Önkormányzat

Sorszám

Összes bevétel, kiadás

forintban

BEVÉTELEK

Sorszám

Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

A

B

C

D

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

15 055 463

15 622 758

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

8 426 123

8 432 755

1.2.

Önkormányzatok egyes szünidei étkezési támogatása

155 040

51 870

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

3 587 000

3 587 000

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

617 300

1 275 517

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

5 616

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

3 260 273

3 958 071

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

3 260 273

3 958 071

2.6.

2.5.-ből: - EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

716 699

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

716 699

3.6.

3.5.-ből: - EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

1 253 732

2 819 111

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)

1 194 435

2 770 660

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

577 135

855 271

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

617 300

1 915 389

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb közhatalmi bevételek

59 297

48 451

4.4.

Települési adó

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

643 496

879 530

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

323 496

323 496

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

1 034

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

230 000

5.11.

Egyéb működési bevételek

320 000

320 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

26 899

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

26 899

8.4.

8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

20 239 863

23 996 169

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

9 080 225

9 080 225

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

9 080 225

9 080 225

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

642 124

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

642 124

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

9 080 225

9 722 349

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

29 320 088

33 718 518

KIADÁSOK

Sorszám

Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

A

B

C

D

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

27 921 162

28 016 419

1.1.

Személyi juttatások

9 854 254

9 933 222

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 197 411

1 214 238

1.3.

Dologi kiadások

3 642 677

8 486 479

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 340 923

2 076 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

646 029

618 678

1.6.

1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

646 029

618 678

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

9 239 868

5 687 802

1.19.

1.18-ból: - Általános tartalék

202 630

55 435

1.20.

- Céltartalék

9 037 238

5 632 367

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

821 399

5 054 348

2.1.

Beruházások

821 399

2 666 913

2.2.

2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás

349 900

2.3.

Felújítások

2 387 435

2.4.

2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

28 742 561

33 070 767

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

577 527

647 751

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

577 527

647 751

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

577 527

647 751

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

29 320 088

33 718 518

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-)

-8 502 698

-9 074 598

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor ) (+/-)

8 502 698

9 074 598

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

9

8

Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

4

3”

Megnevezés

Önkormányzat

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

forintban

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

A

B

C

D

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

15 055 463

15 622 758

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

8 426 123

8 432 755

1.2.

Önkormányzatok egyes szünidei étkezési támogatása

155 040

51 870

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

3 587 000

3 587 000

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

617 300

1 275 517

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

5 616

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

3 260 273

3 958 071

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

3 260 273

3 958 071

2.6.

2.5.-ből: - EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

716 699

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

716 699

3.6.

3.5.-ből: - EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

1 253 732

2 819 111

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)

1 194 435

2 770 660

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

577 135

855 271

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

617 300

1 915 389

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb közhatalmi bevételek

59 297

48 451

4.4.

Települési adó

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

643 496

879 530

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

323 496

323 496

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

1 034

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

230 000

5.11.

Egyéb működési bevételek

320 000

320 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

26 899

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

26 899

8.4.

8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

20 239 863

23 996 169

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

1 315 041

1 315 041

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

1 315 041

1 315 041

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

642 124

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

642 124

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

1 315 041

1 957 165

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

21 554 904

25 953 334

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

20 155 978

22 684 570

1.1.

Személyi juttatások

9 854 254

9 933 222

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 197 411

1 214 238

1.3.

Dologi kiadások

3 642 677

5 819 479

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 340 923

2 076 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

646 029

618 678

1.6.

1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

646 029

618 878

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

1 474 684

3 022 953

1.19.

1.18-ból: - Általános tartalék

202 630

55 435

1.20.

- Céltartalék

1 272 054

2 967 518

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

821 399

2 621 013

2.1.

Beruházások

821 399

2 317 013

2.2.

2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

304 000

2.4.

2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

20 977 377

25 305 583

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

577 527

647 751

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

577 527

647 751

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

577 527

647 751

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

21 554 904

25 953 334

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

9

9

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

4

4”

Megnevezés

Önkormányzat

Feladat megnevezése

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

forintban

forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti Előirányzat

Módosított Előirányzat

A

B

C

D

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből: - EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből: - EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb közhatalmi bevételek

4.4.

