 | 0 |
21 | Halasztott fizetés | 0 | 0 | 0 |
22 | Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 |
Fizetési kötelezettség összesen | 0 | 0 | 0 | |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel | 1 132 500 | 1 207 164 | 481 340 | |
8. melléklet
Pécsbagota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról
EU-s projekt neve, azonosítója: | EFOP-1.5.3-16-2017-00085 | |||
forintban | ||||
Források | 2020. | 2021. | 2021. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 2 872 444 | 2 872 444 | ||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
Előző évi maradvány | 0 | |||
Források összesen: | 0 | 2 872 444 | 0 | 2 872 444 |
Kiadások, költségek | 2020. | 2021. | 2021. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||
Beruházások, beszerzések | 0 | |||
Felújítások | 0 | |||
Szolgáltatások igénybe vétele | 2 135 844 | 2 135 844 | ||
Adminisztratív költségek | 736 600 | 736 600 | ||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 0 | 2 872 444 | 0 | 2 872 444 |
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2020. évi előírányzat | ||||
Támogatott neve | Hozzájárulás (Ft) | |||
Összesen: | 0 | |||
EU-s projekt neve, azonosítója: | TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00004 | |||
forintban | ||||
Források | 2020. | 2021. | 2021. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 1 271 782 | 0 | 1 271 782 | |
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
Előző évi maradvány | 0 | |||
Források összesen: | 0 | 1 271 782 | 0 | 1 271 782 |
Kiadások, költségek | 2020. | 2021. | 2021. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||
Beruházások, beszerzések | 429 257 | 429 257 | ||
Felújítások | 0 | |||
Szolgáltatások igénybe vétele | 842 525 | 842 525 | ||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 0 | 1 271 782 | 0 | 1 271 782 |
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2020. évi előírányzat | ||||
Támogatott neve | Hozzájárulás (Ft) | |||
Összesen: | 0 | |||
9. melléklet
Pécsbagota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról
Vagyonkimutatás | ||||
|---|---|---|---|---|
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről | ||||
2020. év | ||||
Sorszám | Eszközök | Bruttó | Könyv szerinti | Becsült |
állományi érték | ||||
A | B | C | D | E |
1. | I. Immateriális javak | 3 047 402 | 518 701 | 3 047 402 |
2. | II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) | 90 966 239 | 56 115 388 | 90 966 239 |
3. | 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) | 80 908 158 | 56 101 289 | 80 908 158 |
4. | 1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 27 272 433 | 16 677 592 | 27 272 433 |
5. | 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | |||
6. | 1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 47 971 725 | 33 938 730 | 47 971 725 |
7. | 1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 5 664 000 | 5 484 967 | 5 664 000 |
8. | 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) | 10 058 081 | 14 099 | 10 058 081 |
9. | 2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 2 275 640 | 2 275 640 | |
10. | 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek | |||
11. | 2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 2 789 807 | 14 099 | 2 789 807 |
12. | 2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 4 992 634 | 4 992 634 | |
13. | 3. Tenyészállatok (14+15+16+17) | |||
14. | 3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok | |||
15. | 3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok | |||
16. | 3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok | |||
17. | 3.4. Üzleti tenyészállatok | |||
18. | 4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) | |||
19. | 4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások | |||
20. | 4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások | |||
21. | 4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások | |||
22. | 4.4. Üzleti beruházások, felújítások | |||
23. | 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) | |||
24. | 5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése | |||
25. | 5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök | |||
26. | 5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése | |||
27. | 5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése | |||
28. | III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) | 5 700 | 5 700 | 5 700 |
29. | 1. Tartós részesedések (30+31+32+33) | 5 700 | 5 700 | 5 700 |
30. | 1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések | |||
31. | 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések | |||
32. | 1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések | |||
33. | 1.4. Üzleti tartós részesedések | 5 700 | 5 700 | 5 700 |
34. | 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) | |||
35. | 2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | |||
36. | 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | |||
37. | 2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | |||
38. | 2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | |||
39. | 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) | |||
40. | 3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | |||
41. | 3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | |||
42. | 3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | |||
43. | 3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | |||
44. | IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | |||
45. | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 94 019 341 | 56 639 789 | 94 019 341 |
46. | I. Készletek | |||
47. | II. Értékpapírok | |||
48. | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) | |||
49. | I. Lekötött bankbetétek | |||
50. | II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 374 910 | ||
51. | III. Forintszámlák | 9 354 481 | ||
52. | IV. Devizaszámlák | |||
53. | C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) | 9 729 391 | ||
54. | I. Költségvetési évben esedékes követelések | 914 702 | ||
55. | II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 541 228 | ||
56. | III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 100 000 | ||
57. | D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) | 1 555 930 | ||
58. | I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása | |||
59. | II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési | |||
60. | E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) | |||
61. | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | |||
62. | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) | 94 019 341 | 67 925 110 | 94 019 341 |
10. melléklet
Pécsbagota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról
Vagyonkimutatás | ||
|---|---|---|
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról | ||
2020. év | ||
Sorszám | Források | Állományi érték |
A | B | E |
1. | I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 88 646 623 |
2. | II. Nemzeti vagyon változásai | |
3. | III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 2 032 239 |
4. | IV. Felhalmozott eredmény | -29 841 985 |
5. | V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | |
6. | VI. Mérleg szerinti eredmény | -2 333 371 |
7. | G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) | 58 503 506 |
8. | I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 6 023 |
9. | II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 577 527 |
10. | III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 749 166 |
11. | H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) | 1 332 716 |
12. | I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | |
13. | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 8 088 888 |
14. | FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) | 67 925 110 |
11. melléklet
Pécsbagota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról
Vagyonkimutatás | |||
|---|---|---|---|
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről | |||
2020. év | |||
Sor- szám | Megnevezés | Mennyiség (db) | Értéke (Ft) |
A | B | D | E |
1. | „0”-ra leírt eszközök(bruttó) | 86 | 11 609 262 |
2. | Használatban lévő kisértékű immateriális javak | ||
3. | Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök | ||
4. | Készletek | ||
5. | 01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9) | 1 243 000 | |
6. | Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök(bruttó) | 1 | 1 243 000 |
7. | Bérbe vett befektetett eszközök | ||
8. | Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök | ||
9. | PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök | ||
10. | 02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13) | ||
11. | Bérbe vett készletek | ||
12. | Letétbe bizományba átvett készletek | ||
13. | Intervenciós készletek | ||
14. | Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17) | ||
15. | Közgyűjtemény | ||
16. | Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak | ||
17. | Régészeti lelet | ||
18. | Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök | ||
19. | |||
20. | |||
21. | |||
22. | |||
23. | |||
24. | |||
25. | |||
26. | |||
27. | |||
28. | |||
29. | |||
30. | Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31): | 12 852 262 | |
* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök | |||
12. melléklet
Pécsbagota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról
Kimutatás közvetett támogatásokról kiemelten az adóelengedések és adókedvezmények tekintetében | ||||