Települési adó

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

7 765 184

7 765 184

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

7 765 184

7 765 184

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

7 765 184

7 765 184

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

7 765 184

7 765 184

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

7 765 184

5 331 849

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

2 667 000

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

7 765 184

2 664 849

1.19.

1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

7 765 184

2 664 849

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2 433 335

2.1.

Beruházások

349 900

2.2.

2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás

349 900

2.3.

Felújítások

2 083 435

2.4.

2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

7 765 184

7 765 184

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

7 765 184

7 765 184

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

I. Működési bevételek és kiadások mérlege

forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

15 055 463

15 622 758

Személyi juttatások

9 854 254

9 933 222

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

3 260 273

3 958 071

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 197 411

1 214 238

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

3 642 677

8 486 479

4.

Közhatalmi bevételek

1 253 732

2 819 111

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 340 923

2 076 000

5.

Működési bevételek

643 496

879 530

Egyéb működési célú kiadások

646 029

618 678

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

Tartalékok

4 636 406

3 167 775

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)

20 212 964

23 279 470

Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.)

23 317 700

25 496 392

9.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. )

3 682 263

2 222 549

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

10.

Költségvetési maradvány igénybevétele

3 682 263

1 580 425

Likviditási célú hitelek törlesztése

11.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

,

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

12.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

13.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

14.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+…+16.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

15.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

16.

Értékpapírok bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

17.

Váltóbevételek

Váltókiadások

18.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

642 124

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

577 527

647 751

19.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.)

3 682 263

2 864 673

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.)

577 527

647 751

20.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.)

23 895 227

26 144 143

KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.)

23 895 227

26 144 143

21.

Működési hiány:

3 104 736

2 216 922

Működési többlet:

-

-

22.

Finanszírozási hiány:

-

-

Finanszírozási többlet:

3 104 736

2 216 922”

II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

26 899

716 699

Beruházások

821 399

2 666 913

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

349 900

3.

Felhalmozási bevételek

Felújítások

2 387 435

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Tartalékok

4 603 462

2 520 027

7.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)

26 899

716 699

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)

5 424 861

7 574 375

8.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9+…+13)

5 397 962

6 857 676

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

9.

Költségvetési maradvány igénybevétele

5 397 962

6 857 676

Hitelek törlesztése

10.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

11.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

12.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

13.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

14.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+…+19)

Betét elhelyezése

15.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

16.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

17.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

18.

Értékpapírok kibocsátása

19.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

20.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.)

5 397 962

6 857 676

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(8.+...+15.)

21.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.)

5 424 861

7 574 375

KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.)

5 424 861

7 574 375

22.

Felhalmozási hiány:

5 397 962

6 857 676

Felhalmozási többlet:

-

-

23.

Finanszírozási hiány:

-

-

Finanszírozási többlet:

5 397 962

6 857 676”

Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek és saját bevételek

forint

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1

Helyi adóból és települési adóból származó bevétel

1 253 732

2 770 660

2

Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításból származó bevétel

0

0

3

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

0

0

4

Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel

5

Bírság-, pótlék-és díjbevétel

59 297

48 451

6

Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

0

0

Saját bevételek összesen

1 313 029

2 819 111

Saját bevételek 50%-a

656 515

1 409 556

Előző években keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

0

0

7

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

0

0

8

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

0

0

9

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

0

0

10

Adott váltó

0

0

11

Pénzügyi lízing

0

0

12

Visszavásárlási kötelezettség

13

Halasztott fizetés

0

0

14

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

0

0

Tárgyévben keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

0

0

15

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

0

0

16

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

0

0

17

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

0

0

18

Adott váltó

0

0

19

Pénzügyi lízing

0

0

20

Visszavásárlási kötelezettség

0

0

21

Halasztott fizetés

0

0

22

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

0

0

Fizetési kötelezettség összesen

0

0

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel

656 515

1 409 556”

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2020.XII.31-ig

2021. évi előírányzat

2021. utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

Könyvtári infrastruktúra

570 194

2021

570 194

Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés

26 899

2021

26 899

Könyvbeszerzés(állománygyarapítás)

227 425

2021

227 425

Hinta beszerzés

33 695

2021

33 695

Sörpad beszerzés_Top-5.3.1.