Helyi adók és átengedett központi adók | Bevezetett helyi adó | Adóelengedések ( eFt) | Adókedvezmények ( eFt) | Összesen |
Magánszemélyek kommunális adója | * | nem releváns | nem releváns | 0 |
Iparűzési adó | * | nem releváns | nem releváns | 0 |
Telekadó | - | nem releváns | nem releváns | 0 |
Építményadó | - | nem releváns | nem releváns | 0 |
Települési adó | - | nem releváns | nem releváns | 0 |
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020. évi tényközlés alapján | ||||
* Jelenleg is bevezetett helyi adó | ||||
13. melléklet
Pécsbagota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról
Költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előírányzat keretszámainak alakulása | ||||
2020.-2022. | ||||
B E V É T E L E K | ||||
Sor- | 2020.évi terv | 2021. évi előírányzat terv (Ft) | 2022. évi előirányzat terv (Ft) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 20 982 437 | 21 653 875 | 22 368 453 |
2. | B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 15 114 613 | 15 598 281 | 16 113 024 |
3. | B111. Helyi önkormányzatok működésének ált.tám-a | 9 544 155 | 9 849 568 | 10 174 604 |
4. | B113. Települési önkormányzatok szoc.és gyermekjóléti fel.tám. | 3 108 380 | 3 207 848 | 3 313 707 |
5. | B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám-a | 2 000 000 | 2 064 000 | 2 132 112 |
6. | B115. Működési célú központosított előirányzatok | 457 200 | 471 830 | 487 401 |
7. | B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | 4 878 | 5 034 | 5 200 |
8. | B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | - | - | |
9. | B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt.belülről | 5 867 824 | 6 055 594 | 6 255 429 |
10. | Egyéb központi támogatás | - | - | |
11. | Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása | - | - | |
12. | B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 4 281 220 | 4 418 219 | 4 564 020 |
13. | B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | - | ||
14. | 5000 fő feletti lakosságszámú települési önk.adósság konsz.során kapott felhalmozási támogatás | |||
15. | B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 4 281 220 | 4 418 219 | 4 564 020 |
16. | B3. Közhatalmi bevétel | 2 414 327 | 2 491 585 | 2 573 808 |
B31. Magánszemélyek jövedelemadói | ||||
18. | B34. Vagyoni típusú adók | 967 678 | 998 644 | 1 031 599 |
19. | B35. Termékek és szolgáltatások adói | - | - | - |
20. | B351. Értékesítési és forgalmi adók | 1 330 000 | 1 372 560 | 1 417 854 |
21. | B354. Gépjármű adók | - | - | - |
22. | B36. Egyéb közhatalmi bevételek | 116 649 | 120 382 | 124 354 |
23. | Adójellegű bevételek | |||
24. | Pótlékok, bírságok egyéb közhatalmi bevételek | |||
25. | B.4.Működési bevételek | 746 602 | 770 493 | 795 920 |
26. | B5. Felhalmozási bevételek | - | - | - |
27. | B6. Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - |
28. | B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | |
29. | B74. Fehalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | - | ||
30. | B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | ||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 28 424 586 | 29 334 173 | 30 302 200 | |
31. | B8. Finanszírozási bevételek | 4 416 644 | 4 557 977 | 4 708 390 |
32. | B.811. Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről | - | - | |
33. | B813. Maradvány igénybevétele | 3 704 970 | 3 823 529 | 3 949 705 |
34. | B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 711 674 | 734 448 | 758 684 |
35. | B.8192. Rövid lejáratú kölcsönök bevételei | |||
Költségvetési bevételek összesen | 32 841 230 | 33 892 149 | 35 010 590 | |
K I A D Á S O K | ||||
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2020.évi terv | 2021. évi előírányzat terv (Ft) | 2022. évi előirányzat terv (Ft) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | K1. Személyi juttatás | 10 296 402 | 10 625 887 | 10 976 541 |
2. | K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 10 296 402 | 10 625 887 | 10 976 541 |
3. | K12. Külső személyi juttatások | |||
4. | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 569 825 | 1 620 059 | 1 673 521 |
5. | K3. Dologi kiadások | 6 595 508 | 6 806 564 | 7 031 181 |
6. | K4. Ellátottak pénzbeli juttatása | 2 986 400 | 3 081 965 | 3 183 670 |
7. | K5. Egyéb működési célú kiadások | 1 375 270 | 1 419 279 | 1 466 115 |
8. | K513. Tartalékok | - | - | - |
9. | K513. Tartalékok | 7 904 959 | 8 157 918 | 8 427 129 |
11. | K6. Beruházás | 692 759 | 714 927 | 738 520 |
12. | K7. Felújítás | 708 360 | 731 028 | 755 151 |
13. | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - |
14. | K9. Finanszírozási kiadások | 711 747 | 734 523 | 758 762 |
16. | K9. Finanszírozási kiadások (működési) | 711 747 | 734 523 | 758 762 |