349 900

2021

349 900

Zöldterület kezelés Fűnyíró traktor-Stiga Tornádó

769 000

2021

769 000

NMI eszközbeszerzés-(Rendezvénysátor+hangosítás)

689 800

2021

689 800

ÖSSZESEN:

2 666 913

2 666 913

”

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2021.XII.31-ig

2021. évi előirányzat

2021. utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

Tervezett felújítások tervezési kiadásai_Kossuth u. 24. felújítási terve

50 000

2021

50 000

Közlekedési út, járda építés MFP-FVT/2020 Temetői infrastruktúra fejlesztése_Járda

1 702 435

2021

1 702 435

Közlekedési út, járda építés MFP-FVT/2020 Temetői infrastruktúra fejlesztése_Tujasor/ciprusfélék telepítés_WRCSA7501078

381 000

2021

381 000

PÉCSBAGOTA VÍZELLÁTÓ RENDSZER VAGYONÉRTÉKELÉS_2021

254 000

2021

254 000

ÖSSZESEN:

2 387 435

2 387 435

”

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-1.5.3-16-2017-00085

forintban

Források

2021

2022

2023. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

0

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

Előző évi maradvány

3 161 722

3 161 722

Források összesen:

3 161 722

0

0

3 161 722

Kiadások, költségek

2021

2022

2023. után

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

2 667 000

2 667 000

Adminisztratív költségek

0

Tartalék

494 722

494 722

0

0

Összesen:

3 161 722

0

0

3 161 722

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2021. évi előirányzat

Támogatott neve

Hozzájárulás (Ft)

Összesen:

0

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00003

forintban

Források

2021

2022

2023. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

0

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

Előző évi maradvány

1 271 782

1 271 782

Források összesen:

1 271 782

0

0

1 271 782

Kiadások, költségek

2021

2022

2023. után

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

349 900

349 900

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0

Tartalék

0

0

0

Összesen:

349 900

0

0

349 900

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2021. évi előirányzat

Támogatott neve

Hozzájárulás (Ft)

Összesen:

0

Pécsbagota Község Önkormányzatának 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés

Módosított előirányzat

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

Összesen

Nettó finanszírozási ütem Korm.rendelet alapján

12%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

100%

BEVÉTELEK

0

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

19 580 829

2 349 699

1 566 466

1 566 466

1 566 466

1 566 466

1 566 466

1 566 466

1 566 466

1 566 466

1 566 466

1 566 466

1 566 466

19 580 829

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

716 699

86 004

57 336

57 336

57 336

57 336

57 336

57 336

57 336

57 336

57 336

57 336

57 336

716 699

B3. Közhatalmi bevétel

2 819 111

338 293

225 529

225 529

225 529

225 529

225 529

225 529

225 529

225 529

225 529

225 529

225 529

2 819 111

B4. Működési bevételek

879 530

105 544

70 362

70 362

70 362

70 362

70 362

70 362

70 362

70 362

70 362

70 362

70 362

879 530

B5. Felhalmozási bevételek

0

0

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

B8. Finanszírozási bevételek

9 722 349

1 166 682

777 788

777 788

777 788

777 788

777 788

777 788

777 788

777 788

777 788

777 788

777 788

9 722 349

BEVÉTEL ÖSSZESEN

33 718 518

4 046 222

2 697 481

2 697 481

2 697 481

2 697 481

2 697 481

2 697 481

2 697 481

2 697 481

2 697 481

2 697 481

2 697 481

33 718 518

Megnevezés

Módosított előirányzat

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

Összesen

KIADÁSOK

K1. Személyi juttatások

9 933 222

1 191 987

794 658

794 658

794 658

794 658

794 658

794 658

794 658

794 658

794 658

794 658

794 658

9 933 222

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 214 238

145 709

97 139

97 139

97 139

97 139

97 139

97 139

97 139

97 139

97 139

97 139

97 139

1 214 238

K3. Dologi kiadások

8 486 479

1 018 377

678 918

678 918

678 918

678 918

678 918

678 918

678 918

678 918

678 918

678 918

678 918

8 486 479

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 076 000

249 120

166 080

166 080

166 080

166 080

166 080

166 080

166 080

166 080

166 080

166 080

166 080

2 076 000

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)

618 678

74 241

49 494

49 494

49 494

49 494

49 494

49 494

49 494

49 494

49 494

49 494

49 494

618 678

K512. Tartalék

5 687 802

682 536

455 024

455 024

455 024

455 024

455 024

455 024

455 024

455 024

455 024

455 024

455 024

5 687 802

K6. Beruházások

2 666 913

320 030

213 353

213 353

213 353

213 353

213 353

213 353

213 353

213 353

213 353

213 353

213 353

2 666 913

K7. Felújítások

2 387 435

286 492

190 995

190 995

190 995

190 995

190 995

190 995

190 995

190 995

190 995

190 995

190 995

2 387 435

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K915. Finanszírozási kiadások

647 751

647 751

647 751

K9. Finanszírozási kiadások felhalmozási

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

KIADÁS ÖSSZESEN

33 718 518

4 616 243

2 645 661

2 645 661

2 645 661

2 645 661

2 645 661

2 645 661

2 645 661

2 645 661

2 645 661

2 645 661

2 645 661

33 718 518”

Pécsbagota Község Önkormányzatának 2021. évi tartaléka

Sor-sz.

Feladat/cél

ÁLTALÁNOS

CÉLTARTALÉK

Az átcsoportosítás jogát gyakorolja

1.

Baranya-Víz követelés

-

69 496

Képviselő-testület

2.

MFP-FVT/2020 Temetői infrastruktúra fejlesztése - 2020

2 520 027

Képviselő-testület

3.

Illeték túlfizetés és adókövetelés állománya

956 180

Képviselő-testület

4.

EFOP-1.5.3-16-2017-00085

494 722

Képviselő-testület

5.

Saját bevételek kiadással nem terhelt része

55 435

Képviselő-testület

6.

Közfoglalkoztatás előleg_2020

334 968

Képviselő-testület

7.

Sörpad garnitúra_TOP-5.3.1.

349 900

Képviselő-testület

8.

NMI támogatás

335 174

Képviselő-testület

9.

2022. 00.havi előleg

571 900

Képviselő-testület

Összesen

55 435

5 632 367

Képviselő-testület

Tartalék egyenlege:

5 687 802

”

2021.-2023.

B E V É T E L E K

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021.évi módosított terv

2022. évi előirányzat terv (Ft)

2023. évi előirányzat terv (Ft)

1

2

3

4

5

1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

19 580 829

20 215 848

20 882 971

2.

B11. Önkormányzatok működési támogatásai

15 622 758

16 131 119

16 663 446

3.

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

8 432 755

8 711 036

8 998 500

4.

B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

3 638 870

3 755 314

3 879 239

5.

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 342 640

2 419 947

6.

B115. Működési célú központosított előirányzatok

1 275 517

1 316 334

1 359 773

7.

B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

5 616

5 796

5 987

8.

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

-

-

9.

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

3 958 071

4 084 729

4 219 525

10.

Egyéb központi támogatás

-

-

11.

Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása

-

-

12.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

716 699

739 633

763 302

13.

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

-

14.

5000 fő feletti lakosságszámú települési önk.adósság konsz.során kapott felhalmozási támogatás

15.

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

716 699

739 633

763 302

16.

B3. Közhatalmi bevétel

2 819 111

2 909 323

3 002 421

B31. Magánszemélyek jövedelemadói

18.

B34. Vagyoni típusú adók

855 271

882 640

910 884

19.

B35. Termékek és szolgáltatások adói

1 915 389

1 976 681

2 039 935

20.

B351. Értékesítési és forgalmi adók

1 915 389

1 976 681

2 039 935

21.

B354. Gépjármű adók

-

-

-

22.

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

48 451

50 001

51 601

23.

Adójellegű bevételek

24.

Pótlékok, bírságok egyéb közhatalmi bevételek

25.

B.4.Működési bevételek

879 530

876 940

904 902

26.

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

-

27.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

28.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

29.

B74. Fehalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

30.

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

23 996 169

24 741 744

25 553 596

31.

B8. Finanszírozási bevételek

9 722 349

9 370 793

9 670 659

32.

B.811. Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről

-

-

33.