ebből K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 711 747 | 734 523 | 758 762 | |
17. | K9. Finanszírozási kiadások (felhalmozási) | - | - | |
18. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 32 841 230 | 33 892 149 | 35 010 590 |
Költségvetési kiadások összesen | 32 841 230 | 33 892 149 | 35 010 590 | |
14. melléklet
Pécsbagota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról
Pécsbagota Község Önkormányzata 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | Előirányzat | jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jun. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Összesen |
Nettó finanszírozási ütem Korm.rendelet alapján | 12% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | |
BEVÉTELEK | ||||||||||||||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 20 964 291 | 2 515 715 | 1 677 143 | 1 677 143 | 1 677 143 | 1 677 143 | 1 677 143 | 1 677 143 | 1 677 143 | 1 677 143 | 1 677 143 | 1 677 143 | 1 677 143 | 20 964 291 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 4 281 220 | 513 746 | 342 498 | 342 498 | 342 498 | 342 498 | 342 498 | 342 498 | 342 498 | 342 498 | 342 498 | 342 498 | 342 498 | 4 281 220 |
B3. Közhatalmi bevétel | 962 679 | 115 521 | 77 014 | 77 014 | 77 014 | 77 014 | 77 014 | 77 014 | 77 014 | 77 014 | 77 014 | 77 014 | 77 014 | 962 679 |
B4. Működési bevételek | 422 309 | 50 677 | 33 785 | 33 785 | 33 785 | 33 785 | 33 785 | 33 785 | 33 785 | 33 785 | 33 785 | 33 785 | 33 785 | 422 309 |
B5. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | ||||||||||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | ||||||||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | |||||||||||||
B8. Finanszírozási bevételek | 4 416 644 | 529 997 | 353 332 | 353 332 | 353 332 | 353 332 | 353 332 | 353 332 | 353 332 | 353 332 | 353 332 | 353 332 | 353 332 | 4 416 644 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN | 31 047 143 | 3 725 657 | 2 483 771 | 2 483 771 | 2 483 771 | 2 483 771 | 2 483 771 | 2 483 771 | 2 483 771 | 2 483 771 | 2 483 771 | 2 483 771 | 2 483 771 | 31 047 143 |
Megnevezés | Előirányzat | jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jun. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Összesen |
KIADÁSOK | ||||||||||||||
K1. Személyi juttatások | 9 916 853 | 1 190 022 | 793 348 | 793 348 | 793 348 | 793 348 | 793 348 | 793 348 | 793 348 | 793 348 | 793 348 | 793 348 | 793 348 | 9 916 853 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 313 280 | 157 594 | 105 062 | 105 062 | 105 062 | 105 062 | 105 062 | 105 062 | 105 062 | 105 062 | 105 062 | 105 062 | 105 062 | 1 313 280 |
K3. Dologi kiadások | 4 834 894 | 580 187 | 386 792 | 386 792 | 386 792 | 386 792 | 386 792 | 386 792 | 386 792 | 386 792 | 386 792 | 386 792 | 386 792 | 4 834 894 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 524 500 | 302 940 | 201 960 | 201 960 | 201 960 | 201 960 | 201 960 | 201 960 | 201 960 | 201 960 | 201 960 | 201 960 | 201 960 | 2 524 500 |
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül) | 1 264 525 | 151 743 | 101 162 | 101 162 | 101 162 | 101 162 | 101 162 | 101 162 | 101 162 | 101 162 | 101 162 | 101 162 | 101 162 | 1 264 525 |
K513. Tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K6. Beruházások | 692 759 | 83 131 | 55 421 | 55 421 | 55 421 | 55 421 | 55 421 | 55 421 | 55 421 | 55 421 | 55 421 | 55 421 | 55 421 | 692 759 |
K7. Felújítások | 708 360 | 85 003 | 56 669 | 56 669 | 56 669 | 56 669 | 56 669 | 56 669 | 56 669 | 56 669 | 56 669 | 56 669 | 56 669 | 708 360 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | ||||||||||||
K915. Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | ||||||||||||
K9. Finanszírozási kiadások felhalmozási | 711 747 | 85 410 | 56 940 | 56 940 | 56 940 | 56 940 | 56 940 | 56 940 | 56 940 | 56 940 | 56 940 | 56 940 | 56 940 | 711 747 |
KIADÁS ÖSSZESEN | 21 966 918 | 2 636 030 | 1 757 353 | 1 757 353 | 1 757 353 | 1 757 353 | 1 757 353 | 1 757 353 | 1 757 353 | 1 757 353 | 1 757 353 | 1 757 353 | 1 757 353 | 21 966 918 |
15. melléklet
Pécsbagota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról
Pécsbagota Község Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
előirányzata éves bontásban | ||||||||||
ezer Ft-ban | ||||||||||
Sor-sz. | Feladat | Összes kiadás | Ebből | |||||||
2020. | 2021. | 2022. | ….. | …. | ….. | |||||
évi számított | ||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | ||
1. | EFOP-1.5.3-16-2017-00085 | 3 161 722 | ||||||||
2. | TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00004 | 1 271 782 | ||||||||
3. | MFP-FVT/2020 Temetői infrastruktúra fejlesztése | 4 603 462 | ||||||||
Összesen | - | - | 9 036 966 | - | ||||||